{{val.symbol}}
{{val.value}}

Торговые сигналы и прогноз курса NASDAQ 100

Торговые сигналы онлайн с текущими результатами и итогами в реальном времени на финансовых рынках от профессиональных трейдеров

Технический анализ Nasdaq 100: существует риск многонедельного коррекционного снижения
NASDAQ 100, index, Технический анализ Nasdaq 100: существует риск многонедельного коррекционного снижения Индекс Nasdaq 100 изменил свой бычий тренд, поскольку в начале этой недели он был единственным основным фондовым индексом США, который в понедельник, 16 декабря, достиг нового исторического максимума в 22 133 пункта.Публикация последнего “точечного графика” денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США и пресс-конференция председателя ФРС Пауэлла в среду, 18 декабря, напугали фондовый рынок США. ФРС указала на перспективу меньшего снижения процентных ставок в 2025 году из-за риска возобновления инфляционного давления (некоторые чиновники ФРС приняли во внимание последствия политики новой администрации Трампа “Америка превыше всего”).Возросшая перспектива перехода от “голубиного” курса ФРС к “нормализации” в 2025 году, вероятно, является главной темой на данном этапе, которая может ослабить надежды на сезонное “ралли Санта-Клауса” в конце этого года.Более высокий бета-индекс Nasdaq 100 потерял 4% с 18 по 19 декабря (с открытия по закрытие) после решения FOMC, что стало вторым худшим показателем среди четырех основных фондовых индексов США: Russell 2000 (-5,3%), S&P 500 (-3%), Dow Jones Industrial Average (-2,6%).В настоящее время несколько технических факторов указывают на растущую вероятность среднесрочной (многонедельной) коррекции на Nasdaq 100Слабый охват рынкаС начала декабря 2024 года процент акций, входящих в Nasdaq 100, торгующихся выше своих соответствующих 20-дневных и 50-дневных скользящих средних, снизился. Напротив, ценовой индекс Nasdaq 100 продолжал стремительно расти, достигнув рекордных максимумов за последние две недели.Прямо сейчас процент акций, входящих в Nasdaq 100, торгующихся выше своих соответствующих 20-дневных скользящих средних, упал до 9,9% по состоянию на 19 декабря. Кроме того, акции компонентов Nasdaq 100, находящиеся выше соответствующих 50-дневных скользящих средних, снизились до 33,7%.20 790 - это последняя линия обороны для Nasdaq 100Динамика цен на индекс CFD Nasdaq 100 (аналог фьючерсов Nasdaq 100 E-mini) за последние три дня вновь закрепилась ниже верхней границы его долгосрочного восходящего канала с минимума марта 2020 года. Это наблюдение позволяет предположить, что бычий прорыв, наблюдавшийся 4 декабря, был неудачным шагом к ускорению.С момента своего исторического максимума 16 декабря он снизился на 5,5%. Сейчас он находится прямо над своей 50-дневной скользящей средней, которая выступает в качестве ключевой промежуточной поддержки на отметке 20 790.Последние данные дневного индикатора RSI momentum показывают, что ключевая промежуточная поддержка 20 790, вероятно, является “слабой поддержкой”, поскольку RSI пробился ниже параллельной восходящей линии поддержки тренда и пробился ниже уровня 50, что указывает на возобновление среднесрочного медвежьего импульса.Кроме того, с 14 ноября 2024 года меньшему числу акций Nasdaq 100 удалось достичь новых 52-недельных максимумов, поскольку 10-дневная скользящая средняя, представляющая собой разницу между новыми 52-недельными максимумами и 52-недельными минимумами, сформировала более низкий максимум.Следовательно, прорыв с дневным закрытием ниже ключевой промежуточной поддержки 20 790 может спровоцировать многонедельную коррекционную серию снижения, которая на первом этапе выявит среднесрочные уровни поддержки 19 840 и 18 310.С другой стороны, преодоление среднесрочной ключевой зоны сопротивления 22,470/980 сводит на нет медвежий сценарий продолжения импульсивного движения вверх, так как следующие среднесрочные уровни сопротивления будут расположены на отметках 23,980/24,440 и ...
Еженедельный обзор рынков – Центральный банк сосредоточен на росте инфляции в США
EUR/USD, currency, GBP/USD, currency, US Dollar Index, index, NASDAQ 100, index, Brent Crude Oil, commodities, WTI Crude Oil, commodities, Gold, mineral, Еженедельный обзор рынков – Центральный банк сосредоточен на росте инфляции в США Обзор недели: данные по занятости практически подтверждают снижение ставки в декабреНеделя, на которой наблюдалась неустойчивая динамика цен, поскольку рынки ожидали отчета о занятости в США в пятницу. Впечатляющий показатель числа рабочих мест в 227 тыс. и небольшой рост уровня безработицы до 4,2%, по-видимому, предопределили снижение ставки в декабре.Если на предстоящей неделе не произойдет каких-либо сумасшедших инфляционных сюрпризов, рынки, похоже, вполне уверены в том, что ФРС снизит ставку на 25 б.п. в декабре. Представители Федеральной резервной системы (ФРС) не будут публиковать свои данные в средствах массовой информации в субботу, в преддверии заседания Центрального банка по вопросам политики, которое состоится 17-18 декабря.Акции США снова стали предметом обсуждения, поскольку индексы Уолл-стрит продолжают демонстрировать впечатляющие показатели с начала года. Индексы S&P 500 и Nasdaq достигли в пятницу внутридневных рекордных максимумов, в то время как индекс Dow испытывал трудности после падения акций UnitedHealth.Похоже, что "ралли Санта-Клауса" уже началось: индекс S&P пробивается выше отметки 6100, а Nasdaq ожидает консолидации выше отметки 21500. После вчерашних колебаний индексы S&P и Nasdaq демонстрируют рост третью неделю подряд, в то время как индекс Dow находится на пути к незначительному снижению.На этой неделе цены на нефть снижались, несмотря на то, что ОПЕК+ сохранила свой текущий график сокращения добычи до 2025 года. Организация стран- экспортеров нефти (ОПЕК)+ отложила начало увеличения добычи нефти на три месяца до апреля и продлила полное прекращение сокращений на год до конца 2026 годаПосле неспокойной недели нефть торговалась со снижением примерно на 1% в пятницу и, как ожидается, завершит неделю примерно таким же снижением. Bank of America прогнозирует, что увеличение избытка нефти приведет к росту цен на нефть марки Brent в среднем до 65 долларов за баррель в 2025 году, при этом ожидается, что рост спроса на нефть восстановится до 1 миллиона баррелей в сутки в следующем году, говорится в сообщении банка в пятницу.Большую часть недели цены на золото оставались в пределах диапазона, так как драгоценный металл колебался в диапазоне 40 долларов между 2612-2660. Даже пятничных данных по занятости было недостаточно, чтобы подтолкнуть драгоценный металл к прорыву.У DXY была неоднозначная неделя с сильным началом и окончанием, за которым последовала мягкая середина, в результате чего DXY продолжил курс с незначительным приростом примерно на 0,35%. Это отразилось на волатильности цен в основных валютных парах на этой неделе, когда евро и фунт стерлингов не смогли удержать рост по отношению к доллару США.За динамикой DXY стоит следить, учитывая, что в декабре доллар США продемонстрировал плохую динамику. Однако рост инфляции в США может помочь доллару в его стремлении вернуться к отметке 107,00 на следующей неделе.На предстоящей неделе данные по занятости в США будут доминировать.Рынки Азиатско-Тихоокеанского регионаНа предстоящей неделе в Азиатско-Тихоокеанском регионе будут опубликованы некоторые ключевые экономические данные и события.В Китае на следующей неделе состоится ежегодная Центральная экономическая рабочая конференция. Хотя в докладе не будут указаны точные количественные показатели (они обычно устанавливаются в течение двух сессий), он даст представление о том, какие планы у политиков на следующий год. Это может также повлиять на валюты развивающихся рынков и такие валюты, как австралийский доллар.Лучше было бы спросить, есть ли какие-либо изменения в их подходе к фискальной или денежно-кредитной политике.Китай опубликует данные по инфляции за ноябрь во вторник, а данные по торговле - в среду. Инфляция вполне может вырасти до 0,6% с предыдущих 0,3%. Импорт, вероятно, останется слабым из-за низкого внутреннего спроса, увеличившись всего на 1,2%.Ожидается, что на этой неделе РБА сохранит ставки на прежнем уровне в 4,35%. Рост базовой инфляции в Австралии в октябре в сочетании с более сильным экономическим ростом в третьем квартале свидетельствуют о том, что РБА не спешит снижать ставки.В Японии на этой неделе будет опубликован деловой отчет Tankan. Это связано с продолжающимся ростом слухов о том, что Банк Японии повысит процентную ставку на 25 б.п. на своем предстоящем заседании. Возможно, стоит обратить внимание и на производственный сектор, который может столкнуться с проблемами из-за растущей неопределенности в отношении глобальной торговой политики, особенно в автомобильной промышленности.Европа, Великобритания и СШАНа развитых рынках внимание вновь переключается на данные по инфляции в США и индексу потребительских цен, поскольку усиливаются спекуляции вокруг декабрьского снижения процентной ставки.Ожидается, что базовый индекс потребительских цен снова вырастет на 0,3% в месячном исчислении, что может осложнить декабрьское решение Федеральной резервной системы, несмотря на вероятность снижения ставки в районе отметки 80%.Политики согласны с тем, что политика остается ограничительной, и камнем преткновения, похоже, являются темпы сокращений. Я все еще думаю, что идея вступления Трампа в должность будет играть важную роль в умах политиков, которые, скорее всего, сократят в декабре и возьмут паузу в январе.В Европе решение ЕЦБ должно быть принято на этой неделе, и все сомнения относительно размера сокращения, похоже, рассеялись. Недавний поток данных и комментариев от политиков, похоже, исключил возможность сокращения на 50 базисных пунктов при наиболее вероятном исходе на 25 базисных пунктов.Чтобы показать, что ЕЦБ по-прежнему привержен эффективному управлению процентными ставками, он, вероятно, подаст сигнал о том, что планирует продолжить движение ставок к нейтральным уровням и готов к дальнейшему их снижению в сторону смягчения, если потребуется.Банк Канады снизил свою процентную ставку на 125 базисных пунктов с июня, и есть большая вероятность, что на следующей неделе он снизит ее еще на 50 базисных пунктов. Это приведет к снижению ставки до 3,25%, поскольку центральный банк пытается быстро достичь нейтрального уровня.Сокращения необходимы, поскольку Канада борется с медленным экономическим ростом и низкой инфляцией. Есть и другие проблемы, в то время как надвигающаяся угроза президентства Трампа и тарифов, когда он вступит в должность, также давит на умы чиновников Банка Канады.Nasdaq 100На этой неделе в центре внимания находится индекс Nasdaq 100, который демонстрирует очередной выдающийся рост на фондовом рынке США. Говорят, что "рост Санты" пока выглядит неплохо.Индекс Nasdaq 100 сейчас находится в пределах 400 пунктов от отметки 22000 после сильного завершения недели, поскольку данные по занятости в США, похоже, подтвердили снижение ставки в декабре.Nasdaq в настоящее время находится в канале, и верхняя граница канала находится в районе отметки 22000, что делает ее ключевой областью сопротивления. Однако до этого уровня уровень 21750 также может представлять проблему. Месячный индекс Nasdaq на момент открытия торгов находился на отметке 20930, а в этом месяце индекс уже вырос примерно на 700 пунктов.Любой откат может рассматриваться как потенциальная возможность для привлечения покупателей. Исторические показатели индекса в декабре в сочетании с текущими фундаментальными показателями говорят о том, что мы можем увидеть дальнейший рост до конца месяца.Я по-прежнему склоняюсь к росту Nasdaq, но если начать действовать сейчас, то возникнет риск коррекции перед следующим шагом вверх.Ключевые уровни для ...
