Резервный банк Австралии (РБА) является центральным банком Австралии, основной функцией которого является поддержка и укрепление экономической и финансовой стабильности страны. Мандат РБА вытекает из Закона о резервном банке 1959 года, который предоставил банку полномочия способствовать стабильности австралийского доллара, достижению полной занятости и экономическому процветанию.РБА может достичь своих целей, используя монетарные и фискальные инструменты центрального банка, такие как установление базовой банковской процентной ставки. Кроме того, РБА также отвечает за управление золотовалютными резервами Австралии. РБА также предоставляет центральные банковские услуги правительству Австралии и его различным агентствам, а также иностранным партнерам.История РБАРБА в его нынешнем виде существует благодаря Закону о резервном банке 1959 года, который вступил в силу в январе 1960 года. До этого существовал Банк Содружества Австралии, который был учрежден законодательно в 1911 году. Функции Банка Содружества были ограничены сберегательными и коммерческими банковскими услугами. В то время услуги центрального банка, такие как выпуск банкнот, предлагались Министерством финансов Австралии.Последовало бы несколько законодательных актов, и к 1945 году Банк Содружества получил бы полные и официальные полномочия по предоставлению центральных банковских услуг австралийскому народу. Эти функции будут включать, но не ограничиваться ими, администрирование денежно-кредитной и фискальной политики, выпуск банкнот и валютный контроль.С момента своего начала функционирвоания в 1960 году РБА наблюдал за основными вехами на австралийской финансовой сцене. В 1966 году австралийский фунт был заменен австралийским долларом (AUD). Австралийский доллар был привязан к доллару США до 1983 года, когда он начал свободно торговаться на рынке. Австралийский доллар в настоящее время является основной мировой валютой, а РБА - одним из самых влиятельных центральных банков в мире. Штаб-квартира РБА находится в Сиднее, Австралия, но у него есть несколько офисов по всей стране.Управление РБАРезервный банк Австралии является автономным органом (независимым от правительства) и состоит из двух советов:Совет Резервного банкаПравление Резервного банка несет ответственность в следующих областях:Стабильность австралийского доллара,Полной занятости австралийского народаЭкономическое процветание и благосостояние австралийского народа.Правление Платежной системыПравление Платежной системы несет ответственность в следующих областях:Стимулирование конкуренции на рынке платежных услуг,Повышение эффективности различных платежных систем Контроль рисков в финансовой системе.РБА возглавляетсая Управляющим, который возглавляет как Правление Резервного банка, так и Правление платежной системы.Читать еще: Все, что вам нужно знать о Банке АнглииФункции и роли РБАС точки зрения своих функций и функций Резервный банк Австралии отвечает за следующее:Установка денежной ставкиЭто самая важная роль РБА. Банк собирается каждый первый вторник каждого месяца (кроме января), чтобы установить денежную ставку, деятельность, которая влияет буквально на все экономические аспекты австралийской экономики.Выпуск банкнотРБА производит и распространяет банкноты Австралии, которые служат законным платежным средством как на местном, так и на международном уровне.Банковское дело.РБА является официальным банкиром правительства Австралии, что, по сути, означает, что он управляет и поддерживает несколько государственных служб, таких как социальное обеспечение, оборона или даже медицина.ПлатежиРБА также поддерживает, наряду с другими банками, Новую платежную платформу Австралии, которая облегчает круглосуточную обработку платежей между различными финансовыми учреждениями.Содействие финансовой стабильностиРБА является активным участником финансовых рынков с единственной целью содействия стабильности путем обеспечения стабильности ликвидности.Операции на международных рынкахПомимо управления валютными резервами Австралии, РБА также является представителем страны на глобальных форумах, таких как G20, Международный валютный фонд и Международный банк расчетов.Читать еще: История и цели создания Европейского Центрального Банка (ЕЦБ)Роль РБА в фундаментальном анализеРБА оказывает огромное влияние как на местные, так и на международные финансовые активы. Решение по процентной ставке, принимаемое РБА каждый месяц, является, пожалуй, самым важным событием, за которым наблюдают фундаментальные аналитики. Это событие обычно потенциально может спровоцировать массовые колебания цен на базовые активы. По большей части РБА сохранил целевой показатель инфляции в 2-3%, который он стремится сохранить, используя все имеющиеся в его распоряжении инструменты. Изменение процентных ставок - самый мощный инструмент в его арсенале, и вот как это влияет на ценообразование основных финансовых активов:АкцииПовышение процентных ставок препятствует как деловым, так и потребительским расходам, одновременно увеличивая стоимость национальной валюты, что в нормальных условиях приводит к падению цен на акции. Также имеет место и обратное: снижение ставок приводит к росту цен на акции.ОблигацииКак и акции, облигации также обычно имеют обратную зависимость от процентных ставок. Более высокие ставки приводят к падению цен на облигации, в то время как более низкие ставки приводят к росту цен на облигации.Австралийский доллар (AUD)Австралийский доллар является основной валютой на мировых финансовых рынках. Когда РБА повышает процентные ставки, это, по сути, ограничивает предложение валюты, что приведет к росту цен на австралийский доллар. И наоборот, когда РБА применяет снижение ставки, это в основном увеличивает предложение австралийского доллара, что, следовательно, снижает его стоимость.Количественное смягчение РБАПроцентная ставка является обычным инструментом денежно-кредитной политики, но она не единственная, РБА принял нетрадиционные меры, чтобы помочь смягчить и поддержать австралийскую экономику. В частности, заметным стало количественное смягчение, которое предполагает покупку РБА активов, таких как казначейские облигации, у правительства и других финансовых институтов. Количественное смягчение помогло преодолеть наихудшие последствия недавних катастроф, таких как финансовый кризис 2008 года и пандемия коронавируса 2020 года.