Нефть остается бычьей, в то время как мировая экономика замедляется.
Соединенные Штаты являются третьим по величине производителем сырой нефти в мире после Саудовской Аравии и России. Добыча нефти в Соединенных Штатах постепенно снижалась с момента своего пика в 1970 году. Это снижение было вызвано различными факторами, включая сокращение доступа к запасам нефти и усиление конкуренции со стороны других стран. Однако последние технологические достижения привели к возобновлению производства в Америке, которое, как ожидается, превзойдет свой предыдущий пик к 2020 году.
Правительство заявило в ежемесячном прогнозе во вторник, что добыча сырой нефти в Соединенных Штатах увеличится на 720 000 баррелей в день до 11,91 миллиона баррелей в сутки в 2022 году. Согласно тому же ежемесячному отчету Управления энергетической информации, ожидается, что добыча сырой нефти в США вырастет с 940 000 баррелей в сутки до 12,85 млн баррелей в сутки в 2023 году. Ожидается, что общее потребление нефти в Соединенных Штатах вырастет с 730 000 баррелей в сутки до 20,51 млн баррелей в сутки в 2022 году.
Что такое сырая нефть?
Нефть, или сырая нефть, представляет собой жидкость, состоящую из углеводородов, органических молекул и следовых количеств металлов, найденных на Земле. Хотя углеводороды являются наиболее распространенным компонентом сырой нефти, их пропорции могут варьироваться от 50% до 97%, в зависимости от типа сырой нефти и способа ее извлечения.
Органические молекулы, такие как азот, кислород и сера, составляют от 6 до 10% сырой нефти, в то время как металлы, такие как медь, никель, ванадий и железо, составляют менее 1% от общего состава. Мы все так или иначе используем сырую нефть, прямо или косвенно.
Продукты нефтехимии можно найти в ноутбуках и компьютерах, лекарствах, спортивном снаряжении для отдыха, косметике и даже чае. Наконец, сырая нефть является необходимостью в нашей повседневной жизни.
Читать еще: Нефть марок Brent и WTI: в чем заключаются различия
Образование сырой нефти
Сырая нефть получается путем нагревания и сжатия органических молекул с течением времени. Большая часть нефти, которую мы сейчас собираем, добывается из доисторических водорослей и зоопланктона, которые опустились на дно океана или озера. Этот органический материал в конечном итоге смешивался с грязью и нагревался до высоких температур из-за давления, создаваемого тяжелыми слоями отложений. Этот процесс диагенеза преобразует химический состав в воскообразную молекулу, известную как кероген, а затем в жидкость посредством катагенеза, который требует большего количества тепла.
Мировая добыча нефти
Несмотря на то, что почти каждая страна использует нефть, не каждая страна ее производит. В пятерку крупнейших нефтедобывающих стран входят Саудовская Аравия, Россия, Соединенные Штаты, Иран и Китай. Следует отметить, что “добыча” относится к сырой нефти, добытой из запасов. В пятерку крупнейших стран-потребителей нефти входят Соединенные Штаты, Китай, Япония, Россия и Германия.
Если потребление будет продолжаться в том же темпе, что и сейчас, мировые запасы иссякнут к 2039 году. Ученые и инженеры прилагают все усилия, чтобы найти более эффективное получение и переработку сырой нефти, чтобы избежать глобального энергетического кризиса.
Ожидается, что добыча нефти в США в 2023 году достигнет почти рекордного уровня
Цены на сырую нефть колеблются сезонно из-за спроса и предложения. Вспышка ковида-19, вызвавшая падение спроса, недавно повлияла на цены на сырую нефть. Несмотря на улучшение экономической ситуации, глобальная неопределенность продолжает оказывать влияние на цены на нефть. Управление энергетической информации США (EIA) прогнозирует, что добыча сырой нефти в Соединенных Штатах составит в среднем 11,9 млн баррелей в день в 2020 году и 12,8 млн баррелей в день в 2023 году, превысив предыдущий максимум в 12,3 млн баррелей в день в 2019 году. Несмотря на рост добычи, в Краткосрочном энергетическом прогнозе EIA (STEO) на май 2022 года говорится, что цены на нефть марки Brent в этом году останутся выше 100 долларов за баррель.
Администратор EIA Джо ДеКаролис считает, что наши прогнозы все еще неопределенны, но мы последовательно предсказываем, что более высокие цены на сырую нефть будут способствовать рекордно высокому годовому уровню добычи нефти в США в 2023 году. Но поскольку мировые запасы нефти невелики, а спрос на бензин, дизельное топливо и другие нефтепродукты по-прежнему высок, цены сразу же изменятся, если будет произведено больше нефти.
Читать еще: Торговля нефтью: какую марку нефти выбрать и особенности торговли
Кроме того, EIA опубликовало свой ежегодный Летний прогноз энергетической отрасли, в котором прогнозируется, что сильный экономический рост в США увеличит потребление электроэнергии на 0,4 процента этим летом (июнь–август) по сравнению с летом 2021 года. Согласно EIA, розничные продажи электроэнергии промышленному сектору увеличатся на 2,8 процента, в то время как розничные продажи коммерческому сектору увеличатся на 1,5 процента.
EIA прогнозирует, что из-за более низких температур потребители США этим летом будут потреблять на 2,9 процента меньше электроэнергии, чем прошлым. В результате среднестатистическое американское домохозяйство этим летом потратит на электроэнергию примерно столько же, сколько и в прошлом году, из-за более высоких цен на электроэнергию. Несмотря на увеличение добычи сырой нефти, ожидается, что в ближайшем будущем цены вырастут.
Пять факторов, способствующих сегодняшней волатильности цен на нефть
Ранее цены на нефть колебались в зависимости от сезона. Вместо этого они резко выросли весной, поскольку нефтетрейдеры ожидали увеличения спроса на вождение в летний отпуск. После того как спрос достиг своего пика осенью и зимой, цены упали. Геополитические и гражданские беспорядки оказывают значительное влияние на мировое предложение и цены.