Технический анализ Nasdaq 100: обратная связь от роста доходности казначейских облигаций
NASDAQ 100, index, Технический анализ Nasdaq 100: обратная связь от роста доходности казначейских облигаций Ключевая неделя для Nasdaq 100, поскольку пять технологических компаний с высокой капитализацией: Alphabet, Microsoft, Meta, Apple и Amazon, совокупный вес которых составляет около 31%, на этой неделе опубликуют свои соответствующие результаты по прибыли за третий квартал.Показатели доли прибыли этих пяти технологических компаний с крупной капитализацией по сравнению с предыдущими датами публикации результатов по доходам за 2 квартал, за один-два дня до этого, были неутешительными.До сих пор у Alphabet, Meta и Amazon были оптимистичные ожидания относительно результатов по прибыли за третий квартал, которые предполагают двузначный рост прибыли, поддерживаемый расходами на рекламу. Согласно новостному отчету Bloomberg, Apple может увеличить продажи своей последней модели iPhone 16 на ключевом китайском рынке.Устойчивость Nasdaq 100 может быть проверена ростом долгосрочной доходности 10-летних казначейских облигаций СШАИндексу Nasdaq 100 пока удалось достичь месячной доходности в 1,45% за октябрь по состоянию на 25 октября, в то время как доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла на 50 базисных пунктов за тот же период, что стало самым большим месячным скачком почти за два года.Недавний всплеск доходности 10-летних казначейских облигаций США сопровождался ростом подразумеваемой волатильности процентных ставок, в результате чего индекс MOVE подскочил до годового максимума.Судя по предыдущим данным, столь стремительный рост доходности 10-летних казначейских облигаций США и индекса MOVE привел к тому, что Nasdaq 100 продемонстрировал среднесрочное коррекционное снижение в период с июля 2023 по октябрь 2023 года и с ноября 2021 по октябрь 2022 года.Версия о “торговле Трампом” набрала обороты на прошлой неделе из-за роста шансов кандидата от республиканцев Трампа на победу на президентских выборах в США, основанных на данных букмекерских рынков (61% Трампа против 37% Харриса на основе реальных данных Clear Politics от 27 октября).Пока что предложенная Трампом ключевая политика, заключающаяся в снижении ставки корпоративного налога и повышении торговых тарифов на импорт из Китая и других стран мира в США, вероятно, приведет к возобновлению инфляционного давления в среднесрочной и долгосрочной перспективе.Следовательно, растущая доходность 10-летних казначейских облигаций США, обусловленная скорее инфляцией, чем экономическим ростом, вероятно, негативно скажется на Nasdaq 100 с точки зрения оценки.Рыночный охват Nasdaq 100 остается низким10-дневная скользящая средняя 52-недельного максимума минус 52-недельный минимум индикатора широты рынка Nasdaq 100 продолжила демонстрировать более низкий минимум и медленно снижалась.Это наблюдение говорит о том, что все меньше акций, входящих в Nasdaq 100, достигают новых 52-недельных максимумов; для Nasdaq 100 на горизонте может замаячить потенциальный медвежий разворот.Следите за ключевым долгосрочным уровнем сопротивления 20 790 на индекс Nasdaq 100 CFD (аналог фьючерсов Nasdaq 100 E-mini), прорыв ниже промежуточной поддержки 19 840 (также 50-дневной скользящей средней) может привести к следующим среднесрочным уровням поддержки 19 155 и 18 310.С другой стороны, прорыв выше долгосрочного ключевого сопротивления 20 790 сводит на нет медвежий сценарий, и следующие среднесрочные уровни сопротивления будут расположены на отметках 21 680 и 22 ...
Nasdaq 100: торпедирован Nvidia и может стать причиной дальнейшего ослабления
NASDAQ 100, index, Nasdaq 100: торпедирован Nvidia и может стать причиной дальнейшего ослабления Со времени нашей последней публикации цены на Nasdaq 100 подскочили на 4,9%, достигнув отметки в 19 900 долларов 22 августа. Однако компания не смогла сохранить свой краткосрочный бычий импульс, развернулась вспять и отказалась от всех своих предыдущих прибылей после публикации результатов по прибыли Nvidia за 2 квартал 29 августа.После этого Nasdaq 100 отскочил на 2,8% от минимума четверга, 29 августа, но не смог закрепиться выше своей 50-дневной скользящей средней, которая выступала в качестве промежуточного сопротивления на отметке 19 670.“Бойня” в честь Дня труда была подкреплена слабым индексом деловой активности в производственном секторе ISMВсе основные фондовые индексы США начали сентябрь со слабого роста после празднования Дня труда. Nasdaq 10 продемонстрировал худшую динамику среди базовых фондовых индексов, потеряв -3,15% во вторник, 3 сентября, из-за ужасающего падения на 9,5% акций Nvidia, третьего по величине компонента рыночной капитализации в Nasdaq 100Вчерашняя негативная динамика фондовых индексов США была усилена слабыми данными ISM по производственному PMI на уровне 47,2, которые немного не оправдали ожиданий на уровне 47,5, когда производственная активность в США сокращалась пятый месяц подряд.Таким образом, на первый план снова выходит сценарий жесткой посадки, поскольку участники рынка “опасаются”, что Федеральная резервная система США запоздала с введением в действие цикла снижения процентных ставок в США. В свою очередь, акции компаний с более высокой бета-версией (акции технологических компаний с большой капитализацией и полупроводниковых компаний) показали худшие результаты, поскольку эти группы акций лидируют на фондовом рынке США с начала 2024 года.Nvidia подобна “лифту”С конца апреля по июнь этого года цена акций Nvidia демонстрировала впечатляющий рост, и 18 июня она достигла максимальной рыночной капитализации за весь текущий год, составившей 3,33 трлн долларов США, обогнав Microsoft и Apple и став самой дорогой компанией в мире на тот момент.Это замечательное достижение Nvidia оказало положительное влияние на повышение ликвидности индексов S&P 500 и Nasdaq 100, поскольку активные управляющие фондами, основанными на акциях (включая интеллектуальные бета-коэффициенты и тактические биржевые фонды), вероятно, направят значительную часть своих средств в Nvidia.Этот тип положительного каскадного эффекта повышения ликвидности также снизил предполагаемую волатильность фондового рынка США, измеряемую индексом VIX, который колебался на низких уровнях около 12-14 с конца апреля по начало июля. Таким образом, эти низкие уровни VIX привели к более рискованному поведению (в данном контексте с уклоном в сторону акций).Интересно, что предыдущее снижение цены акций Nvidia (перед публикацией результатов по прибыли за 2 квартал) с 10 по 24 июля привело к незначительному скачку индекса VIX с 12,84 до 18,02, который предшествовал Volmageddon 2.0 5 ноября, спровоцировав синхронное снижение основных фондовых индексов США, что, в свою очередь, привело к снижению стоимости акций Nvidia. это приводит к негативному каскадному эффекту ликвидности, усиливаемому систематическими фондами, которые используют подразумеваемую волатильность в качестве меры контроля риска, что требует значительного сокращения рискованных активов, таких как акции в их портфелях.Следует отметить, что недавнее снижение прибыли Nvidia (ex-post) с 29 августа по 3 сентября имеет схожие негативные последствия для ликвидности.Nasdaq 100 рискует вернуться к отметкам 17 160/16 930.С точки зрения технического анализа, текущее ценовое движение, наблюдаемое в CFD на Nasdaq 100 (аналог фьючерсов Nasdaq 100 E-mini), сформировало серию недельных медвежьих разворотных свечей за последние две недели после тестирования ключевого среднесрочного сопротивления 19 670 (также близкого к 50-дневная скользящая средняя).За неделю с 19 по 26 августа сформировались медвежья разворотная свеча “Падающая звезда” и ”Висельник" соответственно, и текущее ценовое движение от даты к неделе на момент написания статьи вызвало негативную медвежью свечу Марубозу, которая опустилась ниже своего 20-дневная скользящая средняя (см. рис. 2).Эти наблюдения свидетельствуют о быстром изменении настроений с бычьих на медвежьи, что может привести к дальнейшему ослаблению CFD на Nasdaq 100 в направлении долгосрочной ключевой поддержки 17 160/16 930 (вблизи минимума колебания 5 августа).Только пробой выше 19 670 делает медвежий тренд недействительным для продолжения импульсивного движения вверх, когда на первом этапе появятся следующие крупные уровни сопротивления на отметках 20 900 и 21 ...
Nasdaq 100: зажатый в тиски, следите за доходностью 10-летних казначейских облигаций США
NASDAQ 100, index, Nasdaq 100: зажатый в тиски, следите за доходностью 10-летних казначейских облигаций США С прошлой недели Nasdaq 100 демонстрировал краткосрочные внутридневные колебания в диапазоне от 3% до 4% в противоположных направлениях.Сегодняшние данные будут посвящены занятости в несельскохозяйственном секторе США и индексу деловой активности в сфере услуг ISM за апрель, которые помогут понять, сохраняется ли угроза стагфляции.Макрофакторы, такие как изменение доходности 10-летних казначейских облигаций США, вероятно, возьмут верх над микрофакторами (результатами по прибыли) в ближайшие две недели.Ключевыми уровнями доходности 10-летних казначейских облигаций США, на которые стоит обратить внимание, являются 4,70% (выше, вероятно, медвежий тренд для Nasdaq 100) и 4,58% (ниже, бычий тренд для Nasdaq 100).С момента нашей последней публикации индекс Nasdaq 100 продолжал снижаться по сравнению с текущим рекордно высоким уровнем в 18 465 пунктов, зафиксированным 21 марта 2024 года.  Он только что завершил апрель с месячным убытком в размере -4,46%, что является худшим месячным показателем с сентября 2023 года после пяти предыдущих месяцев положительной доходности подряд.На данный момент он зафиксировал максимальную просадку в размере -8% от своего текущего исторического максимума до минимума 19 апреля 2024 года на уровне 16 974, а текущие эпизоды незначительных отскоков в ценовых движениях были отброшены нисходящими 20- и 50-дневными скользящими средними, что является признаком потенциального продолжения роста. среднесрочная последовательность корректирующего снижения в рамках основной фазы долгосрочного восходящего тренда.На краткосрочной внутридневной основе на Nasdaq 100 наблюдались резкие колебания в диапазоне от 3% до 4% в противоположных направлениях из-за нескольких значительных событий, связанных с рисками, и публикации данных, которые были опубликованы на этой неделе, - двух из “Великолепной семерки" результатов по доходности американских акций с высокой капитализацией. (Amazon и Apple), индекс деловой активности в производственном секторе ISM в США, требования Казначейства США к возврату средств и заседание Комитета ФРС по денежно-кредитной политике.Эти события и наборы данных давали противоречивые сигналы о состоянии экономики США; риск стагфляции все еще сохраняется, но сведен на нет предстоящей инициативой ФРС по количественному ужесточению, которая начнется в июне, когда ежемесячная сумма списания казначейских облигаций США на балансе ФРС будет сокращена до 100 долларов США.25 миллиардов долларов из 60 миллиардов долларов США.Таким образом, инициатива по сокращению квартальных расходов позволила потенциально ограничить любое неблагоприятное сокращение ликвидности в финансовой системе США, которое может спровоцировать резкий рост краткосрочных процентных ставок и процентных ставок "овернайт", поскольку для финансирования общего счета казначейства США (TGA) может потребоваться меньшая сумма банковских убытков, чем сумма в механизм обратного репо ФРС овернайт (основной источник финансирования для пополнения TGA с сентября 2023 года) сократился почти до нуля (428,68 миллиарда долларов США по состоянию на 2 мая 2024 года) с пикового уровня в 2,55 триллиона долларов США в декабре 2022 года.Следите за показателями NFP и ISM в сфере услуг, чтобы получить более четкое представление о состоянии экономики СШАПеред завершением этой беспокойной и волатильной недели нам предстоит проанализировать еще две ключевые экономические данные: данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США за апрель, где может возникнуть риск неожиданного повышения, поскольку консенсус-ожидания были снижены до +181 тыс. новых рабочих мест после неожиданно оптимистичных данных о +232 тыс. новых рабочих мест в марте. Апрельский индекс деловой активности в сфере услуг ISM, отражающий состояние сектора услуг США, будет опубликован позже; он все еще находится в режиме роста (значение выше 50), но темпы роста замедлились с начала года: в марте он составил 51,1 против 53,4 в январе. Если апрельский показатель окажется ниже ожиданий в 52 пункта, а мартовский - в 51,1 пункта, то разговоры о риске стагфляции, вероятно, снова наберут обороты.Доходность 10-летних казначейских облигаций США может повлиять на следующие промежуточные изменения Nasdaq 100Учитывая макроэкономический анализ межрынка, изменение доходности 10-летних казначейских облигаций США действительно оказывает значительное побочное влияние на основные фондовые индексы США в краткосрочной и среднесрочной перспективе через механизм долгосрочной стоимости финансирования. Устойчивый восходящий тренд доходности 10-летних казначейских облигаций США (рассматриваемый как долгосрочная безрисковая ставка) приведет к резкому повышению процентных ставок по корпоративным кредитам, что может оказать понижательное давление на норму чистой прибыли (снижая потенциал роста прибыли), и наоборот, при нисходящем тренде Доходность казначейских облигаций США за 10 лет.Интересно, что вчерашнее ралли американских фондовых индексов S&P 500 (+0,91%), Nasdaq 100 (+1,29%), Dow Jones Industrial Average (+0,85%) и Russell 2000 (+1,81%) сопровождалось падением на 5 базисных пунктов в США Доходность 10-летних казначейских облигаций достигла 4,58%, что является самым низким уровнем почти за две недели.Начало предыдущего среднесрочного восходящего тренда Nasdaq 100 с минимумов 28 октября 2023 года было поддержано пробоем параллельной поддержки доходности 10-летних казначейских облигаций США (перевернутой) на уровне 4,62% 3 ноября 2023 года.Недавнее коррекционное снижение индекса Nasdaq 100 на -8% с текущего исторического минимума 21 марта 2024 года до минимума 19 апреля 2024 года, зафиксированное 2 апреля 2024 года, было подкреплено прорывом уровня сопротивления 4,32% доходности 10-летних казначейских облигаций США (перевернутого) (см. рис. 1).Таким образом, на фоне неустойчивых колебаний индекса Nasdaq 100, наблюдаемых на этой неделе, обратите более пристальное внимание на динамику доходности 10-летних казначейских облигаций США как на ключевой макрофактор, который может повлиять на динамику индекса Nasdaq 100 в ближайшие две недели, в то время как ключевые микрофакторы (результаты по доходам) существенно изменились. отложим это на потом, пока Nvidia не объявит о доходах 22 мая.Прорыв доходности 10-летних казначейских облигаций США выше уровня сопротивления 4,70% (перевернутый) может спровоцировать еще одно потенциальное снижение индекса Nasdaq 100, ключевая среднесрочная зона поддержки которого находится на отметке 16 560/290 (также 200-дневная скользящая средняя).С другой стороны, прорыв доходности 10-летних казначейских облигаций США ниже краткосрочной поддержки в 4,58% (перевернутой), вероятно, приведет к продолжению отскока Nasdaq 100 от минимума 19 апреля 2024 года и выявлению следующего промежуточного сопротивления на уровне 17 900 (также 50-дневной скользящей ...
