Инвесторы ожидают ключевых данных по инфляции в США

Британский фунт упал более чем на 1,2% по отношению к доллару США на этой неделе, а пара GBP/USD достигла новых месячных минимумов. Потери в настоящее время составляют снижение почти на 3% по сравнению с максимумом января, и хотя кабель может найти здесь некоторое убежище в ближайшей перспективе, в ближайшие недели вероятны дальнейшие потери. Это обновленные цели и уровни недействительности, которые имеют значение на недельном графике GBP/USD.В последнем техническом прогнозе по фунту стерлингов мы отметили, что пара GBP/USD столкнулась с сопротивлением слияния, и хотя этот прорыв действительно угрожает большему росту, немедленное ралли может быть уязвимым, пока ниже 1.3746 - следите за закрытием недели. Максимум был зарегистрирован на той неделе, когда фунт стерлингов резко развернулся, чтобы отметить второе недельное снижение до новых месячных минимумов. Цена сейчас пытается пробиться ниже уровня поддержки слияния на уровне 61,8% коррекции Фибоначчи декабрьского роста на отметке 1,3391 – в поисках возможного изменения цены здесь, на средней линии.Прорыв ниже выявил бы более значительную зону поддержки на уровне 1.3245/71 - область, определяемую годовым открытием 2020 года, 61,8%-ным восстановлением снижения 2018 года и закрытием минимума 2021 года. Слабость за пределами его порога может спровоцировать еще одну ускоренную распродажу, а следующая цель поддержки будет достигнута после минимума 2021 года на уровне 61,8% на отметке 1,3075. Недельное сопротивление теперь находится на годовом открытии на отметке 1.3529 с прорывом / закрытием выше максимума недельного закрытия на отметке 1.3676, необходимого для подтверждения прорыва более широкого нисходящего тренда 2021 года.

Фундаментальный прогноз по Евро медвежийТрудно оценить потенциал евро, не принимая во внимание вопиюще очевидные различия на пути к нормализации для ЕЦБ по сравнению с другими крупными центральными банками. По общему признанию, еврозона сильно отличается по своему составу от других отдельных стран, но сейчас трудно увидеть признаки укрепления евро.В то время как ожидается, что ЕЦБ сохранит свою "голубиную" позицию в отношении повышения ставок и инфляции в среднесрочной перспективе, ФРС усилила и без того амбициозные ожидания, когда речь заходит о темпах и частоте повышения ставок в этом году. Доллар резко вырос после заседания FOMC и пресс-конференции в среду, что было наиболее заметно по паре EUR/USD и индексу доллара США (DXY). Евро снизился в списке валют по сравнению с долларом США и в настоящее время торгуется примерно на 2% ниже в 2022 году.Выборы в Италии продолжают затягиваться, и по мере того, как неделя подходит к концу, следует отметить, что до сих пор нет единого мнения о том, кто будет следующим президентом Италии. Затянувшийся процесс ежедневного голосования до избрания президента был признан неэффективным, но, как говорят, выходки и сделки, происходящие за кулисами, создают нечто вроде театрального впечатления для итальянской публики и привлекают многих зрителей.Дальнейшие сообщения свидетельствуют о том, что в четверг законодатели добились определенного прогресса, поскольку были выдвинуты кандидатуры серьезных кандидатов. До этого было подано множество бюллетеней за покойного бывшего премьер-министра Беттино Кракси, которые впоследствии были отменены. В Италии президентом может быть любой желающий, пока он жив, итальянец и старше 50 лет.Ожидается, что выборы не окажут существенного влияния на евро, но по-прежнему есть за чем следить, поскольку длительный процесс определенно не принесет валюте никакой пользы.Основные риски для Евро на предстоящую неделюВ целом, следующая неделя насыщена экономическими данными и решениями по процентным ставкам, которые имеют большое значение и обладают значительной способностью к движению рынка. В понедельник рынки получат первое представление о ВВП еврозоны за последний квартал 2021 года. Прогнозируемый показатель довольно низок по сравнению с предыдущим показателем, особенно с учетом розничных расходов на Рождество, однако Delta и Omicron привели к ужесточению ограничений в 4 квартале, о чем следует помнить.Базовая инфляция в еврозоне будет отслеживаться с большим интересом, поскольку главный экономист ЕЦБ Филипп Лейн заявил, что Банк прогнозирует снижение инфляции в этом году и ее снижение ниже целевого показателя в 2% на 2023 и 2024 годы. До сих пор мы еще не видели более низких показателей базовой инфляции, но показатели за ноябрь и декабрь были зафиксированы на уровне 2,6%, намекая на то, что инфляция, возможно, достигла пика.Наконец, решение ЕЦБ по ставке состоится в четверг, и никаких сюрпризов не ожидается. ЕЦБ может предоставить обновленную информацию о своих планах по прекращению Программы экстренных закупок в связи с пандемией (PEPP) в марте; при этом временно удвоив свои закупки.

