EURUSD падает до 2-месячного минимума после "ястребиного" заявления Пауэлла по ФРС
Пара EURUSD упала до 2-месячного минимума и остается под давлением ниже 1,06 после того, как председатель ФРС Пауэлл выступил перед банковским комитетом Сената и предупредил, что центральный банк может увеличить темпы повышения ставок и может повышать процентные ставки дольше.
Рынок сейчас оценивает повышение ставки на 50 базисных пунктов на мартовском заседании, по сравнению с 25 базисными пунктами. Теперь ожидается, что конечная ставка поднимется до 6%.
Доходность 2-летних казначейских облигаций выросла до более 5% впервые с 2007 года, а инверсия доходности 2-летних 10-летних облигаций находится на самом глубоком уровне с 1980-х годов, что повышает ожидания того, что экономику США ждет жесткая посадка.
Тон председателя ФРС Пауэлла был значительно более ястребиным, чем на январском заседании, когда Пауэлл говорил о процессе дезинфляции.
Сегодня Пауэлл должен выступить еще раз. В центре внимания также находятся данные по количеству рабочих мест ADP в США и количеству вакансий JOLTS.
Между тем, евро падает после того, как розничные продажи в Германии неожиданно упали на -0,3%, после падения на -5,3% в декабре. Ожидалось, что продажи вырастут на 2% за месяц.
Данные по ВВП Еврозоны должны быть опубликованы, и ожидается, что они подтвердят 0% рост за квартал по сравнению с 0,3% в 3 квартале. Это 3-е чтение, поэтому ожидается, что оно не окажет влияния на рынок.
Президент ЕЦБ Кристин Лагард должна выступить, и она может повторить свои комментарии с прошлой недели о том, что процентные ставки могут потребовать дальнейшего повышения после мартовского заседания.
Прогноз курса EURUSD
Неспособность подняться выше 1,07 и медвежья свеча, а также RSI ниже 50 заставляют продавцов надеяться на дальнейшее снижение. Продавцы будут искать прорыва ниже 1.0520, 100 SMA, что откроет дверь к 1.0480, минимуму 2023 года, и обнажит 200 SMA.
Если покупатели успешно защитят 100 SMA, они смогут вернуться к 1,07. Рост выше этой отметки необходим для формирования более высокого максимума.
USDCAD растет третий день в преддверии решения Банка Канады по ставке
Пара USDCAD растет третий день подряд на фоне укрепления доллара США и в преддверии решения Банка Канады по процентной ставке.
Ожидается, что Банк Канады оставит ставку овернайт без изменений на уровне 4,5%. На предыдущем заседании управляющий Банка Канады Тифф Маклем заявил, что если инфляция будет снижаться, как прогнозируется, то необходимости в дальнейшем повышении ставок не будет. На данный момент ожидается, что Банк Канады будет придерживаться стабильного курса и оценит влияние 8 последовательных повышений ставок на экономику.
Это, конечно, будет противоречить тому, что мы услышали от председателя ФРС Пауэлла на предыдущем заседании. Дивергенция центральных банков может означать рост курса USDCAD.
Данные по занятости в США также будут в центре внимания в преддверии пятничных данных по занятости в несельскохозяйственном секторе. Ожидается, что количество рабочих мест в ADP в феврале вырастет на 200 тыс. по сравнению с 106 тыс. в январе. Число открытых вакансий JOLTS также, скорее всего, снизится, учитывая шокирующий отчет по занятости за январь. Сильные данные по занятости могут еще больше подогреть агрессивные ставки ФРС и повысить курс доллара США.
Прогноз курса USDCAD
Значительный рост выше 1,37, наклонная вверх 200 SMA и бычий RSI позволяют покупателям надеяться на дальнейший рост.
Быки сейчас нацелены на 1,38 - ноябрьский максимум, чтобы продлить восходящую тенденцию к 1,3850 - максимуму 21 октября.
С другой стороны, поддержку можно увидеть на уровне 1,37, максимуме декабря, перед 1,3665, максимумом 24 февраля. Потребуется движение ниже 1,3550, мартовского минимума, чтобы сформировать более низкий минимум, обнажив 100 SMA.