Фондовые индексы США могут восстановиться после вчерашней распродажи
DAX, index, Dow Jones, index, NASDAQ 100, index, S&P 500, index, FTSE 100, index, Фондовые индексы США могут восстановиться после вчерашней распродажи После распродажи, наблюдавшейся на предыдущей сессии, акции могут вернуться к росту в начале торгов в среду. Фьючерсы на основные индексы в настоящее время указывают на более высокий уровень открытия рынков, фьючерсы на S&P 500 выросли на 0,5 процента.Трейдеры могут рассматривать резкий откат во время сессии вторника как возможность покупки на фоне сохраняющегося оптимизма в отношении перспектив рынков.В то время как вчерашние данные по инфляции еще больше отодвинули ожидания снижения процентных ставок, ожидается, что признаки продолжающегося укрепления экономики по-прежнему пойдут на пользу рынкам в долгосрочной перспективе.Однако общая торговая активность может быть несколько сдержанной, поскольку отсутствие важных экономических данных по США, вероятно, удержит некоторых трейдеров в стороне.Трейдеры могут неохотно делать значительные ставки в преддверии публикации лавины данных перед началом торгов в четверг.Множество данных, которые должны быть опубликованы завтра, включают отчеты о еженедельных заявках на пособие по безработице, розничных продажах, промышленном производстве и ценах на импорт и экспорт.Среди отдельных акций акции Lyft (LYFT) стремительно растут на предрыночных торгах после того, как компания, занимающаяся организацией поездок, сообщила о лучших, чем ожидалось, результатах четвертого квартала и предоставила оптимистичные рекомендации.Инвестиционная платформа Robinhood (HOOD) также демонстрирует значительную предрыночную динамику после публикации результатов за четвертый квартал, которые превысили оценки аналитиков как в верхней, так и в нижней строках.С другой стороны, акции Akamai Technologies (AKAM) могут оказаться под давлением после того, как поставщик серверных сетей сообщил о более высокой, чем ожидалось, прибыли за четвертый квартал, но более слабой, чем ожидалось, выручке.Фондовые индексы резко снизились во время торгов во вторник, при этом все основные средние показатели продемонстрировали значительное движение в сторону понижения после того, как торги понедельника завершились разнонаправленно. Индекс Dow значительно отступил от рекордных максимумов закрытия вчерашнего дня.Основные средние поднялись со своих худших уровней к закрытию, но по-прежнему демонстрировали значительные потери в течение дня. Индекс Dow упал на 524,63 пункта, или на 1,4 процента, до 38 272,75, Nasdaq упал на 286,95 пункта, или на 1,8 процента, до 15 655,60, а S&P 500 опустился на 68,67 пункта, или на 1,4 процента, до 4 953,17.На зарубежных торгах фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона в среду в основном снизились. Японский индекс Nikkei 225 снизился на 0,7 процента, а южнокорейский Kospi - на 1,1 процента, хотя гонконгский индекс Hang Seng преодолел нисходящий тренд и вырос на 0,8 процента.Между тем, основные европейские рынки в этот день перешли к росту. В то время как британский индекс FTSE 100 вырос на 0,9 процента, французский индекс CAC 40 вырос на 0,6 процента, а немецкий индекс DAX вырос на 0,3 процента.На биржевых торгах фьючерсы на сырую нефть растут на 0,38 доллара до 78,25 доллара за баррель после скачка на 0,95 доллара до 77,87 доллара за баррель во вторник. Между тем, унция золота торгуется по 2005 долларов, что на 2,20 доллара ниже по сравнению с закрытием предыдущей сессии в 2007,20 доллара. Во вторник золото подешевело на 25,80 доллара.Что касается валюты, то доллар США торгуется на уровне 150,61 иены по сравнению со 150,80 иены, за которые он торговался на закрытии торгов в Нью-Йорке во вторник. По отношению к евро доллар торгуется на уровне $1,0712 по сравнению со вчерашними ...
Читать
Фондовые индексы США могут оказаться под давлением после данных по инфляции
DAX, index, Dow Jones, index, NASDAQ 100, index, S&P 500, index, Фондовые индексы США могут оказаться под давлением после данных по инфляции После завершения предыдущей сессии с небольшим разнонаправлением фондовые индексы, вероятно, окажутся под давлением в начале торгов во вторник. Фьючерсы на основные индексы в настоящее время указывают на резкое снижение открытости рынков, при этом фьючерсы на S&P 500 снизились на 1,1 процента.Фьючерсы показали значительное движение в сторону понижения после выхода долгожданного отчета Министерства труда, в котором потребительские цены в США выросли в январе немного больше, чем ожидалось.Министерство труда сообщило, что индекс потребительских цен вырос на 0,3 процента в январе после незначительного повышения на 0,2 процента в декабре. Экономисты ожидали, что потребительские цены вырастут на 0,2 процента.Без учета цен на продукты питания и энергоносители базовые потребительские цены выросли на 0,4 процента в январе после роста на 0,3 процента в декабре. Ожидалось, что базовые цены вырастут на 0,3 процента.Хотя отчет также показал, что годовой темп роста потребительских цен замедлился до 3,1 процента в январе с 3,4 процента в декабре, экономисты ожидали, что темпы роста замедлятся до 2,9 процента.Годовой темп роста базовых потребительских цен в январе не изменился по сравнению с предыдущим месяцем и составил 3,9 процента. Ожидалось, что темпы роста базовых цен замедлятся до 3,7 процента.Поскольку чиновники Федеральной резервной системы неоднократно заявляли, что им нужно больше “уверенности” в замедлении инфляции, прежде чем снижать процентные ставки, данные, вероятно, еще больше снизят оптимизм по поводу снижения ставки в ближайшей перспективе.Инструмент FedWatch от CME Group в настоящее время указывает всего на 5,5-процентную вероятность снижения ставки на четверть пункта в марте, в то время как шансы на снижение ставки на четверть пункта в начале мая упали до 32,3 процента.Фондовые индексы демонстрировали отсутствие направления в течение торговой сессии, при этом основные средние значения колебались взад и вперед по всему рынку без изменений, прежде чем в конечном итоге закрыться разнонаправленно.Nasdaq и S&P 500 были готовы установить новые рекордные максимумы закрытия, но вернулись на отрицательную территорию во время дневных торгов.В то время как Nasdaq упал на 48,12 пункта, или на 0,3 процента, до 15 942,55, а S&P 500 снизился на 4,77 пункта, или на 0,1 процента, до 5 021,84, индекс Dow вырос на 125,69 пункта, или на 0,3 процента, до рекордного уровня закрытия в 38 797,38.На зарубежных торгах фондовые рынки по всему Азиатско-Тихоокеанскому региону показали смешанную динамику во вторник, при этом рынки в Гонконге и материковом Китае по-прежнему закрыты в связи с праздниками. Японский индекс Nikkei 225 вырос на 2,9 процента, в то время как австралийский индекс S&P/ASX 200 снизился на 0,2 процента.Между тем, все основные европейские рынки в этот день перешли к снижению. В то время как британский индекс FTSE 100 снизился на 0,4 процента, французский индекс CAC 40 и немецкий индекс DAX снизились на 0,8 процента и 0,9 процента соответственно.На биржевых торгах фьючерсы на сырую нефть растут на 0,76 доллара до 77,68 доллара за баррель после незначительного роста на 0,08 доллара до 76,92 доллара за баррель в понедельник. Между тем, после снижения на предыдущей сессии на 5,70 доллара до 2033 долларов за унцию фьючерсы на золото подорожали на 1,40 доллара до 2034,40 доллара за унцию.Что касается валюты, то доллар США торгуется на уровне 150,27 иены по сравнению со 149,35 иены, которые он стоил на закрытии торгов в Нью-Йорке в понедельник. По отношению к евро доллар оценивается в $1,0726 по сравнению со вчерашними ...
