Аналитика по нефти и прогноз курса
Несмотря на многочисленные препятствия, USOIL восстановилась после своих ночных потерь, найдя новую поддержку в районе уровня 76,50 доллара. Первоначально цены упали после отчета Американского института нефти (API), который показал значительный рост недельных запасов сырой нефти на 8,52 млн баррелей — событие, которое обычно сигнализирует о росте уровня запасов, тем самым оказывая понижательное давление на цены.
Кроме того, цены на сырую нефть столкнулись со встречным ветром, поскольку появились сообщения о том, что некоторые страны ОПЕК не выполнили обещанных сокращений добычи, что вызвало опасения по поводу переизбытка предложения на рынке. Кроме того, влияние недавно опубликованных оптимистичных данных по инфляции в США также сыграло свою роль в снижении цен на сырую нефть.
С другой стороны, на рынке наблюдается некоторая положительная динамика из-за растущих опасений перебоев с поставками на Ближнем Востоке. Недавние события, включая военные действия Израиля в Газе, которые привели к значительным жертвам и ранениям, наряду с продолжающимися переговорами о перемирии, которым препятствуют требования об освобождении палестинских заключенных, усиливают геополитическую напряженность.
Такие события, как правило, усиливают опасения по поводу потенциальных перебоев в поставках, тем самым оказывая повышательную поддержку ценам на сырую нефть.
Понижательное давление на цены на сырую нефть: соблюдение требований ОПЕК и рост запасов в США
Падение цен на сырую нефть можно объяснить несколькими факторами, включая опасения по поводу соблюдения ОПЕК согласованных уровней добычи. По сообщениям аналитиков ANZ, некоторые страны-члены не полностью выполнили условия сокращения.
Кроме того, отчет API о неожиданном росте запасов сырой нефти в США на 8,52 млн баррелей еще больше усиливает давление, предполагая обилие предложения.
Данные по инфляции в США оказывают дальнейшее понижательное давление на цены на нефть
Влияние данных по инфляции в США на цены на нефть нельзя недооценивать. Недавний рост Индекса потребительских цен (ИПЦ) в США до 3,1%, хотя и немного ниже предыдущих 3,4%, предполагает продолжение периода высоких процентных ставок, потенциально снижающих спрос на нефть.
Более того, базовый индекс потребительских цен остался стабильным на уровне 3,9%, вопреки ожиданиям снижения. Поскольку базовая инфляция выросла на 0,4%, превысив прогнозы, эти показатели в совокупности указывают на медвежий прогноз спроса на нефть, отражая более широкие экономические опасения.
Прогноз цены на сырую нефть
На сегодняшнем графике сырая нефть марки WTI представляет собой техническое поле битвы, поскольку она колеблется вблизи точки разворота в 76,50 доллара, при текущих торгах на уровне 76,50 доллара. Выше этого уровня уровень сопротивления находится на отметках $78,00, $80,00 и более внушительных $82,00, каждый уровень обозначает потенциальные потолки для бычьего продвижения. И наоборот, уровни поддержки формируют страховочную сетку на отметках $75,00, $72,00 и более прочную точку опоры на отметке $70,00.
Индекс относительной силы (RSI) находится на отметке 55,56, что указывает на нейтральный импульс рынка без немедленной перекупленности или перепроданности. 50-дневная ЕМА (50-дневная экспоненциальная скользящая средняя) находится на уровне 75,04 доллара, чуть ниже текущих цен, что предполагает предварительную поддержку товара.
Паттерн двойной вершины, по-видимому, устанавливает сопротивление вблизи уровня $78,85, указывая на возможную зону разворота, если к ней приблизиться. Такое построение графика в сочетании со структурой разворота предполагает, что давление продавцов может усилиться ниже 78,55 доллара, рисуя осторожно медвежью картину для сырой нефти марки WTI в ближайшей перспективе.