Когда большинство людей думают об инвестировании, они обычно думают об акциях и облигациях. Но вы также можете инвестировать в материальные товары и вещества. Известные в финансовом мире как товары, они часто состоят из вещей, которые вы используете или потребляете каждый день - от продуктов питания до бензина и металлов.Сырьевые товары являются одной из старейших форм богатства и инвестирования, намного предшествующей фондовым биржам и рынкам облигаций. На самом деле сила многих цивилизаций и стран была связана с покупкой и продажей товаров. Торговля специями буквально сформировала современный мир. Животные, текстиль и драгоценности, поступающие на рынок по Шелковому пути, укрепляли связи между Европой и Азией. Викинги отправились в плавание в поисках зерна и домашнего скота.Сырьевые товары финансировали общества и помогали им расти. Древние греки и римляне использовали золото в качестве валюты. Сотни лет спустя, в США в 19 веке, Золотая лихорадка более чем утроила население Калифорнии.Сегодня сырьевые товары считаются альтернативной инвестицией, в то время как относительно новомодные бумажные активы считаются традиционными. Тем не менее, они могут сыграть ключевую роль в вашем портфолио. По словам Трины Патель, финансового консультанта Альберта, "сырьевые товары, как правило, имеют низкую или отрицательную корреляцию с акциями и облигациями", то есть их цены обычно движутся в противоположном направлении от этих ценных бумаг.По этой причине многие инвесторы обращаются к сырьевым товарам, когда фондовый рынок имеет плохие перспективы, или просто для диверсификации своих активов.Вот что вам нужно знать о сырьевых товарах, о том, как они работают и как в них инвестировать.Читать еще: Как инвестировать в акции для начинающих с небольшими деньгамиЧто такое сырьевые товары?Сырьевые товары - это материальные товары, которые можно обменять на другие материальные товары или наличные деньги. Это коммерчески продаваемые продукты, которые вы можете купить (подумайте: кофе, который вы варите утром, или бензин, который вы заливаете в свою машину). Финансовый мир делит товары на две основные категории: твердые и мягкие.В рамках твердых и мягких категорий существуют четыре различные группы товаров, которые содержат множество различных отдельных продуктов:Энергия: сюда входит сырая нефть, топочный мазут, бензин и природный газ. Поскольку мировое предложение нефти ограничено, цены исторически росли вместе со спросом, хотя это в значительной степени нестабильный товар, на который повлияли экономический спад, правила Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и переход к возобновляемым источникам энергии.Металлы: сюда входят как промышленные металлы, так и драгоценные металлы. Золото, которое относится ко второй категории, является одним из самых популярных металлических товаров, потому что оно одно из самых стабильных по стоимости. Многие инвесторы предпочитают инвестировать в драгоценные металлы, когда цены на акции падают. Другие металлические товары включают серебро, платину, алюминий, олово и медь.Сельское хозяйство: этот сектор включает сельскохозяйственные культуры, среди которых наиболее популярными являются кукуруза, соя, пшеница, сахар и кофе. В целом, эти товары подвержены влиянию погоды, стихийных бедствий и болезней, но могут быть прибыльными в условиях роста населения и ограниченного предложения продовольствия.Домашний скот и мясо: сюда входят животные и продукты животного происхождения, такие как живой крупный рогатый скот, откормочный скот, живые свиньи, свиные животы и молоко. Этот сектор сталкивается со многими из тех же ограничений и преимуществ, что и сельское хозяйство.Как торгуются сырьевые товарыКак и акции, товары торгуются на публичных биржах, их колеблющиеся цены публикуются открыто. Биржи либо специализируются на определенной группе товаров, либо предлагают несколько различных типов. товары широкого потребления. Например, Лондонская биржа металлов (LME) специализируется на металлах, в то время как Чикагская товарная биржа (CME) торгует сельским хозяйством, энергетикой и металлами.Читать еще: Кто владеет биржами?Также, как и акции, показатели сырьевых товаров часто отслеживаются в индексах. Тремя наиболее широко используемыми товарными индексами в Соединенных Штатах являются:Индекс S&P GSCIСырьевой индекс BloombergДиверсифицированный товарный индекс оптимальной доходности DBIQЧто влияет на цены на сырьевые товары?В целом, сырьевые товары, как правило, считаются инвестициями с высоким риском. Их цены определяются спросом и предложением, что, конечно же, также влияет на акции. Но, в отличие от акций, сырьевые товары подвержены влиянию, в буквальном смысле, внешних, непредсказуемых факторов, таких как погода и стихийные бедствия.Например, в 1996 году ураган "Берта" пронесся по Северной Каролине, повредив 60% посевов кукурузы в штате. На целых 20% урожая урожайность сократилась вдвое. В результате цены на кукурузу взлетели с 2,56 доллара за бушель в мае 1995 года до максимума в 4,77 доллара за бушель в мае 1996 года.Сырьевые товары также связаны с политикой и макроэкономикой. Например, в период с 1973 по 1974 год цены на сырую нефть выросли с минимума в 3 доллара за баррель до максимума в 12 долларов, когда арабские производители нефти ввели эмбарго, чтобы наказать Запад за поддержку Израиля в войне Судного дня в октябре 1973 года против Египта и других арабских стран.В апреле 2020 года произошло обратное. Впервые в истории стоимость сырой нефти упала до отрицательных значений после того, как новая пандемия коронавируса сократила спрос, и поставщики изо всех сил пытались сохранить свой избыток предложения.Читать еще: Торговля нефтью: как торговать одним из самых волатильных сырьевых товаровЗачем инвестировать в сырьевые товары?Просто потому, что сырьевые товары подвержены различным рискам, это не значит, что они являются плохой инвестицией. На самом деле, они могут быть весьма прибыльными, если у вас есть правильная стратегия — и вы можете наблюдать за рынками.Преимущества сырьевых товаровДиверсификация: действуя в качестве противовеса акциям, сырьевые товары могут использоваться для добавления разнообразия в портфель, что помогает снизить общий риск.Хеджирование инфляции: цены на сырьевые товары обычно растут вместе с инфляцией, в то время как стоимость доллара снижается. По словам Адама Грилиша, директора по инвестициям Betterment, в период с 1802 по 2013 год сырьевые товары обеспечивали годовую доходность в размере 0,06%, что немного больше, чем средний сберегательный счет сегодня. За тот же период доллар потерял 1,4% в годовом исчислении.Разнообразие: не все товары одинаково волатильны. Металлы, такие как золото или серебро, как правило, имеют более стабильную стоимость, чем урожай, который может пострадать от засухи, или домашний скот, который может столкнуться с широко распространенными заболеваниями.Недостатки сырьевых товаровНеликвидность: прямое владение большинством товаров отнимает много времени, сложно и дорого.Волатильность: на цены на сырьевые товары сильно влияют внешние факторы риска, включая политические события и стихийные бедствия. Нет дополнительного дохода: товары не приносят дивидендов или процентов. Их доходность основана на росте их цены.Читать еще: 4 совета о том, как инвестировать в золотоКак инвестировать в сырьевые товарыСуществует несколько различных способов инвестирования в сырьевые товары.