На прошлой неделе инвесторы были сосредоточены на решении центральных банков США, Великобритании, Швейцарии, Японии, Еврозоны и внимательно следили за данными по инфляции в европейских странах, Великобритании и Канаде. По итогам заседания FOMC в среду Федеральная резервная система США удвоила темпы сокращения программы количественного смягчения до 30 миллиардов долларов в месяц. В то же время чиновники ФРС прогнозируют 3 повышения ставок в 2022 году и 3 повышения ставок в 2023 году. В четверг Банк Англии неожиданно повысил ключевую ставку до 0,25% с 0,1%. В то же время центральный банк оставил объем программы покупки государственных облигаций на уровне 875 миллиардов фунтов стерлингов.Европейский центральный банк оставил денежно-кредитную политику без изменений, но повысил свои прогнозы по инфляции и снизил ожидания экономического роста в 2022 году из-за опции Omicron. Швейцарский национальный банк (ШНБ) остался верен своей сверхмягкой денежно-кредитной политике, отклонившись от курса на ужесточение. Что касается инфляции, то индекс потребительских цен и индекс цен производителей побили рекорды почти во всех странах.Неудивительно, что все больше и больше центральных банков прибегают к более агрессивным мерам по борьбе с инфляцией - от сокращения программ стимулирования до повышения процентных ставок. Представители Федеральной резервной системы заявили в пятницу, что первое повышение процентной ставки может произойти уже в марте. Инвесторы начали переводить свои портфели обратно в “наличные”, что привело к росту индекса доллара и снижению котировок фондовых индексов.Фондовый рынок США закрылся в красной зоне в пятницу. Финансовый сектор упал на 2%, так как доходность 10-летних облигаций упала ниже 1,4% из-за опасений по поводу воздействия штамма Omicron. Индекс Dow Jones (30 долларов США) снизился на 1,48% (-1,65% за неделю), индекс S&P 500 (500 долларов США) снизился на 1,03% (-1,90% за неделю), а технологический индекс NASDAQ (100 долларов США) потерял 0,07% и стал лидером падения за неделю (-2,89%) среди индексов США.Исследование Goldman Sachs показало, что фондовый рынок США вырос очень непропорционально за последний год. Гиганты TSLA, NVDA, GOOGL, MSFT и AAPL показали рост индекса S&P 500 на 35%. И если вы посмотрите на апрель, то они дали в общей сложности 50%. FB и AMZN немного выросли, а остальные 493 компании в индексе торговались в пределах +-2% за последний год.В конце каждого года крупнейшие инвестиционные компании оценивают перспективы рынков и дают прогнозы по основным фондовым индексам. Банк JPMorgan Chase прогнозирует рост фондового рынка США в следующем году. Аналитики ожидают роста индекса S&P 500 (US500) до 5050 пунктов. Потенциальный рост по сравнению с текущим уровнем составляет около 8%. Главный стратег Goldman Sachs Дэвид Костин ожидает, что к концу 2022 года индекс S&P 500 (US500) вырастет до 5100 пунктов (+9%) благодаря продолжающемуся росту корпоративных доходов. Morgan Stanley ожидает, что индекс S&P 500 (US500) снизится до 4400 пунктов в течение следующих 12 месяцев.Фармацевтическая компания Pfizer ожидает, что продажи вакцины против Covid-19 составят около 31 миллиарда долларов в 2022 году.Всемирная организация здравоохранения сообщила, что вариант коронавируса Омикрон был обнаружен в 89 странах. Согласно исследованию, вероятность повторного заражения Омикроном в пять раз выше, чем у Дельты. Ученые предсказывают, что Омикрон приведет к рекордному количеству госпитализаций и огромной нагрузке на системы здравоохранения во всех странах.Европейские фондовые индексы в пятницу торговались без единой динамики. Британский FTSE 100 (UK100) вырос на 0,13% в пятницу (-0,30% за неделю), немецкий DAX (DE40) снизился на 0,67% (-0,78% за неделю), испанский IBEX 35 (ES35) снизился на 0,82% (-0,78% за неделю) и французский CAC 40 (FR40) потерял 1,12% и стал лидером падения среди основных европейских индексов.Индекс потребительских цен во Франции в ноябре вырос до 2,8%. По данным INSEE, основными причинами роста стали цены на энергоносители, промышленные товары и услуги. Уровень инфляции в Испании достиг 5,5%. Это ниже прогноза, но общая картина остается прежней: инфляция находится на самом высоком уровне за 29 лет и растет быстрее, чем заработная плата. Статистические данные Германии показали, что инфляция цен производителей достигла самого высокого уровня с 1951 года и составила 19,2%.Потребительские цены в еврозоне остались на уровне 4,9%. Число случаев заражения штаммом Омикрон в Великобритании продолжает расти. Нидерланды ввели режим изоляции до 16 января в связи с увеличением числа случаев заболевания Омикроном: магазины, бары, рестораны и другие общественные места первой необходимости будут закрыты с 19 декабря.ЕС продлил санкции против России на шесть месяцев.Азиатские рынки в пятницу в основном торговались на отрицательной территории. Японский Nikkei 225 (JP225) снизился на 1,79% (-0,56% за неделю), гонконгский Hang Seng (HK50) снизился на 1,20% (-4,33% за неделю), а австралийский S&P/ASX 200 (AU200) прибавил 0,11% (-0,67% за неделю). Центральный банк Китая снизил базовую процентную ставку впервые после пандемии. Народный банк Китая снизил ставку кредитования на один год до 3,8% с 3,85%. Пятилетняя ставка кредитования осталась неизменной по сравнению с предыдущим месяцем и составила 4,65%. В Китае внутренние цены на бензин и дизельное топливо были снижены с 18 декабря.На товарном рынке фьючерсы на апельсиновый сок (+9,03%), древесину (+1,85%) и палладий (+1,5%) показали наибольший рост к концу недели. Фьючерсы на природный газ (-6,52%), нефть марки Brent (-3,03%), сахар (-2,94%) и сырую нефть марки WTI (-2,13%) показали наибольшее падение.Цены на нефть снова упали на прошлой неделе, а золото впервые за месяц закрылось выше 1800 долларов за тройскую унцию. Снижение цен на нефть объясняется опасениями компании Omicron, что привело к падению спроса на топливо и резкому сокращению запасов сырой нефти на прошлой неделе. Золото завершило неделю ростом на 1,1%, что стало самым высоким недельным приростом с начала ноября. Рост цен на золото произошел после того, как Федеральная резервная система объявила о своей повышенной обеспокоенности инфляцией в США и начала быстрее сокращать программу количественного смягчения, запланировав несколько повышений процентных ставок в следующем году. С одной стороны, это должно было, наоборот, привести к снижению цен на золото. Но из-за высокой инфляции и низких цен на “желтый металл” инвесторы снова начали покупать золото в качестве страховки от инфляции.Основные рыночные котировкиИндекс S&P 500 (F) (500 долларов США) 4,620,64 -48,03 (-11,03%)Индекс Доу-Джонса (30 долларов США) 35,365.44 -532,20 (-11,48%)DAX (DE40) 15,531.69 -104,71 (-10,67%) DAX (DE40) 15,531.69 -104,71 (-10,67%)Индекс FTSE 100 (UK100) 7,269.92 +9.31 (+0.13%)Индекс доллара США 96,57 +0,63 (+0,66%)Важные события на сегодняшний деньСреднесрочный экономический и финансовый прогноз Австралии в 02:30 (GMT+2);Базовая ставка по кредиту Народного банка Китая (м/м) в 03:30 (GMT+2).

