Золото растет к $1900 на фоне пересмотра цен ФРС
Золото растет четвертый день подряд на фоне падения доходности казначейских облигаций США в ответ на выходной доллар США.
Драгоценный металл обновляет 5-недельный максимум на фоне широкого падения доллара США, так как последствия краха банка Силиконовой долины возрождают ставки на более "голубиную" позицию Федеральной резервной системы.
США заявили, что полностью выплатят депозиты SVB, что значительно ослабило опасения относительно распространения инфекции. Однако ставки на ФРС также снижаются: Goldman Sachs отказался от ожиданий повышения ставки в марте. JP Morgan оценивает повышение ставки в 25 базисных пунктов.
Замедление темпов повышения ставок даст центральному банку США больше времени для оценки влияния исторически быстрых темпов повышения ставок на экономику. Доходность казначейских облигаций быстро падает, 2-летняя доходность снизилась на 18 б.п. до 4,34%, что является самым резким трехдневным падением за последние 35 лет.
ФРС вступает в период "черного дня" перед заседанием FOMC на следующей неделе, где рынки оценивали повышение ставки на 50 б.п. в середине прошлой недели.
Следующим важным катализатором станут завтрашние данные по инфляции в США, которые могут стать последней надеждой для медведей по золоту. Более высокие, чем прогнозировалось, данные по инфляции могут подстегнуть ставки на повышение ставок, а снижение инфляции может способствовать росту цен на золото, не приносящее дохода.
Прогноз курса золота
Золото вырвалось из симметричного треугольника и поднялось до 1894, 5-недельного максимума. Однако оно не смогло удержаться на этом уровне и вернулось к поддержке на уровне 50 SMA. Решительный прорыв выше 50 SMA, наряду с бычьим RSI, позволяет покупателям надеяться на дальнейший рост. Рост выше 1894 может открыть дверь к круглой цифре 1900.
Между тем, продавцы могут обратить внимание на длинный верхний фитиль, который указывает на то, что спрос на более высокую цену был невелик. Неспособность закрыться выше 50 SMA может заставить продавцов посмотреть в сторону поддержки падающей линии тренда на уровне 1846 для повторного входа в треугольник. Для выхода из треугольника вниз необходим прорыв ниже 1814.
FTSE не изменился после того, как HSBC приобрел британское подразделение SVB
В результате сделки, проведенной при содействии Банка Англии, HSBC приобретет британское подразделение проблемного американского технологического кредитора. Этот шаг, предпринятый в 11 часов, означает, что деньги налогоплательщиков не будут задействованы, а вклады клиентов будут защищены.
Это важно, поскольку Великобритания позиционирует себя как центр для технологических стартапов и стремится подчеркнуть важность этого сектора для британской экономики, поддерживающей сотни тысяч рабочих мест.
HSBC является крупнейшим банком Европы, что должно принести чувство облегчения и успокоения в сектор.
В то время как технологические акции возглавляют рост в США, FTSE, как известно, не может похвастаться технологическими акциями, которые могут стать движущей силой подъема.
Прогноз курса FTSE
FTSE агрессивно прорвался ниже 50 SMA, найдя поддержку на уровне 7675. В результате отскока он вернулся выше 7700, но остается ниже 50 SMA, а RSI находится ниже 50, что позволяет продавцам надеяться на дальнейшие потери.
Продавцы будут искать падения ниже 7640 - июньского максимума, а прорыв ниже этой отметки откроет доступ к 100 SMA на уровне 7615.
Тем временем покупатели могут рассчитывать на рост выше 7675, чтобы продлить восстановление к 50 SMA на 7840, что сведет на нет краткосрочный нисходящий тренд и приведет к 7980, мартовскому максимуму.