{{val.symbol}}
{{val.value}}

Неделя впереди 19-23 сентября – агрессивное ужесточение

AUD/USD, currency, EUR/USD, currency, GBP/USD, currency, USD/CAD, currency, USD/CHF, currency, USD/JPY, currency, NZD/USD, currency, NASDAQ 100, index, S&P 500, index, Неделя впереди 19-23 сентября – агрессивное ужесточение

США

Многие на Уолл-стрит наблюдают за циклом повышения ставок ФРС и начинают нервничать, что это приведет экономику к рецессии.  В условиях стремительной инфляции FOMC может рассмотреть вопрос о повышении ставки на полный пункт, но, скорее всего, остановится на третьем подряд повышении ставки на 75 базисных пунктов. На заседании по вопросам политики в среду председатель ФРС Джером Пауэлл, вероятно, признает, что существуют риски снижения темпов роста, а неумолимая инфляция вынуждает их поддерживать агрессивные темпы ужесточения.  Инфляционные риски по-прежнему смещены в сторону повышения и, вероятно, удержат ФРС от каких-либо намеков на то, что грядет “пут ФРС”.

ЕС

ЕЦБ, похоже, является одним из немногих крупных центральных банков, которые не проводят заседание по денежно-кредитной политике на следующей неделе, но это не помешает им попасть в заголовки газет. У политиков запланированы регулярные выступления, включая Филипа Лейна в субботу, что может представлять некоторый риск в выходные дни.

В пятницу предварительные данные PMI могут дать представление о том, как справляется экономика и движется ли она к рецессии в четвертом квартале, как опасаются некоторые.

Великобритания

Понедельник в Великобритании является банковским праздником, поскольку страна отдает дань уважения королеве Елизавете II в день ее похорон.

После того, как заседание Банка Англии было перенесено на неделю из-за 10-дневного национального траура, в четверг состоится заседание, на котором ему предстоит принять важное решение. Инфляция чрезвычайно высока – хотя в прошлом месяце она упала ниже 10% – и хотя она, вероятно, еще не достигла пика, сейчас, когда новое правительство объявило о предельном размере счетов за электроэнергию, она должна быть намного ниже.

Это может стать облегчением для многих, но это может означать более высокую базовую инфляцию и процентные ставки в дальнейшем. То, как Банк Англии отреагирует на все это без помощи новых экономических прогнозов, - вот что заинтересует инвесторов.

Неделя подходит к концу с PMI в пятницу.

Россия

Рынки продолжают следить за ситуацией на Украине на фоне сильного контрнаступления, в результате которого Россия уступила много позиций, одновременно повысив вероятность поражения и ослабив поддержку Владимира Путина.

Единственным экономическим релизом на следующей неделе будет индекс потребительских цен в среду.

Южная Африка

Ожидается, что SARB повысит ставки еще на 75 базисных пунктов до 6,25% в четверг, поскольку инфляция продолжает расти. Индекс потребительских цен в настоящее время значительно превышает целевой диапазон 3-6% на уровне 7,8%, и центральный банк получит обновленную информацию об этом за день до своего решения, что может сыграть роль в том, насколько агрессивными они будут в этом месяце.

Турция

Один центральный банк, который почти наверняка не будет повышать процентные ставки на следующей неделе, - это ЦБ РФ. В прошлом месяце он неожиданно снизил ставки еще на 100 базисных пунктов до 13%, несмотря на то, что инфляция составила почти 80%. С тех пор этот показатель вырос еще больше, но центральный банк это не остановит. Никаких изменений от ЦБ РФ на следующей неделе не ожидается, но очевидно, что не следует исключать еще одного снижения ставки.

Швейцария

Инфляция продолжает набирать обороты, что делает весьма вероятным значительное повышение ставки ШНБ в четверг. Рынки оценивают по крайней мере в 75 базисных пунктов, возможно, даже в 100, выводя процентную ставку с отрицательной территории впервые с начала 2015 года. Однако центральный банк любит преподносить сюрпризы, возможно, самым большим за последнее время стало то, что он дождался запланированного заседания, чтобы действовать. Посмотрим, насколько смелым он будет в четверг.

