ОПЕК стремится сократить добычу, поскольку мировая экономика приближается к рецессии ОПЕК стремится сократить добычу, поскольку мировая экономика приближается к рецессии.
В прошлую пятницу мы наблюдали обвал на всех рынках, но сырой нефти удалось удержаться. И это несмотря на риски, связанные с объявлением о сделке с Ираном в выходные. Цены на нефть сегодня в основном неоднозначны, поскольку инвесторы пытаются сбалансировать ожидания того, что ОПЕК сократит добычу, чтобы поддержать цены, с опасениями, вызванными заявлением председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла о том, что Соединенные Штаты столкнутся с медленным ростом “в течение некоторого времени”.
В своем выступлении в пятницу Пауэлл сказал, что сдерживание инфляции “вероятно, потребует длительного периода роста ниже тренда” и “принесет некоторую боль домашним хозяйствам и предприятиям”, что привело к падению фондовых рынков, одновременно укрепив доллар.
Дневной график сырой нефти – 200 SMA, выступающая в качестве сопротивления
Нисходящий тренд продолжается на графике Н4
Индекс доллара США сегодня продолжил рост, достигнув 109,16 пункта. Укрепление доллара оказывает давление на нефть, поскольку делает сырую нефть более дорогой для покупателей, владеющих другими валютами. Тем не менее, цены на нефть были поддержаны комментариями Саудовской Аравии и других членов ОПЕК (Организация стран-экспортеров нефти) и союзников, вместе называемых ОПЕК+, о том, что они могут сократить добычу, чтобы сбалансировать рынок.
Но общий тренд по-прежнему остается медвежьим, поскольку нефть достигла более низких максимумов более чем за два месяца. На прошлой неделе нефть марки WTI достигла максимума выше 200 SMA (фиолетовая) на графике Н4, но довольно скоро цена вернулась ниже. Сегодня покупатели снова тестируют эту скользящую среднюю, которая на этот раз выступает в качестве поддержки, поэтому некоторое время назад мы решили открыть сигнал на продажу нефти.
Цена на золото (XAU/USD) остается осторожной в районе $1,972, после двухдневной полосы потерь, так как участники рынка ищут дополнительную информацию на фоне смешанных настроений и предстоящих релизов ключевых данных. Недавний оптимизм по поводу разрешения банковских неурядиц, позиционирование на конец месяца и скудный экономический календарь способствовали сдержанному движению цен на золото. Тем не менее, предстоящие релизы данных могут стимулировать сырьевых трейдеров и повлиять на динамику цен на золото.На цену ЗОЛОТА повлияло сочетание таких факторов, как неспособность доллара США извлечь выгоду из восстановления доходности казначейских облигаций США, смешанные настроения на рынке и преимущественно позитивные данные по США. Это можно объяснить позиционированием на конец месяца и недавними проблемами с настроением рынка, вызванными новостями банковского сектора.Последние экономические данные США показали, что индекс потребительского доверия Conference Board (CB) США в марте вырос до 104,2, превысив ожидаемое значение 101,0 и пересмотренное в сторону повышения предыдущее значение 103,4. Кроме того, индекс цен на жилье в США в январе вырос на 0,2% за месяц, превысив ожидаемые -0,6% и предыдущее значение -0,1%. Индекс цен на жилье S&P/Case-Shiller совпал с прогнозом 2,5% г/г за тот же месяц, по сравнению с предыдущим показателем 4,5%.Несмотря на то, что Уолл-стрит закрылась с небольшими потерями, а доходность казначейских облигаций США восстановилась, индекс доллара США (DXY) не улучшился, так как ставки на "ястребиную" позицию ФРС ослабли. Инструмент CME FedWatch Tool показывает, что участники рынка делают примерно 65% ставок на очередное повышение ставки на 0,25% на заседании 03 мая.