Вчера на финансовых рынках в целом был еще один неспокойный день, поскольку преобладала неопределенность. В Европе в центре внимания были данные по потребительской инфляции CPI за август, в которых мы увидели еще одно рекордное показание. Годовой показатель составил 9,1%, и это только усиливает давление на ЕЦБ, заставляя его действовать агрессивно на следующей неделе, хотя политики уже говорили об этом в последние несколько дней.
Евро поднялся примерно на 100 пунктов выше, но перспективы по-прежнему выглядят мрачными, поскольку растущие цены на энергоносители продолжают оставаться проблемой: в ближайшие дни будет остановлено движение по трубопроводу "Северный поток", а "Газпром" также прекратил поставки газа французской компании Engie, сославшись на платежный спор.
Доллар изначально был более слабым, но в течение дня восстановил свои позиции против большинства основных валют, за исключением евро, так как торги в обратном направлении продолжаются, а основное внимание остается на пятничном отчете о занятости в США. Фондовые рынки в начале дня росли, но к концу дня рост испарился, и фьючерсы на европейские и американские индексы снизились.
Повестка дня на сегодня
Сегодня день производственной активности: производственная активность в Австралии, Японии и Китае по данным Caixin остается довольно медленной, но выше уровня сокращения. Ожидается, что инфляция CPI в Швейцарии в августе вырастет на 0,2% после падения в июле. Окончательные данные по производственной активности в Европе за август остались ниже уровня сокращения, а позже будет опубликован отчет по производственной активности ISM в США, который может оказать положительное влияние на доллар, если окажется сильнее, чем в прошлом месяце, когда ожидалось замедление роста.
Обзор сигналов Forex
Вчера на рынках царила неопределенность, несмотря на скачок инфляции в Еврозоне до рекордного уровня. В результате количество открытых нами сигналов было небольшим - всего три, два из которых закрылись в прибыли, а один - в убытке, так как доллар США набрал силу позднее на американской сессии, а AUDUSD развернулся вниз.
Покупка в AUD/USD
Пара AUD/USD находится в медвежьем тренде, достигая более низких максимумов, но покупатели также были довольно активны, время от времени подталкивая цену вверх. Вчера эта пара стала довольно бычьей во время европейской сессии, и мой коллега открыл здесь сигнал форекс на покупку. Но 200-дневная SMA (фиолетовая) отклонила цену, и произошел медвежий разворот, закрыв нашу сделку в убыток.
Сигнал на покупку в USD/JPY
Мы продолжаем покупать провалы в паре USD/JPY, которая остается в бычьем тренде. Вчера мы решили открыть еще один сигнал на покупку здесь, после того как сделали это во вторник на уровне 50-дневной скользящей средней (желтая) на графике H1. Покупатели продолжали оказывать давление, и мы зафиксировали прибыль к концу американской сессии.
Обзор по криптовалютам
Криптовалюты продолжают демонстрировать неопределенность в последние несколько дней, после слабости, которую мы наблюдали в последние два выходных, в результате чего биткоин опустился ниже $20 000. BTC торговался выше и ниже этого уровня, поэтому на данный момент нет никакого направления.
ETHEREUM находит поддержку на 20-дневной скользящей средней
Ethereum находил поддержку у скользящих средних на графике H4, поскольку в начале августа он двигался выше, но с середины августа тенденция развернулась. Все скользящие средние были пробиты, и они превратились в сопротивление на вершине. 50-дневная скользящая средняя (желтая) ограничивает цену, а 20-дневная скользящая средняя (серая) вчера выступала в качестве поддержки. Таким образом, прорыв может произойти в любом направлении.
БИТКОИН снова возвращается ниже $20 000
Биткоин сформировал восходящий диапазон, так как покупатели оставались под контролем в течение двух месяцев после последнего обвала в июне. Мы продолжали покупать BTC в нижней части диапазона, но покупатели сдались, когда цена достигла 100-дневной скользящей средней (зеленого цвета) на дневном графике, и BTC пробил диапазон вниз.
Мы хотели покупать вблизи $20 000, но покупательское давление остается очень слабым, поэтому мы остались в стороне после прорыва ниже $20 000. Теперь, после того, как многие слабые стопы были сбиты ниже этого основного уровня, BTC вернулся выше него.