Китай

Ожидается, что Китай сохранит ставки без изменений на уровне 3,65%, поскольку 1-летняя LPR (Основная ставка по кредитам) была недавно скорректирована в сторону понижения с 3,7%. Если китайский центральный банк неожиданно снова снизит ставки до более низкого уровня, это может нанести ущерб юаню.

Фиксации НБК - это обязательные события сейчас, когда юань ослаб выше ключевой отметки 7 по отношению к доллару.  

Индия

Трейдеры будут уделять пристальное внимание данным по текущим счетам за второй квартал.  Ожидается, что дефицит текущего счета увеличится с 13,4 миллиарда долларов до 30,36 миллиарда долларов.  Индия слабеет, поскольку торговый баланс растет, а иностранные инвестиции сильно пострадали.  

Австралия и Новая Зеландия

Трейдеры ожидают публикации протокола заседания РБА в следующий вторник и предстоящих выступлений Кернса и Буллока из РБА. РБА, похоже, готов двигаться вперед с меньшими шагами по повышению ставок, но трейдеры будут следить за тем, подтвердит ли последний раунд выступлений РБА сдвиг в сторону понижения, о котором говорил глава центрального банка Лоу.

Это будет напряженная неделя в Новой Зеландии, поскольку постоянный поток экономических данных сопровождается парой выступлений губернатора Орра и заместителя губернатора Хоксби из РБНЗ.  Важными экономическими релизами недели являются данные о расходах по кредитным картам в среду и данные по торговле в четверг.    

Япония

Валютный мир внимательно следит за всем, что происходит в Японии. Трейдеры ждут, не вмешаются ли политики, чтобы оказать некоторое облегчение японской иене. Что может осложнить их решение, так это то, что в понедельник в Японии выходной.  

Расхождение между циклом ужесточения политики ФРС и устойчивым подходом Банка Японии продолжает поддерживать доллар по отношению к иене. Ожидается, что Банк Японии сохранит ставки на прежнем уровне, даже если базовая инфляция превысит целевой показатель Банка Японии в 2%.  

Сингапур

В центре внимания Сингапура будет августовский отчет по инфляции, который должен показать, что ценовое давление остается интенсивным.  Ожидается, что показатель в годовом исчислении вырастет с 7,0% до 7,2%.

Экономический календарь

Суббота, 17 сентября

  • Тысячи людей отдают дань уважения королеве Елизавете II в Вестминстере
  • Главный экономист Европейского Центрального банка Лейн выступает на Дублинском экономическом семинаре в Уэксфорде, Ирландия
  • Понедельник, 19 сентября
  • Мировые лидеры присутствуют на похоронах королевы Елизаветы II в Вестминстерском аббатстве в Лондоне
  • Банковские каникулы в Великобритании
  • Банковские каникулы в Японии
  • Новозеландский индекс эффективности услуг
  • Глава отдела внутренних рынков РБА Кернс выступил с основным докладом на саммите по недвижимости Australian Financial Review в Сиднее
  • Де Гиндос из ЕЦБ выступает на ежегодном заседании Consejos Consultivos  

Вторник, 20 сентября

  • Строительство жилья в США Начинается
  • Индекс потребительских цен Канады
  • Основные ставки по кредитам в Китае
  • Индекс потребительских цен Японии
  • Международные резервы Мексики
  • Торговля в Испании
  • Решение по ставке в Швеции: Ожидается повышение ставок на 75 б.п. до 1.500%
  • Заседание парламента Великобритании
  • Ежегодная Генеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке
  • Ожидается, что докеры в британском порту Ливерпуль начнут двухнедельную забастовку
  • Выступает заместитель главы центрального банка Норвегии Борсум
  • Министр экономики Германии Хабек выступает на конгрессе муниципальных поставщиков энергии
  • РБА публикует протокол своего сентябрьского заседания по вопросам политики.
  • Заместитель губернатора BOC Бодри читает лекцию на тему ”Макроэкономика пандемии" в Университете Ватерлоо в Онтарио