Прямое владениеОдин из самых простых способов инвестировать в товар - это купить его напрямую. Вам не нужно использовать стороннюю компанию, и вы можете легко найти дилера, купить то, что вам нужно, и перепродать это, если вы этого не сделаете. Многие дилеры даже выкупят свои акции обратно.Однако этот подход работает не со всеми видами товаров. Иметь дело с таким драгоценным металлом, как золото, может быть относительно просто, поскольку оно относится к числу наиболее ликвидных товаров, доступных в монетах.Прямое владение намного сложнее с большим количеством тяжелых или живых предметов, таких как крупный рогатый скот, сельскохозяйственные культуры и бочки с нефтью. Когда вы занимаетесь логистикой хранения и доставки, многие люди отказываются.Фьючерсные контракты и опционыПоскольку транспортировка более тяжелых материалов, таких как нефть, металлы и сельскохозяйственная продукция, обходится дорого, товары часто покупаются и продаются в виде фьючерсных контрактов. Фьючерсы - это юридическое обязательство, в соответствии с которым кто-то соглашается купить или продать товар в определенную дату по определенной цене.Как правило, вы увидите, как хедж-фонды или профессиональные трейдеры пытаются купить товар на фьючерсном рынке, надеясь, что спотовая (или текущая) цена товара вырастет, и продавец будет вынужден выполнить свои обязательства по старой, более низкой цене. В свою очередь, хедж-фонд может перевернуть будущее с целью получения прибыли.Фьючерсные контракты могут стоить десятки тысяч долларов, хотя и весьма спекулятивны: вы можете ошибиться в движении цены и все равно оказаться на крючке, чтобы купить товар. Для индивидуальных инвесторов более безопасным шагом часто является покупка опционов на основе фьючерсного контракта. Подобно опционам на акции, с их помощью вы имеете право, но не обязаны, завершить сделку к указанной дате. Это дает возможность получать прибыль, но далеко не так дорого.Читать еще: Единственный самый важный аспект торговли фьючерсамиТоварные запасыВместо того чтобы инвестировать непосредственно в товар, многие люди предпочитают инвестировать в компании, которые производят или перерабатывают эти товары. Следует отметить, что акции компании не обязательно будут расти и падать точно в соответствии с ценой товара, хотя это довольно сильно влияет на нее.Вы можете получить представление о финансовых перспективах компании, изучив ее операции и контракты. Например, добывающая нефтяная или газовая компания, планирующая перейти на возобновляемые источники энергии, может иметь больший срок службы, чем та, которая этого не делает. Компания с высокодоходными повторными контрактами может быть более безопасной ставкой, чем компания, которая все еще создает свою клиентскую базу.Товарные ETF и взаимные фондыБиржевые фонды и взаимные фонды, ориентированные на сырьевые товары, могут обеспечить разнообразие и снизить риски и снизить затраты.Эти фонды обычно специализируются на определенном типе товаров. В рамках этой группы они могут инвестировать в один или несколько продуктов, связанных с сырьевыми товарами, таких как сам физический товар, фьючерсные контракты и товарные акции.Читать еще: Что такое ETF?ВыводыХотя идея товаров как инвестиций древняя, есть причина, по которой они и сегодня остаются хранилищем богатства.Как материальные активы, цены на сырьевые товары обычно движутся в направлении, противоположном ценам на бумажные активы, такие как акции. Таким образом, они могут выступать в качестве противовеса в портфеле, в котором доминируют акции, диверсифицируя общий риск. По этой причине многие инвесторы обращаются к сырьевым товарам, когда акции падают, как в случае медвежьего рынка.Другие инвесторы используют сырьевые товары в качестве средства защиты от инфляции. Помните, что это физические товары, поэтому их стоимость обычно растет вместе с другими растущими ценами, в то время как стоимость доллара и того, что вы можете на него купить, уменьшается.Сырьевые товары являются одной из старейших форм инвестирования, но также и одной из самых волатильных. Они не приносят никакого дохода – и никакой гарантии высокой оценки. Любая прибыль основана строго на росте цен.Тем не менее, вы можете найти отличные награды с помощью отлаженной стратегии, которая фокусируется на разнообразии и / или некоторых более стабильных товарах. Но особенно важно следить за рынками - и даже за погодой. Потому что что-то столь безобидное, как ранний мороз, способно уменьшить вашу отдачу.Читать еще: Лучшие советы для успешного долгосрочного ...
В этом году цены на серебро заметно выросли, и, учитывая, что впереди еще шесть месяцев, многие задаются вопросом, насколько высоко они могут подняться. Одним из ключевых факторов, за которыми следует следить, является динамика спроса и предложения, поскольку спрос на серебро продолжает превышать предложение.По данным World Silver Survey, в 2024 году уже пятый год подряд наблюдается дефицит серебра. В 2023 году спрос на серебро превышал предложение, что привело к дефициту на рынке в размере более 142 миллионов унций. Ожидается, что к концу 2024 года этот дефицит увеличится почти вдвое и составит 265 миллионов унций из-за растущего промышленного спроса.Исторически сложилось так, что половина спроса на серебро приходилась на промышленное использование, а другая половина - на инвестиции. В последнее время промышленный спрос значительно вырос и в настоящее время составляет 64% мирового спроса на серебро, что на 19% больше, чем в прошлом году.Эта тенденция не имеет признаков замедления. Основными факторами сокращения предложения серебра являются переход к "зеленой" энергетике, особенно солнечной, и высокий спрос со стороны секторов искусственного интеллекта и электромобилей (EV). Сегодня эти отрасли являются одними из самых быстрорастущих в мире.Единственным поводом для беспокойства стало недавнее падение спроса со стороны Китая и возможность замедления китайской экономики. Это может помочь сбалансировать разрыв между спросом и предложением. Продолжительное повышение процентных ставок центральными банками также может снизить цены на серебро и, возможно, остановить рост. Чем скорее Федеральная резервная система США снизит ставки, тем лучше будет для цен на серебро.Предстоящая неделяДанные по индексу потребительских цен в США потенциально могут оказать сильверу поддержку и придать некоторый импульс отходу от психологической отметки 30,00. Данные по инфляции, опубликованные завтра, могут оказать противоположное влияние и подтолкнуть серебро ниже отметки 30,00 в краткосрочной перспективе, но общий бычий тренд, вероятно, останется неизменным.Технический анализ по серебруС технической точки зрения, серебро вырвалось из бычьего паттерна вымпела на дневном графике 3 июля, что привело к росту примерно до 31,50, прежде чем перейти в фазу отката и консолидации.С тех пор серебро формировало более низкие максимумы и более высокие минимумы, создавая новый бычий паттерн вымпела. Еще одним важным фактором, за которым следует следить, являются скользящие средние; 100-дневная средняя приближается к золотому пересечению с 200-дневной средней, что указывает на дальнейший рост и бычий импульс.Однако, если 4-часовая свеча закроется ниже уровня 30.600, это будет сигнализировать об изменении структуры, сводя на нет текущую бычью установку.Поддержка30.6030.2030.00 (психологический ...
