Вчера был еще один спокойный день в преддверии сегодняшнего большого дня. Толкания и рывки в преддверии сегодняшнего заседания ФРС продолжались, а доллар США продолжал укрепляться. Фондовые рынки показали достойное начало, но затем развернулись вниз, а доходность облигаций продолжала расти в преддверии заседания центрального банка на этой неделе.
Что касается экономических данных, то в августе цены производителей в Германии (PPI) показали рекордный месячный и годовой рост, так как давление на издержки в крупнейшей экономике Европы продолжает нарастать. Это не принесет особого утешения, поскольку в июле счет текущих операций оказался с большим дефицитом - самым большим со времен мирового финансового кризиса более десяти лет назад, и, скорее всего, давление на потребительскую инфляцию останется высоким. Инфляция в Канаде в августе снизилась на 3 пункта, упав до 7,0%, как показал отчет, опубликованный во второй половине дня, что сохраняет медвежий настрой CAD.
Сегодняшние ожидания рынка
Сегодня экономический календарь довольно скудный: в расписании есть данные по продажам существующих домов в США в преддверии вечернего заседания FOMC. До заседания ФРС, которое состоится в 18:00 GMT, ожидается немногое, хотя в течение дня мы можем увидеть некоторые корректировки позиций. Ожидается, что ФРС в третий раз повысит процентные ставки на 0,75%, доведя их до 3,25%, хотя существует небольшая вероятность повышения на 100 б.п. (базисных пунктов). Но трейдерам будет интереснее услышать о будущем монетарной политики, которая решит судьбу доллара США на ближайшие недели, а также судьбу рисковых активов.
Сигналы Форекс
Вчера мы открыли пять торговых сигналов, в основном на Форекс, а также сигнал по золоту, хотя только три сигнала достигли целей, так как волатильность была низкой, за исключением движения на европейской сессии. Сегодня мы следим за рынком, чтобы совершить сделку или две, если мы увидим достойное ценовое действие, хотя я ожидаю, что до вечернего заседания ФРС все будет спокойно.
Покупка USD/CHF
USD/CHF был бычьим на протяжении большей части августа, хотя в начале месяца мы наблюдали резкий откат. Падение застопорилось, и с тех пор цена в основном торгуется в боковом направлении, хотя и с бычьим уклоном. Мой коллега Арслан вчера открыл здесь сигнал на покупку, который закрылся с убытком, так как цена отступила к 200-дневной скользящей средней (фиолетовый) на графике H1.
Снова продаем ЗОЛОТО
Золото продолжает оставаться медвежьим инструментом с момента разворота в марте, после того как оно не смогло удержаться выше отметки 2000 долларов. На прошлой неделе мы наблюдали бычий откат вверх, но 100-дневная скользящая средняя (зеленая) осталась в качестве сопротивления на графике H1, отказав покупателям, и мы открыли сигнал на продажу золота в понедельник. Вчера мы открыли еще один сигнал на продажу, так как падение продолжилось.
Сигналы по криптовалютам
Криптовалюты развернулись вверх в понедельник после медвежьего разворота на прошлой неделе, но вчера продолжения бычьего разворота не последовало. Большинство основных криптовалют остановились, за исключением Ripple XRP, которая добилась приличного роста. Таким образом, общий медвежий импульс на криптовалютном рынке сохраняется.
ETHEREUM снова провалился на MA
На прошлой неделе Ethereum начал переход от power-of-work (PoW) к power-of-stake (PoS), что должно улучшить масштабируемость и снизить плату за газ. Но вместо улучшения настроения стали негативными, и Ethereum упал ниже 1 300 долларов. В понедельник мы увидели бычий разворот, но он остановился на уровне 100-дневной скользящей средней (зеленой) на графике H1, и вчера Ethereum отступил ниже.
RIPPLE поднимается выше $0,42
XRP/USD была одной из самых медвежьих криптовалют с тех пор, как почти два года назад началась юридическая битва с SEC (Комиссия по ценным бумагам и биржам), и зона около $0,40 превратилась в сопротивление с июня. В последние три дня мы наблюдали разворот, поскольку и Ripple Labs, и SEC настаивают на скорейшем вынесении решения по этому делу, которое, как полагали трейдеры, может быть принято в пользу Ripple, отсюда и бычий импульс. В понедельник мы наблюдали разворот после того, как покупатели не смогли пробить цену выше $0,40, но вчера покупатели наконец-то пробили цену выше $0,40.
