Когда большинство людей думают об инвестировании, они обычно думают об акциях и облигациях. Но вы также можете инвестировать в материальные товары и вещества. Известные в финансовом мире как товары, они часто состоят из вещей, которые вы используете или потребляете каждый день - от продуктов питания до бензина и металлов.Сырьевые товары являются одной из старейших форм богатства и инвестирования, намного предшествующей фондовым биржам и рынкам облигаций. На самом деле сила многих цивилизаций и стран была связана с покупкой и продажей товаров. Торговля специями буквально сформировала современный мир. Животные, текстиль и драгоценности, поступающие на рынок по Шелковому пути, укрепляли связи между Европой и Азией. Викинги отправились в плавание в поисках зерна и домашнего скота.Сырьевые товары финансировали общества и помогали им расти. Древние греки и римляне использовали золото в качестве валюты. Сотни лет спустя, в США в 19 веке, Золотая лихорадка более чем утроила население Калифорнии.Сегодня сырьевые товары считаются альтернативной инвестицией, в то время как относительно новомодные бумажные активы считаются традиционными. Тем не менее, они могут сыграть ключевую роль в вашем портфолио. По словам Трины Патель, финансового консультанта Альберта, "сырьевые товары, как правило, имеют низкую или отрицательную корреляцию с акциями и облигациями", то есть их цены обычно движутся в противоположном направлении от этих ценных бумаг.По этой причине многие инвесторы обращаются к сырьевым товарам, когда фондовый рынок имеет плохие перспективы, или просто для диверсификации своих активов.Вот что вам нужно знать о сырьевых товарах, о том, как они работают и как в них инвестировать.Читать еще: Как инвестировать в акции для начинающих с небольшими деньгамиЧто такое сырьевые товары?Сырьевые товары - это материальные товары, которые можно обменять на другие материальные товары или наличные деньги. Это коммерчески продаваемые продукты, которые вы можете купить (подумайте: кофе, который вы варите утром, или бензин, который вы заливаете в свою машину). Финансовый мир делит товары на две основные категории: твердые и мягкие.В рамках твердых и мягких категорий существуют четыре различные группы товаров, которые содержат множество различных отдельных продуктов:Энергия: сюда входит сырая нефть, топочный мазут, бензин и природный газ. Поскольку мировое предложение нефти ограничено, цены исторически росли вместе со спросом, хотя это в значительной степени нестабильный товар, на который повлияли экономический спад, правила Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и переход к возобновляемым источникам энергии.Металлы: сюда входят как промышленные металлы, так и драгоценные металлы. Золото, которое относится ко второй категории, является одним из самых популярных металлических товаров, потому что оно одно из самых стабильных по стоимости. Многие инвесторы предпочитают инвестировать в драгоценные металлы, когда цены на акции падают. Другие металлические товары включают серебро, платину, алюминий, олово и медь.Сельское хозяйство: этот сектор включает сельскохозяйственные культуры, среди которых наиболее популярными являются кукуруза, соя, пшеница, сахар и кофе. В целом, эти товары подвержены влиянию погоды, стихийных бедствий и болезней, но могут быть прибыльными в условиях роста населения и ограниченного предложения продовольствия.Домашний скот и мясо: сюда входят животные и продукты животного происхождения, такие как живой крупный рогатый скот, откормочный скот, живые свиньи, свиные животы и молоко. Этот сектор сталкивается со многими из тех же ограничений и преимуществ, что и сельское хозяйство.Как торгуются сырьевые товарыКак и акции, товары торгуются на публичных биржах, их колеблющиеся цены публикуются открыто. Биржи либо специализируются на определенной группе товаров, либо предлагают несколько различных типов. товары широкого потребления. Например, Лондонская биржа металлов (LME) специализируется на металлах, в то время как Чикагская товарная биржа (CME) торгует сельским хозяйством, энергетикой и металлами.Читать еще: Кто владеет биржами?Также, как и акции, показатели сырьевых товаров часто отслеживаются в индексах. Тремя наиболее широко используемыми товарными индексами в Соединенных Штатах являются:Индекс S&P GSCIСырьевой индекс BloombergДиверсифицированный товарный индекс оптимальной доходности DBIQЧто влияет на цены на сырьевые товары?В целом, сырьевые товары, как правило, считаются инвестициями с высоким риском. Их цены определяются спросом и предложением, что, конечно же, также влияет на акции. Но, в отличие от акций, сырьевые товары подвержены влиянию, в буквальном смысле, внешних, непредсказуемых факторов, таких как погода и стихийные бедствия.Например, в 1996 году ураган "Берта" пронесся по Северной Каролине, повредив 60% посевов кукурузы в штате. На целых 20% урожая урожайность сократилась вдвое. В результате цены на кукурузу взлетели с 2,56 доллара за бушель в мае 1995 года до максимума в 4,77 доллара за бушель в мае 1996 года.Сырьевые товары также связаны с политикой и макроэкономикой. Например, в период с 1973 по 1974 год цены на сырую нефть выросли с минимума в 3 доллара за баррель до максимума в 12 долларов, когда арабские производители нефти ввели эмбарго, чтобы наказать Запад за поддержку Израиля в войне Судного дня в октябре 1973 года против Египта и других арабских стран.В апреле 2020 года произошло обратное. Впервые в истории стоимость сырой нефти упала до отрицательных значений после того, как новая пандемия коронавируса сократила спрос, и поставщики изо всех сил пытались сохранить свой избыток предложения.Читать еще: Торговля нефтью: как торговать одним из самых волатильных сырьевых товаровЗачем инвестировать в сырьевые товары?Просто потому, что сырьевые товары подвержены различным рискам, это не значит, что они являются плохой инвестицией. На самом деле, они могут быть весьма прибыльными, если у вас есть правильная стратегия — и вы можете наблюдать за рынками.Преимущества сырьевых товаровДиверсификация: действуя в качестве противовеса акциям, сырьевые товары могут использоваться для добавления разнообразия в портфель, что помогает снизить общий риск.Хеджирование инфляции: цены на сырьевые товары обычно растут вместе с инфляцией, в то время как стоимость доллара снижается. По словам Адама Грилиша, директора по инвестициям Betterment, в период с 1802 по 2013 год сырьевые товары обеспечивали годовую доходность в размере 0,06%, что немного больше, чем средний сберегательный счет сегодня. За тот же период доллар потерял 1,4% в годовом исчислении.Разнообразие: не все товары одинаково волатильны. Металлы, такие как золото или серебро, как правило, имеют более стабильную стоимость, чем урожай, который может пострадать от засухи, или домашний скот, который может столкнуться с широко распространенными заболеваниями.Недостатки сырьевых товаровНеликвидность: прямое владение большинством товаров отнимает много времени, сложно и дорого.Волатильность: на цены на сырьевые товары сильно влияют внешние факторы риска, включая политические события и стихийные бедствия. Нет дополнительного дохода: товары не приносят дивидендов или процентов. Их доходность основана на росте их цены.Читать еще: 4 совета о том, как инвестировать в золотоКак инвестировать в сырьевые товарыСуществует несколько различных способов инвестирования в сырьевые товары.Прямое владениеОдин из самых простых способов инвестировать в товар - это купить его напрямую. Вам не нужно использовать стороннюю компанию, и вы можете легко найти дилера, купить то, что вам нужно, и перепродать это, если вы этого не сделаете. Многие дилеры даже выкупят свои акции обратно.Однако этот подход работает не со всеми видами товаров. Иметь дело с таким драгоценным металлом, как золото, может быть относительно просто, поскольку оно относится к числу наиболее ликвидных товаров, доступных в монетах.