EURUSD: Märkte erwarten, dass die Falken der Eurozone ihre geldpolitische Rhetorik lockern
EURUSD wird bei 1,1023 gehandelt und wartet auf das Ergebnis der Sitzung der EZB-Beamten zu den geldpolitischen Parametern, die um 14:15 GMT+2 angekündigt wird.
Die Marktteilnehmer stimmen in ihrer Einschätzung überein, dass die europäische Aufsichtsbehörde ihren hawkishen Kurs fortsetzen wird, aber das Tempo der Zinskorrektur bleibt umstritten, da die Prognose eine Erhöhung der Kreditkosten um 0,25 % vorsieht, was für die Behörde eine offensichtliche Zäsur darstellt, nachdem sie in der Vergangenheit systematische Anhebungen um 0,50 % vorgenommen hat. Die Experten sehen ihre Prognosen durch die zuvor veröffentlichten Daten zum Verbraucherpreisindex der Eurozone bestätigt. Im Gegensatz zum Anstieg von 6,9 % auf 7,0 % im April verzeichnete die Kerninflation, die keine Brennstoffe oder Nahrungsmittel enthält, zum ersten Mal in den letzten zehn Monaten einen Abwärtstrend und sank von 5,7 % im Vormonat auf 5,6 %, während die Energiepreise um 2,5 % auf 0,9 % im Vormonat zurückgingen. Es sei daran erinnert, dass Ende letzter Woche, am 28. April, die deutschen Verbraucherpreisdaten veröffentlicht wurden, die einen Rückgang von 7,8% auf 7,6% zeigten und damit die neutralen Schätzungen übertrafen. Vor dem Hintergrund positiver Veröffentlichungen sehen die Anleger eine Reihe von günstigen Faktoren für die Aussicht auf eine niedrigere Zinskorrektur der EZB, die die europäische Währung erheblich unterstützen wird.
- Unterstützungswerte: 1.0940, 1.0785.
- Widerstandsniveaus: 1,1070 und 1,1200.
GBPUSD: Die Kosten für Lebensmittel im Königreich steigen weiter an
Das Währungspaar GBPUSD hält sich in der Nähe seines Jahreshochs bei 1,2489, aber das Potenzial für weiteres Wachstum ist erschöpft.
Die Entwicklung positiver Impulse für den "Briten" wird durch einen Block makroökonomischer Statistiken behindert, denn der Bericht des British Retail Consortium bestätigte für April einen Anstieg der Lebensmittelpreise um 15,7 % im Jahresvergleich, was den höchsten Wert seit März 2005, seit Beginn der Veröffentlichung des Indikators, darstellt. An der Spitze des Preisanstiegs standen Kaffee und Fertiggerichte, wobei die Preise für Nahrungsmittel von 17,0 % im März auf 17,8 % stiegen. Die Konjunktur im verarbeitenden Gewerbe lag im April bei 47,8 Punkten gegenüber 47,9 Punkten im Vormonat.
- Widerstandsniveaus: 1,2570 und 1,2740.
- Unterstützungsniveaus: 1.2370, 1.2180.
Analyse des Goldpreises
Das Edelmetall notiert in einem Aufwärtstrend im Bereich von 2015,0.
Die Anleger haben begonnen, langfristige Positionen zu fixieren, was die jüngste Korrektur des Vermögenswerts verursacht hat. So eröffneten Händler Positionen beim Tiefstand Ende 2022, mit denen sie erfolgreich einige Gewinne realisierten. Ein großer Teil der Händler eröffnet erst jetzt Geschäfte mit Gold, was durch Statistiken der Chicago Mercantile Exchange sowie der US Commodity Futures Trading Commission bestätigt wird. Nach Angaben der CME Group war der Anstieg der Kontrakte mit 329,87 Tausend gegenüber 215,11 Tausend am Vortag beträchtlich, während die Optionspositionen auf 64,79 Tausend Transaktionen gegenüber 32,13 Tausend am Vortag gestiegen sind. Die Attraktivität der Optionen hat sich auf Tagesbasis mehr als verdoppelt, was auf die Eröffnung großer Positionen hindeutet, und angesichts der Marktbedingungen ist es offensichtlich, dass es sich dabei größtenteils um "Call"-Optionen handelt.
- Widerstandsniveaus: 2040,0, 2100,0.
- Unterstützungsniveaus: 1980.0, 1920.0.
Analyse des Ölmarktes
Das "schwarze Gold" steht angesichts schwacher makroökonomischer Statistiken aus der VR China und eines Rückgangs der Renditen von Bankinstituten in den USA trotz der Reduzierung der Produktionskapazitäten durch die Teilnehmer des OPEC+-Kartells weiterhin unter Druck.
Zuvor war der Wert der Referenzsorte Brent um 5,0 % gefallen, was auf die veröffentlichten Daten zu den Unternehmensindizes in China zurückzuführen war. So ging die Geschäftstätigkeit im verarbeitenden Gewerbe von 51,9 Punkten auf 49,2 Punkte zurück und stagnierte damit nach drei Monaten positiver Dynamik, während der Dienstleistungssektor von 58,2 Punkten auf 56,4 Punkte zurückfiel. Chinas Wirtschaft erholt sich langsamer als von den Experten erwartet, was zu einer Revision der Kraftstoffprognose für das laufende Jahr führen könnte.
Zusätzlicher Druck auf die Kohlenwasserstoffnotierungen entsteht durch die sinkenden Renditen regionaler US-Kreditinstitute vom Vortag, von denen einige innerhalb weniger Minuten um mehr als 20,0 % nachgaben. Der Finanzsektor befindet sich weiterhin in der Krise, trotz des positiven Nachrichtenhintergrunds der Vorwoche, in der berichtet wurde, dass die First Republic Bank erfolgreich von dem Mischkonzern JPMorgan Chase & Co aufgekauft wurde, der den Kunden Zugang zu seinen eigenen Einlagenkonten eröffnete. Sollten die Behörden in der Ungewissheit von einer aktiven Unterstützung der Institute absehen, könnte die Volkswirtschaft in eine massive Rezession abgleiten, was die Anleger befürchten, da die USA der größte Verbraucher des Energieträgers sind.
- Widerstandsniveaus: 86,70, 88,95 und 94,00.
- Unterstützungsniveaus: 75.75, 70.00, 64.85.