На недавней сессии цена на золото (XAU/USD) продолжила свою преобладающую восходящую траекторию, достигнув нового максимума примерно в 2400 долларов в часы азиатского рынка в пятницу.
Этот рост в первую очередь обусловлен усилением геополитической напряженности на Ближнем Востоке, где ожидается дальнейшая эскалация. Такая неопределенность существенно повышает привлекательность золота как предпочтительного актива-убежища.
Основные события: эскалация напряженности на Ближнем Востоке
Инвесторы особенно внимательно следят за развитием событий на Ближнем Востоке, где ожидаемый ответ Ирана на предполагаемое нападение Израиля на посольство в Сирии подчеркивает нестабильность в регионе. Эта геополитическая борьба стала катализатором недавнего скачка цен на золото до рекордно высокого уровня.
Несмотря на уверенную динамику доллара США, на которую повлияло изменение ожиданий в отношении политики Федеральной резервной системы, привлекательность золота остается неизменной. Согласно последним данным по потребительской инфляции, первоначальные прогнозы снижения ставки уже в июне были перенесены на сентябрь.
Более того, рыночные прогнозы сократили ожидаемое количество снижений ставок в этом году, которое сейчас составляет менее двух, по сравнению с ранее ожидавшимися тремя-четырьмя.
Динамика рынка: политика ФРС и инфляция
Устойчивый "бычий" настрой на рынках золота также поддерживается перспективой снижения процентных ставок крупнейшими центральными банками. Такие условия в целом благоприятны для таких неприбыльных активов, как золото.
Однако трейдеры могут проявлять осторожность из-за “чрезвычайно напряженных” условий, указанных в различных анализах временных рамок, которые потенциально могут ослабить новые бычьи позиции в ближайшей перспективе.
Предстоящие факторы влияния: Экономические показатели и комментарии ФРС
Забегая вперед, следует отметить, что предстоящий выпуск предварительного индекса потребительских настроений штата Мичиган, а также предстоящие выступления влиятельных членов Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC), как ожидается, повлияют на укрепление доллара США и, следовательно, создадут краткосрочные возможности для торговли золотом. Инвесторы будут внимательно следить за этими событиями на предмет их потенциального влияния на динамику рынка.
Анализ последних данных: индекс потребительских цен и инструмент FedWatch
Последние экономические показатели, такие как более низкий, чем ожидалось, индекс цен производителей в США, поддерживают оптимизм в отношении предстоящего снижения ставки Федеральной резервной системой, придавая дополнительный импульс рынку золота.
Данные инструмента FedWatch от CME Group предполагают консервативный прогноз в отношении сроков снижения ставок, что согласуется с ожиданиями о возможном начале снижения в сентябре.
Поскольку мы наблюдаем взаимосвязь между заявлениями Федеральной резервной системы о политике и экономическими данными, положение золота на финансовых рынках продолжает оставаться в центре внимания, что обусловлено присущими ему качествами "безопасного убежища" и макроэкономической ситуацией.
Прогноз цены на золото: технический анализ
В сегодняшнем анализе золото (XAU/USD) демонстрирует небольшой рост и в настоящее время торгуется на уровне $2384,73, увеличившись на 0,57%. Обращает на себя внимание точка разворота на отметке $2365,94, выступающая в качестве базового уровня поддержки.
Техническая схема предполагает немедленное сопротивление на уровне $2395,02 с последующими барьерами на уровнях $2413,98 и $2435,38. И наоборот, уровни поддержки установлены на отметке $2344,53, за которыми следуют $2325,31 и $2303,59.
Индекс относительной силы составляет 70, что указывает на то, что золото приближается к уровню перекупленности, предполагая потенциальное сопротивление. 50-дневная экспоненциальная скользящая средняя на уровне $2317,23 усиливает положительную тенденцию.
В заключение, прогноз по золоту остается оптимистичным до тех пор, пока он удерживается выше точки разворота в 2365,94 доллара. Однако падение ниже этого порога может спровоцировать резкую тенденцию к распродажам, что требует пристального наблюдения за потенциальными изменениями в динамике рынка.