Прямое владение намного сложнее с большим количеством тяжелых или живых предметов, таких как крупный рогатый скот, сельскохозяйственные культуры и бочки с нефтью. Когда вы занимаетесь логистикой хранения и доставки, многие люди отказываются.Фьючерсные контракты и опционыПоскольку транспортировка более тяжелых материалов, таких как нефть, металлы и сельскохозяйственная продукция, обходится дорого, товары часто покупаются и продаются в виде фьючерсных контрактов. Фьючерсы - это юридическое обязательство, в соответствии с которым кто-то соглашается купить или продать товар в определенную дату по определенной цене.Как правило, вы увидите, как хедж-фонды или профессиональные трейдеры пытаются купить товар на фьючерсном рынке, надеясь, что спотовая (или текущая) цена товара вырастет, и продавец будет вынужден выполнить свои обязательства по старой, более низкой цене. В свою очередь, хедж-фонд может перевернуть будущее с целью получения прибыли.Фьючерсные контракты могут стоить десятки тысяч долларов, хотя и весьма спекулятивны: вы можете ошибиться в движении цены и все равно оказаться на крючке, чтобы купить товар. Для индивидуальных инвесторов более безопасным шагом часто является покупка опционов на основе фьючерсного контракта. Подобно опционам на акции, с их помощью вы имеете право, но не обязаны, завершить сделку к указанной дате. Это дает возможность получать прибыль, но далеко не так дорого.Читать еще: Единственный самый важный аспект торговли фьючерсамиТоварные запасыВместо того чтобы инвестировать непосредственно в товар, многие люди предпочитают инвестировать в компании, которые производят или перерабатывают эти товары. Следует отметить, что акции компании не обязательно будут расти и падать точно в соответствии с ценой товара, хотя это довольно сильно влияет на нее.Вы можете получить представление о финансовых перспективах компании, изучив ее операции и контракты. Например, добывающая нефтяная или газовая компания, планирующая перейти на возобновляемые источники энергии, может иметь больший срок службы, чем та, которая этого не делает. Компания с высокодоходными повторными контрактами может быть более безопасной ставкой, чем компания, которая все еще создает свою клиентскую базу.Товарные ETF и взаимные фондыБиржевые фонды и взаимные фонды, ориентированные на сырьевые товары, могут обеспечить разнообразие и снизить риски и снизить затраты.Эти фонды обычно специализируются на определенном типе товаров. В рамках этой группы они могут инвестировать в один или несколько продуктов, связанных с сырьевыми товарами, таких как сам физический товар, фьючерсные контракты и товарные акции.Читать еще: Что такое ETF?ВыводыХотя идея товаров как инвестиций древняя, есть причина, по которой они и сегодня остаются хранилищем богатства.Как материальные активы, цены на сырьевые товары обычно движутся в направлении, противоположном ценам на бумажные активы, такие как акции. Таким образом, они могут выступать в качестве противовеса в портфеле, в котором доминируют акции, диверсифицируя общий риск. По этой причине многие инвесторы обращаются к сырьевым товарам, когда акции падают, как в случае медвежьего рынка.Другие инвесторы используют сырьевые товары в качестве средства защиты от инфляции. Помните, что это физические товары, поэтому их стоимость обычно растет вместе с другими растущими ценами, в то время как стоимость доллара и того, что вы можете на него купить, уменьшается.Сырьевые товары являются одной из старейших форм инвестирования, но также и одной из самых волатильных. Они не приносят никакого дохода – и никакой гарантии высокой оценки. Любая прибыль основана строго на росте цен.Тем не менее, вы можете найти отличные награды с помощью отлаженной стратегии, которая фокусируется на разнообразии и / или некоторых более стабильных товарах. Но особенно важно следить за рынками - и даже за погодой. Потому что что-то столь безобидное, как ранний мороз, способно уменьшить вашу отдачу.Читать еще: Лучшие советы для успешного долгосрочного ...
Наш предыдущий анализ по серебру был как нельзя более ошибочным.С приближением заседания ФРС и скачками цен на все металлы то вверх, то вниз, то, что мы считали временной вершиной, ведущей к потенциальному диапазону, на самом деле было просто коррекцией.И этот откат был возможностью, которую не упустили трейдеры, торгующие серебром: резкий скачок в ходе торгов в конце месяца поднял драгоценный металл до новых рекордных максимумов, превысив уровень в 58,85 доллара.“Голубиное” изменение котировок на заседании ФРС 10 декабря — главный катализатор возобновившегося "всеобщего ралли" (или торговли на понижение), наблюдавшегося на прошлой неделе на фондовом рынке, - послужило толчком для резкого роста всего металлургического комплекса.Однако на сегодняшней сессии наметилось явное расхождение.Золото, платина и медь снизились до своих недавних максимумов, установленных в пятницу, корректируясь ниже, поскольку трейдеры фиксируют прибыль.Совсем другая история с серебром, которое демонстрирует заметную относительную силу, оставаясь менее чем на 1% ниже своего рекордного уровня в 58,85 доллара и готовясь к повторному тестированию.Продолжит ли оно расти или это движение, наконец, закончилось? Давайте посмотрим на графики, чтобы увидеть, есть ли у этого прорыва основания.Технический анализ на нескольких таймфреймах по серебру (XAG/USD)Дневной графикАкции в конце месяца привели к сильному росту цен на серебро после полуторамесячной консолидации.Двойная вершина действительно формировалась на протяжении двух тестов предыдущего рекорда в 55,00 долларов, однако двойная вершина не означает мгновенного медвежьего рынка.С другой стороны, это, возможно, послужило толчком к росту цен, поскольку медвежьи позиции, накопившиеся до того, как ралли в конце месяца изменило планы.Возвращаясь к текущим торгам, быки вернули металл обратно в зону сопротивления от 58,00 до 60 долларов, ранее достигнутую с помощью расширений Фибоначчи (смотрите объяснение здесь).Поскольку зона простирается более чем на 2 доллара, есть простор для торговли, но трейдерам следует обратить внимание на то, пробьются ли цены и закроются ли они выше 60 долларов за дневную сессию, или же цены на самом деле закроются ниже 58 долларов, что указывает на некоторое отклонение.График на 4 часа и технические уровниДинамика цен становится сложной, поскольку позиции покупателей остаются высокими, а цены консолидируются на максимумах (обычно бычьих), но появляется четырехчасовая дивергенция.Уровни, на которые следует обратить внимание при торговле серебром (XAG):Уровни сопротивления:Сопротивление расширению Фибоначчи от $58,00 до $60Исторические максимумы 1 декабря - $56,85Текущее сопротивление ATH - от $53,50 до $54Потенциальное сопротивление - от $62 до $65 (1,618 от импульсивного движения)Уровни поддержки:Предыдущее сопротивление ATH от 53,50 до 54 долларов, теперь разворотМини-поддержка от 52,00 до 52,50 долларовМаксимальная поддержка 2011 года от 48,50 до 49,50 долларовОктябрьское заседание ФРС опустило котировки на $46,00 до $47,00$45,55 до минимумов 28 октябряГрафик за 1 часДвижение в пределах диапазона происходит намного активнее, чем на прошлой неделе – Поскольку графики с более высоким импульсом находятся в зоне перекупленности, краткосрочная консолидация на максимумах помогает снизить эффект перекупленности.Продолжающееся движение может привести к рекордным максимумам, достигнутым вчера – для внутридневного анализа посмотрите на скользящую среднюю за 1 час 50 минут, часто используемую покупателями при этом восходящем тренде.Удержание его обеспечивает точки входа для присоединения к ралли, в то время как пробой скользящих средних дает сигнал о краткосрочном медвежьем ...
