{{val.symbol}}
{{val.value}}

Аналитика форекс и прогноз курса Золота и индекса FTSE

FTSE 100, index, Gold, mineral, Аналитика форекс и прогноз курса Золота и индекса FTSE

Золото падает до 6-недельного минимума

Золото падает третий день подряд, опустившись к отметке 1700, что является 6-недельным минимумом. Драгоценный металл уязвим на фоне агрессивных ставок ЕЦБ и ФРС.

В августе инфляция в Еврозоне достигла рекордного уровня 9,1% г/г, а доходность казначейских облигаций США подскочила до многомесячного максимума, подняв доллар США на север.

Инвесторы отмахнулись от более слабых, чем прогнозировалось, данных по занятости ADP, сосредоточившись на более ястребиной риторике ФРС.

Теперь внимание переключается на данные по заявкам на пособие по безработице в США, которые, как ожидается, вырастут до 248 тыс. с 243 тыс. Первичные заявки, похоже, стабилизировались около этого уровня. Данные выходят в преддверии завтрашних данных по занятости в несельскохозяйственном секторе. Сильный рынок труда может проложить путь к более агрессивной политике Федеральной резервной системы, что является плохой новостью для золота, не приносящего дохода.

Ожидается, что индекс PMI в производственном секторе от ISM составит 52, что по-прежнему соответствует росту, но немного ниже, чем 52,8 в июле.

Что дальше для золота?

Золото XAU/USD дневной график

Золото столкнулось с сопротивлением на уровне 1805, упав ниже 50 sma и многонедельной восходящей линии тренда. Это, в сочетании с медвежьим RSI, указывает на дальнейшие потери. Продавцы будут стремиться прорваться ниже уровня поддержки на круглой отметке 1700, до 1681, минимума 2022 года.

С другой стороны, сопротивление можно увидеть на уровне 1710, вчерашнего минимума, перед 1730, минимумом прошлой недели. Движение выше 1763 создает более высокий максимум.

FTSE падает после китайских производственных контрактов

FTSE откроется резко ниже, продолжая августовское падение. Индекс упал на 1,8% в болезненном августе, хотя он был намного лучше, чем DAX, который упал примерно на 5%.

FTSE нашел некоторую поддержку со стороны резко ослабевшего фунта. Пара GBP/USD упала на 4,4% в августе, что стало худшей распродажей с октября 2016 года.

Акции торгуются под давлением на фоне растущих опасений по поводу здоровья китайской экономики. Данные по индексу PMI в обрабатывающей промышленности Китая показали неожиданное сокращение в августе, так как политика нулевого КВИДа в Китае, засуха и энергетические проблемы ударили по сектору.

Ожидается, что данные по индексу PMI в производственном секторе Великобритании подтвердят предварительные данные.

В августе цены на жилье в Великобритании выросли больше, чем прогнозировалось, несмотря на продолжающийся кризис стоимости жизни. Средняя цена на жилье выросла на 0,8% за месяц, что стало 13-м ежемесячным ростом подряд. В будущем ожидается охлаждение рынка жилья, поскольку процентные ставки продолжают расти, а кризис стоимости жизни углубляется.

Что дальше для FTSE?

Индекс FTSE 100 дневной график Форекс

FTSE преодолел сопротивление на уровне 7580 и упал ниже, пробив 200 и 50 sma, и тестирует поддержку на уровне 7200.

Индекс RSI поддерживает дальнейшие потери, пока он остается вне зоны перепроданности. Продавцы будут искать движения ниже 7200 к 7155 - майскому минимуму, прежде чем нацелиться на психологический уровень 7000.

Покупатели будут искать движения выше 7350 50 sma, чтобы свести на нет краткосрочный нисходящий тренд, и 7400 200 sma.

Трейдер Avatar

 

