Отчеты из США на прошлой неделе указывали на замедление инфляции и на то, что ФРС дважды подумает о своих планах ужесточения.На этой неделе в центре внимания будут тенденции роста и инфляции в других крупных экономиках. Помогут ли эти данные убедить центральные банки и рынки в необходимости ослабить педаль газа?Сброс данных по КитаюВо вторник в 2:00 утра по Гринвичу мы получим более подробное представление о первых данных по второй по величине экономике мира после открытия.Ожидается, что годовой ВВП ускорится с 2,9% до 3,2% в 1 квартале, а квартальный показатель может улучшиться с 0,0% до 1,7%. Если вы помните, глава Народного банка Китая (PBoC) недавно подтвердил ожидания правительства относительно 5% роста в 2023 году.Инвестиции в основной капитал могут немного снизиться с 5,5% до 5,3% год к году. Тем не менее, годовой объем промышленного производства вырастет с 2,4% до 2,7%, а загрузка производственных мощностей улучшится с 75,7% до 76,3%.Со стороны потребителей ожидается снижение уровня безработицы с 5,6% до 5,5%, а годовой объем розничных продаж в марте подскочит с 3,5% до 4,5% г/г.Не забывайте, что более слабая, чем ожидалось, активность может подтолкнуть трейдеров к тому, чтобы предположить более значительную денежную помощь со стороны PBoC.Отчеты по инфляции из Канады, Японии, Великобритании и Новой ЗеландииИтак, рост потребительских цен в США в марте замедлился. Увидим ли мы те же тенденции в других крупных экономиках?Годовая базовая инфляция в Канаде (18 апреля, 12:30 GMT) снизится с 5,2% до 4,1%, а базовая инфляция может упасть с 4,7% до 4,3%. Более низкие показатели поддержат ожидания BOC, что инфляция замедлится до 3% к середине 2023 года.Основной индекс потребительских цен Великобритании (19 апреля, 6:00 утра по Гринвичу) может принять таблетку прохлады и снизиться до 9,8% г/г в марте после неожиданного скачка с 10,1% до 10,4%. Неожиданное ускорение пойдет вразрез с ожиданиями BOE относительно замедления инфляции до конца года.Инфляция в Новой Зеландии (19 апреля, 10:45 GMT) также может замедлиться, на этот раз с 7,2% до 7,0% г/г в 1 квартале. Однако квартальный показатель может немного ускориться с 0,4% до 0,6%.Наконец, в Японии (20 апреля, 11:30 GMT) годовая базовая инфляция может снизиться с 3,3% до 3,2%, но более тщательно отслеживаемый уровень базовой инфляции останется на уровне 3,2% год к году.Флэш-индексы PMI для производственной сферы и сферы услугЭто опрос, и вы знаете, что это значит - мы получаем еще один снимок деловой активности в основных экономиках! Основная часть релизов выйдет в пятницу (21 апреля), так что вам лучше не начинать выходные раньше времени.В Японии (12:30 утра по Гринвичу) индекс деловой активности в производственном секторе повысился с 49,2 до 49,9.Индексы PMI Еврозоны в последнее время были на подъеме, и ожидается, что апрельские показатели не остановят эту тенденцию, хотя мы можем увидеть слабость в секторе услуг. Индекс PMI в производственном секторе Франции (7:15 утра по Гринвичу) может вырасти с 47,3 до 47,9, в то время как индекс PMI в сфере услуг может замедлиться с 53,9 до 53,6.Между тем, индекс PMI для производственной сферы Германии (7:30 утра по Гринвичу) может вырасти с 44,7 до 45,6, в то время как индекс PMI для сферы услуг может снизиться с 53,7 до 53,2. То же самое касается Еврозоны (8:00 утра по Гринвичу), где активность в производственном секторе может повыситься с 47,3 до 47,9, в то время как индекс PMI в сфере услуг может снизиться с 55,0 до 54,6.Индекс PMI в сфере услуг Великобритании (8:30 утра по Гринвичу) может сохранить значение 52,9, в то время как производственная активность улучшится с 47,9 до 48,8.А вот дядя Сэм (13:45 GMT), чья активность в производственном секторе и сфере услуг может немного снизиться после стимулирования со стороны ...