Даже металлы не набирают обороты после достижения нескольких новых рекордов в конце прошлого месяца.Они держатся относительно хорошо по сравнению с другими классами активов, которые показали отличные результаты в течение 2025 года, но тот факт, что они, похоже, не могут привлечь приток средств во время фиксации прибыли в широком диапазоне рисков, указывает на глубокое замешательство рынка.Доминирующая тенденция одновременного роста цен на акции, криптовалюты и металлы в 2025 году - это то, что в широком смысле называется торговлей на понижение (торговля, основанная на снижении курса доллара США и фиатных валют в целом).Но когда все эти антифиатные активы падают одновременно, что происходит на самом деле?Bank of America разослал предупреждения об опасно низком уровне наличности, что обычно плохо согласуется с показателями рисковых активов (или любого другого актива, за исключением казначейских облигаций).Этот поток может сигнализировать о начале тренда, при котором происходит массированная фиксация прибыли и закрытие позиций - потенциальная сделка на восстановление (в отличие от сделки на понижение).В ожидании того, произойдет ли такое развитие событий (или нет), давайте посмотрим на графики двух таймфреймов для золота (XAU/USD) и серебра (XAG/USD), чтобы определить, какие ключевые уровни могут иметь значение для предстоящих торгов.Золото сохраняет свою форму треугольника.Дневной график золота (XAU/USD)Золото четко удерживает свою форму треугольника (упомянутую в нашем недавнем анализе по золоту), что указывает на то, что рынки по-прежнему настроены на консолидацию.Однако, если склонить чашу весов в одну сторону, дневной RSI уверенно держится выше нейтральной линии, указывая на то, что покупатели по-прежнему контролируют ситуацию. Это также подтверждает, что цена держится выше 4000 долларов – внимательно следите за этим уровнем.Трейдерам, возможно, придется проявить больше терпения, чтобы увидеть определенный прорыв (по-прежнему возможны как восходящие, так и нисходящие тенденции).В то же время, формирование треугольника является одним из ключевых технических аспектов, на который стоит обратить внимание.Двухчасовой график и уровни золота (XAU/USD)Золото по-прежнему держится в диапазоне от 4000 до 4240 долларов, но, похоже, сокращается по мере развития событий.Скользящая средняя 200 в основном остается неизменной, что подтверждает этот тезис, поэтому следите за прорывом Треугольника, если вы хотите торговать с направленным движением цены.Если нет, можно рассмотреть возможности внутри треугольника (на данный момент существуют сильные уровни поддержки и сопротивления).Технические уровни, представляющие интерес для золота:Уровни сопротивленияТекущее рекордно высокое сопротивление составляет от 4250 до 4400 долларов (4380 австралийских долларов)Часовое сопротивление и вершина треугольника составляют от 4200 до 4240 долларовСессионные максимумы на уровне $4080Уровни поддержкиЧасовая поддержка и дно треугольника составляют от 4000 до 4030 долларовОсновной разворот - от 3950 до 4000 долларовПоддержка консолидации - 3700 долларов Основная поддержка - 3500 долларовДневной график по серебру (XAG/USD)Серебро достигло новых исторических максимумов, опередив даже золото в своем росте.Тем не менее, динамика довольно внезапно снизилась, что привело к широкому диапазону цен от 47 до 52 долларов за последнюю неделю.Движение скорее боковое, чем что-либо другое, но быки пытаются накопить некоторый импульс, что видно по нескольким попыткам прорыва, для которых требуется больше сил.Тем не менее, в настоящее время наблюдаются небольшие устойчивые покупки, поэтому следите за любыми прорывами за пределы часовых уровней поддержки и сопротивления – более подробная информация о них приведена ниже.4-часовой график и уровни серебра (XAG/USD)Уровни, на которые следует обратить внимание при торговле серебром (XAG):Уровни сопротивления:Немедленный разворот от $50,50 до $51,25Рекордные 55,48 доллара в 2025 годуМинимальное сопротивление с 52 до 53 долларовСессионные максимумы на уровне $51,18Потенциальное сопротивление 1 - от $57,50 до $60 (1,382% от минимумов 2022 года)Потенциальное сопротивление 2 - от $62 до $65 (1,618 от импульсивного движения)Уровни поддержки:Поддержка от $48,30 до $49Минимум потенциального дневного канала на уровне $47Минимумы 28 октября на уровне $45,55Недельный разворот на уровне $43,00-$45,00Поддержка на более высоком таймфрейме от $39,50 до $40Поддержка на максимумах 2012 года около ...
В ходе сегодняшней бурной сессии металлы пытаются отыграть свой непредвиденный рост в 2025 году.Данные о более высокой, чем ожидалось, инфляции, опубликованные 24 октября в связи с закрытием BLS, вернули некоторое спокойствие на сжатый рынок металлов.В то время как золото подешевело с 4380 долларов до чуть ниже 3900 долларов, что означает коррекцию на 10,80%, серебро подешевело еще более резко, снизившись на 16%.Восстановление курса доллара США и "ястребиные" изменения ставок ФРС серьезно повлияли на спрос на металлы.Однако сейчас этот спрос быстро возвращается, поскольку в очередной раз отложенное возобновление работы правительства рассматривается как шаг республиканской партии, где, как ожидается, более агрессивные бюджетные расходы останутся безрассудными.Это было одной из главных причин роста цен на золото и серебро в начале года.На данный момент серебро выросло примерно на 4,50%. Серебро демонстрирует бычий импульс к закрытию первой сессии.Давайте рассмотрим многотаймфреймовый анализ, начиная с недельного и заканчивая внутридневным графиком, чтобы определить, куда могут направляться цены.Недельный графикКак объяснялось в нашем предыдущем выпуске за несколько недель до этого, падение цен на серебро было настолько сильным, что многие участники не могли работать.Рост цен на драгоценный металл привел к тому, что после выступления Пауэлла в Джексон-Хоуле его цены выросли почти на 50% до рекордных значений (54,48 доллара) менее чем за 50 дней.Последовавшая за этим коррекция была глубокой, но покупатели, тем не менее, с новой силой вошли в рынок 28 октября, прямо перед заседанием FOMC - Фитиль на недельной свече создал бычий недельный молот, за которым вскоре последовало некоторое продолжение.Не сумев заполнить заявки на уровне 50-недельной скользящей средней, участники бросились на рынок, чтобы не пропустить продолжающееся ралли, которое укрепило его позиции; сейчас металл вырос на 10% по сравнению со своими минимумами в 45,55 доллара.Текущая недельная свеча отражает бычий импульс, который побуждает к дальнейшему продолжению – для сохранения бычьего сценария потребуется тест максимумов 2025 года.Дневной график и уровниУровни, на которые стоит обратить внимание при торговле серебром (XAG):Уровни сопротивления:Рекордные 55,48 доллара в 2025 г.Мини-уровни сопротивления от 52 до 53 долларовМини-сопротивление от $50,50 до $51 при 61,8% вероятности коррекции по фибоначчиПотенциальное сопротивление 1 от $57,50 до $60 (1,382% от минимумов 2022 года)Потенциальное сопротивление - от $62 до $65 (1,618 от импульсивного движения)Уровни поддержки:$48-49 - максимум разворота 2011 года$47 - минимум потенциального дневного канала$45,55 - минимум 28 октябряНедельный разворот от $43,00 до $45,00Поддержка на более высоком таймфрейме от $39,50 до $40На максимумах 2012 года около $37,50График за 4 часаСеребро продемонстрировало впечатляющее начало этой недели, но столкнулось с критическим испытанием на нижнем таймфрейме:Уровень Фибоначчи 61,8% от коррекции конца октября создает важную зону разворота между $50,50 и $51.Свечи сильные и пока не указывают на откат, однако из-за уровней перекупленности может начаться консолидация.Отклонение здесь все еще может натолкнуться на поддержку в диапазоне от $48,30 до $49, зону поддержки, которая включает в себя 4-часовую скользящую среднюю 50 и 200.Закрытие дня на текущих уровнях, тем не менее, будет означать, что медведи не участвуют в битве – внимательно следите за потенциальными прорывами (или, в случае их отсутствия, за небольшим ...
Серебро стабилизировалось после того, как нашло временную поддержку на уровне $47,60 (38,2% отката от роста на $36,20/$54,64).Новые "медведи" берут передышку после масштабных потерь во вторник, когда цена на металл упала на 7%, что стало самым большим дневным падением с 11 августа 2020 года.Откат от нового рекордного уровня ($54,64) начался в пятницу и ускорился во вторник, поскольку трейдеры предпочли более агрессивную фиксацию прибыли, чему способствовали сильный откат цен на золото и укрепление доллара.Изменение ключевых фундаментальных факторов, таких как снижение спроса со стороны Индии и восстановление предложения, которые помогли бы пополнить запасы, недавно использовавшиеся из-за нехватки предложения, ослабило повышательное давление и на данный момент изменило краткосрочные настроения в противоположную сторону.Сильное ускорение во вторник преодолело самую значительную поддержку в зоне 50 долларов (психологические / бывшие рекордные максимумы 1980 и 2011 годов), что сигнализировало о более глубокой коррекции.Несмотря на то, что последний откат был значительным и ослабил краткосрочную структуру, общая картина по-прежнему демонстрирует сильный восходящий тренд, а текущее действие можно охарактеризовать как здоровую коррекцию, которая обеспечит более высокие уровни для повторного входа на более широкий бычий рынок.Поддержка по Фибоначчи на уровне $47,60 подкрепляется дневным Киджун-сеном и в идеале должна сдерживать провалы, но попытки консолидации пока были слабыми и сигнализируют о том, что нисходящий тренд остается уязвимым.Преодоление уровня $47,60 позволяет выявить уровень $45,42 (50%-ный откат от $36,20/$54,64) и растущую среднюю 55DMA ($43,44), выше которой продолжительные падения должны найти твердую почву.Пробитая 20-дневная средняя отмечает начальное сопротивление ($49,14), и ожидается, что в краткосрочной перспективе движение будет по-прежнему снижаться, в то время как пробитый пивот на уровне $50 (который теперь выступает в качестве надежного сопротивления) перекрывает восходящие тренды.Уровни сопротивления: 49,14; 50,00; 50,30; 51,00Уровни поддержки: 47,01; 45,90; 45,42; ...