Символы FTSE 100, Gold

Другие аналитические статьи данного трейдера

Аналитика по Золоту. Драгоценные металлы остаются под давлением
Gold, mineral, Аналитика по Золоту. Драгоценные металлы остаются под давлением Резкое восстановление доллара США еще не показало никаких серьезных признаков разворота, и это держит драгоценные металлы под давлением. Хотя золото вырвало небольшой куш в понедельник и на момент написания статьи во вторник утром держалось на положительной территории, ущерб уже нанесен, и дальнейшее ослабление не должно стать сюрпризом.В конце прошлой недели золото и серебро подверглись резкой двухдневной распродаже, так как доллар отскочил назад на фоне более сильных данных по занятости в США и отчета по индексу PMI от ISM. Более сильные данные из США привели к тому, что рынок стал тяготеть к "более длительному росту", что помогло оказать поддержку доллару на падениях, в то время как драгоценные металлы оставались в тени.Инвесторы теперь ожидают, что ФРС будет проводить сокращающую денежно-кредитную политику дольше, чем ожидалось, чтобы сдержать инфляционное давление, которое может возникнуть в результате ужесточения рынка труда. Именно поэтому вероятность еще одного повышения ставки на 25 базисных пунктов в марте выросла почти до 100%, а вероятность еще одного повышения ставки на 25 базисных пунктов в мае выросла до 67% с примерно 40% неделю назад.Сегодня не так много данных, которые помогли бы изменить восприятие рынком того, до какого уровня ФРС может поднять процентные ставки. Но председатель ФРС Джером Пауэлл выступит с речью в 17:40 GMT, поэтому вполне возможно, что в это время мы увидим некоторые движения. Учитывая сильный отчет по занятости в пятницу, Пауэлл может попытаться выступить в "ястребином" тоне, чтобы снова привести ожидания рынка в соответствие с центральным мнением FOMC.В преддверии выступления Пауэла и в результате возобновившейся слабости цен, путь наименьшего сопротивления для золота по-прежнему остается в сторону снижения, пока доллар не достигнет максимума.Медведи будут довольны до тех пор, пока золото будет держаться ниже ключевого сопротивления в диапазоне от $1880 до $1900. Ранее эта область была и поддержкой, и сопротивлением. Но сейчас, когда цена вернулась ниже этой области и ниже пробитой линии тренда и 21-дневной экспоненциальной скользящей средней, быки потеряли контроль, которым они пользовались с ноября.Отсюда золото может продолжить снижение к $1800, если макроэкономические условия продолжат повышать привлекательность доллара по сравнению с другими валютами. Минимум понедельника на уровне $1860 является следующей ближайшей целью для продавцов.
07.02.2023 Читать
Цена акций BP растет, поскольку прибыль достигла рекордного уровня в 2022 году
BP, stock, Цена акций BP растет, поскольку прибыль достигла рекордного уровня в 2022 году Доходы BP за четвертый квартал не достигли отметки....ВР сообщила, что базовая прибыль по восстановительной стоимости - основной показатель - в четвертом квартале составила $4,8 млрд. Это более чем на 18% выше, чем в прошлом году, хотя и не дотянуло до прогнозируемых рынками 5,1 млрд. долларов и ознаменовало значительное снижение по сравнению с тем, что мы видели в третьем квартале, благодаря более низким ценам на сырьевые товары, более слабой марже нефтепереработки и более жестким условиям для ее подразделения по торговле газом.... но прибыль BP достигла рекордного уровня в 2022 годуТем не менее, квартал оказался достаточно сильным, чтобы завершить звездный год для BP, которая получила годовую базовую прибыль в размере 27,7 млрд долларов. Это более чем в два раза превышает показатель 2021 года и побивает предыдущий рекорд, установленный в 2008 году.BP повышает дивиденды и выкупает акцииBP повысила квартальные дивиденды на 10% до 6,61 цента и начала новый выкуп акций на сумму 2,75 млрд долларов. Это будет приветствоваться инвесторами, учитывая, что некоторые аналитики опасались, что компания выкупит акций на сумму менее $2,0 млрд.Доходы оказались лучше, чем ожидалось, поскольку BP получила гораздо больше денежных средств, чем ожидалось. В четвертом квартале операционный денежный поток превысил прогнозы на 3,8 миллиарда долларов, что позволило BP оросить инвесторов денежными средствами, сократить чистый долг одиннадцатый квартал подряд до самого низкого уровня почти за десять лет и профинансировать переход на более чистую энергию.BP по-прежнему стремится к повышению доходов акционеров. Увеличение дивидендов остается в списке ее приоритетов, и выплаты должны расти не менее чем на 4% в год, пока цены на нефть остаются выше 60 долларов за баррель. Между тем, около 60% избыточного денежного потока будет использовано для финансирования выкупа акций, а остальные 40% - для погашения долга. При такой цене на нефть BP будет выкупать акции на сумму около 4 миллиардов долларов в год, а если цены на нефть останутся значительно выше этого уровня, то можно будет получить еще больше денег.