Обзор недели: Замедление роста заработной платы подпитывает слухи о снижении ставки в сентябреВажная неделя для рынков завершилась в пятницу неутешительным отчетом о занятости в США, который совпал с большинством данных по США за эту неделю. Это усилило слухи о том, что Федеральная резервная система может снизить ставки в сентябре, и ожидания рынка теперь отражают более высокую вероятность такого шага.В начале недели вероятность снижения процентной ставки в сентябре составляла около 60%, а после публикации отчета о занятости в национальной экономике и занятости на рынке труда вероятность повышения процентной ставки возросла примерно до 75%.Медленный рост числа занятых в частном секторе на 136 000 человек в июне, наряду с существенным пересмотром майских показателей в сторону понижения с 272 000 до 193 000, делает вероятным снижение ставки в сентябре. Как и в последние месяцы, общий рост заработной платы был в значительной степени обусловлен значительным увеличением числа рабочих мест в государственном и частном здравоохранении - на 70 000 и 82 000 человек соответственно.Число занятых в частном секторе, за исключением частного образования и здравоохранения, выросло всего на 54 000, что намного ниже среднего показателя за шесть месяцев в 101 000 человек. Кроме того, были постоянные пересмотры в сторону понижения — последние оценки показывают, что рост заработной платы из месяца в месяц за последние 12 месяцев по май в среднем на 24 000 человек ниже, чем первоначально сообщалось, — что указывает на то, что данные за июнь могут значительно ухудшиться через несколько месяцев.Рост спекуляций вокруг снижения процентных ставок оказывал давление на доллар США большую часть недели, что позволило сырьевым товарам и акциям вновь вырасти. Индексы S&P 500 и Nasdaq 100 несколько раз в течение недели обновляли максимумы.Выборы в Великобритании не преподнесли никаких сюрпризов, и Лейбористская партия показала результаты даже лучше, чем ожидалось. В результате индекс FTSE вырос на ранней стадии, после чего в пятницу днем произошел откат, в то время как фунт стерлингов вырос и значительно укрепился по отношению к более слабому доллару США после публикации отчета по NFP и занятости.Что касается сырьевых товаров, то золото (XAU/USD) и серебро (XAG/USD) выросли в пятницу, а цены на нефть растут четвертую неделю подряд. Сокращение запасов и проблемы с поставками продолжают поддерживать цены на нефть, поскольку летний сезон в Европе и США в самом разгаре.Предстоящая неделя – ЕС, США и АзияЕвропа и ВеликобританияВыборы в Великобритании завершились убедительной победой Лейбористской партии Кира Стармера. Хотя рынки ожидали значительной победы, результаты превзошли ожидания даже самых преданных сторонников лейбористской партии. Премьер-министр Стармер взял на себя обязательство восстановить Великобританию после многих лет потрясений, но предупредил, что для достижения прогресса потребуется время.Что касается следующей недели, то рынки будут внимательно следить за любыми действиями нового премьер-министра. Выступления недавно назначенного министра финансов Рэйчел Ривз также будут находиться под пристальным вниманием, поскольку поддержание жесткой бюджетной политики имеет решающее значение для контроля уровня долга Великобритании. В краткосрочной перспективе финансирование Национального здравоохранения, по-видимому, станет приоритетом лейбористов, но помимо этого канцлеру Ривзу придется ходить по натянутому канату.Что касается Европы, то это спокойная неделя с точки зрения публикации важных данных. Скорее всего, все внимание будет приковано к выборам во Франции, поскольку начинается второй тур. Несмотря на победу в первом туре ультраправой партии Марин Ле Пен "Национальное объединение" (RN), отсутствие большинства вызвало беспокойство на рынках.В течение недели проводились различные опросы общественного мнения. Все они сходятся во мнении, что партия национального единства вряд ли получит большинство голосов. Однако, если неожиданная победа большинства все же произойдет, это может выбить рынки из колеи, что потенциально может привести к росту доходности французских облигаций, аналогичному тому, что мы наблюдали перед выборами. В начале недели определенно стоит обратить на это внимание.Азиатско-тихоокеанский регионЧто касается Азиатско-Тихоокеанского региона, то на следующей неделе будут опубликованы самые важные данные по инфляции в Китае и решение Резервного банка Новой Зеландии (РБНЗ) по процентной ставке.Решение РБНЗ по процентной ставке, скорее всего, пройдет без происшествий, поскольку действия Центрального банка кажутся маловероятными. Поскольку данные остаются неубедительными, сохранение ставок на прежнем уровне соответствует ожиданиям рынка. Кроме того, на этом заседании не будут представлены обновленные экономические прогнозы, которые запланированы на заседание 14 августа.СШАВ США будут опубликованы данные по инфляции в виде отчетов по индексам потребительских цен и ИЦП. На этой неделе появились признаки ослабления ценового давления, и снижение инфляции на следующей неделе может укрепить надежды участников рынка на снижение процентной ставки в сентябре.На этой неделе я сосредоточу свое внимание на графике индекса доллара США (DXY). После выхода более слабых данных по США, DXY вернулся к психологическому уровню 105,00. Долгосрочная линия восходящего тренда теперь снова в центре внимания в преддверии выхода данных по инфляции в США, что делает ее ключевой областью для наблюдения.Любой признак того, что инфляция продолжает снижаться, может способствовать прорыву линии тренда, что окажет дальнейшее понижательное давление на доллар США. Такой сценарий может иметь широкие рыночные последствия. В настоящее время рынки оценивают вероятность снижения ставки в сентябре в 75%, которая может увеличиться, если инфляция продолжит снижаться.И наоборот, рост инфляции может помочь DXY отойти от уровня 105,00 и линии восходящего тренда, потенциально достигнув 106,00 или даже 107,00.Ключевые уровни, которые следует ...
Цена на Золото колеблется около $2265: геополитика и ФРС в центре вниманияЦена на золото (XAU/USD) вступила в фазу консолидации на азиатской торговой сессии во вторник, стабилизировавшись после ралли до беспрецедентных уровней, при этом максимумы приблизились к отметке в 2265 долларов, наблюдавшейся вчера. Несмотря на то, что надежные производственные данные США ставят под сомнение вероятность того, что Федеральная резервная система трижды снизит процентные ставки в текущем году, ожидания рынка относительно снижения ставки, начавшегося в июне, остаются неизменными.Ожидается, что это ожидание в сочетании с сохраняющейся геополитической нестабильностью, особенно на Ближнем Востоке, укрепит активы-убежища, что предполагает осторожный подход, прежде чем подтверждать достижение пика в краткосрочной перспективе по XAU/USD и ожидать любого существенного отката.Инвесторы теперь ожидают экономических показателей США и заявлений влиятельных чиновников ФРС для получения дальнейших указаний.Инвесторы в золото оценивают потенциальное влияние надежных производственных данных США на прогнозы ФРС по снижению процентной ставки. Более высокая доходность казначейских облигаций США оказывает давление на доллар, создавая препятствия для роста цен на золото.Геополитическая напряженность поддерживает спрос на безопасные активы:Конфликты на Ближнем Востоке могут снизить склонность к риску, что окажет поддержку ценам на золото.После авиаудара Израиля по иранскому объекту в Сирии настроения на рынке остаются осторожными, а опасения по поводу эскалации региональной напряженности потенциально повышают привлекательность золота.Показатель инфляции ФРС, индекс цен PCE, сообщил об умеренном росте инфляции в феврале, сохранив ожидания корректировки ставки ФРС, которая может ограничить риски снижения цен на золото.Сегодня в центре внимания будет публикация данных о вакансиях в JOLTS и производственных заказах в США, а также выступления членов FOMC, которые могут повлиять на курс доллара и прогнозы цен на золото.Прогноз цен на золото: технический анализВ ходе последней торговой сессии спотовые цены на золото демонстрировали постоянную динамику, колеблясь в определенных пределах. Движение цены на металл ограничено сопротивлением на уровне примерно 2265 долларов и поддержкой около 2232 долларов.Точка разворота золота находится на отметке 2251 доллар, что служит барометром краткосрочного изменения курса. Ближайшие уровни сопротивления расположены немного выше, указывая на потенциальные ценовые потолки, если актив попытается подняться.Технические индикаторы, такие как индекс относительной силы (RSI), остаются стабильными с показателем около 70, что указывает на бычий импульс, но также указывает на потенциальную перекупленность.Кроме того, 50-дневная экспоненциальная скользящая средняя (EMA) находится на отметке 2199 долларов, что ниже текущей цены, тем самым усиливая положительную тенденцию.В заключение отметим, что текущая техническая ситуация с золотом склонна к росту, а индекс RSI и 50-я ЕМА поддерживают это мнение. Движение цены металла выше пивота указывает на продолжение восходящего тренда, но трейдерам следует опасаться потенциального разворота, если уровни сопротивления будут упорно сдерживать рост.