{{val.symbol}}
{{val.value}}

Торговые сигналы и прогноз курса NASDAQ 100

Торговые сигналы онлайн с текущими результатами и итогами в реальном времени на финансовых рынках от профессиональных трейдеров

Неделя впереди: трейдеры ожидают пиковой инфляции
EUR/USD, currency, USD/RUB, currency, USD/TRY, currency, EUR/GBP, currency, USD/MXN, currency, EUR/JPY, currency, EUR/CAD, currency, AUD/CAD, currency, NASDAQ 100, index, USD/INR, currency, Неделя впереди: трейдеры ожидают пиковой инфляции Первоначально объявленный началом “Собачьих дней лета”, характеризующихся низкой ликвидностью и относительно небольшой волатильностью, на прошлой неделе наблюдался всплеск волатильности рынка из-за более мягких, чем ожидалось, данных по инфляции из США. Ниже мы разберем, может ли это быть долгожданным признаком того, что мы, наконец, достигли “пика инфляции”, а также что это может означать для дальнейшей политики ФРС. На предстоящей неделе трейдеры будут следить за некоторыми данными второго уровня, включая заседание центрального банка в Новой Зеландии, отчет о занятости в Австралии и протоколы недавних заседаний FOMC и RBA.Наблюдалась ли в США пиковая инфляция?Вслед за более сильным, чем ожидалось, отчетом о занятости в США, показавшим повышенный рост заработной платы, трейдеры были обеспокоены тем, что отчеты по инфляции в США за прошлую неделю не покажут ожидаемого снижения ценового давления. Вместо этого отчеты по индексу потребительских цен и ИЦП в США за июль показали, что инфляция упала больше, чем ожидалось, и, поскольку основные экономические данные США практически не изменились до выступления Джерома Пауэлла Хамфри-Хокинса в конце месяца, повествование о “пиковой инфляции” может набирать обороты на этой неделе.Рассматривая предполагаемые рыночные цены на следующее заседание FOMC, трейдеры оценивают вероятность повышения процентной ставки на 50 б.п. примерно в 60%, что практически вдвое превышает вероятность, ожидавшуюся в начале прошлой недели. Неудивительно, что в результате доллар стал самой слабой основной валютой на этой неделе. Экономические данные на этой неделе вряд ли существенно изменят эти цифры, но трейдеры скоро начнут с нетерпением ждать ежегодного совещания центрального банка в Джексон-Хоул в конце месяца, чтобы получить больше ясности относительно того, чего ожидают ФРС и другие центральные банки. На данный момент ожидайте, что рынок переварит события прошлой недели, и на этой неделе не ожидается никаких серьезных изменений.Обзор ВВП ВеликобританииЗа исключением доллара США, фунт стерлингов был второй самой слабой основной валютой на этой неделе, несмотря на лучший, чем ожидалось, отчет по ВВП в пятницу. Хотя сокращение экономики Великобритании на -0,6% в июне было меньше, чем ожидалось, оно все же обеспечило сокращение во втором квартале. Важно отметить, что эта слабость была широко распространена в потреблении, промышленном производстве, сфере услуг, строительстве, торговле и государственных расходах, поддерживая прогноз Банка Англии на ближайшие несколько кварталов. Трейдеры по свопам по-прежнему оценивают вероятность повышения процентной ставки Банка Англии на 50 б.п. более чем на 80% в следующем месяце.Отчет о приверженности трейдеров (COT)Узнайте, как профессиональные трейдеры позиционируются на рынках форекс и сырьевых товаров, с помощью нашего еженедельного отчета о приверженности трейдеров (COT), который обновляется каждый понедельник!Заработок для просмотраСезон доходов определенно идет на спад, но в отчетах на этой неделе по-прежнему будет четкая тема: внимание к розничным торговцам и потребителям в США. В этом ключе трейдеры получат последние квартальные отчеты от Wal-Mart (WMT) и Home Depot (HD) во вторник; Lowes (LOW), Target (TGT) и TJX Companies (TJX) в среду; Estee Lauder (EL) и Ross Stores (ROST) в четверг; и Шкафчик для ног (FL) и Пряжка (BKE) в пятницу. Другие известные имена, сообщающие о результатах, включают Li Auto (LI), BHP Group (BHP), Cisco Systems (CSCO), Applied Materials (AMAT) и Deere (DE).Экономические данные для просмотраКак мы отмечали вверху, есть несколько экономических отчетов второго уровня, которые стоит посмотреть, даже несмотря на то, что многие участники рынка пытаются втиснуть свои последние летние каникулы в течение следующих нескольких недель. Протокол заседания FOMC будет внимательно отслеживаться, хотя, возможно, он немного устарел после сильной занятости и мягкой инфляции в последние недели. В других странах РБНЗ самостоятельно примет решение по процентной ставке, Австралия получит обновленную информацию о своем рынке труда, Великобритания опубликует долгожданные данные по индексу потребительских цен, а данные по розничным продажам в США в середине недели восполнят любые пробелы в доходах розничной торговли. Смотрите основные экономические отчеты, которые можно посмотреть ниже:ПонедельникВеликобритания: Индекс цен на жилье RightmoveЯпония: ВВПКитай: Розничные продажи, Промышленное производство, Безработица и Инвестиции в основной капиталШвейцария: ИЦПКанада: Производство и оптовые продажиСША: Производственный индекс Эмпайр Стейт и Индекс рынка жилья NAHBВторникАвстралия: Протокол заседания РБАВеликобритания: Отчет о занятостиЕврозона: Обзор торгового баланса и экономических настроений ZEWКанада: Индекс потребительских цен и начало строительства жильяСША: Разрешения на строительство, Статистика жилищного строительства, Загрузка производственных мощностей и Промышленное производствоСредаНовая Зеландия: Заседание РБНЗ, Индекс цен GDT и PPIЯпония: Основные заказы на оборудование и торговый балансАвстралия: Индекс цен на заработную платуВеликобритания: Индекс потребительских цен и ИЦПЕврозона: Мгновенный ВВП и занятостьСША: Розничные продажи, Производственные запасы, Запасы сырой нефти и протоколы заседания FOMCЧетвергАвстралия: Отчет о занятостиШвейцария: Торговый балансЕврозона: Окончательный индекс потребительских ценСША: Первичные заявки на пособие по безработице, Производственный индекс ФРС Филадельфии и Продажи жилья на вторичном рынкеПятницаНовая Зеландия: Торговый баланс и расходы по кредитным картамЯпония: Национальный индекс потребительских ценЕврозона: Индекс потребительских цен Германии и текущий счетВеликобритания: Розничные продажиКанада: Розничные продажиГрафик недели: EUR/USDСамая широко торгуемая валютная пара в мире, вероятно, усыпила некоторых своих трейдеров после консолидации в диапазоне около 150 пунктов в течение трех недель, предшествовавших прошлой неделе, но большое ралли на фоне слабых данных по инфляции, несомненно, пробудило их ото сна.Поскольку мы предвкушаем торги на предстоящей неделе, самый большой вопрос для форекс-трейдеров будет заключаться в том, является ли бычий прорыв EUR/USD выше предыдущего сопротивления на 1.0270 законным. Несмотря на подтверждение в четверг снижения инфляции в отчете PPI, быки по паре EUR/USD не смогли существенно продвинуть пару выше долгосрочного предыдущего уровня поддержки, превратившегося в уровень сопротивления 1.0350, который восходит к минимуму, установленному в начале 2017 года; он также совпадает с 50-дневным EMA, ключевой индикатор, который определял нисходящий тренд в течение последних шести месяцев.В связи с банковскими каникулами в некоторых европейских странах в понедельник и общим отсутствием данных высшего уровня по Европе и США трейдерам форекс может быть трудно продвинуть пару выше сопротивления в середине 1.0300 на этой неделе... в конце концов, если значительное снижение двух наиболее внимательно отслеживаемых индикаторов рынка в течение период снижения ликвидности не смог преодолеть его на прошлой неделе, бычий тренд вряд ли будет сильнее на этой неделе! По этой причине мы не удивимся, если по ходу недели пара опустится обратно в свой предыдущий диапазон.С другой стороны, если быки смогут преодолеть этот уровень сопротивления с подтвержденным прорывом и закрыться выше 1.0350, это будет указывать на продолжение противотрендового ралли к 1.0500 в следующем ...
Читать
Отсутствие направления по акциям и биткоину
Bitcoin/USD, cryptocurrency, NASDAQ 100, index, S&P 500, index, Отсутствие направления по акциям и биткоину Фондовым рынкам не хватает какого-либо реального направления в Азии, и это, похоже, сказывается и на европейской сессии.Европа демонстрирует незначительные потери на открытии торгов, компенсируя некоторые небольшие прибыли в результате нестабильной торговли в начале недели. Это следует за столь же неспокойной сессией в США в понедельник, когда индекс Dow заигрывал с выходом из зоны коррекции, а Nasdaq - с территорией медвежьего рынка.Возможно, мы достигли точки, в которой инвесторам нужно решить, действительно ли они верят в повествование о восстановлении / отсутствии рецессии или нет. Это то, что, по-видимому, способствовало восстановлению, которое мы наблюдаем на фондовых рынках, несмотря на тот факт, что инфляция даже не начала снижаться, центральные банки по-прежнему агрессивно повышают ставки, а у многих на горизонте рецессия.Пришло время решить, является ли это просто значительным ралли медвежьего рынка или искренним мнением о том, что экономические перспективы гораздо менее оптимистичны, чем многие опасаются. Если фондовые рынки собираются двигаться дальше, это должно основываться на последнем, что, я уверен, многие приветствовали бы, но, возможно, больше из-за надежды, чем ожидания.Не поймите меня неправильно, у США, в частности, все еще есть много причин для поощрения. Данные, опубликованные в пятницу, еще раз показали, насколько напряженным остается рынок труда, а потребитель по-прежнему находится в очень хорошем положении. Но есть и слабые места, и если инфляция не начнет спадать, эти сильные места начнут давать трещины.Данные по инфляции в среду могут эффективно задать настроение на оставшуюся часть лета. Это кажется довольно драматичным, но если мы не увидим снижения основной ставки, учитывая ускорение, которое мы ожидаем увидеть в основной, это действительно может выбить ветер из парусов фондовых рынков, поскольку ФРС будет очень трудно затем повысить ставку на что-то меньшее, чем на 75 базисных пунктов очков в сентябре.Конечно, перед следующим заседанием будет опубликован еще один отчет по рынку труда и инфляции, который также сыграет большую роль. Но июльские данные будет очень трудно игнорировать. Если ралли будет продолжаться, нам, возможно, потребуется увидеть снижение общей ставки как минимум, возможно, даже неожиданное снижение на базовом уровне. Неудивительно, что на этой неделе мы наблюдаем столько осторожности.Биткойн-ралли теряет импульсБиткойн не генерирует такой же импульс в своих ралли в последние недели, поскольку он продолжает сталкиваться с сильным сопротивлением на подходе к 25 000 долларов. Во многом так же, как фондовые рынки США задерживаются вокруг потенциально важных уровней в преддверии данных по инфляции, мы могли бы увидеть, что биткойн ведет себя аналогичным образом. Более слабый показатель инфляции может стать катализатором, необходимым для того, чтобы он преодолел отметку в 25 000 долларов и снова нацелился на район 28 000-32 000 долларов, где он не торговался с начала ...
