Прошлая неделя была посвящена центральным банкам, которые сохранили темпы повышения процентных ставок: Резервный банк Австралии (РБА) повысил ставки на 0,50%, а Банк Канады и Европейский центральный банк (ЕЦБ) - на 0,75%. Хотя соответствующие валюты не получили реальной выгоды от повышения ставок, рынки в основном торговали рисковыми настроениями.
Американский индекс ISM продемонстрировал приличный уровень роста в августе, что способствовало росту доллара США и привело к снижению других активов, а сырая нефть упала до низких 80 долларов, но затем восстановила часть потерь. К концу недели рисковые настроения улучшились, и доллар США завершил неделю на задней ноге, что также может быть отступлением после недавнего бычьего импульса.
Повестка дня на этой неделе
На этой неделе внимание будет приковано к данным по потребительской инфляции CPI (индекс потребительских цен) и возможности отрицательного заголовка для годового показателя, в то время как в месячном исчислении ожидается небольшое снижение. ФРС, по сути, отодвинула этот вопрос на второй план, поскольку, похоже, уже приняла решение на заседании в этом месяце, но низкое годовое показание может сделать заявление менее "ястребиным". Участники рынка задаются вопросом о балансе между основным и базовым индексом потребительских цен. Есть все основания ожидать замедления роста базового показателя в ближайшей перспективе, так как цены на нефть на насосах снижаются/стагнируют, но не все так однозначно с базовым показателем, который, как ожидается, вырастет на 0,3% на следующей неделе. Насколько сильно должно быть замедление, чтобы остановить продвижение ФРС, еще предстоит увидеть.
Сигналы Forex
На прошлой неделе волатильность была невысокой, поэтому наши сигналы продержались дольше, чем в предыдущие недели, и мы завершили ее с 22 торговыми сигналами в общей сложности, с 14 выигрышными сигналами и 8 проигрышными, что дает нам соотношение выигрышей и проигрышей 64/36. Нефть снова была довольно волатильной, и мы открыли несколько сигналов по нефти. Нефть и USD/JPY были нашими двумя самыми торгуемыми активами на прошлой неделе, поскольку они оставались в тренде.
Продажа нефти WTI
Нефть продолжает оставаться медвежьей после обвала вниз в среду, поскольку Джо Байден готовится к новым публикациям данных по запасам сырой нефти в США. Мы продолжали продавать нефть во время обвала, закрывая их с прибылью, кроме последнего, когда доллар США ослаб в пятницу, что привело к росту американской нефти WTI более чем на $4.
Сохранение бычьего уклона в паре USD/JPY
Эта пара возобновила бычий тренд в августе и выросла примерно на 15 центов, достигнув 145 на этой неделе. Мы продолжаем сохранять бычий настрой по этой паре, несмотря на угрозу интервенции со стороны Банка Японии. S0 мы открыли несколько сигналов форекс по этой паре на прошлой неделе, большинство из которых закрылись в прибыли.
Сигналы по криптовалютам
На прошлой неделе мы наблюдали очередное медвежье движение на криптовалютном рынке, и биткоин прорвался ниже зоны поддержки в районе $19 000. Но продолжения не последовало, и падение остановилось. В пятницу мы увидели бычий разворот в криптовалютах, который возглавил биткоин, что показало, что покупатели все еще живы, и тренд вполне может развернуться.
Резервирование прибыли в BITCOIN
На прошлой неделе мы решили открыть сигнал на покупку биткоина выше уровня поддержки на отметке $19 000. Вскоре после этого последовало снижение, но оно закончилось около $18 500, а в пятницу мы увидели сильное бычье движение, которое отправило BTC/USD выше $21 000, где мы решили закрыть наш сигнал BTC.
