Цены на золото снизились на азиатских торгах во вторник, закрывшись значительно ниже своих недавних максимумов примерно на уровне 2315 долларов за унцию.
Это понижательное движение в первую очередь связано с растущими ожиданиями того, что процентные ставки в США будут оставаться повышенными в течение длительного периода под влиянием предстоящего заседания Федеральной резервной системы.
Ожидание "ястребиной" политики ФРС
Внимание инвесторов сосредоточено на заседании Федеральной резервной системы, которое, как ожидается, сохранит текущие процентные ставки на своем предстоящем заседании.
Учитывая, что темпы инфляции остаются высокими, председатель ФРС Джером Пауэлл может занять более жесткую позицию в отношении будущих корректировок процентных ставок, что может поддержать доллар США и оказать дополнительное давление на цены на золото.
Инфляция и укрепление доллара оказывают влияние на золото
Поскольку индекс цен на личное потребление в США (PCE) подтвердил устойчивую инфляцию, ожидания скорого снижения процентной ставки снизились, что привело к смещению настроений рынка в сторону доллара и отказу от традиционных безопасных активов, таких как золото.
Укрепление доллара, особенно после отскока от двухнедельного минимума, стало решающим фактором в текущей стоимости золота.
Геополитические события и настроения на рынке
Ослабление геополитической напряженности на Ближнем Востоке, особенно в связи с продолжающимися мирными переговорами между Израилем и ХАМАС, также снизило привлекательность золота в качестве безопасного актива.
Однако рынок золота остается осторожным, и трейдеры неохотно делают активные ставки в преддверии важных экономических показателей и решений центрального банка.
Предстоящие экономические показатели
Эта неделя имеет решающее значение для трейдеров золотом, поскольку ожидается публикация данных по занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP) и других важных экономических отчетов, включая индекс деловой активности в Чикаго и индекс потребительского доверия. Эти показатели, вероятно, повлияют на решения Федеральной резервной системы по процентным ставкам и определят дальнейшее направление движения доллара и цен на золото.
Ближайшее будущее золота будет зависеть от этих событий, а прогноз цен на него указывает на потенциальную волатильность в зависимости от результатов этих экономических событий и политики центрального банка.
Прогноз цены на золото: технический анализ
Цены на золото закрылись на отметке $2329,48, продемонстрировав скромное падение на 0,40%, что позволило драгоценному металлу немного опуститься ниже значимого порога в $2345. Такое движение цен отражает сдержанные настроения на рынке, поскольку трейдеры оценивают сочетание макроэкономических факторов и более широких рыночных тенденций.
В настоящее время рынок золота сталкивается с сопротивлением на уровне 2 361 доллара, а также с дополнительными точками сопротивления на уровнях 2 383 и 2 403 долларов. Рост выше этих уровней может отражать растущий оптимизм инвесторов, возможно, вызванный сохраняющейся макроэкономической неопределенностью или изменениями в финансовой среде в целом.
И наоборот, поддержка для золота установлена на уровне $2314, за которым следуют $2291 и $2268. Падение ниже этих уровней поддержки может свидетельствовать о нарастании медвежьего импульса, на который потенциально может повлиять укрепление доллара США или повышение реальной доходности.
50-дневная экспоненциальная скользящая средняя (EMA) золота находится на отметке $2344, что близко совпадает с точкой разворота, указывая на критический момент для торговой стратегии металла. Кроме того, индекс относительной силы (RSI) находится на отметке 46, что указывает на нейтральный рыночный импульс с небольшим наклоном в сторону понижения.