Акции падают, недельные потери нефти снижаются, ралли золота заканчивается
EUR/USD, currency, GBP/USD, currency, Bitcoin/USD, cryptocurrency, US Dollar Index, index, NASDAQ 100, index, S&P 500, index, Brent Crude Oil, commodities, WTI Crude Oil, commodities, Gold, mineral, Акции падают, недельные потери нефти снижаются, ралли золота заканчивается Реакция NFP: Какой экономический спад? Шокер рабочих мест поддерживает аргумент ФРС на 75 б.п. за сентябрь, корреляция акций Биткоина заканчивается. Июльский отчет о заработной плате в несельскохозяйственном секторе стал пикантным поворотом сюжета в сводной стратегии ФРС Уолл-стрит.  Ожидалось, что упорно высокая инфляция и замедление мировой экономики приведут к падению экономики США, но после сегодняшнего отчета о занятости, похоже, это не так. Чиновники ФРС уже отвергали идею разворота ФРС, и теперь, похоже, они будут обсуждать, нужно ли им быть еще более агрессивными для борьбы с инфляцией, учитывая, насколько сильны показатели рынка труда.Фондовые индексы США упали после того, как уверенная занятость повысила ожидания повышения ставки ФРС. Фондовый рынок был слишком оптимистичен, чувствуя уверенность в том, что у ФРС осталось всего один полный пункт повышения ставок, прежде чем они сохранят ставки на прежнем уровне.NFPЭтот отчет о заработной плате в несельскохозяйственном секторе стал переломным моментом для Уолл-стрит.  Уверенный рост числа рабочих мест и ускоренный рост заработной платы подтверждают, что экономика США не находится в рецессии, и прокладывают путь для дальнейшего массового повышения ставок.  Рынок труда по-прежнему остается очень напряженным после того, как число занятых в несельскохозяйственном секторе выросло на 528 000 в июле, более чем удвоив ожидания экономистов.  Уровень безработицы снизился до 3,5%, поскольку доля рабочей силы продолжает снижаться.  Заработная плата продолжает расти, и это еще больше усугубит опасения по поводу инфляции.  Занятость вернулась к уровню, существовавшему до пандемии, и, похоже, на этом она не остановится.Сентябрьский разворот ФРС полностью исключен, и риски повышения ставки на полный пункт могут возрасти, если следующие два отчета по инфляции останутся горячими.ФорексРеакцией на шокирующе впечатляющий отчет о заработной плате стал всплеск доходности казначейских облигаций, который укрепил доллар. Король доллар останется здесь, поскольку дебаты о более высоком повышении ставок ФРС, вероятно, будут поддержаны следующим раундом данных по инфляции.  Евро отстоял паритет по отношению к доллару, но это будет трудно продлиться долго, поскольку разница в процентных ставках будет продолжать увеличиваться в пользу доллара, а замедление мировой экономики приведет к увеличению притока средств в безопасные места.НефтьЦены на нефть заканчивают торги на сильной ноте после недели, наполненной опасениями глобальной рецессии, которые разрушили перспективы спроса на сырую нефть.  Стабильная заработная плата в несельскохозяйственном секторе является хорошей новостью для экономики США, и это помогает нефти компенсировать некоторые потери на этой неделе. Европа также опубликовала лучшие, чем ожидалось, данные по промышленному производству как из Германии, так и из Франции.  Несмотря на все опасения по поводу замедления мировой экономики, ситуация на нефтяном рынке по-прежнему напряженная.Растущий доллар и растущий риск того, что ФРС, возможно, придется действовать более агрессивно в отношении ужесточения денежно-кредитной политики, нервируют некоторых трейдеров энергоносителей. Поскольку Саудовская Аравия и ОАЭ экономят свои аварийные запасы нефти, дальнейшее понижательное давление может быть ограничено.  Рынок нефти остается напряженным, и если сегодняшний отскок от основной технической поддержки (200-дневная SMA) продлится, цены могут стабилизироваться выше уровня 90 долларов.ЗолотоРалли золота может закончиться сейчас, когда Уолл-стрит нуждается в перезагрузке в связи с ожиданиями повышения ставки ФРС.  Июльский отчет о заработной плате в несельскохозяйственном секторе стал шоком, который привел к резкому росту доходности казначейских облигаций, что является криптонитом для беспроцентного золота.  Следующие пару недель действительно проверят, является ли золото снова безопасным убежищем. У торговцев слитками теперь есть два больших вопроса: Насколько выше будут ставки ФРС? Может ли золото расти вместе с укрепляющимся долларом?Следующий отчет по инфляции будет иметь ключевое значение для определения того, будет ли полностью учтено повышение ставки на 75 базисных пунктов, но если мы увидим гораздо более горячий, чем ожидалось, отчет, некоторые могут поспорить за полный пункт на сентябрьском заседании FOMC.БиткойнБиткойн, возможно, прекращает свою корреляцию с акциями.  После сильного отчета о заработной плате в несельскохозяйственном секторе доходность казначейских облигаций Уолл-стрит взлетела до небес, что привело к резкому падению акций, но не биткоина.  Если бы мы все еще находились в криптозиме, типичная реакция Биткойна привела бы к более резкому падению, чем то, что произошло с американскими акциями. Если биткойн сможет удержаться на уровне 23 000 долларов, это может быть очень многообещающим в среднесрочной перспективе.  Биткойн здесь стабилизируется и может увидеть дальнейший бычий импульс при прорыве уровня в 25 000 ...
Пауэлл спаркс покупает все ралли
EUR/USD, currency, GBP/USD, currency, USD/JPY, currency, NASDAQ 100, index, Пауэлл спаркс покупает все ралли У вас было ощущение, что Уолл-стрит, с вечно зудящими пальцами, нажимающими на кнопки покупки, была подготовлена к этому заседанию FOMC. Как и ожидалось, FOMC повысил целевой показатель по фондам ФРС на 0,75%, до целевого диапазона 2,25%-2,50%. Именно то, что мистер Пауэлл сказал впоследствии, подтолкнуло гномов FOMO из Уолл-Стит. Г-н Пауэлл сказал, что, возможно, было бы целесообразно замедлить темпы увеличения в будущем и что решение по этому вопросу будет приниматься от встречи к встрече, фактически отказываясь от дальнейших указаний.Я должен также упомянуть, что г-н Пауэлл сформулировал это, сказав, что он “без колебаний” осуществил бы более резкое повышение, если бы это оправдали данные. В течение некоторого времени рынки облигаций США оценивали рецессию в США, пик инфляции и падение к началу 2023 года, а снижение ставок ФРС начнется во второй половине 2023 года. Поэтому рынки с радостью проигнорировали замечания “не колеблясь” и сосредоточились исключительно на потенциально более медленных темпах повышения ставок, игнорируя тот факт, что ФРС, похоже, все еще намерена достичь конечной ставки в 3,50%; вопрос только в том, произойдет ли это рано или поздно.Уолл-стрит резко выросла после повышения ставки ФРСРезультат, конечно, был предсказуем. Улица ввалилась в торговлю "Покупай все подряд, продавай доллары США". Уолл-стрит взлетела, во главе с чувствительным к процентным ставкам Nasdaq, который зафиксировал рост более чем на четыре процента. На мой взгляд, главным победителем стала Meta, поскольку сделка "Покупай все" ограничила последствия их плохих результатов по доходам и прогнозных ориентиров. Криптовалюты выросли, биткойн вырос более чем на 8,0%, а это означает, что в дополнение к тому, что он является активом-убежищем, активом для хеджирования инфляции, хеджирования снижения курса доллара и хеджирования дефляции, теперь он является пиковым хеджированием ФРС / фондов ФРС. Я впечатлен. Даже золото выросло за ночь, но рынки облигаций США были на удивление устойчивы, что говорит о том, что на этот раз план сработал идеально.Азиатские валюты тоже на самом деле не попали под попутный ветер, хотя сегодня они могут сыграть некоторую роль. Раннее движение цен на акции Азиатско-Тихоокеанского региона показывает лишь скромный рост и, конечно же, не изобилие FOMO gnome. Возможно, Азия также наблюдает за ростом цен на нефть, нулевым ковидом в Китае и проблемами на рынке недвижимости, неизбежной рецессией в Европе, вызванной газом, и продолжающимся украинско-российским конфликтом, что дает им более тонкое и менее узкое мировоззрение, которое не заканчивается на восточном и западном побережьях Соединенных Штатов. Государства.Похоже, что главным победителем в Азии станет японская иена. Рынки облигаций США сейчас выглядят чрезвычайно комфортно с их пиковой доходностью, и я должен сказать, что максимумы, которые мы наблюдали в июне, вполне могут быть максимумами доходности в США в этом цикле. Пара USD/JPY упала сегодня на 1,0% в Азии, и длинные позиции по паре USD/JPY остаются переполненными сделками, совершаемыми на непривлекательных уровнях. Я вполне могу себе представить, что пара USD/JPY сейчас торгуется на отметке 132,00, прежде чем снова достигнет отметки 138,00. По иронии судьбы, кажется, всего пару недель назад было так много шума о возвращении к торговле “вдовами”, продаже японских 10-летних JGBS, чтобы сломить Банк Японии и остановить рост пары USD/JPY выше 150,00. Я думаю, что они, должно быть, были бывшими прогнозистами нефти на 200 долларов или крипто-спикерами “учреждения” в другой жизни. К счастью, дорогие читатели, голос разума все еще здесь для вас.У нас не будет еще одного заседания FOMC до 21 сентября, и до этого времени может утечь много воды под инфляционным мостом. Приоритетом FOMC является инфляция, и поток данных, на который они сейчас полагаются, вполне может быть либо хорошей новостью, либо плохой новостью на этом фронте. С учетом того, что отныне ФРС будет предоставлять субподрядные указания потоку данных, мы можем предположить, что колебания волатильности останутся повышенными, став “нормальными операциями”. Таким образом, предполагать, что сделка “покупай все” теперь будет билетом в один конец к нирване инвесторов, опасно. Эта реальность рано или поздно просочится на рынки, но, возможно, не на этой неделе.ВВП США вполне может опубликовать второй отрицательный квартал сегодня вечером, но прогнозы сильно разнятся. И наоборот, негативная печать, вероятно, приведет к очередному ралли фондового рынка и распродаже доллара США в контексте ценового движения за ночь. Завтрашние данные по индексу PCE, если они покажут признаки ослабления, могут привести к повторению промывки. Это странный мир, где надвигающаяся рецессия в США является сигналом для агрессивного вложения средств в акции, не говоря уже о ценных технологических акциях; я думаю, вы могли бы оправдать это, сказав, что финансовые рынки “смотрят в будущее”.Сегодняшний календарь в Азии снова светлый. Розничные продажи в Австралии не оправдали прогнозов, увеличившись всего на 0,20% в июне. Это, пожалуй, первые недавние данные, которые я могу вспомнить из Австралии, которые не показывали, что Счастливой стране повезло так же, как всегда. Ужесточение денежно-кредитных условий, возможно, в конечном итоге заставит тех, кто борется, делать меньше покупок, но, учитывая вышеприведенный прогноз инфляции, опубликованный вчера, это не помешает Резервному банку Австралии повысить ставку на 0,50% на своем следующем заседании.Президенты Си и Байден должны сегодня провести телефонный разговор. Снижение тарифов в США, похоже, исчезло из заголовков новостей, и, возможно, никаких подвижек там не будет. Китай вполне может быть больше обеспокоен тем, что США повторяют политику одного Китая и Тайваня. Я ожидаю, что этот телефонный звонок мало что даст и еще меньше повлияет на рынки.В преддверии сегодняшних данных по ВВП США мы получим данные по инфляции в Германии за июль, которая, как ожидается, немного снизится до 7,20% с 7,40%. Более высокая печать потреплет нервы инвесторам и даст ЕЦБ более незавидную пищу для размышлений. В целом судьба Германии и Европы гораздо теснее связана с ситуацией с российским природным газом и, в меньшей степени, с итальянской политикой. Паре EUR/USD удалось зафиксировать рост на 80 пунктов до 1.0200 за ночь, но, похоже, она снова может застопориться. ФРС, придерживающаяся принципа "покупай все, чем торгуешь", по-прежнему рискует обойти Европу ...
Азиатские акции растут после заседания FOMC
NASDAQ 100, index, Kospi, index, ASX 200, index, Азиатские акции растут после заседания FOMC Азиатские рынки демонстрируют умеренный рост. Выступление председателя ФРС Пауэлла после заседания FOMC привело к тому, что Уолл-стрит резко выросла за ночь, во главе с Nasdaq. Азиатские рынки должным образом следуют этому примеру, двигаясь выше сегодня утром, но не заметно, и ничего похожего на ралли FOMO, наблюдаемое на Уолл-стрит ночью. Похоже, что Азия изо всех сил пытается преодолеть риски Китая, риски рецессии в США, риски европейской рецессии и замедления темпов роста в регионе, где инфляция играет решающую роль. Похоже, это умеряет энтузиазм, и я уверен, что рост цен на нефть на этой неделе тоже не помогает.За ночь ралли после заседания FOMC привело к росту S&P 500 на 2,62%, при этом Nasdaq взлетел на 4,02%, в то время как Dow Jones прибавил всего 1,37%. На ралли фондового рынка наблюдалось определенное смещение пиковых процентных ставок, о чем свидетельствует опережающий рост Nasdaq. Я думаю, это называется ростом, превышающим стоимость. Фьючерсные рынки в Азии спокойны, фьючерсы на S&P 500, Nasdaq и Dow упали всего на 0,10%.Японский Nikkei 255 сегодня вырос всего на 0,20%. Укрепление иены и цен на нефть сдерживают рост фондового рынка. Южнокорейский Kospi, напротив, вырос на 0,90%, поскольку вона остается стабильной. Китайские Shanghai Composite и CSI 300 выросли на 0,80%, но Гонконг вырос всего на 0,10%, и я подозреваю, что повышение ставки HKMA на 0,75% в соответствии с сегодняшним решением ФРС ослабляет настроения и вызывает опасения по поводу недвижимости.На региональных рынках Сингапур вырос на 0,20%, Тайбэй и Куала-Лумпур выросли на 0,85%, а Джакарта выросла на 0,65%. Манила подорожала на 1,35%, а Бангкок закрыт в связи с днем рождения короля сегодня и завтра. Австралийские рынки также выросли; Все обычные индексы выросли на 0,75%, а ASX 200 прибавил ...