Среда, 21 сентября

  • Политическое решение FOMC: ожидается, что ФРС повысит ставки на 75 б.п.
  • Продажи существующего жилья в США
  • Аргентина безработица, торговля
  • Ведущий индекс Австралии
  • Расходы по кредитным картам в Новой Зеландии
  • Индекс потребительских цен Южной Африки
  • Руководители крупных банков дают показания перед Комитетом по финансовым услугам Палаты представителей США на слушаниях под названием “Привлечение мегабанков к ответственности”.
  • Заместитель управляющего РБА Мишель Буллок выступила на мероприятии Bloomberg в Сиднее
  • Де Гиндос из ЕЦБ выступит на Страховом саммите 2022, организованном Altamar CAM в Кельне, Германия
  • Отчет об инвентаризации сырой нефти по ОВОС

Четверг, 22 сентября

  • Ведущий индекс Conference Board США, первичные заявки на пособие по безработице
  • Глобальные платежи в Китае Swift
  • Потребительское доверие в еврозоне
  • Решение Банка Японии по ставке: изменений в ставках и целевой доходности на 10 лет не ожидается
  • Продажи в универмагах Японии
  • Торговля Новой Зеландии, доверие потребителей
  • Решение по ставке в Норвегии: Ожидается повышение ставок на 50 б.п. до 2,25%
  • Решение по ставке в Южной Африке: Ожидается повышение ставок на 75 б.п. до 6,25%
  • Решение по ставке в Швейцарии: Ожидается повышение ставок на 75 б.п. до 0,50%
  • Уровень безработицы на Тайване, решение по ставке, денежная масса
  • Торговля Таиландом
  • Решение по ставке в Турции: Ожидается снижение ставок на 100 б.п. до 12,00%
  • Решение Банка Англии по ставке: Рынки по-прежнему разделены между ожиданиями повышения ставки на полпункта или на три четверти пункта.
  • Министр финансов США Джанет Йеллен выступает на Атлантическом фестивале в Вашингтоне.
  • Совет Безопасности ООН проводит заседание по Украине  
  • Тенрейро из Банка Англии выступает на семинаре в ФРС Сан-Франциско на тему “Обязательства, действия и результаты в связи с изменением климата”.

Пятница, 23 сентября

  • США Флэш-PMI
  • Предварительный индекс деловой активности в Австралии
  • Розничные продажи в Канаде
  • Европейские предварительные PMI: Еврозона, Германия, Франция и Великобритания
  • Индекс потребительских цен Сингапура
  • ВВП Испании
  • Промышленное производство Тайваня
  • Валютные резервы Таиланда, форвардные контракты
  • Выступает глава Центрального банка Норвегии Вольден
  • Обновление Суверенного рейтинга
    • Германия (S&P)
    • Венгрия (Moody's)
    • Швеция (Moody's)
    • Европейский союз (DBRS)
    • Финляндия (DBRS)
Трейдер Avatar

 

