Вчера на финансовых рынках в целом был еще один неспокойный день, поскольку преобладала неопределенность. В Европе в центре внимания были данные по потребительской инфляции CPI за август, в которых мы увидели еще одно рекордное показание. Годовой показатель составил 9,1%, и это только усиливает давление на ЕЦБ, заставляя его действовать агрессивно на следующей неделе, хотя политики уже говорили об этом в последние несколько дней.
Евро поднялся примерно на 100 пунктов выше, но перспективы по-прежнему выглядят мрачными, поскольку растущие цены на энергоносители продолжают оставаться проблемой: в ближайшие дни будет остановлено движение по трубопроводу "Северный поток", а "Газпром" также прекратил поставки газа французской компании Engie, сославшись на платежный спор.
Доллар изначально был более слабым, но в течение дня восстановил свои позиции против большинства основных валют, за исключением евро, так как торги в обратном направлении продолжаются, а основное внимание остается на пятничном отчете о занятости в США. Фондовые рынки в начале дня росли, но к концу дня рост испарился, и фьючерсы на европейские и американские индексы снизились.
Повестка дня на сегодня
Сегодня день производственной активности: производственная активность в Австралии, Японии и Китае по данным Caixin остается довольно медленной, но выше уровня сокращения. Ожидается, что инфляция CPI в Швейцарии в августе вырастет на 0,2% после падения в июле. Окончательные данные по производственной активности в Европе за август остались ниже уровня сокращения, а позже будет опубликован отчет по производственной активности ISM в США, который может оказать положительное влияние на доллар, если окажется сильнее, чем в прошлом месяце, когда ожидалось замедление роста.
Обзор сигналов Forex
Вчера на рынках царила неопределенность, несмотря на скачок инфляции в Еврозоне до рекордного уровня. В результате количество открытых нами сигналов было небольшим - всего три, два из которых закрылись в прибыли, а один - в убытке, так как доллар США набрал силу позднее на американской сессии, а AUDUSD развернулся вниз.
Покупка в AUD/USD
Пара AUD/USD находится в медвежьем тренде, достигая более низких максимумов, но покупатели также были довольно активны, время от времени подталкивая цену вверх. Вчера эта пара стала довольно бычьей во время европейской сессии, и мой коллега открыл здесь сигнал форекс на покупку. Но 200-дневная SMA (фиолетовая) отклонила цену, и произошел медвежий разворот, закрыв нашу сделку в убыток.
Сигнал на покупку в USD/JPY
Мы продолжаем покупать провалы в паре USD/JPY, которая остается в бычьем тренде. Вчера мы решили открыть еще один сигнал на покупку здесь, после того как сделали это во вторник на уровне 50-дневной скользящей средней (желтая) на графике H1. Покупатели продолжали оказывать давление, и мы зафиксировали прибыль к концу американской сессии.
Обзор по криптовалютам
Криптовалюты продолжают демонстрировать неопределенность в последние несколько дней, после слабости, которую мы наблюдали в последние два выходных, в результате чего биткоин опустился ниже $20 000. BTC торговался выше и ниже этого уровня, поэтому на данный момент нет никакого направления.
ETHEREUM находит поддержку на 20-дневной скользящей средней
Ethereum находил поддержку у скользящих средних на графике H4, поскольку в начале августа он двигался выше, но с середины августа тенденция развернулась. Все скользящие средние были пробиты, и они превратились в сопротивление на вершине. 50-дневная скользящая средняя (желтая) ограничивает цену, а 20-дневная скользящая средняя (серая) вчера выступала в качестве поддержки. Таким образом, прорыв может произойти в любом направлении.
БИТКОИН снова возвращается ниже $20 000
Биткоин сформировал восходящий диапазон, так как покупатели оставались под контролем в течение двух месяцев после последнего обвала в июне. Мы продолжали покупать BTC в нижней части диапазона, но покупатели сдались, когда цена достигла 100-дневной скользящей средней (зеленого цвета) на дневном графике, и BTC пробил диапазон вниз.
Мы хотели покупать вблизи $20 000, но покупательское давление остается очень слабым, поэтому мы остались в стороне после прорыва ниже $20 000. Теперь, после того, как многие слабые стопы были сбиты ниже этого основного уровня, BTC вернулся выше него.