Валютная пара EUR/USDТехнические индикаторы валютной парыПредыдущее открытие: 1.1329Предыдущее закрытие: 1,1236% изменений за последний день: -0,83%Индекс цен производителей Германии, который показывает уровень инфляции между заводами и крупными компаниями, достиг нового абсолютного рекорда в 19,2% в годовом исчислении. Высокие цены на энергоносители остаются основным фактором роста инфляции. Цены на энергоносители выросли на 49,4% в этом году из-за сильного роста цен на природный газ на 83,4%. Уровень инфляции в Испании достиг 5,5%. Это меньше прогноза, но инфляция находится на самом высоком уровне за 29 лет, и она растет быстрее, чем заработная плата. Индекс потребительских цен в еврозоне остался на уровне 4,9%, как и ожидалось.Торговые рекомендацииУровни поддержки: 1.1230, 1.1168Уровни сопротивления: 1.1265, 1.1323, 1.1360, 1.1436, 1.1535, 1.1613, 1.1667, 1.1717С технической точки зрения пара EUR/USD на часовом таймфрейме по-прежнему остается медвежьей. Цена торгуется в широком коридоре. На фоне резкого укрепления индекса доллара в пятницу котировки EUR/USD резко упали. Индикатор MACD стал отрицательным, давление продавцов преобладает. В таких рыночных условиях трейдерам следует рассматривать позиции на продажу от уровней сопротивления вокруг скользящей средней. Сделки на покупку можно рассматривать на более низких таймфреймах после того, как цена закрепится выше уровня 1.1265.Альтернативный сценарий: если цена пробьет уровень сопротивления 1.1360 и закрепится выше, среднесрочный восходящий тренд, скорее всего, возобновится.Валютная пара GBP/USDТехнические индикаторы валютной парыПредыдущее открытие: 1.3318Предыдущее закрытие: 1.3235% изменений за последний день: -0,63%Розничные продажи в Великобритании выросли на 1,4% в ноябре; ожидался рост на 0,8%. Число случаев заражения штаммом Омикрон в Великобритании продолжает расти перед рождественскими праздниками. Официальные данные показывают рост числа заболеваний на 52% за последнюю неделю. По всей стране начали отменять матчи Премьер-лиги, которые всегда считались самым популярным развлечением британцев во время рождественских каникул.Торговые рекомендацииУровни поддержки: 1.3220, 1.3189Уровни сопротивления: 1.3272, 1.3301, 1.3365, 1.3434, 1.3507, 1.3575, 1.3685На часовом таймфрейме тренд по паре GBP/USD по-прежнему остается бычьим. Но рост индекса доллара привел к ослаблению британской валюты. Индикатор MACD стал отрицательным, давление продавцов преобладает. В таких рыночных условиях трейдерам следует рассматривать позиции на покупку от ближайших уровней поддержки, но только с дополнительным подтверждением в форме инициативы покупателей. Сделки на продажу можно рассматривать с уровней сопротивления вблизи скользящей средней.Альтернативный сценарий: если цена пробьет уровень поддержки 1.3189 и закрепится ниже, медвежий сценарий, скорее всего, возобновится.Валютная пара USD/JPYТехнические индикаторы валютной парыПредыдущее открытие: 113,62Предыдущее закрытие: 113.70% изменений за последний день: +0.07%С фундаментальной точки зрения денежно-кредитная политика Банка Японии направлена на активное стимулирование экономики, в то время как Федеральная резервная система США, напротив, ускорила сокращение программы количественного смягчения на прошлой неделе. Такая ситуация говорит в пользу дальнейшего роста котировок USD/JPY.Торговые рекомендацииУровни поддержки: 113.30, 112.62, 112.30Уровни сопротивления: 113.95, 114.17, 115.15, 115.50Глобальный тренд по валютной паре USD/JPY является медвежьим. Цена не смогла пробиться через уровень изменения приоритета f и снова вернулась в широкий коридор. В таких рыночных условиях трейдеры могут искать позиции на продажу от уровня сопротивления 113.95, но с дополнительным подтверждением. Позиции на покупку следует рассматривать от уровня поддержки 113.30, но с дополнительным подтверждением в виде инициативы покупателей или после того, как цена пробьет уровень изменения приоритета.Альтернативный сценарий: если цена поднимется выше 114.17, восходящий тренд, скорее всего, возобновится.Валютная пара USD/CADТехнические индикаторы валютной парыПредыдущее открытие: 1.2773Предыдущее закрытие: 1.2887% изменений за последний день: +0,89%Представители Федеральной резервной системы заявили в пятницу, что первое повышение процентной ставки может произойти уже в марте. Инвесторы начали переводить свои портфели обратно в “наличные”, что привело к росту индекса доллара. Рост курса доллара привел к снижению основных валют по отношению к доллару США. Канадский доллар является сырьевой валютой, поэтому он сильно коррелирует как с индексом доллара, так и с ценами на нефть. Цены на нефть резко снижаются на фоне быстрого распространения штамма Омикрон. Все эти факторы ослабляют канадскую валюту.Торговые рекомендацииУровни поддержки: 1.2828, 1.2721, 1.2677, 1.2638Уровни сопротивления: 1.2918, 1.2951С технической точки зрения тренд валютной пары USD/CAD является бычьим. Индикатор MACD стал положительным, давление покупателей усилилось, признаков разворота на данный момент нет. В таких рыночных условиях лучше искать сделки на покупку от уровней поддержки вблизи скользящей средней на более низких таймфреймах. Сделки на продажу следует рассматривать из области ложного прорыва, но с дополнительным подтверждением в виде инициативы продавцов.Альтернативный сценарий: если цена пробьет уровень поддержки 1.2766 и закрепится ниже, нисходящий тренд, скорее всего, возобновится.