Конец беспорядочной недели
AUD/USD, currency, EUR/USD, currency, GBP/USD, currency, USD/JPY, currency, NZD/USD, currency, NASDAQ 100, index, Конец беспорядочной недели Сюрприз ЕЦБ: возобновление поставок газа по "Северному потоку". Волатильность одержала победу в одночасье, а множество точек данных и событий привели к тому, что движение рыночных цен стало более запутанным, чем спальня подростка. Европейский центральный банк удивил рынки, подняв процентные ставки на 0,50%, положив конец более чем десятилетнему периоду отрицательных процентных ставок. Евро уже начал расти, но его рост был сдержан крахом итальянского правительства, а после заседания ЕЦБ спрэды по немецко-итальянским облигациям начали заметно расширяться. Лагард из ЕЦБ заявила, что политические решения будут приниматься на основе каждого заседания в будущем, отказавшись от своих дальнейших указаний.Возможно, что еще более важно, вчера российский газ начал поступать обратно по газопроводу "Северный поток-1", хотя и с расходами, близкими к 40% мощности до его закрытия на техническое обслуживание. Тем не менее, когда речь заходит о Европе и энергетике, любая новость является хорошей новостью, поскольку возникли опасения, что Россия оставит ее отключенной. Пара EUR/USD уже начала расти на этой новости, что, вероятно, стало основной причиной того, что цены на нефть упали за ночь еще на 5,0% во время внутридневной сессии. Европейские фондовые индексы были гораздо более неоднозначными, с некоторыми явными победителями и проигравшими. За это мы можем поблагодарить политическую ситуацию в Италии, расширение спредов по облигациям между Севером и Югом и повышение ставки ЕЦБ на 0,50%.В США многомесячный максимум первичных заявок на пособие по безработице в США и мягкий Индекс условий ведения бизнеса ФРС Филадельфии напугали рынки облигаций и привели к тому, что доходность в США за ночь немного снизилась. Кривая США теперь выглядит чашеобразной после того, как за 10 лет США упали более чем на 15 базисных пунктов. Это также привело к ослаблению доллара США, поскольку опасения по поводу рецессии в США также усилились. Я должен сказать, что первоначальные заявки на пособие по безработице, увеличившиеся на 7000 до 251 000, действительно кажутся хватанием за соломинку.Уолл-стрит понравилось то, что они увидели, и за одну ночь они снова мощно сплотились. Более низкая доходность облигаций и некоторые солидные результаты по доходам поддерживают бодрые настроения во время основной сессии. Это немного изменилось через несколько часов после слабого щелчка. Результаты Inc показали, что цена их акций упала на 25%. Это привело к падению других гигантов в области социальных сетей. Как выяснила Meta ранее в этом году, рынки будут сурово наказывать ценные технологические акции при первых признаках проблем, и теперь существует некоторый риск для более широких фондовых рынков из-за того, что FAANGS еще не отчитались.Сегодня утром мы увидели, что индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности и сфере услуг Австралии и Японии оказался слабым, наряду с инфляцией в Японии, которая в июне снизилась в годовом исчислении до 2,40%. Сегодня у нас еще есть куча глобальных индексов деловой активности S &P для европейских тяжеловесов, еврозоны и США. Похоже, что все они будут иметь риски снижения по очевидным причинам, но я не уверен, что этого будет достаточно, чтобы сдержать гномов FOMO с Уолл-стрит.На следующей неделе я буду освещать свое последнее заседание FOMC, и вполне вероятно, что это станет определяющим моментом для рынков в этом бурном месяце. 0,75% или 1,0%, я не знаю, хотя интуиция подсказывает, что 0,75%. Это заявление будет иметь решающее значение и, в зависимости от того, как оно будет развиваться, может остановить то, что я считаю ралли медвежьего рынка, на его пути. Инфляция остается и будет оставаться упорно высокой, геополитические риски изобилуют, экономический рост во всем мире замедляется, а риски рецессии растут. Я не понимаю, как это может быть продуктивной средой для акций, и это до того, как остальная часть big-tech отчитается о квартальной прибыли.Тем не менее, технические данные по фондовому и валютному рынку предполагают, что у нас есть больше возможностей для дальнейшего отката. AUD/USD и NZD/USD вырвались из падающих клиньев, и пара GBP/USD вот-вот это сделает. Индекс S&P 500 приближается к сопротивлению на отметке 4020,00, как и индекс Dow прямо здесь на отметке 32 030,00, хотя индекс Nasdaq все еще находится далеко на отметке 13 500,00. Провал индекса доллара на отметке 106,40 будет сигнализировать о гораздо более глубокой коррекции вниз, а падение доходности в США в одночасье настраивает USD/JPY на серьезный отказ от длинных позиций.Для меня остаются два предупреждающих знака. Одна из них заключается в том, что снижение доллара США практически прошло мимо азиатского валютного пространства. Большинство пар USD/Asia остаются на недавних максимумах или вблизи них, которые в некоторых случаях являются рекордными максимумами. Вероятно, нам нужно увидеть гораздо большее падение доходности в США и / или цен на нефть, чтобы изменить это. Однако я не вижу, чтобы ФРС была так уж рада видеть падение кривой доходности в США на данном этапе процесса. Второе - золото. Динамика цен на золото в июле была ужасающей, оставаясь на многомесячных минимумах, независимо от того, выросли или упали доллар США или доходность в США. Доллар США обычно укрепляется во время рецессии, что является частью комплекса “долларовой улыбки”. Золото, похоже, говорит нам о том, что мы называем “пиковым долларом” на свой страх и риск.Одним из новостных событий, которое может поднять настроения в Азии сегодня, является заявление турецких официальных лиц о том, что соглашение о возобновлении экспорта черноморского зерна из украинских портов будет подписано на каком-то этапе сегодня. Скрестив пальцы на ...
Форекс анализ и прогноз курса пары EURGBP и индекса Nasdaq
EUR/USD, currency, NASDAQ 100, index, Форекс анализ и прогноз курса пары EURGBP и индекса Nasdaq Пара EUR/GBP растет, поскольку индекс потребительских цен Великобритании достиг 9,4%. Пара EURGBP вчера выросла на 0,5% и сегодня снова растет. Поддержку евро оказали сообщения из Москвы о том, что Россия намерена включить подачу газа по газопроводу "Северный поток-1" завтра, как и планировалось. Облегчение от того, что поставки газа в такие страны, как Германия, будут возобновлены, укрепило единую валюту.Сообщения о том, что ЕЦБ рассматривает возможность повышения ставки на 50 базисных пунктов, а не на 25 б.п. в четверг, также укрепили единую валюту.Тем временем фунт падает, несмотря на более высокие, чем ожидалось, данные по инфляции в Великобритании. Индекс потребительских цен вырос на 9,4% в годовом исчислении в июне по сравнению с 9,1%. Скачок инфляции вдвое превышает рост заработной платы, что усугубляет кризис стоимости жизни.Эти данные оказывают давление на Банк Англии, требуя повышения ставок на 50 б.п. на заседании в августе. Во вчерашнем выступлении в Mansion House глава Банка Англии Эндрю Бейли выдвинул идею масштабного повышения ставки.Что дальше по паре EUR/GBP?Пара EUR/GBP отскочила от 0.84, минимума июля, и столкнулась с сопротивлением в районе 0.8540, слияния 20 и 50 sma.Бычье пересечение на MACD вселяет в покупателей надежду на дальнейший рост. Покупателям необходимо подняться выше 0,8540, чтобы продолжить бычий тренд к 0,8615, майскому максимуму.Неспособность вернуть 50 и 20 sma может привести к снижению цены до 0.8490, июньского минимума. Прорыв ниже этого уровня может открыть дверь к 0.84.Nasdaq продолжает наращивать прибыль, уделяя особое внимание прибыли.Nasdaq вчера подскочил на 3,1%, чему способствовало продолжающееся смягчение агрессивных ставок ФРС и в целом оптимистичное начало сезона доходов. Инвесторы проигнорировали новость о том, что Apple замедляет свои планы по найму персонала. Вместо этого крупные технологии подскочили вверх благодаря сильному росту в таких крупных технологиях, как Alphabet, Amazon Meta и Nvidia.Netflix впечатлил своим показателем за второй квартал за одну ночь, сообщив о потере 970 000 подписчиков, что меньше, чем ожидалось, на 2 миллиона. Прибыль также превзошла прогнозы и составила $3,33 против прогноза в $2,93.Забегая вперед, отметим, что Tesla собирается отчитаться позже, и The Street ожидает, что прибыль на акцию составит 1,73 доллара при выручке в 18,26 миллиарда долларов.До пятницы не будет важных экономических данных по США, в результате чего прибыль будет находиться в центре внимания.Что дальше будет с Nasdaq?После достижения минимума 2022 года в 11036 цена неуклонно растет, формируя серию более высоких минимумов. Вчера цена пробила сопротивление на отметке 12200, что в сочетании с бычьим MACD и ростом выше 50 sma вселяет в покупателей надежду на дальнейший рост.Сопротивление можно увидеть на 12600, максимуме 17 мая, перед 13000.С другой стороны, неспособность удержаться выше поддержки 12200 может привести к падению индекса к 11500, недельному минимуму, перед 11035, минимумом 2022 ...
Читать
Возобновилось ралли медвежьего рынка?