Следует отметить неспособность доллара США извлечь выгоду из смешанных данных по США и неопределенности рынка в отношении банковского кризиса. Первоначально рынки положительно отреагировали на соглашение First Citizens BancShares о приобретении всех депозитов и кредитов обанкротившегося кредитора Silicon Valley Bank. Однако позже они переключили внимание на усилия Европейского союза и Соединенных Штатов по защите своих банковских секторов.Спорная сделка Deutsche Bank по кредитно-дефолтному свопу (CDS) на сумму 5,4 млн долларов США недавно оказала давление на рыночные настроения, что принесло некоторое облегчение покупателям золота. Кроме того, комментарии спикера Палаты представителей США Кевина Маккарти и председателя Европейского банковского управления (EBA) Хосе Мануэля Кампы также способствуют обеспокоенности рынка.Геополитическая напряженность с участием Китая, России и Северной Кореи также влияет на цену XAU/USD. Последние события в китайско-американских отношениях, обеспокоенность президента США Джо Байдена по поводу переброски Россией ядерного оружия в Беларусь и заявления лидера Северной Кореи Ким Чен Ына о готовности к использованию ядерной энергии усиливают опасения рынка по поводу потенциального смертельного конфликта. Эти факторы, в сочетании с позиционированием на конец месяца и легким календарем, создают проблемы для покупателей золота.Технический анализ и прогноз по золотуЦена на золото завершила вчерашний день на позитивной ноте, пробив уровень $1,962.50 и закрепившись выше него, возобновив основной сценарий бычьего тренда и нацелившись на достижение прибыли, начиная с тестирования барьера $2,000.00. Это делает вероятным бычий тренд на сегодня.EMA50 поддерживает продолжение ожидаемого роста, а отрицательный стохастик может вызвать некоторые временные боковые колебания перед возобновлением бычьей волны.В результате мы ожидаем позитивных сделок на предстоящих сессиях при условии, что цена сохранит стабильность выше уровня $1,962.50. Прорыв этого уровня подвергнет цену коррекционному медвежьему давлению, нацеленному на область $1 933,20 в качестве первой негативной остановки. 
Появляется медвежья формация на графикеВалютная пара EUR/GBP упала до 0,8795 в начале понедельника, что ознаменовало трехдневное снижение, так как неделя началась медленно. Пара продолжает торговаться ниже 100-часовой скользящей средней (HMA), а отрицательные индикаторы MACD и RSI поддерживают нисходящий тренд.Важно отметить, что пара EUR/GBP демонстрирует медвежью модель "голова и плечи" на часовом графике, учитывая упомянутые негативные осцилляторы и постоянную торговлю ниже 100-часовой скользящей средней, что благоприятствует продавцам.Для дальнейшего снижения стоимости пары решающее значение имеет прорыв упомянутой линии шеи медвежьей фигуры на уровне 0,8775.Если это произойдет, восходящая линия поддержки от 15 марта в районе 0,8745 может послужить временной остановкой во время потенциального падения к цели 0,8670. Месячный минимум около 0,8715 также выступает в качестве буфера против дальнейшего падения.С другой стороны, для отскока требуется успешная торговля выше уровня 100-HMA 0,8810, чтобы привлечь покупателей EUR/GBP.Однако недавние пики в районе 0,8865 и значительный уровень 0,8900 могут создать проблемы для тех, кто хочет приобрести пару.В случае, если EUR/GBP останется сильным за пределами 0,8900, месячный максимум вблизи 0,8925 может стать последним препятствием для медведей. 