Ethereum снова поднимается выше 200-дневной скользящей средней
Большую часть лета Ethereum демонстрировал приличное покупательское давление, но в прошлом месяце, после кратковременного подъема выше $2 000, снова пережил спад. Цена упала ниже 200-дневной SMA (фиолетовый), которая превратилась в сопротивление на вершине, и вчера мы увидели снижение после последнего отказа. Хотя мы закрыли сигнал в прибыль до разворота. Падение уже остановилось, и теперь Ethereum снова стал бычьим, поднявшись выше 200-дневной SMA.
ФРС намекает на паузу в ужесточении политикиПара EUR/USD в настоящее время находится вблизи ключевого уровня сопротивления 1.0900 во время азиатской торговой сессии. Эта основная валютная пара пытается преодолеть данный уровень, так как Федеральная резервная система (ФРС) намекнула на паузу в процессе ужесточения политики. Заявление председателя ФРС Джерома Пауэлла о том, что "некоторое дополнительное ужесточение политики может быть целесообразным", придало уверенности валютам, связанным с риском, подразумевая, что ФРС признает, что текущая монетарная политика достаточно прогрессировала и будет достаточно жесткой, чтобы снизить индекс потребительских цен (CPI) США до 2%. Индекс доллара США (DXY) недавно достиг самого низкого уровня за последние шесть недель - 102,61, поскольку инвесторы ожидают, что у Федеральной резервной системы больше не будет возможностей для повышения ставок. Ожидается, что DXY продолжит нисходящую траекторию, поскольку опасения по поводу банковского кризиса в США сохраняются.Технический анализ и прогноз по EURUSDПара EURUSD вчера вечером продемонстрировала сильное восходящее ралли, превысив первую цель на уровне 1,0800 и достигнув второй цели на уровне 1,0900. На это повлияло решение FOMC по ставке, что увеличило вероятность продолжения бычьего тренда во внутридневной и краткосрочной перспективе. Наша рекомендация - нацелиться на предыдущий максимум 1.1032 в качестве следующей положительной цели.Мы ожидаем дальнейшего роста на предстоящих сессиях при поддержке EMA50, которая все еще поддерживает цену снизу. Однако, если уровень 1.0820 будет пробит, цена может испытать внутридневную медвежью коррекцию, направляясь к области 1.0745 перед новой попыткой роста.Ожидаемый торговый диапазон на сегодня - между поддержкой 1.0800 и сопротивлением 1.0990. 
Пара EUR/GBP упала до внутридневного минимума 0,8781 в среду, так как оптимистичные данные по инфляции в Великобритании усилили ястребиные ожидания Банка Англии (BoE). Несмотря на это, накануне кросс-валютная пара выросла сильнее всего за три недели, так как неопределенность в отношении Brexit сочеталась с "ястребиными" комментариями чиновников Европейского центрального банка (ЕЦБ).Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Великобритании в феврале вырос на 10,4% в годовом исчислении, превысив прогнозы рынка в 9,8%, а базовый ИПЦ вырос на 6,2%, превысив ожидания рынка в 5,8%. Более сильные показатели британской инфляции могут позволить Банку Англии (BoE) хорошо сыграть в своем ожидаемом последнем "ястребином" танце в четверг, что благоприятно скажется на медведях EURGBP.Другие новости: во вторник Мартинс Казакс, политик ЕЦБ, заявил, что "неопределенность на финансовых рынках значительна, но европейские банки достаточно обеспечены средствами". Он также заявил, что нет необходимости сравнивать текущий сценарий с ситуацией 2008 года. Кроме того, Пабло Эрнандес де Кос, член правления ЕЦБ и президент испанского центрального банка, заявил, что "прогнозы рынка о пике ставки в 3,25% не могут быть подтверждены". Йоахим Нагель, глава Европейского центрального банка и Бундесбанка, недавно указал, что "впереди еще некоторое расстояние, но мы приближаемся к ограничительной зоне".Трейдеры EUR/GBP должны следить за событиями по Brexit в Палате общин, а также за выступлением президента ЕЦБ Кристин Лагард, чтобы получить новый импульс. Тем не менее, заявления Банка Англии (BoE) в четверг имеют решающее значение для трейдеров кросс-валютных пар, поскольку британский центральный банк, похоже, исчерпывает свои возможности для поддержки "ястребиных" шагов. 
