На рынке золота наблюдается коррекционное падение, быки отступают от внутридневного максимума около $1,720. В то время как технические проблемы и беспокойство по поводу оптимизма на ранней азиатской сессии недавно испытывали покупателей металла, слабый индекс доллара США (DXY) и обещания дополнительных стимулов от Европы, Китая и Великобритании, похоже, сохраняют оптимизм инвесторов в золото.
В начале азиатской сессии настроение на рынке укрепилось, поскольку полное возобновление работы рынка усилило ожидание дополнительных мер по борьбе с нефтяным кризисом. Тем не менее, будущий премьер-министр Великобритании Лиз Трасс предложила энергетический план на 130 млрд фунтов стерлингов, а Народный банк Китая (PBOC) снизил норму резервных требований (RRR). Кроме того, политики Германии/Еврозоны борются с рецессией, стремясь обезопасить энергетические компании и создать запасы на зиму.
Среди этих ставок доходность 10-летних казначейских облигаций США подскочила на 2,5 базисных пункта (б.п.) до 3,21%, а фьючерсы на S&P 500 продолжили начавшийся в начале недели подъем до 3 943, увеличившись на 0,50% внутри дня по состоянию на момент публикации. Кроме того, консолидация рынка позволила DXY упасть с 20-летнего максимума до 109,37, а затем восстановиться до 109,62.
Тем не менее, инструмент CME FedWatch Tool прогнозирует 60% вероятность повышения ставки на 0,75% в сентябре, по сравнению с 75% на предыдущей неделе. Снижение "ястребиных" взглядов ФРС может быть связано с неоднозначным отчетом о занятости в США за август.
Следует подчеркнуть, что за реакцией трейдеров из США и Канады будут внимательно следить в поисках четких указаний. Геополитические новости, касающиеся Китая, России и США, также будут иметь большое значение. Кроме того, индекс PMI в сфере услуг ISM за август, который, по прогнозам, составит 55,5 против 56,7 ранее, может дать дополнительное направление быкам по XAU/USD.
Технический прогноз по золоту
Цена на золото вчера снизилась до барьера $1700, а затем отскочила в бычьем направлении, преодолев сопротивление медвежьего канала, что указывает на то, что цена направляется к прогнозируемой бычьей коррекции на следующих сессиях, нацеливаясь на уровни $1726,60 и $1755,70 в качестве следующих важных станций.
В результате, на сегодня прогнозируется бычий уклон, подстегиваемый оптимизмом стохастика, при этом ожидается, что цена снова снизится, если пробьет уровни $1714 и $1704.
Сегодняшний торговый диапазон, вероятно, будет находиться между уровнями поддержки 1705,00 и сопротивления 1740,00.
Прогнозируемый тренд на сегодня: Бычий
Пара GBP/USD демонстрирует осторожный тон в начале пятницы, колеблясь около уровня 1.2530. Это ценовое действие подтверждает недавние проблемы с восходящим импульсом, наблюдаемые из Лондона. В частности, повышение вероятности будущих расхождений в монетарной политике между Банком Англии (BoE) и Федеральной резервной системой (ФРС) США, похоже, поддержало недавнее восходящее движение британского фунта.Однако опасения по поводу того, что повышение процентных ставок негативно скажется на слияниях и поглощениях в стране, а также на общих экономических показателях, в последнее время оказывают давление на британских участников сделок. Газета The Times сообщила, что активность в сфере слияний и поглощений в Великобритании в настоящее время находится на самом низком уровне за последние семь лет, что отражает осторожность в отношении экономических перспектив.С другой стороны, пауза в доходности и нерешительность фондовых фьючерсов дали некоторую передышку покупателям GBP/USD.Позитивные данные по Великобритании, показатели инфляции и "ястребиные" комментарии чиновников Банка Англии благоприятствовали британскому фунту на протяжении всей недели. Индекс PMI для производственной сферы Великобритании от S&P Global/CIPS за май вырос до 47,1, превысив первоначальные прогнозы в 46,9. Ежемесячный опрос Банка Англии показал, что предприятия Великобритании ожидают, что индекс потребительских цен (CPI) в мае составит 5,9%, по сравнению с 5,6% в апреле.