Прогноз курса EUR/USDВ начале азиатской торговой сессии в понедельник пара EUR/USD остановила свой трехдневный нисходящий тренд. Восстановлению пары способствовало ослабление доллара США (USD) и снижение доходности казначейских облигаций США после появления на рынке предположений о том, что Федеральная резервная система (ФРС), возможно, приближается к завершению цикла повышения ставок и рассматривает возможность смягчения политики. В настоящее время пара EUR/USD торгуется вблизи отметки 1,0890, демонстрируя скромный прирост в 0,10% за день.В пятницу "голубиные" высказывания председателя ФРС Джерома Пауэлла в значительной степени способствовали падению доллара. Пауэлл намекнул на возможность того, что ФРС вскоре перейдет от политики повышения ставок к более мягкой политике в 2024 году, заявив, что пока преждевременно с уверенностью утверждать о достижении ФРС достаточно жесткой позиции или прогнозировать сроки смягчения политики.В США динамика производственного сектора в ноябре оставалась слабой. Институт управления поставками (ISM) сообщил, что индекс PMI для производственной сферы США остался без изменений и составил 46,7, что ниже ожиданий рынка. Дополнительные данные показали снижение индекса занятости в производственном секторе и рост индекса цен на продукцию, что свидетельствует о серьезных изменениях в производственной сфере.В международном масштабе напряженность усилилась после нападения на американский военный корабль и коммерческие суда в Красном море, что усилило опасения по поводу обострения конфликта между Израилем и ХАМАС. Подобная геополитическая неопределенность может повысить привлекательность доллара США как "безопасного убежища" по отношению к своим мировым аналогам.Тем временем в Европе политик ЕЦБ и глава Банка Франции Франсуа Виллеруа де Гальо на прошлой неделе прокомментировал осторожную позицию ЕЦБ в отношении процентных ставок с возможным рассмотрением возможности их снижения позднее в 2024 году. Примечательно, что замедление инфляции возвращает в фокус внимания ЕЦБ целевой показатель инфляции в 2%, что предполагает возможную корректировку денежно-кредитной политики.Наблюдатели за рынком будут внимательно следить за предстоящими событиями, включая данные по торговому балансу Германии за октябрь и выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард. Ожидается, что эти события придадут дальнейшее направление паре EUR/USD.Технический анализ по паре EUR/USDНедавние попытки пары EUR/USD пробить уровень 1.0860 не увенчались успехом, но в прошлую пятницу ей удалось закрыться выше этой отметки, сохранив бычий импульс. Пара стремится протестировать уровень 1.0960, при этом потенциальное пробитие этого уровня нацеливает ее на 1.1080 в качестве последующей основной цели.И наоборот, прорыв ниже 1,0860 может развернуть восходящий тренд, оказывая понижательное давление с начальными целями вблизи уровня 1,0764.Ожидаемый торговый диапазон на сегодня лежит между поддержкой 1,0820 и сопротивлением 1,0970, а тренд на сегодня прогнозируется как бычий. 