Благодаря слабому отчету о занятости в несельскохозяйственном секторе, опубликованному на прошлой неделе, спрос на драгоценные металлы в последнее время достиг нового годового максимума для серебра, которое на момент написания статьи торговалось на отметке $41,2708.На сегодняшней сессии серебро торгуется с повышением на 0,68%.Серебро (XAG/USD): основные выводы из сегодняшней сессииДинамика цен на серебро на прошлой неделе показала лучшие недельные показатели с начала июня, а данные по рынку труда в США, значительно не оправдавшие ожиданий, еще больше увеличили ставки на снижение ставок, что благоприятно сказалось на доходности драгоценных металловВ противном случае, устойчивая инфляция, растущий долг США и общее отсутствие экономической уверенности оказывают значительное влияние на цены на сереброСеребро (XAG/USD): снижение ставки ФРС в сентябре практически "совпало" после плохих данных по рынку трудаЗавершившийся на прошлой неделе впечатляющим образом августовский отчет NFP значительно не оправдал ожиданий, обеспечив некоторый рост цен на серебро, которые завершилисьЧисло вакансий примерно на 50 000 ниже прогнозируемого уровня в 22 тыс., что не только хуже, чем ожидалось, но и означает, что четвертый месяц подряд рост числа рабочих мест практически не меняется.Хотя это, в буквальном смысле, вчерашние новости, отчет практически подтвердил, что Федеральная резервная система снизит целевые процентные ставки в своем предстоящем решении, направленном на то, чтобы подтолкнуть рынок труда, который в противном случае испытывает трудности.Несмотря на это, недавние "голубиные" комментарии Федеральной резервной системы также подкрепили это мнение.На момент написания статьи CME FedWatch оценивает снижение на 25 б.п. с вероятностью 88,4%, что указывает на редкий уровень уверенности в следующем решении ФРС.Как и ожидалось, такой малодоходный актив, как серебро, выиграет от любого предположения о том, что снижение ставок становится все более вероятным, о чем свидетельствует динамика цен в пятницу. По крайней мере, на данный момент рост, похоже, несколько продолжился в ходе торгов на этой неделе.Серебро (XAG/USD): приток валюты-убежища и инфляционное давление по-прежнему сохраняютсяХотя доллар, похоже, продолжит свой нисходящий тренд, было бы справедливо сказать, что рынки по-прежнему настороженно относятся к экономике США, в немалой степени из-за вопросов, связанных с текущим суверенным долгом, торговыми соглашениями и инфляцией.На данный момент эти вопросы в основном остаются без ответа. Эта неопределенность снижает аппетит к риску, значительно повышая прибыль от продажи драгоценных металлов, что наблюдалось на протяжении большей части этого года.В последнем случае устойчивая инфляция, по крайней мере в вакууме, благоприятствует ценообразованию на серебро, и многие рассматривают драгоценные металлы как средство хеджирования инфляции. В то время как повышенная инфляция иногда может сопровождаться повышением процентных ставок, как правило, с отрицательным результатом по серебру, проблемы на рынке труда почти наверняка заставят ФРС на этот раз снизить ставки.В сочетании с возобновлением притока средств в убежища на фоне общих опасений рецессии, по крайней мере в краткосрочной перспективе, одним из результатов является двусторонний попутный ветер, способствующий дальнейшему росту цен на драгоценные металлы, включая серебро.На дневном таймфрейме текущее ценовое движение остается хорошо поддержанным. Если цена сможет удержаться выше $40,6, быки, вероятно, нацелятся на $42,72 в ближайшей ...
Серебро превзошло своих конкурентов по доходности, чему способствовала растущая угроза независимости ФРС, а золото также поднялось до новых рекордных значений.Фундаментальные показатели не меняются: рынки по-прежнему обеспокоены будущими перспективами доллара США в связи с политикой исключительности США, проводимой администрацией Трампа.С течением времени, несмотря на некоторые жесткие тарифы, которые начнут сказываться на прибылях американских импортеров, рынки, похоже, стали уделять меньше внимания такой политике, поскольку индекс доллара прекратил свое падение в начале 2025 года.Статус доллара США как резервной валюты по-прежнему далек от восстановления.Тем не менее, фирмы и центральные банки ищут способы диверсифицировать риски, переключившись с доллара США и связанных с ним активов, таких как казначейские обязательства США (которые по-прежнему остаются наиболее ликвидным неденежным активом).Геополитические события, такие как последний китайский военный парад (самый крупный за всю историю), празднование 80-летия окончания Второй мировой войны и встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына, также являются свидетельствами того, что тон немного меняется – следующие 10 лет обещают быть интересными.В любом случае, давайте заглянем на несколько графиков Silver, чтобы увидеть общую картину тенденций и оценить уровни в преддверии публикации данных о заработной плате в несельскохозяйственном секторе.Технический анализ по серебруСеребро постепенно растет к максимумам августа 2011 года после преодоления психологического барьера в 40 долларов.Месячный восходящий канал совпадает с максимумами августа 2011 года (от $44 до $44,50) и может выступать в качестве зоны фиксации прибыли на более длительном таймфрейме.С другой стороны, в зависимости от глобальных перспектив и любой дальнейшей геополитической напряженности, связанной с долларом, возможен дальнейший прорыв выше верхней границы для повторного тестирования предыдущего уровня ATH (до этого еще далеко, но вероятность этого высока).В этом обзоре за 2011 год вы можете увидеть, как некоторые ключевые области, которые вскоре будут протестированы как с положительной, так и с отрицательной стороны, должны повлиять на будущие потоки в торговле XAG.Одним из единственных сценариев, который мог бы сдержать продолжающееся ралли, был бы очень высокий уровень занятости в несельскохозяйственном секторе, что привело бы к значительному росту курса доллара США и последующей фиксации прибыли на рынках металлов.В остальном, как и ожидалось, следует сохранить текущий тренд/период консолидации в районе разворота в 40 долларов.Серебро недавно вышло за пределы своего недельного диапазона, что указывает на то, насколько сильна текущая тенденция. Динамика с конца августа по начало сентября была неожиданной.Завтрашний релиз и сентябрьское заседание FOMC определят будущий спрос на металлы и окажут огромное влияние на предстоящие поступления.Уровни сопротивления:Недавние максимумы в $41,45Психологический уровень в $42Потенциальное сопротивление от $43 до $44Август 2011 года - максимум в $44,25Уровни поддержки:Ключевая зона разворота от $39,50 до $40Поддержка от 38 до 38,5 долларовМаксимумы 2012 года находятся в районе ...
Серебро ускорило рост в начале недели (в понедельник оно выросло более чем на 2% в Азии /начале Европы) и впервые за более чем десятилетие преодолело психологический барьер в 40 долларов.Новый рост достиг максимума с апреля 2011 года и преодолел фибо-барьер на уровне $40,68 (76,4% от более крупного нисходящего тренда в размере $49,78/$11,23 в 2011/2020 годах), продолжив резкий рост с $38,07 (более высокий минимум 27 августа).Серебро получило новый импульс на фоне растущих ожиданий снижения ставки ФРС в сентябре, продемонстрировав более сильную реакцию на последние новости, чем золото, поскольку ограниченное предложение также способствовало росту.Дневное закрытие выше 40 долларов необходимо для подтверждения сильной бычьей позиции, хотя быки начали сталкиваться с препятствиями на уровне Фибоначчи-барьера 40,68 долларов из-за дневных исследований перекупленности.В текущих условиях спады должны быть ограничены и указывать на возможность нового роста, при этом пробитый уровень в 40 долларов вернется к надежной поддержке, а прежняя многолетняя вершина составит 39,52 доллара, где спады должны обрести твердую почву.Устойчивый прорыв барьера в 40 долларов и уровня Фибоначчи на уровне 40,68 долларов сгенерирует сильный бычий сигнал и раскроет цели на уровнях 43,38/44,18 долларов (максимумы сентября/августа 2011 года соответственно).Уровни сопротивления: 40,74; 41,00; 41,57; 42,00.Уровни поддержки: 40,00; 39,52; 39,09; ...