Если вы заинтересовались аналитикой Ethereum, то рекомендуем вам посетить страницу аналитики, где вы сможете найти свежую аналитику Форекс от топовых трейдеров со всего мира. Данная аналитика будет полезна как новичкам, так и профессиональным трейдерам. Сервис по сигналам на Форекс значительно облегчает сделать первые шаги в торговле на финансовых рынках для новичков. Свежие прогнозы курса и сигналы ETH/USD содержат уровни поддержки и сопротивления, а также уровни стоп-лосс.
Пара EUR/USD совершила сильный разворот в октябре прошлого года после того, как около года была довольно медвежьей. С тех пор эта пара выросла более чем на 15 центов, так как ФРС замедлила темпы повышения ставок, но покупатели не смогли поднять цену выше 1,11, и в начале прошлого месяца мы увидели признаки медвежьего разворота. Покупатели не смогли подтолкнуть цену выше 50-дневной скользящей средней (желтого цвета) на дневном графике, поэтому похоже, что долгосрочный медвежий тренд снова возобновляется.За последние несколько недель доходность казначейских облигаций США, в частности 10-летней базовой ставки по облигациям, выросла более чем на десять базисных пунктов, достигнув 3,766%. Этот рост был вызван тем, что Банк Канады (BoC) повысил ставки после предыдущих заседаний, на которых ставки оставались неизменными. Решение Банка Канады повысить ставки добавило его в список центральных банков стран G10, которые приостановили повышение ставок, но были вынуждены действовать быстро из-за того, что инфляция оказалась более устойчивой, чем предполагалось изначально.В то же время, "ястребиные" высказывания различных членов ЕЦБ не поддерживают евро. Вчера мы услышали Класа Кнота, который снова упомянул о повышении ставок, что поддержало пару EUR/USD, подтолкнув ее обратно выше уровня 1,0700. Кнот подчеркнул необходимость для ЕЦБ повысить ставки на следующих двух заседаниях, одновременно заявив о важности зависимости от данных. Он добавил, что сохранение максимальных процентных ставок в течение длительного периода времени необходимо для контроля инфляции.Ранее член Совета управляющих Изабель Шнабель заявила в интервью, опубликованном ЕЦБ, что агрессивные меры ужесточения требуют больше времени, чем обычно, для воздействия на экономику. В целом, эти события отражают действия и заявления центральных банков: Банк Канады повысил ставки на фоне "липкой" инфляции, а ЕЦБ заявил о необходимости повышения ставок для сдерживания инфляции, хотя и с учетом сроков и темпов таких шагов. Кроме того, индикатор стохастик сейчас перекуплен на месячном графике, так что это выглядит как хороший настрой для открытия долгосрочного сигнала на продажу EUR/USD с целью где-то выше паритета, вероятно, 1,02. 
USD/JPY была бычьей с начала года, и после двух неудачных попыток достичь 200-дневной скользящей средней (фиолетовая) на дневном графике, покупателям удалось прорваться выше этой скользящей средней и подтолкнуть цену близко к отметке 141 в конце мая. В конце прошлого месяца мы увидели более низкий откат, и я подумал, что цена может достичь 200-дневной скользящей средней, которая сейчас превратилась бы в поддержку. Это было бы отличным местом для открытия долгосрочного сигнала на покупку USD/JPY.Но доллар США быстро восстановился после кратковременного снижения, а пара USD/JPY стала примером волатильности на рынке Форекс в последние недели. На прошлой неделе эта пара пережила последовательное падение, но вчера развернулась в обратном направлении и поднялась выше 140. Торговля осложнялась тем, что ни одна значимая фундаментальная новость не вызвала ни одного из этих движений.Вчерашнее повышение ставки Банком Канады, последовавшее за неожиданным повышением ставки РБА во вторник, возможно, побудило участников рынка увеличить вероятность повышения ставки Федеральной резервной системой. Однако в то же время повышение ставок Банком Канады и Резервным банком Австралии, вероятно, окажет дезинфляционное воздействие на мировое ценообразование. Это, в свою очередь, может облегчить для Федеральной резервной системы сохранение текущей позиции и воздержание от повторного повышения ставок в этом месяце.Рынки фиксированного дохода, особенно глобальная доходность, могут стать движущей силой этих валютных движений. Доходность растет во всем мире, в том числе в США, где 10-летняя доходность выросла на 6,8 базисных пункта, достигнув максимума в 3,76%.Таким образом, в настоящее время в этой паре главенствуют покупатели, и провалы становятся все меньше, что только подтверждает это. Последнее падение закончилось, как только 20-дневная SMA (серая) догнала цену, и USD/JPY развернулась вверх, возобновив восходящий тренд. Теперь следующая цель находится ниже отметки 141, которая была максимумом на прошлой неделе, поэтому мы будем наблюдать за действиями цены, пока она движется выше. 