Прогноз курса XAU/USDЗолото (XAU/USD) недавно продолжило свое впечатляющее ралли, достигнув нового зенита в диапазоне $2,144-2,145 в ходе азиатской торговой сессии в понедельник. Этот заметный рост стал продолжением сильных показателей драгоценного металла за последние несколько недель.Однако золото немного отступило от этих максимумов и теперь торгуется ниже отметки $2 100, но все еще регистрирует дневной рост примерно на 0,70 %. Этот откат отражает действия инвесторов по фиксации прибыли, подстегиваемые перекупленностью актива на дневных графиках и небольшим ростом курса доллара США (USD).Снижение цен на золото несколько смягчается растущим рыночным консенсусом относительно того, что Федеральная резервная система (ФРС) может начать снижать процентные ставки уже в марте 2024 года. Это ожидание оказывает поддержку золоту, традиционно не приносящему дохода.Кроме того, геополитическая неопределенность, включая эскалацию конфликта между Израилем и Хамасом и угрозу новой вспышки респираторного заболевания в Китае, оказывает влияние на настроения инвесторов и потенциально сдерживает любые значительные коррекции цен на золото. В частности, нападение в Красном море на американский военный корабль и коммерческие суда усилило опасения по поводу региональной стабильности.Кроме того, недавнее ралли на мировых фондовых рынках сталкивается с проблемами из-за геополитической напряженности и проблем со здоровьем в Китае. Интерес Всемирной организации здравоохранения к случаям респираторных заболеваний в Китае, особенно среди детей, привлекает значительное внимание.Одновременно с этим геополитические события на Ближнем Востоке, включая подтвержденный военный удар США в Ираке и теракт в Красном море, усилили спрос на ЗОЛОТО как на безопасный актив.Пока инвесторы ждут дальнейшей ясности в отношении политики ФРС, растет ожидание "голубиной" позиции, а доходность 10-летних казначейских облигаций США упала до 12-недельного минимума. Такой осторожный прогноз ФРС сдерживает быков по доллару США, обеспечивая дополнительный импульс ценам на золото. Ключевые экономические отчеты США, выходящие на этой неделе, включая индекс PMI в сфере услуг ISM, отчет о занятости ADP и критически важные данные по заработной плате в несельскохозяйственном секторе (NFP), также находятся в центре внимания.Недавний опрос Всемирного совета по золоту выявил важную тенденцию: 24% центральных банков планируют увеличить свои золотые резервы в следующем году, что отражает растущий скептицизм в отношении доллара США как резервной валюты.Технический анализ по ЗолотуЦена на золото открылась сегодня бурным ростом, без труда преодолев нашу предполагаемую цель в $2075,25 и достигнув нового рекордного максимума в $2144,60. Однако вскоре цена отступила, стабилизировавшись около первоначального уровня, который теперь служит ключевой поддержкой после его прорыва.Мы ожидаем продолжения восходящего тренда, ближайшей целью которого является тестирование отметки $2100.00 и возможное расширение до $2135.00.Таким образом, мы сохраняем "бычий" прогноз на ближайший период, опираясь на поддержку EMA50. Однако важно отметить, что прорыв ниже отметки $2075,25 остановит текущее восхождение и может привести к внутридневной медвежьей коррекции.Сегодняшний торговый диапазон, как ожидается, будет колебаться между уровнем поддержки $2070.00 и сопротивлением $2110.00. 
Прогноз курса USD/JPYЗа последний час японская иена (JPY) потеряла большую часть своих достижений азиатской сессии против доллара США (USD), в результате чего обменный курс USD/JPY вернулся выше порога 148,00. Сдержанная позиция официальных лиц Банка Японии (BoJ), которые утверждают, что обсуждение выхода из сверхсвободной денежно-кредитной политики преждевременно, ограничила укрепление японской йены. Кроме того, текущие рисковые настроения на рынках также снижают привлекательность иены как "тихой гавани".В четверг несколько чиновников Федеральной резервной системы США опровергли ожидания быстрого перехода к снижению процентных ставок, сохранив возможность дополнительного ужесточения, если инфляция не пойдет на спад.Такая позиция помогла доллару США продолжить восстановление после недавних многомесячных минимумов, что еще больше укрепило пару USD/JPY. Однако восходящая траектория пары сдерживается прогнозами о том, что Федеральная резервная система может приостановить повышение процентных ставок.Настроения инвесторов склоняются к тому, что последовательный рост заработной платы в Японии может привести к тому, что Банк Японии откажется от своей давней экспансивной монетарной политики.