Читать
Технический обзор Nasdaq 100: контртрендовый отскок под угрозой исчерпания
NASDAQ 100, index, Технический обзор Nasdaq 100: контртрендовый отскок под угрозой исчерпания Ценовая динамика американского индекса Nas 100 (аналог фьючерса на Nasdaq 100) сформировала ожидаемое снижение и торговалась вблизи ключевой 200-дневной скользящей средней, которая выступала в качестве поддержки на уровне 13 960, как было отмечено в нашем отчете.В прошлую пятницу, 27 октября, котировки достигли внутридневного минимума на уровне 14 060, а во время вчерашней американской сессии (31 октября) отскочили на +2,6% и достигли максимума 14 430 в преддверии ключевых событий, связанных с риском: решения FOMC по монетарной политике и пресс-конференции председателя ФРС Пауэлла сегодня, а затем объявления о прибыли Apple (акции, имеющие наибольший вес в Nasdaq 100) в четверг, 2 ноября, после закрытия американской сессии.Существует несколько ключевых технических элементов, которые указывают на то, что текущий отскок Nasdaq 100 от минимума 27 октября 2023 г., скорее всего, является контртрендовым ралли в рамках среднесрочной фазы нисходящего тренда, продолжающегося с максимума 19 июля 2023 г. на уровне 15 349.Слабое состояние рынкаРис. 1: Среднесрочный тренд US Nas 100 по состоянию на 1 ноября 2023 годаНесмотря на то, что американский индекс Nas 100 все еще держится выше ключевой 200-дневной скользящей средней, количество акций, входящих в Nasdaq 100, которые все еще находятся выше соответствующих 200-дневных скользящих средних, по состоянию на вчерашний день, 31 октября, осталось ниже 50%.Это свидетельствует об ухудшении состояния широты рынка. Кроме того, дневной индикатор импульса RSI по-прежнему находится над областью перепроданности без каких-либо сигналов "бычьей" дивергенции, что указывает на вероятность сохранения "медвежьего" среднесрочного импульса.Формирование небольшого "медвежьего флага"Рис. 2: Краткосрочный тренд по US Nas 100 на 1 ноября 2023 годаВ краткосрочной перспективе, как видно на 1-часовом графике, ценовые движения индекса сформировали намечающуюся конфигурацию "медвежьего флага", верхняя граница которого выступает в качестве ближайшего сопротивления на уровне 14 450.Потенциальная конфигурация "медвежьего флага", сформировавшаяся после минимума 27 октября 2023 г. на уровне 14 060, указывает на то, что текущий отскок, скорее всего, направлен на коррекционный контртрендовый отскок в рамках краткосрочной фазы нисходящего тренда от максимума 12 октября 2023 года.Таким образом, с точки зрения технического анализа, следующим вероятным движением будет продолжение медвежьей импульсивной последовательности движений вниз.Следите за ключевым краткосрочным поворотным сопротивлением 14 590 (верхняя граница краткосрочного нисходящего канала от максимума 12 октября 2023 г. и близкая к 38,2% коррекции Фибоначчи недавнего снижения от максимума 12 октября до минимума 27 октября 2023 г.), а прорыв ниже 14 250 (нижняя граница "медвежьего флага") может спровоцировать новый виток снижения к промежуточной поддержке 13 960 (около 200-дневной скользящей средней), а затем к 13 640 (область максимума 16/17 августа 2022 г. и расширение Фибоначчи) на первом этапе.С другой стороны, закрепление выше 14 590 отменяет "медвежий" сценарий продолжения контртрендового отскока к следующему промежуточному сопротивлению 14 780/14 860 (бывшая основная линия восходящего тренда от минимума декабря 2022 г. и 20-дневная скользящая ...
Анализ рынков: Индекс Доу-Джонса, Золото, Сырая Нефть, Доллар США
Dow Jones, index, NASDAQ 100, index, S&P 500, index, WTI Crude Oil, commodities, Airbnb, stock, Walmart, stock, Анализ рынков: Индекс Доу-Джонса, Золото, Сырая Нефть, Доллар США Индекс волатильности VIX, также известный как предпочитаемый рынком "индикатор страха", вернулся к жизни на прошлой неделе. На Уолл-стрит фьючерсы на индексы Dow Jones, S&P 500 и Nasdaq 100 упали на 0,92%, 1,78% и 3,05% соответственно. Останется ли волатильность повышенной на предстоящей неделе, или это краткосрочный шум?Необходимо было следить за двумя заметными факторами волатильности. Первый - это все более ястребиная позиция Федеральной резервной системы после того, как инфляция в США снова резко возросла в январе. Ожидания повышения ставки на 50 базисных пунктов и, в определенной степени, экстренного повышения до этого увеличиваются. Это помогло подтолкнуть доллар США и доходность казначейских облигаций к росту.Тем временем разведка США сообщила, что Россия может вторгнуться в Украину на следующей неделе. Цены на сырую нефть марки WTI выросли, достигнув очередного максимума 2022 года по мере приближения к 100 долларам США за баррель. Евро также снизился благодаря сочетанию напряженности в отношениях между Россией и Украиной и президента ЕЦБ Кристин Лагард, которая преуменьшила ставки на ястребиную денежно-кредитную политику после февральского решения по процентной ставке.Неудивительно, что цены на золото резко выросли на прошлой неделе, поскольку геополитические риски между Россией и Западом возросли. Тем не менее, в будущем антифиатному желтому металлу все еще придется бороться с растущим долларом США и доходностью государственных облигаций. Японская иена, защищенная от рисков, выросла, так как австралийский и новозеландский доллары, связанные с настроениями, ослабли.Впереди, помимо напряженности в отношениях между Россией и Украиной, будут опубликованы протоколы заседания FOMC, а также данные по розничным продажам в США. Ястребиный комментарий рискует спровоцировать волатильность рынка и принести пользу доллару США. Сезон заработков все еще продолжается, и такие компании, как Walmart и Airbnb, сообщают об этом. Что еще ждет рынки на предстоящей неделе?Читать еще: Что такое индекс волатильности VIX и как им ...
Читать
Краткий обзор рынков на начало 2022 года
AUD/USD, currency, EUR/USD, currency, USD/CAD, currency, USD/JPY, currency, US Dollar Index, index, Dow Jones, index, NASDAQ 100, index, S&P 500, index, WTI Crude Oil, commodities, Gold, mineral, Краткий обзор рынков на начало 2022 года После, казалось бы, ястребиного протокола заседания FOMC в декабре, доллар США восстановил внутридневные потери, и доходность в США снова укрепилась, но хуже всего дела обстояли с технологическими акциями и биткоином: Nasdaq упал на 3,34%, а Биткоин упал на 5,50%.Протокол показал, что члены комитета сочли инфляционные риски более устойчивыми и позитивными, и было достигнуто общее согласие в том, что сокращение должно быть ускорено с тремя предварительными повышениями ставок. До сих пор это именно то, что нам сказал председатель Пауэлл на заседании после заседания FOMC. Здесь не на что смотреть. Единственным сюрпризом, если это можно так назвать, является то, что некоторые члены ФРС сочли, что ФРС должна начать сокращать свой баланс вскоре после первого повышения. Т.е. продавать некоторые из этих облигаций на сумму 8,50 триллиона долларов и т. Д. В протоколе больше ничего сказано не было, и собрание продолжилось.Обычно протокол заседания FOMC - это большой зевок, а не движение рынка. Тот факт, что это вызвало массовый порыв к выходу в большинстве классов активов, основанных на количественном смягчении, при случайном упоминании о том, что, возможно, ранее подумывали о сокращении баланса, говорит об одном. Дело в том, что рынки прямо в праздничный период блаженно оценивали омикрон как оми-ушедший. Учитывая, что на самом деле он еще не достиг Азии, которая в основном вакцинирована традиционными вакцинами, которые, похоже, не работают против омикрона, я надеюсь, что они правы. Такова западная РНК-ориентированная вселенная плоской земли, в которой живут рынки.В любом случае, ночной кризис больше связан с позиционированием, чем с чем-либо еще, потому что, если вы посмотрите на то, что члены ФРС сказали в протоколе заседания FOMC, на самом деле это ничем не отличалось от того, что мы уже знали. Я бы не стал списывать со счетов непреодолимую силу покупателей, которые снова изменят ситуацию до конца недели, особенно если завтра вечером число занятых в несельскохозяйственном секторе США составит менее 400 тысяч. Рынки нервничали по поводу инфляции всю неделю, поскольку реальность сужения ФРС выглядывает из-за горизонта.Ценовое движение на этой неделе говорит нам всем о том, о чем я уже некоторое время говорил: начало денежно-кредитной нормализации сделает движение цен намного более “честным”, чем за последние 18 месяцев. Сделка ”покупай все“, основанная на ”покупай падение; любое падение", находится на последнем издыхании. Те классы активов, которые оцениваются с точки зрения оценки, наиболее уязвимы для значительных корректировок в сторону понижения. И еще одному поколению молодых щенков (и некоторым более старшим), воспитанным в пуле центральных банков вечной жизни, связанной с повышением цен на активы, основанной на количественном смягчении, придется изучить значение термина “двусторонняя волатильность цен". Самое время.Что касается других событий, то прошлой ночью как американские, так и европейские PMI пострадали, в основном из-за нервов и ограничений omicron. Если с оми-гоном все пойдет по плану, они должны быстро прийти в себя. Другим свидетельством этого стало резкое увеличение официальных запасов бензина в США за ночь до 10,1 миллиона баррелей. Тем не менее, занятость ADP в США в декабре резко возросла, добавив 807 тыс. рабочих мест против ожидаемых 400 тыс. Это должно привести к тому, что завтра число занятых в несельскохозяйственном секторе США будет пересмотрено в сторону повышения, но данные ADP стали шокирующим показателем для общего числа. Число ниже 400 тысяч должно ослабить нервы ФРС на этой неделе, а число в 500 тысяч с лишним даст противоположный результат.Сегодня утром индексы деловой активности в Австралии и Японии немного снизились, но остались экспансионистскими, пострадав от некоторых омикронных нервов, но, конечно, недостаточно, чтобы сказать, что восстановление находится под угрозой. Индекс деловой активности в сфере услуг Caixin в Китае фактически превысил показатели, поднявшись до 53,1, что является хорошей новостью за неделю, когда хороших новостей в Китае мало. Начало переговоров о реструктуризации долга завтра, чтобы избежать размещения облигаций Evergrande в эти выходные, скорее всего, продолжит оказывать давление на рынки Китая. Распродажа технологий в США тоже не поможет делу, особенно в Гонконге.Европейские индексы деловой активности в сфере строительства и индексы деловой активности в сфере услуг Великобритании сегодня днем, скорее всего, пострадают от омикрона и рождественских праздников. США публикуют первичные заявки на пособие по безработице, Производственные заказы и непроизводственные субиндексы ISM. Но я думаю, что самые интересные данные сегодня будут получены от наших друзей в Турции, спасибо моему коллеге в Нью-Йорке Эду Мойе за то, что он указал на это.В 1930 SGT Турция выпускает валютные резервы за неделю, заканчивающуюся 31 декабря. Разработав временную схему Понци для поддержки валюты, поддерживая стоимость депозитов розничных вкладчиков в лирах до тех пор, пока вкладчики не потеряют нервы и не перейдут в твердую валюту, Турция также активно вмешивается в валютные рынки. Резервы сократились с 89 миллиардов долларов в середине ноября примерно до 72,50 миллиарда долларов по состоянию на 24-е число. По моим подсчетам, Лира уже вернула около 35% своего запланированного прироста за последнюю неделю или около того, если резервы сегодня вечером сильно упадут, я думаю, что бдительные в турецкой лире вернутся в силу.Азия следует за Уолл-стрит на югНа Уолл-стрит была жаркая сессия, так как протокол заседания FOMC "ястреб" высветил количество спекулятивных длинных позиций после омикрона, которые были там. Особое внимание привлекли технологии, Nasdaq пережил самое большое однодневное падение почти за год. Индекс S&P 500 упал на 1,94%, а индекс Nasdaq полностью отступил, упав на 3,34%. Для сравнения, индекс Dow Jones, ориентированный на стоимость, упал всего на 1,05%. Доходность в США снова выросла за ночь, оказав давление на ценные технологические акции. В Азии история повторяется на фьючерсном рынке. Фьючерсы на Nasdaq подешевели на 0,70%, фьючерсы на S&P 500 подешевели на 0,40 доллара, а фьючерсы на Dow Jones подешевели на 0,25%.Азиатские рынки поначалу держали себя в руках этим утром, но без покрытия коротких позиций по фьючерсам на США произошло обратное, фактически распродажа в Азии быстро ускорилась, оставив регион в красном море. Индекс Nikkei 225, который в наши дни сильно коррелирует с индексом Nasdaq, упал на 2,86% ниже. Индекс Kospi упал на 0,75%, при этом ни Токио, ни Сеул не проявили никакой дополнительной реакции на сегодняшнее испытание Северной Кореей гиперзвуковой ракеты.