Как и ожидалось, Резервный банк Новой Зеландии (РБНЗ) сохранил официальную процентную ставку (OCR) на уровне 5,50% седьмое заседание подряд в апреле.В целом, члены РБНЗ согласились с тем, что есть еще немного возможностей дождаться дальнейшего замедления инфляции. Они считают, что “Ограничительная денежно-кредитная политика по-прежнему необходима для дальнейшего снижения давления на производственные мощности и инфляции”, в то время как инфляционные ожидания и ценовые намерения остаются повышенными.На этот раз управляющий Орр не будет выступать с пресс-конференцией, поэтому мы можем ознакомиться с официальным заявлением о предвзятости центрального банка. Начнем с того, что РБНЗ в целом считает, что “баланс рисков практически не изменился со времени февральского заявления”.Экономический рост, деловая уверенность и ценовые настроения продолжали снижаться, но некоторые индикаторы указывают на умеренное восстановление активности в первом квартале 2024 года. Чистая миграция снизилась по сравнению с пиковым уровнем, но пересмотр исторических данных в сторону повышения продолжает повышать потребительские расходы и стоимость жилья.Повышательные инфляционные риски включают повышение ставок местными органами власти и сохранение инфляции в сфере услуг. Между тем, высокие процентные ставки РБНЗ и более слабый глобальный экономический рост могут привести к “более быстрому снижению инфляции, чем ожидалось”.Ослабление деловых и потребительских настроений, а также структурные проблемы в Китае – одном из крупнейших торговых партнеров Новой Зеландии – также могут привести к ослаблению инфляционного давления.Реакция рынкаОжидания “ястребиного настроя” со стороны РБНЗ и сохранение сильных настроений против доллара США на предыдущей американской сессии начали день для новозеландского доллара на позитивной ноте.Однако валюта отказалась от своего роста в начале азиатской сессии, поскольку некоторые трейдеры зафиксировали прибыль в преддверии выступления РБНЗ.Новозеландский доллар резко вырос по всем направлениям после заявления РБНЗ, но в первые 10 минут после публикации новостей наблюдалась ситуация, когда покупали на слухах и продавали на новостях.Доллар США в конечном итоге вернулся к своим сессионным максимумам и, похоже, собирается достичь новых дневных максимумов, поскольку все больше трейдеров слышат заявления РБНЗ о его “терпимости к увеличению времени для достижения целевого уровня инфляции” и о том, что он предпочитает ограничительную политику... на данный ...
Новозеландский доллар упал вместе с другими “рискованными” активами ранее сегодня.Свежие рыночные заголовки и экономические данныеИндекс цен производителей услуг Японии замедлился с 2,4% г/г до 2,1% г/г в январеНовозеландский доллар и другие рисковые активы торгуются с понижением в преддверии публикации экономических данных на этой неделеДоходность 10-летних государственных облигаций Японии упала ниже 0,7%, что стало самым низким показателем более чем за три недели, поскольку инвесторы отслеживали снижение доходности облигаций СШАВ ходе азиатской сессии и в начале лондонской сессии не было опубликовано важных экономических данных, что позволило трейдерам оставаться в стороне.А почему бы и нет? Рынки ожидает напряженная торговая неделя, поскольку мы имеем дело с новостями о глобальном росте и инфляции, а также февральским решением РБНЗ по денежно-кредитной политике.Новозеландский доллар, который последние пару дней выигрывал от ястребиных ожиданий РБНЗ, вероятно, сегодня зафиксировал наибольшую прибыль. Пара торгуется в минусе и является самым слабым по отношению к EUR, CHF и USD, в то же время фиксируя наименьшие потери по отношению к другим сырьевым парам, таким как AUD и CAD.Предстоящие важные новости в экономическом календаре Форекспродажи новых домов в США в 15:00 по ГринвичуПрезидент ЕЦБ Лагард выступит с речью в 16:00 по ГринвичуНациональный базовый индекс потребительских цен Японии в 11:30 по ГринвичуИндекс цен в магазинах BRC в Великобритании на 12:01 по Гринвичу (27 февраля)Используйте нашу новую валютную тепловую карту, чтобы быстро увидеть визуальный обзор ценового движения на рынке Форекс! ️NZD/CHF: 15 минутный графикЯ замечаю своим глазом простую игру на дальности!Как упоминалось выше, новозеландский доллар, вероятно, принял на себя основную тяжесть фиксации прибыли в преддверии парада экономических данных на этой неделе.Пара NZD/CHF, в частности, продолжила пятничное снижение и достигла сегодня области 0.5425. Интересно, что 0.5425 является областью интереса для NZD/CHF с прошлой недели. На этот раз зона поддержки совпадает с линией точки разворота S2 (0.5430).Насколько низко может опуститься пара NZD/CHF, прежде чем быки вернутся в игру?Ходят слухи, что TD Securities присоединилась к ANZ Research в призыве к повышению процентной ставки РБНЗ позже на этой неделе. Довольно интересно, учитывая, что рынки в основном ожидают решения о приостановке от губернатора Орра и его команды.Если больше трейдеров присоединятся к движению “повышение процентной ставки”, то пара NZD/CHF может привлечь больше покупателей вокруг краткосрочной зоны технической поддержки. Пара может вернуться к второстепенному психологическому уровню 0.5445 и зоне среднего диапазона, если не совершит полный скачок к предыдущим максимумам 0.5460.Однако, прежде чем покупать NZD/CHF, как будто завтрашнего дня не будет, вам следует учитывать, что общее отношение к риску в настоящее время склоняется к медвежьему, в то время как трейдеры ожидают публикации данных на этой неделе.Для "быков" по NZD/CHF у вас могут быть более высокие шансы на увеличение пипсов, если вы дождетесь бычьего фундаментального катализатора и, возможно, стабильно бычьих свечей вокруг текущей зоны поддержки.Не уверены, где разместить свои ордера на вход и выход? Внимательно изучите среднесуточную волатильность NZD/CHF, чтобы улучшить свои ...
