AUDUSD растет после скачка инфляции и розничных продаж
Пара AUDUSD поднимается выше 0,69 до пятимесячного максимума после выхода внутренних данных и благодаря более широкому настрою рынка на риск.
Розничные продажи в Австралии в ноябре составили 1,4% м/м, что намного выше прогноза 0,6% и -0,2% в октябре. Покупатели потратили много денег, воспользовавшись распродажами в "черную пятницу", что свидетельствует о том, что потребление остается устойчивым, несмотря на рост цен и повышение процентных ставок.
Сильный спрос был также очевиден в данных по австралийскому ИПЦ, которые показали, что годовая инфляция вновь ускорилась до 7,3% в ноябре, после падения до 6,9% в октябре.
Высокий уровень потребления и растущая инфляция повысили ставки на то, что РБА может повысить процентные ставки на ближайшем заседании после замедления темпов до 25 базисных пунктов в декабре.
В других странах восстановление экономики Китая также оказало поддержку австралийцу, что может предоставить дополнительные возможности для австралийского экспорта.
Между тем, доллар США торгуется ниже по всем направлениям, поскольку инвесторы сокращают агрессивные ставки ФРС. Теперь внимание приковано к завтрашнему показателю ИПЦ США.
Прогноз курса AUDUSD
Пара AUDUSD продолжает расти с минимума 2022 года 0,6320, торгуясь выше своих 50, 100 и 200 sma. Индекс RSI также находится выше уровня 50, что поддерживает дальнейший рост. Покупателям необходимо подняться выше 0,6950, максимума 2023 года, чтобы атаковать 0,70, психологический уровень и максимум конца августа. Рост выше этого уровня может привести к 0,7135, августовскому максимуму, в игру.
С другой стороны, поддержку можно увидеть на уровне 0,6835, 200 sma, и 0,6680, минимуме 2023 года. Прорыв ниже этой отметки может открыть дверь к 0,6635, минимуму декабря.
Нефть падает на опасениях рецессии и на фоне роста запасов
Цены на нефть снижаются на фоне неожиданного роста запасов сырой нефти и топлива в США, а также на фоне экономической неопределенности, ухудшающей перспективы спроса.
Согласно данным Американского института нефти, запасы сырой нефти в США выросли на 14,9 млн. баррелей за неделю, закончившуюся 6 января, а запасы дистиллятов увеличились на 1,1 млн. баррелей. Ожидалось, что запасы сырой нефти упадут на 2,2 миллиона баррелей, а дистиллятов - на 500 000.
Риски рецессии также сдерживают цены на нефть. Вчера Всемирный банк предупредил о рецессии в своих последних прогнозах роста. Теперь он прогнозирует глобальный рост всего на 1,7%, по сравнению с 3%, прогнозируемыми в июне. Это самый низкий показатель роста с 1991 года, исключая 2009 и 2020 годы, вызванные мировым финансовым кризисом и пандемией Ковида. Замедление роста или рецессия негативно сказываются на перспективах спроса на нефть.
Тем не менее, нефть нашла некоторую поддержку в оптимизме по поводу возобновления роста в Китае, который, похоже, пока ограничивает потери.
В будущем ожидаются данные МЭА по запасам нефти.
Прогноз курса цен на нефть
WTI выросла с минимума 2023 года 72,50, но с трудом продвинулась выше 77,00, где длинный верхний фитиль на свече говорит о том, что на этом более высоком уровне был небольшой спрос.
Индекс RSI остается ниже уровня 50, что в сочетании с неудачей повторного взятия 50 sma заставляет продавцов надеяться на дальнейшее снижение.
Продавцы могут рассчитывать на движение ниже 72,50, что приведет к психологическому уровню 70,00 и минимуму 2022 года.
В то же время покупатели могут рассчитывать на рост выше 77,00, чтобы сформировать более высокий максимум и направиться к 79,70 - 50 sma и 81,50 - максимуму 2023 года.