Покупатели пары GBP/USD сохраняют контроль вблизи уровня 1,2450, хотя восходящий импульс замедлился с началом лондонской сессии четверга. Покупатели воодушевлены снижением шансов на июньское повышение ставки Федеральной резервной системой, в то время как ранние указания Банка Англии по процентной ставке выглядят противоречивыми.Последние новости: опрос Конфедерации по найму и трудоустройству Великобритании (REC), проведенный при финансовой поддержке KPMG, показал, что в мае рынок труда в стране еще больше охладился, а начальные зарплаты для постоянного персонала росли самыми медленными темпами за последние два года. Эти результаты особенно важны для трейдеров GBP/USD, поскольку опрошенные рекрутеры находятся под пристальным вниманием Банка Англии.С другой стороны, по данным опроса, проведенного Королевским институтом дипломированных оценщиков (RICS), показатель числа новых запросов покупателей улучшился до менее негативного значения -18, самого высокого с мая 2022 года, по сравнению с -34 в апреле, сообщает Reuters.Кроме того, дипломатический визит премьер-министра Великобритании Риши Сунака в США не привел к каким-либо значительным достижениям, что усиливает настроения покупателей GBP/USD. Отсутствие прогресса в заключении сделки о свободной торговле между Великобританией и США усиливает сомнения в отношении обещаний, данных во время референдума по Brexit.Несмотря на наличие негативных факторов, таких как последний отчет Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в котором говорится, что в ближайшие годы мировую экономику ожидает слабое восстановление, пара GBPUSD игнорирует эти опасения. В отчете ОЭСР также пересмотрен прогноз роста экономики Великобритании до 0,3% в 2023 году и 1,0% в 2024 году, по сравнению с -0,2% и 0,9% соответственно в предыдущем прогнозе.В перспективе экономический календарь в Великобритании и США относительно скуден, и только еженедельный отчет о первичных заявках на пособие по безработице, как ожидается, окажет некоторое влияние. Участники рынка должны внимательно следить за катализаторами, связанными с риском, и движением рынка облигаций, чтобы получить более четкое направление.Технический анализ индикатором Стохастик и прогноз курса GBP/USDПара GBP/USD продолжила свое восходящее движение, протестировав линию сопротивления на уровне 1,1940. Однако она остается стабильной ниже этого уровня, а присутствие EMA-50 придает дополнительную силу этому сопротивлению. Ожидается, что пара возобновит свою коррекционную медвежью волну, основная цель которой расположена на уровне 1,1625.Индикатор Стохастик в настоящее время демонстрирует явные негативные сигналы, указывая на потенциальное снижение в ближайшие сессии. На графике пара следует за медвежьим каналом.Поэтому наш медвежий взгляд остается актуальным и активным. Важно отметить, что прорыв уровней 1,1940 и 1,2020 сведет на нет ожидаемое снижение и приведет к потенциальному восстановлению.Ожидаемый торговый диапазон на сегодня - между уровнем поддержки 1.1820 и уровнем сопротивления 1.1990. 