NZD/CHF отступил к ключевой точке перегиба сразу после того, как ШНБ повысил процентные ставки!Увидит ли пара новые внутринедельные максимумы сегодня?Свежие заголовки и экономические данныеEIA: запасы сырой нефти выросли на 1,117 млн. баррелей по сравнению с предыдущей неделей против ожидаемого снижения на 1,565 млн. баррелей. Запасы бензина и дистиллятов значительно сократились.Президент ЕЦБ Лагард подтвердила "ястребиные" планы центрального банка, заявив, что "динамика ставки зависит от данных", но подчеркнув, что "возвращение инфляции к 2% в среднесрочной перспективе не подлежит обсуждению".Итоги заседания FOMC:Как и ожидалось, ФРС повысила процентные ставки на 25 базисных пунктов до целевого диапазона 4,75% - 5,00%.Точечный медианный прогноз намекнул на еще одно повышение ставки и отсутствие снижения ставки в 2023 году.Пересмотренные экономические прогнозы показали рост инфляции (3,5% - 3,6%) и снижение ВВП (0,5% - 0,4%) и уровня безработицы (4,6% - 4,5%) в 2023 году.Пауэлл: в преддверии заседания рассматривался вопрос о приостановке повышения ставкиПауэлл: "Мы больше не заявляем, что ожидаем, что постоянное повышение ставок будет уместным для подавления инфляции. Вместо этого, мы теперь предполагаем, что может быть уместно дополнительное ужесточение политики".Пауэлл: Банковская система США "надежна и устойчива"Пауэлл: Ужесточение кредитной политики вероятно, оно может "заменить" повышение ставокПрезидент ЕЦБ Лагард подтвердила "ястребиные" планы центрального банка, заявив, что "динамика ставок зависит от данных", но подчеркнув, что "возвращение инфляции к 2% в среднесрочной перспективе не подлежит обсуждению".Coinbase получила уведомление Wells, официально заявляющее о планах SEC возбудить исполнительное производство в отношении "некоторых аспектов спот-рынка компании, стакинг-сервиса Coinbase Earn, Coinbase Prime и Coinbase Wallet".SEC обвиняет основателя Tron Джастина Суна, знаменитостей Линдси Лохан, Джейка Пола в нарушениях в сфере криптовалют.Министр финансов США Джанет Йеллен поделилась, что она "не рассматривала и не обсуждала ничего, связанного с бланковым страхованием или гарантиями депозитов", по крайней мере, без одобрения Конгресса.Опрос Reuters Tankan показал, что крупные японские производители в марте третий месяц подряд сохраняют пессимистичный настрой.Швейцарский национальный банк (SNB) повысил процентные ставки на 50 б.п. до 1,5%, не исключает дальнейшего повышения ставок или валютных интервенций.ШНБ: сдержанный спрос из-за рубежа, вероятно, сохранит скромный рост до конца годаПовышение процентных ставок ФРС "всего" на 25 базисных пунктов и изменение тенденции ужесточения с "целесообразно постоянное повышение ставок" на "может быть целесообразно некоторое дополнительное ужесточение политики" было переведено в "голубиное повышение ставок" в ходе американской сессии.Доллар США резко упал по всем направлениям, но только к концу дня сохранил свою слабость по отношению к другим "безопасным гаваням".Трейдеры азиатской сессии продолжили тему "за риск, против доллара" и привели доллар к новым внутринедельным минимумам.Однако европейские сессии не выглядят так, как будто они покупают его, поскольку доллар снова набирает обороты с начала торговой сессии.Предстоящие важные новости в экономическом календаре ФорексРешение BOE по монетарной политике в 12:00 GMTПервичные заявки на пособие по безработице в США в 12:30 GMTПродажи новых домов в США в 14:00 GMTПотребительское доверие в Еврозоне в 15:00 GMTСрочные индексы PMI для производственной сферы и сферы услуг АС в 10:00 GMTОсновной ИПЦ Японии в 11:30 GMTСрочный индекс PMI для производственной сферы Японии в 12:30 GMT (24 марта)NZD/CHF: 15-минутный графикКак раз в тот момент, когда рынки оценивали благоприятную для риска торговую среду, Швейцарский национальный банк (SNB) повысил процентные ставки на 50 базисных пунктов, в то время как другие крупные центральные банки снизили ставки до 25 базисных пунктов.