После того, как цена на золото (XAU/USD) не смогла удержаться выше $1,946.00 во время азиатской сессии, она отступила к уровню поддержки $1,940.00. В то время как инвесторы ожидают публикации решения Федеральной резервной системы (ФРС) по процентной ставке, ожидается, что драгоценный металл будет торговаться в боковом направлении, при этом многие откладывают выполнение существенных ставок до окончания объявления.ЗОЛОТО пытается сохранить свой недавний восходящий импульс, несмотря на недавнее падение индекса доллара США (DXY). После краха трех средних банков в США на этой неделе, инвесторы бежали в более безопасные убежища, что привело к росту цен на ЗОЛОТО.Опасения по поводу дополнительных потрясений в финансовом секторе были несколько ослаблены заявлениями министра финансов США Джанет Йеллен относительно эффективности механизма срочного финансирования банков и дисконтного окна Федеральной резервной системы. Привлекательность золота как "безопасной гавани" снизилась, что способствовало росту акций First Republic Bank.Индекс доллара США (DXY) остается относительно неизменным на уровне 103,20, поскольку инвесторы ожидают повышения процентных ставок ФРС на 25 базисных пунктов (б.п.). Вероятность повышения ставки на 25 б.п. составляет 85%, что приведет к повышению ставок до 4,75-5,00%, как прогнозирует инструмент CME Fedwatch.Технический анализ по золотуНа часовом графике цена на ЗОЛОТО резко снизилась после пробоя фигуры "Голова и плечи". Этот пробой свидетельствует о медвежьем развороте после периода консолидации. В результате цены на золото упали к зоне спроса в диапазоне от $1 933,90 до $1 938,40.Несмотря на снижение, ожидается, что 20-периодная экспоненциальная скользящая средняя (EMA) на уровне $1 950,00 продолжит служить барьером для "быков" по ЗОЛОТУ. 
Технический анализ EUR/USDПара EUR/USD торгуется в узком диапазоне около 1,0770-80, поскольку инвесторы с тревогой ожидают решения ФРС по процентным ставкам. Выступление президента Европейского центрального банка Кристин Лагард и формация восходящего треугольника, сформировавшаяся с 1 марта, способствуют осторожным настроениям на рынке. Успешный отскок пары от 100-дневной скользящей средней, а также бычьи сигналы MACD и положительная линия RSI (14) поддерживают оптимизм покупателей.Однако диапазон 1.0700-1.0800 в настоящее время ограничивает движение EUR/USD. Минимум конца января и максимум 14 февраля усиливают препятствие 1.0800, затрудняя покупателям продвижение пары выше. Если поддержка 1,0700 будет пробита, следующим уровнем поддержки станет 100-DMA на 1,0595. После этого уровень коррекции Фибоначчи 61,8% от роста пары с конца ноября по начало февраля, около 1,0530, может стать испытанием для медведей.Если пара успешно пробьет уровень сопротивления 1.0800, следующей целью станет январский максимум около 1.0930, за которым последует максимум февраля около 1.1035. 