Это важно, учитывая, что BP пытается сократить разрыв после отставания от некоторых своих конкурентов по доходности в последние годы. По данным Bloomberg, BP предлагает инвесторам общую доходность в 30% с начала 2022 года, что уступает 80%, предлагаемых Exxon Mobil, и 44%, предлагаемых Chevron.BP разделит инвестиции между чистой энергетикой и нефтегазовой отрасльюВР также изложила свои последние планы относительно того, как она планирует сбалансировать инвестиции и денежные потоки в будущем по мере перехода к проектам в области экологически чистой энергетики.Важно отметить, что 30% от общего объема инвестиций в прошлом году BP направила на такие двигатели роста, как биоэнергетика и зарядка электромобилей - по сравнению с всего лишь 3% в 2019 году.ВР заявила, что планирует инвестировать до 8 млрд долларов в проекты по использованию более чистой энергии в период до 2030 года - и это очень важно, поскольку эта сумма соответствует бюджету, выделенному на основной нефтегазовый бизнес, что говорит о том, что теперь к ним относятся одинаково. ВР сделала большие шаги в этом направлении, купив американскую биогазовую компанию Archaea Energy и продвигая многочисленные водородные проекты в Австралии, Абу-Даби, Египте, Омане и Мавритании.Однако, несмотря на рост инвестиций в экологически чистую энергию, BP также заявила, что переход от нефти и газа займет больше времени. ВР заявила, что в 2030 году она будет производить на 25% меньше углеводородов по сравнению с 2019 годом. Однако еще в 2020 году ВР заявила, что к концу этого десятилетия добыча снизится примерно на 40%. Это говорит о том, что BP считает обе стороны жизненно важными для своего краткосрочного будущего.После последних трех лет стало как никогда ясно, что мир хочет и нуждается в энергии, которая была бы безопасной и доступной, а также с меньшим уровнем выбросов углерода - все три составляющие вместе, что известно как энергетическая трилемма. Для решения этой проблемы необходимы действия, направленные на ускорение перехода. И - в то же время - необходимо принять меры для обеспечения упорядоченного перехода, чтобы доступная энергия продолжала поступать туда, где она необходима сегодня", - сказал генеральный директор Бернард Луни.BP заявила, что ускоренные инвестиции в более чистую энергию, а также повышенное внимание к нефтегазовым проектам, которые обеспечивают более быструю окупаемость, должны привести к более быстрому росту прибыли. Увеличение инвестиций должно обеспечить дополнительный доход (EBIDTA) в размере 3 миллиардов долларов в 2025 году, и мы надеемся, что в 2030 году этот показатель вырастет до 5-6 миллиардов долларов.Прогноз курса акций BPСегодня утром на ранних торгах акции BP выросли более чем на 3% после публикации результатов и составляют 495,35 пенсов.Цена акций ВР выросла более чем на 3% после публикации результатовАкции находятся на грани тестирования уровня сопротивления 497,50 пенсов, который мы наблюдали в течение последних четырех месяцев. Как только он будет преодолен, тогда акция может нацелиться на трехлетний максимум выше 503,0 пенсов. С другой стороны, за последние шесть месяцев акции лишь ненадолго опускались ниже 100-дневной скользящей средней, поэтому в случае возобновления давления на акции она должна оказать поддержку на уровне 471 пенсов.Примечательно, что на месячном графике мы видим, что уровень 497,50 пенсов является твердым, учитывая, что на этом уровне цена акций находилась в течение последних четырех месяцев.Движение выше позволит ей достичь уровня сопротивления 561 пенсов, который мы наблюдали в течение пяти месяцев до июля 2019 года. Примечательно, что это соответствует средней целевой цене, установленной 26 брокерами, которые покрывают акции, на уровне 562,19 пенсов.
07.02.2023 Читать
Форекс аналитика и прогноз курса USD/CAD и Золота на 7 февраля 2023
USD/CAD, currency, Gold, mineral, Форекс аналитика и прогноз курса USD/CAD и Золота на 7 февраля 2023 USD/CAD падает в преддверии выступлений председателя ФРС Пауэлла и Маклема из Банка АнглииUSD/CAD падает после четырех дней роста подряд, поскольку инвесторы с тревогой ожидают выступлений председателя ФРС Джерома Пауэлла и Тиффа Маклема из Банка Англии.Инвесторам будет интересно узнать, займет ли Джером Пауэлл более ястребиную позицию в свете пятничных данных по занятости в несельскохозяйственном секторе, которые показали, что создание рабочих мест в декабре резко возросло, превысив прогнозы, а безработица упала до самого низкого уровня за 54 года. Более "ястребиное" мнение Пауэлла может поднять доллар США.Между тем, Тифф Макклем выступает после того, как Банк Англии взял паузу в повышении ставок на последнем заседании центрального банка после повышения ставок до 4,5%, самого высокого уровня за последние 15 лет. Центральный банк считает, что дезинфляционный процесс уже начался. В результате Тифф Макклем может стать менее "ястребиным" в отношении руководства по процентным ставкам, что потенциально может оказать влияние на курс лони.Отдельно цены на нефть продлили свое восстановление выше отметки 75 на оптимизме, что экономическое восстановление в Китае быстро оставит спрос в 2023 году. Нефть, основной экспорт Канады, торгуется на 1,4% выше на момент написания статьи, оказывая поддержку CAD.Прогноз курса USD/CADНайдя поддержку на 100 SMA, цена USD/CAD отскочила выше, вырвавшись из падающего клина, сохраняя надежду покупателей на дальнейший рост.