Рост цен на Серебро: пара XAU/USD приближается к отметке $25,32 на фоне экономического оптимизмаРынки серебра демонстрируют бычьи сигналы по мере укрепления пары XAG/USD, которая в настоящее время оценивается в 25,27 доллара, что означает рост на 0,75% сегодня. Этот прогресс подкрепляется ключевыми техническими уровнями, при этом ключевая отметка в 24,84 доллара служит ближайшей отправной точкой, которая может стимулировать или сдерживать динамику.Недавние максимумы, достигнутые во вторник, были отмечены на фоне неожиданного роста производственной активности в США, что снизило ожидания скорого снижения ставок Федеральной резервной системой. Этот экономический подъем подтолкнул доходность казначейских облигаций и доллар США вверх, оказав давление на драгоценные металлы, которые обычно движутся обратно пропорционально укреплению валюты.Несмотря на это, рост индекса менеджеров по закупкам ISM в обрабатывающей промышленности до уровня, указывающего на экономический рост, не остановил рост цен на серебро. Вероятность снижения ставки ФРС в июне снизилась, что отражает неоднозначное отношение к темпам экономического спада.Тем не менее, более широкие перспективы по-прежнему склоняются к смягчению, поскольку инвестиционные гиганты, такие как Morgan Stanley, прогнозируют снижение ставки к середине года. Спрос на серебро, как, впрочем, и на более ценное золото, поддерживается геополитической напряженностью, вызванной сообщениями об израильском авиаударе по посольству Ирана в Сирии.Подобные события, как правило, усиливают привлекательность активов-убежищ для инвесторов. В течение дня участники рынка будут следить за несколькими экономическими показателями США, включая данные о вакансиях JOLTS и производственных заказах.Кроме того, замечания членов FOMC в течение дня могут способствовать дальнейшему росту цен на серебро.Технический анализ и прогноз по серебруАктив сталкивается с сопротивлением на последовательных уровнях: $25,32 представляет собой начальное препятствие, за которым следуют $25,76 и более внушительные $26,15, преодоление которых может сигнализировать об ускорении бычьей фазы.И наоборот, уровни поддержки четко обозначены коррекциями Фибоначчи: $0,1888 (38,2%) обеспечивает первую поддержку, за ней следуют $0,1762 (50%) и более глубокие $0,1634 (61,8%), которые играют ключевую роль в предотвращении нисходящего тренда.Индекс относительной силы (RSI), который в настоящее время находится на отметке 64, подтверждает бычьи настроения, предполагая, что рынок покупателей далек от перенапряжения. 50-дневная экспоненциальная скользящая средняя (EMA) точно отслеживает цену на уровне 24,81 доллара, усиливая основной тренд на покупку.В свете этих технических индикаторов и динамики рынка, рынок серебра демонстрирует тенденцию к росту выше критической отметки в 24,84 доллара. Тем не менее, потенциальные колебания сохраняются в зависимости от предстоящих экономических данных и комментариев представителей Федеральной резервной системы, а открытие новых рабочих мест и производственные заказы JOLTS могут придать значительный импульс рынку.По мере развития событий траектория роста стоимости серебра зависит от слияния уровней сопротивления, следующими заметными целями являются $25,32 и $25,76, в то время как диапазон от $24,39 до $23,60 обеспечивает защиту от откатов.Поскольку 50-я ЕМА совпадает с бычьими прогнозами, направление рынка, по-видимому, склоняется в сторону повышения, что зависит от сохранения благоприятных рыночных условий и экономических ...
Аналитика и прогноз курса серебраСкромный рост курса серебра (XAG/USD) до 24,43 доллара подчеркивает осторожный оптимизм инвесторов, однако позиции ниже ключевой отметки в 24,82 доллара сигнализируют о скрытой нерешительности.Это происходит на фоне более широких рыночных тенденций, когда укрепление доллара оказывает влияние на драгоценные металлы, включая золото, движение которого было ограничено из-за привлекательности доллара после "голубиных" заявлений ведущих центральных банков.Поскольку рынок следит за предстоящими данными по инфляции и аналитическими данными Федеральной резервной системы, траектория движения серебра остается тесно привязанной к этим более широким экономическим показателям.Стабильность золота на фоне укрепления доллара зависит от экономических показателейДвижение золота было ограничено устойчивостью доллара, поскольку растет ожидание ключевых экономических данных. Ожидается, что предпочтительный показатель инфляции Федеральной резервной системы, индекс цен PCE, наряду с замечаниями официальных лиц ФРС, потенциально определит направление рынка.Снижение цен на медь отражает осторожность в отношении экономических перспектив КитаяЦены на медь снижаются, поскольку сохраняются опасения по поводу экономических перспектив Китая. Несмотря на сообщения о росте прибылей китайской промышленности, обширные запасы меди в Китае указывают на сохраняющуюся неопределенность спроса, влияющую на более широкий сырьевой рынок.Фьючерсы на серебро незначительно снижаются на фоне наблюдения за драгоценными металламиПоскольку сырьевой рынок ориентируется на экономические сигналы и динамику доллара, фьючерсы на серебро демонстрируют незначительный спад. Сложный баланс между укреплением доллара и экономическими прогнозами продолжает диктовать прогноз цен на серебро (XAG/USD), при этом инвесторы внимательно следят за меняющимся финансовым ландшафтом в поисках подсказок относительно будущей оценки серебра.В этой сложной экономической обстановке прогноз цен на серебро (XAG/USD) остается предметом спекуляций.Участники рынка сохраняют бдительность, анализируя глобальные экономические события и их последствия для драгоценных металлов, поскольку серебро стремится найти опору на фоне колебаний курса доллара и надвигающихся экономических новостей.Прогноз цен на сереброНебольшой рост курса серебра до 24,43 доллара сигнализирует о предварительном оптимизме среди трейдеров, однако он остается ниже критической отметки в 24,82 доллара. Поскольку сопротивление маячит на отметках $25,32, $25,76 и $26,15, путь серебра к более высоким оценкам, похоже, перекрыт.Уровни поддержки на $24,22, $23,66 и $23,12 предполагают ограниченный риск снижения, однако положение металла ниже 50-дневной EMA указывает на преобладающие медвежьи настроения. Индекс относительной силы на уровне 36 подчеркивает эту осторожность.Если серебро нарушит свою точку опоры, может последовать сдвиг в сторону бычьего импульса; в противном случае текущий медвежий тренд, вероятно, сохранится, подчеркивая осторожную позицию, занятую ...
Динамика рынка серебра показала уязвимость, цена товара составила $24,55, что отражает осторожную позицию инвесторов.Ниже точки разворота в 24,82 доллара серебро сталкивается с понижательным давлением, подчеркиваемым уровнями поддержки в 24,22 доллара, 23,66 доллара и 23,24 доллара. Сопротивление находится более далеко, на отметках $25,32, $25,76 и $26,15.Технические индикаторы сигнализируют о медвежьем трендеТехнический ландшафт предполагает медвежий прогноз: индекс относительной силы (RSI) на уровне 31 указывает на потенциальную перепроданность.Однако наличие медвежьей поглощающей свечи и прорыв ниже восходящего канала на отметке 24,85 доллара указывают на возможное дальнейшее снижение. 50-дневная EMA на отметке 25,02 доллара подтверждает этот нисходящий тренд.Влияние последних экономических данных по СШАЗаявки на пособие по безработице остались стабильными на уровне 210 000, что свидетельствует об устойчивости рынка труда.Производственный индекс ФРБ Филадельфии стал положительным на уровне 3,2 против ожидаемых -2,6, намекая на здоровье производственного сектора.Сообщалось, что дефицит текущего счета составил -195 миллиардов долларов, немного улучшившись по сравнению с -196 миллиардами долларов, но подчеркивая сохраняющийся торговый дисбаланс.Предварительные индексы деловой активности в обрабатывающей промышленности и сфере услуг превзошли прогнозы, составив 52,5 и 51,7 соответственно, что указывает на устойчивость экономики.Продажи жилья на вторичном рынке выросли до 4,38 млн единиц, превзойдя ожидания и предполагая восстановление на рынке жилья.Ведущий индекс ЦБ показал скромный рост на 0,1%, указывая на осторожный экономический оптимизм.Предстоящие выступления председателя ФРС ПауэллаВсе внимание приковано к запланированному выступлению председателя ФРС Джерома Пауэлла на мероприятии “ФРС слушает”. Его комментарии могут дать важную информацию о будущем направлении денежно-кредитной политики ФРС, существенно повлияв на настроения инвесторов по отношению к драгоценным металлам, включая серебро.Вывод: ориентируемся на медвежий прогноз по серебруТекущие медвежьи настроения по серебру ниже 24,82 доллара могут сохраниться в краткосрочной перспективе. Более широкие экономические показатели, в частности положительные индексы деловой активности и устойчивые данные по рынку жилья, укрепили доллар США, оказав давление на серебро.Однако предстоящие выступления председателя ФРС Пауэлла могут привнести новую динамику, потенциально изменив траекторию цен на драгоценный металл.Инвесторам рекомендуется внимательно следить за этими событиями, поскольку они могут либо усугубить медвежий тренд, либо заложить основу для разворота на ...