Есть много факторов, которые влияют на цены на нефть прямо сейчас, но вот пять наиболее важных из них.
1. Вторжение России в Украину
Поскольку Россия является третьим по величине производителем жидкого топлива и нефти в мире, ее вторжение в Украину в конце февраля 2022 года оказало непосредственное влияние на фьючерсные цены на сырую нефть. В результате цены на сырую нефть росли по мере продолжения войны, достигнув примерно 100 долларов за баррель.
2. Поставки нефти в США
Стихийные бедствия и эпидемия коронавируса продолжают оказывать влияние на спрос и предложение нефти. Например, в Соединенных Штатах наблюдалось снижение производства после урагана "Ида" в сентябре 2021 года, в результате которого были закрыты по меньшей мере девять нефтеперерабатывающих заводов.
Согласно EIA, добыча сырой нефти в Соединенных Штатах составит в среднем 12,01 млн баррелей в день в 2022 году и 12,95 млн баррелей в день в 2023 году, согласно EIA.
Читать еще: Как добиться успеха в торговле на нефтяном рынке
3. Сокращение добычи ОПЕК
Рост цен на нефть также вызван ограничениями поставок, введенными Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее странами-партнерами. ОПЕК сократила добычу нефти в 2020 году из-за снижения спроса во время эпидемии и постепенно увеличила добычу нефти в 2021 и 2022 годах.
В конце 2021 года проблемы с цепочками поставок препятствовали глобальной торговле. В декабре 2021 года ОПЕК заявила, что продолжит медленно увеличивать добычу нефти на 0,4 млн баррелей в сутки (мб/сут), начиная с января 2022 года.
4. Природный газ (ПГ)
Исторически Азия полагалась на уголь для выработки электроэнергии, но недавний дефицит вынудил ее перейти на природный газ. Из-за этого более высокие температуры в Азии и Европе привели к увеличению спроса на природный газ для производства электроэнергии.
Ковид-19 повлиял на добычу природного газа в Европе, а более холодный, чем ожидалось, отопительный сезон в начале 2021 года еще больше ограничил поставки. В результате цены на природный газ резко возрастут в 2021 и 2022 годах, что вынудит пострадавшие страны перейти с газа на нефть, чтобы сэкономить деньги на производстве электроэнергии.
5. Проведение глобальной инвентаризации
Страны вынуждены использовать свои запасы, поскольку мировая добыча нефти падает (не включая стратегические запасы нефти). Поскольку запасы на исходе, постоянный спрос на нефть ведет к росту цен.
Читать еще: Как получить прибыль от колебаний цен на нефть марки Brent
ОПЕК снизила прогноз роста спроса на нефть на 2022 год на 480 000 баррелей в сутки
ОПЕК снизила свой прогноз роста спроса на нефть на 2022 год примерно на 500 000 баррелей в сутки (баррелей в сутки), сославшись на более слабый, чем ожидалось, глобальный экономический рост и возобновление карантина из-за ковида в Китае. Согласно Ежемесячному отчету картеля о состоянии нефтяного рынка (MOMR), рост мирового спроса на нефть в этом году составит 3,67 млн баррелей в сутки (баррелей в сутки) по сравнению с 4,15 млн баррелей в сутки в прошлом месяце. Это связано с тем, что ОПЕК снизила свой прогноз экономического роста.
Ожидается, что общее потребление нефти в 2022 году составит в среднем 100,5 млн баррелей в день по сравнению со 100,91 млн баррелей в день в марте. Безусловно, прогноз ОПЕК по росту мирового спроса на нефть “остается в стадии пересмотра”, как это было в марте, пока “не появится больше ясности”.
ОПЕК+, основной член коалиции, вторглась в Украину в конце февраля, что побудило ОПЕК опубликовать свой первый отчет с тех пор. Изменения в глобальном экономическом росте и росте спроса на нефть в апрельском исследовании, согласно отчету, были вызваны “недавней геополитической напряженностью в Восточной Европе” и “стремительным ростом инфляции во всем мире”.
В предыдущей оценке ОПЕК снизила свой прогноз глобального экономического роста в 2022 году с 4,2 процента до 3,9 процента. Картель отметил, что это включает в себя последствия конфликта в Восточной Европе и продолжающиеся последствия пандемии, при этом риски сильно сказываются на оборотной стороне.
В результате предполагаемый рост спроса на нефть был снижен на 480 000 баррелей в сутки, чтобы “учесть потери мирового ВВП из-за геополитических событий и возвращения вариации Омикрона на мировом спросе на нефть в Китае”.
По оценкам ОПЕК, мировое потребление нефти увеличилось более чем на 5 миллионов баррелей в день в первом квартале 2022 года, поскольку большинство стран ослабили ограничения, связанные с ковидом. Однако из-за недавних политических изменений в Восточной Европе картель ожидает, что рост во 2 и 3 кварталах 2022 года составит 3,5 млн баррелей в сутки в годовом исчислении.
Цена Ethereum протестировала отметку в 3800 долларов, а затем резко подскочила, продолжая ожидаемый краткосрочный и внутридневной бычий тренд. Следующие основные позиции находятся на отметках $3900 и $4097 соответственно. Похоже, что криптовалюта находится недалеко от уровня сопротивления в $4000. ETH смог подняться выше своей 50-дневной скользящей средней из-за недавних бычьих колебаний, которые могут развеять опасения инвесторов по поводу направления движения криптовалюты.Курс супер-альткоина не рос до тех пор, пока за неделю до истечения последнего срока для VanEck, 21Shares и ARK не утвердили спотовые ETF на Ethereum. К счастью для Ethereum, в понедельник, 20 мая, ожидания стали более оптимистичными, что помогло криптовалюте вырасти более чем на 20%. Таким образом, Ethereum преодолел отметку сопротивления в 3800 долларов.Осцилляторы и цена самого Эфириума показывают, что произошло значительное восстановление динамической стороны монеты. Таким образом, все эти факторы будут поддерживать дальнейший рост движения.Мы можем ожидать прорыва выше 3850 долларов, если цена Ethereum в ближайшие дни останется выше 3500 долларов. Следующим препятствием станет цена в 4000 долларов. Если бычий тренд сохранится, то может быть достигнут новый максимум в 4400 долларов. Ethereum, вероятно, может преодолеть свой исторический максимум почти в 4800 долларов, если такой импульс сохранитсяПо словам генерального директора Consensys Джозефа Любина, заявки на внедрение спотовых эфирных биржевых фондов (ETF) в США на ранней стадии “практически готовы”.Любин заявил, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) одобрит около 19 петиций b-4, поданных такими компаниями, как BlackRock. Но их обнародование для широкой публики может занять больше времени. Любин заявил: “Я думаю, что это уже сделано — эти 19 ETF-b4 от бирж”. ”Однако для публикации S1 — этих новых ETF — может потребоваться некоторое время. Неясно, произойдет ли это. Вероятно, сейчас это очень серьезная политическая проблема. 
