Во время азиатской сессии вторника цена на золото консолидировала недавние потери на отметке $1825,00. Поступая таким образом, желтый металл опирается на осторожный оптимизм рынка в преддверии ключевых данных по потребительским настроениям в США и с нетерпением ожидаемой дискуссии представителей центральных банков на дискуссионном совете Европейского центрального банка (ЕЦБ).
Тем не менее, отсутствие важных данных/событий позволило медведям по доллару США сохранить контроль, несмотря на поздний отскок в понедельник от восьмидневного минимума. Тем не менее, индекс доллара США (DXY) остается под давлением около 103,93 после падения в течение двух дней.
Уолл-стрит закрылась в минусе после сильного старта среди этих ставок, в то время как доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла почти на семь базисных пунктов (б.п.) примерно до 3,20 процента в понедельник. Тем не менее, фьючерсы на S&P 500 выросли на 0,16 процента в течение дня по состоянию на момент публикации.
Важно отметить, что смешанные данные по США и позиционирование на конец квартала могут быть связаны с последними показателями доллара и золота. Например, в понедельник заказы на товары длительного пользования в США выросли на 0,7 процента в мае по сравнению с ожидаемыми 0,1 процента и 0,4 процента ранее. Тем не менее, широко отслеживаемые заказы на невоенные капитальные товары, включая самолеты, выросли на 0,5 процента в течение месяца, превысив прогнозы рынка и предыдущие показатели на 0,3 процента.
Кроме того, незавершенные продажи жилья в США за май удивили быков по доллару США, показав 0,7% м/м против ожидаемых -3,7% и -4,0% ранее. С другой стороны, показатели в годовом исчислении были отрицательными и составили -13,6 процента против -9,8 процента ранее. Кроме того, Индекс деловой активности в производственном секторе ФРБ Далласа за июнь упал до -17,7, самого низкого уровня с мая 2020 года, против прогнозов -3,1 и -7,3.
Однако недавние проблемы с аппетитом к риску, в первую очередь со стороны России и Китая, похоже, повлияли на настроение рынка и подвергли испытанию покупателей Золота XAU/USD. В то время как разговоры о том, что страны Организации Североатлантического договора (НАТО) занимают жесткую позицию в отношении Китая и России, являются серьезными проблемами для покупателей золота, первый дефолт Москвы с 1918 года должен усилить понижательное давление на цены на слитки. Тем не менее, традиционный статус металла с точки зрения безопасности от рисков в последнее время защищает быков.
Индекс потребительского доверия ЦБ США за июнь, который ранее составлял 106,4, будет иметь решающее значение для внутридневных трейдеров золотом. Большое значение также будет иметь наличие нескольких спикеров ФРС, готовых выступить публично. Однако основное внимание будет уделено Форуму ЕЦБ в среду, на котором ключевые руководители центральных банков обсудят денежно-кредитную политику.
Технический анализ и прогноз по золоту
Цена на золото из желтого металла не сильно изменилась, поскольку она продолжает умеренно снижаться, постепенно приближаясь к нашему первому уровню поддержки на 1810.00, чтобы сохранить сценарий медвежьего тренда, ожидая дальнейшего снижения до 1780.25 в качестве следующей зоны поддержки.
В целом, мы продолжим рекомендовать бычий тренд, поддерживаемый 50-периодной EMA, расширяющей поддержку до отметки около 1822 долларов. Тем не менее, мы можем не увидеть полноценной покупки, если цена не поднимется выше отметки 1850,00 и не удержится выше.
Ожидается, что сегодняшний торговый диапазон будет находиться между поддержкой 1800,00 и сопротивлением 1840,00. Сегодня ожидается бычий тренд.