Цены на золото и серебро росли в последние несколько торговых дней, поскольку рынки ожидают начала снижения процентных ставок, что переводит денежные средства из облигаций в сырьевые товары, такие как XAU и XAG. Вчера золото снова поднялось выше 2100 долларов, в то время как цена на серебро приближалась к 24 долларам.На недельном таймфрейме завершение 50%-ного отката от недавней коррекции, наряду с поддержкой, оказываемой скользящей средней 200 (фиолетовой) на недельном графике, усиливает бычьи настроения. Но до прорыва выше линии тренда, который начнется еще в 2020 году, еще далеко, и формирование свечного паттерна "бычий молот" на недельном графике еще больше поддерживает бычий прогноз. свеча прошлой недели закрылась в виде молота, что указывает на бычий разворот, а свеча этой недели уже выглядит довольно бычьей после вчерашнего всплеска XAG/USD.Эти технические сигналы предполагают, что серебро может продолжить свою восходящую траекторию в ближайшей перспективе. Месячный график также указывает на бычий разворот в марте, после снижения в феврале, что указывает на потенциальный восходящий импульс для серебра. Трейдеры и инвесторы, вероятно, будут внимательно следить за этими показателями для дальнейшего подтверждения бычьего тренда.Спрос на серебро продолжит расти в 2024 годуАналитики прогнозируют увеличение мирового потребления серебра на 1-1,5%, обусловленное главным образом высоким промышленным спросом и изменением в использовании ювелирных изделий и столового серебра. Промышленный спрос, который, как ожидается, вырастет на 4% и достигнет 690 млн унций в 2024 году, что является новым рекордом, будет подпитываться ростом в фотоэлектрическом (PV) и автомобильном секторах. Ожидается, что эти отрасли станут основными факторами увеличения потребления серебра, что отражает разнообразие промышленного применения ...
Анализ по серебру и прогноз курса серебраСтоимость серебра (XAG/USD) поднимается к отметке в 23 доллара, демонстрируя устойчивость, несмотря на заметный отскок индекса доллара США (DXY) ранее. Улучшение настроений в отношении доллара связано с тем, что рынки с нетерпением ожидают публикации данных по индексу потребительских цен (ИПЦ) США за январь, которые должны быть обнародованы во вторник.Прогнозы по ИПЦ (CPI) и позиция серебраПрогнозы предполагают последовательный ежемесячный рост основного индекса потребительских цен на 0,2%. Одновременно ожидается, что базовый индекс потребительских цен, который исключает нестабильные продовольственный и энергетический секторы, также продемонстрирует стабильный рост на 0,3%.Между тем, прогнозируется, что общий годовой уровень инфляции замедлится до 3,0% с декабрьских 3,4%, при этом базовый индекс потребительских цен, как ожидается, вырастет незначительно сниженными темпами до 3,8% по сравнению с 3,9%.Позиция Федеральной резервной системы по процентным ставкамПредставители Федеральной резервной системы утверждают, что любое снижение ставок зависит от их уверенности в том, что инфляция стабилизируется на целевом уровне в 2%. Если предстоящие данные по инфляции сохранятся на повышенных уровнях, это может усилить аргументы в пользу сохранения текущей процентной ставки. Президент ФРБ Далласа Лори Логан подчеркнула отсутствие срочности в снижении ставок, предпочитая дождаться четких свидетельств устойчивой ценовой стабильности, прежде чем рассматривать изменения политики.Влияние на сереброПо мере того, как Федеральная резервная система будет обсуждать процентные ставки, могут возрасти затраты на хранение непроцентных активов, таких как серебро.Однако текущий рост стоимости серебра подчеркивает его неизменную привлекательность среди инвесторов, даже когда они ориентируются на пересечении инфляционных ожиданий и обсуждений денежно-кредитной политики.Прогноз цены серебра: технический анализНа сырьевом рынке серебро скромно подорожало до 22,72950 долларов, зафиксировав рост на 0,17% 13 февраля. Четырехчасовой график очерчивает точку разворота на отметке $22,9754, при этом серебро сталкивается с встречным ветром на ближайших уровнях сопротивления $23,3189, $23,6845 и $24,0833.Если импульс развернется вспять, металл получит поддержку на отметке $22,6700, с дальнейшими запасами на отметках $22,3843 и $21,9283.Индекс относительной силы (RSI) находится на уровне 47, что указывает на нейтральные настроения рынка, в то время как 50-дневная экспоненциальная скользящая средняя (EMA) на уровне 23,2231 доллара предполагает скрытый медвежий уклон.Общий технический прогноз отражает сложную обстановку для быков, поскольку рост серебра ограничен нисходящей линией тренда на развороте, намекающей на потенциальные возможности продаж ниже этого ...
Аналитика и прогноз курса серебраСеребро, часто затмеваемое своим золотым аналогом, зарекомендовало себя как потенциально выгодная инвестиция в 2024 году. Недавний отчет Института серебра подкрепляет это мнение, прогнозируя, что спрос на серебро превысит 1,2 миллиарда унций, превысив показатели 2023 года и потенциально превзойдя золото как класс активов.Всплеск спроса на сереброВ отчете Института серебра выделяются несколько факторов, определяющих спрос на серебро:Промышленное применение: уникальная электрическая и теплопроводность серебра делает его критически важным для таких секторов, как электроника, солнечные панели и электромобили, которые переживают значительный рост.Инвестиционный спрос: растущая инфляция и геополитическая неопределенность подталкивают инвесторов к таким активам-убежищам, как серебро, потенциально повышая его привлекательность.Ограниченное предложение: ожидается, что в ближайшие годы производство серебра стабилизируется, что потенциально создаст ограничения в поставках и ценовое давление.Мнение аналитиков о серебре как об инвестицияхАналитики по-разному оценивают потенциал серебраОптимистичный: некоторые эксперты считают, что растущий спрос опережает предложение, что приведет к значительному росту цен. Они отдают предпочтение серебру за его промышленную диверсификацию и более низкую цену по сравнению с золотом.Осторожный: другие предупреждают о краткосрочной волатильности и советуют взвешенные точки входа. Они предлагают рассматривать серебро как часть диверсифицированного портфеля, уравновешивая его потенциал с присущими ему рисками.Технический анализ XAG/USDТекущая цена: $22,34Тренд: Восходящий тренд с конца 2023 года, но недавнее боковое движение предполагает консолидацию.Поддержка/сопротивление: Ближайшая поддержка около 22 долларов, затем 21 доллар. Ключевое сопротивление на уровне 25 долларов, а затем 27 долларов.Индикаторы: RSI около 50, что указывает на нейтральную ...