Пара GBP/USD торгуется с повышением на 0,30% после публикации апрельских данных по инфляции в Великобритании. Доллар США и японская иена показали худшую динамику за день. Трейдеры, спекулирующие на росте курса фунта, могут извлечь выгоду из ослабления этих валют, так как пара GBP/JPY выросла на 0,47%. Однако инвесторам следует быть осторожными в отношении возможных изменений цен в связи с открытием европейского рынка.Инфляция в Великобритании снизилась с 3,2% до 2,3%, что стало самым значительным снижением в 2024 году, приблизив Банк Англии к своей цели. Как правило, это оказало бы давление на валюту, но несколько факторов спровоцировали рост фунта. К ним относятся снижение базового индекса потребительских цен с 4,2% до 3,9% вместо ожидаемых 3,6%, а также отсутствие снижения инфляции в некоторых секторах экономики в апреле. Следовательно, инвесторы увеличили свои вложения в фунт стерлингов, что оказало поддержку валюте. Экономисты также предполагают, что ослабление инфляции может повысить инвестиционный спрос, что еще больше поддержит экономику и валюту.Кроме того, инвесторы должны учитывать ценовое состояние доллара США. Трейдеры, торгующие долларом, сосредоточат свое внимание на сегодняшнем протоколе заседания Федерального комитета по открытым рынкам, чтобы получить ясность относительно возможных корректировок процентной ставки в 2024 году. Их особенно интересуют сроки проведения любых корректировок, будь то в июле, сентябре или позже в этом году. Если в отчете будет указано на меньшее количество сокращений и задержек, спрос на доллар США может вырасти, и тенденция изменится, как это произойдет в апреле 2024 года.Пара GBP/USD формирует бычий тренд, и большинство трендовых индикаторов сигнализируют о повышении цены. Однако признаки указывают на то, что цена может скорректироваться обратно к предыдущему диапазону. Например, на 4-часовом графике показан сигнал дивергенции, и цена торгуется на значительных уровнях сопротивления с ноября, декабря и января. Чтобы уровень сопротивления стал активным, доллару, вероятно, потребуется поддержка из протокола предстоящего заседания. В краткосрочной перспективе сигналы на продажу могут материализоваться после пересечения уровней 1.27400 и 1.27268. 
Курс японской иены к доллару США демонстрирует значительную волатильность с конца апреля, характеризующуюся значительным снижением, за которым последовала активная покупательская активность. Тем не менее, покупатели сохраняют контроль, и основной тренд остается бычьим, цена снова направляется к отметке 160, поскольку экономические показатели Японии указывают на ослабление экономики. Вчера активность в секторе услуг снизилась на -2,4% по сравнению с прошлым месяцем, в то время как завтра мы увидим основные заказы на оборудование и торговый баланс.Интервенция Банка Японии (BOJ)Интервенция Банка Японии в начале мая придала значительный импульс росту пары USD/JPY, подтолкнув пару к максимуму 156,80. Это вмешательство отражает усилия Банка Японии по управлению стоимостью иены, что часто приводит к резким колебаниям на рынке.Экономические данные по СШАПоследние экономические показатели США, в частности отчет о занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP) и данные по инфляции Индекса потребительских цен (ИПЦ), сыграли ключевую роль. Более низкий, чем ожидалось, отчет по инфляции ИПЦ привел к временному снижению курса доллара США, в результате чего пара USD/JPY опустилась ниже отметки 154.Несмотря на это, данные по занятости в NFP, свидетельствующие о замедлении роста числа рабочих мест, повлияли на ожидания рынка относительно политики Федеральной резервной системы, усилив волатильность пары.Общее настроение рынкаОбщий тренд по паре USD/JPY остается бычьим, и покупатели сохраняют контроль, несмотря на краткосрочные откаты. Оптимистичный прогноз рынка подкрепляется ожиданиями того, что доллар США продолжит укрепляться по отношению к иене, что обусловлено различиями в денежно-кредитной политике Федеральной резервной системы и Банка Японии.Технический анализ пары USD/JPYУровни поддержки: Недавние падения нашли поддержку ниже уровня 154, что указывает на сильный интерес покупателей к более низким уровням.Уровни сопротивления: Предыдущий максимум 156,80 служит заметным уровнем сопротивления, и прорыв выше него может привести к тому, что пара устремится к отметке 160.Скользящие средние: Движение пары относительно ключевых скользящих средних (например, 50-дневных и 20-дневных SMA) может дать дополнительную информацию о потенциальных зонах поддержки и сопротивления.Перспективы на будущееРасхождение в денежно-кредитной политике: До тех пор, пока Банк Японии сохраняет низкую процентную ставку на нулевом уровне или вблизи него, в то время как процентная ставка FOMC остается выше 5%, давление на данную валютную пару будет оказываться сверху. Даже в случае, если ФРС намекнет на снижение процентной ставки, что приведет к падению доллара США, как мы видели по отношению к большинству основных валют, пара USD/JPY продолжает удерживать рост и оставаться бычьей. 