Фондовые индексы США завершили торги четверга в красной зоне. В технологическом секторе наблюдалась сильная распродажа, что негативно сказалось на всем рынке. Индекс S&P 500 (500 долларов США) снизился на 0,9%, индекс Dow Jones (30 долларов США) снизился на 0,1%, а Nasdaq (100 долларов США) потерял 2,5%. Между тем, финансовый сектор показал наилучшие результаты, так как инвесторы полагают, что доходность казначейских облигаций США вырастет в ближайшие месяцы после заседания ФРС.Европейские фондовые индексы, с другой стороны, вчера выглядели зелеными. Французский CAC 40 (FR40) вырос на 1,12%, немецкий DAX (DE30) прибавил 1,03%, испанский IBEX (ES35) вырос на 1,27%, в то время как британский FTSE 100 подскочил на 1,25%. Банк Англии неожиданно повысил ключевую ставку до 0,25% с 0,1%. В то же время центральный банк оставил объем программы покупки государственных облигаций на уровне 875 миллиардов фунтов стерлингов.Основные тезисы от главы Банка Англии Эндрю Бейли:инфляция может достичь 6% в ближайшие месяцы;инфляция также растет из-за напряженности в отношениях с Россией;Омикрон, несомненно, окажет значительное влияние на экономическую активность;рынок труда в настоящее время очень напряжен.В четверг Европейский центральный банк повысил свои прогнозы по инфляции и снизил ожидания экономического роста в 2022 году из-за последствий пандемии коронавируса и проблем с цепочками поставок. ЕЦБ ожидаемо сохранил свою основную ставку на нулевом уровне, в то время как ставка по депозитам осталась на уровне минус 0,5%. ЕЦБ завершит свою программу PEPP в марте 2022 года. ЕЦБ также может продлить реинвестирование PEPP как минимум до конца 2024 года. С большой вероятностью инвесторам не следует ожидать, что ЕЦБ повысит процентные ставки в 2022 году. Прогнозы инфляции ЕЦБ составляют 2,6% (пересмотрено с 2,2%) на 2021 год, 3,2% (пересмотрено с 1,7%) на 2022 год, 1,8% (пересмотрено с 1,5%) на 2023 год и 1,8% на 2024 год.В четверг Швейцарский национальный банк (ШНБ) сохранил свою сверхмягкую денежно-кредитную политику, отклонившись от курса ужесточения, которому следует все большее число центральных банков. ШНБ заявил, что его текущая политика, которая сочетает в себе самые низкие процентные ставки в мире с интервенциями на валютном рынке, остается приемлемой, несмотря на рост швейцарского франка до шести с половиной летних максимумов. Как и ожидалось, центральный банк Норвегии повысил базовую процентную ставку в четверг и прогнозирует дальнейшее повышение в следующем году.Регулятор Германии не ожидает, что "Северный поток-2" начнется в 1-й половине 2022 года.Турецкая лира упала до очередного рекордно низкого уровня, так как центральный банк Турции снизил процентные ставки еще со 100 базисных пунктов до 14%. Центральный банк Турции снизил базовую ставку 4-й квартал подряд, несмотря на резкий рост инфляции и падение лиры до рекордно низкого уровня. С начала года лира потеряла 51% по отношению к доллару.Прогноз цен на нефть ЕЦБ: 71,8 доллара за баррель на 2021 год, 77,5 доллара за баррель на 2022 год, 72,3 доллара за баррель на 2023 год и 69,4 доллара за баррель на 2024 год. В четверг цены на нефть выросли, так как показатель потребительского спроса на бензин в США вырос до рекордно высокого уровня. Также на рост цен влияет резкое сокращение запасов сырой нефти, которое было опубликовано в среду.Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона завершили торги четверга на зеленой территории, за исключением австралийского фондового индекса. Гонконгский Hang Seng (HK50) вырос на 0,2%, японский индекс Nikkei (JP225) прибавил 2,1%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 (AU200) снизился на 0,4%. В Японии наблюдается значительный рост экспорта. Это было вызвано высоким спросом со стороны японских компаний в преддверии сезона отпусков и некоторым ослаблением проблем в цепочке поставок.Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона завершили торги четверга на зеленой территории, за исключением австралийского фондового индекса. Гонконгский Hang Seng (HK50) вырос на 0,2%, японский индекс Nikkei (JP225) прибавил 2,1%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 (AU200) снизился на 0,4%. В Японии наблюдается значительный рост экспорта. Это было вызвано высоким спросом со стороны японских компаний в преддверии сезона отпусков и некоторым ослаблением проблем в цепочке поставок.Банк Японии не внес никаких изменений в свою сверхмягкую денежно-кредитную политику, поскольку он следит за воздействием нового варианта коронавируса Омикрон. В то же время Банк Японии решил сократить свою программу финансовой поддержки из-за последствий COVID-19 по мере улучшения условий финансирования для крупных компаний. Процентная ставка осталась неизменной.Основные рыночные котировкиИндекс S&P 500 (F) (500 долларов США) 4,668,67 -41,18 (-0,87%)Индекс Доу-Джонса (30 долларов США) 35 897,64 -29,79 (-0,083%)ДАКС (DE40) 15,636.40 +160.05 (+1.03%)Индекс FTSE 100 (UK100) 7,260.61 +89.86 (+1.25%)Индекс доллара США 95,98 -0,53 (-0,55%)Важные события на сегодняшний деньРешение Банка Японии по процентной ставке в 04:30 (GMT+2);Заявление Банка Японии по денежно-кредитной политике в 04:30 (GMT+2);Розничные продажи в Великобритании (м/м) в 09:00 (GMT+2);Индекс делового климата IFO Германии (м/м) в 11:00 (GMT+2);Индекс потребительских цен Еврозоны (м/м) в 12:00 (GMT+2);Выступление члена FOMC США Уоллерса в 20:00 (GMT+2).