Инвесторы переходят к более рискованным активамЦены на золото восстановились после достижения минимума в $1,944 в понедельник, после значительного падения с $2,000 в пятницу. Снижение цен на золото более чем на 1% в понедельник было вызвано ослаблением опасений по поводу банковского кризиса, что побудило инвесторов перейти от безопасных активов, таких как ЗОЛОТО, к более рискованным, таким как акции и сырая нефть.Распродажа ЗОЛОТА произошла после того, как в понедельник First Citizens BancShares приобрел активы обанкротившегося Silicon Valley Bank (SVB). First Citizens заявил, что он приобретет активы на сумму 110 млрд долларов, депозиты на сумму 56 млрд долларов и кредиты на сумму 72 млрд долларов, расширяя свое присутствие в Калифорнии. Федеральная корпорация по страхованию депозитов (FDIC) сохранит около 90 млрд долларов в ценных бумагах для последующей продажи.Кроме того, агентство Bloomberg сообщило, что регулирующие органы США могут продлить срок действия механизма экстренного кредитования банков, предоставив First Republic Bank (FRC) больше времени для укрепления своего баланса.Эти события в банковском секторе повысили склонность к риску и создали ощущение стабильности среди инвесторов. В результате доходность казначейских облигаций США выросла в ходе ралли. Такая ситуация позволяет Федеральной резервной системе (ФРС) сосредоточиться на перспективах инфляции и при необходимости рассмотреть вопрос о повышении ставок.Последние заявления таких членов ФРС, как Кашкари (избиратель), заметно "ястребиный" Буллард и заместитель председателя ФРС по надзору Барр, свидетельствуют о том, что они отдают приоритет инфляции, а не банковскому кризису. Чиновники ФРС выглядят относительно уверенными в отношении банковского стресса, утверждая, что фундаментальные показатели банковской системы США являются надежными.Рост доходности казначейских облигаций США в понедельник можно отнести к ралли облегчения, однако пока еще слишком рано считать это окончательным изменением доходности. Любое дальнейшее развитие кризиса банковской ликвидности может привести к снижению доходности и возвращению золота к уровню $2 000. Инвесторы будут внимательно следить за предстоящим выходом данных по расходам на личное потребление (PCE) в США в конце этой недели. 
Цены на золото снизились в пятницу, так как доллар укрепился против большинства основных валют, а рынки оценивали продолжающийся банковский кризис и стратегии Федеральной резервной системы.Продолжающиеся опасения банковского сектораОпасения банковского сектора усилились после внезапного повышения стоимости страхования долга Deutsche Bank. Акции европейских банковских компаний в совокупности упали на сегодняшних европейских рынках, что усилило опасения относительно сохранения кризиса. Котировки акций Deutsche Bank на Нью-Йоркской бирже снизились на 6,75% до $9, а на Франкфуртской бирже падение составило более 9%.Основные экономические данныеВ феврале заказы на товары длительного пользования в США упали на 1% второй месяц подряд, не дотянув до прогнозируемого роста на 0,4%. Базовые заказы, не включающие транспорт, остались без изменений, не дотянув до ожидаемого роста на 0,2%. Индекс PMI для производственной сферы США в этом месяце поднялся до 49,3 с 47,3 в феврале, превысив ожидаемые 47. Индекс PMI в сфере услуг вырос до 53,8 в этом месяце с 50,6 в предыдущем.Позиция Федеральной резервной системыФедеральная резервная система повысила процентные ставки на 25 базисных пунктов до 5%, самого высокого уровня с середины 2007 года. ФРС убрала заявление о необходимости постоянного повышения ставок, предпочтя фразу "некоторое ужесточение". ФРС также сохранила нейтральный прогноз по процентной ставке на уровне 5,25% на 2023 год, что создает предпосылки для еще одного повышения ставки в этом году.Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что ФРС предпримет "необходимые" шаги, чтобы вернуть инфляцию к 2%, включая дополнительное повышение ставки, если потребуется. Пауэлл отметил, что на рост экономики США повлияло повышение процентных ставок, в то время как рынок труда остается устойчивым, а безработица - низкой. Он подчеркнул, что ФРС сотрудничает с Министерством финансов США для изучения банковской системы, обеспечения ее прочности и защиты депозитов. Наконец, Пауэлл отметил, что ФРС вряд ли снизит процентные ставки в этом году, но повышение ставки возможно.В итоге, индекс доллара вырос на 0,6% по состоянию на 18:39 GMT до 103,1, с максимумом сессии 103,3 и минимумом 102,5. Спотовые цены на золото упали на 0,8% или $16,30 до $1 979 за унцию по состоянию на 18:39 GMT, зафиксировав рост на 0,5% на этой неделе. 