Биткойн стремительно растет на фоне слабых данных по инфляции: подскакивает на $4500Биткойн растет, как видно из дневного графика. После удручающего затишья в течение последних нескольких недель вчерашние события вызвали интерес, подняли настроения и вернули капитал в самую ценную монету в мире. В результате прорыва курс монеты вырос более чем на 4000 долларов, а цены поднялись выше 66 000 долларов. Этот всплеск является массовым для Биткоина и может привести к другим обнадеживающим событиям, которые поднимут цены выше уровня немедленной ликвидации.На данный момент, после резкого скачка 16 мая биткоин вырос примерно на 7% за последний день и неделю. В то же время, рост объема торгов, превысивший 42 миллиарда долларов, является массовым. Это сигнализирует о том, что трейдеры заинтересованы и, вероятно, ищут позиции для загрузки на падениях, совпадающих с недавним прорывом.Дневной график Биткоина за 16 маяСтоит посмотреть следующие новости о БиткоинеИнфляция в Соединенных Штатах снижается. Согласно вчерашним данным, базовая инфляция упала до трехлетнего минимума. Хотя общая инфляция по-прежнему была выше, есть признаки снижения, что означает, что Федеральная резервная система Соединенных Штатов может рассмотреть возможность снижения ставок в ближайшие месяцы.Компания MicroStrategy, занимающаяся бизнес-аналитикой, ориентированной на биткоин, была добавлена в мировой индекс MSCI на основе ее быстро растущей рыночной капитализации. Только за последний год акции MSTR выросли более чем в 4 раза. Это связано с тем, что свежие данные показывают, что все больше публичных компаний также получают доступ к BTC через спотовые ETF.Анализ цены БиткоинаКурс BTC/USD снова стал зеленым, судя по расположению свечей на дневном графике.Прорыв выше 66 000 долларов сигнализирует о том, что недавняя консолидация была накоплением.Поскольку всплеск 15 мая был связан с ростом объема торгов, трейдеры могут искать позиции для загрузки на падениях, ориентируясь на $70 000 и $72 000 в ближайшие сессии.Этот прогноз действителен до тех пор, пока биткоин остается выше психологического уровня в 60 000 долларов. Любое резкое снижение отменяет этот прогноз.Эфириум снова преодолеет отметку в $3000: удивит ли SEC?Ethereum вернулся на "зеленую" территорию, впервые примерно за пять дней преодолев отметку в 3000 долларов. Оживление среди "быков" вызвано ростом цен на биткоин. Если ETH продолжит вчерашний рост, развивая динамику в текущем темпе, шансы на снижение курса монеты выше 3300 долларов возрастут. Технически, изменение цены благоприятствует покупателям, и трейдеры обновляются, ожидая еще большей прибыли.Если посмотреть на монетарные трекеры, то только за последний день Ethereum прибавил 4%. Из-за резкого скачка продаж ETH количество продавцов было аннулировано, так как на прошлой неделе монета подешевела на 2%. Однако, что примечательно, средний объем торгов остается низким, составив в среднем всего 15 миллиардов долларов за прошедший день. Как правило, по данным engagement, в марте количество участников превысило 30 миллиардов долларов.Дневной график Эфириума за 16 маяСтоит следить за следующими новостями EthereumМинистерство юстиции Соединенных Штатов предъявило обвинения двум братьям из Нью-Йорка в совершении, среди прочего, мошенничества с использованием электронных средств и заговора с целью отмывания денег. Это обвинение было выдвинуто после того, как они украли 25 миллионов долларов ETH за 12 секунд. Заявители на участие в ARK 21Shares внесли изменения в свою заявку на размещение ETF на Ethereum. Обновленная заявка исключает размещение акций. Как и ожидалось, решение исключить размещение акций вызвало удивление. Однако эти поправки могут увеличить шансы на то, что их подача будет одобрена строгой Комиссией по ценным бумагам и биржам США, что удивит всех.Анализ цен на EthereumПара ETH/USD снова поднялась выше 3000 долларов, что является обнадеживающим событием.Свеча Ethereum на дневном графике демонстрирует бычью разворотную модель с двумя столбиками, сигнализирующую о силе.В то же время, поскольку рост из зоны около 2800 долларов сопровождается растущим участием, импульс может сохраниться и сегодня.Пока что серия более высоких максимумов относительно более низкого уровня BB указывает на то, что покупатели настроены на дальнейшую прибыль.Соответственно, трейдеры могут привести свои позиции в соответствие с формирующимся трендом, нацелившись на 3300 долларов в краткосрочной перспективе.Любое неожиданное падение ниже 2800 долларов отменяет этот прогноз, позволяя продавцам взять инициативу в свои руки.Возрождение XRP: быки Ripple возвращаются к жизниXRP, как и остальные рынки, вернулся к росту, закрепившись на уровне 0,50 доллара. Несмотря на то, что цены колеблются внутри "клина", рост 15 мая можно только приветствовать. Судя по расположению свечей на дневном графике, покупатели, похоже, укрепляются и готовятся к дальнейшему росту. Однако, чтобы этот прогноз оправдался, цены должны удержаться выше 0,50 доллара. Прорыв выше $0,55 на фоне растущего объема может привести к тому, что XRP продемонстрирует еще больший рост.Отражая текущее положение дел, трекеры показывают, что за последний день XRP вырос на 4%. Однако рост был недостаточно значительным, чтобы полностью компенсировать потери прошлой недели. Даже в этом случае, если сегодняшний день окажется оптимистичным и цены поднимутся выше уровня "клина", ситуация изменится. В настоящее время объем торгов за последний день впервые за неделю превысил 1 миллиард долларов.Дневной график XRP за 16 маяСледующие новости о XRP и Ripple повлияют на рост ценRipple — блокчейн-компания, использующая XRP в некоторых своих решениях, — интегрирует Metaco через несколько месяцев после приобретения платформы. Теперь это означает, что блокчейн-компания представляет собой полноценную платформу для хранения цифровых активов. Это может иметь решающее значение, учитывая планы Ripple запустить стабильную монету и оседлать волну токенизации.Хотя ходят слухи, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) внимательно изучает планы Ripple по запуску стабильной монеты, аналитики полагают, что возможный выпуск конкурента USDT станет мощным стимулом для роста XRP.Анализ цен на XRPПара XRP/USD растет, находя основную поддержку на уровне 0,50 доллара.Если сегодня цена XRP закроется выше 0,52 доллара, покупатели могут воспользоваться моментом, чтобы пробить медвежий тренд вверх и завоевать 0,55 доллара.Пока что после недели консолидации наблюдается бычий тренд с двумя барами.Текущие события соответствуют ценовому движению с 18 по 22 апреля, которое формирует цены на XRP.Агрессивные трейдеры могут зафиксировать падение выше $0,48, нацелившись на максимумы 22 апреля в $0,57.В то же время, рисковые трейдеры могут искать входы, как только произойдет уверенный прорыв выше $0,57 — или $0,40.Их ближайшей целью будет $0,74, если быки возьмут верх, или $0,35, если продавцы выйдут на первое место. 