DAX, index, Nikkei 225, index, NASDAQ 100, index, S&P 500, index, CAC 40, index, Hang Seng, index, Shanghai Composite, index, Kospi, index, CSI 300, index, Возобновилось ралли медвежьего рынка? Уолл-стрит растет, поскольку данные по США превосходят показатели. Это кое-что говорит об уровне замешательства на рынках прямо сейчас (во всяком случае, на американских рынках), о том, что после того, как они все время ломали руки по поводу инфляции, повышения ставки ФРС на 100 базисных пунктов и надвигающейся рецессии, сильные розничные продажи в США и потребительские настроения в Мичигане в пятницу привели к впечатляющему росту Уолл-стрит. Если бы эти данные были опубликованы во вторник или среду на прошлой неделе, у нас, вероятно, произошел бы обвал. И все же мы здесь, индексы S&P 500 с Уолл-стрит, Nasdaq и Dow Jones в пятницу выросли примерно на 2,0%.Ценового движения на Уолл-стрит в прошлую пятницу было достаточно, чтобы вызвать рост настроений на риск на рынках форекс, во главе с обычными подозреваемыми, евро и австралийским долларом, хотя в азиатское валютное пространство проникло не так много любви. Нефть осталась стабильной, но золото не нашло утешения и остается вблизи отметки 1700,00 доллара США. Мы также наблюдали умеренный рост цен на сырьевые товары. Сегодня утром биткойн вернулся к отметке 21 000,00 доллара США в криптопространстве, хотя всю прошлую неделю он рос. Даже доходность в США немного упала в пятницу после этих данных по США; поди разберись?Моя теория ралли на медвежьем рынке, постулированная в среду, потерпела поражение в четверг и теперь снова выглядит довольно умной сегодня утром после очередного дня, когда Уолл-стрит забыла принять свои лекарства. Я снова рискну и скажу, что при относительно слабом календаре данных по США на этой неделе гномы FOMO с Уолл-стрит могут насладиться неделей на солнце. Это утреннее послание вступает в свои последние две полные недели жизни, прежде чем я отправлюсь на новые пастбища, и одна вещь, которую я не пропущу, - это попытка найти что-то разумное, чтобы объяснить краткосрочные ценовые действия Уолл-стрит.Я подозреваю, что Европа и ее трудности будут в центре внимания на этой неделе, с небольшим количеством случаев нулевого ковида в Китае и нервозностью на рынке недвижимости. Европейский центральный банк собирается в четверг, чтобы решить, повышать ли свои процентные ставки впервые за 11 лет на внушительные 0,25%… Это приведет к повышению Ставки рефинансирования до 0,25% для борьбы с инфляцией, а Ставки по депозитам - до -0,25%, что, я уверен, заставит индекс потребительских цен еврозоны пошатнуться. Мы также должны получить некоторое представление о его инструменте антифрагментации, предназначенном для поддержания суверенных спредов еврозоны “в курсе событий”, но на самом деле он предназначен для поддержки долга Италии, потому что они явно не могут сделать это сами, если взглянуть на новости выходных. Европа является классическим примером опасностей мягкой денежно-кредитной политики и количественного смягчения; это легко сделать из коробки, но когда вы привязываете финансовую систему к нулевой стоимости капитала, ее трудно вернуть обратно. Конечно, Европа здесь не одинока, и, по крайней мере, они могут сказать: “Посмотрите на Японию”. Даю пять, друзья мои.Причина, по которой мы можем не учитывать повышение ставки ЕЦБ на 0,50%, когда это явно необходимый минимум, заключается в чем-то гораздо более важном для Европы. Четверг, 21-е число, - день газового магеддона для газопровода "Северный поток-1" из России в Германию. Плановое ежегодное техническое обслуживание должно завершиться в этот день, и предполагается, что газ снова начнет поступать. Я подожду еще один день, потому что это Россия. Но если потоки не возобновятся в пятницу, это медвежье ралли на рынке евро и европейских акций вполне может испариться, как и потоки по трубопроводу.Что касается энергетики, то приятно видеть, что где-то преобладает здравый смысл и что Япония возобновляет работу нескольких законсервированных атомных электростанций в рамках подготовки к зиме. Страны во всем мире должны рассмотреть это решение прямо сейчас. Тем более, что Северная Америка, похоже, как никогда далека от того, чтобы действовать сообща в отношении газа и нефти, трубопроводов для их транспортировки, нефтеперерабатывающих заводов для превращения их в энергию и удобрения и т.д. для всего мира. Действия Японии, вероятно, принесут больше плодов, чем визит президента США Байдена в Саудовскую Аравию для встречи с MBS в эти выходные. Г-н Байден выразил уверенность в том, что Саудовская Аравия и ОАЭ будут добывать больше нефти; Саудовская Аравия заявила, что это зависит от ОПЕК+. Цены на нефть сегодня в Азии практически не изменились, что говорит о том, кому верит рынок.Китайские чиновники из Народного банка Китая пообещали большую поддержку экономике в выходные. И похоже, что за кулисами колеса поворачиваются, чтобы создать механизм финансирования для осажденных застройщиков, чтобы продолжить и завершить строительство жилых проектов. Предполагаемая забастовка покупателей жилья по выплате ипотечных кредитов в Китае, по-видимому, стала катализатором для ускорения действий. И наоборот, число случаев заболевания Covid-19, по-видимому, растет по всему материку, а полный карантин в Макао продлен на четыре дня. Устойчивый спрос на кредиты и хорошие экономические данные на прошлой неделе должны означать, что основные ставки по однолетним и пятилетним кредитам в среду останутся неизменными.В четверг также будет опубликовано последнее политическое решение Банка Японии. Поскольку пара USD/JPY на данный момент находится на уровне 140.00, некоторое давление на Банк Японии ослабнет, который также будет с беспокойством следить за балансом спроса и предложения в стране и растущей нагрузкой на Covid-19. Поскольку заседание FOMC также не состоится до конца месяца, у Банка Японии мало стимулов для шока, а у рынков - для изменения каких-либо монетарных настроек.Политическое решение Банка Индонезии, также принятое в четверг, гораздо интереснее. Учитывая, что Сингапур и Филиппины объявили о незапланированном повышении ставок на прошлой неделе, а Южная Корея, Малайзия и Тайвань повысили ставки на недавних заседаниях, Банку Индонезии будет все труднее противостоять ветру. Учитывая, что ожидается, что FOMC повысит ставки как минимум на 0,75% в конце месяца, а азиатские валюты ослабнут из-за укрепления доллара США, индекс uber-dove, вероятно, повысится как минимум на 0,25%. Сейчас Банк Индонезии явно ограничивает USD/IDR на уровне 15 000,00, и, несмотря на растущий профицит счета текущих операций по мере возобновления экспорта пальмового масла, валютное давление будет оказывать давление на BI. Вопрос в том, достаточно ли 0,25%? У меня есть свои сомнения.Как и в Северной Америке и Европе, календарь данных в Азии довольно скуден, если исключить приведенные выше пункты обсуждения. В связи с тем, что FOMC отключился от новостей перед заседанием, рынки будут предоставлены на милость заголовков и геополитических событий. Одно из преимуществ заключается в том, что, исключая любые потрясения и отсутствие бомб с повышением ставок со стороны спикеров ФРС, а также раздражающие данные, которые приходится игнорировать, когда они не рассказывают историю, которую хотят услышать гномы FOMO, это может дать вышеупомянутому ралли медвежьего рынка пространство для ...
Анализ рынков: Индекс Доу-Джонса, Золото, Сырая Нефть, Доллар США
Dow Jones, index, NASDAQ 100, index, S&P 500, index, WTI Crude Oil, commodities, Airbnb, stock, Walmart, stock, Анализ рынков: Индекс Доу-Джонса, Золото, Сырая Нефть, Доллар США Индекс волатильности VIX, также известный как предпочитаемый рынком "индикатор страха", вернулся к жизни на прошлой неделе. На Уолл-стрит фьючерсы на индексы Dow Jones, S&P 500 и Nasdaq 100 упали на 0,92%, 1,78% и 3,05% соответственно. Останется ли волатильность повышенной на предстоящей неделе, или это краткосрочный шум?Необходимо было следить за двумя заметными факторами волатильности. Первый - это все более ястребиная позиция Федеральной резервной системы после того, как инфляция в США снова резко возросла в январе. Ожидания повышения ставки на 50 базисных пунктов и, в определенной степени, экстренного повышения до этого увеличиваются. Это помогло подтолкнуть доллар США и доходность казначейских облигаций к росту.Тем временем разведка США сообщила, что Россия может вторгнуться в Украину на следующей неделе. Цены на сырую нефть марки WTI выросли, достигнув очередного максимума 2022 года по мере приближения к 100 долларам США за баррель. Евро также снизился благодаря сочетанию напряженности в отношениях между Россией и Украиной и президента ЕЦБ Кристин Лагард, которая преуменьшила ставки на ястребиную денежно-кредитную политику после февральского решения по процентной ставке.Неудивительно, что цены на золото резко выросли на прошлой неделе, поскольку геополитические риски между Россией и Западом возросли. Тем не менее, в будущем антифиатному желтому металлу все еще придется бороться с растущим долларом США и доходностью государственных облигаций. Японская иена, защищенная от рисков, выросла, так как австралийский и новозеландский доллары, связанные с настроениями, ослабли.Впереди, помимо напряженности в отношениях между Россией и Украиной, будут опубликованы протоколы заседания FOMC, а также данные по розничным продажам в США. Ястребиный комментарий рискует спровоцировать волатильность рынка и принести пользу доллару США. Сезон заработков все еще продолжается, и такие компании, как Walmart и Airbnb, сообщают об этом. Что еще ждет рынки на предстоящей неделе?Читать еще: Что такое индекс волатильности VIX и как им ...
Читать
Краткий обзор рынков на начало 2022 года
AUD/USD, currency, EUR/USD, currency, USD/CAD, currency, USD/JPY, currency, US Dollar Index, index, Dow Jones, index, NASDAQ 100, index, S&P 500, index, WTI Crude Oil, commodities, Gold, mineral, Краткий обзор рынков на начало 2022 года После, казалось бы, ястребиного протокола заседания FOMC в декабре, доллар США восстановил внутридневные потери, и доходность в США снова укрепилась, но хуже всего дела обстояли с технологическими акциями и биткоином: Nasdaq упал на 3,34%, а Биткоин упал на 5,50%.Протокол показал, что члены комитета сочли инфляционные риски более устойчивыми и позитивными, и было достигнуто общее согласие в том, что сокращение должно быть ускорено с тремя предварительными повышениями ставок. До сих пор это именно то, что нам сказал председатель Пауэлл на заседании после заседания FOMC. Здесь не на что смотреть. Единственным сюрпризом, если это можно так назвать, является то, что некоторые члены ФРС сочли, что ФРС должна начать сокращать свой баланс вскоре после первого повышения. Т.е. продавать некоторые из этих облигаций на сумму 8,50 триллиона долларов и т. Д. В протоколе больше ничего сказано не было, и собрание продолжилось.Обычно протокол заседания FOMC - это большой зевок, а не движение рынка. Тот факт, что это вызвало массовый порыв к выходу в большинстве классов активов, основанных на количественном смягчении, при случайном упоминании о том, что, возможно, ранее подумывали о сокращении баланса, говорит об одном. Дело в том, что рынки прямо в праздничный период блаженно оценивали омикрон как оми-ушедший. Учитывая, что на самом деле он еще не достиг Азии, которая в основном вакцинирована традиционными вакцинами, которые, похоже, не работают против омикрона, я надеюсь, что они правы. Такова западная РНК-ориентированная вселенная плоской земли, в которой живут рынки.В любом случае, ночной кризис больше связан с позиционированием, чем с чем-либо еще, потому что, если вы посмотрите на то, что члены ФРС сказали в протоколе заседания FOMC, на самом деле это ничем не отличалось от того, что мы уже знали. Я бы не стал списывать со счетов непреодолимую силу покупателей, которые снова изменят ситуацию до конца недели, особенно если завтра вечером число занятых в несельскохозяйственном секторе США составит менее 400 тысяч. Рынки нервничали по поводу инфляции всю неделю, поскольку реальность сужения ФРС выглядывает из-за горизонта.Ценовое движение на этой неделе говорит нам всем о том, о чем я уже некоторое время говорил: начало денежно-кредитной нормализации сделает движение цен намного более “честным”, чем за последние 18 месяцев. Сделка ”покупай все“, основанная на ”покупай падение; любое падение", находится на последнем издыхании. Те классы активов, которые оцениваются с точки зрения оценки, наиболее уязвимы для значительных корректировок в сторону понижения. И еще одному поколению молодых щенков (и некоторым более старшим), воспитанным в пуле центральных банков вечной жизни, связанной с повышением цен на активы, основанной на количественном смягчении, придется изучить значение термина “двусторонняя волатильность цен". Самое время.Что касается других событий, то прошлой ночью как американские, так и европейские PMI пострадали, в основном из-за нервов и ограничений omicron. Если с оми-гоном все пойдет по плану, они должны быстро прийти в себя. Другим свидетельством этого стало резкое увеличение официальных запасов бензина в США за ночь до 10,1 миллиона баррелей. Тем не менее, занятость ADP в США в декабре резко возросла, добавив 807 тыс. рабочих мест против ожидаемых 400 тыс. Это должно привести к тому, что завтра число занятых в несельскохозяйственном секторе США будет пересмотрено в сторону повышения, но данные ADP стали шокирующим показателем для общего числа. Число ниже 400 тысяч должно ослабить нервы ФРС на этой неделе, а число в 500 тысяч с лишним даст противоположный результат.Сегодня утром индексы деловой активности в Австралии и Японии немного снизились, но остались экспансионистскими, пострадав от некоторых омикронных нервов, но, конечно, недостаточно, чтобы сказать, что восстановление находится под угрозой. Индекс деловой активности в сфере услуг Caixin в Китае фактически превысил показатели, поднявшись до 53,1, что является хорошей новостью за неделю, когда хороших новостей в Китае мало. Начало переговоров о реструктуризации долга завтра, чтобы избежать размещения облигаций Evergrande в эти выходные, скорее всего, продолжит оказывать давление на рынки Китая. Распродажа технологий в США тоже не поможет делу, особенно в Гонконге.