Такая перспектива, вероятно, будет сдерживать любое значительное ослабление японской йены, что позволяет с осторожностью делать агрессивные бычьи ставки на пару USD/JPY. Сейчас внимание рынка переключается на предстоящий индекс PMI для производственной сферы США от ISM и выступление председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла для определения дальнейшего направления.Члены правления Банка Японии Сейджи Адачи и Тойоаки Накамура недавно подчеркнули необходимость осторожности в изменении направления политики, учитывая отсутствие устойчивого цикла роста заработной платы и инфляции и необходимость устойчивого стимулирующего подхода. Наблюдатели рынка также предполагают, что заметный рост заработной платы в Японии, самый значительный за последние три десятилетия, может продолжиться и в 2024 году, что потенциально позволит Банку Японии занять менее жесткую позицию.Последние макроэкономические данные показали неожиданное снижение уровня безработицы в Японии до 2,5 % в октябре, что укрепило японскую иену. Напротив, данные по инфляции в США от Министерства торговли показали стагнацию индекса цен расходов на личное потребление (PCE) в октябре, при этом замедление темпов роста в годовом исчислении свидетельствует об ослаблении инфляционного давления.Кроме того, последние данные по рынку труда свидетельствуют о росте числа заявок на пособие по безработице и достижении двухлетнего максимума числа заявок на пособие по безработице.Комментарии президента ФРС Нью-Йорка Джона Уильямса и президента ФРС Сан-Франциско Мэри Дейли свидетельствуют о продолжении ограничительной монетарной политики, хотя возможность будущего повышения ставок остается неопределенной. Несмотря на это, доллар США изо всех сил пытается завоевать устойчивый покупательский интерес, а рыночный консенсус склоняется к потенциальному смягчению политики ФРС к началу 2024 года. Инвесторы теперь ожидают дальнейшей информации от предстоящих выступлений председателя ФРС Джерома Пауэлла, чтобы получить немедленные торговые подсказки.Технический анализ по USD/JPYПара USD/JPY продемонстрировала положительную динамику, протестировав критический уровень сопротивления 148,30. Несмотря на это, пара остается ниже этого уровня, что подкрепляется схождением EMA50 в той же точке, а также медвежьими индикаторами от стохастического осциллятора.Следовательно, появляется реальная возможность для продолжения коррекционного медвежьего тренда, нацеленного в первую очередь на область 146,17. Однако прорыв отметки 147,40 может свести на нет эти медвежьи прогнозы и вызвать возобновление основного бычьего тренда.Ожидаемый торговый диапазон на сегодня - между поддержкой 147,10 и сопротивлением 148,60, при этом на сегодня ожидается медвежий тренд. 
Прогноз курса USD/JPYИена продолжает расти против доллара пятый день подряд, поддерживаемая рыночными спекуляциями о потенциальном изменении денежно-кредитной политики Банка Японии, несмотря на менее ястребиные комментарии члена правления Банка Японии Сейджи Адачи.Данные по розничной торговле Японии за октябрь не оправдали ожиданий, однако это было сдержано положительными данными по промышленному производству и пересмотром в сторону повышения предыдущих показателей.Между тем, несмотря на оптимистичный отчет по ВВП США, доллар продолжает борьбу за импульс, поскольку рынок считает, что процентные ставки в США достигли пика и на горизонте маячит потенциальное смягчение. Снижение доходности казначейских облигаций США еще больше ослабляет привлекательность доллара, удерживая пару USD/JPY вблизи недавних минимумов.Инвесторы с осторожностью ожидают выхода индекса цен на товары и услуги в США, который может подтвердить "голубиные" прогнозы ФРС и потенциально привести к дальнейшему снижению курса доллара по отношению к иене.В Токио розничная торговля в октябре снизилась, хотя рост в годовом исчислении остался устойчивым, а объем промышленного производства превысил прогнозы, что указывает на устойчивость экономики. Напротив, пересмотр темпов роста экономики США до 5,2% в 3-м квартале был омрачен "голубиным" тоном чиновников ФРС, предполагающих предстоящее снижение ставок в 2024 году.Технический анализ USD/JPYМедвежий прогноз по USD/JPY сохраняется, так как трейдеры ожидают данных по инфляции в США, а технические индикаторы указывают на возможность дальнейшего снижения с целью на уровне 146,17, если пара останется ниже порога 147,40.Прогнозируемый торговый диапазон на сегодня лежит между поддержкой 146,20 и сопротивлением 147,60, при этом ожидается преобладание медвежьего тренда. 