Читать еще: Все, что вам нужно знать о Банке ЯпонииПрогнозные рекомендации РБАПрогнозное руководство также является нетрадиционным инструментом денежно-кредитной политики, который включает в себя сообщение о денежно-кредитной позиции РБА. В случае РБА позиция всегда заключалась в поддержании целевого уровня инфляции в 2-3%.Как РБА влияет на процентные ставкиРБА устанавливает денежную ставку в Австралии, которая представляет собой процентную ставку овернайт, взимаемую по кредитам денежного рынка. РБА собирается каждый месяц (кроме января), чтобы решить, следует ли сохранить денежную ставку на прежнем уровне, повысить ее или понизить. Он принимает это решение на основе своего анализа состояния австралийской экономики. В то время как ставка по наличным деньгам отличается от ставки, выплачиваемой потребителями по ипотечным кредитам и другим потребительским кредитам, банки часто решают передать изменения в ставке по наличным деньгам потребителям и предприятиям. Это может сделать заимствования более или менее дорогими, что окажет соответствующее влияние на экономический рост, потребительские расходы и деловую активность.Почему РБА меняет денежную ставкуУ РБА нет какой-либо политики, которая указывала бы, какими должны быть процентные ставки. Однако, поскольку денежный курс является промежуточной целью денежно-кредитной политики, он может быть использован для достижения основных целей валютной стабильности и устойчивого экономического роста. Денежная ставка используется для влияния на инфляцию и уровень занятости в Австралии, что, как мы надеемся, приведет экономику к полной занятости и низкой, но стабильной инфляции. РБА объявляет об изменении процентной ставки в попытке обеспечить прозрачность рынков, что снижает неопределенность в отношении денежно-кредитной политики и будущего австралийской экономики.Читать еще: Что такое ФРС: история, структура и функцииКак РБА влияет на австралийскую экономикуКогда РБА примет решение снизить денежную ставку, это приведет к падению других краткосрочных процентных ставок в экономике. Это стимулирует заимствования и расходы внутри экономики. В результате объем производства, как правило, увеличивается, и это приводит к увеличению экономической активности и занятости. Когда всплеск экономической активности достаточно силен, он также может вызвать рост инфляции. Верно и обратное. Когда денежная ставка повышается, это приводит к сокращению экономической активности, что, как мы надеемся, приведет к снижению инфляции. Нежелательным побочным эффектом часто является снижение ...
Пара AUD/JPY торгуется в узком диапазоне в преддверии публикации базового индекса потребительских цен Банка Японии и отчетов о настроениях потребителей Австралии.Увидим ли мы прорыв на следующих торговых сессиях? В какую сторону будет торговаться пара?Свежие рыночные заголовки и экономические данныеФранция повысила уровень террористической угрозы до самого высокого после стрельбы в МосквеПротокол заседания Банка Японии показал, что члены Банка согласны с растущей вероятностью роста базовой инфляции до их целевых показателей, а также с отсутствием давления с целью “проведения быстрого ужесточения денежно-кредитной политики”, как в США и ЕвропеНародный банк Китая установил фиксированный курс юаня на уровне 7,0996 за доллар (против прогноза 7,2222, предыдущего значения 7,1004) – самый большой разрыв с ожидаемым фиксированным значением с ноября – в попытке предотвратить дальнейшее ослабление юаняВице-министр финансов Японии и ведущий валютный дипломат Масато Канда охарактеризовал недавнюю слабость иены как “спекулятивную” и предупредил, что он внимательно следит за движением валюты “с большим чувством срочности”.Цены на сырую нефть выросли на фоне участившихся нападений на энергетические объекты в России и Украине и снижения надежд на прекращение огня на Ближнем ВостокеАвстралийский доллар укрепился на азиатской сессии, возможно, из-за того, что Народный банк Китая (НБК) объявил о фиксации курса доллара США к юаню, которая намного сильнее для юаня, чем предполагали рынки.Главный валютный дипломат Японии также выступил против последних “спекулятивных” слабостей иены и добавил благоприятной для риска атмосферы, что центральные банки готовы вмешаться в защиту своих валют.Однако вскоре AUD наткнулся на сопротивление и отказался от части своих прибылей, поскольку участники европейской сессии торговались осторожно в преддверии публикации данных по США на этой неделе.Валюта, связанная с сырьевыми товарами, по-прежнему торгуется позитивно по всем направлениям, при этом ее наибольший рост наблюдается по отношению к швейцарскому франку, фунту стерлингов и доллару США, в то время как рост по отношению к новозеландскому доллару, евро и канадскому доллару ограничен.Предстоящие важные новости в экономическом календаре ФорексЦентральный банк Великобритании объявил о продажах в 11:00 по ГринвичуЧлен FOMC Рафаэль Бостик выступит с речью в 12:25 по ГринвичуПродажи новых домов в США в 14:00 по ГринвичуЧлен Совета директоров Банка Англии Кэтрин Манн выступит с речью в 14:15 по ГринвичуИндекс потребительских настроений Westpac Австралии в 11:30 по ГринвичуИндекс цен производителей услуг Японии в 11:50 по ГринвичуБазовый индекс потребительских цен Банка Японии в 5:00 утра по Гринвичу (26 марта)Используйте нашу новую валютную тепловую карту, чтобы быстро увидеть визуальный обзор ценового движения на рынке Форекс! ️AUD/JPY: 15-минутный графикНебольшое стремление к риску на рынках и насмешки японского чиновника все еще удерживали AUD/JPY в узком диапазоне после отката в пятницу.Увидим ли мы прорыв на следующих торговых сессиях? Япония вот-вот опубликует базовую оценку индекса потребительских цен Банка Японии, в то время как Австралия опубликует свой последний отчет о настроениях потребителей Westpac.Сможет ли пара пробить точку разворота (98.95) и пробиться к предыдущим точкам перегиба 99.80 и 100.00?Или следующие рыночные темы продолжат нисходящий тренд AUD/JPY и перетащат его к предыдущим областям поддержки S1 (98,19) или S2 ...
