Данные по инфляции в США показали резкий рост настроений, что подтолкнуло доллар США к росту по всем направлениям. Это настроение привело к тому, что ночной аукцион 30-летних облигаций США не вызвал восторга, но в целом реакция доходности облигаций США на данные по инфляции разочаровала бы бдительных инфляционеров.
Индекс доллара вырос на 0,60% до 92,77, при этом некоторое долгосрочное покрытие в Азии немного снизило его сегодня до 92,72. Сейчас индекс находится чуть ниже сопротивления и имеет небольшой разрыв на графиках на уровне 92,85. Дневное закрытие выше 92,90 устанавливает повторный тест 93,50 к концу недели. Однако для этого, вероятно, потребуется, чтобы председатель Пауэлл сыграл в эту игру.
Благоприятные данные по инфляции во Франции и Германии и значительно более высокие данные по инфляции в США привели к тому, что евро был торпедирован ожиданиями расхождений в денежно-кредитной политике. Пара EUR/USD упала на 0,70% до 1,1775, вблизи своего ночного минимума и там, где она остается сегодня. Единая валюта сейчас находится под угрозой повторного тестирования 1.1700, что приведет к дальнейшим потерям ниже 1.1600. Сопротивление сейчас находится на отметке 1.1900. Пара GBP/USD упала в цене на 0,50% до 1,3820, чуть выше поддержки на уровне 1,3800. Он остается заключенным в диапазоне от 1,3700 до 1,3900 между своими 100-и 200-дневными скользящими средними. Я жду прорыва любого из них, чтобы просигнализировать о его следующем направленном движении.
Пара NZD/USD сохранила свой рост на 1,0% после РБНЗ сегодня утром, так как могучий киви находится на отметке 0,7020. В более широкой картине пара NZD/USD должна пробить либо 0,6900, либо 0,7100, чтобы сигнализировать о своем следующем направленном движении. Мне все еще нужно перечислить новозеландские доллары, чтобы заплатить садовникам-ландшафтникам; это хороший сигнал о том, что киви растет выше, чем нужно моим читателям.
В Азии доллар США остается вблизи своих максимумов по отношению к вону, ринггиту, бату, рупии и рупии. Первые три выглядят наиболее уязвимыми для дальнейших потерь из-за сочетания опасений восстановления Азии или последствий Covid-19. Пара USD/CNY пока остается в комфортном среднем диапазоне между 4,4600 и 4,4900, при этом основное внимание уделяется региональной Азии.
Как я уже упоминал в начале сегодняшней заметки, региональная Азия сейчас остро уязвима перед изменением представлений о цикле ужесточения в США. Вы действительно можете распространить это и на основные валютные рынки сегодня вечером. Тот факт, что облигации США почти не изменились за ночь после данных по инфляции в США, наводит меня на мысль, что ралли доллара США будет недолгим, если г-н Пауэлл останется на своем выступлении сегодня вечером, однако, если это слово с буквой " т " появится в неправильном контексте, доллар США сильно вырастет, и азиатские валюты пострадают больше, чем большинство.