Покупатели будут искать возможность подняться выше 1,35, 50 SMA и максимума 19 января, который может оказаться крепким орешком. Рост выше этой отметки откроет дверь к 1,37, максимуму декабря.Продавцы могут искать прорыва ниже 1,3350, возвращаясь в клин. Сильную поддержку можно увидеть на уровне 1,32, где сходятся 100 SMA и падающая линия тренда. Движение ниже этого уровня приведет к формированию более низкого минимума.Упадет ли золото после выступления Пауэлла?Золото растет второй день подряд после падения на 3,2% за предыдущую неделю. Драгоценный металл находит некоторую поддержку со стороны более мягкого доллара США, который отступает от 4-недельного максимума в преддверии выступления председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла.После впечатляющего отчета NFP все внимание приковано к председателю ФРС Джерому Пауэллу, который должен принять участие в дискуссии в Экономическом клубе Вашингтона в 17:00 GMT.Его позиция в отношении прогноза по ставке и будущего курса денежно-кредитной политики может оказать значительное влияние на доллар США и долларовое золото, не приносящее дохода.Выступление Пауэлла состоится после комментариев министра финансов Джанет Йеллен, которая вчера заявила, что, по ее мнению, экономика США находится на пути значительного снижения инфляции и рецессии удастся избежать.Прогноз курса ЗолотаНатолкнувшись на сопротивление на уровне 1950 на прошлой неделе, цена на золото пробилась ниже линии многомесячного растущего тренда и 20 SMA, найдя поддержку на уровне 1860.Отсюда цена восстановилась и повторно протестировала уровень 1875, на котором находится 20 SMA. Индекс RSI почти нейтрален и дает мало подсказок. Значительный рост выше 20 SMA может привести к тому, что покупатели устремятся выше к психологическому уровню 1900 и минимуму 31 января.Если продавцы успешно защитят 20 SMA, прорыв ниже 1860, 4-недельного минимума, может создать более низкий минимум и обнажить 50 SMA на уровне 1850. Прорыв ниже этого уровня может привести к дальнейшему снижению до 1825, минимума января.
07.02.2023 Читать
Форекс аналитика и прогноз курса EUR/USD и нефти на 6 февраля 2023
EUR/USD, currency, Brent Crude Oil, commodities, WTI Crude Oil, commodities, Форекс аналитика и прогноз курса EUR/USD и нефти на 6 февраля 2023 EUR/USD падает в преддверии данных по розничным продажам в еврозонеПара EUR/USD держится ниже отметки 1,08 в начале недели после падения более чем на 1% в пятницу после того, как данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США превзошли ожидания: было добавлено 517 000 рабочих мест и ожидалось снижение уровня безработицы до 3,5%, самого низкого уровня с мая 1969 года.Рискованный тон на рынке помогает доллару США и оказывает давление на евро в начале новой недели, поскольку напряженность в отношениях между США и Китаем обострилась в выходные.Данные из еврозоны сегодня также в фокусе внимания и могут повлиять на пару на фоне спокойного экономического календаря США.Немецкие фабричные заказы выросли на 3,2% за месяц, опередив ожидания в 2% и увеличившись с -4,4% в ноябре.В перспективе ожидается, что розничные продажи в еврозоне упадут в декабре на 2,5%, по сравнению с ростом на 0,8% в ноябре, поскольку потребители по-прежнему испытывают давление со стороны высокой инфляции и растущих процентных ставок.Между тем, ожидается, что индекс настроения инвесторов Sentix снова улучшится до -11,8, по сравнению с -17,5.Прогноз курса EUR/USDПара EUR/USD пробилась ниже линии восходящего тренда с начала ноября, но держится выше ключевого уровня поддержки 1,0765, майского максимума и минимума середины января. Индекс RSI находится на нейтральном уровне 50, но медвежье пересечение на MACD может намекать на дальнейшее снижение.Продавцам потребуется прорваться ниже 1,0760, чтобы продлить потери к 1,0690, максимуму декабря. Прорыв ниже этой отметки может привести к минимуму 2023 года на уровне 1,0480.Однако если покупатели успешно защитят 1.0760, то возможен рост к 1.0920, январскому максимуму перед 1.1033, максимумом 2023 года.Нефть упала на 7% на прошлой неделе; куда дальше двигаться черному золоту?Цены на нефть растут после падения более чем на 7,5% на прошлой неделе, что стало худшим недельным результатом с первой недели января. Это падение стало второй неделей снижения подряд.Цены на нефть упали на прошлой неделе, когда центральные банки повысили процентные ставки, а данные по занятости в США превзошли ожидания, вызвав опасения, что "ястребиная" политика центральных банков может замедлить глобальный рост. Укрепление доллара США, а также более высокие, чем ожидалось, данные по запасам нефти также повлияли на цены на нефть и затмили оптимизм по поводу возобновления работы в Китае. На прошлой неделе данные EIA (МЭА) показали 6-ю неделю подряд роста запасов.Сегодня цены осторожно растут, чему способствовали комментарии исполнительного директора EIA Фейта Бирола, который отметил возобновление работы Китая как ключевой фактор роста цен на нефть. Тем не менее, укрепление доллара США может ограничить слабый рост цен на нефть, поскольку торговля с понижением риска способствует росту доллара.Читать еще: Что такое Международное энергетическое агентство (МЭА)Прогноз курса нефтиПосле того как в конце января цена на нефть столкнулась с сопротивлением на уровне 82,50, она упала, пробив отметку ниже 50 SMA и линии многомесячного падающего тренда. Поддержка на уровне 72,50, минимума 2023 года, пока держится, а RSI поддерживает дальнейшее снижение.Продавцы будут искать прорыва ниже 72,50, чтобы продлить падение до 70,30, минимума декабря.Тем временем, покупатели будут искать возможность вернуться выше поддержки падающей линии тренда на уровне 75,80 и 50 SMA на уровне 77,40, чтобы привлечь внимание к психологическому уровню 80,00 в преддверии 82,50 - максимума 2023 года.