На американском фронте данные по изменению занятости ADP за май снизились до 278 000 с пересмотренного значения в 291 000, но все же превысили ожидания рынка в 170 000. Другие данные, такие как первичные заявки на пособие по безработице и индекс PMI в производственном секторе от ISM, показали смешанные результаты. Президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард признал, что необходимо сохранять бдительность, несмотря на то, что перспективы продолжения дезинфляции хороши, но не гарантированы.Соответственно, рыночная оценка вероятности повышения ставки ФРС снизилась, что повлияло на индекс доллара США (DXY).В целом, ожидается, что пара GBP/USD останется устойчивой на фоне растущих ожиданий более сильного повышения ставок Банком Англии по сравнению с поворотом политики ФРС. Однако направление движения будет во многом зависеть от данных по занятости в США за май.Технический анализ и прогноз по GBP/USDПара GBP/USD стала свидетелем сильного ралли, прорвавшись выше уровня 1,2470 и закрепившись над ним. Это прервало медвежий коррекционный сценарий и говорит о возобновлении основного бычьего тренда с потенциальным ростом до 1,2630 и 1,2680.Поэтому на ближайших сессиях ожидается дальнейшее восходящее движение при поддержке индикатора EMA50. Стоит отметить, что прорыв ниже уровня 1.2470 остановит бычью волну и перенаправит цену на коррекционный медвежий путь.Ожидаемый торговый диапазон на сегодня - между поддержкой 1,2470 и сопротивлением 1,2640. 
Цена на золото (XAU/USD) собирается зафиксировать первый недельный прирост за последние четыре недели, поскольку настроения на рынке остаются осторожно оптимистичными в преддверии выхода ключевого отчета по занятости в США за май. Недавний взлет цен на золото можно объяснить снижением "ястребиных" ожиданий со стороны Федеральной резервной системы (ФРС) и надеждами на предотвращение потенциального дефолта США. Кроме того, рост на рынках акций, особенно в технологическом секторе, в сочетании со снижением доходности облигаций придал дополнительную силу восходящему движению цен на золото. Кроме того, позитивный прогноз восстановления экономики Китая, который является значительным потребителем золота, еще больше увеличил потенциал роста XAU/USD.Публикация сегодняшнего отчета по занятости в США имеет большое значение, поскольку любые сюрпризы в основных показателях, как ожидается, окажут заметное влияние. Прогнозируется, что число занятых в несельскохозяйственном секторе (NFP) снизится до 190 000 с предыдущих 253 000, а уровень безработицы вырастет до 3,5% с 3,4%. Кроме того, участники рынка будут внимательно следить за тем, как Сенат США примет законопроект по ограничению долга, чтобы избежать опасений дефолта, а также за последним раундом переговоров ФРС в преддверии периода отключения политиков перед заседанием Комитета по открытым рынкам (FOMC).Ключевые уровни для наблюдения за ценой ЗОЛОТА выделены нашим техническим индикатором конфлюэнции. Цена превысила важнейший уровень слияния на отметке $1 968, который включает в себя 50-часовую скользящую среднюю, уровень Фибоначчи 61,8% на недельном таймфрейме и уровень Фибоначчи 23,6% на месячном таймфрейме. Кроме того, пара XAU/USD остается выше уровня Фибоначчи 38,2% на однодневном таймфрейме и средней полосы Боллинджера на часовом графике, в районе уровня сопротивления $1,972, что указывает на позитивные настроения среди покупателей.Предыдущий уровень сопротивления теперь выступает в качестве непосредственной поддержки, при этом сходятся точки Pivot Point однонедельного R1 и Фибоначчи 23,6% на однодневном таймфрейме. Цена GOLD имеет потенциал приблизиться к уровню сопротивления $1 992, который включает в себя 50-дневную скользящую среднюю и 200-часовую скользящую среднюю на четырехчасовом графике. Если покупатели сохранят импульс выше $1 992, психологический уровень $2 000 может послужить последней защитой для медведей по золоту. 