Мы завершаем довольно спокойную торговую неделю, и участники обычно используют последнюю торговую неделю августа, чтобы перезарядить свои батареи перед началом волатильных последних четырех месяцев года.На самом деле, важно будет следить за закрытием сессии, поскольку динамика в конце месяца, как правило, оказывает значительное влияние на рынки.Торговля ведется нерешительно, переговоры между Украиной и Россией зашли в тупикРынки решили консолидироваться на фоне относительно небольшого объема торгов.Активность на валютных рынках была практически нулевой, с низкой волатильностью и диапазонами объемов, в то время как акции постепенно росли.Индекс S&P 500 по-прежнему достиг нескольких новых исторических максимумов, а индекс Доу-Джонса держится выше своего предыдущего рекорда (возможно ли достижение двойной вершины для индекса? Это может иметь серьезные технические последствия). – Нет ничего удивительного в том, что робкие действия опережают рост заработной платы в несельскохозяйственном секторе, особенно учитывая текущее положение дел на рынках.Джером Пауэлл меняет свой тон, независимость Федеральной резервной системы подвергается жесткому сомнению, а дипломатические достижения терпят неудачу: канцлер Германии Мерц объявил, что переговоры Зеленского и Путина в ближайшее время не состоятся.На фоне слабого отчета NFP за прошлый месяц и противоречивого июльского индекса потребительских цен дальнейший путь снова неясен.Еженедельные показатели по различным классам активовНа этой неделе криптовалюты подверглись серьезной распродаже, но это произошло после приличной прошлой недели.Здесь нет ничего слишком шокирующего, поскольку волатильность снижается, и на следующей неделе ожидаются ключевые данные.Однако, как видно из нашего анализа рынка криптовалют на прошлой неделе, было сформировано несколько относительно слабых максимумов.Действительно, биткоин сформировал двойную вершину и не в состоянии противостоять ее влиянию, в то время как Ethereum достиг нового исторического максимума в субботу, прежде чем продолжить коррекцию.У эфира лучшие перспективы, чем у его старшего брата, но его производительность по-прежнему будет зависеть от производительности BTC.В остальном Nasdaq и другие фондовые индексы показали незначительную динамику, но прибыль Nvidia вернула позитивные настроения.В выигрыше на этой неделе оказались сырьевые товары, в первую очередь нефть и золото (серебро также продемонстрировало довольно высокие показатели). Похоже, что заявление Пауэлла, хотя и не оказало большого влияния на другие рынки, помогло металлам вернуться к росту в 2025 году.Мы должны получить более четкое представление о том, продолжится ли это после следующей недели.Всегда следите за курсом доллара США, чтобы оценить состояние других рынков (сильный доллар США обычно приводит к снижению спроса на металлы).В центре внимания занятость в несельскохозяйственном секторе США (с некоторыми другими ключевыми данными)В начале следующей недели объемы должны немного восстановиться в связи с позиционированием в начале месяца и квартала.Тем не менее, вся торговая планета ожидает пятничного отчета о занятости в несельскохозяйственном секторе, поэтому до этой даты торговля не будет такой ясной.Рынки Азиатско–Тихоокеанского региона - данные о росте в Австралии с участием губернатора Буллока и индексы деловой активности в КитаеКитай и Австралия будут в центре внимания на торгах APAC на следующей неделе:Китай открывает неделю публикацией индекса деловой активности в производственном секторе Caixin в воскресенье вечером, ключевого показателя производственной активности, который часто задает тон в Азии (и оказывает большое влияние на показатели AUD и NZD).Индекс деловой активности в сфере услуг во вторник вечером дополнит картину на фоне продолжающегося замедления китайской экономики (большая часть недавнего роста была вызвана правительственными стимулами).Неделя в Австралии также насыщена данными – во вторник вышли индексы деловой активности в обрабатывающей промышленности и ВВП за 2 квартал, что дает представление о динамике роста.Позже данные по торговому балансу, опубликованные в четверг, и комментарии главы Королевского банка Австралии Буллока добавят остроты, поскольку рынки анализируют каждое слово в поисках намеков на будущую политику – РБА планирует еще примерно одно снижение ставки в этом году.Япония и Новая Зеландия не получат значительных результатов в плане ключевых данных.Банк Японии - следующий центральный банк Азиатско-Тихоокеанского региона, который опубликует свое решение по процентной ставке, и ожидается, что в большинстве случаев потребуется пауза, но в любом случае решение будет принято не раньше середины месяца (18 сентября).Банк Японии пытается отложить повышение ставок (вероятность повышения в этом году составляет 13%) и, как и президент США Трамп, хотел бы, чтобы ФРС сократила высокие процентные ставки, чтобы уменьшить разницу в процентных ставках.Что касается азиатских фондовых рынков, то Nikkei и Hang Sang консолидируются вокруг своих годовых максимумов в поисках дальнейшего импульса, в то время как сингапурский STI, который в среду, 13–го, достиг нового рекорда в 4272 пункта, начал снижаться последние два дня - это снова фиксация прибыли или экономическая активность в Азии начинаете увлекаться тарифами Трампа?Рынки США, Европы и Великобритании – индекс деловой активности в сфере услуг в США, инфляция в еврозоне и занятость в КанадеНеделя для рынков начинается медленно, но по-настоящему оживится во вторник, когда выйдут данные по инфляции в Еврозоне.Ожидается, что базовый индекс потребительских цен останется низким на уровне 2% в годовом исчислении, в то время как месячные показатели останутся на прежнем уровне – учитывая, что инфляция в Европе колеблется в районе 2%, Европейскому центральному банку следует некоторое время оставаться на прежнем уровне.До конца года предусмотрена очень небольшая премия за снижение ставки на 10 б.п., но, за исключением внезапных фундаментальных изменений, основная процентная ставка ЕЦБ должна остаться на уровне от 2% до 2,15%.В Великобритании внимание приковано к пятничным данным по розничным продажам (ожидается +0,4% м/м), которые могут придать фунту определенное направление после спокойного периода. Слабые данные укрепят идею о том, что потребительский спрос остается неустойчивым, в то время как снижение может отодвинуть на второй план некоторые оптимистичные ожидания от Банка Англии.Что касается Северной Америки и, фактически, всех рынков, то в центре внимания находится рынок труда США.Данные по занятости от ADP, опубликованные в четверг, дадут первое представление, прежде чем пятничный отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе задаст тон. Рынки ожидают, что будет добавлено около 78 тыс. рабочих мест – пересмотренные в сторону понижения ожидания после неожиданных пересмотров в предыдущем месяце.Уровень безработицы в США по-прежнему составляет всего 4,2%!Наряду с данными по заработной плате, средняя почасовая заработная плата будет иметь решающее значение для оценки давления на заработную плату.Менее важные, но опубликованные в то же время данные по занятости в Канаде (включая безработицу, которая в настоящее время составляет 6,9%) могут привести к дополнительной волатильности пары USDCAD.Не забывайте о данных по торговому балансу Канады, которые будут опубликованы в четверг в 8:30 утра.Наконец, не пропустите публикации PMI по всем направлениям – ISM в обрабатывающей промышленности во вторник, ISM в сфере услуг в четверг – все они будут способствовать глобальному ...