Другие аналитические статьи данного трейдера

SPX 500: вероятность среднесрочного коррекционного снижения возрастает
S&P 500, index, SPX 500: вероятность среднесрочного коррекционного снижения возрастает Со времени нашей последней публикации индекс S&P 500 снизился на 3% по сравнению с текущим историческим максимумом в 5878 пунктов, зафиксированным 17 октября, и находится прямо под ключевым среднесрочным сопротивлением в 5930 пунктов, отмеченным ранее. Октябрь также закончился с месячным убытком почти в 1%, что было вызвано слабыми прогнозами по выручке трех технологических компаний с высокой капитализацией: Microsoft, Meta Platforms и Apple.Объем рынка стал слабымОдин из показателей широты рынка по индексу S&P 500 оказался слабым, когда процент акций, входящих в его состав, торгующихся выше своих соответствующих 20-дневных и 50-дневных скользящих средних, развернулся в южном направлении.Доля акций, входящих в S&P 500, торгующихся выше своих 20-дневных скользящих средних, резко снизилась с 72% до 32% в течение двух недель.Аналогичное наблюдение также можно увидеть в проценте акций, входящих в S&P 500, торгующихся выше 50-дневных скользящих средних, поскольку за тот же период он снизился с 77% до 47%.Быстрое ухудшение показателей широты рынка, наблюдаемое в S&P 500, до уровня ниже их соответствующих 50%-ных уровней, свидетельствует о том, что среднесрочная фаза восходящего тренда S&P 500 была нарушена в преддверии ключевого дня голосования на президентских выборах в США, который состоится на следующей неделе, 5 ноября.Медвежий пробой “Восходящего клина”В четверг, 31 октября, динамика цен на американский индекс S&P 500 CFD (аналог фьючерсов на S&P 500 E-mini) привела к медвежьему падению ниже поддержки “Восходящего клина” медвежьего разворота от минимума колебания 5 августа 2024 года, который теперь превращается в промежуточное сопротивление для отката на отметке 5811.Кроме того, индикатор тренда MACD отследил предыдущее состояние медвежьей дивергенции ранее, 23 октября, после того, как аналогичная медвежья дивергенция проявилась на ведущей гистограмме MACD неделей ранее, 14 октября.Эти наблюдения позволяют предположить, что американский индекс S&P 500 CFD, возможно, сформировал среднесрочную вершину и находится в процессе формирования потенциальной среднесрочной (многонедельной) последовательности коррекционного снижения.Следите за ключевым среднесрочным уровнем сопротивления 5930, и при пробое с дневным закрытием ниже 5675 (близко к 50-дневной скользящей средней) следующие среднесрочные уровни поддержки будут расположены на отметках 5390 (также 200-дневная скользящая средняя) и 5100.С другой стороны, прорыв с дневным закрытием выше 5930 сводит на нет медвежий настрой, выявляя следующие среднесрочные уровни сопротивления на отметках 6110/130 и 6390 (также верхняя граница основного восходящего канала от минимума марта 2020 года).
Технический анализ GBP/USD: прорыв тренда создает предпосылки для дальнейшего снижения
GBP/USD, currency, Технический анализ GBP/USD: прорыв тренда создает предпосылки для дальнейшего снижения На этой неделе фунт Стерлингов испытывал трудности после публикации бюджета Великобритании. Фунт Стерлингов должен был укрепиться по отношению к доллару США, учитывая снижение ожиданий снижения ставки Банком Англии.Вслед за бюджетом Великобритании снизились ожидания снижения процентных ставок Банком Англии. Это изменение произошло после того, как канцлер Великобритании объявила о крупнейшем с 1993 года повышении налогов на сумму 40 миллиардов фунтов стерлингов, а также о планах увеличить государственные расходы и инвестиции за счет увеличения бюджетного дефицита. Кроме того, Управление по вопросам ответственности бизнеса прогнозировало более высокие темпы инфляции на уровне 2,5% в 2024 году и 2,6% в 2025 году, что заставило трейдеров снизить свои ставки на снижение ставок Банком.