Трейдеры и инвесторы, похоже, ждут решения Федеральной резервной системы (ФРС) по процентной ставке, так как курс евро-доллар остается в узком диапазоне выше круглого уровня поддержки 1.0700 на азиатской сессии.Поэтому ожидается, что основная валютная пара сохранит боковую торговую модель, наблюдавшуюся до введения политики ФРС.Поскольку инвесторы приветствуют помощь ликвидности от различных финансовых учреждений First Republic Bank после проблем с платежеспособностью, фьючерсы на S&P500 продолжают расти, продолжая восстановление в понедельник.Это показывает, что инвесторы становятся более ответственными в своих усилиях по снижению финансовой нестабильности, а также свидетельствует о том, что склонность к риску идет на поправку.Пока инвесторы ждут, что предпримет Федеральная резервная система в отношении процентных ставок, индекс доллара США (DXY) застыл около отметки 103,30.Элон Маск, генеральный директор компании Tesla, занимающейся созданием футуристических автомобилей, недавно заявил, что Федеральная резервная система должна снизить процентные ставки как минимум на 50 базисных пунктов (б.п.) из-за опасений, что ужесточение монетарной политики приведет к рецессии.Несмотря на это, интерес к покупке государственных облигаций США по-прежнему отсутствует, поскольку предлагаемая доходность очень высока.Обещание вливания 30 миллиардов долларов ликвидности для поддержки First Republic Bank помогло удержать доходность 10-летних казначейских облигаций США на текущем уровне в 3,5 процента на момент написания статьи.Технический анализ и прогноз по EURUSDПара EURUSD продолжает расти и сейчас находится очень близко к нашей ожидаемой цели на уровне 1.0745, который оказывает хорошее сопротивление цене, и нам необходима сильная положительная мотивация, которая подтолкнет цену к преодолению этого уровня и откроет дверь для большего роста, чтобы достичь 1.0800.Хотя прорыв ниже 1.0650 остановит прогнозируемый рост и окажет давление на цену, чтобы вернуться к снижению, направляясь в первую очередь к области 1.0515, мы продолжаем рекомендовать позитивный внутридневной прогноз, поскольку EMA50 удерживает цену снизу. 
Цена Ethereum падает, столкнувшись с сопротивлением на уровне $1,840 против доллара США. Это означает, что ETH может упасть до зоны $1 620, где поддержка рассматривается как сильная возможность для покупки.Вблизи уровня сопротивления $1 850 формируется двойная вершина, что указывает на отсутствие у ETH необходимого импульса для прорыва выше него.После этого он последовал примеру биткоина и начал коррекцию вниз, пробившись ниже ключевых уровней поддержки $1,780 и $1,760.Важная линия бычьего тренда, обеспечивающая поддержку вблизи $1 765 на часовом графике, была пробита, и пара даже торговалась ниже области поддержки $1 740. Эфириум сформировал новый минимум в районе $1 728, торгуясь ниже $1 750 и 100-часовой простой скользящей средней.Восходящее сопротивление наблюдается на уровне 23,6% Фибоначчи коррекции недавнего падения с максимума $1,845 до минимума $1,728, а также в области $1,755 и 100-часовой простой скользящей средней.Область около $1 780 представляет собой следующий значительный барьер, за которым следуют $1 800 и $1 880.Цена Ethereum может продолжить падение, если не сможет пробиться ниже уровня сопротивления $1 780.При снижении цены область $1 730 выступает в качестве первоначальной поддержки, а область $1 695 является следующей значимой поддержкой.Если $1 695 не устоит, мы можем увидеть падение до $1 620, а если и это не удастся, мы можем увидеть $1 550. 