Инвесторы ожидают данных по занятости в СШАЦена на золото (XAU/USD) демонстрирует колебания в диапазоне от $1,962 до $1,967 в ходе азиатской сессии. Драгоценный металл перешел в боковую фазу, поскольку инвесторы с нетерпением ожидают выхода данных по занятости в США. Ожидается, что эти данные дадут решающее представление о политике Федеральной резервной системы (ФРС) в отношении процентных ставок на июнь.Фьючерсы на S&P500 демонстрируют неустойчивые движения на азиатском рынке после давления продаж со стороны инвесторов в среду. Волатильность, связанная с данными по рынку труда США, оказала давление на активы, чувствительные к риску, поскольку положительные данные оставят ФРС мало выбора, кроме как продолжить повышение процентных ставок.Индекс доллара США (DXY) стремится продлить свое восстановление выше 104,30. Ожидается, что опасения по поводу очередного повышения процентных ставок председателем ФРС Джеромом Пауэллом повысят привлекательность индекса доллара США. Инвесторы с нетерпением ждут данных по занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP), чтобы получить более четкое представление о состоянии рынка труда.Согласно предварительному отчету, в мае на рынке труда прибавилось 190 000 рабочих мест, что ниже, чем 253 000 в апреле. Уровень безработицы вырос до 3,5% по сравнению с предыдущей публикацией 3,4%. Годовой средний почасовой заработок остался на прежнем уровне 4,4%, а ежемесячные затраты на рабочую силу, как ожидается, будут расти медленнее - на 0,3%, по сравнению с 0,5%, зафиксированными в апреле. Эти факторы могут ослабить опасения относительно того, что в будущем инфляция будет способствовать росту стоимости рабочей силы.Технический анализ и уровни по золотуЦены на золото начали демонстрировать медвежий отскок после столкновения с ключевым сопротивлением на уровне 1977,25. Это сопровождается негативными сигналами от стохастического индикатора, поддерживая возможность возобновления коррекционного медвежьего тренда. Следующими основными целями для нисходящего движения являются уровни 1945,20, а затем 1913,15.Если будет пробит незначительный уровень поддержки 1961.00, это будет способствовать ожидаемому снижению. Однако прорыв выше уровня 1977,25 аннулирует негативный сценарий и вызовет восстановление цен, что потенциально может привести к попытке восстановления основного бычьего тренда.Ожидаемый торговый диапазон на сегодня - между уровнем поддержки 1945,00 и уровнем сопротивления 1977,00. 
Технический анализ указывает на медвежий трендПара EUR/USD демонстрирует чувство тревоги перед выходом данных, зависнув около отметки 1.0690 в ранние утренние часы в Европе. Несмотря на то, что рынок настроен на риск и снижаются ожидания "ястребиного" настроя Федеральной резервной системы, пара евро/доллар не может найти импульс. Данные по инфляции в Германии показали снижение: индекс потребительских цен (CPI) в мае упал до 6,1% г/г. Предпочитаемый Европейским центральным банком показатель инфляции, Гармонизированный индекс потребительских цен (HICP), также снизился до 6,3% г/г за тот же период. Комментарии официальных лиц ЕЦБ разошлись: вице-президент Луис де Гиндос заявил, что победа над инфляцией еще не достигнута, в то время как политик ЕЦБ Мадис Мюллер не видит признаков замедления базовой инфляции и ожидает многократного повышения ставок.В США число вакансий JOLTS превысило ожидания, в то время как индекс менеджеров по закупкам Чикаго снизился. Смешанные данные по США и комментарии спикеров ФРС поставили под сомнение способность центрального банка к дальнейшему повышению ставок, что привело к предположениям, что Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) может оставить процентные ставки на прежнем уровне в июне. Принятие Палатой представителей Конгресса США законопроекта о долговом потолке вселило оптимизм в рынок, оказав понижательное давление на доллар США и поддержав цену EUR/USD.Предстоящие данные для мониторинга включают CPI и HICP Еврозоны за май, которые уже повлияли на "ястребов" ЕЦБ. Кроме того, такие данные по США, как изменение занятости ADP, индекс PMI в производственном секторе ISM и индекс PMI S&P Global за май, придадут рынку новый импульс. Голосование по законопроекту о долговом потолке в Сенате США и выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард будут иметь решающее значение, поскольку покупатели EUR/USD демонстрируют силу, в то время как быки по доллару США остаются нерешительными.Уровни поддержки и сопротивления по паре EUR/USDПара EUR/USD успешно прорвалась выше сопротивления медвежьего канала и сейчас торгуется выше него. Это восходящее движение указывает на потенциальный тест ключевого уровня сопротивления 1.0730. Стоит отметить, что EMA50 пересекается с этим сопротивлением, обеспечивая дополнительную силу. Однако стохастический индикатор демонстрирует признаки потери положительного импульса.Учитывая эти факторы, мы предполагаем общий медвежий тренд. Первоначальной целью является прорыв ниже уровня 1,0650, что откроет путь для дальнейшего нисходящего движения к следующему уровню поддержки 1,0520. Важно отметить, что если цене удастся прорваться выше уровня 1.0730, это сделает ожидаемое снижение недействительным и потенциально вызовет бычий разворот.Для сегодняшнего торгового диапазона мы ожидаем поддержку в районе 1,0590 и сопротивление в районе 1,0750. 