Экономические отчеты Китая сегодня вышли в основном оптимистичными.Могут ли они подтолкнуть AUD/JPY выше текущего потолка?Свежие рыночные заголовки и экономические данныеВ минувшие выходные президент России Путин предупредил, что возможен полномасштабный конфликт между Россией и НАТО, если западные силы присоединятся к боевым действиямОфициальный представитель ЕЦБ де Кос говорит, что центральный банк может начать снижать процентные ставки в июне, “если макроэкономические прогнозы оправдаются в ближайшие месяцы”.Индекс деловой активности в сфере услуг Новой Зеландии улучшился с 52,2 до 53,0, что отражает более высокие темпы ростаОбъем заказов на основное машиностроение в Японии замедлился с роста на 2,7% в месячном исчислении в декабре 2023 года до спада на 1,7% в январеИндекс потребительских цен Великобритании Rightmove показал ускорение роста цен на жилье с 0,9% в месячном исчислении в феврале до 1,5% в мартеПромышленное производство Китая выросло с 6,8% в годовом исчислении до 7,0% в феврале против ожидаемого снижения до 5,3%Инвестиции в основной капитал Китая выросли с 3,0% с начала года в январе до 4,2% в феврале, опередив прогнозируемый рост на 3,2%Розничные продажи в Китае замедлились с 7,4% в годовом исчислении до 5,5% в феврале, что близко соответствует прогнозу в 5,6%.Опасения в преддверии завтрашнего решения Банка Японии плюс пессимистичный отчет по заказам на основное машиностроение оказали давление на японскую иену в ходе сегодняшней азиатской торговой сессии.Хотя многие ожидают прекращения отрицательных процентных ставок, некоторые по-прежнему прогнозируют несколько "голубиное" заявление, подтверждающее, что центральный банк не спешит продолжать ужесточать денежно-кредитную политику.Между тем, большинство основных валют осторожно продвигаются вперед в преддверии напряженного графика этой недели, который до краев заполнен решениями центральных банков и публикациями индексов потребительских цен.Предстоящие важные новости в экономическом календаре ФорексИтоговые данные по еврозоне и базовый индекс потребительских цен в 10:00 по ГринвичуИндекс рынка жилья NAHB в США в 14:00 по ГринвичуОжидается решение Банка Японии по денежно-кредитной политикеЗаявление РБА по денежно-кредитной политике в 15:30 по ГринвичуИспользуйте нашу новую валютную тепловую карту, чтобы быстро увидеть визуальный обзор ценового движения на рынке Форекс! ️AUD/JPY: 15-минутный графикПара положительных сюрпризов в данных по Китаю в сочетании с пессимистичным отчетом по основным заказам на машиностроение в Японии подняли AUD/JPY до сопротивления вблизи основной психологической отметки 98,00.Центральные банки Австралии и Японии объявят о своих политических решениях завтра, поэтому ожидается дополнительная волатильность по этой паре. Может ли он пробить потолок вблизи R1 (98,08), а затем нацелиться на следующую восходящую цель на R2 (98,38) или вернуться к минимумам на S1 ...