Цена на золото (XAU/USD) в настоящее время находится в фазе консолидации после сильнейшего ралли за последние пять недель. Несмотря на это, драгоценному металлу еще предстоит преодолеть ключевые уровни сопротивления, что, в сочетании с опасениями по поводу действий Федеральной резервной системы, оказывает влияние на покупателей золота.Недавний скачок цены на ЗОЛОТО был вызван ослаблением доллара США после обескураживающих данных по занятости и активности. Кроме того, оптимизм в отношении экономических перспектив Китая оказал дополнительную поддержку. Однако разочаровывающие данные по инфляции в Китае и переоценка "голубиных" опасений в отношении Федеральной резервной системы повлияли на покупателей золота.В будущем, хотя ожидается, что Федеральная резервная система сохранит ставки на прежнем уровне в июне, сюрпризы от Резервного банка Австралии и Банка Канады, которые склонялись к "ястребиной" позиции, создают проблемы для покупателей золота. Даже если Федеральный комитет по открытым рынкам воздержится от повышения ставок, цены на золото могут снизиться, если политики будут решительно указывать на повышение ставок в июле или позже.Анализ курса Золота по полосам Боллинджера и уровням ФибоначчиКлючевые уровни для цены на ЗОЛОТО включают уровень поддержки $1 960, который включает 200-часовую скользящую среднюю и уровень Фибоначчи 38,2% на дневном графике. Если цена останется выше этого уровня, существует потенциал для ралли к уровню $1 966, где сходятся 38,2% Фибоначчи на недельном и 23,6% на дневном графике. Средняя полоса Боллинджера на дневном графике, расположенная около $1,969, выступает в качестве непосредственного барьера для роста.Однако, если цена на ЗОЛОТО прорвется ниже уровня поддержки $1,960, возможно дальнейшее снижение к 100-дневной скользящей средней на уровне $1,941. Кроме того, дополнительным сопротивлением для продавцов может стать 5-дневная скользящая средняя в районе $1 955. 
Пара EUR/USD в настоящее время находится в фазе консолидации после значительного роста на предыдущей сессии, достигнув двухнедельного максимума. Во время азиатской сессии в пятницу пара торговалась в узком диапазоне в районе 1,0775-1,0780. Похоже, что пара опирается на недавний отскок от уровня 1,0635, который был самой низкой точкой с 20 марта.Резкий ночной рост подтвердил прорыв выше уровня слияния 1,0745, который состоит из 100-периодной простой скользящей средней (SMA), уровня коррекции Фибоначчи 23,6% от предыдущего нисходящего тренда в мае и краткосрочной нисходящей линии тренда. Этот прорыв благоприятен для бычьих трейдеров и указывает на потенциал дальнейшего краткосрочного роста. Однако стоит отметить, что технические индикаторы на дневном графике, хотя и восстановились с отрицательной территории, еще не подтвердили полностью бычий прогноз. В результате любое последующее восходящее движение, скорее всего, столкнется с сопротивлением в районе круглой фигуры 1,0800, которая представляет собой уровень Фибоначчи 38,2%.Анализ EUR/USD по уровням Фибоначчи Если произойдет последующая покупка, это может открыть путь для дополнительного роста, подталкивая пару EUR/USD к следующему значимому препятствию в районе 1,0860. Этот уровень соответствует 200-периодной SMA на 4-часовом графике и 50% уровню Фибоначчи. Решительный прорыв этой точки будет означать, что недавний откат от годичного максимума, достигнутого в мае, завершился. При таком сценарии спотовые цены могут нацелиться на круглую фигуру 1,0900 и протестировать уровень Фибоначчи 61,8% в зоне 1,0915-1,0920.На нисходящем тренде сопротивление между 1,0750 и 1,0745 в настоящее время выступает в качестве барьера, предотвращая немедленное снижение ниже отметки 1,0700. За этим уровнем сопротивления вплотную следует линия восходящего тренда в районе 1.0680. Прорыв этой линии тренда подвергнет пару EUR/USD потенциальному движению вниз, что может привести к возврату к майскому месячному минимуму в районе 1.0635. Дальнейшее давление продаж может опустить спотовые цены ниже отметки 1,0600, а следующие уровни поддержки будут находиться на 1,0540-1,0535 на пути к психологической отметке 1,0500. 