Токенизация - это технологически инновационный метод получения доступа к инвестиционным продуктам, хранящимся в цифровой форме в децентрализованной бухгалтерской книге, называемой блокчейн. Это новая форма инвестиций, которая быстро набирает популярность благодаря повышенному уровню безопасности и эффективности, которые она может обеспечить, а рынок токенизированных активов уже превысил 20 миллиардов долларов и продолжает расти быстрыми темпами. Но что конкретно представляют собой токенизированные активы и как они могут принести пользу рынку драгоценных металлов?Что такое токенизация?Термин “токенизированные активы” относится к активам, хранящимся в виде цифрового токена в распределенной децентрализованной публичной книге, известной как блокчейн. Основной характеристикой токенизированных активов с практической точки зрения является тот факт, что они защищены криптографическими алгоритмами военного уровня. Поскольку взлом этих алгоритмов занял бы миллионы лет, активы, хранящиеся в блокчейне, практически невозможно украсть, подделать или подделать.Базовый актив не хранится в блокчейне, но это не означает, что сам токен является просто виртуальным элементом, ничем не подкрепленным и не имеющим реальной ценности. Токенизированный актив можно рассматривать как цифровой криптографический сертификат собственности на реальное, физически существующее имущество – например, определенное количество золота, серебра или платины, хранящееся в хорошо защищенном, стратегически расположенном хранилище.Другими словами, было бы ошибкой рассматривать токенизированные активы как чисто виртуальные свойства. Хотя технология, используемая для подтверждения права собственности на актив, является новаторской и инновационной, она используется не для создания стоимости из воздуха, а для представления традиционных активов в форме, позволяющей приобретать, хранить и торговать ими с беспрецедентным уровнем безопасности и эффективности.Преимущества токенизированных активовТокенизированные активы иногда сравнивают с инвестиционными продуктами, такими как ETF, что может вводить в заблуждение. В то время как ETF отражают только цену базового актива, токенизированные активы представляют собой неоспоримое юридическое право собственности на определенную сумму реального актива.Из-за этого токенизацию можно рассматривать как форму владения физическим активом, который физически хранится в удаленном, безопасном месте, в то время как свидетельство о праве собственности хранится в децентрализованной бухгалтерской книге. Эта инновационная форма владения активами дает много преимуществ по сравнению с более традиционными формами инвестиций.Большая инклюзивностьТокенизированные активы могут быть приобретены кем угодно и в любой точке мира, поскольку на них не распространяется множество ограничений, которые часто препятствуют людям инвестировать в традиционные активы, такие как драгоценные металлы. Например, владение большим количеством физического серебра требует огромных инвестиций в системы безопасности, но владение токенизированным серебром может обеспечить превосходный уровень защиты активов при значительно меньших затратах.Читать еще: Серебро - хорошая инвестиция? Руководство для начинающих по торговле серебромПовышение эффективностиОсновная проблема инвестирования в физические инвестиционные продукты заключается в том, что их покупка и перепродажа очень неудобны. Для оформления заказа онлайн или покупки на месте требуется много времени, в течение которого цены могут резко измениться. С другой стороны, передача токенизированного актива происходит немедленно, поэтому вы можете входить и выходить из инвестиций, когда захотите.Снижение затратОтслеживание владения физическим золотом традиционными средствами является очень дорогостоящим, что требует высоких ежегодных сборов, часто начинающихся с 1% или более от общей стоимости инвестиций. Технология блокчейна основана на децентрализации, что означает, что централизованные посредники заменяются автоматизированными алгоритмами. Из-за этого торговля токенизированными активами очень экономична, так как комиссионные очень малы по сравнению с премиями трейдеров, продающих инвестиционные продукты, такие как физическое золото, серебро или платина.Токенизация и рынок драгоценных металловТокенизация может быть применена ко всем рынкам и всем типам активов, но она особенно полезна в случае рынка драгоценных металлов. Как известно всем золотоискателям, драгоценные металлы являются одним из лучших хранилищ ценности, но у них также есть некоторые недостатки, главным образом связанные с тем, насколько сложно транспортировать и хранить металлы, такие как золото, серебро или платина, особенно в больших количествах.Читать еще: 9 советов по торговле золотом XAUUSDТокенизация позволяет выйти за традиционные рамки рынка драгоценных металлов. Это позволяет инвесторам получить доступ к такому драгоценному металлу, как золото, в единице, которая не зависит от слитка и бренда. Поскольку токен является цифровым сертификатом законного владения, он может быть обработан или передан мгновенно, но он также может быть использован для вывода фактического физического золота в одном из многочисленных мест по всему миру, когда владелец решит так.Основные преимущества токенизированных драгоценных металловДля индустрии драгоценных металлов в целом токенизация-это способ позволить рынку расширяться, разрушая его, чтобы он стал более инклюзивным. С точки зрения инвестора, токенизацию можно считать оптимальной формой воздействия на драгоценные металлы, поскольку она обеспечивает множество преимуществ как перед физическими металлами, так и ETF драгоценных металлов:БезопасностьДолгое время хранение драгоценных металлов в надежном удаленном хранилище считалось самым безопасным способом инвестирования в металлы. Токенизация добавляет дополнительный уровень защиты к этому проверенному временем способу хранения драгоценных металлов: в то время как сам металл все еще хранится в хранилище, его сертификат собственности защищен современными криптографическими алгоритмами.ГибкостьТокенизация позволяет инвесторам полностью контролировать свои активы. В отличие от физического золота, серебра или платины, токенизированные активы можно покупать или продавать 24/7, и торговый ордер всегда исполняется немедленно.НадежностьКриптографические алгоритмы, используемые для защиты токенизированных активов, невозможно взломать. В отличие от бумажных сертификатов, они не могут быть подделаны или подделаны, что позволяет вам полностью доверять своим инвестициям.Инвестируйте в драгоценные металлы безопасно и эффективноЗолото, серебро и платина являются одними из старейших и наиболее надежных финансовых инструментов, известных человечеству, и они были любимы всеми культурами и цивилизациями с древности. Инвестируйте в токенизированные драгоценные металлы прямо сейчас и посмотрите, насколько легко накапливать граммы за раз самым безопасным, удобным и экономичным способом. Токены можно приобрести у дилеров и бирж, торгующих ...
