Цены на нефть восстанавливаются в результате замедленной реакции на запасы
Цены на нефть сильно выросли за ночь, что, по-видимому, является запоздалой реакцией на существенное сокращение официальных запасов сырой нефти в США на запасы сырой нефти и бензина накануне вечером. С моей точки зрения, кажется, что инвентарные номера были потеряны в шуме итогов FOMC, которые пришли примерно в одно и то же время. Падение доллара США в одночасье переориентировало внимание инвесторов, подтолкнув нефть к росту.
Нефть марки Brent подорожала на 1,50% до 75,85 доллара за баррель, а WTI - на 1,40% до 73,40 доллара за баррель. В Азии оба контракта снизились на 0,35%, а динамика цен на фондовых рынках свидетельствует о том, что нервы дельта-варианта и их потенциальное влияние на восстановление Азии подтолкнули цены немного ниже.
Несмотря на отступление сегодня утром, динамика цен на нефть выглядит позитивной, и, если не произойдет каких-либо потрясений в выходные, оба контракта, похоже, будут готовы к большему росту на следующей неделе. Только внезапное обострение дельта-вариантных нервов, как на прошлой неделе в понедельник, изменило бы это повествование, и я снова ожидаю, что любые резкие падения будут кратковременными. Восстановление мировой экономики продолжается, и, по ассоциации, потребление нефти, даже если это восстановление будет гораздо более географически неравномерным, чем ожидалось ранее.
Нефть марки Brent пробила сопротивление на уровне 75,00 доллара США за ночь, и падения должны быть ограничены этой областью. Он имеет сопротивление на уровне 76,10 и 76,70 доллара США за баррель, и я ожидаю, что на следующей неделе торговый диапазон составит от 75,00 до 78,00 доллара США за баррель. WTI имеет сопротивление на уровне 73,60 доллара США при поддержке 72,50 доллара США за баррель. Я ожидаю, что на следующей неделе WTI будет торговаться в более твердом диапазоне от 73,00 до 75,00 доллара США за баррель.
Снижение курса доллара США спровоцировало рост золота
Падение доллара США в одночасье оживило золото, поскольку кривая доходности в США снова продолжила выравниваться. Золото подорожало на 1,20%, или на 21 доллар, до 1828,00 доллара США за унцию. В Азии он немного снизился, без каких-либо признаков потоков хеджирования рисков, поскольку региональные инвесторы, по-видимому, неохотно следят за ценами на этих уровнях.
Золото пробило значительное сопротивление на отметке 1821,00 доллара за унцию, 200-дневная цена, за ночь, и теперь это должно ограничить потери в конце недели. Сегодня утром золото флиртует со своим 50-дневным DMA на уровне 1828,00 доллара, а его следующая техническая цель - 1835,00 доллара, за которой следует 1860,00 доллара за унцию.
Поскольку индекс относительной силы (RSI) находится на нейтральной территории, у золота достаточно запаса с точки зрения импульса. Это говорит о том, что о $1860,00 не может быть и речи на следующей неделе, особенно если доллар США продолжит торговаться на слабой стороне, как я ожидаю. Конечно, у нас есть плотный календарь данных, который нужно обсудить, чтобы начать месяц, и еще одна паника с дельта-вариантом может привести к временному возвращению силы доллара США. В целом, однако, техническая картина золота выглядит очень конструктивной.