Есть и другие опасения, связанные с бюджетом Великобритании, которые также были подняты Moodys и могут объяснить падение курса британского фунта стерлингов. Есть опасения, что дополнительные заимствования повлияют на способность Великобритании привести свои финансы в порядок. Агентство Moodys также заявило, что бюджет Великобритании создает проблемы, и предупредило, что в будущем мы можем наблюдать сдержанный рост экономики Великобритании.Продолжающейся распродажи доллара США было недостаточно, чтобы остановить падение пары GBP/USD до того, как сегодня утром произошел отскок. Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании от S&P Global снизился до 49,9 в октябре 2024 года по сравнению с 51,5 в предыдущем месяце. Этот показатель оказался ниже ожиданий и свидетельствует о первом снижении производственной активности с апреля. Количество новых заказов сократилось, так как клиенты ожидали выхода бюджета Великобритании.Заказы из-за рубежа также сократились в течение 33-го месяца, при этом сократилось количество заказов из Европы, Китая и США. Производство немного увеличилось, поскольку фабрики справлялись с накопившимися заказами. Число рабочих мест в обрабатывающей промышленности увеличилось в третий раз за четыре месяца, но медленнее из-за сокращения числа новых заказов. Затраты на материалы упали до самого низкого уровня за последние десять месяцев, а отпускные цены выросли меньше всего с февраля. Оптимизм деловых кругов немного улучшился по сравнению с девятимесячным минимумом в сентябре. Однако данные, похоже, не оказали существенного влияния на пару GBP/USD в преддверии американской сессииПозже в течение дня ожидается публикация данных по США, главным из которых будет отчет о занятости в США. Рынки ожидают выхода сильных данных по рынку труда, опубликованных ранее на этой неделе, и, если это произойдет, будет интересно оценить, сможет ли cable проигнорировать данные по США и продолжить рост сегодня.Технический анализ пары GBP/USDПара GBP/USD сейчас находится в интересном положении, поскольку она пробилась ниже долгосрочной линии восходящего тренда, которая началась еще в апреле.Этот прорыв линии тренда открывает множество сценариев и потенциальных возможностей для дальнейшего движения кабеля.  Я вижу, что перед продолжением движения вниз также возможен повторный тест линии тренда, а затем более глубокий откат к отметке 1.300.Любой такой откат может быть предпочтительным для тех, кто хочет открыть короткую позицию. Прорыв и закрытие дневной свечи выше отметки 1.30150 аннулируют медвежий настрой.Если смотреть с обратной стороны, то поддержка находится на 200-дневной скользящей средней в районе 1,2800, прежде чем в поле зрения окажутся отметки 1,2750 и 1,2681.Поддержка1.28451.28001.2750Сопротивление1.29421.30001.3033
Обзор бюджета Великобритании: идеи по изменению курсов GBP/USD, GBP/JPY и EUR/GBP
GBP/USD, currency, EUR/GBP, currency, GBP/JPY, currency, Обзор бюджета Великобритании: идеи по изменению курсов GBP/USD, GBP/JPY и EUR/GBP Британский фунт стерлингов стабильно укрепляется по отношению к большинству валют Большой семерки, за исключением доллара США и евро. Британский фунт остается стабильным по отношению к евро и доллару США, поскольку рынки ожидают большей ясности в отношении циклов изменения процентных ставок трех центральных банков.За последние несколько недель, по-видимому, наблюдается растущее расхождение в ожиданиях относительно Федеральной резервной системы и ее коллег из Банка Англии и Европейского центрального банка. Рынки начинают оценивать возможность более агрессивного снижения ставок со стороны последних двух стран, поскольку ФРС видит снижение ожиданий снижения ставок.Изменение курса доллара США произошло благодаря текущим публикациям данных, которые рисуют позитивную картину для экономики США. С другой стороны, британский фунт продемонстрировал значительное снижение инфляции в сфере услуг, которая оказалась значительно ниже 5,5%, прогнозируемых Банком Англии на конец 2024 года. Это усилило ожидания Банка Англии по снижению процентных ставок и оказало небольшое давление на фунт. Теперь все внимание приковано к бюджету Великобритании, который должен быть представлен завтра.