Токенизация - это технологически инновационный метод получения доступа к инвестиционным продуктам, хранящимся в цифровой форме в децентрализованной бухгалтерской книге, называемой блокчейн. Это новая форма инвестиций, которая быстро набирает популярность благодаря повышенному уровню безопасности и эффективности, которые она может обеспечить, а рынок токенизированных активов уже превысил 20 миллиардов долларов и продолжает расти быстрыми темпами. Но что конкретно представляют собой токенизированные активы и как они могут принести пользу рынку драгоценных металлов?Что такое токенизация?Термин “токенизированные активы” относится к активам, хранящимся в виде цифрового токена в распределенной децентрализованной публичной книге, известной как блокчейн. Основной характеристикой токенизированных активов с практической точки зрения является тот факт, что они защищены криптографическими алгоритмами военного уровня. Поскольку взлом этих алгоритмов занял бы миллионы лет, активы, хранящиеся в блокчейне, практически невозможно украсть, подделать или подделать.Базовый актив не хранится в блокчейне, но это не означает, что сам токен является просто виртуальным элементом, ничем не подкрепленным и не имеющим реальной ценности. Токенизированный актив можно рассматривать как цифровой криптографический сертификат собственности на реальное, физически существующее имущество – например, определенное количество золота, серебра или платины, хранящееся в хорошо защищенном, стратегически расположенном хранилище.Другими словами, было бы ошибкой рассматривать токенизированные активы как чисто виртуальные свойства. Хотя технология, используемая для подтверждения права собственности на актив, является новаторской и инновационной, она используется не для создания стоимости из воздуха, а для представления традиционных активов в форме, позволяющей приобретать, хранить и торговать ими с беспрецедентным уровнем безопасности и эффективности.Преимущества токенизированных активовТокенизированные активы иногда сравнивают с инвестиционными продуктами, такими как ETF, что может вводить в заблуждение. В то время как ETF отражают только цену базового актива, токенизированные активы представляют собой неоспоримое юридическое право собственности на определенную сумму реального актива.Из-за этого токенизацию можно рассматривать как форму владения физическим активом, который физически хранится в удаленном, безопасном месте, в то время как свидетельство о праве собственности хранится в децентрализованной бухгалтерской книге. Эта инновационная форма владения активами дает много преимуществ по сравнению с более традиционными формами инвестиций.Большая инклюзивностьТокенизированные активы могут быть приобретены кем угодно и в любой точке мира, поскольку на них не распространяется множество ограничений, которые часто препятствуют людям инвестировать в традиционные активы, такие как драгоценные металлы. Например, владение большим количеством физического серебра требует огромных инвестиций в системы безопасности, но владение токенизированным серебром может обеспечить превосходный уровень защиты активов при значительно меньших затратах.Читать еще: Серебро - хорошая инвестиция? Руководство для начинающих по торговле серебромПовышение эффективностиОсновная проблема инвестирования в физические инвестиционные продукты заключается в том, что их покупка и перепродажа очень неудобны. Для оформления заказа онлайн или покупки на месте требуется много времени, в течение которого цены могут резко измениться. С другой стороны, передача токенизированного актива происходит немедленно, поэтому вы можете входить и выходить из инвестиций, когда захотите.Снижение затратОтслеживание владения физическим золотом традиционными средствами является очень дорогостоящим, что требует высоких ежегодных сборов, часто начинающихся с 1% или более от общей стоимости инвестиций. Технология блокчейна основана на децентрализации, что означает, что централизованные посредники заменяются автоматизированными алгоритмами. Из-за этого торговля токенизированными активами очень экономична, так как комиссионные очень малы по сравнению с премиями трейдеров, продающих инвестиционные продукты, такие как физическое золото, серебро или платина.Токенизация и рынок драгоценных металловТокенизация может быть применена ко всем рынкам и всем типам активов, но она особенно полезна в случае рынка драгоценных металлов. Как известно всем золотоискателям, драгоценные металлы являются одним из лучших хранилищ ценности, но у них также есть некоторые недостатки, главным образом связанные с тем, насколько сложно транспортировать и хранить металлы, такие как золото, серебро или платина, особенно в больших количествах.Читать еще: 9 советов по торговле золотом XAUUSDТокенизация позволяет выйти за традиционные рамки рынка драгоценных металлов. Это позволяет инвесторам получить доступ к такому драгоценному металлу, как золото, в единице, которая не зависит от слитка и бренда. Поскольку токен является цифровым сертификатом законного владения, он может быть обработан или передан мгновенно, но он также может быть использован для вывода фактического физического золота в одном из многочисленных мест по всему миру, когда владелец решит так.Основные преимущества токенизированных драгоценных металловДля индустрии драгоценных металлов в целом токенизация-это способ позволить рынку расширяться, разрушая его, чтобы он стал более инклюзивным. С точки зрения инвестора, токенизацию можно считать оптимальной формой воздействия на драгоценные металлы, поскольку она обеспечивает множество преимуществ как перед физическими металлами, так и ETF драгоценных металлов:БезопасностьДолгое время хранение драгоценных металлов в надежном удаленном хранилище считалось самым безопасным способом инвестирования в металлы. Токенизация добавляет дополнительный уровень защиты к этому проверенному временем способу хранения драгоценных металлов: в то время как сам металл все еще хранится в хранилище, его сертификат собственности защищен современными криптографическими алгоритмами.ГибкостьТокенизация позволяет инвесторам полностью контролировать свои активы. В отличие от физического золота, серебра или платины, токенизированные активы можно покупать или продавать 24/7, и торговый ордер всегда исполняется немедленно.НадежностьКриптографические алгоритмы, используемые для защиты токенизированных активов, невозможно взломать. В отличие от бумажных сертификатов, они не могут быть подделаны или подделаны, что позволяет вам полностью доверять своим инвестициям.Инвестируйте в драгоценные металлы безопасно и эффективноЗолото, серебро и платина являются одними из старейших и наиболее надежных финансовых инструментов, известных человечеству, и они были любимы всеми культурами и цивилизациями с древности. Инвестируйте в токенизированные драгоценные металлы прямо сейчас и посмотрите, насколько легко накапливать граммы за раз самым безопасным, удобным и экономичным способом. Токены можно приобрести у дилеров и бирж, торгующих ...
Что такое торговля серебром?Трейдинг серебром - это метод спекуляций на цене серебра в попытке получить прибыль за счет правильного прогнозирования изменений его стоимости. В то время как традиционное инвестирование в серебро подразумевает покупку и хранение серебряных слитков и монет, торговля серебром позволяет вам получить воздействие на рыночную цену без владения физическим металлом.В основном торговля серебром осуществляется через фьючерсы, спотовые цены, акции и ETF. С помощью этих инструментов вы можете воспользоваться ростом и падением цен на серебро - чем дальше рынок движется в предсказанном вами направлении, тем больше ваша прибыль, а чем больше он движется против вас, тем больше ваши потери.После золота серебро является наиболее часто торгуемым активом из драгоценных металлов благодаря его использованию в электронике, посуде и ювелирных изделиях. Также существует высокий спрос со стороны инвесторов, которые считают серебро более доступным активом, чем золото.Что такое соотношение золота и серебраСоотношение золота и серебра используется для оценки пропорционального соотношения между двумя драгоценными металлами в любой момент времени. Оно измеряет, сколько серебра необходимо для покупки унции золота, используя спотовые цены. Например, если коэффициент равен 66, это означает, что для покупки одной унции золота вам потребуется 66 унций серебра.Соотношение золота и серебра обычно растет во время медвежьих рынков и падает во время бычьих рынков. Во время экономических спадов золото становится дороже серебра, поскольку, хотя оба актива являются безопасными, золото привлекает гораздо больше внимания, чем серебро. Как только экономика начинает восстанавливаться, стоимость золота падает и снова приближается к стоимости серебра.Исторически сложилось так, что золото всегда стоило дороже серебра, но эта взаимосвязь не является неизменной. Хотя на цену каждого металла влияют схожие факторы, это не означает, что их цены коррелируют. Если бы соотношение золота и серебра упало ниже единицы, то серебро обогнало бы золото как самый ценный драгоценный металл.Читать еще: Что такое ETF?Фьючерсы на сереброФьючерсные контракты - это основной способ торговли серебром. Фьючерсный контракт - это соглашение о покупке или продаже серебра по установленной цене на будущую дату. Хотя фьючерсные контракты могут быть использованы для получения физического товара, это не обязательно - они также могут быть оплачены наличными.Трейдеры, которые держат свои позиции по серебру открытыми до даты истечения срока, либо урегулируют свою позицию, либо переносят ее на следующую поставку.Фьючерсы на серебро доступны для торговли на биржах по всему миру, наиболее известна биржа COMEX в США. Фьючерсные контракты стандартизированы по качеству и количеству - в случае с серебром стандартный контракт стоит 5000 тройских унций серебра.Вы можете торговать фьючерсами на серебро с нами, используя спрэдовые ставки и CFD на базовый рынок. У вас будут такие же ежемесячные и ежеквартальные даты истечения, и вам не придется платить комиссию за однодневное финансирование - все расходы учитываются в спреде на начальном этапе.Спотовые цены на сереброСпот-цены на серебро позволяют вам торговать текущей ценой серебра, в данный момент времени или "на месте". Это отличается от фьючерсов, где вы торгуете по определенной цене на будущую дату.