Начало торговой недели немного медленное, поскольку рынки США закрыты в связи с праздниками.Можем ли мы вместо этого уловить волатильность по этой паре иены?Свежие рыночные заголовки и экономические данныеНародный банк Китая сохранил ставку по среднесрочному кредитованию (MLF) без изменений на уровне 2,50%, как и ожидалосьИндекс деловой активности в сфере услуг Новой Зеландии вернулся к росту с 48,8 до 52,1 в январе, достигнув самого высокого уровня с мая 2023 годаМинистр финансов Японии Судзуки намекает на повышение процентной ставки, но воздерживается от уточнения сроковЗаказы на основное машиностроение в Японии выросли на 2,7% м/м в декабре, как и ожидалось, против предыдущего спада на 4,9%Индекс деловой активности в Великобритании замедлился с 1,3% в месячном исчислении до 0,9% в январеВ понедельник торговая сессия для основных валют прошла вяло, поскольку не было никаких важных отчетов, к тому же рынки США и Канады закрыты в связи с празднованием Дня президента.Единственное важное объявление поступило из Китая, где Народный банк Китая принял решение сохранить ставку MLF на прежнем уровне 2,50%, как и ожидалось. Тем не менее, ходили слухи о возможном снижении основной ставки по кредитам для завтрашнего объявления, что позволило азиатским фондовым рынкам оставаться в плюсе.Однако новозеландскому доллару удалось подняться выше по сравнению со своими аналогами, вероятно, благодаря возвращению к росту индекса деловой активности в сфере услуг Новой Зеландии.Предстоящие важные новости в экономическом календаре ФорексРынки США и Канады закрыты в связи с празднованием Дня президентаИспользуйте нашу новую валютную тепловую карту, чтобы быстро увидеть визуальный обзор ценового движения на рынке Форекс! ️AUD/JPY: 15 минутный графикАвстралийская пара консолидируется внутри небольшого симметричного треугольника, поскольку трейдеры, вероятно, готовятся к установлению процентной ставки по основным кредитам НБК и публикации протокола заседания РБА!В какую сторону все пойдет?Ходят слухи, что центральный банк Китая снизит ставку по кредитам сроком на 5 лет, что, возможно, спровоцирует волну повышения для более рискованных активов в рамках дополнительных стимулов. Однако решение сохранить ставки на прежнем уровне может привести к потерям для высокодоходных активов и валют.Между тем, протокол заседания РБА может содержать новые подсказки относительно экономических перспектив центрального банка Австралии и следующих шагов в политике.Напомним, что чиновники сохранили ставки на прежнем уровне, но оставили дверь слегка приоткрытой для дальнейшего ужесточения, поскольку ценовое давление в стране остается очень высоким.Прорыв выше вершины треугольника может привести к тестированию R1 (98,35), затем к ралли той же высоты, что и формирование, но движение ниже поддержки может направить AUD/JPY на путь тестирования нисходящих целей на S1 (97,79), а затем на S2 (97,47).В каком бы направлении вы ни выбрали игру, не забудьте проверить среднюю дневную волатильность AUD/JPY, прежде чем устанавливать свои входы и ...
На AUD намечаются крупные событияСочетание ухудшающегося макроэкономического фона, первого решения по денежно-кредитной политике от нового главы РБА и угрозы вмешательства на рынок со стороны Банка Японии создало интересное сочетание для пары AUD/JPY на этой неделе, особенно учитывая ее близость к долгосрочной линии поддержки, которая существовала на протяжении большей части в этом году.Пара AUD/USD рискует пробиться ниже уровня РБАПоскольку доллар США и доходность облигаций возобновляют свой восходящий тренд после того, что, как теперь представляется, было корректировкой позиций на прошлой неделе в преддверии конца квартала, влияние на глобальный рост явно сказывается на показателях циклических активов в начале октября, включая цены на сырьевые товары, акции горнодобывающей промышленности и австралийский доллар, заставляя последний стремительно падать. вернулся к годовому минимуму 0.6330, достигнутому в конце сентября.Все более негативный макроэкономический фон совпадает с публикацией октябрьского решения РБА по денежно-кредитной политике, первого под руководством нового управляющего Мишель Буллок. Учитывая, что при предыдущем губернаторе Филипе Лоу, вероятно, будут внесены некоторые изменения в способ передачи сообщений, то, как это интерпретируется рынками, может вызвать негативную реакцию на рынках AUD, австралийских OIS, которые полностью рассчитаны на очередное повышение ставки на 25 базисных пунктов к марту следующего года, наряду с ASX 200.Если посмотреть на AUD/USD на ежедневной основе, то сейчас она вернулась ниже предыдущей поддержки тренда, что делает ее уязвимой для новых минимумов, если сообщения Буллока не будут соответствовать все более ястребиным рыночным ценам. Прорыв 0.6330 откроет дверь для движения вниз к 0.6275 и, возможно, 0.6170. Учитывая недавнее изменение цен, ралли может быть ограничено уровнем 0.6450, если Буллок обсудит обеспокоенность по поводу перспектив возвращения инфляции к целевому показателю банка к концу 2025 года, как прогнозировалось ранее.Пара AUD/JPY дополнительно осложнена угрозой вмешательства Банка ЯпонииЧто касается пары AUD/JPY, то на нее накладывается дополнительный слой интриги, поскольку японское правительство продолжает поднимать шум по поводу продолжающегося ослабления японской иены по отношению к доллару США, усиливая ощущение срочности относительно того, может ли Банк Японии получить указание вмешаться на валютных рынках для поддержки иены. Уже сегодня мы увидели новые предупреждения от министра финансов Японии Шуничи Судзуки, поскольку пара USD/JPY приблизилась к 150, уровню, который, по мнению многих, может побудить правительство дать отпор рыночным силам.Если произойдет вмешательство, то, вероятно, пара AUD/JPY пробьет поддержку восходящего тренда, действующую с марта, что потенциально приведет к откату пары к 92,75 или даже к 200-дневной скользящей средней в районе 92,31, уровню, которого она придерживалась множество раз за последние ...