Евро укрепляется против доллара в начале недели, зависнув около отметки 1,0680. Сделка UBS-Credit Suisse и совместные усилия основных центральных банков по предотвращению кризиса ликвидности поддержали рост доходности казначейских облигаций США и доллара США, способствуя росту валютной пары три дня подряд.Тем не менее, "ястребиные" высказывания чиновников Европейского центрального банка (ЕЦБ), похоже, повышают спрос на евро.Кристин Лагард, президент Европейского центрального банка, в ответ на защиту Credit Suisse со стороны Швейцарского национального банка заявила, что ЕЦБ надеется, что спасение Credit Suisse при посредничестве Швейцарии восстановит спокойствие на финансовых рынках. В пятницу многие чиновники Европейского центрального банка пытались успокоить рынки и успокоить инвесторов, защищая агрессивную позицию ЕЦБ по денежно-кредитной политике и стабильность банков блока. Чиновники, в частности, Мадис Мюллер из Управляющего совета, Франсуа Виллеруа де Гальо из Правления ЕЦБ, Петер Казимир из Политического комитета ЕЦБ и Гедиминас Имкус из Управляющего совета, все сделали "ястребиные" заявления.Между тем, поддержку EUR/USD оказали мрачные данные по доллару США и снижение доходности казначейских облигаций. Согласно индексу потребительского доверия Мичиганского университета (UoM), потребительский оптимизм в США упал до 63,4 в марте с 67,0 в феврале и марте прошлого года. Прогнозы инфляции на следующий год снизились с 4,1% в феврале до 3,8%, самого низкого уровня с апреля 2021 года, а прогнозы на следующие пять лет снизились с 2,9% до 2,8%. Кроме того, февральские данные по объему промышленного производства в США не изменились по сравнению с прогнозами роста на 0,2% и ранее сообщавшимся ростом на 0,3% в январе.О постоянных своп-линиях ликвидности в долларах США объявят Банк Канады, Банк Англии, Банк Японии, Европейский центральный банк, Федеральная резервная система и Швейцарский национальный банк. UBS планирует приобрести Credit Suisse за примерно 3 млрд. швейцарских франков (2,6 млрд. фунтов стерлингов).Завтрашнее выступление президента ЕЦБ Лагард может дать трейдерам некоторые непосредственные ориентиры для пары EUR/USD. Хотя повышение ставки ФРС на 0,25% является неизбежностью, самым важным событием этой недели является объявление монетарной политики с заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) в среду. Первичные результаты индекса PMI за март также очень важны. Трейдерам европары следует обратить особое внимание на триггеры риска и доходность казначейских облигаций США для получения подсказок о направлении движения.Технический анализ и прогноз по EUR/USDБыкам по EUR/USD потребуется увидеть дневные цены закрытия выше 50-дневной скользящей средней (DMA) вблизи 1,0730, чтобы вернуть уверенность в своих позициях. И наоборот, откат основной валютной пары остается труднодостижимым, если котировки не удержатся выше 100-дневной скользящей средней, или 1,0575. 
Золото (XAU/USD) упало примерно до $1,970 после того, как UBS сообщил о плане спасения Credit Suisse.Хотя цена на ЗОЛОТО, похоже, стабилизируется на этом уровне, более глубокое падение все еще возможно.Инвесторам важно помнить, что недавний приток капитала в ЗОЛОТО был вызван беспокойством по поводу неустойчивости рынка в свете возможной финансовой катастрофы.Однако страхи по поводу мирового банковского кризиса уменьшились благодаря соглашению о слиянии UBS и Credit Suisse, которое показывает, что центральные банки готовы помочь коммерческим банкам восстановить доверие инвесторов.Доллар США демонстрирует нестабильную активность в районе 103,85, поскольку инвесторы ожидают решения Федеральной резервной системы США по ставке в среду.Исследование Danske Bank указывает на то, что председатель ФРС Джером Пауэлл повысит процентные ставки на 25 б.п., несмотря на недавние опасения в банковской сфере.Хотя фьючерсы на S&P500 рано утром выросли после объявления о сделке между UBS и Credit Suisse, сейчас этот рост сократился вдвое, что указывает на то, что соглашение само по себе не является достаточным для снятия глобальных банковских опасений.Поскольку ситуация в банковской сфере еще не полностью проявила себя, пессимизм на рынках, вероятно, сохранится еще некоторое время.Слияние UBS и Credit Suisse также снизило спрос на безопасные государственные облигации США, что привело к скачку доходности 10-летних казначейских облигаций до 3,46 процента.Цены на ЗОЛОТО выросли после технического выхода из симметричного треугольника на часовом временном интервале.Быки по ЗОЛОТУ могут увидеть среднюю реверсию в район 20-периодной EMA на уровне $1 965, в то время как RSI (14) продолжает находиться в "бычьей" области 60-80, что указывает на сильный восходящий импульс.