Осенний бюджет ВеликобританииТеперь внимание переключается на долгожданный осенний бюджет Великобритании, который также является первым при недавно избранном лейбористском правительстве. Есть множество вопросов, касающихся бюджета Великобритании, поскольку у многих еще свежи воспоминания о провале "мини-бюджета Труссономики" в 2022 году.Однако на этот раз есть несколько важных отличий, и, похоже, рынки спокойны в преддверии этого события. На этот раз, похоже, нет никакой премии за политический риск, поскольку исследование ING указывает на справедливое значение EUR/GBP в краткосрочной перспективе на уровне 0,834. Помните, что в предыдущих случаях политических потрясений в Великобритании премия за риск по паре EUR/GBP составляла около 3-5%.Во-вторых, данные CFTC от 22 октября указывают на то, что спекулянты давно придерживаются предвзятого отношения к британскому фунту. Трейдеры держали самые большие чистые длинные позиции в фунтах стерлингов среди валют G10, составляя 32% от общего объема открытых позиций, и эти позиции сопротивлялись возврату к доллару, наблюдаемому в других основных валютах.Ключевые вопросы, на которые следует обратить внимание при принятии бюджета завтра, включают налоговые изменения, изменения в бюджетном правиле и цели и ориентиры экономического роста. В манифесте лейбористов, в частности, подчеркивается важность достижения “баланса между приоритетными инвестициями и неотложной необходимостью восстановления наших государственных финансов”. Это особенно актуально после того, как Рейчел Ривз заявила на прошлой неделе, что лейбористское правительство намерено пересмотреть определение государственного долга в бюджете. Это вызвало определенный интерес, и будет интересно посмотреть, как канцлер намерена это сделать.Это изменение, по словам Ривза, направлено на увеличение объема заимствований для финансирования инфраструктурных и инвестиционных проектов, что потенциально позволит высвободить до 50 миллиардов фунтов стерлингов. Ривз подчеркнул, что это заимствование будет направлено на долгосрочные инвестиции, а не на повседневные расходы, и направлено на стимулирование экономического роста и создание рабочих мест.Налог на богатых является еще одним камнем преткновения для бюджета завтрашнего дня. Однако, оглядываясь назад, можно сказать, что это не первый случай, когда новое правительство повышает налоги. Начиная с 1992 года, во время каждого финансового мероприятия, следующего за выборами, канцлер увеличивала налоги.В целом, он обещает быть интересным, хотя многие надеются, что не таким интересным, как печально известный бюджет Trussonomics на 2022 год.Технический анализGBP/USDС технической точки зрения, пара GBP/USD находится на очень важном психологическом уровне 1,3000. Закрытие дневной свечи ниже этого уровня может привести к дальнейшему снижению пары.Дневная свеча, закрывшаяся выше уровня 1.3000, оставалась недоступной большую часть недели. Это делает кабель уязвимым для дальнейшего снижения, а потенциальное движение к области 1.2800 становится все более привлекательным. После моей предыдущей статьи по парам GBP, в которой я надеялся на дальнейший рост выше 1.3000, технические данные начинают указывать на возможность прорыва вниз. .Есть два сценария, которые могут развиться в ближайшие дни. Первый из них - прорыв и закрытие дневной свечи выше отметки 1.3000, что может привести к дальнейшему росту.Второй сценарий - это толчок вниз и прорыв восходящей линии тренда, это откроет движение к поддержке на 1.28060 (200-дневная скользящая средняя).Поддержка1.2950 (100-дневная скользящая средняя)1.29001,2806 (200-дневная средняя)Сопротивление1.30401.31001.3143GBP/JPYПара GBP/JPY медленно продвигалась вверх с момента достижения дна 5 августа. 16 сентября произошел еще один рывок вниз к середине 180-х годов, после чего движение вверх возобновилось.