Валютная пара EUR/USDТехнические индикаторы валютной парыПредыдущее открытие: 1.1287Предыдущее закрытие: 1.1330% изменений за последний день: +0,38%ЕЦБ ожидаемо сохранил базовую процентную ставку на нулевом уровне, в то время как ставка по депозитам была оставлена на уровне минус 0,5%. ЕЦБ завершит свою программу PEPP в марте 2022 года. ЕЦБ также может продлить реинвестирование PEPP как минимум до конца 2024 года. С большой вероятностью инвесторам не следует ожидать, что ЕЦБ повысит процентные ставки в 2022 году. Сегодня будут опубликованы данные по инфляции в еврозоне.Торговые рекомендацииУровни поддержки: 1.1323, 1.1265, 1.1230, 1.1168Уровни сопротивления: 1.1360, 1.1436, 1.1535, 1.1613, 1.1667, 1.1717С технической точки зрения пара EUR/USD на часовом таймфрейме по-прежнему остается медвежьей. Цена торгуется в широком коридоре. Вчера была предпринята попытка пробиться через уровень смены приоритетов, но продавцы оказались сильнее. Индикатор MACD стал положительным, и давление покупателей все еще сильно. В таких рыночных условиях трейдерам следует рассматривать позиции на продажу с уровня изменения приоритета, но с дополнительным подтверждением. Сделки на покупку можно рассматривать после истинного прорыва уровня изменения приоритета.Альтернативный сценарий: если цена пробьет уровень сопротивления 1.1360 и закрепится выше, среднесрочный восходящий тренд, скорее всего, возобновится.Лента новостейИндекс делового климата IFO Германии (м/м) в 11:00 (GMT+2);Индекс потребительских цен Еврозоны (м/м) в 12:00 (GMT+2);Выступление члена FOMC США Уоллерса в 20:00 (GMT+2).Валютная пара GBP/USDТехнические индикаторы валютной парыПредыдущее открытие: 1.3256Предыдущее закрытие: 1.3324% изменений за последний день: +0,52%Банк Англии неожиданно повысил ключевую процентную ставку до 0,25% с 0,1%. В то же время центральный банк оставил объем программы покупки государственных облигаций на уровне 875 миллиардов фунтов стерлингов. По прогнозам Банка Англии, инфляция может достичь 6% в ближайшие месяцы.Торговые рекомендацииУровни поддержки: 1.3301, 1.3272, 1.3220, 1.3189Уровни сопротивления: 1.3365, 1.3434, 1.3507, 1.3575, 1.3685На часовом таймфрейме тренд по паре GBP/USD изменился на бычий. Ключевую роль сыграло повышение процентной ставки центральным банком. Цена пробила уровень изменения приоритета и закрылась выше. Индикатор MACD стал положительным. В таких рыночных условиях трейдерам следует рассматривать позиции на покупку от уровней поддержки вблизи скользящей средней. Сделки на продажу можно рассматривать от уровней сопротивления более высокого таймфрейма, но только с дополнительным подтверждением; как вариант – продавать после ложного пробоя уровня 1.3365.Альтернативный сценарий: если цена пробьет уровень поддержки 1.3189 и закрепится ниже, медвежий сценарий, скорее всего, возобновится.Лента новостейРозничные продажи в Великобритании (м/м) в 09:00 (GMT+2).Валютная пара USD/JPYТехнические индикаторы валютной парыПредыдущее открытие: 113,98Предыдущее закрытие: 113,69% изменений за последний день: -0,26%Банк Японии не внес никаких изменений в свою сверхмягкую денежно-кредитную политику, поскольку следит за воздействием нового варианта коронавируса Омикрон. В то же время Банк Японии решил сократить свою программу финансовой поддержки из-за последствий COVID-19, поскольку условия финансирования для крупных компаний улучшились. Процентная ставка осталась неизменной.Торговые рекомендацииУровни поддержки: 113.30, 112.62, 112.30Уровни сопротивления: 113.95, 114.17, 115.15, 115.50Глобальный тренд по валютной паре USD/JPY является медвежьим. Вчера цена попыталась пробиться через уровень смены приоритета, но продавцам удалось защитить этот уровень. Сегодня, на новостях от Банка Японии, иена укрепилась по отношению к доллару, так как Банк Японии начал предпринимать первые шаги по ужесточению своей политики. В таких рыночных условиях трейдеры могут искать позиции на продажу от уровня сопротивления 113,95, но с дополнительным подтверждением. Позиции на покупку следует рассматривать от уровня поддержки 113.30, но с дополнительным подтверждением в виде инициативы покупателей или после прорыва цены уровня изменения приоритета.Альтернативный сценарий: если цена поднимется выше 114.17, восходящий тренд, скорее всего, возобновится.Лента новостейРешение Банка Японии по процентной ставке в 04:30 (GMT+2);Заявление Банка Японии по денежно-кредитной политике в 04:30 (GMT+2).Валютная пара USD/CADТехнические индикаторы валютной парыПредыдущее открытие: 1.2831Предыдущее закрытие: 1.2774% изменений за последний день: -0,44%Котировки USD/CAD снова снижаются на фоне роста цен на нефть и снижения индекса доллара. Канадский доллар является сырьевой валютой, поэтому он сильно коррелирует с этими инструментами. Ужесточение денежно-кредитной политики со стороны Федеральной резервной системы США будет стимулировать рост индекса доллара, в то время как цены на нефть будут зависеть от спроса на топливо.