Что такое торговля серебром?Трейдинг серебром - это метод спекуляций на цене серебра в попытке получить прибыль за счет правильного прогнозирования изменений его стоимости. В то время как традиционное инвестирование в серебро подразумевает покупку и хранение серебряных слитков и монет, торговля серебром позволяет вам получить воздействие на рыночную цену без владения физическим металлом.В основном торговля серебром осуществляется через фьючерсы, спотовые цены, акции и ETF. С помощью этих инструментов вы можете воспользоваться ростом и падением цен на серебро - чем дальше рынок движется в предсказанном вами направлении, тем больше ваша прибыль, а чем больше он движется против вас, тем больше ваши потери.После золота серебро является наиболее часто торгуемым активом из драгоценных металлов благодаря его использованию в электронике, посуде и ювелирных изделиях. Также существует высокий спрос со стороны инвесторов, которые считают серебро более доступным активом, чем золото.Что такое соотношение золота и серебраСоотношение золота и серебра используется для оценки пропорционального соотношения между двумя драгоценными металлами в любой момент времени. Оно измеряет, сколько серебра необходимо для покупки унции золота, используя спотовые цены. Например, если коэффициент равен 66, это означает, что для покупки одной унции золота вам потребуется 66 унций серебра.Соотношение золота и серебра обычно растет во время медвежьих рынков и падает во время бычьих рынков. Во время экономических спадов золото становится дороже серебра, поскольку, хотя оба актива являются безопасными, золото привлекает гораздо больше внимания, чем серебро. Как только экономика начинает восстанавливаться, стоимость золота падает и снова приближается к стоимости серебра.Исторически сложилось так, что золото всегда стоило дороже серебра, но эта взаимосвязь не является неизменной. Хотя на цену каждого металла влияют схожие факторы, это не означает, что их цены коррелируют. Если бы соотношение золота и серебра упало ниже единицы, то серебро обогнало бы золото как самый ценный драгоценный металл.Читать еще: Что такое ETF?Фьючерсы на сереброФьючерсные контракты - это основной способ торговли серебром. Фьючерсный контракт - это соглашение о покупке или продаже серебра по установленной цене на будущую дату. Хотя фьючерсные контракты могут быть использованы для получения физического товара, это не обязательно - они также могут быть оплачены наличными.Трейдеры, которые держат свои позиции по серебру открытыми до даты истечения срока, либо урегулируют свою позицию, либо переносят ее на следующую поставку.Фьючерсы на серебро доступны для торговли на биржах по всему миру, наиболее известна биржа COMEX в США. Фьючерсные контракты стандартизированы по качеству и количеству - в случае с серебром стандартный контракт стоит 5000 тройских унций серебра.Вы можете торговать фьючерсами на серебро с нами, используя спрэдовые ставки и CFD на базовый рынок. У вас будут такие же ежемесячные и ежеквартальные даты истечения, и вам не придется платить комиссию за однодневное финансирование - все расходы учитываются в спреде на начальном этапе.Спотовые цены на сереброСпот-цены на серебро позволяют вам торговать текущей ценой серебра, в данный момент времени или "на месте". Это отличается от фьючерсов, где вы торгуете по определенной цене на будущую дату.Наши спотовые товарные рынки являются неистекающими, цены на них основаны на базовых фьючерсных контрактах на серебро. Это означает, что вы можете видеть непрерывные рыночные цены и торговать серебром без необходимости сворачивать свою позицию по истечении срока действия.Спотовые рынки называются "Cash" для CFD и "Daily funded bet (DFB)" для спрэд-ставок. Они идеально подходят для краткосрочной торговли, поскольку вы получаете более узкие спреды без даты истечения срока действия - вы платите только комиссию за однодневное финансирование, если вы держите сделку открытой после закрытия рынка каждый день.Читать еще: Торговля CFD – что вам следует знатьСеребряные акции и ETFsТорговля серебряными акциями и ETFs - популярный способ косвенного воздействия на цену драгоценного металла.Акции на серебро могут включать компании, занимающиеся разведкой и добычей, а также компании, занимающиеся производством серебра в промышленных целях. Как правило, эти компании также занимаются добычей других металлов, поскольку серебро является обычным побочным продуктом других месторождений.Акции серебряных компаний обычно имеют положительную корреляцию с ценой на этот товар - когда спрос на серебро растет, эти компании получают больше прибыли от своих открытий. Однако, поскольку существует целый ряд металлов, важно следить за спросом и на эти активы. Рост компании и доходность акций также влияют на цену акций, и на них может оказывать влияние все: от новостей и релизов о доходах до производственных затрат и деятельности по хеджированию. Среди основных игроков серебряной отрасли можно назвать Endeavour Silver Corp и Barrick Gold.В качестве альтернативы, вы можете получить более широкую экспозицию на рынке серебра с помощью биржевого фонда (ETF). ETF покупаются и продаются подобно акциям, за исключением того, что их базовой ценностью является серебро или группы серебряных акций.Стратегии торговли серебромСтратегии торговли серебром часто основаны на использовании преимуществ высокой волатильности и экономической неопределенности, а также периодов более стабильного ценообразования. Это означает, что в целом трейдеры будут использовать трендовые и диапазонные торговые стратегии.Торговля по тренду на серебреЧтобы создать трендовую торговую стратегию для серебра, необходимо сначала определить, в каком направлении движется рыночная цена. Цель - получить прибыль от тела тренда, вместо того чтобы входить в начале движения и выходить в конце. Большинство трейдеров устанавливают стопы и лимиты, чтобы автоматизировать свою стратегию, заранее определяя приемлемые уровни прибыли и убытков.Читать еще: 4 совета о том, как инвестировать в золотоТорговля серебром в диапазонеЭта стратегия используется, когда рынок серебра находится в периоде консолидации и движется между известными уровнями поддержки и сопротивления. На ценовых графиках это будет выглядеть как боковое движение цены. Определив уровни поддержки и сопротивления с помощью технических индикаторов, вы можете получать прибыль от небольших движений между этими двумя ...
Торговля соотношением Золото-Серебро может предоставить трейдерам множество возможностей для получения прибыли. В этой статье мы рассмотрим основы торговли соотношением золота и серебра.Лучшие стратегии для торговли соотношением золота и серебраЦены на золото и серебро обычно торгуются в тандеме. Их ценовые движения большую часть времени коррелируют друг с другом, но иногда связь нарушается, предоставляя возможность торговать этими товарами. Одной из лучших торговых стратегий является техника торговли на длинных и коротких позициях или в паре, при которой вы покупаете актив и одновременно продаете другой. Цель состоит в том, чтобы получить прибыль от превосходства золота по отношению к серебру или наоборот.Когда отношения разрушаются?Цены как на золото, так и на серебро в большинстве случаев обратно пропорциональны стоимости доллара США. Поскольку оба товара оцениваются в долларах, более сильный доллар делает каждый из них менее привлекательным для инвесторов, у которых есть базовая валюта, которая не является долларом США. Многие рассматривают золото как самостоятельную валюту, и в периоды геополитических волнений трейдеры стекаются к желтому металлу для защиты.Серебро имеет много промышленных применений. Он используется для создания фотоэлектрических слайдов, которые создают солнечную энергию. Кроме того, серебро используется в электротехнике. Он также полезен в медицине и потребительских товарах. Оба металла считаются средством защиты от растущих инфляционных ожиданий. Серебро обычно превосходит золото в периоды, когда наблюдается рост инфляции, а также устойчивый экономический рост.Читать еще: 4 совета о том, как инвестировать в золотоИспользование торговой стратегии Средней РеверсииОдной из наиболее продуктивных стратегий парной торговли является стратегия торговли средней реверсией. Этот тип стратегии основан на представлении о том, что золото и серебро взаимосвязаны друг с другом, и их движения иногда нарушаются. Цель стратегии - отслеживать изменения цен, и когда движение достигнет границ исторического диапазона, вы купите золото (или серебро) и продадите серебро (или золото).Использование полос Боллинджера для возврата к среднему значениюНаиболее эффективным техническим индикатором для этой стратегии являются полосы Боллинджера. Полосы Боллинджера были введены Джоном Боллинджером и, как правило, являются основным элементом обучения техническому анализу и могут быть найдены как часть большинства наборов инструментов технического анализа.Полосы Боллинджера рассчитывают скользящую среднюю для актива, который он оценивает. В этом случае это будет соотношение цен на золото, деленное на цены на серебро (хотя вы также можете разделить цены на серебро на цены на золото). Скользящая средняя по умолчанию, которая была введена с первоначальными выводами Джона Боллинджера, была 20-дневной скользящей средней. Когда вы пытаетесь найти техническую стратегию с использованием полос Боллинджера, вы должны смело пробовать множество различных скользящих средних.Читать еще: Как использовать полосы Боллинджера для технического анализаЧтобы зафиксировать большинство цен или коэффициентов за последние 20 дней, Боллинджер использует диапазон 2-х стандартных отклонений вокруг 20-дневной скользящей средней. Два стандартных отклонения охватывают примерно 95% всех цен в пределах 20-дневного диапазона. Если вы хотите охватить больший диапазон, вы можете справиться с этим несколькими способами – вы можете увеличить количество дней до большего числа или увеличить стандартное отклонение, или, как вариант, вы можете уменьшить охватываемый диапазон, уменьшив количество дней или стандартное отклонение. Вы также можете изменить периоды, используемые в расчете, увеличив его с ежедневного до еженедельного, что даст вам более широкую картину соотношения золота и серебра, или вы можете уменьшить его с ежедневного до часового, что фокусируется на наиболее немедленном ценовом действии. Вы также можете использовать представление всех трех, которое поможет вам увидеть долгосрочный тренд и краткосрочный диапазон.График соотношения цен на золото, деленного на серебро, показывает, что цены колеблются в определенном диапазоне. Полосы Боллинджера охватывают большую часть 20-дневного периода. Когда соотношение золота и серебра достигает минимума полосы Боллинджера, вы покупаете золото и продаете серебро. Когда соотношение золота и серебра достигает максимума полосы Боллинджера, вы продаете золото и покупаете серебро. Вы можете зафиксировать прибыль, когда цена переместится на другой конец диапазона или вернется к скользящей средней.Вы также можете добавить осциллятор, такой как быстрый стохастик, чтобы помочь вам определить, не завышено ли соотношение. Быстрый стохастик - это осциллятор импульса, который измеряет ускорение и замедление импульса, а также настроения. Когда быстрый стохастик достигает значения выше 80, настроения слишком высоки, а соотношение перекуплено. Когда быстрый стохастик достигает значения 20, настроение слишком низкое, и соотношение считается перепроданным. Вы можете использовать быстрый стохастик в качестве отдельного индикатора для торговли соотношением золота и серебра, или вы можете использовать его в сочетании с полосами Боллинджера.Например, вы можете искать период, когда соотношение выше максимума полосы Боллинджера, а быстрый стохастик перекуплен. Возможно, вы даже захотите подождать, пока быстрый стохастик не опустится ниже триггерного уровня перепроданности 80, а затем разместить свою сделку.Если вы хотите оценить более длительный период, вы также можете посмотреть на недельное соотношение и использовать его в качестве триггера или ориентира. Триггер будет работать как дневной триггер (продажа соотношения выше максимума полосы Боллинджера и покупка соотношения ниже минимума полосы Боллинджера). Если вы хотите увидеть более широкую тенденцию, еженедельник - это более широкий взгляд, чем ежедневный. Вы можете рассмотреть возможность использования только дневного триггера (соотношение либо выше максимума Боллинджера, либо ниже минимума Боллинджера), когда недельное соотношение превышено.Читать еще: Серебро - хорошая инвестиция? Руководство для начинающих по торговле серебромУправление рискамиНаконец, крайне важно, чтобы вы использовали разумную стратегию управления рисками. Может возникнуть ситуация, когда соотношение меняется, и вы хотите убедиться, что не решите, что собираетесь его переждать. Заранее определите, сколько вы будете рисковать в каждой сделке, и используйте эту цифру, чтобы остановить себя от позиции. Использование полос Боллинджера и быстрого Стохастика в качестве инструментов для определения чрезмерного соотношения золота и серебра может помочь вам создать надежную торговую стратегию, которая будет иметь стабильную доходность.ЗаключениеСоотношение золота и серебра может быть использовано в качестве эффективного торгового инструмента, поскольку оно предоставляет возможности для торговли каждым товаром отдельно, а также самим соотношением золота и серебра. Практика соотношения золота и серебра в качестве инструмента оценки настроений может помочь трейдерам почувствовать рынок и воспользоваться нерегулярными изменениями цен. Также важно найти брокера, который сможет обеспечить вам быстрое исполнение и низкие спреды для применения стратегий ...