На азиатской сессии пара EUR/USD испытала значительное падение, пробив ниже важного уровня поддержки 1,0700. Это падение было вызвано значительным давлением продаж, поскольку индекс доллара США (DXY) укрепился после преодоления критического уровня сопротивления 104,20.В Азии фьючерсы на индекс S&P500 зафиксировали заметные потери, что отражает настроения инвесторов, избегающих риска. В связи с ожиданиями повышения процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС) растет отвращение к активам, чувствительным к риску. Инвесторы все больше отдают предпочтение индексу доллара США, ожидая потенциальной переоценки долларовой корзины из-за "ястребиных" спекуляций ФРС.Между тем, спрос на государственные облигации США остается высоким, так как инвесторы с оптимизмом смотрят на то, что предложение об увеличении лимита заимствований США будет одобрено Конгрессом до 05 июня. Как следствие, доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась до уровня ниже 3,69%.Несмотря на устойчивые потребительские расходы в апреле, нейтральная позиция ФРС по процентным ставкам оказалась под вопросом. Председатель ФРС Джером Пауэлл признал, что дальнейшее повышение ставок может быть менее целесообразным из-за ужесточения условий кредитования. Сейчас внимание переключается на публикацию данных по занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP), запланированную на пятницу.В Еврозоне инвесторы с нетерпением ожидают предварительных данных по Гармонизированному индексу потребительских цен Еврозоны (HICP), которые должны быть опубликованы в четверг. По оценкам, базовый месячный рост HICP замедлится до 0,8% по сравнению с 1%, зафиксированным в апреле. Ожидается, что годовой базовый индекс HICP также немного снизится до 5,5% по сравнению с предыдущей публикацией 5,6%. Основной индекс HICP, по прогнозам, значительно замедлится до 6,3% с предыдущего значения 7,0%.Несмотря на эти события, ожидается, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) сохранит ястребиную позицию в июне, учитывая значительное отклонение инфляционного давления от желаемого целевого уровня в 2%. Помимо инфляции в Еврозоне, участники рынка будут внимательно следить за выступлением президента ЕЦБ Кристин Лагард для получения дополнительной информации.Технический анализ и прогноз по паре EUR/USDПара EUR/USD начала сегодняшнюю торговую сессию с явного нисходящего движения, пробив линию внутридневного бычьего тренда и указывая на потенциальное снижение на внутридневном таймфрейме. Первоначальная цель этого снижения находится около 1,0745, и крайне важно внимательно следить за ценовым движением на этом уровне. Прорыв ниже 1,0745 расширит медвежью волну, а следующим ключевым уровнем, за которым следует следить, станет 1,0630.Таким образом, преобладающие настроения на сегодня указывают на медвежий уклон, подкрепленный текущим положением ниже EMA50. Однако, если цене удастся преодолеть уровень 1.0870, это сделает негативный сценарий недействительным и потенциально вызовет возобновление первичной бычьей волны.Предполагаемый торговый диапазон на сегодня будет колебаться между уровнем поддержки 1.0730 и уровнем сопротивления 1.0875. 