Наши спотовые товарные рынки являются неистекающими, цены на них основаны на базовых фьючерсных контрактах на серебро. Это означает, что вы можете видеть непрерывные рыночные цены и торговать серебром без необходимости сворачивать свою позицию по истечении срока действия.Спотовые рынки называются "Cash" для CFD и "Daily funded bet (DFB)" для спрэд-ставок. Они идеально подходят для краткосрочной торговли, поскольку вы получаете более узкие спреды без даты истечения срока действия - вы платите только комиссию за однодневное финансирование, если вы держите сделку открытой после закрытия рынка каждый день.Читать еще: Торговля CFD – что вам следует знатьСеребряные акции и ETFsТорговля серебряными акциями и ETFs - популярный способ косвенного воздействия на цену драгоценного металла.Акции на серебро могут включать компании, занимающиеся разведкой и добычей, а также компании, занимающиеся производством серебра в промышленных целях. Как правило, эти компании также занимаются добычей других металлов, поскольку серебро является обычным побочным продуктом других месторождений.Акции серебряных компаний обычно имеют положительную корреляцию с ценой на этот товар - когда спрос на серебро растет, эти компании получают больше прибыли от своих открытий. Однако, поскольку существует целый ряд металлов, важно следить за спросом и на эти активы. Рост компании и доходность акций также влияют на цену акций, и на них может оказывать влияние все: от новостей и релизов о доходах до производственных затрат и деятельности по хеджированию. Среди основных игроков серебряной отрасли можно назвать Endeavour Silver Corp и Barrick Gold.В качестве альтернативы, вы можете получить более широкую экспозицию на рынке серебра с помощью биржевого фонда (ETF). ETF покупаются и продаются подобно акциям, за исключением того, что их базовой ценностью является серебро или группы серебряных акций.Стратегии торговли серебромСтратегии торговли серебром часто основаны на использовании преимуществ высокой волатильности и экономической неопределенности, а также периодов более стабильного ценообразования. Это означает, что в целом трейдеры будут использовать трендовые и диапазонные торговые стратегии.Торговля по тренду на серебреЧтобы создать трендовую торговую стратегию для серебра, необходимо сначала определить, в каком направлении движется рыночная цена. Цель - получить прибыль от тела тренда, вместо того чтобы входить в начале движения и выходить в конце. Большинство трейдеров устанавливают стопы и лимиты, чтобы автоматизировать свою стратегию, заранее определяя приемлемые уровни прибыли и убытков.Читать еще: 4 совета о том, как инвестировать в золотоТорговля серебром в диапазонеЭта стратегия используется, когда рынок серебра находится в периоде консолидации и движется между известными уровнями поддержки и сопротивления. На ценовых графиках это будет выглядеть как боковое движение цены. Определив уровни поддержки и сопротивления с помощью технических индикаторов, вы можете получать прибыль от небольших движений между этими двумя ...
Торговля соотношением Золото-Серебро может предоставить трейдерам множество возможностей для получения прибыли. В этой статье мы рассмотрим основы торговли соотношением золота и серебра.Лучшие стратегии для торговли соотношением золота и серебраЦены на золото и серебро обычно торгуются в тандеме. Их ценовые движения большую часть времени коррелируют друг с другом, но иногда связь нарушается, предоставляя возможность торговать этими товарами. Одной из лучших торговых стратегий является техника торговли на длинных и коротких позициях или в паре, при которой вы покупаете актив и одновременно продаете другой. Цель состоит в том, чтобы получить прибыль от превосходства золота по отношению к серебру или наоборот.Когда отношения разрушаются?Цены как на золото, так и на серебро в большинстве случаев обратно пропорциональны стоимости доллара США. Поскольку оба товара оцениваются в долларах, более сильный доллар делает каждый из них менее привлекательным для инвесторов, у которых есть базовая валюта, которая не является долларом США. Многие рассматривают золото как самостоятельную валюту, и в периоды геополитических волнений трейдеры стекаются к желтому металлу для защиты.Серебро имеет много промышленных применений. Он используется для создания фотоэлектрических слайдов, которые создают солнечную энергию. Кроме того, серебро используется в электротехнике. Он также полезен в медицине и потребительских товарах. Оба металла считаются средством защиты от растущих инфляционных ожиданий. Серебро обычно превосходит золото в периоды, когда наблюдается рост инфляции, а также устойчивый экономический рост.Читать еще: 4 совета о том, как инвестировать в золотоИспользование торговой стратегии Средней РеверсииОдной из наиболее продуктивных стратегий парной торговли является стратегия торговли средней реверсией. Этот тип стратегии основан на представлении о том, что золото и серебро взаимосвязаны друг с другом, и их движения иногда нарушаются. Цель стратегии - отслеживать изменения цен, и когда движение достигнет границ исторического диапазона, вы купите золото (или серебро) и продадите серебро (или золото).Использование полос Боллинджера для возврата к среднему значениюНаиболее эффективным техническим индикатором для этой стратегии являются полосы Боллинджера. Полосы Боллинджера были введены Джоном Боллинджером и, как правило, являются основным элементом обучения техническому анализу и могут быть найдены как часть большинства наборов инструментов технического анализа.Полосы Боллинджера рассчитывают скользящую среднюю для актива, который он оценивает. В этом случае это будет соотношение цен на золото, деленное на цены на серебро (хотя вы также можете разделить цены на серебро на цены на золото). Скользящая средняя по умолчанию, которая была введена с первоначальными выводами Джона Боллинджера, была 20-дневной скользящей средней. Когда вы пытаетесь найти техническую стратегию с использованием полос Боллинджера, вы должны смело пробовать множество различных скользящих средних.Читать еще: Как использовать полосы Боллинджера для технического анализаЧтобы зафиксировать большинство цен или коэффициентов за последние 20 дней, Боллинджер использует диапазон 2-х стандартных отклонений вокруг 20-дневной скользящей средней. Два стандартных отклонения охватывают примерно 95% всех цен в пределах 20-дневного диапазона. Если вы хотите охватить больший диапазон, вы можете справиться с этим несколькими способами – вы можете увеличить количество дней до большего числа или увеличить стандартное отклонение, или, как вариант, вы можете уменьшить охватываемый диапазон, уменьшив количество дней или стандартное отклонение. Вы также можете изменить периоды, используемые в расчете, увеличив его с ежедневного до еженедельного, что даст вам более широкую картину соотношения золота и серебра, или вы можете уменьшить его с ежедневного до часового, что фокусируется на наиболее немедленном ценовом действии. Вы также можете использовать представление всех трех, которое поможет вам увидеть долгосрочный тренд и краткосрочный диапазон.График соотношения цен на золото, деленного на серебро, показывает, что цены колеблются в определенном диапазоне. Полосы Боллинджера охватывают большую часть 20-дневного периода. Когда соотношение золота и серебра достигает минимума полосы Боллинджера, вы покупаете золото и продаете серебро. Когда соотношение золота и серебра достигает максимума полосы Боллинджера, вы продаете золото и покупаете серебро. Вы можете зафиксировать прибыль, когда цена переместится на другой конец диапазона или вернется к скользящей средней.Вы также можете добавить осциллятор, такой как быстрый стохастик, чтобы помочь вам определить, не завышено ли соотношение. Быстрый стохастик - это осциллятор импульса, который измеряет ускорение и замедление импульса, а также настроения. Когда быстрый стохастик достигает значения выше 80, настроения слишком высоки, а соотношение перекуплено. Когда быстрый стохастик достигает значения 20, настроение слишком низкое, и соотношение считается перепроданным. Вы можете использовать быстрый стохастик в качестве отдельного индикатора для торговли соотношением золота и серебра, или вы можете использовать его в сочетании с полосами Боллинджера.Например, вы можете искать период, когда соотношение выше максимума полосы Боллинджера, а быстрый стохастик перекуплен. Возможно, вы даже захотите подождать, пока быстрый стохастик не опустится ниже триггерного уровня перепроданности 80, а затем разместить свою сделку.Если вы хотите оценить более длительный период, вы также можете посмотреть на недельное соотношение и использовать его в качестве триггера или ориентира. Триггер будет работать как дневной триггер (продажа соотношения выше максимума полосы Боллинджера и покупка соотношения ниже минимума полосы Боллинджера). Если вы хотите увидеть более широкую тенденцию, еженедельник - это более широкий взгляд, чем ежедневный. Вы можете рассмотреть возможность использования только дневного триггера (соотношение либо выше максимума Боллинджера, либо ниже минимума Боллинджера), когда недельное соотношение превышено.Читать еще: Серебро - хорошая инвестиция? Руководство для начинающих по торговле серебромУправление рискамиНаконец, крайне важно, чтобы вы использовали разумную стратегию управления рисками. Может возникнуть ситуация, когда соотношение меняется, и вы хотите убедиться, что не решите, что собираетесь его переждать. Заранее определите, сколько вы будете рисковать в каждой сделке, и используйте эту цифру, чтобы остановить себя от позиции. Использование полос Боллинджера и быстрого Стохастика в качестве инструментов для определения чрезмерного соотношения золота и серебра может помочь вам создать надежную торговую стратегию, которая будет иметь стабильную доходность.ЗаключениеСоотношение золота и серебра может быть использовано в качестве эффективного торгового инструмента, поскольку оно предоставляет возможности для торговли каждым товаром отдельно, а также самим соотношением золота и серебра. Практика соотношения золота и серебра в качестве инструмента оценки настроений может помочь трейдерам почувствовать рынок и воспользоваться нерегулярными изменениями цен. Также важно найти брокера, который сможет обеспечить вам быстрое исполнение и низкие спреды для применения стратегий ...