Пара EUR/USD совершила сильный разворот в октябре прошлого года после того, как около года была довольно медвежьей. С тех пор эта пара выросла более чем на 15 центов, так как ФРС замедлила темпы повышения ставок, но покупатели не смогли поднять цену выше 1,11, и в начале прошлого месяца мы увидели признаки медвежьего разворота. Покупатели не смогли подтолкнуть цену выше 50-дневной скользящей средней (желтого цвета) на дневном графике, поэтому похоже, что долгосрочный медвежий тренд снова возобновляется.За последние несколько недель доходность казначейских облигаций США, в частности 10-летней базовой ставки по облигациям, выросла более чем на десять базисных пунктов, достигнув 3,766%. Этот рост был вызван тем, что Банк Канады (BoC) повысил ставки после предыдущих заседаний, на которых ставки оставались неизменными. Решение Банка Канады повысить ставки добавило его в список центральных банков стран G10, которые приостановили повышение ставок, но были вынуждены действовать быстро из-за того, что инфляция оказалась более устойчивой, чем предполагалось изначально.В то же время, "ястребиные" высказывания различных членов ЕЦБ не поддерживают евро. Вчера мы услышали Класа Кнота, который снова упомянул о повышении ставок, что поддержало пару EUR/USD, подтолкнув ее обратно выше уровня 1,0700. Кнот подчеркнул необходимость для ЕЦБ повысить ставки на следующих двух заседаниях, одновременно заявив о важности зависимости от данных. Он добавил, что сохранение максимальных процентных ставок в течение длительного периода времени необходимо для контроля инфляции.Ранее член Совета управляющих Изабель Шнабель заявила в интервью, опубликованном ЕЦБ, что агрессивные меры ужесточения требуют больше времени, чем обычно, для воздействия на экономику. В целом, эти события отражают действия и заявления центральных банков: Банк Канады повысил ставки на фоне "липкой" инфляции, а ЕЦБ заявил о необходимости повышения ставок для сдерживания инфляции, хотя и с учетом сроков и темпов таких шагов. Кроме того, индикатор стохастик сейчас перекуплен на месячном графике, так что это выглядит как хороший настрой для открытия долгосрочного сигнала на продажу EUR/USD с целью где-то выше паритета, вероятно, 1,02. 
USD/JPY была бычьей с начала года, и после двух неудачных попыток достичь 200-дневной скользящей средней (фиолетовая) на дневном графике, покупателям удалось прорваться выше этой скользящей средней и подтолкнуть цену близко к отметке 141 в конце мая. В конце прошлого месяца мы увидели более низкий откат, и я подумал, что цена может достичь 200-дневной скользящей средней, которая сейчас превратилась бы в поддержку. Это было бы отличным местом для открытия долгосрочного сигнала на покупку USD/JPY.Но доллар США быстро восстановился после кратковременного снижения, а пара USD/JPY стала примером волатильности на рынке Форекс в последние недели. На прошлой неделе эта пара пережила последовательное падение, но вчера развернулась в обратном направлении и поднялась выше 140. Торговля осложнялась тем, что ни одна значимая фундаментальная новость не вызвала ни одного из этих движений.Вчерашнее повышение ставки Банком Канады, последовавшее за неожиданным повышением ставки РБА во вторник, возможно, побудило участников рынка увеличить вероятность повышения ставки Федеральной резервной системой. Однако в то же время повышение ставок Банком Канады и Резервным банком Австралии, вероятно, окажет дезинфляционное воздействие на мировое ценообразование. Это, в свою очередь, может облегчить для Федеральной резервной системы сохранение текущей позиции и воздержание от повторного повышения ставок в этом месяце.Рынки фиксированного дохода, особенно глобальная доходность, могут стать движущей силой этих валютных движений. Доходность растет во всем мире, в том числе в США, где 10-летняя доходность выросла на 6,8 базисных пункта, достигнув максимума в 3,76%.Таким образом, в настоящее время в этой паре главенствуют покупатели, и провалы становятся все меньше, что только подтверждает это. Последнее падение закончилось, как только 20-дневная SMA (серая) догнала цену, и USD/JPY развернулась вверх, возобновив восходящий тренд. Теперь следующая цель находится ниже отметки 141, которая была максимумом на прошлой неделе, поэтому мы будем наблюдать за действиями цены, пока она движется выше. 