Определение товарных денегМы можем определить товарные деньги как физическое благо, которое потребители повсеместно используют для торговли другими товарами. Другими словами, это похоже на деньги, которые мы используем сегодня, но имеет реальную ценность. Например, золото использовалось не только в качестве денег, но и в производстве ювелирных изделий. Таким образом, он имел ценность вне его использования в качестве средства обмена. В экономике это известно как "внутренняя ценность".Товарные деньги уникальны в том смысле, что это единственная форма денег, имеющая базовую ценность. Даже несмотря на то, что мы больше не используем такие товары, как золото, в качестве денежной формы; оно все еще имеет ценность в качестве ювелирных изделий или позолоты.Ключевые моментыТоварные деньги – это физический товар, который имеет "внутреннюю ценность" - использование вне его использования в качестве денег.Исторические примеры включают алкоголь, какао-бобы, медь, золото, серебро, соль, морские раковины, чай и табак.Товарные деньги обладают четырьмя основными характеристиками: они долговечны, делимы, легко обмениваемы и редки.Мы можем видеть, трогать и чувствовать товарные деньги – они физические. Его основополагающая ценность гарантирует, что люди ему доверяют. Это означает, что он имеет ценность сам по себе, и люди свободно торгуют им, зная, что кто-то его примет.В отличие от этого, другие формы денег получают ценность только благодаря доверию, которое люди им оказывают. Например, банкнота в 10 долларов в вашем кармане вряд ли много купит в маловероятном случае, если США перестанут использовать ее в качестве своей основной валюты.Читать еще: Серебро - хорошая инвестиция? Руководство для начинающих по торговле серебромПроисхождение товарных денегИстория товарных денег простирается за пределы веков и тысячелетий. На самом деле, его происхождение практически невозможно точно определить. Тем не менее, существуют записи, указывающие на активность в период 700-500 гг. до н. э., когда золото стало распространенной формой денег.В этот период лидийские торговцы выпускали золотую монету, смешанную с серебром; иначе известную как электрум. Их цель состояла в том, чтобы помочь повысить эффективность торговли между странами. Это было полезное хранилище ценностей, оно было долговечным, и оно было широко принято между народами. Позже, в 550 году до нашей эры, по приказу лидийского царя Креза, он вошел в полный оборот.Примеры товарных денегНе все товарные деньги сделаны одинаково. Многие из них были опробованы и потерпели неудачу из-за ряда факторов, но вот список некоторых товарных денег, которые использовались на протяжении всей истории:Некоторые примеры товарных денег включают:АлкогольКакао-бобыМедьЗолотоСольМорские раковиныСереброЧайТабакЧетыре характеристики товарных денегМы уже видели, что такое товарные деньги и почему люди им доверяют, но давайте погрузимся и посмотрим, какими характеристиками они обладают.Читать еще: 4 совета о том, как инвестировать в золото1. Длительность использованияТакие товары, как мясо, не будут эффективными, так как со временем они портятся. Аналогично, таких металлов, как железо, было бы недостаточно, так как оно легко ржавеет. Если товар не сможет сохранить свою внутреннюю ценность, то доверие к нему будет недолгим.2. Делимость/измеримостьУ нас должен быть особый способ измерения денег. Создание единиц измерения, таких как унции и фунты, проложило путь для этого. В результате мы можем приобретать разные товары по разным ценам. Если мы не можем измерить деньги, мы не можем измерить, сколько мы готовы заплатить. Если бы в обращении была только банкнота в 50 долларов; это невероятно затрудняет покупку чего-либо за 1 доллар.3. Легко заменяемыеНикому не нужны неудобства, связанные с доставкой коровы на рынок. Гораздо удобнее использовать золотые монеты, которые намного легче и легче носить с собой. Товары, которые исторически взлетели, все просты в торговле и удобны.4. РедкостьТоварные деньги должны быть редкостью в силу того факта, что предложение ограничено. Без этого деньги могут стать почти неограниченными, что приведет к массовому уровню инфляции. Тем не менее, денежная масса все равно должна быть в состоянии реагировать на увеличение объема производства в экономике. То есть предложение товаров должно быть способно реагировать на растущий спрос. Поэтому, когда экономика начинает расти, товар должен быть в состоянии поставлять и представлять новые товары на рынке.Читать еще: Причины инфляцииДоверие к товарным деньгамС экономической точки зрения товарные деньги обладают так называемой "внутренней стоимостью". Это означает, что он имеет ценность вне его использования в качестве денег. Поэтому все, что имеет альтернативное применение, можно считать товарной формой денег.
‘Внутренняя ценность" товара является важнейшей частью укрепления его доверия. Мы можем оглянуться на много веков назад, когда такие товары, как табак или соль, использовались в качестве денег. Люди использовали бы их для торговли друг с другом, поскольку они были широко используемыми товарами. Даже если никто не примет его, владелец может использовать его в своих целях. Поэтому, если бы кто-то пошел на рынок с фунтом табака, и никто бы его не принял, он мог бы вместо этого его курить.Постепенно с годами доверие к сырьевым товарам росло. Даже несмотря на то, что торговцы могут не согласиться с этим; население было уверено, что у него есть альтернативные варианты использования. Отчасти доверие к товарным деньгам также проистекает из их редкости или, по крайней мере, из того, как люди воспринимают их редкость. Такие товары, как золото, естественно, редки, и именно из-за этой редкости они становятся более ценными и повышают их внутреннюю ценность. Напротив, у нас также есть товарные деньги, такие как соль и табак, которые зависят от их потребления и создания. Другими словами, как можно ограничить предложение.Такие товары были не очень эффективны. Однако в них был элемент доверия. Это объяснялось тем, что какое-то время снабжение было саморегулирующимся. То есть фермеры производили бы большое количество табака, но население потребляло бы его в равных количествах. Тем не менее, существовала фундаментальная проблема в том факте, что предложение в конечном итоге превысит спрос; это означало наличие большого предложения табака и/или соли. Поскольку это была форма денег, это неизбежно привело к инфляции.Еще статьи по теме:3 вида денег: товарные, фиатные и коммерческих банковЧто такое фиатные ...