Определение товарных денегМы можем определить товарные деньги как физическое благо, которое потребители повсеместно используют для торговли другими товарами. Другими словами, это похоже на деньги, которые мы используем сегодня, но имеет реальную ценность. Например, золото использовалось не только в качестве денег, но и в производстве ювелирных изделий. Таким образом, он имел ценность вне его использования в качестве средства обмена. В экономике это известно как "внутренняя ценность".Товарные деньги уникальны в том смысле, что это единственная форма денег, имеющая базовую ценность. Даже несмотря на то, что мы больше не используем такие товары, как золото, в качестве денежной формы; оно все еще имеет ценность в качестве ювелирных изделий или позолоты.Ключевые моментыТоварные деньги – это физический товар, который имеет "внутреннюю ценность" - использование вне его использования в качестве денег.Исторические примеры включают алкоголь, какао-бобы, медь, золото, серебро, соль, морские раковины, чай и табак.Товарные деньги обладают четырьмя основными характеристиками: они долговечны, делимы, легко обмениваемы и редки.Мы можем видеть, трогать и чувствовать товарные деньги – они физические. Его основополагающая ценность гарантирует, что люди ему доверяют. Это означает, что он имеет ценность сам по себе, и люди свободно торгуют им, зная, что кто-то его примет.В отличие от этого, другие формы денег получают ценность только благодаря доверию, которое люди им оказывают. Например, банкнота в 10 долларов в вашем кармане вряд ли много купит в маловероятном случае, если США перестанут использовать ее в качестве своей основной валюты.Читать еще: Серебро - хорошая инвестиция? Руководство для начинающих по торговле серебромПроисхождение товарных денегИстория товарных денег простирается за пределы веков и тысячелетий. На самом деле, его происхождение практически невозможно точно определить. Тем не менее, существуют записи, указывающие на активность в период 700-500 гг. до н. э., когда золото стало распространенной формой денег.В этот период лидийские торговцы выпускали золотую монету, смешанную с серебром; иначе известную как электрум. Их цель состояла в том, чтобы помочь повысить эффективность торговли между странами. Это было полезное хранилище ценностей, оно было долговечным, и оно было широко принято между народами. Позже, в 550 году до нашей эры, по приказу лидийского царя Креза, он вошел в полный оборот.Примеры товарных денегНе все товарные деньги сделаны одинаково. Многие из них были опробованы и потерпели неудачу из-за ряда факторов, но вот список некоторых товарных денег, которые использовались на протяжении всей истории:Некоторые примеры товарных денег включают:АлкогольКакао-бобыМедьЗолотоСольМорские раковиныСереброЧайТабакЧетыре характеристики товарных денегМы уже видели, что такое товарные деньги и почему люди им доверяют, но давайте погрузимся и посмотрим, какими характеристиками они обладают.Читать еще: 4 совета о том, как инвестировать в золото1. Длительность использованияТакие товары, как мясо, не будут эффективными, так как со временем они портятся. Аналогично, таких металлов, как железо, было бы недостаточно, так как оно легко ржавеет. Если товар не сможет сохранить свою внутреннюю ценность, то доверие к нему будет недолгим.2. Делимость/измеримостьУ нас должен быть особый способ измерения денег. Создание единиц измерения, таких как унции и фунты, проложило путь для этого. В результате мы можем приобретать разные товары по разным ценам. Если мы не можем измерить деньги, мы не можем измерить, сколько мы готовы заплатить. Если бы в обращении была только банкнота в 50 долларов; это невероятно затрудняет покупку чего-либо за 1 доллар.3. Легко заменяемыеНикому не нужны неудобства, связанные с доставкой коровы на рынок. Гораздо удобнее использовать золотые монеты, которые намного легче и легче носить с собой. Товары, которые исторически взлетели, все просты в торговле и удобны.4. РедкостьТоварные деньги должны быть редкостью в силу того факта, что предложение ограничено. Без этого деньги могут стать почти неограниченными, что приведет к массовому уровню инфляции. Тем не менее, денежная масса все равно должна быть в состоянии реагировать на увеличение объема производства в экономике. То есть предложение товаров должно быть способно реагировать на растущий спрос. Поэтому, когда экономика начинает расти, товар должен быть в состоянии поставлять и представлять новые товары на рынке.Читать еще: Причины инфляцииДоверие к товарным деньгамС экономической точки зрения товарные деньги обладают так называемой "внутренней стоимостью". Это означает, что он имеет ценность вне его использования в качестве денег. Поэтому все, что имеет альтернативное применение, можно считать товарной формой денег.
‘Внутренняя ценность" товара является важнейшей частью укрепления его доверия. Мы можем оглянуться на много веков назад, когда такие товары, как табак или соль, использовались в качестве денег. Люди использовали бы их для торговли друг с другом, поскольку они были широко используемыми товарами. Даже если никто не примет его, владелец может использовать его в своих целях. Поэтому, если бы кто-то пошел на рынок с фунтом табака, и никто бы его не принял, он мог бы вместо этого его курить.Постепенно с годами доверие к сырьевым товарам росло. Даже несмотря на то, что торговцы могут не согласиться с этим; население было уверено, что у него есть альтернативные варианты использования. Отчасти доверие к товарным деньгам также проистекает из их редкости или, по крайней мере, из того, как люди воспринимают их редкость. Такие товары, как золото, естественно, редки, и именно из-за этой редкости они становятся более ценными и повышают их внутреннюю ценность. Напротив, у нас также есть товарные деньги, такие как соль и табак, которые зависят от их потребления и создания. Другими словами, как можно ограничить предложение.Такие товары были не очень эффективны. Однако в них был элемент доверия. Это объяснялось тем, что какое-то время снабжение было саморегулирующимся. То есть фермеры производили бы большое количество табака, но население потребляло бы его в равных количествах. Тем не менее, существовала фундаментальная проблема в том факте, что предложение в конечном итоге превысит спрос; это означало наличие большого предложения табака и/или соли. Поскольку это была форма денег, это неизбежно привело к инфляции.Еще статьи по теме:3 вида денег: товарные, фиатные и коммерческих банковЧто такое фиатные ...