Несмотря на мягкую позицию Банка Англии в отношении процентных ставок, пара GBP/USD демонстрирует небольшую тенденцию к росту, колеблясь в районе уровня 1,2601 доллара и достигнув внутридневного максимума 1,2606 доллара.Ястребиная позиция Федеральной резервной системы не оказала существенной поддержки доллару США, позволив фунту стерлингов сохранить свою силу.Недавние данные по индексу цен производителей (PPI) в США, который в апреле вырос на 2,2% в годовом исчислении, что немного выше мартовского роста на 1,8%, не оказали существенного влияния на доллар, указывая на то, что участники рынка по-прежнему с осторожностью относятся к покупке американской валюты, несмотря на растущую инфляцию.Ястребиная позиция Федеральной резервной системы и экономические показатели влияют на пару GBP/USDФедеральная резервная система продолжает занимать "ястребиную" позицию, подчеркивая необходимость тщательного мониторинга экономических показателей, прежде чем принимать какие-либо решения по процентным ставкам. Несмотря на то, что индекс потребительских цен указывает на более высокую инфляцию, официальные лица ФРС предположили, что это само по себе не оправдывает немедленного изменения процентной ставки.Предложение президента ФРС Кливленда Лоретты Местер начать сокращение покупок активов в этом году подчеркивает осторожный подход ФРС.Инвесторы сейчас сосредоточены на предстоящих данных по индексу потребительских цен (ИПЦ) в США, которые могут повлиять на ожидания снижения ставки ФРС в этом году и на динамику доллара США по отношению к фунту стерлингов.Отчеты по занятости в Великобритании и предположения о снижении ставки Банком АнглииОтчеты по занятости в Великобритании указывают на охлаждение на рынке труда, повышая ожидания потенциального снижения ставок Банком Англии (BoE) в ближайшие месяцы.Уровень безработицы в Великобритании вырос до 4,3% за три месяца по март, а рост заработной платы в частном секторе замедлился. Данные о занятости показали сокращение на 177 000 рабочих мест за тот же период.Эти признаки замедления экономического роста могут побудить Банк Англии рассмотреть вопрос о снижении процентной ставки раньше, чем Федеральная резервная система, что потенциально окажет понижательное давление на пару GBP/USD.Предстоящие событияПредстоящие экономические данные будут иметь решающее значение для динамики пары GBP/USD. Ожидается, что базовый индекс потребительских цен в США увеличится на 0,3% в месячном исчислении по сравнению с 0,4%. Прогнозируется, что основные розничные продажи вырастут на 0,2%, что является значительным снижением по сравнению с предыдущими 1,1%. Общий индекс потребительских цен, по прогнозам, останется стабильным на уровне 0,4% в месячном исчислении, в то время как годовой индекс потребительских цен, как ожидается, немного снизится с 3,5% до 3,4%.Ожидается, что производственный индекс Empire State улучшится до -9,9 с -14,3, а розничные продажи вырастут на 0,4% по сравнению с предыдущими 0,7%. Эти показатели позволят лучше понять экономические перспективы США и могут существенно повлиять на пару GBP/USD.Прогноз цен на GBP/USD: технический анализПара GBP/USD в настоящее время торгуется на уровне $1,25949, демонстрируя скромный рост на 0,02% за день. На 4-часовом графике показаны ключевые уровни, которые могут определить направление следующего движения. Точка разворота находится на отметке $1,25668, что служит важным ориентиром для трейдеров.Ближайшим сопротивлением является отметка $1,26348, за которой следуют $1,26981 и $1,27643. Преодоление этих уровней сопротивления будет сигнализировать о более сильном бычьем тренде, что потенциально приведет к дальнейшему росту.Ближайшая поддержка находится на отметке $1,25099, а последующие уровни поддержки - на отметках $1,24470 и $1,23890. Падение ниже этих уровней поддержки может указывать на разворот в сторону понижения.График GBP/USDТехнические индикаторы показывают, что индекс относительной силы (RSI) находится на отметке 66, что говорит о том, что рынок приближается к зоне перекупленности, но все еще имеет место восходящее движение. 50-дневная экспоненциальная скользящая средняя (EMA) находится на отметке $1,25403, что соответствует текущей цене и усиливает среднесрочный бычий тренд.Общий технический прогноз по паре GBP/USD остается оптимистичным выше точки разворота $1,25668. Прорыв выше этого уровня может стимулировать интерес покупателей к ближайшим уровням сопротивления.И наоборот, неспособность удержаться выше точки разворота может привести к тестированию ближайших уровней поддержки, что приведет к потенциальным рискам снижения. В заключение, рекомендуемая цена входа для покупки находится выше $1,25678, с целью тейк-профита на уровне $1,26346 и стоп-лосса на уровне $1,25344. 