Прогноз курса ЗолотаРыночная оценка золота испытывала колебания в ходе азиатской торговой сессии в четверг. Цены колебались в районе $2 040 за унцию, опустившись с шестимесячного максимума предыдущего дня $2 052.Небольшой откат цен на золото может быть связан с переоценкой настроений на рынке или с тем, что инвесторы фиксируют прибыль от недавнего роста. Несмотря на небольшое восстановление доллара США, вызванное более сильным, чем ожидалось, отчетом по ВВП за III квартал, показавшим рост на 5,2 %, золоту удалось сохранить положительную динамику.Индекс доллара США немного восстановился после месячных минимумов, достигнув отметки 102,85, однако этот рост не оказал существенного понижательного давления на цены на золото. Кроме того, снижение доходности казначейских облигаций (базовая 10-летняя облигация составляет 4,259%) может поддержать привлекательность золота как актива, не приносящего дохода.Высказывания главы ФРС Кливленда Лоретты Местер свидетельствуют об осторожном подходе к монетарной политике: будущее повышение ставок будет зависеть от поступающих экономических данных, оставляя открытой дверь для корректировок, основанных на изменяющихся финансовых условиях.Предстоящая публикация индекса PMI от NBS в Китае может стать решающим фактором для рынка золота. Учитывая статус Китая как ведущего производителя и потребителя золота, более сильные, чем ожидалось, данные по индексу PMI могут способствовать росту цен на драгоценный металл. И наоборот, недавние данные по индексу PMI, оказавшиеся ниже ожиданий, могут укрепить доллар, потенциально сдерживая рост золота.Инвесторы также следят за рядом важных экономических релизов США, включая первичные заявки на пособие по безработице, индекс базовых цен PCE за октябрь, индекс PMI Чикаго и данные по продажам жилья в ожидании. Эти показатели, вероятно, дадут свежие сигналы об экономической ситуации и могут повлиять на рынок золота, определив ближайшие перспективы оценки стоимости желтого металла.Технический анализ по ЗолотуС технической точки зрения, золото движется к верхней границе своего внутридневного бычьего канала, стремясь к импульсу для продолжения основного восходящего тренда к цели $2,075.25. Поскольку EMA50 поддерживает бычий прогноз, прорыв ниже $2,037.00 может вызвать краткосрочное медвежье давление, потенциально тестирование до $2,020.00 или даже $2,009.30 перед любым возобновлением.Сегодняшние торги ограничены поддержкой на уровне $2 030,00 и сопротивлением на $2 065,00, а тренд, по прогнозам, останется бычьим. 
Прогноз курса EUR/USDПара EUR/USD консолидируется вблизи уровня 1,0980, немного отступая после достижения 15-недельного максимума чуть выше отметки 1,1000. Небольшой откат последовал за ралли, подогреваемым повсеместным ростом аппетита к риску, которое привело к падению доллара США против основных валют во вторник.Изначально на рынке наблюдались смешанные настроения, но в ходе американской торговой сессии они изменились. Снижение курса доллара США было спровоцировано комментариями главы ФРС Кристофера Уоллера, который выразил уверенность в способности текущей монетарной политики снизить инфляцию до целевого уровня в 2%. Его дальнейшие высказывания, предполагающие открытость к снижению ставок, если инфляция продолжит свою траекторию снижения, вызвали всплеск рисковых настроений, ослабив доллар США.Теперь в центре внимания окажутся показатели уверенности потребителей и экономических настроений в Еврозоне, а также последние данные по росту ВВП США за третий квартал. Ожидается, что индекс потребительского доверия в Еврозоне в ноябре останется без изменений на уровне -16,9, а индикатор экономических настроений незначительно вырастет до 93,7. Между тем, ожидается, что рост ВВП США увеличится с 4,9 до 5,0% в квартальном исчислении.Технический анализ по EUR/USDНа техническом фронте пара EUR/USD укрепилась, пробив порог 1,0960, что указывает на устойчивый бычий тренд в рамках сформировавшегося бычьего канала. Ближайшая цель для пары находится на уровне 1.1080, подкрепленная текущей поддержкой со стороны EMA50, при условии удержания выше точки разворота 1.0960. Прогнозируемый торговый диапазон на сегодня установлен между поддержкой 1,0950 и сопротивлением 1,1090, а тренд склоняется к бычьему. 