Пара AUD/JPY, похоже, готова к продолжению краткосрочного тренда после того, как Австралия опубликовала данные по рынку труда!Если вы пропустили, Австралия опубликовала отчет, согласно которому уровень безработицы в стране в августе остался на уровне 3,7%. Было создано 64,9 тыс. рабочих мест, что лучше ожидаемых 25,4 тыс. и июльского чистого сокращения на 1,4 тыс. рабочих мест.Однако "дьявол в деталях" доставил некоторый дискомфорт "быкам" по австралийскому доллару. Во-первых, из 64,9 тыс. рабочих мест, увеличившихся за месяц, 62,1 тыс. пришлось на неполную занятость.Месячное количество часов на ВСЕХ рабочих местах также сократилось в августе на 0,5%. Это не очень хорошо, если РБА стремится к устойчивому росту, наблюдая за замедлением инфляции.AUD/JPY: 15-минутный графикПара AUD/JPY, поднявшаяся до психологической отметки 95.00, упала до минимумов 94.50 в ходе азиатской сессии.Означает ли это, что восходящий тренд AUD/JPY завершен?Не обязательно. Не забывайте, что данные по заказам на основное оборудование в Японии сегодня не оправдали ожиданий и могут заставить покупателей иены дважды подумать о том, чтобы придержать "тихую гавань".Кроме того, на рынках сложилась благоприятная для риска торговая среда, поскольку трейдеры оценивают вероятность того, что ФРС (и, возможно, ЕЦБ), несмотря на свои "ястребиные" заявления, не предпримет больше никаких мер по ужесточению денежно-кредитной политики.Сегодняшние данные по индексу цен производителей и розничным продажам в США, а также завтрашняя публикация данных из Китая могут как сломать, так и изменить восходящий тренд AUD/JPY.Инвесторы ожидают замедления роста основных цен производителей и розничной активности потребителей в августе, что может поддержать менее "ястребиные" настроения ФРС. В то же время ожидается, что отчеты по деловой и потребительской активности в Китае в августе выйдут немного лучше.Если мы увидим продолжение темы "пиковой процентной ставки" и некоторое облегчение перспектив роста Китая, то пара AUD/JPY может продлить свой восходящий тренд. Пара может столкнуться со спросом в районе точки разворота 94,60 или в области 94,50, расположенной ближе к 100- и 200-дневным SMA 15-минутного графика, а также к поддержке восходящего канала.Для "быков" хорошей начальной целью будет область предыдущего максимума 94,90. Конечно, можно нацелиться и на новые месячные максимумы, если в ближайшие торговые сессии будет достаточно рискованных действий.Однако прежде чем покупать AUD/JPY так, словно вы собираетесь использовать полученную прибыль для покупки нового iPhone 15, обратите внимание на то, что в данный момент давление на AUD ограничено. Не стесняйтесь дождаться новых катализаторов, лучших уровней входа или подтверждающих свечей, прежде чем входить в длинную позицию.Если же вы определились с целями входа и выхода, то можете сосредоточиться на использовании лучших методов управления рисками. Удачи и удачной ...
Похоже, что азиатские и ранние европейские трейдеры все еще идут на риск!Приведет ли это к тому, что AUD/JPY достигнет новых недельных максимумов на следующих торговых сессиях?Свежие рыночные заголовки и экономические данныеБританский консорциум розничной торговли: годовая инфляция цен в магазинах Великобритании снизилась с 7,6% до 6,9% в августе, что стало самым медленным ростом цен с октября 2022 годаУровень безработицы в Японии вырос впервые за четыре месяца, с 2,5% м/м до 2,7% м/м в июлеКитайский гигант недвижимости Country Garden просит предоставить льготный период в 40 календарных дней для погашения облигаций в юаняхНародный банк Китая сохранил свою поддержку юаня, установив средний курс на уровне 7,1851 по отношению к доллару США – более чем на 1000 пунктов выше рыночного консенсусаGfK: Потребительский климат Германии ухудшился с -24,4 до -25,5 из-за снижения ожиданий доходов и склонности к покупкам в августеВо время азиатской сессии было не так много новых катализаторов, которые повлияли на основные валюты, поэтому у трейдеров было время оценить цены в условиях, благоприятных для риска, по сравнению с предыдущей сессией в США.Возможно, также помогло то, что азиатские фондовые индексы отыграли часть своих потерь предыдущего дня и в преддверии важных экономических релизов на этой неделе.В данном случае принятие риска привело к укреплению AUD и NZD. Новозеландский доллар, в частности, больше всего вырос по отношению к швейцарскому франку, евро и канадскому доллару и меньше всего по отношению к австралийскому доллару comdoll.Предстоящие важные новости в экономическом календаре ФорексИндекс цен на жилье в США на 13:00 по ГринвичуИндекс потребительского доверия ЦБ США в 14:00 по ГринвичуДанные о вакансиях в США будут опубликованы в 14:00 по ГринвичуГодовой индекс потребительских цен Австралии на 1:30 по Гринвичу (30 августа)Одобрение строительства в Австралии в 1:30 по Гринвичу (30 августа)AUD/JPY: 15 минутный графикПохоже, что трейдеры сохраняют свой осторожный оптимизм, ожидая выхода тщательно отслеживаемых данных, таких как отчет по индексу потребительских цен Австралии или данные по рынку труда дяди Сэма.Осторожное принятие риска, вероятно, является причиной того, что AUD/JPY легко нашла поддержку в интересующей области 94,25 на 15-минутном таймфрейме.Конечно, не помешает, что 94.25 совпадает с 50%-ной коррекцией Фибоначчи сегодняшнего подъема, а также линией среднего канала на графике.Как высоко может взлететь пара AUD/JPY в следующие торговые сессии?Сегодняшние отчеты более низкого уровня из США могут усилить или ослабить общую склонность к риску на рынках.Публикации, которые поддерживают продленную паузу в повышении ставок ФРС, могут повысить склонность к риску и подтолкнуть AUD/JPY к новым недельным максимумам вблизи 94,50.Но если трейдеры сосредоточат внимание на экономических рисках, связанных с высокими процентными ставками, то AUD/JPY может вернуться к более низким точкам перегиба, таким как 94,10 или ...