06.02.2023 Читать
Предстоящая неделя: продолжение NFP, РБА и доходы
EUR/GBP, currency, US Dollar Index, index, DAX, index, Nikkei 225, index, NASDAQ 100, index, S&P 500, index, CAC 40, index, FTSE 100, index, PayPal, stock, Предстоящая неделя: продолжение NFP, РБА и доходы После бурной недели, включавшей NFP США и повышение ставок ФРС, Банка Англии и ЕЦБ, рынки могут начать немного успокаиваться, переваривая последние экономические данные и действия монетарной политики. На этой неделе запланировано только одно заседание центрального банка, и это заседание РБА. Рынки ожидают повышения ставки на 25 б.п., но, как и в случае с другими центральными банками, основное внимание будет уделено заявлению (в конце недели). Кроме того, рынки все еще будут делать выводы из крупных технологических релизов прошлой недели, в число которых вошли Meta, Amazon, Google и Apple. Экономические данные на этой неделе замедляются, так как Китай опубликует данные по инфляции, а Великобритания опубликует ВВП за 4 квартал 2022 года в конце недели.Данные по занятости в несельскохозяйственном секторе СШАВ пятницу в США вышел ежемесячный отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе. Согласно данным отчета, в январе в США было создано 517 000 новых рабочих мест. Ожидалось, что будет создано еще 185 000 рабочих мест. Экономисты предупреждали ранее на этой неделе, что может быть большое расхождение между ожидаемыми и фактическими данными из-за изменения методики подсчета, но не настолько большое. Даже если отнять 200 000 рабочих мест от данных, это все равно будет исключительный результат!  Кроме того, декабрьские данные были пересмотрены до 260 000 с 223 000, а уровень безработицы снизился до 3,4%, самого низкого с 1969 года!  Средний почасовой заработок в 0,3% за месяц заставит ФРС улыбнуться, так как он совпал с прогнозами и оказался ниже декабрьского показателя в 0,4% за месяц.Обзор центральных банковНа прошлой неделе состоялись заседания FOMC, Банка Англии и ЕЦБ по принятию решений по процентным ставкам. Все они повысили ставки на ожидаемую величину: FOMC на 25 б.п., Банк Англии на 50 б.п. и ЕЦБ на 50 б.п. FOMC не стал говорить о том, что собирается повысить ставки еще на 25 б.п. в марте, и в своем заявлении повторил, что "постоянное" повышение ставок будет целесообразным. Однако председатель ФРС Пауэлл заявил на пресс-конференции, что можно с уверенностью сказать, что процесс дезинфляции начался. Он также уклонился от ответа на вопрос о том, приостановит ли Комитет повышение ставок, как это сделал Банк Англии. Итог был менее ястребиным. (Пауэлл выступит во вторник. Следите за любыми уточняющими комментариями относительно заседания FOMC). Банк Англии изменил формулировку в своем заявлении, указав, что "если" ценовое давление усилится, "тогда" потребуется дальнейшее ужесточение. Глава Банка Англии Бейли отметил на своей пресс-конференции, что "мы увидели поворот к лучшему", однако добавил, что инфляционное давление все еще существует. Комитет также понизил свои прогнозы по инфляции до 4% на 2023 год и 1,5% на 2024 год. Итоги были нейтральными. ЕЦБ обязался повысить ставку еще на 50 б.п. в марте и заявил, что в дальнейшем процентные ставки будут определяться на основе каждого заседания. Однако в заявлении также говорится, что ставки еще должны значительно повыситься. На своей пресс-конференции президент ЕЦБ Кристин Лагард, казалось, не хотела говорить лишних слов, но в итоге отметила: "Мы не достигли пика ставок, нам есть куда расти" и "Мы знаем, что еще не все потеряно". Хотя ЕЦБ прозвучал наиболее "ястребиным" из трех центральных банков, результаты его выступления были менее "ястребиными".РБАНа этой неделе Резервный банк Австралии проводит заседание по принятию решения о процентной ставке во вторник. До выхода отчетов по инфляции за четвертый квартал и декабрь рынки ожидали повышения ставки на 15 б.п., чтобы довести ставку овернайт до 3,25%. Однако в 4 квартале инфляция составила 7,8% г/г против ожиданий 7,5% г/г и 7,3% г/г в 3 квартале. Декабрьский месячный показатель ИПЦ составил 8,4% г/г против ожиданий 7,6% г/г и ноябрьского показателя 7,3% г/г. Таким образом, инфляция в декабре значительно выросла. Рынки теперь ожидают повышения процентной ставки на 25 б.п. Заявление РБА по монетарной политике будет опубликовано только в пятницу, но внимание трейдеров будет сосредоточено на том, что Комитет скажет о прекращении политики нулевой терпимости в отношении ковидов в Китае и о том, как, по его мнению, ее возобновление повлияет на австралийскую экономику.