Европейские индексы деловой активности в сфере строительства и индексы деловой активности в сфере услуг Великобритании сегодня днем, скорее всего, пострадают от омикрона и рождественских праздников. США публикуют первичные заявки на пособие по безработице, Производственные заказы и непроизводственные субиндексы ISM. Но я думаю, что самые интересные данные сегодня будут получены от наших друзей в Турции, спасибо моему коллеге в Нью-Йорке Эду Мойе за то, что он указал на это.В 1930 SGT Турция выпускает валютные резервы за неделю, заканчивающуюся 31 декабря. Разработав временную схему Понци для поддержки валюты, поддерживая стоимость депозитов розничных вкладчиков в лирах до тех пор, пока вкладчики не потеряют нервы и не перейдут в твердую валюту, Турция также активно вмешивается в валютные рынки. Резервы сократились с 89 миллиардов долларов в середине ноября примерно до 72,50 миллиарда долларов по состоянию на 24-е число. По моим подсчетам, Лира уже вернула около 35% своего запланированного прироста за последнюю неделю или около того, если резервы сегодня вечером сильно упадут, я думаю, что бдительные в турецкой лире вернутся в силу.Азия следует за Уолл-стрит на югНа Уолл-стрит была жаркая сессия, так как протокол заседания FOMC "ястреб" высветил количество спекулятивных длинных позиций после омикрона, которые были там. Особое внимание привлекли технологии, Nasdaq пережил самое большое однодневное падение почти за год. Индекс S&P 500 упал на 1,94%, а индекс Nasdaq полностью отступил, упав на 3,34%. Для сравнения, индекс Dow Jones, ориентированный на стоимость, упал всего на 1,05%. Доходность в США снова выросла за ночь, оказав давление на ценные технологические акции. В Азии история повторяется на фьючерсном рынке. Фьючерсы на Nasdaq подешевели на 0,70%, фьючерсы на S&P 500 подешевели на 0,40 доллара, а фьючерсы на Dow Jones подешевели на 0,25%.Азиатские рынки поначалу держали себя в руках этим утром, но без покрытия коротких позиций по фьючерсам на США произошло обратное, фактически распродажа в Азии быстро ускорилась, оставив регион в красном море. Индекс Nikkei 225, который в наши дни сильно коррелирует с индексом Nasdaq, упал на 2,86% ниже. Индекс Kospi упал на 0,75%, при этом ни Токио, ни Сеул не проявили никакой дополнительной реакции на сегодняшнее испытание Северной Кореей гиперзвуковой ракеты.В материковом Китае вводится больше ограничений на распространение вирусов, включая полеты, но индекс Shanghai Composite всего на 0,15% ниже. Я подозреваю, что “национальная сборная Китая” находится в “разглаживании". Однако CSI 300, в котором проживает гораздо более разнообразный набор компаний, чем у гигантских SOE, упал на 0,85%, в то время как Hang Seng держится довольно хорошо, снизившись всего на 0,35%, благодаря росту Alibaba и JD.com .Сингапур также противостоит этой тенденции: время проливов выросло на 0,50%, во главе с тремя его мегабанками и потребительскими дискреционными. Тайбэй снизился на 1,20%, Джакарта снизилась на 0,80%, а Куала-Лумпур - на 0,90%. Бангкок снизился на 1,40%, а Манила - на 0,65%.Австралийские рынки, вновь столкнувшиеся с ужесточением ограничений в условиях сокрушительной нагрузки на omicron и высокой бета-версии на рынках США, сегодня сильно пострадали. Как ASX 200, так и все обычные акции сегодня упали на 3,0%.Европа вряд ли отмахнется от негатива, который охватил США и так демонстративно хлынул сегодня в Азию. Европа откроется ниже, как и Лондон, но я не исключаю, что гномы с Уолл-стрит воспользуются своим шансом и изменят ситуацию на Уолл-стрит сегодня днем.Доллар США остается стабильнымДоллар США провел большую часть прошлой ночи под давлением из-за ралли omi, пока не были опубликованы ястребиные протоколы FOMC. В связи с ростом доходности в США после этого доллар США восстановил большую часть своих потерь внутри дня, оставив его лишь немного ниже и отметив день как торговлю в диапазоне против DM и EM FX.Индекс доллара снизился на 0,10% за ночь до 96,18, где он остается на азиатских торгах. Прорыв 95,50 или 96,50 будет сигнализировать о следующем направленном движении индекса, хотя, если доходность в США останется неизменной, доллар, похоже, продолжит демонстрировать высокие показатели в основных валютах. Пара EUR/USD остается стабильной на уровне 1,1310, пара USD/JPY - 115,90, а пара GBP/USD - 1,3530. Евро и иена выглядят наиболее уязвимыми к укреплению доллара США, особенно если разница в доходности увеличится. Судьба Стерлинга по-прежнему зависит от того, как разыгрывается его омикронная волна.Индикаторы настроений на риск, австралийский доллар, новозеландский доллар и канадский доллар снизились после заседания FOMC. Эта распродажа ускорилась сегодня утром, так как азиатские фондовые рынки и фьючерсы на индексы США направились на юг. AUD/USD и NZD/USD упали на 0,55%, протестировав поддержку на отметках 0,7180 и 0,6750 соответственно, в то время как пара USD/CAD тестирует сопротивление на отметке 1,2800. Если сегодня днем на Уолл-стрит не произойдет ралли "покупай на понижение", три amigos могут легко опуститься еще на 100 пунктов за ночь.Азиатские валюты сегодня торгуются в боковом тренде, но несколько пар остаются близкими к уровням, установленным соответствующими центральными банками. Пара USD/KRW находится на отметке 1199,00, приближаясь к 1200,00. Пара USD/PHP поднялась выше 51,00 до 51,20, пара USD/IDR находится на отметке 14,400, приближаясь к 14,500,00, а пара USD/MYR тестирует 4,2000. Юань, бат и индийская рупия продолжают демонстрировать высокие показатели. В остальном будет интересно посмотреть, выйдут ли их соответствующие центральные банки из тени и снова начнут предлагать доллары США.Нефть пользуется спросом, несмотря на ее сегодняшнее падениеЦены на нефть почти не изменились за ночь, несмотря на значительное увеличение запасов бензина в США на 10 миллионов баррелей, рост дистиллятов на 4,4 миллиона баррелей, а запасы сырой нефти упали всего на 2,5 миллиона баррелей, при этом запасы Кушинга выросли примерно на столько же. Все это должно было стать плохой новостью для цен на нефть, подразумевая, что omicron оказывает давление на мобильность и потребление. Тем более, что доходность в США выросла, а доллар США восстановил внутридневные потери. Вместо этого цены на нефть практически не изменились, и это, несмотря на увеличение добычи ОПЕК+, говорит о том, что спрос на нефть действительно остается очень высоким.В связи с углублением распродажи фьючерсов на фондовом рынке США, охватившей Азию, и некоторыми новыми ограничениями на распространение вирусов в Китае нефть, наконец, снизилась. Нефть марки Brent и WTI подешевели на 0,45% до 79,70 и 78,80 долларов за баррель. Однако, учитывая распродажу на фондовых рынках, снижение цен на нефть незначительно по сравнению с этим, и цены на нефть являются конструктивными.Нефть марки Brent имеет поддержку на уровне 78,60 и 77,85 долларов за баррель, что соответствует ее 100-дневной скользящей средней (DMA). Здесь у него есть сопротивление на уровне 80,00 доллара, а затем 82,00 доллара за баррель. WTI имеет поддержку на уровне 75,75 доллара, а затем 74,90 доллара, это 100-дневная средняя. Он имеет сильное сопротивление на уровне 77,50 доллара, а затем 78,50 доллара за баррель.Торговля золотом в диапазоне продолжаетсяПоскольку доходность в США и доллар США сохранили свой рост, но торгуются боком, золото снизилось на 0,25% за ночь до 1810,30 доллара за унцию, снизившись еще на 0,25% до 1805,75 доллара за унцию в Азии. Учитывая изменение цен в одночасье, похоже, что золото все еще уязвимо к более высокой доходности в США и более высокому курсу доллара США. К любым митингам следует подходить с большой осторожностью и скептицизмом.От $1790,00 до $1820,00 остается моим выбором для диапазона на этой неделе. Золото имеет сопротивление на уровнях 1830,00 и 1840,00 долларов за унцию, хотя было бы огромным сюрпризом, если бы мы увидели эти уровни. Поддержка находится на уровне $1798,00, за ней следуют $1790,00 и $1780,00 за ...
Читать
Взгляд на то, какие акции создают волны через год после пандемии
DAX, index, Dow Jones, index, NASDAQ 100, index, S&P 500, index, Взгляд на то, какие акции создают волны через год после пандемии Когда ВОЗ объявила болезнь, вызванную коронавирусом, пандемией, многие акции были распроданы. С тех пор как начался выпуск вакцин, а такие крупные страны, как Индия, приступили к вакцинации в январе, рынок в эти дни видит переворот.Восстановление в наиболее пострадавших подразделениях в начальный период кризиса способствовало росту фондовых рынков по всему миру до невиданных ранее высот. Рынок недвижимости Соединенных Штатов - один из тех рынков, которые продемонстрировали более чем серьезные признаки отскока.Портфельный менеджер PineBridge Investments, Хани Редха, говорит, что в таких отстающих акциях, связанных с круизными операторами, отелями и акциями авиакомпаний, есть огромные возможности.  Инвесторы оглядываются на акции, которыми они торговали в прошлом году. Это видно по тому, что многие акции, которые в прошлом году показали относительно хорошие результаты, сейчас резко упали.Такие акции, как немецкая компания Delivery Hero SE и zoom, сервис видеосвязи, поднялись, когда пандемия захватила власть и изменила представление людей о жизни, как мы ее знаем, но вскоре рухнули с течением времени.Цена акций, которые были передовиками в борьбе с пандемией, естественно, зависит от уровня заражения и эффективности различных вакцин, одобренных государствами в своих странах. Ниже приводится приблизительная оценка колебаний цен с разбивкой по секторам.Акции "оставайтесь дома" Самые выдающиеся торговые активы прошлого года потеряли свое очарование, поскольку инвесторы теперь переключились на акции, которые стоят дешевле и имеют голиафскую вероятность роста в различных секторах промышленности. Акции компаний, которые предоставляли пользователям развлечения, пока они были заперты, такие как Amazon Prime Video и Netflix, и другие, упали с конца октября. Аналитики Уолл-стрит не обратили особого внимания на zoom, поскольку его стоимость была более чем на 25% выше пика прошлого года. С другой стороны, акции таких компаний, как Amazon, демонстрируют плоский график с осени прошлого года. Аналитики также прогнозируют рост продаж.В Европе наблюдается аналогичная ситуация, когда акции ведущих компаний по доставке еды через Интернет падают. Акции таких гигантов, как Delivery Hero, упали более чем на 15% с начала года. Аналогичная аномалия наблюдается и в акциях голиафов игровой индустрии в Великобритании. Их цены упали больше, чем рассчитывали аналитики.Однако так происходит не со всеми акциями. Компании, занимающиеся онлайн-платежами, переживают подъем, а Ayden NV с прошлого года выросла более чем на 150%, процветают и услуги казино, позволяющие людям играть в покер онлайн. Например, компания Evolution gaming group утроила свой доход с прошлого года. Она также демонстрирует явные признаки сохранения такой же тенденции в текущем финансовом году.  Розничные торговцы Инвесторы предполагают, что повышенный интерес к интернет-магазинам переживет пандемию, включая таких гигантов розничной торговли, как eBay, который является полностью цифровой онлайн-фирмой. Ожидается, что эти компании быстро превзойдут своих коллег.Универмаги, такие как Kohl's Corp. и розничные продавцы одежды, такие как Urban Outfitters Inc. имеют возможность вернуть часть рынка, потерянную электронной коммерцией, по мере того, как посещаемость магазинов начнет улучшаться в следующем году. Акции обеих компаний выросли в этом году более чем на 18%, превысив индекс S&P 500. В то же время акции компаний, занимающихся дизайном одежды, таких как H&M, выросли более чем на 9% и торгуются на годовом максимуме.Были компании, которым пришлось закрыть свои физически существующие демонстрационные залы после того, как разразилась пандемия. Люди больше склонялись к покупкам через Интернет. Многие эксперты, однако, сейчас считают, что эти акции будут расти по мере ослабления ограничений в ближайшие месяцы.Путешествия и отдых Подразделение досуга и путешествий находится на пути к возвращению, но некоторые группы, такие как сети кинотеатров и авиакомпании, остаются на уровне, который был до того, как вирус поразил мир.Компания Live Nation Entertainment выступила в качестве аутсайдера по результатам деятельности во время пандемии, которая заработала более 80% после окончания октября и находится на историческом максимуме.  Инвесторы делают ставку на то, что ограниченный спрос начнет приносить прибыль и доход, хотя некоторые толкователи говорят о том, что судебные решения могут быть гораздо более легкомысленными.С тех пор как Европа открыла свои границы и ослабила ограничения, цены на акции авиакомпаний и гостиничных линий наверстали то, что они потеряли, когда мир оказался на замке.Аналитики таких фирм, как Morgan Stanley, повысили свои стандарты в плане ценовых ориентиров. Каждая из таких фирм в этом году начала заниматься ценой акций центров обработки данных. Недвижимость В Соединенных Штатах Америки цены на акции центров обработки данных достигли исторического максимума, поскольку люди требовали их в огромных объемах. В последние месяцы ситуация изменилась на 180 градусов, поскольку инвесторы предпочитают вкладывать средства в акции, которые уже успели себя зарекомендовать, как акции REIT.Инвесторы в недвижимость, специализирующиеся на торговых центрах, такие как Kimco Realty Corp, получили приличную прибыль в размере более 60% с 2020 года.Европейский рынок все еще представляет собой проблему. По мнению критиков, в последних событиях компаний коммерческой недвижимости, которые, похоже, владеют самым большим участком земли во всей Европе, не было ничего, что могло бы привлечь инвесторов.Прибыль не была получена. Огромные аналитики рынка недавно заявили, что последние действия по блокировке, затронувшие более 55% ее магазинов, приведут к тому, что приток денежных средств в этом году будет сведен на нет. Однако они намекнули, что в марте у покупателей будет меньше ограничений. Для сравнения. Обе акции продолжили свое падение в 2020 году в текущем финансовом году.Владельцы офисов страдают, так как их помещения пустуют. Тем не менее, сбор арендной платы остался на прежнем уровне по сравнению с компаньонами, ориентированными на розничную торговлю. Среди толкователей сохраняется ожидание, что такие акции, как Convivio SA и Alstria Office REIT, подскочат, когда рынки восстановятся. Однако это не отменяет экзистенциального предупреждения, вызванного увеличением числа людей, работающих дома. Это похоже на то, что застройщиков с новейшими зданиями, приспособленными для удовлетворения меняющихся потребностей работодателей и сотрудников, станет ...