Прогноз курса ЗолотаТраектория движения золота остается однозначно "бычьей", поскольку цены на золото продолжают свой восходящий марш уже пятый день, достигнув семимесячного зенита в районе $2 052 в ходе азиатской сессии. Катализатором этого подъема стало повсеместное ослабление доллара США, вызванное "голубиной" корректировкой ожиданий повышения ставки Федеральной резервной системы.Консенсус теперь склоняется к тому, что ФРС прекратит повышение процентных ставок, а фьючерсные рынки прогнозируют существенное снижение ставок к декабрю 2024 года. Этот прогноз подкрепляется разочаровывающим аукционом по продаже облигаций США и последующим падением доходности казначейских облигаций, в результате чего 10-летние облигации упали до минимума середины сентября, что еще больше снизило курс доллара и стимулировало спрос на GOLD.Падение доллара до августовского минимума усиливает притягательность золота, что подтверждается высказываниями главы ФРС Кристофера Уоллера о возможности снижения ставки, если инфляция ослабнет в ближайшие месяцы. И наоборот, более ястребиная позиция главы ФРС Мишель Боуман, подчеркнувшей необходимость дальнейшего повышения ставок на фоне сохраняющейся инфляции, привносит на рынки определенную осторожность.На фоне этих контрастных перспектив ФРС геополитические события, такие как продление перемирия между Израилем и Хамасом, оказывают более слабое влияние на традиционный статус золота как "безопасной гавани". Сейчас внимание рынка переключается на предстоящий предварительный отчет по ВВП США, который, как ожидается, продемонстрирует устойчивый рост на 5% в 3-м квартале, а также на внимательно отслеживаемый индекс базовых цен PCE, который будет опубликован в четверг, для получения дальнейших экономических сигналов.Технический анализ по ЗолотуСегодня цена на золото демонстрирует бычий импульс, приближаясь к ожидаемой цели $2,055.00 и оспаривая сопротивление краткосрочного бычьего канала. Поддержка со стороны EMA50 указывает на потенциал дальнейшего роста с целью $2,075.25, если сопротивление в районе $2,047.00 будет решительно пробито.В противном случае, повторный тест ключевого уровня поддержки $2 009,30 может предшествовать возобновлению бычьих усилий. Прогнозируемый торговый диапазон на сегодня лежит между поддержкой $2 030,00 и сопротивлением $2 065,00, а преобладающая тенденция - бычья. 
Аналитика и прогноз курса USD/JPYЯпонская иена (JPY) продолжает укрепляться по отношению к доллару США третий день подряд на фоне растущих ожиданий изменения политики Банка Японии (BoJ). Последние данные по инфляции в Японии свидетельствуют об устойчивой инфляционной динамике, что дает возможность Банку Японии задуматься о нормализации экспансивной денежно-кредитной политики.Кроме того, потенциальная возможность глобальной рецессии повышает привлекательность "безопасной" японской йены, что способствовало снижению пары USD/JPY до отметки 148,00 в ходе азиатской сессии вторника.Одновременно с этим доллар США снижается до почти трехмесячного минимума на фоне растущего мнения о том, что Федеральная резервная система (ФРС) может прекратить повышение процентных ставок и начать смягчение политики уже в первой половине 2024 года, что еще больше ослабляет настроения в отношении основной валютной пары.Теперь внимание рынка переключается на предстоящие ключевые экономические релизы. Инвесторы ожидают данных по индексу потребительских цен Банка Японии, чтобы сразу определиться с направлением движения, а также индекса потребительского доверия Conference Board в США и выступлений нескольких членов Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC), запланированных на североамериканскую сессию.Однако значительное внимание будет приковано к предварительной оценке роста ВВП США за третий квартал, которая выйдет в среду, и к индексу базовых цен PCE - предпочтительному показателю инфляции, который ФРС предпочитает использовать в четверг.Технический анализ по паре USD/JPYПара USD/JPY достигла ожидаемой цели на уровне 148,30, пробив этот уровень и закрыв последние четыре часа ниже него, что усиливает вероятность продолжения медвежьего импульса на ближайших сессиях.Это движение открывает путь для дальнейшей медвежьей коррекции на внутридневной и краткосрочной основе с последующими негативными целями на уровнях 146,90 и 146,17. Сегодняшние ожидания склоняются к продолжению снижения, при условии, что пара закрепится ниже уровня 149,70 для поддержания прогнозируемой медвежьей тенденции.Ожидаемый торговый диапазон на сегодня - между уровнями поддержки 147,30 и сопротивления 148,80, при этом в целом ожидается медвежья тенденция.