Обязательства трейдеровУзнайте, как профессиональные трейдеры позиционируют себя на рынках форекс и сырьевых товаров с помощью нашего еженедельного отчета Commitment of Traders (COT) - обновляется каждый понедельник!Читать еще: Что такое COT и как эти данные использовать для торговли на рынке ФорексДоходыПрошлая неделя была богатой на крупные публикации о доходах технологических компаний. Материнская компания Facebook Meta превзошла прогнозы и объявила о выкупе акций, что привело к росту цен. Однако у Amazon, Google и Apple дела обстояли не так хорошо. Перспективы роста Amazon ухудшились, и в результате прибыль компании может оказаться уязвимой. Темпы роста продаж Alphabet были самыми низкими за всю историю компании, поскольку рекламодатели и клиенты облачных вычислений сократили свои расходы. Продажи Apple упали впервые за три года и не оправдали ожиданий впервые с 2016 года. Сезон прибылей завершен, но впереди еще не все. На этой неделе представлены BP, Disney и Paypal. Полный обзор доходов на этой неделе смотрите в превью моего коллеги Джоша Уорнера здесь. Другие данные о доходах, которые должны быть опубликованы на этой неделе, следующие: AMGN, L, BP, SNEX, PINS, DIS, CVS, UBER, PEP, LYFT, ABBV, AZN, PEP, PYPL.Экономические данныеПосле напряженного конца января и начала февраля темп выхода экономических данных на этой неделе замедлится. В понедельник Канада опубликует индекс PMI от Ivey, в пятницу Китай опубликует январский ИПЦ, а в пятницу Великобритания опубликует ВВП за четвертый квартал. Кроме того, в четверг Риксбанк и Банксико примут решения по процентным ставкам. Другие важные экономические данные на этой неделе будут опубликованы следующим образом:ПонедельникАвстралия: Розничные продажи (Декабрь)Германия: Заводские заказы (Декабрь)ЕС: Розничные продажи (Декабрь)Канада: Ivey PMI S.A. (Январь)ВторникАвстралия: Торговый баланс (Декабрь)Австралия: Решение РБА по процентной ставкеГермания: Промышленное производство (Декабрь)Великобритания: Индекс цен на жилье от Halifax (Январь)Канада: Торговый баланс (Декабрь)США: Торговый баланс (Декабрь)США: Выступление председателя ФРС ПауэллаКанада: Выступление главы Банка Канады МаклемаСредаАвстралия: Пакет графиков РБАЗапасы сырой нефтиЧетвергАвстралия: Разрешения на строительство (Декабрь)Швеция: Решение по ставке РиксбанкаМексика: ИПЦ (Январь)Мексика: Решение по процентной ставкеПятницаНовая Зеландия: Индекс деловой активности PMI NZ (Январь)Япония: PPI (м/м)Австралия: Заявление РБА по денежно-кредитной политикеКитай: ИПЦ (Январь)Великобритания: Темпы роста ВВП прел (4 квартал)Великобритания: Промышленное производство (Декабрь)Великобритания: Производство в обрабатывающей промышленности (Декабрь)Великобритания: Торговый баланс (Декабрь)Германия: CPI Prel (Январь)Канада: Изменение занятости (Январь)США: Мичиганский индекс потребительских настроений (Февраль)График недели: дневной график FTSE 100Ведущий фондовый индекс Великобритании FTSE 100 (UK100) достиг сегодня исторического максимума на отметке 7911,5. Только 13 октября 2022 года индекс достиг минимума на отметке 6705. С тех пор FTSE 100 вырос более чем на 15% и может быть на пути к отметке 8000. В начале декабря 2022 года цена дошла до сопротивления на недавних максимумах от 19 августа 2022 года и остановилась. Она отступила к поддержке на уровне 50-дневной и 200-дневной скользящих средних вблизи отметки 7293,8, сформировав фигуру флага. Поддержка устояла, и для FTSE 100 начались скачки. Целью для модели флага является длина столба флага, добавленная к точке прорыва. В данном случае цель находится около 8215. Чтобы цена достигла этой цели, она должна сначала преодолеть сопротивление на 161,8%-ном расширении Фибоначчи от максимумов 19 августа 2022 года до минимумов 13 октября 2022 года на уровне 8116,7. Однако обратите внимание, что RSI расходится с ценой на территории перекупленности. Если индекс отступит, то первая поддержка находится на предыдущем уровне поддержки и сопротивления, сформировавшемся год назад на отметке 7693,5. Ниже этого уровня дополнительная поддержка находится на отметке 7615,4, а затем на 50-дневной скользящей средней на отметке 7577,5.В связи с последствиями событий прошлой недели, а также заседания РБА, рынки на этой неделе могут оставаться волатильными. На прошлой неделе FOMC, Банк Англии и ЕЦБ показали свою позицию. Теперь то же самое сделает РБА. Будет ли австралиец распродаваться после объявления, как и валюты других центральных банков, заседавших на прошлой неделе?  Управляйте позициями соответствующим образом.
05.02.2023 Читать
Форекс аналитика и прогноз курса EUR/GBP и DAX на 3 февраля 2023