Рынок становится осторожным на спекуляциях о повышении ставки ФРСЦена на ЗОЛОТО (XAU/USD) испытала значительное давление продаж после кратковременного отскока до уровня $1,946.70 во время азиатской сессии. Она продолжила свое нисходящее движение, достигнув отметки около $1 940,00, поскольку индекс доллара США (DXY) восстановил свои потери и нацелился на новый дневной максимум выше 104,34.Инвесторы все больше опасаются потенциальной волатильности на торговой сессии вторника, что приводит к осторожным настроениям на рынке. Существуют ожидания очередного повышения процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС), что вызвало небольшой откат в росте фьючерсов на S&P500.Председатель ФРС Джером Пауэлл отметил, что жесткие условия кредитования, введенные региональными банками США, эффективно регулируют распределение ликвидности, что приводит к снижению экономической активности. Однако последние данные указывают на резкий рост потребительских расходов и рынок труда, который не улучшился, как ожидалось, что вынуждает ФРС продолжать политику ужесточения.На этой неделе основное внимание будет приковано к выходу данных по занятости в США, которые дадут дальнейшее представление о руководстве по процентным ставкам. Ожидается, что предстоящий отчет по изменению занятости от Automatic Data Processing (ADP) в четверг покажет снижение до 170 000 по сравнению с предыдущей публикацией в 296 000.С технической точки зрения, цены на золото закрылись ниже уровня $1,945.20, что указывает на продолжение ожидаемого медвежьего тренда. Следующая цель установлена на уровне $1,913.15. Для продолжения снижения цене необходимо пробиться ниже линии поддержки бычьего канала на уровне $1,939.90. Консолидация выше этого уровня может положить начало новой бычьей волне, потенциально возобновляя основной восходящий тренд.В целом, негативный сценарий сохраняется до тех пор, пока цена остается ниже уровней $1 961,30 и $1 977,25.Прорыв выше этих уровней остановит медвежью коррекцию и вернет цену на основную бычью траекторию.Ожидаемый торговый диапазон на сегодня - между уровнями поддержки $1,925.00 и сопротивления $1,960.00. 
Поддержка для возобновления восходящего трендаЦена BITCOIN в настоящее время переживает коррекцию после того, как столкнулась с сопротивлением вблизи уровней $28 400 и $28 500. Цена снизилась ниже зоны поддержки $28 000 и уровня коррекции 50% Fib. Кроме того, была пробита основная линия бычьего тренда в районе $27 720.Однако BITCOIN по-прежнему торгуется выше ключевого уровня поддержки на отметке $27 500 и 100-часовой простой скользящей средней. Цена находит поддержку вблизи уровня 61,8% коррекции Fib. Немедленное сопротивление наблюдается на уровне $27 800, а затем основное сопротивление на уровне $28 000.Успешный прорыв выше $28 000 может привести к сильному восходящему движению к уровням сопротивления $28 500 и $29 200. Дальнейший рост может подтолкнуть цену к $29 400 и критическому уровню сопротивления $30 000.С другой стороны, если BITCOIN не сможет преодолеть уровень сопротивления $28 000, это может привести к продолжению коррекции. Ближайшая поддержка находится в районе $27 580, а следующая крупная поддержка - на уровне $27 500. Прорыв ниже этого уровня может вызвать медвежий импульс в направлении $27 150 и 100-часовой простой скользящей средней.В целом, движение цены биткоина вблизи уровня поддержки $27 500 будет иметь решающее значение для определения дальнейшего направления движения в ближайшей перспективе. 
Пара USD/JPY продолжает ступать по неустойчивой почве в районе 140.60, а покупатели пытаются сохранить предыдущий подъем по мере того, как мы переходим к европейской сессии понедельника. Текущая ситуация подтверждает состояние перекупленности, на которое указывает RSI (14), и неспособность пары прорваться за линию сопротивления, которая поднимается уже неделю.Тем не менее, признаки оптимизма для покупателей USD/JPY сохраняются. Бычьи индикаторы MACD, наличие восходящего трендового канала в течение последних двух недель и устойчивость пары, остающейся выше 200-SMA, сохраняют надежду.Недавний откат пары остается неопределенным, пока она не пробьет уровень поддержки 200-SMA, установленный на отметке 135,75.Если он пересечет эту линию, то месячный минимум около 133,50 и психологический порог 130,00 могут послужить последней линией обороны для покупателей USD/JPY.Нижняя линия упомянутого канала и бывшая линия сопротивления от 2 мая в районе 139,75 и 139,20, соответственно, могут послужить потенциальными паузами для мониторинга в периоды слабости пары иена/японская иена.С другой стороны, прорыв недельной линии сопротивления в районе 141,05 может подтолкнуть USD/JPY к пику вышеупомянутого канала, который находится в районе 142,00. Однако полугодовой максимум около 142,25, который также является пиком конца ноября 2022 года, станет для покупателей иены решающим испытанием для восстановления контроля.