Читать
Приближается сезон подготовки отчёта о прибыли
NASDAQ 100, index, Apple, stock, Amazon, stock, Tesla Motors, stock, Приближается сезон подготовки отчёта о прибыли На что обращать внимание в сезоне заработкаБудь то традиционный биржевой трейдер или просто человек, совершающий сделки на фондовом рынке в определенные периоды, сезоны отчетов о доходах чрезвычайно важны, так как, как известно, они оказывают значительное влияние на цену активов. Сезон заработка происходит четыре раза в год, и именно тогда американские компании объявляют свои финансовые показатели, такие как доход, прибыль на акцию и ses-цифры. По мере приближения сезона Earnings Season, в рамках статьи мы рассмотрим некоторые из самых популярных акций в США.Акции AmazonИсходя из рыночных цен открытия и закрытия, актив сформировался шесть сессий подряд, увеличившись с начала месяца с $3 040 до $3 410. Положительное движение цен далее указывает на намерения трейдера и общие настроения фондового рынка при рассмотрении смежных индексов, таких как NASDAQ. NASDAQ - это актив, который мы оценим позже в статье.В последнем финансовом квартале был зафиксирован доход в размере 125,56 миллиардов долларов, что на 34% превысило результат предыдущего квартала. Прибыль на акцию также достигла рекордной отметки в $14,09. Помимо финансовых показателей, компания стала лидером по созданию рабочих мест, добавив 500K глобальных позиций, более 400 000 из которых находятся в США. Важный вклад в стабилизацию рынка труда отметил даже президент Джо Байден.Недавно глава корпорации Джефф Безос поддержал план главы Белого дома по повышению ставки корпоративного налога, а также отметил желание президента улучшить инфраструктуру страны. Таким образом, Джефф Безос не стал критиковать правительство, как это делают другие главы компаний ТОП-5, а наоборот, продемонстрировал лояльность власти, которая, по мнению некоторых аналитиков, может принести пользу компании в будущем.Есть как положительные, так и отрицательные моменты при рассмотрении прогноза NASDAQ на квартальный релиз 2021 года. Прогноз для следующего релиза - прибыль на акцию в $9,89, что на $2,84 выше предыдущего прогноза, но на $4,20 ниже последнего фактического релиза. Трейдеры будут следить за тем, будет ли фактический релиз 29 апреля выше прогнозируемого показателя. Более высокие цифры могут положительно повлиять на движение цены, в то время как более низкие могут напрячь движение цены актива.Читать еще: Что такое индекс NASDAQ 100Акции Apple StocksАкции Apple завершили вчерашнюю торговую сессию на новом месячном максимуме, отражая восходящий тренд на 9,2% с начала этого месяца. С минимума 4 марта рост эмитента превысил 15.5%. За прошедшую неделю он вырос на 6,51%, в то время как S&P500 прибавил 1,66%, хотя следует отметить, что волатильность для индексов, как известно, находится на более низком уровне. Следующие квартальные показатели компания должна опубликовать 28 апреля 2021 года. По прогнозам компании, прибыль на акцию составит всего $0,99, что ниже прогноза предыдущих кварталов и фактического значения. Хотя следует отметить, что к концу года прогнозируется улучшение показателей.Компания объявила о специальном событии, которое состоится 20 апреля, чтобы представить новый iPad Pro и другие продукты. Как сообщает Bloomberg News, корпорация работает над новыми новинками "умного дома", среди которых новое устройство, сочетающее в себе приставку Apple TV, колонку HomePod и камеру для видеоконференций. Ранее аналитики Morgan Stanley подтвердили рейтинг Apple, "опережающий", снизив целевую цену с $164 до $156 за акцию. Аналитики UBS выставили рекомендацию "покупать" с целевой ценой $142 за акцию.Читать еще: Что такое индекс S&P 500?NASDAQNasdaq - это индекс, который более непосредственно связан как с Apple, так и с Amazon, так как известно, что активы связаны в основном с технологическими компаниями. Трейдеры, анализируя акции и доход на акцию, анализируют не только движение цены самой акции, но и движение и состояние всего фондового рынка; это можно в определенной степени сделать, оценивая NASDAQ, так как индекс учитывает 100 основных акций, основанных на технологиях. Актив продолжает расти, торгуясь на уровне 14 000. Похоже, что никакие экономические события не способны оказать существенное давление на американские фондовые индексы, которые продолжают активно расти, установив новые рекорды после краха в феврале 2021 года.Основная волна корпоративной отчетности официально стартует сегодня, начиная с банковского сектора. JPMorgan Chase & Co., Goldman Sachs Group Inc. и Wells Fargo & Company опубликуют свои отчеты. Банковский сектор является лидером рынка на протяжении последних двух месяцев, поэтому инвесторы и аналитики ожидают оптимистичных результатов.Тем не менее, вчера появились тревожные новости для Johnson & Johnson Co.; Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) рекомендовало приостановить производство коронавирусной вакцины компании, так как шести пациентам, вакцинированным препаратом, был поставлен диагноз - тромбообразование. Компания Johnson & Johnson Co. уже отреагировала на эту новость снижением более чем на 2%.Лидеры роста в индексе: Tesla Inc. (+8,60%), Модерна Инк. (+7,40%), Zoom Video Inc. (+6,61%), Okta Inc. (+6.57%). Среди лидеров падения: Micron Technology Inc. (-3,60%), NXP Semiconductors NV (-2,86%), Marvell Technology Group Ltd. (-2,86%). (-1.81%).Читать еще: Что такое биржа Насдак? О фондовой бирже инновационных компаний ...
Читать
Кто владеет биржами?
NASDAQ 100, index, Кто владеет биржами? Более детальный взгляд на фондовые биржиФондовые биржи имеют свои особенности и различные характеристики бизнеса, как по способу деятельности, так и по форме собственности. Фондовой биржей называется регулируемый рынок, на котором обращаются ценные бумаги или предметы, цены на которые определяются в соответствии с правилами спроса и предложения.Если говорить более конкретно, то можно сказать, что биржи изначально создавались как саморегулируемые органы, которыми владели и управляли их участники торгов, брокеры и маркет-мейкеры, в то время как впоследствии биржи выкупали своих членов и предлагали акции общественности вместо этого посредством IPO.Читать еще: Кто такой брокер? О посреднике, который помогает инвесторам покупать акцииСоздание теоретической основыПоказатели деятельности национальных фондовых бирж зачастую определяются экономическими оценками страны, в то время как энтузиазм инвесторов в отношении перспектив страны также может играть важную роль. Динамика и размеры фондовых рынков могут также отражать чувство национальной гордости за страну. Чем больше фондовый рынок страны, тем здоровее, по-видимому, выглядит экономика.Бизнес-структура, ориентированная на конкретные страны:Надлежащие банковские, экономические и политические рамкиИнновации и развитиеБольшой потребительский рынокРостПроизводство новых миллионеров.Откуда могут взяться наиболее важные инвестиционные возможности?Читать еще: IPO - первичное публичное размещение: что такое и как работаетПравительства в сотрудничестве с банками могут способствовать созданию подходящих инвестиционных и экономических условий для бизнеса, которые привлекут и разместят крупные корпорации. Большая потребительская база позволит этим предприятиям инвестировать в инновационные услуги и продукты.Именно здесь будут двигаться "Новые и умные деньги". В то же время будут появляться новые возможности. И, в конечном счете, можно будет выйти на рынок новых миллионеров. И все это повлияет на фондовый рынок страны. Максимальный рост может быть достигнут.В свете всего вышесказанного, и особенно по образовательным причинам, мы хотели бы сделать вывод, что собственность на крупнейших мировых фондовых биржах - это смешанная корзина, состоящая из листинговых компаний, которые питаются новыми и "умными" деньгами, пытаясь расти. Здесь находятся крупнейшие в мире фондовые биржиNYSE EuronextNYSE Euronext является публичной компанией, акции которой котируются на бирже S&P 100, а также владеет Нью-Йоркской фондовой биржей и европейскими биржами, расположенными в Париже, Амстердаме, Брюсселе и Лиссабоне. Торговля на фондовых рынках NYSE Euronext составляет более трети от мирового объема денежных акций.Nasdaq Inc.Nasdaq Inc. - публичная компания, владеющая Филадельфийской и Бостонской фондовыми биржами, а также одноименной компанией Nasdaq. Владеет и управляет семью европейскими фондовыми биржами: Nasdaq Copenhagen, Nasdaq Helsinki, Nasdaq Iceland, Nasdaq Rīga, Nasdaq Stockholm, Nasdaq Tallinn и Nasdaq Vilnius.Читать еще: Что такое биржа Насдак? О фондовой бирже инновационных компаний NASDAQТокийская фондовая биржаТокийская фондовая биржа организована как акционерное общество, акции которого тесно принадлежат таким фирмам-участникам, как банки и брокерские конторы. Это крупнейшая фондовая биржа в Азии по рыночной капитализации.Лондонская фондовая биржаВладеет Группой Лондонской фондовой биржи, которая сама является публичной компанией. Она была основана в 1801 году и является одной из старейших бирж в мире.Вы знали?Термин "Большие четыре банка" обычно относится к следующим центральным банкам:Банк АнглииБанк ЯпонииФедеральная резервная системаЕвропейский центральный банкЧитать еще: История и цели создания Европейского Центрального Банка ...