Фьючерсы на сырую нефть закрылись на уровне 78,45 доллара, снизившись на 1 доллар, или примерно на -1%, несмотря на сокращение частных запасов сырой нефти API за прошлую неделю. На протяжении всей торговой сессии цены колебались от максимума в 79,40 доллара США до минимума в 77,70 доллара США. Это второй случай за три дня, когда цена приблизилась к 100-дневной скользящей средней (зеленая), которая в настоящее время находится на уровне $78,30 и выступает в качестве поддержки, в то время как 200-дневная скользящая средняя (фиолетовая) выступает в качестве сопротивления.Нефть отступает после бычьего движенияИнтересно, что сегодняшняя низкая цена была зафиксирована непосредственно перед достижением средней точки роста на 50% по сравнению с декабрьским минимумом, когда средняя точка находилась на уровне 77,66 доллара. Примечательно, что данные по частным запасам API, опубликованные в 16:30 по восточному времени, указывают на значительное снижение, что могло повлиять на сегодняшнее движение цен.Дневной график цен на нефть WTI – торгуется между 2 MAsОсновные запасы сырой нефти сократились на 3,1 миллиона баррелей, превысив ожидаемый уровень в 0,5 миллиона баррелей.Запасы дистиллятов: Неожиданный рост на 0,349 млн баррелей по сравнению с ожидаемым сокращением на 0,8 млн баррелей.Запасы бензина: Сокращение составило 1,269 млн баррелей, превысив ожидаемый рост на 0,5 млн баррелей.Запасы нефти в Кушинге сократились на 0,6 млн баррелей.Стратегические запасы нефти (SPR) увеличились на 0,6 млн баррелей.Прогнозы ОПЕК по спросу на нефть остаются неизменнымиВ последнем ежемесячном отчете ОПЕК сохранен прогноз роста мирового спроса на нефть, согласно которому в 2024 году он увеличится на 2,25 млн баррелей в сутки, а в 2025 году - на 1,85 млн баррелей в сутки, что соответствует предыдущим оценкам. Несмотря на некоторые опасения по поводу снижения цен, ОПЕК сохраняет оптимизм в отношении потенциала усиления глобального экономического роста в течение года.Однако внутри ОПЕК+ вновь возникла напряженность в отношении производственных возможностей стран-участниц, что влияет на цены на нефть. Некоторые страны, в частности ОАЭ, инвестируют в расширение своих мощностей по добыче нефти. Это вновь вызвало дискуссии внутри организации о квотах на добычу, особенно в связи с тем, что в этом контексте упоминаются и другие страны, такие как Казахстан, Ирак, Кувейт и т.д.Квоты ОПЕК, как правило, основаны на производственных мощностях стран-членов, и в них вносятся соответствующие коррективы. Однако, если страна увеличивает свои производственные мощности, она фактически сталкивается с более значительным сокращением добычи в рамках существующих квот. И наоборот, страны, испытывающие спад производства, могут оказаться в ситуации, когда их производственные мощности работают почти на полную мощность. Определение реальных возможностей каждого члена часто является сложной задачей даже для министров нефтяной промышленности, поскольку на уровень добычи могут влиять различные факторы. Эта напряженность подчеркивает сложности, связанные с управлением добычей в рамках альянса ОПЕК+, и его влияние на мировые рынки нефти. 
Биткоин восстает из мертвых? Быки поднимаются с ключевого уровня коррекции ФибоначчиВчера цены на биткоин выросли, к большому облегчению держателей. Несмотря на то, что монета по-прежнему находится в пределах четкого диапазона поддержки и сопротивления, "зеленая" цена является огромным позитивом и повышает настроение. В идеале, подтверждение роста от 13 мая имеет решающее значение для продолжения восходящего тренда. В этом случае то, как цены отреагируют на 66 000 долларов в ближайшей перспективе, определит траекторию цен в ближайшие дни и недели.Пока что "быки" по биткоину продолжают давить, а цены на них растут. Тем не менее, монета остается в медвежьем тренде, застряв в более широком боковом движении. В последний день курс BTC стабилизировался, но по-прежнему снизился на 3% по сравнению с предыдущей неделей. Самое главное, похоже, что интерес растет. Средний объем торгов за прошедший торговый день превысил 28 миллиардов долларов. Если цены продолжат расти, вероятность того, что к торгам присоединится больше трейдеров, вероятно, еще больше увеличит участие.Дневной график Биткоина за 14 маяЗа следующими новостями о Биткойнах стоит следитьКомпания Metaplanet, акции которой торгуются на Токийской фондовой бирже, использует биткоин в качестве резервного актива. Это происходит на фоне растущего долгового бремени Японии и растущей волатильности иены. Решение может быть принято для того, чтобы застраховать себя от неопределенных времен в одной из ведущих экономик мира.Венчурный инвестор, выступающий за биткоин, недавно выделил 3,5 миллиона долларов на разработку протокола кредитования, основанного на всемирной защищенной сети. Платформа Zest Protocol позволяет держателям BTC предоставлять кредиты или занимать средства. В ней работают всего шесть сотрудников.Анализ цен на БиткоинПара BTC/USD демонстрирует обнадеживающие высокие максимумы.