В материковом Китае вводится больше ограничений на распространение вирусов, включая полеты, но индекс Shanghai Composite всего на 0,15% ниже. Я подозреваю, что “национальная сборная Китая” находится в “разглаживании". Однако CSI 300, в котором проживает гораздо более разнообразный набор компаний, чем у гигантских SOE, упал на 0,85%, в то время как Hang Seng держится довольно хорошо, снизившись всего на 0,35%, благодаря росту Alibaba и JD.com .Сингапур также противостоит этой тенденции: время проливов выросло на 0,50%, во главе с тремя его мегабанками и потребительскими дискреционными. Тайбэй снизился на 1,20%, Джакарта снизилась на 0,80%, а Куала-Лумпур - на 0,90%. Бангкок снизился на 1,40%, а Манила - на 0,65%.Австралийские рынки, вновь столкнувшиеся с ужесточением ограничений в условиях сокрушительной нагрузки на omicron и высокой бета-версии на рынках США, сегодня сильно пострадали. Как ASX 200, так и все обычные акции сегодня упали на 3,0%.Европа вряд ли отмахнется от негатива, который охватил США и так демонстративно хлынул сегодня в Азию. Европа откроется ниже, как и Лондон, но я не исключаю, что гномы с Уолл-стрит воспользуются своим шансом и изменят ситуацию на Уолл-стрит сегодня днем.Доллар США остается стабильнымДоллар США провел большую часть прошлой ночи под давлением из-за ралли omi, пока не были опубликованы ястребиные протоколы FOMC. В связи с ростом доходности в США после этого доллар США восстановил большую часть своих потерь внутри дня, оставив его лишь немного ниже и отметив день как торговлю в диапазоне против DM и EM FX.Индекс доллара снизился на 0,10% за ночь до 96,18, где он остается на азиатских торгах. Прорыв 95,50 или 96,50 будет сигнализировать о следующем направленном движении индекса, хотя, если доходность в США останется неизменной, доллар, похоже, продолжит демонстрировать высокие показатели в основных валютах. Пара EUR/USD остается стабильной на уровне 1,1310, пара USD/JPY - 115,90, а пара GBP/USD - 1,3530. Евро и иена выглядят наиболее уязвимыми к укреплению доллара США, особенно если разница в доходности увеличится. Судьба Стерлинга по-прежнему зависит от того, как разыгрывается его омикронная волна.Индикаторы настроений на риск, австралийский доллар, новозеландский доллар и канадский доллар снизились после заседания FOMC. Эта распродажа ускорилась сегодня утром, так как азиатские фондовые рынки и фьючерсы на индексы США направились на юг. AUD/USD и NZD/USD упали на 0,55%, протестировав поддержку на отметках 0,7180 и 0,6750 соответственно, в то время как пара USD/CAD тестирует сопротивление на отметке 1,2800. Если сегодня днем на Уолл-стрит не произойдет ралли "покупай на понижение", три amigos могут легко опуститься еще на 100 пунктов за ночь.Азиатские валюты сегодня торгуются в боковом тренде, но несколько пар остаются близкими к уровням, установленным соответствующими центральными банками. Пара USD/KRW находится на отметке 1199,00, приближаясь к 1200,00. Пара USD/PHP поднялась выше 51,00 до 51,20, пара USD/IDR находится на отметке 14,400, приближаясь к 14,500,00, а пара USD/MYR тестирует 4,2000. Юань, бат и индийская рупия продолжают демонстрировать высокие показатели. В остальном будет интересно посмотреть, выйдут ли их соответствующие центральные банки из тени и снова начнут предлагать доллары США.Нефть пользуется спросом, несмотря на ее сегодняшнее падениеЦены на нефть почти не изменились за ночь, несмотря на значительное увеличение запасов бензина в США на 10 миллионов баррелей, рост дистиллятов на 4,4 миллиона баррелей, а запасы сырой нефти упали всего на 2,5 миллиона баррелей, при этом запасы Кушинга выросли примерно на столько же. Все это должно было стать плохой новостью для цен на нефть, подразумевая, что omicron оказывает давление на мобильность и потребление. Тем более, что доходность в США выросла, а доллар США восстановил внутридневные потери. Вместо этого цены на нефть практически не изменились, и это, несмотря на увеличение добычи ОПЕК+, говорит о том, что спрос на нефть действительно остается очень высоким.В связи с углублением распродажи фьючерсов на фондовом рынке США, охватившей Азию, и некоторыми новыми ограничениями на распространение вирусов в Китае нефть, наконец, снизилась. Нефть марки Brent и WTI подешевели на 0,45% до 79,70 и 78,80 долларов за баррель. Однако, учитывая распродажу на фондовых рынках, снижение цен на нефть незначительно по сравнению с этим, и цены на нефть являются конструктивными.Нефть марки Brent имеет поддержку на уровне 78,60 и 77,85 долларов за баррель, что соответствует ее 100-дневной скользящей средней (DMA). Здесь у него есть сопротивление на уровне 80,00 доллара, а затем 82,00 доллара за баррель. WTI имеет поддержку на уровне 75,75 доллара, а затем 74,90 доллара, это 100-дневная средняя. Он имеет сильное сопротивление на уровне 77,50 доллара, а затем 78,50 доллара за баррель.Торговля золотом в диапазоне продолжаетсяПоскольку доходность в США и доллар США сохранили свой рост, но торгуются боком, золото снизилось на 0,25% за ночь до 1810,30 доллара за унцию, снизившись еще на 0,25% до 1805,75 доллара за унцию в Азии. Учитывая изменение цен в одночасье, похоже, что золото все еще уязвимо к более высокой доходности в США и более высокому курсу доллара США. К любым митингам следует подходить с большой осторожностью и скептицизмом.От $1790,00 до $1820,00 остается моим выбором для диапазона на этой неделе. Золото имеет сопротивление на уровнях 1830,00 и 1840,00 долларов за унцию, хотя было бы огромным сюрпризом, если бы мы увидели эти уровни. Поддержка находится на уровне $1798,00, за ней следуют $1790,00 и $1780,00 за ...
Читать
Взгляд на то, какие акции создают волны через год после пандемии
DAX, index, Dow Jones, index, NASDAQ 100, index, S&P 500, index, Взгляд на то, какие акции создают волны через год после пандемии Когда ВОЗ объявила болезнь, вызванную коронавирусом, пандемией, многие акции были распроданы. С тех пор как начался выпуск вакцин, а такие крупные страны, как Индия, приступили к вакцинации в январе, рынок в эти дни видит переворот.Восстановление в наиболее пострадавших подразделениях в начальный период кризиса способствовало росту фондовых рынков по всему миру до невиданных ранее высот. Рынок недвижимости Соединенных Штатов - один из тех рынков, которые продемонстрировали более чем серьезные признаки отскока.Портфельный менеджер PineBridge Investments, Хани Редха, говорит, что в таких отстающих акциях, связанных с круизными операторами, отелями и акциями авиакомпаний, есть огромные возможности.  Инвесторы оглядываются на акции, которыми они торговали в прошлом году. Это видно по тому, что многие акции, которые в прошлом году показали относительно хорошие результаты, сейчас резко упали.Такие акции, как немецкая компания Delivery Hero SE и zoom, сервис видеосвязи, поднялись, когда пандемия захватила власть и изменила представление людей о жизни, как мы ее знаем, но вскоре рухнули с течением времени.Цена акций, которые были передовиками в борьбе с пандемией, естественно, зависит от уровня заражения и эффективности различных вакцин, одобренных государствами в своих странах. Ниже приводится приблизительная оценка колебаний цен с разбивкой по секторам.Акции "оставайтесь дома" Самые выдающиеся торговые активы прошлого года потеряли свое очарование, поскольку инвесторы теперь переключились на акции, которые стоят дешевле и имеют голиафскую вероятность роста в различных секторах промышленности. Акции компаний, которые предоставляли пользователям развлечения, пока они были заперты, такие как Amazon Prime Video и Netflix, и другие, упали с конца октября. Аналитики Уолл-стрит не обратили особого внимания на zoom, поскольку его стоимость была более чем на 25% выше пика прошлого года. С другой стороны, акции таких компаний, как Amazon, демонстрируют плоский график с осени прошлого года. Аналитики также прогнозируют рост продаж.В Европе наблюдается аналогичная ситуация, когда акции ведущих компаний по доставке еды через Интернет падают. Акции таких гигантов, как Delivery Hero, упали более чем на 15% с начала года. Аналогичная аномалия наблюдается и в акциях голиафов игровой индустрии в Великобритании. Их цены упали больше, чем рассчитывали аналитики.Однако так происходит не со всеми акциями. Компании, занимающиеся онлайн-платежами, переживают подъем, а Ayden NV с прошлого года выросла более чем на 150%, процветают и услуги казино, позволяющие людям играть в покер онлайн. Например, компания Evolution gaming group утроила свой доход с прошлого года. Она также демонстрирует явные признаки сохранения такой же тенденции в текущем финансовом году.  Розничные торговцы Инвесторы предполагают, что повышенный интерес к интернет-магазинам переживет пандемию, включая таких гигантов розничной торговли, как eBay, который является полностью цифровой онлайн-фирмой. Ожидается, что эти компании быстро превзойдут своих коллег.Универмаги, такие как Kohl's Corp. и розничные продавцы одежды, такие как Urban Outfitters Inc. имеют возможность вернуть часть рынка, потерянную электронной коммерцией, по мере того, как посещаемость магазинов начнет улучшаться в следующем году. Акции обеих компаний выросли в этом году более чем на 18%, превысив индекс S&P 500. В то же время акции компаний, занимающихся дизайном одежды, таких как H&M, выросли более чем на 9% и торгуются на годовом максимуме.Были компании, которым пришлось закрыть свои физически существующие демонстрационные залы после того, как разразилась пандемия. Люди больше склонялись к покупкам через Интернет. Многие эксперты, однако, сейчас считают, что эти акции будут расти по мере ослабления ограничений в ближайшие месяцы.Путешествия и отдых Подразделение досуга и путешествий находится на пути к возвращению, но некоторые группы, такие как сети кинотеатров и авиакомпании, остаются на уровне, который был до того, как вирус поразил мир.Компания Live Nation Entertainment выступила в качестве аутсайдера по результатам деятельности во время пандемии, которая заработала более 80% после окончания октября и находится на историческом максимуме.  Инвесторы делают ставку на то, что ограниченный спрос начнет приносить прибыль и доход, хотя некоторые толкователи говорят о том, что судебные решения могут быть гораздо более легкомысленными.С тех пор как Европа открыла свои границы и ослабила ограничения, цены на акции авиакомпаний и гостиничных линий наверстали то, что они потеряли, когда мир оказался на замке.Аналитики таких фирм, как Morgan Stanley, повысили свои стандарты в плане ценовых ориентиров. Каждая из таких фирм в этом году начала заниматься ценой акций центров обработки данных. Недвижимость В Соединенных Штатах Америки цены на акции центров обработки данных достигли исторического максимума, поскольку люди требовали их в огромных объемах. В последние месяцы ситуация изменилась на 180 градусов, поскольку инвесторы предпочитают вкладывать средства в акции, которые уже успели себя зарекомендовать, как акции REIT.Инвесторы в недвижимость, специализирующиеся на торговых центрах, такие как Kimco Realty Corp, получили приличную прибыль в размере более 60% с 2020 года.Европейский рынок все еще представляет собой проблему. По мнению критиков, в последних событиях компаний коммерческой недвижимости, которые, похоже, владеют самым большим участком земли во всей Европе, не было ничего, что могло бы привлечь инвесторов.Прибыль не была получена. Огромные аналитики рынка недавно заявили, что последние действия по блокировке, затронувшие более 55% ее магазинов, приведут к тому, что приток денежных средств в этом году будет сведен на нет. Однако они намекнули, что в марте у покупателей будет меньше ограничений. Для сравнения. Обе акции продолжили свое падение в 2020 году в текущем финансовом году.Владельцы офисов страдают, так как их помещения пустуют. Тем не менее, сбор арендной платы остался на прежнем уровне по сравнению с компаньонами, ориентированными на розничную торговлю. Среди толкователей сохраняется ожидание, что такие акции, как Convivio SA и Alstria Office REIT, подскочат, когда рынки восстановятся. Однако это не отменяет экзистенциального предупреждения, вызванного увеличением числа людей, работающих дома. Это похоже на то, что застройщиков с новейшими зданиями, приспособленными для удовлетворения меняющихся потребностей работодателей и сотрудников, станет ...