Читать
Как работает фондовый рынок? Руководство для начинающих по торговле акциями
NASDAQ 100, index, FTSE 100, index, Tesla Motors, stock, Как работает фондовый рынок? Руководство для начинающих по торговле акциями Что такое фондовый рынок?Фондовый рынок является публичным местом для покупки и продажи акций компаний, котирующихся на бирже, и биржевых фондов (ETF). Это не единый рынок, а скорее сеть фондовых бирж по всему миру. Известные примеры фондовых бирж включают Нью-Йоркскую фондовую биржу (NYSE), Лондонскую фондовую биржу (LSE) и NASDAQ.Фондовый рынок страны широко используется в качестве ориентира для оценки ее экономического состояния. Аналитики используют индексы для отслеживания динамики определенной группы акций на бирже. Например, индекс FTSE 100 отражает показатели 100 крупнейших компаний на LSE по рыночной капитализации.Как работает фондовый рынок?Фондовый рынок работает, позволяя покупателям и продавцам договариваться о своих собственных ценах на активы на регулируемом форуме. Покупатели подают заявки на акции компании, а продавцы выставляют запрашиваемую цену за свои активы. Как только цена предложения равна цене спроса, происходит сделка.Исторически сложилось так, что фондовые рынки были физическими местами, известными как ямы. Однако большинство сделок в настоящее время совершается через электронные торговые платформы, которые отображают лучшие цены предложения и предложения, доступные на текущий момент.Разница между ценами покупки и продажи называется спредом спроса и предложения. Узкий спред bid-ask указывает на ликвидность на рынке, в то время как более широкий спред bid-ask указывает на низкую активность трейдеров. Когда вы хотите инвестировать или торговать акциями.На фондовом рынке доступны для торговли только акции публично торгуемых компаний. Таким образом, прежде чем покупатели и продавцы смогут торговать или инвестировать, частная компания должна сначала выпустить свои акции на рынок – это известно как первичный рынок. Как только акции будут проданы компанией, они будут свободно продаваться между участниками рынка на так называемом вторичном рынке.Читать еще: Основные термины фондового рынкаЧто такое первичный фондовый рынок?Первичный рынок - это место, где акции котируются на фондовой бирже частной компанией. Для фирмы целью любого первичного рынка является привлечение капитала для расширения и стратегических операций. Для инвестора или трейдера первичный рынок дает им возможность войти на первый этаж компании и воспользоваться преимуществами любого роста, который может испытать фирма.Типы первичных рынков включают:Первичное публичное размещение акций (IPO). Это первая возможность для инвесторов приобрести акции частной компании. Этот процесс обеспечивается инвестиционным банком, который будет выпускать акции, обычно только институциональным инвесторам, по установленной цене. Как только акции котируются, компания становится публично торгуемой фирмойПубликация прав или размещения. Это процесс, посредством которого уже публичная компания размещает дополнительные акции на рынке, чтобы привлечь дополнительные средства от общественности. Предложение делается наиболее подходящим инвесторам – независимо от того, являются ли они существующими акционерами или нетСобственный капитал, полученный в результате продажи акций на первичном рынке, поступает эмитенту, а банк получает вознаграждение за содействие продаже.Что такое вторичный фондовый рынок?Вторичный рынок - это место, где существующие акции торгуются среди инвесторов. Как только акции компании были проданы на первичном рынке, покупатели могут свободно обмениваться ими с другими участниками рынка и договариваться о ценах между собой.Компания не получит никаких денег со вторичного рынка, так как любой капитал, полученный от акций, перейдет инвестору, который продает свой холдинг. Инвестиционные банки и брокеры выступают посредниками при совершении сделок, поскольку большинство фондовых бирж не позволяют индивидуальным инвесторам напрямую торговать в своих книгах заказов.Нет ограничений на то, сколько раз акция может переходить из рук в руки на вторичном рынке.Читать еще: Факторы, влияющие на фондовый рынокЧто движет ценами на акции?Цены на акции определяются спросом и предложением на акции компании. Когда спрос на акции вырастет и превысит предложение на рынке – вызванное увеличением объема – цены, скорее всего, вырастут. Когда предложение превышает спрос – из–за большего числа продавцов - это может снизить стоимость акции.В то время как каждая отдельная акция будет иметь свою собственную траекторию и будет определяться уникальными фундаментальными факторами, фондовый рынок в целом движется вместе в результате новостей, рыночных настроений и публикации макроэкономических данных. Давайте рассмотрим каждый фактор более подробно.Фундаментальные данные – это характеристики компании и ее финансовые данные, необходимые для понимания ее общего состояния. Многие инвесторы используют отчеты о прибылях и убытках и балансовый отчет компании, чтобы определить, какие из ее основных показателей повлияют на их доходность, такие как прибыль на акцию (EPS) и соотношение цены и прибыли (P/E). Если компания объявит о сильных фундаментальных показателях – выручке, прибыли, продажах и так далее, – то эти показатели вырастут, и акции компании станут более привлекательными для инвесторовНовости и события могут влиять на решения о покупке и продаже. Негативные новости о компаниях, отчеты о прибылях, политическая неопределенность и стихийные бедствия, скорее всего, создадут давление на продажи на рынке, в то время как позитивные новости усиливают бычьи настроенияМакроэкономические факторы, такие как инфляция, процентные ставки и выпуск экономических данных, будут влиять на перспективы отдельных компаний и фондового рынка в целом. Если экономические перспективы плохие, инвестиции часто сокращаются, а цены на акции падаютРыночные настроения относятся к общему мнению об акции или фондовом рынке. Эти преобладающие настроения могут возникать на основе множества факторов, включая фундаментальные показатели, новости и макроэкономические данные, но также могут формироваться на основе общественного мнения и слуховЧитать еще: Что такое рыночные настроения и как их использовать в торговлеКак инвестировать в фондовый рынокЕсть два разных способа воспользоваться преимуществами фондового рынка: инвестирование и торговля. Когда вы инвестируете в фондовый рынок, вы платите полную стоимость акции авансом, становясь владельцем актива и получая прибыль, если рынок растет или выплачиваются дивиденды.Однако, если вместо этого вы торгуете на фондовом рынке – например, с помощью CFD, вы сможете получать прибыль от роста и падения цен на акции. Когда вы торгуете акциями, вы спекулируете базовыми акциями, не становясь владельцем ...
Читать
Индексы фондового рынка: что они измеряют и как они могут направлять ваши инвестиции
DAX, index, Dow Jones, index, NASDAQ 100, index, S&P 500, index, FTSE 100, index, Hang Seng, index, Shanghai Composite, index, ASX 200, index, NASDAQ Composite, index, Индексы фондового рынка: что они измеряют и как они могут направлять ваши инвестиции Индексы фондового рынка измеряют эффективность группировки или "корзины" отдельных акций. Они часто используются в качестве ориентира для взаимных фондов, инвестиционных фондов и других инструментов, которые торгуют портфелем акций.Кроме того, эти индексы могут быть ключевым показателем финансового состояния и тенденций в бизнесе, независимо от того, рассматриваете ли вы конкретную отрасль, фондовый рынок в целом или даже экономику в целом.По данным Ассоциации индексной индустрии, в мире существует более трех миллионов индексов фондового рынка (и облигаций). Некоторые из них хорошо известны и часто цитируются, например S&P 500 и индекс Доу-Джонса по промышленности. Другие более малоизвестны, за ними следуют в основном финансовые специалисты.Давайте посмотрим, как составляются индексы фондового рынка и как они могут направлять инвесторов.Что такое индекс фондового рынка?По своей сути индекс фондового рынка - это просто набор отдельных акций, которые подпадают под определенную категорию или имеют определенные характеристики (или "тему", как говорят финансовые профессионалы). Эти группировки могут быть обширными (например, иметь сочетание акций с большой капитализацией, средней капитализацией и малой капитализацией из различных секторов) или узкими (например, иметь только акции из определенного сектора, такого как альтернативная энергетика или технологии).Эти пакеты становятся чем-то вроде лидера, представляющего свою отрасль или группу в целом. Они помогают инвесторам легко отслеживать экономическое состояние рынка или сектора точно так же, как они отслеживали бы отдельные акции, чтобы определить экономическое состояние отдельной компании.Например, индекс Nasdaq Composite известен тем, что торгует множеством технологических акций. Теоретически, можно было бы посмотреть на показатели Nasdaq и получить представление о том, растет или сокращается технологический сектор, сравнивая его коллективную стоимость в прошлом с его стоимостью сегодня.Это именно то, что постоянно делают профессиональные портфельные и инвестиционные менеджеры. "Индексы не только предоставляют инвесторам краткий обзор темы, - говорит Джозеф Хог, финансовый директор и основатель Let's Talk Money! Канал YouTube, "но они также используются поставщиками взаимных фондов и биржевых фондов (ETF) для сравнения доходности и производительности в этой теме".Читать еще: Что такое индекс S&P 500?Как работают индексы фондового рынкаВсе индексы имеют составное число, основанное на стоимости их составляющих акций; в случае индексов США оно выражается в долларах. Но это не обязательно простое общее или среднее значение.Все индексы включают пакеты акций, но общая производительность каждой отдельной акции взвешена. Акции с более высоким весом оказывают большее влияние на движение индекса, а акции с более низким весом оказывают меньшее влияние. Как правило, индексы взвешиваются одним из трех способов:Взвешенная рыночная капитализацияВзвешенный по ценеРавновзвешенныйИндексы, взвешенные по рыночной капитализации, такие как индекс S&P 500, придают больший вес крупным компаниям с более высокой рыночной капитализацией (т.е. общей рыночной стоимостью в долларах).  "Вот почему гигантская Apple стоимостью 2 триллиона долларов составляет 6% от индекса S&P 500", - говорит Хог.Индексы, взвешенные по цене, придают наибольший вес акциям с самой высокой ценой акций. Например, в промышленном индексе Доу-Джонса с 30 акциями "акции UnitedHealth Group по цене 338 долларов за акцию [взвешены] гораздо сильнее, чем Cisco Systems, цена акций которой составляет всего 44 доллара за акцию", - говорит Хог.Наконец, индексы с равным весом взвешивают каждую акцию на одном уровне, независимо от того, сколько стоит каждая акция.Читать еще: Что такое индекс NASDAQ 100Каковы основные индексы фондового рынка?В Соединенных Штатах существуют тысячи индексов фондового рынка, но тремя наиболее широко используемыми являются индекс S &P 500, индекс Dow Jones Industrial Average и составной индекс Nasdaq.Основанный в 1957 году индекс S&P 500 стал первым индексом, взвешенным по рыночной капитализации в США. В него входят 500 крупнейших публичных компаний страны, и его стоимость составляет около 80% от общей стоимости фондового рынка США. Часто этот индекс рассматривается как синоним состояния фондовых рынков США и бизнеса в целом.Промышленный индекс Доу-Джонса (DJIA) - один из старейших индексов фондового рынка в США, датируемый 1896 годом. Это также одна из самых маленьких компаний, включающая всего 30 корпораций. Вы также можете услышать, как их называют компаниями с голубыми фишками. DJIA взвешен по цене и, как и S & P 500, часто используется для оценки показателей фондового рынка в целом и экономики США. Индекс Nasdaq Composite - относительно новый в этом квартале, основанный в 1971 году. В первую очередь ориентированный на технологический сектор — хотя он также включает некоторые финансовые, промышленные, страховые и транспортные акции — он насчитывает почти 3000 компаний. Акции взвешены по рыночной капитализации, и все компании, включенные в индекс, торгуются на фондовой бирже Nasdaq, но не все из них базируются в США.Другие популярные фондовые индексы США включают Russell 2000, который в значительной степени считается надежным ориентиром для общей эффективности бизнеса с малой капитализацией в США, и Nasdaq 100, в который входят около 100 нефинансовых компаний с крупной капитализацией, торгуемых на бирже Nasdaq.За пределами США некоторые из наиболее популярных индексов включают мировой индекс MSCI, Всемирный индекс FTSE и индекс S&P Global 100.Читать еще: Как получить прибыль от торговли CFD индексом Dow Jones US30Как инвестировать в индексы фондового рынкаВы не можете явно инвестировать в индекс, но вы можете инвестировать либо в отдельные акции, либо в взаимный фонд или биржевой фонд (ETF), который включает портфель акций из определенного индекса. Последнее является стратегией пассивного инвестирования: часто этот индексный фонд просто имитирует свой базовый индекс, автоматически корректируя свои активы по мере изменения индекса."Инвестирование в индекс или ETF, который отслеживает индекс, может предложить простую стратегию для получения всего вашего портфеля всего в одном или нескольких фондах", - говорит Хог. "Поскольку индекс включает сотни или даже тысячи акций, вы получаете всю необходимую диверсификацию, и ваш портфель не рухнет при падении только одной акции".Инвестирование в отдельные акции в рамках индекса - это более активная стратегия, которая обеспечивает больший контроль и меньшие комиссионные. Вы можете вручную выбирать акции и выбирать, когда их покупать или продавать.Как правило, вам потребуется от 20 до 100 различных акций для достижения достаточной диверсификации, что на начальном этапе сложно, потому что для этого требуется большая сумма денег. Но у вас меньше расходов, поскольку вы избегаете текущих коэффициентов расходов фонда и приобретаете больший контроль.Читать еще: Руководство для начинающих по торговле индексом Hang SengВыводИндексы фондового рынка обеспечивают ключевой способ измерения финансовой устойчивости и эффективности различных акций, отраслей и других сегментов рынка. Доходность отдельных активов, классов активов и инвестиционных фондов часто сравнивается с доходностью соответствующего индекса.Более крупные, более устоявшиеся индексы, такие как S&P 500, выступают в качестве дублеров для всего фондового рынка. Их движение вверх или вниз может дать представление об экономических перспективах страны или даже мира.И, в меньшем масштабе, индекс фондового рынка может быть руководством для человека при выборе инвестиций. До тех пор, пока вы помните: в конце концов, это всего лишь ...