EUR/GBP, currency, DAX, index, Форекс аналитика и прогноз курса EUR/GBP и DAX на 3 февраля 2023 EUR/GBP удерживает рост после заявлений центральных банков и в преддверии данных по индексам PMIПара EUR/GBP удерживает устойчивость после четырех дней роста подряд. Вчера пара выросла на 0,5%, так как инвесторы переваривали заявления Банка Англии и ЕЦБ по процентным ставкам и посчитали, что ЕЦБ был наиболее "ястребиным" из двух.Хотя оба центральных банка повысили процентные ставки на 50 базисных пунктов, Банк Англии пересмотрел в сторону понижения свой прогноз инфляции на этот год и убрал более ястребиные элементы заявления, намекнув на повышение ставки на 25 базисных пунктов в марте.Тем временем ЕЦБ повысил ставку на 50 базисных пунктов и заявил, что процесс дезинфляции еще не начался, и намекнул на еще одно повышение на 50 базисных пунктов в марте.Теперь внимание переключается на данные по индексу PMI Великобритании и Еврозоны, которые, как ожидается, подтвердят предварительные показания 47,8 (Великобритания) и 50,2 в Европе.Также должны выйти данные по ИПЦ Еврозоны, которые, по прогнозам, покажут снижение инфляции до 22,5% г/г в декабре, по сравнению с 27,1%.Прогноз курса EUR/GBPПосле отскока от линии поддержки растущего тренда на уровне 0,8760 пара EURGBP пошла вверх и прорвалась выше уровня 0,89, предыдущего максимума 2023 года, наткнувшись на сопротивление на уровне 0,8955. Индекс RSI поддерживает дальнейший рост, хотя он остается ниже 70, то есть на территории перекупленности.Покупатели могут рассчитывать на рост выше 0,8955, чтобы продлить бычий рост в направлении круглого числа 0,90.Между тем, непосредственная поддержка может быть оказана на уровне 0,89, а прорыв ниже этого уровня откроет дверь к 0,8850 - максимуму 24 января и 0,8775 - поддержке восходящей линии тренда.DAX падает на фоне ослабления рисковых настроений и в преддверии NFPDAX снижается, сокращая рост по сравнению с предыдущей сессией, поскольку инвесторы продолжают переваривать "бонусы" от центральных банков, разочаровывающие данные от крупного технологического сектора после закрытия торгов и ожидают выхода отчетов по заработной плате в несельскохозяйственном секторе ЕС.Apple, Amazon и Alphabet, ведущие технологические компании, опубликовали в четверг после закрытия результаты, которые показали, что экономический спад сокращает спрос на электронную коммерцию, цифровую рекламу, электронные устройства и облачные вычисления, что привело к резкому снижению акций и повлияло на рисковые настроения на финансовых рынках в целом.Негативный настрой настроил европейские акции на более слабый старт в пятницу. На европейской сессии ожидается, что данные по индексу PMI в Германии подтвердят 49,7 в январе, что выше 49 в декабре.Во второй половине дня настроения будут определяться данными по занятости в несельскохозяйственном секторе США, которые, как ожидается, покажут, что в прошлом месяце было создано 190 тысяч рабочих мест. Согласно прогнозам, рост заработной платы составит 0,3%, а уровень безработицы увеличится до 3,6%.Более слабый показатель ADP по занятости, но более сильные данные по заявкам на пособие по безработице в США позволяют предположить, что печально известные волатильные цифры по занятости могут выйти примерно в соответствии с ожиданиями. Более слабый по сравнению с прогнозами отчет может поддержать менее "ястребиную" позицию ФРС и дать фондовым рынкам толчок к росту.Прогноз курса DAXDAX торгуется у верхней границы многомесячного восходящего канала. Цена прорвалась выше уровня сопротивления 15270, максимума середины января, и натолкнулась на уровень сопротивления 15570. Индекс RSI находится на территории перекупленности, поэтому покупателям следует быть осторожными; возможно падение ниже или некоторая консолидация. Длинный верхний фитиль на вчерашней свече говорит о том, что есть много признания по более высокой цене.Продавцы могут искать прорыва ниже 15270, открывая дверь к 14900 - минимуму 19 января и 14700 - максимуму декабря.Покупатели могут искать подъема выше 15570, чтобы создать более высокий максимум и привлечь в игру 15745 - февральский максимум.
03.02.2023 Читать
Форекс аналитика и прогноз курса GBP/USD и EUR/USD на 2 февраля 2023
EUR/USD, currency, GBP/USD, currency, Форекс аналитика и прогноз курса GBP/USD и EUR/USD на 2 февраля 2023 GBP/USD растет к 1,24 после объявления ставки ФРС и в преддверии заседания Банка АнглииGBP/USD растет вторую сессию подряд после объявления ставки ФРС, инвесторы с нетерпением ждут объявления монетарной политики Банка Англии.Как и ожидалось, ФРС повысила процентные ставки на 25 базисных пунктов до 4,75%.  Несмотря на относительно "ястребиное" заявление и слова председателя ФРС Джерома Пауэлла о том, что для сдерживания инфляции необходимо приложить больше усилий, рынок вместо этого решил сосредоточиться на том, что Пауэлл сказал, что он видит явное ослабление инфляционного давления и, похоже, не обеспокоен недавним ралли на рынке.Рынок сейчас оценивает конечную ставку в 4,9% и снижение процентной ставки на 0,5 к концу года, что тянет доллар США вниз.Теперь внимание переключается на Банк Англии, который, как ожидается, повысит ставку на 50 базисных пунктов. Однако, учитывая раскол в три голоса на предыдущем заседании, не исключено повышение ставки на 25 базисных пунктов.Повышение ставки на 50 базисных пунктов доведет ее до 4% - самого высокого уровня со времен финансового кризиса 2008 года.Ожидается, что Банк Англии также опубликует новые прогнозы, которые могут показать небольшое улучшение благодаря снижению цен на газ и немного лучшим, чем ожидалось, экономическим данным за последние недели.Если Банк Англии намекнет на замедление темпов повышения ставок или, более того, на приостановку повышения ставок, фунт может отказаться от некоторых недавних достижений.