Следует отметить, что биткойн нашел поддержку в районе 50%-й и 61,8%-й зон коррекции Фибоначчи. Если цены сегодня вырастут, для BTC жизненно важно подняться выше 66 000 долларов и максимумов 6 мая. В этом случае трейдеры могут искать входы, ожидая еще большего роста к 70 000 долларов и историческим максимумам.Однако, учитывая чрезмерно низкую динамику цен и ослабление импульса, нельзя сбрасывать со счетов возможность падения курса BTC.На данный момент поддержка находится на отметке около 56 500 долларов и минимумов мая 2024 года.Ethereum падает ниже $3000Ethereum все еще находится в узком диапазоне ниже круглой цифры в 3000 долларов. На данный момент продавцы доминируют и соответствуют потерям середины апреля. Широкомасштабный медвежий бар от 13 апреля формирует текущее формирование. 30 апреля произошло еще одно тревожное падение, которое быкам еще предстоит преодолеть. Соответственно, если не произойдет окончательного закрытия выше текущего диапазона в 3300 долларов, медведи останутся главными и рискуют подтолкнуть цены еще ниже.Консолидация очевидна в ценовом движении. Пока что монета движется боком. По сравнению с предыдущей неделей она остается в минусе, потеряв 5%. Из-за общей неактивности и низких цен средний объем торгов также ниже среднего, составив всего 12 миллиардов долларов. Исходя из динамики цены Ethereum, направление прорыва, либо выше 3300 долларов, либо выше 2800 долларов, подтвердит, является ли текущее боковое движение распределением или накоплением.Дневной график Ethereum за 14 маяТрейдеры следят за актуальными новостями Ethereum. Среди этих доминирующих заголовков можно выделить следующиеЕсли цены на Ethereum начнут расти, то в качестве толчка должно быть сделано громкое объявление. В первую очередь важно, удивит ли Комиссия по ценным бумагам и биржам США сообщество, одобрив какую-либо из поданных заявок в этом месяце. Если это произойдет, ETH, скорее всего, поднимется выше 4000 долларов. До этого момента дискуссия о будущем спотовых ETF Ethereum доминировала в заголовках газет.Вчера восьмилетний ETH-кошелек одобрил перевод монеты на сумму более 12 миллионов долларов на Coinbase — ведущую криптобиржу. Ранее этот адрес приобрел 12 427 ETH у Poloniex по 11 долларов за штуку, в результате чего получил прибыль более чем в 270 раз.Анализ цен на EthereumПара ETH/USD испытывает огромное давление со стороны продавцов и борется с волной ликвидацииЦены могут резко вырасти, превзойдя ожидания.До этого момента продавцы будут за рулем, если цены превысят 3300 долларов.Агрессивные трейдеры могут попытаться удвоить свои короткие позиции, следуя тренду, определяемому свечами от 13 и 30 апреля.Пока что Ethereum остается в медвежьем тренде. Потери ниже 2800 долларов подтвердят медвежий прорыв в середине апреля и, возможно, еще большие потери до 2600 долларов.Падение XRP на 30%: есть ли шансы у быков Ripple при медвежьем тренде?XRP по-прежнему на седьмом месте, цены колеблются на уровне 0,50 доллара. Несмотря на общую уверенность трейдеров, в ближайшие недели продавцы могут преподнести серьезный сюрприз. Монета не смогла отыграть недавние потери и торгуется ниже 0,55 доллара. В идеале, чтобы у "быков" был шанс на уверенное закрытие выше этого уровня и максимумов 6 мая.Консолидация цен на XRP очевидна по динамике монеты за прошедший торговый день и неделю. В предыдущие 24 часа курс XRP не менялся. Между тем, за последнюю неделю он снизился примерно на 6%. Однако средний объем торгов остается ниже 1 миллиарда долларов, что сигнализирует об опасениях трейдеров и инвесторов. Судя по прошлым событиям, ситуация может измениться только после резкого скачка цен, особенно выше 0,55 доллара.Дневной график XRP за 14 маяВозможными триггерами для поддержки быков могут быть следующие новости о XRP и RippleОтвечая на слухи о том, что правительство Соединенных Штатов проводит расследование в отношении USDT, Пауло Ардуино дал отпор Брэду Гарлингхаусу – генеральному директору Ripple, источнику неподтвержденных слухов о том, что план Ripple по выпуску стабильной монеты расследуется. Ардуино сказал, что Tether уважает списки OFAC/SDN.Банк Джорджии, партнер Ripple, теперь является частью Ассоциации Digital Euro Association. Ассоциация является уважаемым аналитическим центром, специализирующимся на стабильных монетах и цифровых валютах центральных банков.Анализ цен на XRPПара XRP/USD снизилась на 30% по сравнению с максимумами марта 2024 года.В текущем состоянии XRP находится в зоне медвежьего прорыва, определяемого потерями в середине апреля.На данный момент монета также находится внутри нисходящего клина, демонстрируя медвежий флаг.Если цены не смогут закрыться выше $0,55 и отыграть потери с 13 апреля, все будет под контролем продавцов. Соответственно, каждый максимум может стать для трейдеров поводом для открытия коротких позиций, нацеленных на апрельские минимумы.Однако, как только цены опустятся ниже медвежьего уровня и отметки 0,46 доллара, могут появиться более широкие возможности. Рисковые трейдеры могут изучить эту формацию, дождавшись четких сигналов, прежде чем стремиться к отметке 0,40 доллара.Любой неожиданный скачок цен выше $0,55, подкрепленный растущими объемами, отменит этот прогноз, что даст основания для возобновления восходящего тренда в первом квартале 2024 года. 