Это продолжение анализа нашего предыдущего отчета “AUD/JPY: незначительный нисходящий тренд остается неизменным”, опубликованного 28 июня 2023 года. Нажмите здесь, чтобы ознакомиться с кратким изложением.С момента достижения максимума 19 июня 2023 года в 97,67 ценовая динамика пары AUD/JPY продолжала формировать более низкие максимумы, несмотря на повторное тестирование и отскок ее ключевой 200-дневной скользящей средней после того, как 28 июля 2023 года был зафиксирован внутридневной минимум в 91,79 после гибкой политики Банка Японии (BoJ). объявление о регулировании кривой доходности 10-летних государственных облигаций Японии.Технический анализ предполагает, что пара AUD/JPY сейчас подвержена повышенному риску перехода в среднесрочную фазу нисходящего тренда.Преодоление ключевого нисходящего триггерного уровня 92.80Рис. 1: Среднесрочный тренд AUD/JPY по состоянию на 21 августа 2023 г.В прошлую пятницу, 18 августа, AUD/JPY удалось приостановить свое трехдневное снижение на ключевом уровне поддержки/перегиба 92,80, который определяется сочетанием элементов; бывшими зонами максимумов колебаний 26 января/14 февраля/21 февраля 2023 года и среднесрочной восходящей линией тренда от Минимум 24 марта 2023 года - 86,06.Тем не менее, элементы не демонстрируют признаков какого-либо бычьего разворота на данном этапе, с медвежьим импульсом, наблюдаемым в дневном осцилляторе RSI, поскольку он медленно опустился ниже уровня 50 и не достиг состояния перепроданности.Ценовые движения колеблются в пределах незначительного нисходящего каналаРис. 2: Незначительный краткосрочный тренд AUD/JPY по состоянию на 21 августа 2023 г.Ценовая динамика AUD/JPY колебалась в пределах незначительного нисходящего канала, существующего с 15 августа 2023 года, с незначительным колебательным максимумом 94,87, который предполагает, что дальнейшее потенциальное снижение может материализоваться, по крайней мере, в краткосрочной перспективе.Следите за ключевым краткосрочным ключевым сопротивлением 93.70, и прорыв ниже краткосрочной поддержки 92.80 откроет следующую поддержку на уровне 92.00 (также 200-дневная скользящая средняя) на первом этапе.С другой стороны, пробой выше 93,70 сводит на нет медвежий тренд, и мы видим следующее промежуточное сопротивление на отметке 94,90 (также 50-дневная скользящая ...
Слабые данные по инфляции в Китае, похоже, оказали сегодня давление на "безопасные гавани".Может ли это означать бычий прорыв для AUD/JPY в ближайшее время?Свежие заголовки и экономические данныеАгентство Moody's понизило рейтинги 10 средних региональных банков США и поставило на пересмотр рейтинги еще шести кредиторовЧлен FOMC Харкер считает, что они достигли той точки, когда могут удерживать процентные ставки на стабильном уровне, и даже могут начать снижать ставки в следующем годуДефицит торгового баланса США сократился с 68,3 млрд. долл. до 65,5 млрд. долл. против 65,1 млрд. долл. в июне, поскольку экспорт снизился на 0,1%, а импорт - на 1,0%.Индекс экономического оптимизма в США IBD/TIPP в августе снизился с 41,3 до минимального за год значения 40,3 против прогноза 43,0Головной индекс потребительских цен в Китае в июле снизился на 0,3% г/г против прогноза снижения на 0,4% и предыдущего ровного значения, головной индекс цен производителей снизился на 4,4% г/г против предыдущего снижения на 5,4% и ожидаемого падения на 4,0%Квартальные инфляционные ожидания в Новой Зеландии повысились с 2,79% до 2,83% кв/кв, что указывает на потенциальное усиление ценового давления в ближайшие два годаОтносительно осторожные высказывания члена FOMC Харкера оказали негативное влияние на американскую валюту на предыдущей торговой сессии в Нью-Йорке, после чего распродажа "безопасных" валют усилилась на фоне негативных данных по инфляции в Китае.Как оказалось, и CPI, и PPI отразили значительно более слабое ценовое давление, что повышает вероятность того, что правительство и центральный банк Китая предпримут дополнительные меры по стимулированию экономики.Слухи о том, что государственные банки Китая продают доллар против юаня, также способствовали снижению курса доллара.Предстоящие важные новости в экономическом календаре ForexЭкономический календарь на предстоящую неделю.Разрешения на строительство в Канаде в 12:30 GMTЗапасы сырой нефти от EIA в 14:30 GMTИнфляционные ожидания MI в Австралии в 1:00 GMT (10 августа).AUD/JPY: 15-минутный графикПосмотрите на эту валютную пару, находящуюся на самой вершине своего краткосрочного диапазона!Грядет ли отскок или прорыв AUD/JPY?В последние несколько часов аппетит к риску, похоже, был в игре, благодаря сочетанию "голубиной" риторики FOMC и перспективе дополнительного смягчения со стороны Китая.В конце концов, слабые торговые данные, опубликованные на днях, и слабые отчеты по инфляции, вышедшие в ходе сегодняшней азиатской торговой сессии, усиливают давление на китайское правительство, требуя от него более подробной информации о планах стимулирования экономики.Прорыв выше диапазона сопротивления на отметке 94,00 может привести к ралли к R1 (94,23) или, возможно, даже к R2 (94,64), в то время как отскок может привести к возврату AUD/JPY к нижней границе 93,00 или S1 (93,15).В ближайшие торговые сессии не предвидится много важных релизов, так как трейдеры держат себя в руках в преддверии отчета по индексу потребительских цен в США в четверг. Это означает, что пара может просто остаться в диапазоне и вернуться к точке разворота (93,56) примерно ...