Торговые рекомендацииУровни поддержки: 1.2721, 1.2677, 1.2638Уровни сопротивления: 1.2828, 1.2891, 1.2951С технической точки зрения тренд валютной пары USD/CAD является бычьим. MACD стал отрицательным; цена скорректировала динамический скользящий средний уровень. В таких рыночных условиях лучше искать сделки на покупку от уровней поддержки вблизи скользящей средней на более низких таймфреймах. Лучше всего искать сделки на продажу из области ложного прорыва, но с дополнительным подтверждением.Альтернативный сценарий: если цена пробьет уровень поддержки 1.2721 и закрепится ниже, нисходящий тренд, скорее всего, возобновится.

ФРС прогнозирует 6 повышений процентных ставок в ближайшие два годаПо итогам заседания FOMC Федеральная резервная система США сохранила процентную ставку на уровне 0-0,25%. ФРС США удваивает темпы сокращения своей программы количественного смягчения до 30 миллиардов долларов в месяц. Чиновники ФРС прогнозируют 3 повышения процентных ставок в 2022 году и 3 повышения процентных ставок в 2023 году. Средний прогноз предполагает процентную ставку в размере 0,9% к концу 2022 года, 1,6% к концу 2023 года, 2,1% к концу 2024 года и 2,5% в долгосрочной перспективе. ФРС повысила прогноз инфляции в США на 2021 год до 5,3% с 4,2% и ожидает, что инфляция составит 2,6% в 2022 году и 2,3% в 2023 году.Негатив последних нескольких дней был как раз связан с этими ожиданиями, так что этот сценарий уже был ”в цене”. В среду американские фондовые индексы продемонстрировали самый значительный рост за последнюю неделю по итогам заседания Федеральной резервной системы. К закрытию рынка индекс Dow Jones Industrial Average (30 долларов США) прибавил 1,1%, индекс S&P 500 (500 долларов США) вырос на 1,63%, а индекс Nasdaq Composite (100 долларов США) подскочил на 2,15%.Основное с пресс-конференции главы ФРС Джерома Пауэлла:“Я решил ускорить сокращение количественного смягчения из-за более высокой инфляции и гораздо более быстрого прогресса в сфере занятости”.“Мы планируем завершить сокращения к середине марта”.“Не ожидайте повышения ставок до завершения сокращений”.“Мы еще не определились с позицией относительно того, следует ли нам сделать паузу между завершением сокращений и первым повышением ставки”.“Мы считаем, что рынок труда продолжит укрепляться”.“Если экономика будет не такой сильной, как ожидалось, мы соответствующим образом скорректируем политику”.“Если экономика замедлится, повышение ставок также замедлится".“ФРС может повысить процентные ставки до достижения полной занятости”.“Влияние Omicron на экономику будет определяться его влиянием на спрос и предложение”.“Даже с Омикроном экономика достаточно устойчива, чтобы сократить выпуск облигаций".“Мы будем использовать все наши инструменты для поддержки рынка труда и предотвращения роста инфляции”.В ноябре розничные продажи в США выросли на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем (ожидался рост на 0,8%).Европейские фондовые индексы завершили торги без единой динамики. Немецкий DAX (DE30) прибавил 0,2%, французский CAC 40 (FR40) вырос на 0,5%, британский FTSE 100 (UK100) снизился на 0,6%, а испанский IBEX35 (ES35) потерял 1,1%. Сегодня Банк Англии, ЕЦБ и Национальный банк Швейцарии представят отчет о денежно-кредитной политике. Аналитики полагают, что Швейцарский национальный банк сохранит самую низкую ставку в мире на уровне -0,75%, поскольку инфляция в регионе невысока, а швейцарский франк выглядит стабильным. Банк Англии, скорее всего, отложит повышение процентной ставки на следующий год из-за ограничений, введенных по всей стране в связи с резким ростом заболеваемости, особенно Омикроном. Европейский центральный банк, как обычно, попытается выйти из режима чрезвычайного стимулирования без ужесточения денежно-кредитной политики.Большинство аналитиков ожидают, что ЕЦБ не будет сокращать денежно-кредитное стимулирование экономики, по крайней мере, до 2023 года. Между тем, во Франции потребительские цены выросли до 3,4% в годовом выражении в ноябре, что является самым высоким уровнем за 13 лет. В Испании инфляция ускорилась до 5,5% в годовом выражении (5,4% в октябре), что является самым высоким уровнем с 1992 года. Центральный банк Норвегии рассматривает возможность повышения процентной ставки. Столкнувшись с самым высоким уровнем инфляции с 2007 года, центральный банк Венгрии также планирует повысить свою базовую ставку на 30 базисных пунктов до 3,6%.Согласно еженедельному отчету Министерства энергетики США, запасы сырой нефти в США на прошлой неделе сократились на 4 584 000 баррелей. Это резкое сокращение запасов привело к скачку цен на нефть. Сырая нефть марки WTI подорожала на 0,23%, а нефть марки Brent - на 0,22%.