Пара GBPUSD отказалась от своих предыдущих достижений и опустилась близко к отметке 1.2230 во время азиатской торговой сессии. Кабель почувствовал давление после того, как не смог преодолеть непосредственное сопротивление на уровне 1.2250, так как индекс доллара США (DXY) продемонстрировал скромное восстановление после устойчивого снижения.Индекс доллара предпринял попытку отскочить от отметки 103,00, так как обещание администрации США оказать большую финансовую помощь банкам среднего размера укрепило доверие участников рынка. Агентство Bloomberg сообщило, что власти США рассматривают возможность расширения механизма экстренного кредитования, чтобы предложить банкам более значительную поддержку и дать First Republic Bank дополнительное время для укрепления баланса.Фьючерсы на индекс S&P500 заметно выросли после позитивной недели, чему способствовали ожидания того, что экстренная кредитная поддержка для средних банков создаст возможности для расширения бизнеса. Кроме того, увеличение финансовой поддержки небольших американских банков после сокращения объема депозитов после банковского кризиса поможет восстановить доверие потребителей.Напротив, противоречивые мнения политиков Федеральной резервной системы (ФРС) относительно рецессии в США влияют на принятие решений. Президент ФРС Миннеаполиса Нил Кашкари заявил в воскресенье: "Недавний стресс в банковском секторе и возможность последующего кредитного кризиса приближают США к рецессии".Однако президент ФРС Атланты Рафаэль Бостич в пятницу сообщил NPR, что существуют очевидные признаки безопасной и устойчивой банковской системы. ФРС Бостик не ожидает экономической рецессии.В Великобритании фунт стерлингов оставался активным в пятницу после сильных данных по розничным продажам. Ежемесячные данные по розничным продажам (февраль) выросли на 1,2%, превысив ожидаемые 0,2% и предыдущий релиз 0,9%. Годовые данные по розничным продажам в Великобритании сократились на 3,5%, тогда как аналитики прогнозировали сокращение на 4,7%. Это говорит о том, что фаза повышения ставок Банком Англии (BoE) сохранится в течение длительного периода.Технический анализ GBP/USDПара GBPUSD достигла линии поддержки внутридневного бычьего канала и в настоящее время движется вокруг этого уровня. EMA50 совпадает с этой поддержкой, еще больше усиливая ее, а стохастический индикатор сейчас демонстрирует положительное пересечение.В результате мы считаем, что существует большая вероятность возобновления ожидаемой бычьей волны как на внутридневной, так и на краткосрочной основе, со следующей основной целью, расположенной на уровне 1.2440. Чтобы повысить вероятность продолжения ожидаемого бычьего тренда, цена должна преодолеть отметку 1,2290. Важно отметить, что прорыв уровня 1.2220 остановит предполагаемый рост и заставит цену перейти к снижению.Предполагаемый торговый диапазон на сегодня находится между уровнем поддержки 1.2160 и уровнем сопротивления 1.2320. 
В ожидании важнейших данных по Великобритании и США в пятницуПара GBP/USD потеряла импульс и сократила свой недельный прирост после достижения двухмесячного максимума из-за смешанных катализаторов риска и беспокойства вокруг важнейших данных по Великобритании и США, которые будут опубликованы в пятницу. Пара отступила от семинедельного максимума и в настоящее время снижается на 0,16% внутри дня, приближаясь к дневному минимуму в районе 1,2260.Хотя "голубиное" повышение ставки ФРС США и снижение доходности ранее стимулировали покупателей кабеля, новые опасения по поводу падения банковского сектора и возможности более длительной и жесткой денежно-кредитной политики ФРС привели к давлению на GBP/USD в последнее время. Однако снижение доходности казначейских облигаций США и смешанные данные по США вселяют надежду в покупателей в ожидании ключевых статистических данных.Опасения по поводу раздувания баланса ФРС возобновили ястребиные призывы к центральным банкам США и усилили глобальные банковские потрясения, что повлияло на настроения и позволило доллару США немного восстановиться после семинедельного минимума. Индекс доллара США (DXY) в настоящее время торгуется вблизи отметки 102,60 после отскока от семинедельного минимума предыдущего дня, но доходность 10-летних и двухлетних казначейских облигаций США остается на низком уровне 3,39% и 3,80% соответственно. Между тем, фьючерсы на S&P 500 с трудом повторяют позитивные движения Уолл-стрит, отражая общее настроение на рынке.Технический анализ и прогноз по паре GBP/USDПара GBPUSD пытается удержаться выше уровня 1.2300 и демонстрирует небольшой медвежий уклон по мере приближения к линии поддержки внутридневного бычьего канала. Однако ожидается, что EMA50 окажет поддержку, чтобы предотвратить дальнейшее падение и сохранить торговлю в пределах этого канала. Ожидается, что бычий тренд продолжится с целью на уровне 1,2440, но для этого необходим положительный импульс. Если уровень 1.2210 будет пробит, бычья волна закончится, и цена может испытать некоторую медвежью коррекцию, прежде чем снова вырастет. Ожидаемый торговый диапазон на сегодня - между уровнем поддержки 1.2210 и уровнем сопротивления 1.2380. 