Цена ЗОЛОТА, обозначаемая как XAU/USD, испытывает колебания вокруг своего внутридневного максимума после небольшого восстановления после значительного падения в предыдущий день. Тем не менее, рынок остается нерешительным на еженедельной основе, поскольку инвесторы борются с неопределенностью в период перед отключением Федрезерва и смешанными настроениями в отношении проблем глобального роста.Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) выражает опасения по поводу хрупкости глобального экономического перехода из-за повышения процентных ставок, что побуждает покупателей золота. Недавнее неожиданное повышение ставок центральными банками Австралии и Канады усилило эти опасения. Однако ослабление опасений по поводу запланированного Федеральной резервной системой повышения ставки на 0,25% в июне контрастирует с растущими ожиданиями повышения ставки в июле, что поддерживает недавнее восстановление цены на золото. Кроме того, позитивные новости из Китая и ожидания благоприятной политики Пекина благоприятствуют покупателям золота, поскольку Китай является одним из основных потребителей золота в мире.В будущем, в ожидании долгожданного заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) по монетарной политике на следующей неделе, трейдеры будут находиться под влиянием экономических данных второго уровня, новостей о глобальном росте и новостей центральных банков. Важно отметить, что трейдерам также следует обратить внимание на данные по инфляции в Китае и доходность облигаций в пятницу для получения дальнейших ориентиров.Анализ Золота с помощью полос Боллинджера и уровней ФибоначчиС технической точки зрения, цена на ЗОЛОТО преодолела ключевой уровень поддержки $1,933, который охватывает предыдущие минимумы за последний месяц и неделю. Это, наряду с нерешительностью рынка и слабостью доллара США, привлекает покупателей. Однако немедленное сопротивление снижению ожидается в районе $1 940, где сходятся 100-дневная скользящая средняя (DMA) и предыдущий дневной минимум. Если XAU/USD упадет ниже $1,933, то дополнительный уровень снижения может быть найден на разворотной точке One Week S1 $1,926.С другой стороны, уровни Фибоначчи 38,2% на однодневном графике и 61,8% на недельном графике представляют собой непосредственные препятствия в районе $1,952. Дальнейшее сопротивление может быть найдено на уровне 10-DMA и средней полосы Боллинджера на четырехчасовом графике в районе $1 956, что станет значимым уровнем для бычьей уверенности. Последующие уровни сопротивления на $1 960 и $1 970 могут бросить вызов покупателям золота перед потенциальным достижением психологического магнита в $2 000. 
Пара EUR/USD столкнулась с сильным сопротивлением в районе 1,0700 во время ранней европейской сессии, что привело к росту интереса к продажам. В настоящее время пара защищает важный уровень поддержки 1,0670, и пробой ниже этого уровня может вызвать более широкое медвежье движение. Евро оказался под давлением, поскольку инвесторы ожидают мрачных экономических перспектив в Еврозоне.Американские акции во вторник закрылись положительно, чему способствовали более "голубиные" катализаторы, повлиявшие на политику процентных ставок Федеральной резервной системы. Индекс доллара США (DXY) отскочил до отметки 104,18, хотя он остается на неопределенной территории из-за отсутствия значимых экономических событий на этой неделе.Спрос на государственные облигации США вырос на фоне повышения вероятности стабильной политики процентных ставок. По данным инструмента CME FedWatch, вероятность того, что ставки останутся неизменными, составляет более 80%. Это привело к снижению доходности 10-летних казначейских облигаций США примерно до 3,66%. Экономика Германии сталкивается с проблемами, в основном из-за повышения процентных ставок Европейским центральным банком. Германия уже столкнулась с рецессией, когда валовой внутренний продукт (ВВП) сокращался в течение квартала подряд. Кроме того, объем фабричных заказов в Германии последовательно снижается, что указывает на слабый спрос.Опубликованные во вторник данные по розничным продажам в Еврозоне не оправдали ожиданий. Месячные розничные продажи остались на прежнем уровне, в то время как рынок ожидал роста на 0,2%. Годовой объем розничных продаж сократился на 2,6% по сравнению с прогнозом -1,8%. Несмотря на сложные экономические перспективы, президент ЕЦБ Кристин Лагард, скорее всего, продолжит повышать процентные ставки в связи с устойчивой базовой инфляцией. 
Цена ЗОЛОТА (XAU/USD) по-прежнему не имеет четкого направления, несмотря на устойчивый бычий импульс вторую неделю подряд. Вялые рыночные условия обусловлены отсутствием переговоров Федеральной резервной системы (ФРС) и значительных предстоящих релизов данных. Хорошие данные по индексу PMI в Китае вступают в противоречие с неоднозначными показателями внешней торговли, а недавние спекуляции на тему повышения ставки ФРС в июле создают проблемы для покупателей золота.Между тем, "быки" по ЗОЛОТУ остаются в плюсе благодаря увеличению выпуска казначейских облигаций США и осторожному оптимизму в отношении Китая, а также отсутствию ожиданий повышения ставки по итогам июньского заседания FOMC.Цена на золото: анализ по Боллинджеру, Фибоначчи и скользящим среднимЦена ЗОЛОТА сталкивается со скоплением уровней сопротивления в районе отметки $1 970, на что указывает наш индикатор технического слияния. К ним относятся схождение 38,2% Фибоначчи на недельном графике, несколько краткосрочных скользящих средних и средняя полоса Боллинджера на 15-минутном графике, что указывает на $1 966 в качестве ближайшего препятствия для роста.Далее важное сопротивление находится на уровне $1 968, отмеченном точкой разворота однодневного R1, верхней полосой Боллинджера на часовом графике и уровнем Фибоначчи 23,6% на месячном графике.Если котировке удастся прорваться выше $1,968, круглая фигура $1,970 выступит в качестве дополнительного фильтра, прежде чем нацелиться на предыдущий недельный максимум и верхнюю полосу Боллинджера на четырехчасовом графике, около $1,985.Напротив, непосредственная поддержка может наблюдаться на уровне $1 955, на который указывают 200-часовая скользящая средняя (HMA), 10-дневная скользящая средняя (DMA) и однодневная точка разворота S1. Дальнейший потенциал снижения лежит на уровне $1 952, вблизи уровня Фибоначчи 61,8% на недельной основе, что может привлечь продавцов золота. 