Прогноз курса GBP/USDПара GBP/USD консолидируется выше уровня 1,23 с середины января. Цена торгуется выше линии многомесячного растущего тренда, 50, 100 и 200 sma. 50 sma пересеклась выше 200 и 100 sma, что является бычьим сигналом, а RSI поддерживает дальнейшее повышение.Покупатели будут искать возможность подняться выше 1.2450, максимума 2023 года, чтобы продлить бычий рост до 1.2650, майского максимума.С другой стороны, продавцы могут ожидать движения ниже 1.2270, недельного минимума, что приведет к пробитию 50 sma на уровне 1.2190.EUR/USD поднимается выше 1,10, все внимание на ЕЦБ.Пара EUR/USD растет третий день подряд и превысила отметку 1,10, достигнув нового 9-месячного максимума после менее ястребиного, чем ожидалось, тона ФРС и в преддверии объявления ЕЦБ о ставке.Ожидается, что ЕЦБ повысит процентные ставки на 50 базисных пунктов, доведя ставку до 3%. На декабрьском заседании президент ЕЦБ Кристин Лагард подтвердила, что ЕЦБ повысит процентные ставки на 50 базисных пунктов на ближайших трех заседаниях. Хотя это помогло поднять евро, именно менее ястребиная позиция ФРС подняла пару выше отметки 1,10, что говорит о том, что рынок сомневается в том, что ЕЦБ добьется всех этих повышений в таком объеме.Заседание состоялось после того, как базовая инфляция в Еврозоне снизилась значительно сильнее, чем ожидалось, до 8,5% г/г в январе, по сравнению с 9,2% в декабре. Однако базовая инфляция оказалась более устойчивой, чем ожидалось, и осталась без изменений на уровне 5,2%.Прогноз курса EUR/USDEUR/USD поднялась выше 1,10 до 9-месячного максимума, преодолев сопротивление на уровне 1,0935, который теперь обеспечивает немедленную поддержку и выход из восходящего треугольника.Индекс RSI находится на грани перекупленности, поэтому покупателям следует проявлять осторожность.Рост выше дневного максимума 1.1030 может привести к тому, что быки продолжат рост к 1.11, минимуму февраля 2022 года и круглому числу перед мартовским максимумом 1.1185.Продавцы могут искать падения ниже 1.0935 и 1.0860 - нижней границы треугольника. Для формирования нижнего минимума потребуется падение ниже 1,0815.
02.02.2023 Читать
Форекс аналитика и прогноз курса EUR/USD и USD/CAD на 31 января 2023
EUR/USD, currency, USD/CAD, currency, Форекс аналитика и прогноз курса EUR/USD и USD/CAD на 31 января 2023 EUR/USD падает в преддверии данных по ВВП ЕЗEUR/USD падает, продолжая терять с предыдущей сессии, так как инвесторы переваривают последние данные из Германии, одновременно ожидая выхода данных по ВВП еврозоны и решений по ставкам ФРС и ЕЦБ позднее на этой неделе.Розничные продажи в Германии упали на -5,3% м/м в декабре после роста на 1,9% в ноябре, пересмотренного в сторону повышения. Это оказалось значительно ниже прогнозов в 0,2%. Данные поступили после вчерашних данных по ВВП Германии, которые показали, что экономика неожиданно сократилась в 4 квартале. Последние данные возродили опасения рецессии в крупнейшей экономике еврозоны.Теперь внимание переключится на данные по ВВП еврозоны, которые, как ожидается, покажут, что рост застопорился на 0% в 4 квартале после 0,3% роста в 3 квартале.Между тем, доллар США растет, так как сегодня начинается двухдневное заседание FOMC ФРС. Ожидается, что ФРС замедлит темпы повышения ставок, но растут сомнения в том, что председатель ФРС Пауэлл будет настолько "голубиным", как ожидает рынок.Прогноз курса EUR/USDПосле роста до максимума 1,0930 на прошлой неделе пара EUR/USD снижается, опустившись ниже 50 sma на 4-часовом графике, что вместе с RSI ниже 50 позволяет продавцам надеяться на дальнейшее снижение.Продавцам EURUSD необходимо прорваться ниже уровня 1.0765 - минимума середины января, чтобы обнажить 100 и 200 sma на уровне 1.0725, что сведет на нет ближайший восходящий тренд.Если покупатели вновь возьмут 50 sma на уровне 1.0865, то возможен рост к 1.0930, что позволит достичь психологического уровня 1.10.USD/CAD растет на волнениях ФРС и в преддверии ВВП КанадыUSD/CAD подскочил на предыдущей сессии и сегодня продолжает расти на фоне падения цен на нефть и ожидания инвесторами выхода ВВП CAD,Нефть упала более чем на 3% на этой неделе после того, как данные показали, что российские поставки в Азию увеличились, а также на фоне крупной вспышки Ковида в Китае, что затмило хорошие данные по индексу PMI.Ожидается, что ВВП CAD покажет рост экономики на 0,1% м/м в ноябре.Доллар будет смотреть на потребительское доверие в США, которое, как ожидается, улучшится до 109, по сравнению с 108,3.Это происходит в преддверии завтрашнего решения ФРС по ставке.Прогноз курса USD/CADПара USDCAD отскочила от вчерашнего минимума 1,33, но все еще торгуется между 50- и 100-см.Бычье пересечение на MACD вселяет в покупателей надежду на дальнейший рост. Покупателям необходимо подняться выше 50 sma на уровне 1.3510, чтобы сформировать более высокий максимум и продлить бычий рост до 1.3685 - максимума 2023 года.С другой стороны. Если продавцы возьмут вчерашний минимум 1.33, падение ниже 100 sma на 1.3270 и 1.3250, ноябрьского минимума, откроет доступ к 200 sma на 1.3210. Падение ниже этой отметки может быть значительным, учитывая, что цена торгуется выше 200 sma с июня прошлого года.
31.01.2023 Читать
Сообщение успешно отправлено.
В ближайшее время мы свяжемся с вами!