Пара GBP/JPY преодолела 200-дневную скользящую среднюю, как упоминалось в моей статье от 16 октября, прежде чем устремиться к отметке 200,00. Сегодняшний максимум в 199,690 ставит пару GBP/JPY на критический рубеж, ведущий к формированию бюджета на завтра.На дневном графике закрытие дневной свечи выше отметки 200,00 завтра может привести к росту пары GBP/JPY к ее июльским максимумам на отметке 207,57. В районе отметки 203.00 может быть некоторое сопротивление, которое может привести к откату, поскольку RSI в настоящее время находится в непосредственной близости от зоны перекупленности.Слабость британского фунта стерлингов завтра может привести к тому, что пара GBP/JPY приблизится к 200-дневной скользящей средней, которая находится на отметке 195,00. Также есть еще одна область поддержки, которая находится на отметке 193,84, прежде чем в поле зрения окажется отметка 190,00.Поддержка195,16 (200-дневная средняя)193.84190.00Сопротивление200.00203.00207.57ЕВР/GBPПара EUR/GBP остается вблизи минимума с начала года в районе отметки 0,8300. Пара изо всех сил пытается закрепиться выше уровня слияния 0,8345, который является зоной слияния.Ближайшее сопротивление находится на отметке 0,8342, а 50-дневная средняя на отметке 0,8385, вероятно, также окажет некоторое сопротивление. В области между 0,8400-0,8487 находятся 100- и 200-дневные средние значения, а также самый последний колебательный максимум.И наоборот, если завтра фунт стерлингов укрепится в свете бюджета Великобритании, то минимумы с начала года в районе 0,8295, скорее всего, будут пробиты до того, как станут известны минимумы 2022 года в районе 0,8200.Поддержка0.83000.82500.8200Сопротивление0.83450.84000.8447
Nikkei 225: быки удерживают позиции, несмотря на политическую неопределенность
Nikkei 225, index, Nikkei 225: быки удерживают позиции, несмотря на политическую неопределенность Со времени нашей последней публикации Nikkei 225, один из основных фондовых индексов Японии, вырос, как и ожидалось, на 15%, достигнув 15 октября внутридневного максимума в 40 257 пунктов.После этого он продемонстрировал незначительное коррекционное снижение на 6%, достигнув 25 октября внутридневного минимума в 37 713 пунктов в преддверии внеочередных всеобщих выборов, которые состоятся в воскресенье.Дополнительные потенциальные меры бюджетного стимулирования сводят на нет краткосрочный негативный политический факторИтоги воскресных внеочередных всеобщих выборов в нижнюю палату парламента Японии показали ожидаемое поражение давно правящей коалиции Либерально-демократической партии (ЛДП) во главе с Комейто, которая впервые с 2009 года не смогла получить большинство в нижней палате в 233 места.Коалиции ЛДП-Комэйто удалось получить в общей сложности лишь 215 мест, что теперь открывает перед ЛДП возможность обратиться к другим более мелким оппозиционным партиям, таким как Демократическая партия для народа (получила 28 мест) или Партия инноваций Японии (получила 38 мест), чтобы получить большинство в 233 места для управления страной.Во время пресс-конференции в понедельник, 28 октября, нынешний лидер ЛДП и премьер-министр Японии Ишиба не намекал на какие-либо намерения уйти со своего руководящего поста. Кроме того, он подчеркнул важность скорейшей реализации значимого пакета экономических стимулов вместе с дополнительным бюджетом, который включал бы идеи и меры других политических партий.Таким образом, последняя политическая позиция Ishiba предполагает, что ЛДП, вероятно, будет проводить более стимулирующую экономический рост налогово-бюджетную политику, которая поддерживает малые и средние фирмы в повышении зарплат работникам, а предстоящий размер последнего пакета мер может превысить прошлогодний дополнительный бюджет в размере 13 трлн иен.Индекс Nikkei 225 отреагировал позитивно, полностью восстановив первоначальное снижение на -0,4% на открытии сессии в понедельник и продемонстрировав двухдневный рост на 1,8% и 0,8% соответственно по состоянию на вторник, 29 октября.