Читать
Приближается сезон подготовки отчёта о прибыли
NASDAQ 100, index, Apple, stock, Amazon, stock, Tesla Motors, stock, Приближается сезон подготовки отчёта о прибыли На что обращать внимание в сезоне заработкаБудь то традиционный биржевой трейдер или просто человек, совершающий сделки на фондовом рынке в определенные периоды, сезоны отчетов о доходах чрезвычайно важны, так как, как известно, они оказывают значительное влияние на цену активов. Сезон заработка происходит четыре раза в год, и именно тогда американские компании объявляют свои финансовые показатели, такие как доход, прибыль на акцию и ses-цифры. По мере приближения сезона Earnings Season, в рамках статьи мы рассмотрим некоторые из самых популярных акций в США.Акции AmazonИсходя из рыночных цен открытия и закрытия, актив сформировался шесть сессий подряд, увеличившись с начала месяца с $3 040 до $3 410. Положительное движение цен далее указывает на намерения трейдера и общие настроения фондового рынка при рассмотрении смежных индексов, таких как NASDAQ. NASDAQ - это актив, который мы оценим позже в статье.В последнем финансовом квартале был зафиксирован доход в размере 125,56 миллиардов долларов, что на 34% превысило результат предыдущего квартала. Прибыль на акцию также достигла рекордной отметки в $14,09. Помимо финансовых показателей, компания стала лидером по созданию рабочих мест, добавив 500K глобальных позиций, более 400 000 из которых находятся в США. Важный вклад в стабилизацию рынка труда отметил даже президент Джо Байден.Недавно глава корпорации Джефф Безос поддержал план главы Белого дома по повышению ставки корпоративного налога, а также отметил желание президента улучшить инфраструктуру страны. Таким образом, Джефф Безос не стал критиковать правительство, как это делают другие главы компаний ТОП-5, а наоборот, продемонстрировал лояльность власти, которая, по мнению некоторых аналитиков, может принести пользу компании в будущем.Есть как положительные, так и отрицательные моменты при рассмотрении прогноза NASDAQ на квартальный релиз 2021 года. Прогноз для следующего релиза - прибыль на акцию в $9,89, что на $2,84 выше предыдущего прогноза, но на $4,20 ниже последнего фактического релиза. Трейдеры будут следить за тем, будет ли фактический релиз 29 апреля выше прогнозируемого показателя. Более высокие цифры могут положительно повлиять на движение цены, в то время как более низкие могут напрячь движение цены актива.Читать еще: Что такое индекс NASDAQ 100Акции Apple StocksАкции Apple завершили вчерашнюю торговую сессию на новом месячном максимуме, отражая восходящий тренд на 9,2% с начала этого месяца. С минимума 4 марта рост эмитента превысил 15.5%. За прошедшую неделю он вырос на 6,51%, в то время как S&P500 прибавил 1,66%, хотя следует отметить, что волатильность для индексов, как известно, находится на более низком уровне. Следующие квартальные показатели компания должна опубликовать 28 апреля 2021 года. По прогнозам компании, прибыль на акцию составит всего $0,99, что ниже прогноза предыдущих кварталов и фактического значения. Хотя следует отметить, что к концу года прогнозируется улучшение показателей.Компания объявила о специальном событии, которое состоится 20 апреля, чтобы представить новый iPad Pro и другие продукты. Как сообщает Bloomberg News, корпорация работает над новыми новинками "умного дома", среди которых новое устройство, сочетающее в себе приставку Apple TV, колонку HomePod и камеру для видеоконференций. Ранее аналитики Morgan Stanley подтвердили рейтинг Apple, "опережающий", снизив целевую цену с $164 до $156 за акцию. Аналитики UBS выставили рекомендацию "покупать" с целевой ценой $142 за акцию.Читать еще: Что такое индекс S&P 500?NASDAQNasdaq - это индекс, который более непосредственно связан как с Apple, так и с Amazon, так как известно, что активы связаны в основном с технологическими компаниями. Трейдеры, анализируя акции и доход на акцию, анализируют не только движение цены самой акции, но и движение и состояние всего фондового рынка; это можно в определенной степени сделать, оценивая NASDAQ, так как индекс учитывает 100 основных акций, основанных на технологиях. Актив продолжает расти, торгуясь на уровне 14 000. Похоже, что никакие экономические события не способны оказать существенное давление на американские фондовые индексы, которые продолжают активно расти, установив новые рекорды после краха в феврале 2021 года.Основная волна корпоративной отчетности официально стартует сегодня, начиная с банковского сектора. JPMorgan Chase & Co., Goldman Sachs Group Inc. и Wells Fargo & Company опубликуют свои отчеты. Банковский сектор является лидером рынка на протяжении последних двух месяцев, поэтому инвесторы и аналитики ожидают оптимистичных результатов.Тем не менее, вчера появились тревожные новости для Johnson & Johnson Co.; Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) рекомендовало приостановить производство коронавирусной вакцины компании, так как шести пациентам, вакцинированным препаратом, был поставлен диагноз - тромбообразование. Компания Johnson & Johnson Co. уже отреагировала на эту новость снижением более чем на 2%.Лидеры роста в индексе: Tesla Inc. (+8,60%), Модерна Инк. (+7,40%), Zoom Video Inc. (+6,61%), Okta Inc. (+6.57%). Среди лидеров падения: Micron Technology Inc. (-3,60%), NXP Semiconductors NV (-2,86%), Marvell Technology Group Ltd. (-2,86%). (-1.81%).Читать еще: Что такое биржа Насдак? О фондовой бирже инновационных компаний ...
Читать
Кто владеет биржами?
NASDAQ 100, index, Кто владеет биржами? Более детальный взгляд на фондовые биржиФондовые биржи имеют свои особенности и различные характеристики бизнеса, как по способу деятельности, так и по форме собственности. Фондовой биржей называется регулируемый рынок, на котором обращаются ценные бумаги или предметы, цены на которые определяются в соответствии с правилами спроса и предложения.Если говорить более конкретно, то можно сказать, что биржи изначально создавались как саморегулируемые органы, которыми владели и управляли их участники торгов, брокеры и маркет-мейкеры, в то время как впоследствии биржи выкупали своих членов и предлагали акции общественности вместо этого посредством IPO.Читать еще: Кто такой брокер? О посреднике, который помогает инвесторам покупать акцииСоздание теоретической основыПоказатели деятельности национальных фондовых бирж зачастую определяются экономическими оценками страны, в то время как энтузиазм инвесторов в отношении перспектив страны также может играть важную роль. Динамика и размеры фондовых рынков могут также отражать чувство национальной гордости за страну. Чем больше фондовый рынок страны, тем здоровее, по-видимому, выглядит экономика.Бизнес-структура, ориентированная на конкретные страны:Надлежащие банковские, экономические и политические рамкиИнновации и развитиеБольшой потребительский рынокРостПроизводство новых миллионеров.Откуда могут взяться наиболее важные инвестиционные возможности?Читать еще: IPO - первичное публичное размещение: что такое и как работаетПравительства в сотрудничестве с банками могут способствовать созданию подходящих инвестиционных и экономических условий для бизнеса, которые привлекут и разместят крупные корпорации. Большая потребительская база позволит этим предприятиям инвестировать в инновационные услуги и продукты.Именно здесь будут двигаться "Новые и умные деньги". В то же время будут появляться новые возможности. И, в конечном счете, можно будет выйти на рынок новых миллионеров. И все это повлияет на фондовый рынок страны. Максимальный рост может быть достигнут.В свете всего вышесказанного, и особенно по образовательным причинам, мы хотели бы сделать вывод, что собственность на крупнейших мировых фондовых биржах - это смешанная корзина, состоящая из листинговых компаний, которые питаются новыми и "умными" деньгами, пытаясь расти. Здесь находятся крупнейшие в мире фондовые биржиNYSE EuronextNYSE Euronext является публичной компанией, акции которой котируются на бирже S&P 100, а также владеет Нью-Йоркской фондовой биржей и европейскими биржами, расположенными в Париже, Амстердаме, Брюсселе и Лиссабоне. Торговля на фондовых рынках NYSE Euronext составляет более трети от мирового объема денежных акций.Nasdaq Inc.Nasdaq Inc. - публичная компания, владеющая Филадельфийской и Бостонской фондовыми биржами, а также одноименной компанией Nasdaq. Владеет и управляет семью европейскими фондовыми биржами: Nasdaq Copenhagen, Nasdaq Helsinki, Nasdaq Iceland, Nasdaq Rīga, Nasdaq Stockholm, Nasdaq Tallinn и Nasdaq Vilnius.Читать еще: Что такое биржа Насдак? О фондовой бирже инновационных компаний NASDAQТокийская фондовая биржаТокийская фондовая биржа организована как акционерное общество, акции которого тесно принадлежат таким фирмам-участникам, как банки и брокерские конторы. Это крупнейшая фондовая биржа в Азии по рыночной капитализации.Лондонская фондовая биржаВладеет Группой Лондонской фондовой биржи, которая сама является публичной компанией. Она была основана в 1801 году и является одной из старейших бирж в мире.Вы знали?Термин "Большие четыре банка" обычно относится к следующим центральным банкам:Банк АнглииБанк ЯпонииФедеральная резервная системаЕвропейский центральный банкЧитать еще: История и цели создания Европейского Центрального Банка ...
