Венесуэла/Европа снижает цены на нефть.
В одночасье цены на нефть достигли многонедельных максимумов, пока США не объявили, что начинают процесс, потенциально ведущий к ослаблению санкций в отношении Венесуэлы. Это сразу же привело к тому, что нефть отменила весь свой впечатляющий внутридневной рост, и как нефть марки Brent, так и WTI завершили день с небольшим снижением. ЕС, фактически разрешающий европейским импортерам платить за российский газ в рублях, должен ослабить влияние европейских цен на газ и перейти к ценам на нефть.
Нефть марки Brent завершила торги снижением на 1,05% до 112,70 доллара за баррель, протестировав внутридневную отметку в 116,00 доллара. WTI, напротив, финишировала всего на 0,10% ниже на уровне 113,60 доллара за баррель, также протестировав внутридневные отметки в 116,00 доллара. Цены в Азии остаются неизменными. Сжатые данные по запасам API и стремительный рост цен на дизельное топливо в США в совокупности привели к тому, что WTI получила премию по сравнению с Brent, и, вероятно, ограничат снижение для обоих контрактов, независимо от того, Венесуэла это или нет. За сегодняшним официальным сбросом данных по запасам сырой нефти теперь будут внимательно следить, и резкое падение запасов бензина и дистиллятов может увеличить премию WTI по сравнению с сырой нефтью марки Brent.
Нефть марки Brent имеет сопротивление на уровне 116,00 доллара США и поддержку на уровне 111,50 доллара США за баррель. WTI также встретила сопротивление на уровне 116,00 доллара за баррель с поддержкой на уровне 111,50 доллара. Любой прогресс в возвращении поставок из Венесуэлы на международные рынки потенциально может изменить правила игры и должен означать, что верхняя часть моего долгосрочного диапазона на уровне 120,00 долларов США за баррель остается неизменной.
Динамика цен на золото не внушает доверия
Несмотря на сильное падение доллара США за ночь и рост настроений на риск в целом, цены на золото упали на 0,53% до 1815,00 доллара США за унцию за ночь, снизившись до 1814,50 доллара США в Азии. Рост доходности в США, возможно, сыграл свою роль, но в последнее время направление движения доллара США стало более важным. Когда золото падает вместе с сильным падением доллара США, мы все должны воспринимать это как предупреждающий знак, предполагающий, что снижение цен - это путь наименьшего сопротивления. Таким образом, я считаю, что риски снижения цен на золото усилились.
Поддержка находится на уровне 1789,00 доллара США, за которым следует 1780,00 доллара США за унцию. Провал последнего предполагает более глубокую коррекцию к 1700,00 доллара США. Это движение может произойти довольно быстро, если 1780,00 доллара США потерпят неудачу. Золото имеет сопротивление на уровне 1836,00 доллара США, за которым следует 200-дневная скользящая средняя на уровне 1836,80 доллара США, а затем 1850,00 доллара США за унцию.