До федеральных выборов в Австралии осталось всего пять дней. Как на рынках опросов, так и на рынках ставок ALP находится далеко впереди. Как показал Brexit, выборы Дональда Трампа в 2016 году и федеральные выборы в Австралии в 2019 году, ни то, ни другое не является доказательством.Однако, в отличие от выборов 2019 года, когда законопроект ALP, укорачивающий экономическую политику, включал спорные реформы отрицательной передачи, концессию на прирост капитала и режим франкирования кредитов, на этот раз экономическая политика основных партий схожа.Отсутствие поляризующего политика и экономической политики в этой гонке означает, что значительно меньше вероятности того, что опросы будут ошибочными в 2022 году. Это также означает, что если Энтони Альбанезе станет 31-м премьер-министром Австралии, рынки вряд ли будут слишком обеспокоены.Единственное предостережение здесь заключается в том, что если ни одна из основных партий не получит достаточного количества мест для формирования правительства, то обе партии обратятся за помощью к независимым кандидатам для формирования правительства.В обмен на их поддержку независимые могут настаивать на политике, которая менее благоприятна для рынка. Примерами могут служить экономическая политика Зеленых, предусматривающая 6% налог на богатство миллиардеров и налог на сверхприбыль корпораций в размере 40%. В этом случае ожидайте, что AUDUSD и ASX200 получат краткосрочный удар, когда они вновь откроются в следующий понедельник утром.Помимо этого результата, основными факторами, влияющими на AUDUSD и ASX200, останутся те же темы, которые стимулировали рынки в последние месяцы, включая инфляцию, повышение ставок, сбои в цепочках поставок и опасения по поводу роста. Все это удерживает нас в медвежьем настроении в среднесрочной перспективе.Однако в краткосрочной перспективе, после капитуляции вторника, которая привела ASX200 к нашей цели снижения 7000/6950, мы перешли к нейтральному смещению, ожидая восстановления к 7200. Мы подозреваем, что вблизи уровня 7200 текущий отскок закончится перед очередным этапом снижения.Для пары AUDUSD, после достижения нашей первоначальной цели снижения на прошлой неделе, минимума января 2016 года 0.6826, на этой неделе возможно умеренное восстановление, прежде чем нисходящий тренд возобновится к следующему уровню поддержки около ...
Банку Японии всегда уделялось много внимания за его необычную денежно-кредитную политику. Его объявления о процентных ставках могут повлиять на такие рынки, как иена, Nikkei 225 и крупные японские акции. Узнайте здесь все, что вам нужно знать.Что такое Банк Японии?Банк Японии (BoJ) является центральным банком Японии – эквивалентом Банка Англии или Федеральной резервной системы страны. Часто называемый для краткости Ничигиным, банк отвечает за выпуск и обработку всех вопросов, связанных с валютной и казначейской безопасностью, созданием экономической безопасности посредством денежно-кредитной политики и предоставлением расчетных услуг.Структура Банка Японии Банк Японии был основан в 1882 году, выпустив свою первую банкноту в 1885 году, и с тех пор работает. Банк был реорганизован во время Второй мировой войны для регулирования и поддержания национальной экономики в военное время. После Второй мировой войны в структуру Банка Японии было внесено несколько изменений.В настоящее время структура Банка состоит из трех основных компонентов:Политический совет – высший орган, принимающий решения в Банке Японии, отвечающий за определение валютной и денежно-кредитной политики и надзор за операциями Банка. В правлении девять человек, включая губернатора, двух заместителей губернатора и шесть других членовИсполнительные директора – это административное подразделение Банка Японии, отвечающее за оказание помощи управляющему и заместителям и обеспечение бесперебойной работы Банка. Он состоит из шести человек, а также Комитета по управлению и Комитета по соблюдениюГоловной офис – в состав Головного офиса Банка входят 15 департаментов, в том числе Управление внутренних аудиторов, Департамент по денежно-кредитным вопросам, Департамент финансовой системы и банковских экспертиз и Департамент финансовых рынков.Банк Японии также имеет 32 филиала и 14 местных отделений по всей стране, а также семь офисов за рубежом.Что такое заседание Банка Японии по денежно-кредитной политике (MPM)?Заседание Банка Японии по денежно-кредитной политике (MPM) является комитетом Совета по политике, который устанавливает процентные ставки и другую денежно-кредитную политику для Японии. Цель состоит в том, чтобы коллективно принять решение о политике, которая обеспечит экономическую стабильность в Японии и будет способствовать достижению целевых показателей Банка Японии по инфляции, оказывая влияние на потребительские расходы.