Пара EUR/USD успешно вышла из узкого диапазона консолидации ниже 1.0730 во время азиатской сессии. Это восходящее движение обусловлено ослаблением индекса доллара США (DXY), который упал ниже 104,00.Снижение индекса доллара США последовало за выходом разочаровывающих данных по индексу PMI в сфере услуг ISM США. Хотя индекс PMI в сфере услуг остался выше порогового значения 50,0, он снизился до 50,3 по сравнению с ожидаемым значением 51,5. Напротив, ожидается, что евро продемонстрирует силу после выхода положительных данных по розничным продажам в Еврозоне за апрель. Прогнозируется, что месячный показатель увеличится на 0,2% после сокращения на 1,2% в прошлом месяце, а годовой показатель сократится на 1,8% против сокращения на 3,8%.Во время слушаний в Комитете по экономическим и монетарным вопросам (ECON) Европейского парламента президент ЕЦБ Кристин Лагард вновь заявила о наличии сильного ценового давления в еврозоне.Анализ пары EUR/USD скользящими средними и RSIПара EUR/USD вышла из диапазона консолидации 1,0707-1,0724 на часовом графике после предыдущего прорыва выше нисходящей линии тренда от максимума 16 мая 1,0904. 20-периодная экспоненциальная скользящая средняя (EMA) на уровне 1,0714 оказывает поддержку евробыкам, а индекс относительной силы (RSI) (14) вошел в бычий диапазон 60,00-80,00, что указывает на дальнейший потенциал роста.В перспективе, решительный прорыв выше максимума 30 мая 1,0746 может подтолкнуть пару к максимуму 02 июня 1,0779, а затем к психологическому уровню сопротивления 1,0800.В противном случае, если пара опустится ниже минимума 05 июня 1,0675, движение вниз может возобновиться, нацелившись на минимум 31 мая 1,0635 и минимум 03 марта 1,0588. 
Цена на золото остается неопределенной перед европейской сессией вторника, так как в экономическом календаре отсутствуют важные данные/события, и неоднозначные опасения связаны с действиями Федеральной резервной системы и отношениями между США и Китаем. В то время как китайско-американские переговоры выглядят позитивными, напряженность вокруг Тайваня сохраняется. Мягкие данные по США и предыдущие переговоры ФРС предполагают потенциальный поворот в политике, но комментарии директора-распорядителя МВФ намекают на дальнейшее повышение ставок, что оказывает давление на золото. Кроме того, прохождение сделки по ограничению долга в США и опасения по поводу банковского сектора усиливают тенденцию к снижению. Доходность казначейских облигаций США остается под давлением, поскольку трейдеры стремятся к безопасности, в то время как фондовые фьючерсы США и индекс доллара не имеют четкого направления.Анализ графика Золота Боллинджером и ФибоначчиТехнические индикаторы указывают на то, что цена золота колеблется в краткосрочном торговом диапазоне, недавно опустившись к линии поддержки. Середина Боллинджера на часовом графике и 200-HMA указывают на $1,955 в качестве важнейшей краткосрочной поддержки. Далее вниз, 61,8% Фибоначчи на недельном графике и 10-SMA на четырехчасовом графике указывают на $1 952 в качестве дополнительного фильтра снижения.С другой стороны, 38,2% по Фибоначчи за неделю и предыдущая дневная вершина указывают на $1 965 в качестве немедленного ключевого сопротивления. Если цена золота преодолеет этот уровень, то точка разворота однодневного R1, верхний Боллинджер на часовом графике и Фибоначчи 23,6% на недельном графике обозначат $1 973 как последнюю защиту для медведей.Отметим, что прорыв выше $1,973 может бросить вызов порогу $2,000, в то время как прорыв вниз $1,955 может быстро подтолкнуть XAU/USD к предыдущему месячному минимуму в районе $1,932. Оставайтесь с нами для дальнейшего развития событий в движении цены на золото.