Курс Биткоина обескураживающе низкийЦены на биткоин оставались неизменными в течение последних двух дней, но снизились за последнюю неделю торгов. Несмотря на то, что монета столкнулась с огромным давлением на ликвидацию, тот факт, что цены поднимаются выше 60 000 долларов, в целом является положительным моментом. Трейдеры настроены оптимистично, но для продолжения тренда цены должны вырасти, в идеале закрывшись выше 66 000 долларов в ближайшие дни. В противном случае устойчивые потери могут привести к тому, что BTC опустится ниже ближайшей поддержки, которая имеет психологическое значение, и упадет до минимума этого месяца.Как уже упоминалось, в течение прошедшего дня и недели цены на биткоин двигались горизонтально. Несмотря на то, что цены в целом находятся в бычьем тренде, динамика цен за последние несколько недель указывает на общую слабость. Таким образом, в краткосрочной и среднесрочной перспективе трейдеры могут внимательно следить за реакцией цен на уровне 56 500 и 66 000 долларов. В настоящее время объем участия в торгах приличный, но обескураживающий, и за последние 24 часа он немного превысил 17 миллиардов долларов.Дневной график Биткоина за 13 маяСледующие новости о Биткоине могут повлиять на изменение ценыБывший генеральный директор и основатель Twitter Джек Дорси считает, что к 2030 году курс биткоина вырастет более чем в 10 раз по сравнению со спотовыми ставками. В недавнем заявлении Дорси заявил, что цены на BTC могут превысить 1 миллион долларов в течение шести лет. Если курс монеты в конечном итоге вырастет, она будет сильно недооценена по текущему курсу.Между тем, некоторые аналитики считают, что текущая ситуация аналогична ситуации 2016 года. Если это так, то в ближайшие месяцы может наступить “эйфория”, которая выведет BTC на новые уровни, аналогичные событиям 2017 года.Анализ цен на БиткоинСпотовый курс BTC/USD остается неизменным, если смотреть на события на дневном графике.Монета движется в узком диапазоне, испытывая давление ликвидации 10 мая.Поскольку продавцы одерживают верх, каждый максимум ниже зоны от 63 000 до 66 000 долларов может стать возможностью для ликвидации с целями на минимумах мая в 56 500 долларов.Падение может набирать обороты, если произойдет прорыв ниже 60 000 долларов.Однако, если произойдет долгожданный подъем выше 66 000 долларов, компенсирующий потери в конце прошлой недели, ситуация может измениться в пользу биткойн-быков, нацеленных на 70 000 долларов или выше.Ethereum испытывает трудностиEthereum снижается, если посмотреть на динамику на дневном графике. Несмотря на то, что динамика цен в выходные дни указывала на их укрепление, тот факт, что они не восстановили даже половины потерь от 10 мая, вызывает беспокойство. На самом деле, путь наименьшего сопротивления лежит на юг, несмотря на прочные фундаментальные показатели, окружающие Ethereum. То, как цены отреагируют на минимумы и поддержку апреля 2024 года, а также на уровень немедленной ликвидации в 3300 долларов, будет определять динамику цен в среднесрочной перспективе.Трейдеры внимательно следят за Эфириумом, учитывая влияние, которое он может оказать на альткоины. Пока что монета движется горизонтально, уверенно в последний день, но за последнюю неделю торгов упала на 7%. Несмотря на то, что потенциал роста сохраняется, судя по обзору сверху вниз, продавцы продолжают настаивать, отвергая любые попытки повышения. При снижении цен активность также невелика, учитывая, что средний объем торгов за прошедший день составил около 8,6 миллиардов долларов.Дневной график Эфириума за 13 маяСтоит обратить внимание на следующие новости EthereumТарифы на газ Ethereum продолжают снижаться, что отражает снижение FOMO и, возможно, рост опасений. Хотя влияние Dencun ощущается, падение почти на 95% указывает на более глубокие факторы. Это слишком позитивный показатель, но если тарифы снизятся из-за роста цен, активность в сети и на уровне 2 может резко возрасти. В этом случае потребление газа, скорее всего, снизится до среднего уровня.Аналитики JP Morgan настроены оптимистично. В недавнем сообщении говорилось, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США, в конце концов, может одобрить спотовый ETF на Ethereum. Они не указали никаких сроков. Весьма вероятно, что Комиссия не даст зеленый свет этому продукту в этом году.Анализ цен на EthereumЦены на ETH/USD двигались горизонтально в течение последних трех дней или около того в соответствии с расположением свечей на дневном графике.Распродажа в пятницу подтверждает, что медвежий прорыв середины апреля все еще актуален и является ориентиром в краткосрочной перспективе.Если в ближайшие дни не произойдет разворота выше 3100 долларов, продавцы полностью контролируют ситуацию, и трейдерам следует согласовывать свои сделки с таким прогнозом.Только у покупателей могут возникнуть основания для покупки, когда цена закроется выше 3300 долларов.Однако, учитывая текущую ситуацию, медведи по ETH могут продолжить давление, вынудив цены опуститься ниже апрельских минимумов и отметки в 2800 долларов, особенно если сегодняшний день окажется медвежьим.XRP держится на уровне $0,50: могут ли быки вернуться или игра окончена?Медведи по XRP доминировали на прошлой неделе, и тренд, судя по формированию свечей на дневном графике, может продолжиться и на этой неделе. Несмотря на это, пока есть надежда. Хотя цены могут вырасти, неспособность быков закрыться выше ближайших локальных уровней сопротивления вызывает беспокойство. Трейдеры внимательно следят за развитием событий на верхних уровнях $0,52 и $0,55. Потери ниже $0,46 могут спровоцировать распродажи, что еще больше ухудшит настроения.Тем не менее, есть уверенность в связи с продолжающимся судебным разбирательством Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) против Ripple. До вынесения ключевых решений XRP находится в красной зоне, стабильно торгуясь последние 24 часа, но упав на 7% за последние семь дней. В то же время объемы торгов резко сократились, составив более 680 миллионов долларов.Дневной график XRP за 13 маяСтоит посмотреть следующие новости по XRP и RippleВ минувшие выходные цены на XRP впервые упали ниже многомесячной линии тренда поддержки. Технически, когда это произойдет, важно, чтобы быки отыгрались. Если нет, то любое подтверждение означает, что быкам будет трудно отыграть потери. Продавцы могут расценить это как сигнал к удвоению продаж, следуя за изменением тренда.SBI Holdings является одним из многочисленных валидаторов XRP. Поскольку Ripple планирует расширяться в Юго-Восточной Азии, SBI планирует расширить команду, наняв менеджера по развитию бизнеса в Японии.Анализ цен на XRPДневной график ясно показывает, что пара XRP/USD настроена на понижение и движется внутри нисходящего клина.Неспособность цен подняться выше, преодолев отметку в 0,55 доллара, еще больше поддерживает решительных продавцов.Учитывая, что потери середины апреля формируют текущую картину, трейдеры могут искать выходы для сброса, если цены окажутся ниже зоны от 0,55 до 0,60 долларов.Потери ниже $0,46 и нисходящий клин могут спровоцировать потери, что приведет к падению курса монеты, в идеале к апрельским минимумам в $0,40.Ценовое движение изменится в пользу "быков", если цена закроется выше $0,55 и максимумов 22 апреля. В этом случае XRP может вырасти до $0,60 и $0,74, продолжая тенденцию февраля и начала марта.