Цены на золото были непредсказуемы на заседании Федеральной резервной системы США. Первоначально цены на золото начали резко снижаться, но в течение 30 минут они вернулись и сейчас демонстрируют сильный рост. Однако аналитики уверены, что этот рост временный, поскольку с сокращением программы количественного смягчения индекс доллара и доходность государственных облигаций будут иметь динамику роста в среднесрочной перспективе, что, несомненно, приведет к снижению цен на золото.Азиатские фондовые индексы сегодня торгуются без изменений. Японский индекс Nikkei 225 (JP225) прибавил 2,13%, гонконгский индекс Hang Seng (HK50) вырос на 0,22%, а австралийский индекс ASX 200 (AU200) снизился на 0,43%. Управляющий Резервным банком Австралии Филип Лоу заявил, что центральный банк не будет повышать процентные ставки до тех пор, пока инфляция не будет стабильно находиться в диапазоне 2-3%, что вряд ли ожидается в следующем году.Основные рыночные котировкиS&P 500 (F) (500 долларов США) 4,709.85 +75.76 (+1.63%)Индекс Доу-Джонса (30 долларов США) 35,927.43 +383.25 (+1.08%)ДАКС (DE40) 15,476.35 +22.79 (+0.15%)Индекс FTSE 100 (UK100) 7,170,75 -47,89 (-0,66%)Индекс доллара США 96,35 -0,23 (-0,23%)Важные события на сегодняшний деньИндекс деловой активности в производственном секторе Австралии (м/м) в 00:00 (GMT+2);Выступление главы РБА Австралии Лоу в 01:30 (GMT+2);Уровень безработицы в Австралии (м/м) в 02:30 (GMT+2);Индекс деловой активности в производственном секторе Японии (м/м) в 02:30 (GMT+2);Решение ШНБ Швейцарии по процентной ставке в 10:30 (GMT+2);Оценка денежно-кредитной политики ШНБ Швейцарии в 10:30 (GMT+2);Индекс деловой активности в производственном секторе Германии (м/м) в 10:30 (GMT+2);Индекс деловой активности в производственном секторе Еврозоны (м/м) в 11:00 (GMT+2);Индекс деловой активности в сфере услуг Еврозоны (м/м) в 11:00 (GMT+2);Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании (м/м) в 11:30 (GMT+2);Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании (м/м) в 11:30 (GMT+2);Решение Банка Англии по процентной ставке в 14:00 (GMT+2);Заявление Банка Англии по денежно-кредитной политике в 14:00 (GMT+2);Решение ЕЦБ Еврозоны по процентной ставке в 14:45 (GMT+2);Заявление ЕЦБ Еврозоны по денежно-кредитной политике в 14:45 (GMT+2);Пресс-конференция ЕЦБ Еврозоны в 15:30 (GMT+2);Разрешения на строительство в США (м/м) в 15:30 (GMT+2);Первичные заявки на пособие по безработице в США (н/н) в 15:30 (GMT+2);Производственный индекс ФРБ Филадельфии США (м/м) в 15:30 (GMT+2);Промышленное производство в США (м/м) в 16:15 (GMT+2);Индекс деловой активности в производственном секторе США (м/м) в 16:45 (GMT+2);Индекс деловой активности в сфере услуг США (м/м) в 16:45 (GMT+2);Хранилище природного газа в США (н/н) в 17:30 (GMT+2).

Валютная пара EUR/USDТехнические индикаторы валютной парыПредыдущее открытие: 1.1258Предыдущее закрытие: 1.1294% изменений за последний день: +0,32%Опрос аналитиков показывает, что инфляция в еврозоне составит 3,5% в 1 квартале 2022 года, 3,1% во 2 квартале и 2,4% в 3 квартале 2022 года. В то же время инфляция в еврозоне может оказаться выше, чем ожидалось в следующем году, и долгосрочные прогнозы могут быть пересмотрены в сторону увеличения. Сегодня ЕЦБ сообщит о дальнейших планах денежно-кредитной политики. Учитывая, что ЕЦБ ожидает снижения инфляции, ужесточения денежно-кредитной политики в регионе ожидать не следует.Торговые рекомендацииУровни поддержки: 1.1265, 1.1230, 1.1168Уровни сопротивления: 1.1323, 1.1360, 1.1436, 1.1535, 1.1613, 1.1667, 1.1717С технической точки зрения пара EUR/USD на часовом таймфрейме по-прежнему остается медвежьей. Цена торгуется в коридоре, при этом происходит расширение границ в виде ложных пробоев. Индикатор MACD стал неактивным. В таких рыночных условиях трейдерам следует рассматривать позиции на продажу от уровня сопротивления 1,1323. Сделки на покупку можно рассматривать из зоны ложного пробоя, но только при дополнительном подтверждении.Альтернативный сценарий: если цена пробьет уровень сопротивления 1.1360 и закрепится выше, среднесрочный восходящий тренд, скорее всего, возобновится.Лента новостейИндекс деловой активности в производственном секторе Германии (м/м) в 10:30 (GMT+2);Индекс деловой активности в производственном секторе Еврозоны (м/м) в 11:00 (GMT+2);Индекс деловой активности в сфере услуг Еврозоны (м/м) в 11:00 (GMT+2);Решение ЕЦБ Еврозоны по процентной ставке в 14:45 (GMT+2);Заявление ЕЦБ Еврозоны по денежно-кредитной политике в 14:45 (GMT+2);Пресс-конференция ЕЦБ Еврозоны в 15:30 (GMT+2);Разрешения на строительство в США (м/м) в 15:30 (GMT+2);Первичные заявки на пособие по безработице в США (н/н) в 15:30 (GMT+2);Производственный индекс ФРБ Филадельфии США (м/м) в 15:30 (GMT+2);Промышленное производство в США (м/м) в 16:15 (GMT+2);Индекс деловой активности в производственном секторе США (м/м) в 16:45 (GMT+2);Индекс деловой активности в сфере услуг США (м/м) в 16:45 (GMT+2).