Еще одна боковая сессия для нефти
Цены на нефть снова торговались боком в течение ночи, при этом немного более высокий рост доллара США замедлил рост. Оба контракта немного снизились, хотя в целом нефть марки Brent и WTI остаются на вершине своих недавних диапазонов. Нефть марки Brent за ночь подешевела на 0,40% до 83,30 доллара США, при этом WTI почти не изменилась и составила 80,60 доллара за баррель. Оба контракта подорожали еще на 20 центов за баррель в спокойном начале азиатских торгов.
Индикаторы относительной силы (RSI), краткосрочные технические индикаторы остаются на территории перекупленности. Спекулятивное длинное позиционирование на фьючерсных рынках остается тяжелым, оставляя все еще открытой возможность резкой распродажи в 5-8 долларов США за баррель на каком-то этапе на этой неделе. Как я уже говорил ранее, однако, учитывая состояние игры на физическом рынке, спекулятивный длительный отбор будет падением для покупки и, вероятно, будет очень кратковременным по продолжительности. Резкий рост запасов нефти API в США сегодня вечером или приглушенные прогнозы на 2022 год по сравнению с прогнозами прибыли за 3 квартал могут стать этим катализатором.
Нефть марки Brent имеет сопротивление на уровне 85,00 доллара США и 87,00 доллара США за баррель, при поддержке 82,00 доллара США за баррель. WTI имеет сопротивление на уровне 82,00 доллара США при поддержке 78,70 доллара США за баррель. Еще раз посмотрите индексы относительной силы (RSI) на этой неделе. Чем выше они поднимутся на территорию перекупленности, тем глубже будет краткосрочная коррекция ниже. Следует также отметить, что в прошлый четверг природный газ продемонстрировал медвежий внешний день разворота, с тех пор цены снизились. Резкое падение, чтобы отбраковать спекулянтов в этом контракте, вероятно, окажет аналогичное влияние на нефть, таков вес спекулятивных длинных позиций.
Более мягкая доходность поддерживает золото
Цены на золото выросли в одночасье после того, как они снова выросли, и за ночь удержали промежуточную поддержку на уровне 1750,00 доллара США за унцию. Золото завершило ночную сессию ростом на 0,33% до 1760,00 доллара за унцию, где оно остается в начале азиатских торгов. Снижение долгосрочной доходности в США помогло делу золота, но, что интересно, золото также выросло, несмотря на то, что доллар США продолжал укрепляться в течение ночи. Это говорит о том, что в настоящее время в преддверии сегодняшнего начала сезона доходов в США наблюдается увеличение числа покупателей, не склонных к риску.
Тем не менее, золото демонстрирует недостаток импульса для сильного направленного движения в любом направлении на данный момент, и хотя сейчас оно хорошо поддерживается на уровне 1750,00 долларов США, ничто не указывает на то, что мой ожидаемый недельный диапазон от 1740,00 до 1780,00 долларов США за унцию находится под угрозой. В более широкой картине угроза ослабления ФРС, ведущая к продолжающемуся росту доходности в США, и доллар США должны продолжать сдерживать рост цен на золото, и в ближайшие недели все еще сохраняется тенденция к снижению.
Золото имеет промежуточную поддержку на уровне 1750,00 и 1740,00 долларов США за унцию с более важной поддержкой на уровне 1720,00 долларов США за унцию, и если доходность в США вырастет, ее можно будет протестировать. Сопротивление находится на уровне 1780,00 доллара США, за которым следует область 1800,00 доллара США, содержащая скользящие средние за 100 и 200 дней (DMAs) по обе стороны от нее, что является серьезным барьером.