Цена на золото отступает от новых восьмимесячных максимумов в 1 903 доллара, достигнутых в начале азиатской сессии, поскольку улучшение настроений на рынке снижает привлекательность металла как безопасного убежища. Инвесторы надеются, что встреча президента США Джо Байдена с международными лидерами, посвященная возможному вторжению России в Украину, окажет давление на обе воюющие стороны с целью деэскалации сохраняющейся геополитической напряженности.
В четверг риск был в значительной степени учтен в предупреждениях США о предстоящем российском вторжении на украинскую границу, в то время как последние продолжали отрицать такие планы. Сообщения о минометных обстрелах, произведенных украинскими военными и повстанцами в четырех охваченных войной районах Донбасса на востоке Украины, вызвали волну снижения рисков, которая потрясла рынки.
Забегая вперед, отметим, что геополитические события в Украине по-прежнему будут основной движущей силой рынка в эту пятницу, несмотря на отсутствие макроэкономических данных первого уровня по США.
Цены на золото выросли в четверг, при этом металл закрылся вблизи дневных максимумов в $1,901 на уровне $1,898, увеличившись более чем на 1,54%. Несмотря на риски значительного повышения реальных ставок в условиях жесткого режима центрального банка, неопределенность, связанная с кризисом в России и НАТО из-за Украины, похоже, создает устойчивый спрос на золото в качестве безопасного убежища.
Однако индекс доллара США практически не изменился в четверг, поскольку инвесторы рассмотрели комментарии союзников по НАТО и официальных лиц, которые послали рынку сообщение о вероятности войны после неминуемого обстрела на украинской линии фронта. Доллар США торговался между 95,71 и 96,10 по отношению к корзине конкурирующих валют (DXY); однако акции Уолл-стрит пострадали: индекс S &P 500 снизился на 2,1% до 4380,26, индекс Nasdaq Composite снизился на 2,9% до 13 716,72, а индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 1,8% до 34 312,03, самого низкого уровня с 2022 года.
Инвесторы по-прежнему ожидают повышения ставки на 50 базисных пунктов на мартовском заседании Федеральной резервной системы. Однако денежные рынки оценивали 72-процентную вероятность повышения ставки на 50 базисных пунктов в следующем месяце по сравнению с 80-процентной вероятностью в начале недели, что, вероятно, оказывает давление на доллар. Доходность 10-летних казначейских облигаций США упала на восемь базисных пунктов до 1,96 процента.
Технический прогноз курса золота

Цены на золото упали в начале этой недели из-за расхождения RSI и неспособности обеспечить решающее закрытие выше максимума ноября 2021 года. Однако неспособность металла пробить максимум января в 1853 доллара во время снижения в сочетании с более жесткими сигналами MACD перенаправила покупателей золота к ключевому барьеру в 1880 долларов.
На дневном графике цена пытается пробить долгосрочное сопротивление. Если цена не пробьет максимумы мая 2021 года, фокус вернется к отметке 1880 долларов и ниже, учитывая золотое сечение 61,8%.
Если котировка пробьет сопротивление 1880 долларов, на графике снова появится уровень 1900 долларов и пик конца 2021 года в 1917 долларов. В качестве альтернативы, даже если продавцам золота удастся преодолеть январский пик в районе 1853 долларов, линия восходящего тренда от 3 февраля, около 1840 долларов, будет действовать как дополнительный фильтр на юг.