Читать еще: Как определяются процентные ставкиМПМ проводятся восемь раз в год и длятся два дня. Совет Директоров будет учитывать углубленный экономический анализ и финансовые условия при принятии своих решений. Эти решения публикуются немедленно, чтобы поддержать политику Банка Японии по обеспечению полной прозрачности. Глава Банка Японии также проведет пресс-конференцию, чтобы объяснить любые изменения и решения по денежно-кредитной политике.Каково последнее решение Банка Японии по ставке?Последнее решение Банка Японии было принято 18 июня 2021 года. В примечаниях к заседанию Банк заявил, что продолжит смягчение денежно-кредитной политики "устойчивым образом". Это будет сделано путем выполнения трех действий:Снижение краткосрочных и долгосрочных процентных ставок. Центральный банк сохранил процентные ставки овернайт на уровне -0,1%Обеспечение диапазона доходности 10-летних государственных облигаций Японии, как предполагается, составляет от плюс до минус 0,25%Покупка биржевых фондов и японских REITs по мере необходимости. Банк Японии продолжит покупать акции на сумму не более 12 триллионов иен (110 миллиардов долларов) в годКакова процентная ставка Банка Японии?Процентная ставка Банка Японии – как и любого центрального банка – является механизмом, с помощью которого он манипулирует инфляцией, устанавливая ставки заимствования и кредитования для валют.Читать еще: Что такое облигация? Как получать стабильный доход, одалживая деньгиБанк Японии известен своими отрицательными процентными ставками, что означает, что банки должны платить, чтобы занять деньги у центрального банка. Эта политика впервые вступила в силу в январе 2016 года и действует до 2021 года.Какова ставка Банка Японии за перенос позиции?Ставка овернайт Банка Японии относится к процентным ставкам по необеспеченным сделкам, совершенным на рынке ставок. Это процентная ставка, по которой банки предоставляют или одалживают средства друг другу на рынке овернайт. Он также известен как курс Мутана, который специфичен для сделок на рынках японской иены.Как объявления Банка Японии влияют на финансовые рынки?Поскольку решения Банка Японии по процентным ставкам будут влиять на потребительские расходы и ставки коммерческих займов, они могут оказать прямое влияние на облигации, акции, валюты и другие ценные бумаги. Таким образом, движение рынка, созданное в результате этих встреч, может создать значительные возможности для спекулятивных трейдеров.Когда итоги заседания будут направлены на снижение расходов и снижение инфляции, это приведет к падению стоимости акций, облигаций, индексов и других ценных бумаг, но может увеличить стоимость иены.И наоборот, политика, направленная на увеличение инфляции и расходов, такая как количественное смягчение, приведет к девальвации иены и росту других классов активов.Большинство трейдеров будут отслеживать валютные пары иены, такие как USD/JPY, EUR/JPY и GBP/JPY, фондовый индекс Nikkei 225, а также крупные японские компании, такие как Toyota, SoftBank, Sony и Mitsubishi.Читать еще: Причины инфляцииИстория количественного смягчения Банка ЯпонииБанк Японии известен тем, что десятилетиями проводил несколько нетрадиционную денежно-кредитную политику. В течение 15-летнего периода она последовательно продавала иену, чтобы сохранить низкую стоимость валюты и сделать экспорт конкурентоспособным во всем мире. Это известно как количественное смягчение, и оно дает коммерческим банкам избыточную ликвидность для стимулирования кредитования. Он делает это, покупая государственные облигации и рекапитализируя бизнес за счет покупки частных активов.Агрессивная налогово-бюджетная политика по-настоящему проявилась в 1990-е годы, когда девять пакетов стимулирующих мер составили 140,7 трлн иен.К 1997 году Банк Японии решил помочь индустрии финансовых услуг, купив триллионы иен в коммерческих бумагах – это было первое зарегистрированное "количественное смягчение". В период с 2001 по 2004 год банки получили почти 35,5 трлн иен ликвидности. Несмотря на интервенции, большая часть роста Японии была временной, и экономика оставалась стагнирующей в долгосрочной перспективе.Поскольку японская экономика сократилась во время глобальной рецессии, Банк Японии начал новую политику количественного смягчения в 2013 году, а затем в 2014 году.На собрании, состоявшемся в сентябре 2016 года, Банк Японии представил новые рамки политики количественного и качественного смягчения денежно-кредитной политики (QQE) наряду с отрицательными процентными ставками.Читать еще: Что такое Количественное смягчение (QE): принцип работы, цели, польза и недостаткиКто является управляющим Банком Японии?Управляющим Банка Японии является Харухико Курода, который ранее был президентом Азиатского банка развития. Курода был впервые номинирован в 2013 году, а затем снова в 2018 году – каждый срок длится пять ...