Читать
Как работает фондовый рынок? Руководство для начинающих по торговле акциями
NASDAQ 100, index, FTSE 100, index, Tesla Motors, stock, Как работает фондовый рынок? Руководство для начинающих по торговле акциями Что такое фондовый рынок?Фондовый рынок является публичным местом для покупки и продажи акций компаний, котирующихся на бирже, и биржевых фондов (ETF). Это не единый рынок, а скорее сеть фондовых бирж по всему миру. Известные примеры фондовых бирж включают Нью-Йоркскую фондовую биржу (NYSE), Лондонскую фондовую биржу (LSE) и NASDAQ.Фондовый рынок страны широко используется в качестве ориентира для оценки ее экономического состояния. Аналитики используют индексы для отслеживания динамики определенной группы акций на бирже. Например, индекс FTSE 100 отражает показатели 100 крупнейших компаний на LSE по рыночной капитализации.Как работает фондовый рынок?Фондовый рынок работает, позволяя покупателям и продавцам договариваться о своих собственных ценах на активы на регулируемом форуме. Покупатели подают заявки на акции компании, а продавцы выставляют запрашиваемую цену за свои активы. Как только цена предложения равна цене спроса, происходит сделка.Исторически сложилось так, что фондовые рынки были физическими местами, известными как ямы. Однако большинство сделок в настоящее время совершается через электронные торговые платформы, которые отображают лучшие цены предложения и предложения, доступные на текущий момент.Разница между ценами покупки и продажи называется спредом спроса и предложения. Узкий спред bid-ask указывает на ликвидность на рынке, в то время как более широкий спред bid-ask указывает на низкую активность трейдеров. Когда вы хотите инвестировать или торговать акциями.На фондовом рынке доступны для торговли только акции публично торгуемых компаний. Таким образом, прежде чем покупатели и продавцы смогут торговать или инвестировать, частная компания должна сначала выпустить свои акции на рынок – это известно как первичный рынок. Как только акции будут проданы компанией, они будут свободно продаваться между участниками рынка на так называемом вторичном рынке.Читать еще: Основные термины фондового рынкаЧто такое первичный фондовый рынок?Первичный рынок - это место, где акции котируются на фондовой бирже частной компанией. Для фирмы целью любого первичного рынка является привлечение капитала для расширения и стратегических операций. Для инвестора или трейдера первичный рынок дает им возможность войти на первый этаж компании и воспользоваться преимуществами любого роста, который может испытать фирма.Типы первичных рынков включают:Первичное публичное размещение акций (IPO). Это первая возможность для инвесторов приобрести акции частной компании. Этот процесс обеспечивается инвестиционным банком, который будет выпускать акции, обычно только институциональным инвесторам, по установленной цене. Как только акции котируются, компания становится публично торгуемой фирмойПубликация прав или размещения. Это процесс, посредством которого уже публичная компания размещает дополнительные акции на рынке, чтобы привлечь дополнительные средства от общественности. Предложение делается наиболее подходящим инвесторам – независимо от того, являются ли они существующими акционерами или нетСобственный капитал, полученный в результате продажи акций на первичном рынке, поступает эмитенту, а банк получает вознаграждение за содействие продаже.Что такое вторичный фондовый рынок?Вторичный рынок - это место, где существующие акции торгуются среди инвесторов. Как только акции компании были проданы на первичном рынке, покупатели могут свободно обмениваться ими с другими участниками рынка и договариваться о ценах между собой.Компания не получит никаких денег со вторичного рынка, так как любой капитал, полученный от акций, перейдет инвестору, который продает свой холдинг. Инвестиционные банки и брокеры выступают посредниками при совершении сделок, поскольку большинство фондовых бирж не позволяют индивидуальным инвесторам напрямую торговать в своих книгах заказов.Нет ограничений на то, сколько раз акция может переходить из рук в руки на вторичном рынке.Читать еще: Факторы, влияющие на фондовый рынокЧто движет ценами на акции?Цены на акции определяются спросом и предложением на акции компании. Когда спрос на акции вырастет и превысит предложение на рынке – вызванное увеличением объема – цены, скорее всего, вырастут. Когда предложение превышает спрос – из–за большего числа продавцов - это может снизить стоимость акции.В то время как каждая отдельная акция будет иметь свою собственную траекторию и будет определяться уникальными фундаментальными факторами, фондовый рынок в целом движется вместе в результате новостей, рыночных настроений и публикации макроэкономических данных. Давайте рассмотрим каждый фактор более подробно.Фундаментальные данные – это характеристики компании и ее финансовые данные, необходимые для понимания ее общего состояния. Многие инвесторы используют отчеты о прибылях и убытках и балансовый отчет компании, чтобы определить, какие из ее основных показателей повлияют на их доходность, такие как прибыль на акцию (EPS) и соотношение цены и прибыли (P/E). Если компания объявит о сильных фундаментальных показателях – выручке, прибыли, продажах и так далее, – то эти показатели вырастут, и акции компании станут более привлекательными для инвесторовНовости и события могут влиять на решения о покупке и продаже. Негативные новости о компаниях, отчеты о прибылях, политическая неопределенность и стихийные бедствия, скорее всего, создадут давление на продажи на рынке, в то время как позитивные новости усиливают бычьи настроенияМакроэкономические факторы, такие как инфляция, процентные ставки и выпуск экономических данных, будут влиять на перспективы отдельных компаний и фондового рынка в целом. Если экономические перспективы плохие, инвестиции часто сокращаются, а цены на акции падаютРыночные настроения относятся к общему мнению об акции или фондовом рынке. Эти преобладающие настроения могут возникать на основе множества факторов, включая фундаментальные показатели, новости и макроэкономические данные, но также могут формироваться на основе общественного мнения и слуховЧитать еще: Что такое рыночные настроения и как их использовать в торговлеКак инвестировать в фондовый рынокЕсть два разных способа воспользоваться преимуществами фондового рынка: инвестирование и торговля. Когда вы инвестируете в фондовый рынок, вы платите полную стоимость акции авансом, становясь владельцем актива и получая прибыль, если рынок растет или выплачиваются дивиденды.Однако, если вместо этого вы торгуете на фондовом рынке – например, с помощью CFD, вы сможете получать прибыль от роста и падения цен на акции. Когда вы торгуете акциями, вы спекулируете базовыми акциями, не становясь владельцем ...
Читать
Индексы фондового рынка: что они измеряют и как они могут направлять ваши инвестиции
DAX, index, Dow Jones, index, NASDAQ 100, index, S&P 500, index, FTSE 100, index, Hang Seng, index, Shanghai Composite, index, ASX 200, index, NASDAQ Composite, index, Индексы фондового рынка: что они измеряют и как они могут направлять ваши инвестиции Индексы фондового рынка измеряют эффективность группировки или "корзины" отдельных акций. Они часто используются в качестве ориентира для взаимных фондов, инвестиционных фондов и других инструментов, которые торгуют портфелем акций.Кроме того, эти индексы могут быть ключевым показателем финансового состояния и тенденций в бизнесе, независимо от того, рассматриваете ли вы конкретную отрасль, фондовый рынок в целом или даже экономику в целом.По данным Ассоциации индексной индустрии, в мире существует более трех миллионов индексов фондового рынка (и облигаций). Некоторые из них хорошо известны и часто цитируются, например S&P 500 и индекс Доу-Джонса по промышленности. Другие более малоизвестны, за ними следуют в основном финансовые специалисты.Давайте посмотрим, как составляются индексы фондового рынка и как они могут направлять инвесторов.Что такое индекс фондового рынка?По своей сути индекс фондового рынка - это просто набор отдельных акций, которые подпадают под определенную категорию или имеют определенные характеристики (или "тему", как говорят финансовые профессионалы). Эти группировки могут быть обширными (например, иметь сочетание акций с большой капитализацией, средней капитализацией и малой капитализацией из различных секторов) или узкими (например, иметь только акции из определенного сектора, такого как альтернативная энергетика или технологии).Эти пакеты становятся чем-то вроде лидера, представляющего свою отрасль или группу в целом. Они помогают инвесторам легко отслеживать экономическое состояние рынка или сектора точно так же, как они отслеживали бы отдельные акции, чтобы определить экономическое состояние отдельной компании.Например, индекс Nasdaq Composite известен тем, что торгует множеством технологических акций. Теоретически, можно было бы посмотреть на показатели Nasdaq и получить представление о том, растет или сокращается технологический сектор, сравнивая его коллективную стоимость в прошлом с его стоимостью сегодня.Это именно то, что постоянно делают профессиональные портфельные и инвестиционные менеджеры. "Индексы не только предоставляют инвесторам краткий обзор темы, - говорит Джозеф Хог, финансовый директор и основатель Let's Talk Money! Канал YouTube, "но они также используются поставщиками взаимных фондов и биржевых фондов (ETF) для сравнения доходности и производительности в этой теме".Читать еще: Что такое индекс S&P 500?Как работают индексы фондового рынкаВсе индексы имеют составное число, основанное на стоимости их составляющих акций; в случае индексов США оно выражается в долларах. Но это не обязательно простое общее или среднее значение.Все индексы включают пакеты акций, но общая производительность каждой отдельной акции взвешена. Акции с более высоким весом оказывают большее влияние на движение индекса, а акции с более низким весом оказывают меньшее влияние. Как правило, индексы взвешиваются одним из трех способов:Взвешенная рыночная капитализацияВзвешенный по ценеРавновзвешенныйИндексы, взвешенные по рыночной капитализации, такие как индекс S&P 500, придают больший вес крупным компаниям с более высокой рыночной капитализацией (т.е. общей рыночной стоимостью в долларах).  "Вот почему гигантская Apple стоимостью 2 триллиона долларов составляет 6% от индекса S&P 500", - говорит Хог.Индексы, взвешенные по цене, придают наибольший вес акциям с самой высокой ценой акций. Например, в промышленном индексе Доу-Джонса с 30 акциями "акции UnitedHealth Group по цене 338 долларов за акцию [взвешены] гораздо сильнее, чем Cisco Systems, цена акций которой составляет всего 44 доллара за акцию", - говорит Хог.Наконец, индексы с равным весом взвешивают каждую акцию на одном уровне, независимо от того, сколько стоит каждая акция.Читать еще: Что такое индекс NASDAQ 100Каковы основные индексы фондового рынка?В Соединенных Штатах существуют тысячи индексов фондового рынка, но тремя наиболее широко используемыми являются индекс S &P 500, индекс Dow Jones Industrial Average и составной индекс Nasdaq.Основанный в 1957 году индекс S&P 500 стал первым индексом, взвешенным по рыночной капитализации в США. В него входят 500 крупнейших публичных компаний страны, и его стоимость составляет около 80% от общей стоимости фондового рынка США. Часто этот индекс рассматривается как синоним состояния фондовых рынков США и бизнеса в целом.Промышленный индекс Доу-Джонса (DJIA) - один из старейших индексов фондового рынка в США, датируемый 1896 годом. Это также одна из самых маленьких компаний, включающая всего 30 корпораций. Вы также можете услышать, как их называют компаниями с голубыми фишками. DJIA взвешен по цене и, как и S & P 500, часто используется для оценки показателей фондового рынка в целом и экономики США. Индекс Nasdaq Composite - относительно новый в этом квартале, основанный в 1971 году. В первую очередь ориентированный на технологический сектор — хотя он также включает некоторые финансовые, промышленные, страховые и транспортные акции — он насчитывает почти 3000 компаний. Акции взвешены по рыночной капитализации, и все компании, включенные в индекс, торгуются на фондовой бирже Nasdaq, но не все из них базируются в США.Другие популярные фондовые индексы США включают Russell 2000, который в значительной степени считается надежным ориентиром для общей эффективности бизнеса с малой капитализацией в США, и Nasdaq 100, в который входят около 100 нефинансовых компаний с крупной капитализацией, торгуемых на бирже Nasdaq.За пределами США некоторые из наиболее популярных индексов включают мировой индекс MSCI, Всемирный индекс FTSE и индекс S&P Global 100.Читать еще: Как получить прибыль от торговли CFD индексом Dow Jones US30Как инвестировать в индексы фондового рынкаВы не можете явно инвестировать в индекс, но вы можете инвестировать либо в отдельные акции, либо в взаимный фонд или биржевой фонд (ETF), который включает портфель акций из определенного индекса. Последнее является стратегией пассивного инвестирования: часто этот индексный фонд просто имитирует свой базовый индекс, автоматически корректируя свои активы по мере изменения индекса."Инвестирование в индекс или ETF, который отслеживает индекс, может предложить простую стратегию для получения всего вашего портфеля всего в одном или нескольких фондах", - говорит Хог. "Поскольку индекс включает сотни или даже тысячи акций, вы получаете всю необходимую диверсификацию, и ваш портфель не рухнет при падении только одной акции".Инвестирование в отдельные акции в рамках индекса - это более активная стратегия, которая обеспечивает больший контроль и меньшие комиссионные. Вы можете вручную выбирать акции и выбирать, когда их покупать или продавать.Как правило, вам потребуется от 20 до 100 различных акций для достижения достаточной диверсификации, что на начальном этапе сложно, потому что для этого требуется большая сумма денег. Но у вас меньше расходов, поскольку вы избегаете текущих коэффициентов расходов фонда и приобретаете больший контроль.Читать еще: Руководство для начинающих по торговле индексом Hang SengВыводИндексы фондового рынка обеспечивают ключевой способ измерения финансовой устойчивости и эффективности различных акций, отраслей и других сегментов рынка. Доходность отдельных активов, классов активов и инвестиционных фондов часто сравнивается с доходностью соответствующего индекса.Более крупные, более устоявшиеся индексы, такие как S&P 500, выступают в качестве дублеров для всего фондового рынка. Их движение вверх или вниз может дать представление об экономических перспективах страны или даже мира.И, в меньшем масштабе, индекс фондового рынка может быть руководством для человека при выборе инвестиций. До тех пор, пока вы помните: в конце концов, это всего лишь ...
Читать
Индекс NASDAQ Composite - как он работает?