Центральный банк также не исключил дальнейшего повышения ставок или валютных интервенций, несмотря на то, что ожидает "сдержанного" восстановления мировой экономики и "скромного" внутреннего экономического роста до конца года.NZD/CHF, который только что прорвался выше психологической отметки .5750, отступил к вчерашним максимумам.По совпадению, текущие уровни NZD/CHF совпадают с R1 стандартной точки разворота 15-минутного графика и 38,2% уровнем коррекции Фибоначчи сегодняшнего восходящего движения.Как высоко может взлететь NZD/CHF?Отскок от текущих уровней NZD/CHF может привести пару к интересующей нас области вблизи уровня R2 (.5780) разворотной точки.Но имейте в виду, что пара встретила внутридневное сопротивление прямо около своего полного ATR-движения (60 пунктов).Если быки NZD/CHF не смогут поддержать бычий импульс, то NZD/CHF может остаться вблизи текущих уровней, прежде чем найти свое следующее ...
GBPJPYБанк Англии видит обнадеживающие признаки впереди для Великобритании из-за их замечательного мастерства вакцинации. Путь к восстановлению привел фунт к реализации значительных восходящих движений в 1-м квартале 2021 года. С другой стороны, валовая короткая позиция в иене по некоммерческим контрактам взлетела с 13 тыс. контрактов, многолетнего минимума, в первой половине января до 85 тыс. контрактов по состоянию на 6 апреля. Очевидно, что график GBPJPY показывает, что пара может снова посетить свои максимумы 2018 года на отметке 156. Вероятное движение вверх на 600 пунктов (от текущей рыночной цены на уровне 150) с жестким стоп-лоссом может быть вашей лучшей сделкой.GBPNZDС середины января 2021 года эта пара была замечена в тренде вверх в почти идеальном бычьем канале. Хотя и британский фунт, и новозеландский доллар укрепились по отношению к доллару США, когда фондовый рынок вырос в октябре, фунт, казалось, имел более агрессивные позиции покупки. Пара имеет возможность подняться выше, поскольку Банк Англии объявил, что отрицательные процентные ставки не являются вариантом, в отличие от РБНЗ, рассматривающего минусовые ставки со следующего года.AUDUSDНесмотря на рост процентных ставок по доллару США, австралийский доллар крепко держится. Впервые за несколько лет экономический рост в Австралии выглядит многообещающим. Объем экспорта железной руды вырос до 11% г / г в апреле, что дает фундаментальную причину для продолжения бычьего тренда пары.Читать еще: Что такое фундаментальный анализ и как его использоватьCADJPYОтносительно хорошие перспективы Банка Англии в отношении экономики являются шокирующим плюсом для канадца. Экономический подъем в Канаде, скорее всего, сохранится. Массивные денежные вливания и быстро растущий долг усиливают слабость иены. Кроме того, если сырой нефти удастся выйти из своего текущего торгового диапазона с некоторым восходящим импульсом, эта пара может пойти гораздо выше.NZDCHFЭта пара в основном коррелирует с колебаниями ликвидности и риска на рынке. Рискованное настроение приносит пользу воспринимаемому рискованному NZD, поскольку деньги текут из безопасного убежища CHF. В последнее время участники рынка снизили свои рискованные ставки, что привело к падению этой пары. Продолжение нисходящего тренда все еще весьма вероятно, учитывая переоцененный рынок.Читать еще: Как определяются процентные ...