Читать
Индекс NASDAQ Composite - как он работает?
NASDAQ 100, index, Индекс NASDAQ Composite - как он работает? Составной индекс NASDAQ Composite, или просто NASDAQ, является основным индексом на фондовой бирже NASDAQ. Он включает в себя более 3000 акций технологической отрасли, но в индексе доминируют отрасли потребительских услуг. В статье подробно рассматривается индекс NASDAQ Composite, его состав и методология.Что такое индекс NASDAQ Composite?Составной индекс NASDAQ, или широко известный как NASDAQ, представляет собой совокупность компаний, зарегистрированных на фондовой бирже NASDAQ. Запущенный в 1971 году, индекс охватывает более 3000 акций и представляет собой более инновационный и ориентированный на рост сектор экономики.Индекс NASDAQ Composite-это индекс, взвешенный по рыночной капитализации, и его значение основано на рыночной капитализации базовых акций. Индекс включает обыкновенные акции, акции, ADR, REITS и доли в товариществах с ограниченной ответственностью. Он исключает ETF, закрытые фонды, конвертируемые долговые обязательства, привилегированные акции и другие производные финансовые инструменты.В индексе доминируют технологические компании, за которыми следуют потребительские услуги, потребительские товары, финансы и промышленность. Коммунальные услуги, нефть и газ, основные материалы и телекоммуникации занимают незначительную долю в индексе.Составной индекс NASDAQ часто сравнивают с его эквивалентами, такими как S&P 500, Dow Jones. После пузыря доткомов индекс превзошел своих коллег более чем на 12 из 18 лет. Самый простой способ для инвесторов инвестировать в композитный индекс NASDAQ - это через ETF, например, Фонд Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX).Как работает индекс NASDAQ Composite?Индекс NASDAQ Composite основан на методе взвешивания рыночной капитализации. Это означает, что индекс представляет собой совокупность рыночной капитализации всех перечисленных акций индекса. Следовательно, компании с большей рыночной капитализацией имеют больший вес, чем компании с меньшей рыночной капитализацией.В результате даже незначительное изменение рыночной капитализации компаний с большим весом окажет большее влияние на значение индекса. Например, компания с рыночной капитализацией в 200 миллионов долларов окажет в два раза большее влияние на стоимость индекса, чем компания с рыночной капитализацией в 100 миллионов долларов. По состоянию на апрель 2021 года на бирже NASDAQ зарегистрировано 3097 ценных бумаг. На 10 крупнейших ценных бумаг приходится 1/3 стоимости индекса, и это довольно высокий индекс.Способ взвешивания NASDAQИндекс NASDAQ Composite использует метод взвешенной рыночной капитализации для оценки стоимости индекса. Значение индекса представляет собой совокупность весов отдельных ценных бумаг, умноженных на последнюю торговую цену ценной бумаги. Затем агрегат делится на делитель индекса, который масштабирует значение до более подходящего числа для отчетности.Биржа непрерывно рассчитывает и сообщает значение индекса каждую секунду. Окончательная стоимость NASDAQ сообщается в 16:16 вечера после закрытия рынка в течение дня. Индекс NASDAQ Composite имеет две версии: доходность по цене и общая доходность.Доходность по цене является доходностью от цены акции и не включает реинвестирование денежных дивидендов, но включает неденежные дивиденды. Общая прибыль включает реинвестирование денежных средств и неденежных дивидендов на дату выплаты дивидендов.Читать еще: Что такое биржа Насдак? О фондовой бирже инновационных компаний NASDAQПраво на участие в NASDAQКритерии приемлемости для индекса NASDAQ Composite заключаются в том, что листинг ценной бумаги в США должен быть исключительно на фондовом рынке NASDAQ. Ценные бумаги, перечисленные до 1 января 2004 года на других рынках США и постоянно поддерживавшиеся в таком списке, также включены. Ниже перечислены типы ценных бумаг, которые могут входить в состав индекса NASDAQ Composite:АкцииИнвестиционные фонды недвижимости (REITs)Американские депозитарные расписки (ADR)Интересы Товарищества с ограниченной ответственностью (LPI)Акции, представляющие выгодный интерес (SBI)Читать еще: Что такое Американские Депозитарные Расписки ADRКроме того, ниже перечислены типы ценных бумаг, которые не имеют права на включение в индекс NASDAQ Composite:Привилегированные акцииБиржевые фондыПраваОрдераЮнитыЛюбые другие производные ценные бумагиКроме того, Составной индекс NASDAQ удаляет ценные бумаги, которые больше не соответствуют критериям приемлемости.Состав NASDAQВ составном индексе NASDAQ больше фирм, чем в большинстве других индексов фондового рынка, - более 2500. Композитный индекс является одним из наиболее широко отслеживаемых и котируемых основных рыночных индексов благодаря своей широкой базе. Индекс использует метод взвешивания рыночной капитализации. Это означает, что крупнейшие компании, котирующиеся на этой бирже, оказывают наибольшее влияние на стоимость индекса.Nasdaq Composite состоит из множества давно зарекомендовавших себя компаний, которые работают на бирже с момента ее создания. А также новички в IPO, компании, которые вышли на внебиржевые рынки. А также компании, которые мигрировали с других бирж.Читать еще: Что такое OTC? Руководство по внебиржевым рынкам, рискам и выгодам инвестированияЕсли говорить о разбивке отрасли, то на технологии приходится около половины общего веса индекса. На втором месте находится сфера потребительских услуг - около 20%, за ней следует здравоохранение-около 10%. Другими секторами, которые следуют за ними, являются потребительские товары, финансы и промышленность, с 7,61%, 6,61% и 6,09%, соответственно. Такие секторы, как телекоммуникации, коммунальные услуги, основные материалы и нефть и газ, имеют вес менее 1%.Другие индексы NASDAQИндекс NASDAQ 100Индекс NASDAQ 100 входит в число ведущих мировых индексов роста с большой капитализацией. В нее входят 100 крупнейших отечественных, а также международных нефинансовых компаний, котирующихся на фондовой бирже NASDAQ. 100 компаний основаны на их рыночной капитализации. Индекс является домом для некоторых из самых инновационных компаний в мире, таких как Apple, Google, Tesla и др.За исключением финансового сектора, который включает коммерческие и инвестиционные банки, индекс охватывает компании из различных отраслей промышленности. Среди них розничная торговля, биотехнологии, промышленность, технологии, здравоохранение и другие нефинансовые секторы.Индекс использует модифицированную методологию капитализации для выбора акций. Модифицированный метод использует индивидуальные веса в соответствии с рыночной капитализацией компании. Взвешивание позволяет ограничить влияние крупнейших компаний и сбалансировать индекс среди всех участников. Для поддержания баланса NASDAQ ежеквартально пересматривает и корректирует взвешивания.Равновзвешенный индекс NASDAQ-100Равновзвешенный индекс NASDAQ 100 - это равновзвешенная вариация индекса NASDAQ 100. Вес каждой ценной бумаги устанавливается в размере 1%. Это альтернатива взвешиванию рыночной капитализации. Механизм равного взвешивания позволяет небольшим компаниям вносить равный вклад в более крупные компании. Индекс включает те же ценные бумаги, что и индекс NASDAQ 100, однако начальные веса установлены на уровне 1%. Другими словами, индекс включает 100 крупнейших отечественных, а также международных нефинансовых компаний, зарегистрированных на фондовой бирже NASDAQ.Читать еще: Торговля нефтью: какую марку нефти выбрать и особенности ...
Читать
Линия, бар или свеча?
DAX, index, Dow Jones, index, NASDAQ 100, index, S&P 500, index, Линия, бар или свеча? Построение графиков с помощью трех самых популярных типов графиков в форекс-индустрииГрафики - это "библия" трейдера на рынке Форекс, поскольку они позволяют выявлять и анализировать движения, паттерны и тенденции валютной пары (и не только).Тем не менее, очень важно создавать хорошо продуманные и читаемые графики, которые будут способствовать вашему анализу рынка и принятию торговых решений.Существует множество различных типов торговых графиков, однако все они отображают одну и ту же информацию. Наиболее популярными типами торговых графиков являются: линейные графики, графики баров и свечные графики!Линейный графикЛинейный график часто используется на телевидении, в газетах и многих веб-статьях, поскольку он прост и легко усваивается.Этот тип графика обычно показывает цены закрытия и ничего больше, каждая "соединена" с предыдущей ценой закрытия, чтобы получилась непрерывная линия, за которой легко следить, а при сопоставлении с линией можно увидеть общее движение цены валютной пары за определенный период времени.Линейный график прост для понимания, но он не дает трейдеру много информации о действиях цены в течение времени. Тем не менее, он позволяет трейдеру увидеть закономерности и визуально сравнить цену закрытия от одного времени к другому. Линейный график также лучше всего иллюстрирует паттерны, которые представляют собой просто наклон линии.Барный графикТакже известный как "HLOC", этот график отображает высокую, низкую, открытую и закрытую цены конкретной валютной пары. Цена открытия представлена горизонтальным хэшем в левой части бара, а цена закрытия - горизонтальным хэшем в правой части. Бар - это просто отрезок времени, будь то один день, одна неделя или один час. Нижняя часть вертикального столбика представляет собой самую низкую цену на торгах за этот промежуток времени, а верхняя - самую высокую цену.С помощью гистограммы можно увидеть ценовой диапазон каждого периода и определить, является ли рынок бычьим или медвежьим (в зависимости от того, закрывается ли бар вверх - зеленый цвет или вниз - красный цвет).Свечной графикЭто самый популярный тип графика в индустрии Форекс, который используется для определения поворотных точек рынка - разворотов от восходящего тренда к нисходящему или наоборот. На свечном графике отображаются цены максимума, минимума, открытия и закрытия за каждый период.Читать еще: Что такое тренд, линии тренда и как их использовать в трейдингеЗеленые свечи показывают, что цена закрылась выше, чем открылась, а красные свечи означают, что цена закрылась ниже, чем открылась, что помогает трейдерам определить бычьи или медвежьи настроения на рынке.Можно сказать, что этот график является альтернативой барового графика, но в более красивом и читабельном формате.5 советов, чтобы легче читать ваши графики:Выбирайте цвета, которые легко просматриваются. Это сделает график визуально приятным, а также создаст хорошо контрастный график.Фоны графиков обычно остаются нейтральными. Некоторые трейдеры выбирают цвета для линий сетки, осей и цены, опять же нейтрального тона, но контрастирующего с фоном графика.Используйте жирные и четкие шрифты для более четкого восприятия цифр и слов.Если вы наносите на график ценовые бары и индикаторы, выбирайте цвета, выделяющиеся на фоне. Большинство трейдеров обычно используют красный цвет для нисходящих баров и зеленый для восходящих, так как их легче увидеть и интерпретировать.Если у вас несколько мониторов, мы советуем вам создать рабочее пространство, удобное для чтения, поскольку так вы сможете следить за большим количеством ценных бумаг. Например, один монитор можно использовать для ввода ордеров, а остальные - для графиков и других инструментов анализа рынка.С первого взглядаЛучший способ научиться и попрактиковаться в чтении торговых графиков - это поэкспериментировать с ними на демо-счете, найти различия между ними и изменить настройки, чтобы увидеть, влияет ли это на то, что вы видите.Изучая различные торговые стратегии, вы обнаружите, что можете предпочесть один график другому, но это не делает его лучше, поскольку все сводится к личным предпочтениям, соответствующим вашему стилю торговли.Умение читать рыночные данные имеет решающее значение в этой конкурентной отрасли. Вы можете обладать всеми необходимыми знаниями для грамотной торговли, но в конечном итоге, если вы не сможете эффективно интерпретировать эти данные, то можете попасть в сложную ситуацию. Разработка высокоэффективных графиков поможет вам расширить свои знания и стать более эффективным трейдером.Читать еще: Обзор торговых стратегий: скальпинг, свинг и долгосрочные ...
Читать
Сообщение успешно отправлено.
В ближайшее время мы свяжемся с вами!