Покупатели пары GBP/USD сохраняют контроль вблизи уровня 1,2450, хотя восходящий импульс замедлился с началом лондонской сессии четверга. Покупатели воодушевлены снижением шансов на июньское повышение ставки Федеральной резервной системой, в то время как ранние указания Банка Англии по процентной ставке выглядят противоречивыми.Последние новости: опрос Конфедерации по найму и трудоустройству Великобритании (REC), проведенный при финансовой поддержке KPMG, показал, что в мае рынок труда в стране еще больше охладился, а начальные зарплаты для постоянного персонала росли самыми медленными темпами за последние два года. Эти результаты особенно важны для трейдеров GBP/USD, поскольку опрошенные рекрутеры находятся под пристальным вниманием Банка Англии.С другой стороны, по данным опроса, проведенного Королевским институтом дипломированных оценщиков (RICS), показатель числа новых запросов покупателей улучшился до менее негативного значения -18, самого высокого с мая 2022 года, по сравнению с -34 в апреле, сообщает Reuters.Кроме того, дипломатический визит премьер-министра Великобритании Риши Сунака в США не привел к каким-либо значительным достижениям, что усиливает настроения покупателей GBP/USD. Отсутствие прогресса в заключении сделки о свободной торговле между Великобританией и США усиливает сомнения в отношении обещаний, данных во время референдума по Brexit.Несмотря на наличие негативных факторов, таких как последний отчет Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в котором говорится, что в ближайшие годы мировую экономику ожидает слабое восстановление, пара GBPUSD игнорирует эти опасения. В отчете ОЭСР также пересмотрен прогноз роста экономики Великобритании до 0,3% в 2023 году и 1,0% в 2024 году, по сравнению с -0,2% и 0,9% соответственно в предыдущем прогнозе.В перспективе экономический календарь в Великобритании и США относительно скуден, и только еженедельный отчет о первичных заявках на пособие по безработице, как ожидается, окажет некоторое влияние. Участники рынка должны внимательно следить за катализаторами, связанными с риском, и движением рынка облигаций, чтобы получить более четкое направление.Технический анализ индикатором Стохастик и прогноз курса GBP/USDПара GBP/USD продолжила свое восходящее движение, протестировав линию сопротивления на уровне 1,1940. Однако она остается стабильной ниже этого уровня, а присутствие EMA-50 придает дополнительную силу этому сопротивлению. Ожидается, что пара возобновит свою коррекционную медвежью волну, основная цель которой расположена на уровне 1,1625.Индикатор Стохастик в настоящее время демонстрирует явные негативные сигналы, указывая на потенциальное снижение в ближайшие сессии. На графике пара следует за медвежьим каналом.Поэтому наш медвежий взгляд остается актуальным и активным. Важно отметить, что прорыв уровней 1,1940 и 1,2020 сведет на нет ожидаемое снижение и приведет к потенциальному восстановлению.Ожидаемый торговый диапазон на сегодня - между уровнем поддержки 1.1820 и уровнем сопротивления 1.1990. 
Цена ЗОЛОТА, обозначаемая как XAU/USD, испытывает колебания вокруг своего внутридневного максимума после небольшого восстановления после значительного падения в предыдущий день. Тем не менее, рынок остается нерешительным на еженедельной основе, поскольку инвесторы борются с неопределенностью в период перед отключением Федрезерва и смешанными настроениями в отношении проблем глобального роста.Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) выражает опасения по поводу хрупкости глобального экономического перехода из-за повышения процентных ставок, что побуждает покупателей золота. Недавнее неожиданное повышение ставок центральными банками Австралии и Канады усилило эти опасения. Однако ослабление опасений по поводу запланированного Федеральной резервной системой повышения ставки на 0,25% в июне контрастирует с растущими ожиданиями повышения ставки в июле, что поддерживает недавнее восстановление цены на золото. Кроме того, позитивные новости из Китая и ожидания благоприятной политики Пекина благоприятствуют покупателям золота, поскольку Китай является одним из основных потребителей золота в мире.В будущем, в ожидании долгожданного заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) по монетарной политике на следующей неделе, трейдеры будут находиться под влиянием экономических данных второго уровня, новостей о глобальном росте и новостей центральных банков. Важно отметить, что трейдерам также следует обратить внимание на данные по инфляции в Китае и доходность облигаций в пятницу для получения дальнейших ориентиров.Анализ Золота с помощью полос Боллинджера и уровней ФибоначчиС технической точки зрения, цена на ЗОЛОТО преодолела ключевой уровень поддержки $1,933, который охватывает предыдущие минимумы за последний месяц и неделю. Это, наряду с нерешительностью рынка и слабостью доллара США, привлекает покупателей. Однако немедленное сопротивление снижению ожидается в районе $1 940, где сходятся 100-дневная скользящая средняя (DMA) и предыдущий дневной минимум. Если XAU/USD упадет ниже $1,933, то дополнительный уровень снижения может быть найден на разворотной точке One Week S1 $1,926.С другой стороны, уровни Фибоначчи 38,2% на однодневном графике и 61,8% на недельном графике представляют собой непосредственные препятствия в районе $1,952. Дальнейшее сопротивление может быть найдено на уровне 10-DMA и средней полосы Боллинджера на четырехчасовом графике в районе $1 956, что станет значимым уровнем для бычьей уверенности. Последующие уровни сопротивления на $1 960 и $1 970 могут бросить вызов покупателям золота перед потенциальным достижением психологического магнита в $2 000. 