Валютная пара GBP/USDТехнические индикаторы валютной парыПредыдущее открытие: 1.3228Предыдущее закрытие: 1.3257% изменений за последний день: +0,22%Уровень потребительских цен в Великобритании за ноябрь составил 5,1% в годовом выражении (ожидалось 4,8%). Аналитики считают, что Банку Англии следует воспользоваться ближайшей возможностью, чтобы ужесточить программу количественного смягчения и стремиться к повышению процентных ставок, как это сделала ФРС США. Соединенное Королевство объявляет о рекордном количестве ежедневных случаев заболевания COVID-19. В среду было зарегистрировано 78 610 новых случаев заболевания COVID-19 по сравнению с 59 610 днем ранее.Торговые рекомендацииУровни поддержки: 1.3188Уровни сопротивления: 1.3252, 1.3321, 1.3434, 1.3507, 1.3575, 1.3685На часовом таймфрейме тренд по паре GBP/USD является медвежьим. Цена торгуется в коридоре, при этом происходит расширение границ в виде ложных пробоев. Индикатор MACD стал положительным. В таких рыночных условиях трейдерам следует рассматривать позиции на продажу от уровней сопротивления вокруг скользящей средней. Сделки на покупку можно рассматривать из зоны ложного пробоя, но только при дополнительном подтверждении.Альтернативный сценарий: если цена пробьет уровень сопротивления 1.3321 и закрепится выше, бычий сценарий, скорее всего, возобновится.Лента новостейИндекс деловой активности в производственном секторе Великобритании (м/м) в 11:30 (GMT+2);Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании (м/м) в 11:30 (GMT+2);Решение Банка Англии по процентной ставке в 14:00 (GMT+2);Заявление Банка Англии по денежно-кредитной политике в 14:00 (GMT+2).Валютная пара USD/JPYТехнические индикаторы валютной парыПредыдущее открытие: 113,65Предыдущее закрытие: 114.05% изменений за последний день: +0,35%Производственный индекс PMI Японии показал снижение в ноябре (54,2 против 54,5 в предыдущем месяце). Ситуация с японской иеной остается прежней. На фоне масштабного экономического стимулирования со стороны центрального банка Японии фундаментальные перспективы иены выглядят мрачно. Вчера Федеральная резервная система США объявила, что ускорит сокращение программы количественного смягчения, что приведет к укреплению индекса доллара и росту котировок USD/JPY в среднесрочной перспективе.Торговые рекомендацииУровни поддержки: 113,94, 113,30, 112,62, 112,30Уровни сопротивления: 114.17, 115.15, 115.50Глобальный тренд по валютной паре USD/JPY является медвежьим. Однако давление покупателей постепенно нарастает, и цена приближается к уровню смены приоритета. В таких рыночных условиях трейдерам лучше искать позиции на продажу с уровня изменения приоритета, но с дополнительным подтверждением. Позиции на покупку следует рассматривать от нижней границы коридора, но с дополнительным подтверждением в виде инициативы покупателей или после пробоя ценой уровня приоритетной смены.Альтернативный сценарий: если цена поднимется выше 114.17, восходящий тренд, скорее всего, возобновится.Лента новостейИндекс деловой активности в производственном секторе Японии (м/м) в 02:30 (GMT+2).Валютная пара USD/CADТехнические индикаторы валютной парыПредыдущее открытие: 1.2860Предыдущее закрытие: 1.2831% изменений за последний день: -0.22%В ноябре годовой уровень инфляции в Канаде не изменился и составил 4,7%, оставаясь на 18-летнем максимуме. Ключевым фактором инфляции вновь стали цены на бензин, которые выросли на 43,6% по сравнению с тем же месяцем годом ранее. Базовая инфляция (без учета цен на продовольствие и бензин) составила 2,7% в годовом выражении; это рекордный показатель за 30 лет. Управляющий Банком Канады Тифф Маклем вчера заявил, что Банк Канады может перейти к более “терпеливому” подходу к повышению процентных ставок при определенных обстоятельствах. Маклем более подробно рассказал о новых распоряжениях центрального банка, которые включают некоторую свободу действий, позволяющую инфляции превысить целевой показатель Центрального банка на уровне 2%.Торговые рекомендацииУровни поддержки: 1.2828, 1.2776, 1.2721, 1.2677, 1.2638Уровни сопротивления: 1.2891, 1.2951С технической точки зрения тренд валютной пары USD/CAD является бычьим. Индикатор MACD положительный, но есть признаки расхождения. В таких рыночных условиях лучше искать сделки на покупку от уровней поддержки вблизи скользящей средней. Лучше всего искать сделки на продажу из области ложного прорыва, но с дополнительным подтверждением.Альтернативный сценарий: если цена пробьет уровень поддержки 1.2721 и закрепится ниже, нисходящий тренд, скорее всего, возобновится.