Цена Ethereum недавно поднялась выше уровня сопротивления $1 800 против доллара США, что указывает на положительный импульс и потенциал дальнейшего роста к отметке $2 000.Первоначально цена Ethereum опустилась ниже уровня поддержки $1 750, но покупатели появились выше зоны поддержки $1 700, что привело к минимуму $1 713 и последующему росту, аналогичному росту Биткоина.Затем цена поднялась выше уровней сопротивления $1 750 и $1 780, в итоге превысив зону сопротивления $1 800 и даже поднявшись выше зоны сопротивления $1 850.Был достигнут максимум в $1 858, и сейчас цена консолидирует рост. Несмотря на небольшое снижение ниже уровня 23,6% коррекции Фибоначчи, цена Эфира в настоящее время торгуется выше $1 780 и 100-часовой простой скользящей средней.Более того, на часовом графике ETH/USD формируется важная линия бычьего тренда с поддержкой на уровне $1 780. С положительной стороны, цена в настоящее время встречает сопротивление вблизи зоны $1 830, а следующее значительное препятствие находится вблизи зоны $1 850. Успешный прорыв зоны сопротивления $1 850 потенциально может вызвать существенное восходящее движение цены.Следующей целью бычьего тренда может стать достижение уровня $2 000. Дальнейший рост может даже привести к тестированию зоны сопротивления $2 120 в ближайшем будущем.Однако, если Ethereum не сможет преодолеть уровень сопротивления $1 850, это может привести к очередному снижению. В этом случае первоначальный уровень поддержки ожидается вблизи $1 790, а также линии тренда. Следующая основная поддержка расположена вблизи зоны $1 765 или уровня 61,8% Fib коррекции восходящего движения от минимума $1 713 до максимума $1 858. Если цена упадет ниже $1 765, она может получить медвежий импульс и потенциально опуститься к $1 720. Любые дальнейшие потери могут привести к тестированию уровня $1 660. 
ФРС намекает на паузу в ужесточении политикиПара EUR/USD в настоящее время находится вблизи ключевого уровня сопротивления 1.0900 во время азиатской торговой сессии. Эта основная валютная пара пытается преодолеть данный уровень, так как Федеральная резервная система (ФРС) намекнула на паузу в процессе ужесточения политики. Заявление председателя ФРС Джерома Пауэлла о том, что "некоторое дополнительное ужесточение политики может быть целесообразным", придало уверенности валютам, связанным с риском, подразумевая, что ФРС признает, что текущая монетарная политика достаточно прогрессировала и будет достаточно жесткой, чтобы снизить индекс потребительских цен (CPI) США до 2%. Индекс доллара США (DXY) недавно достиг самого низкого уровня за последние шесть недель - 102,61, поскольку инвесторы ожидают, что у Федеральной резервной системы больше не будет возможностей для повышения ставок. Ожидается, что DXY продолжит нисходящую траекторию, поскольку опасения по поводу банковского кризиса в США сохраняются.Технический анализ и прогноз по EURUSDПара EURUSD вчера вечером продемонстрировала сильное восходящее ралли, превысив первую цель на уровне 1,0800 и достигнув второй цели на уровне 1,0900. На это повлияло решение FOMC по ставке, что увеличило вероятность продолжения бычьего тренда во внутридневной и краткосрочной перспективе. Наша рекомендация - нацелиться на предыдущий максимум 1.1032 в качестве следующей положительной цели.Мы ожидаем дальнейшего роста на предстоящих сессиях при поддержке EMA50, которая все еще поддерживает цену снизу. Однако, если уровень 1.0820 будет пробит, цена может испытать внутридневную медвежью коррекцию, направляясь к области 1.0745 перед новой попыткой роста.Ожидаемый торговый диапазон на сегодня - между поддержкой 1.0800 и сопротивлением 1.0990.