NASDAQ 100, index, Индекс NASDAQ Composite - как он работает? Составной индекс NASDAQ Composite, или просто NASDAQ, является основным индексом на фондовой бирже NASDAQ. Он включает в себя более 3000 акций технологической отрасли, но в индексе доминируют отрасли потребительских услуг. В статье подробно рассматривается индекс NASDAQ Composite, его состав и методология.Что такое индекс NASDAQ Composite?Составной индекс NASDAQ, или широко известный как NASDAQ, представляет собой совокупность компаний, зарегистрированных на фондовой бирже NASDAQ. Запущенный в 1971 году, индекс охватывает более 3000 акций и представляет собой более инновационный и ориентированный на рост сектор экономики.Индекс NASDAQ Composite-это индекс, взвешенный по рыночной капитализации, и его значение основано на рыночной капитализации базовых акций. Индекс включает обыкновенные акции, акции, ADR, REITS и доли в товариществах с ограниченной ответственностью. Он исключает ETF, закрытые фонды, конвертируемые долговые обязательства, привилегированные акции и другие производные финансовые инструменты.В индексе доминируют технологические компании, за которыми следуют потребительские услуги, потребительские товары, финансы и промышленность. Коммунальные услуги, нефть и газ, основные материалы и телекоммуникации занимают незначительную долю в индексе.Составной индекс NASDAQ часто сравнивают с его эквивалентами, такими как S&P 500, Dow Jones. После пузыря доткомов индекс превзошел своих коллег более чем на 12 из 18 лет. Самый простой способ для инвесторов инвестировать в композитный индекс NASDAQ - это через ETF, например, Фонд Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX).Как работает индекс NASDAQ Composite?Индекс NASDAQ Composite основан на методе взвешивания рыночной капитализации. Это означает, что индекс представляет собой совокупность рыночной капитализации всех перечисленных акций индекса. Следовательно, компании с большей рыночной капитализацией имеют больший вес, чем компании с меньшей рыночной капитализацией.В результате даже незначительное изменение рыночной капитализации компаний с большим весом окажет большее влияние на значение индекса. Например, компания с рыночной капитализацией в 200 миллионов долларов окажет в два раза большее влияние на стоимость индекса, чем компания с рыночной капитализацией в 100 миллионов долларов. По состоянию на апрель 2021 года на бирже NASDAQ зарегистрировано 3097 ценных бумаг. На 10 крупнейших ценных бумаг приходится 1/3 стоимости индекса, и это довольно высокий индекс.Способ взвешивания NASDAQИндекс NASDAQ Composite использует метод взвешенной рыночной капитализации для оценки стоимости индекса. Значение индекса представляет собой совокупность весов отдельных ценных бумаг, умноженных на последнюю торговую цену ценной бумаги. Затем агрегат делится на делитель индекса, который масштабирует значение до более подходящего числа для отчетности.Биржа непрерывно рассчитывает и сообщает значение индекса каждую секунду. Окончательная стоимость NASDAQ сообщается в 16:16 вечера после закрытия рынка в течение дня. Индекс NASDAQ Composite имеет две версии: доходность по цене и общая доходность.Доходность по цене является доходностью от цены акции и не включает реинвестирование денежных дивидендов, но включает неденежные дивиденды. Общая прибыль включает реинвестирование денежных средств и неденежных дивидендов на дату выплаты дивидендов.Читать еще: Что такое биржа Насдак? О фондовой бирже инновационных компаний NASDAQПраво на участие в NASDAQКритерии приемлемости для индекса NASDAQ Composite заключаются в том, что листинг ценной бумаги в США должен быть исключительно на фондовом рынке NASDAQ. Ценные бумаги, перечисленные до 1 января 2004 года на других рынках США и постоянно поддерживавшиеся в таком списке, также включены. Ниже перечислены типы ценных бумаг, которые могут входить в состав индекса NASDAQ Composite:АкцииИнвестиционные фонды недвижимости (REITs)Американские депозитарные расписки (ADR)Интересы Товарищества с ограниченной ответственностью (LPI)Акции, представляющие выгодный интерес (SBI)Читать еще: Что такое Американские Депозитарные Расписки ADRКроме того, ниже перечислены типы ценных бумаг, которые не имеют права на включение в индекс NASDAQ Composite:Привилегированные акцииБиржевые фондыПраваОрдераЮнитыЛюбые другие производные ценные бумагиКроме того, Составной индекс NASDAQ удаляет ценные бумаги, которые больше не соответствуют критериям приемлемости.Состав NASDAQВ составном индексе NASDAQ больше фирм, чем в большинстве других индексов фондового рынка, - более 2500. Композитный индекс является одним из наиболее широко отслеживаемых и котируемых основных рыночных индексов благодаря своей широкой базе. Индекс использует метод взвешивания рыночной капитализации. Это означает, что крупнейшие компании, котирующиеся на этой бирже, оказывают наибольшее влияние на стоимость индекса.Nasdaq Composite состоит из множества давно зарекомендовавших себя компаний, которые работают на бирже с момента ее создания. А также новички в IPO, компании, которые вышли на внебиржевые рынки. А также компании, которые мигрировали с других бирж.Читать еще: Что такое OTC? Руководство по внебиржевым рынкам, рискам и выгодам инвестированияЕсли говорить о разбивке отрасли, то на технологии приходится около половины общего веса индекса. На втором месте находится сфера потребительских услуг - около 20%, за ней следует здравоохранение-около 10%. Другими секторами, которые следуют за ними, являются потребительские товары, финансы и промышленность, с 7,61%, 6,61% и 6,09%, соответственно. Такие секторы, как телекоммуникации, коммунальные услуги, основные материалы и нефть и газ, имеют вес менее 1%.Другие индексы NASDAQИндекс NASDAQ 100Индекс NASDAQ 100 входит в число ведущих мировых индексов роста с большой капитализацией. В нее входят 100 крупнейших отечественных, а также международных нефинансовых компаний, котирующихся на фондовой бирже NASDAQ. 100 компаний основаны на их рыночной капитализации. Индекс является домом для некоторых из самых инновационных компаний в мире, таких как Apple, Google, Tesla и др.За исключением финансового сектора, который включает коммерческие и инвестиционные банки, индекс охватывает компании из различных отраслей промышленности. Среди них розничная торговля, биотехнологии, промышленность, технологии, здравоохранение и другие нефинансовые секторы.Индекс использует модифицированную методологию капитализации для выбора акций. Модифицированный метод использует индивидуальные веса в соответствии с рыночной капитализацией компании. Взвешивание позволяет ограничить влияние крупнейших компаний и сбалансировать индекс среди всех участников. Для поддержания баланса NASDAQ ежеквартально пересматривает и корректирует взвешивания.Равновзвешенный индекс NASDAQ-100Равновзвешенный индекс NASDAQ 100 - это равновзвешенная вариация индекса NASDAQ 100. Вес каждой ценной бумаги устанавливается в размере 1%. Это альтернатива взвешиванию рыночной капитализации. Механизм равного взвешивания позволяет небольшим компаниям вносить равный вклад в более крупные компании. Индекс включает те же ценные бумаги, что и индекс NASDAQ 100, однако начальные веса установлены на уровне 1%. Другими словами, индекс включает 100 крупнейших отечественных, а также международных нефинансовых компаний, зарегистрированных на фондовой бирже NASDAQ.Читать еще: Торговля нефтью: какую марку нефти выбрать и особенности ...
Читать
Линия, бар или свеча?
DAX, index, Dow Jones, index, NASDAQ 100, index, S&P 500, index, Линия, бар или свеча? Построение графиков с помощью трех самых популярных типов графиков в форекс-индустрииГрафики - это "библия" трейдера на рынке Форекс, поскольку они позволяют выявлять и анализировать движения, паттерны и тенденции валютной пары (и не только).Тем не менее, очень важно создавать хорошо продуманные и читаемые графики, которые будут способствовать вашему анализу рынка и принятию торговых решений.Существует множество различных типов торговых графиков, однако все они отображают одну и ту же информацию. Наиболее популярными типами торговых графиков являются: линейные графики, графики баров и свечные графики!Данная статья подходит для обучения начинающих трейдеров. На этой странице вы можете найти больше обучающих статей по торговле на финансовых рынках.Линейный графикЛинейный график часто используется на телевидении, в газетах и многих веб-статьях, поскольку он прост и легко усваивается.Этот тип графика обычно показывает цены закрытия и ничего больше, каждая "соединена" с предыдущей ценой закрытия, чтобы получилась непрерывная линия, за которой легко следить, а при сопоставлении с линией можно увидеть общее движение цены валютной пары за определенный период времени.Линейный график прост для понимания, но он не дает трейдеру много информации о действиях цены в течение времени. Тем не менее, он позволяет трейдеру увидеть закономерности и визуально сравнить цену закрытия от одного времени к другому. Линейный график также лучше всего иллюстрирует паттерны, которые представляют собой просто наклон линии.Барный графикТакже известный как "HLOC", этот график отображает высокую, низкую, открытую и закрытую цены конкретной валютной пары. Цена открытия представлена горизонтальным хэшем в левой части бара, а цена закрытия - горизонтальным хэшем в правой части. Бар - это просто отрезок времени, будь то один день, одна неделя или один час. Нижняя часть вертикального столбика представляет собой самую низкую цену на торгах за этот промежуток времени, а верхняя - самую высокую цену.С помощью гистограммы можно увидеть ценовой диапазон каждого периода и определить, является ли рынок бычьим или медвежьим (в зависимости от того, закрывается ли бар вверх - зеленый цвет или вниз - красный цвет).Свечной графикЭто самый популярный тип графика в индустрии Форекс, который используется для определения поворотных точек рынка - разворотов от восходящего тренда к нисходящему или наоборот. На свечном графике отображаются цены максимума, минимума, открытия и закрытия за каждый период.Читать еще: Что такое тренд, линии тренда и как их использовать в трейдингеЗеленые свечи показывают, что цена закрылась выше, чем открылась, а красные свечи означают, что цена закрылась ниже, чем открылась, что помогает трейдерам определить бычьи или медвежьи настроения на рынке.Можно сказать, что этот график является альтернативой барового графика, но в более красивом и читабельном формате.5 советов, чтобы легче читать ваши графики:Выбирайте цвета, которые легко просматриваются. Это сделает график визуально приятным, а также создаст хорошо контрастный график.Фоны графиков обычно остаются нейтральными. Некоторые трейдеры выбирают цвета для линий сетки, осей и цены, опять же нейтрального тона, но контрастирующего с фоном графика.Используйте жирные и четкие шрифты для более четкого восприятия цифр и слов.Если вы наносите на график ценовые бары и индикаторы, выбирайте цвета, выделяющиеся на фоне. Большинство трейдеров обычно используют красный цвет для нисходящих баров и зеленый для восходящих, так как их легче увидеть и интерпретировать.Если у вас несколько мониторов, мы советуем вам создать рабочее пространство, удобное для чтения, поскольку так вы сможете следить за большим количеством ценных бумаг. Например, один монитор можно использовать для ввода ордеров, а остальные - для графиков и других инструментов анализа рынка.С первого взглядаЛучший способ научиться и попрактиковаться в чтении торговых графиков - это поэкспериментировать с ними на демо-счете, найти различия между ними и изменить настройки, чтобы увидеть, влияет ли это на то, что вы видите.Изучая различные торговые стратегии, вы обнаружите, что можете предпочесть один график другому, но это не делает его лучше, поскольку все сводится к личным предпочтениям, соответствующим вашему стилю торговли.Умение читать рыночные данные имеет решающее значение в этой конкурентной отрасли. Вы можете обладать всеми необходимыми знаниями для грамотной торговли, но в конечном итоге, если вы не сможете эффективно интерпретировать эти данные, то можете попасть в сложную ситуацию. Разработка высокоэффективных графиков поможет вам расширить свои знания и стать более эффективным трейдером.Читать еще: Обзор торговых стратегий: скальпинг, свинг и долгосрочные ...
Читать
Сообщение успешно отправлено.
В ближайшее время мы свяжемся с вами!