Нефть укрепляется в Азии
Цены на нефть выросли в пятницу, так как Джером Пауэлл дал понять, что сбои в цепочке поставок и “временная” инфляция будут с нами еще довольно долго. Нефть марки Brent подорожала на 1,10% до 85,70 доллара США, а WTI подскочила на 1,95% до 84,15 доллара за баррель, преодолев сопротивление на уровне 84,00 доллара за баррель. В связи с тем, что министр энергетики Саудовской Аравии в минувшие выходные дал понять, что ОПЕК+ сохранит осторожность в отношении увеличения добычи, как нефть марки Brent, так и WTI с самого начала выросли в Азии. Новости о том, что демократы США близки к окончательному пакету расходов, наряду с резкими скачками цен на природный газ и уголь сегодня утром, также повышают позитивный прогноз по нефти. Нефть марки Brent подорожала на 0,60% благодаря сопротивлению на уровне 86,00 доллара США до 86,20 доллара США за баррель. Нефть марки WTI подорожала на 0,50% до 84,55 доллара за баррель.
Хотя индексы относительной силы (RSI) по обоим контрактам вернулись на территорию перекупленности, именно физические требования рынка, а не технические факторы, прямо сейчас движут движением цен. Хотя резкая коррекция ниже медвежьего заголовка не может быть исключена ни в одном из контрактов, и за распродажей, скорее всего, последует столь же резкое повышение, как и при покупке, спекулятивное и физическое.
Дневное закрытие цен на нефть марки Brent и WTI выше 86,00 и 84,00 долларов США за баррель сегодня вечером будет бычьим техническим индикатором, сигнализирующим о том, что происходит следующее повышение цен на нефть. В более широкой картине только падение через их соответствующую линию тренда, поддерживающую 83,25 доллара за баррель Brent или 80,00 доллара за баррель WTI, меняет бычий прогноз.
Сессия золотых американских горок
В пятницу золото прошло сессию американских горок, поднявшись на одном этапе до 1814,00 доллара за унцию, так как прорыв 1800,00 доллара США вызвал стоп-лосс, импульс и покупку модели. Комментарии Пауэлла понизили курс доллара США и показали внутридневное снижение, но золото все равно выросло на 0,54% до 1792,50 доллара за унцию. В Азии золото возобновило свое ралли, поднявшись на 0,30% до 1798,00 доллара за унцию.
Ценовое действие в пятницу, порочное ралли, за которым последовала столь же порочная распродажа, подчеркивает, насколько непривлекательны игроки с быстрыми деньгами в золоте, когда оно начинает испытывать некоторую внутридневную волатильность. Ценовое действие "хлыстовой пилы" предполагает, что любое повышение цен на золото будет бороться за сохранение многодневного прогноза, в то время как эти типы потоков доминируют в объемах. Однако г-н Пауэлл сказал, что “временное” инфляционное давление будет сохраняться в течение некоторого времени, и все больше похоже на то, что в цены на золото встроено какое-то инфляционное хеджирование. Проблема золота будет заключаться в том, сможет ли оно выдержать объявление о сокращении FOMC на следующей неделе, особенно если, как ожидается, доходность в США и доллар США снова начнут расти. Честно говоря, у меня есть сомнения.
Тем не менее, золото медленно, но верно формирует то, что кажется вторым плечом обратной модели головы и плеч через серию более высоких дневных минимумов. В более широкой картине рост до 1835,00 доллара за унцию вызовет многомесячную обратную техническую модель "голова и плечи" и вернет прогноз по золоту к положительному, нацелив его на возвращение выше 2000,00 доллара за унцию.
Нет сомнений в том, что краткосрочная техническая картина выглядит бычьей, тем более что золото сейчас закрылось и осталось выше скользящих средних за 100 и 200 дней на отметках 1791,00 и 1793,85 доллара за унцию. Дневное закрытие выше этой зоны сегодня вечером должно сигнализировать о большем росте. За ними золото имеет поддержку на уровне 1780,00 доллара США за унцию. Сопротивление первоначально появляется на ночном максимуме около 1814,00 доллара США, прежде чем золото столкнется с огромной зоной многомесячных дневных максимумов между 1832,00 и 1835,00 доллара США за унцию.