Пара EUR/USD столкнулась с сильным сопротивлением в районе 1,0700 во время ранней европейской сессии, что привело к росту интереса к продажам. В настоящее время пара защищает важный уровень поддержки 1,0670, и пробой ниже этого уровня может вызвать более широкое медвежье движение. Евро оказался под давлением, поскольку инвесторы ожидают мрачных экономических перспектив в Еврозоне.Американские акции во вторник закрылись положительно, чему способствовали более "голубиные" катализаторы, повлиявшие на политику процентных ставок Федеральной резервной системы. Индекс доллара США (DXY) отскочил до отметки 104,18, хотя он остается на неопределенной территории из-за отсутствия значимых экономических событий на этой неделе.Спрос на государственные облигации США вырос на фоне повышения вероятности стабильной политики процентных ставок. По данным инструмента CME FedWatch, вероятность того, что ставки останутся неизменными, составляет более 80%. Это привело к снижению доходности 10-летних казначейских облигаций США примерно до 3,66%. Экономика Германии сталкивается с проблемами, в основном из-за повышения процентных ставок Европейским центральным банком. Германия уже столкнулась с рецессией, когда валовой внутренний продукт (ВВП) сокращался в течение квартала подряд. Кроме того, объем фабричных заказов в Германии последовательно снижается, что указывает на слабый спрос.Опубликованные во вторник данные по розничным продажам в Еврозоне не оправдали ожиданий. Месячные розничные продажи остались на прежнем уровне, в то время как рынок ожидал роста на 0,2%. Годовой объем розничных продаж сократился на 2,6% по сравнению с прогнозом -1,8%. Несмотря на сложные экономические перспективы, президент ЕЦБ Кристин Лагард, скорее всего, продолжит повышать процентные ставки в связи с устойчивой базовой инфляцией. 
Цена ЗОЛОТА (XAU/USD) по-прежнему не имеет четкого направления, несмотря на устойчивый бычий импульс вторую неделю подряд. Вялые рыночные условия обусловлены отсутствием переговоров Федеральной резервной системы (ФРС) и значительных предстоящих релизов данных. Хорошие данные по индексу PMI в Китае вступают в противоречие с неоднозначными показателями внешней торговли, а недавние спекуляции на тему повышения ставки ФРС в июле создают проблемы для покупателей золота.Между тем, "быки" по ЗОЛОТУ остаются в плюсе благодаря увеличению выпуска казначейских облигаций США и осторожному оптимизму в отношении Китая, а также отсутствию ожиданий повышения ставки по итогам июньского заседания FOMC.Цена на золото: анализ по Боллинджеру, Фибоначчи и скользящим среднимЦена ЗОЛОТА сталкивается со скоплением уровней сопротивления в районе отметки $1 970, на что указывает наш индикатор технического слияния. К ним относятся схождение 38,2% Фибоначчи на недельном графике, несколько краткосрочных скользящих средних и средняя полоса Боллинджера на 15-минутном графике, что указывает на $1 966 в качестве ближайшего препятствия для роста.Далее важное сопротивление находится на уровне $1 968, отмеченном точкой разворота однодневного R1, верхней полосой Боллинджера на часовом графике и уровнем Фибоначчи 23,6% на месячном графике.Если котировке удастся прорваться выше $1,968, круглая фигура $1,970 выступит в качестве дополнительного фильтра, прежде чем нацелиться на предыдущий недельный максимум и верхнюю полосу Боллинджера на четырехчасовом графике, около $1,985.Напротив, непосредственная поддержка может наблюдаться на уровне $1 955, на который указывают 200-часовая скользящая средняя (HMA), 10-дневная скользящая средняя (DMA) и однодневная точка разворота S1. Дальнейший потенциал снижения лежит на уровне $1 952, вблизи уровня Фибоначчи 61,8% на недельной основе, что может привлечь продавцов золота.