Анализ и прогноз курса золота
22 марта золото (XAU/USD) пережило незначительный спад, его стоимость снизилась на 0,34% и составила 2 173,88 доллара.
Это снижение последовало за уверенным восстановлением курса доллара США (USD) после обновления политики Федеральной резервной системы, которое подчеркнуло возобновившийся оптимизм в отношении экономических перспектив Соединенных Штатов. Восстановлению еще больше способствовал резкий рост доходности казначейских облигаций США и преобладающее стремление к риску, что оказало понижательное давление на золото, традиционно считающееся надежным убежищем в неспокойные времена.
Несмотря на эти нисходящие тенденции, цена на золото нашла некоторую поддержку в голубином прогнозе Федеральной резервной системы, намекающем на потенциальное снижение процентных ставок до 75 базисных пунктов в течение года.
Этот прогноз служит для сдерживания любого значительного роста доходности облигаций США, что, возможно, удержит инвесторов в долларах США от открытия новых позиций и послужит фактором поддержки золота.
Участникам рынка теперь рекомендуется обратить внимание на устойчивый тренд продаж, прежде чем делать вывод о том, что XAU/USD достигла краткосрочного пика, поскольку предстоящая речь председателя ФРС Джерома Пауэлла может предложить дальнейшее направление движения рынка.
Ключевые экономические показатели и рыночные движения
Перспективы экономического роста США: Федеральная резервная система пересмотрела свой прогноз экономического роста в сторону повышения, теперь ожидая роста реального ВВП на 2,1% к концу года по сравнению с декабрьским прогнозом в 1,4%.
Прогнозы по инфляции и безработице: Прогнозы по инфляции также были скорректированы: ожидается, что базовая инфляция достигнет 2,6% по сравнению с 2,4%, а уровень безработицы, как ожидается, снизится до 4% к 2024 году, что немного ниже прогнозируемых ранее 4,1%.
Устойчивость рынка труда: Министерство труда США сообщило о снижении числа первичных заявок на пособие по безработице до 210 000 за неделю, закончившуюся 16 марта, по сравнению с 212 000, что указывает на продолжающееся укрепление рынка труда.
Геополитические события: Госсекретарь США Энтони Блинкен отметил прогресс в переговорах, направленных на достижение прекращения огня в Газе и обеспечение освобождения заложников, что способствует росту доверия инвесторов.
Поскольку финансовое сообщество ожидает дальнейших указаний от председателя ФРС Джерома Пауэлла, совокупное влияние экономических прогнозов, данных по рынку труда и геополитического прогресса сыграет решающую роль в формировании будущей траектории цен на золото (XAU/USD).
Прогноз цен на золото – технический анализ
В ходе дневных торгов золото опустилось ниже своего ключевого уровня в 2186 долларов, что указывает на немедленное давление на его стоимость. Ключевые уровни сопротивления сейчас установлены на отметках $2,198, $2,213 и $2,225, в то время как показатели поддержки отмечены на отметках $2,163, $2,148 и $2,136.
Технический анализ, включая индекс относительной силы (RSI), равный 45, и близкое соответствие 50-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на уровне 2174 долларов, предполагает медвежий прогноз.
Наличие медвежьей свечной модели поглощения усиливает потенциал для продолжения тренда продаж. Таким образом, текущая техническая позиция по золоту является медвежьей ниже порога в 2186 долларов, и любое продвижение выше этой отметки потенциально сигнализирует о сдвиге в сторону более бычьих настроений.