Сейчас наибольший риск представляет главная оппозиционная партия, Конституционно-демократическая партия Японии (КДП), которая значительно улучшила свои результаты на выборах, получив 148 мест и бросив политический вызов лидерству ЛДП в нижней палате. Некоторые из предлагаемых CDP мер включают налогообложение финансовых доходов и повышение налогов, что может спровоцировать негативные настроения по отношению к японскому фондовому рынку.Nikkei 225 демонстрирует бычий тренд после тестирования ключевых скользящих средних в циклических секторахС точки зрения технического анализа, последние два дня динамики цен на Nikkei 225 и несколько циклических секторов TOPIX были “обнадеживающими” для "быков" в поддержании текущей основной и долгосрочной фазы восходящего тренда Nikkei 225.Многодневное коррекционное снижение на 6% с максимума 15 октября протестировало 50-дневные и 200-дневные скользящие средние, после чего развернулось вверх и восстановило почти 50% своих предыдущих потерь с максимума 15 октября до минимума 25 октября.Кроме того, двухдневному росту индекса Nikkei 225 способствовали три циклических сектора более широкого индекса TOPIX: банки (+6,71%), финансы без учета банков (4,36%) и Автомобили и транспортное оборудование (+3,23%), которые показали лучшие результаты за один месяц. базис по состоянию на 29 октября.Таким образом, шансы Nikkei 225 сейчас смещены в сторону "быков", что может привести к потенциальному крупному импульсивному движению вверх.Следите за ключевой среднесрочной поддержкой 35,850, и при преодолении уровня выше 40,060, вероятно, появится следующая крупная зона сопротивления на отметках 42,600/43,400 (также верхняя граница долгосрочного восходящего канала, существующего с минимума 19 марта 2020 года).С другой стороны, прорыв ниже отметки 35,850 сводит на нет бычий настрой на очередное многонедельное коррекционное снижение, которое возобновится для повторного тестирования вблизи долгосрочной ключевой поддержки 30,460.
Цена на золото (XAU/USD) возвращается к отметке $2750 за унцию
Gold, mineral, Цена на золото (XAU/USD) возвращается к отметке $2750 за унцию Рекордный приток средств в золотые фонды на сумму $3 млрдЦены на золото снова преодолели отметку в 2750 долларов после падения в минувшие выходные. По итогам выходных цены на золото открылись на отметке в 2732 доллара, после чего поднялись выше, приблизившись к историческим максимумам.Похоже, что призыв к предоставлению убежища был отозван после вчерашних комментариев иранских властей о том, что они имеют право отреагировать на действия Израиля в выходные. Комментарии, похоже, вновь разожгли аппетит участников рынка к драгоценному металлу.Приток средств в золотые ETF - это еще одна причина, которая может объяснить устойчивость драгоценного металла после выходных. Согласно данным, на прошлой неделе золотые фонды получили около 3 миллиардов долларов новых инвестиций, что стало вторым по величине приростом за всю историю. Это более чем в три раза превышает обычные показатели за последние недели. Это продолжение тенденции, которая началась в летние месяцы после кратковременного спада спроса.Потоки средств из ETF и золотых фондов помогли драгоценному металлу сохранить свой годовой прирост, который с начала года составил около 33%. Это означает, что год для драгоценного металла стал лучшим с 1979 года, в то время как центральные банки также продолжают увеличивать свои запасы золота.На этой неделе ожидается публикация большого количества данных по США, которые могут повлиять на цены на золото. Однако недавние публикации данных показали, что, несмотря на сильный доллар США, рост цен на золото в настоящее время кажется спокойным. Спрос на безопасные активы, по-видимому, перевешивает любое устойчивое укрепление доллара США, поскольку глобальная неопределенность продолжает нарастать.Технический анализ золота (XAU/USD)С точки зрения технического анализа, золоту необходимо, чтобы дневная свеча закрылась выше отметки 2750, которая до сих пор оставалась недостижимой. Дневная свеча, закрывшаяся выше отметки 2750, должна подбодрить "быков" по золоту и способствовать продвижению к отметке в 2800 долларов и новым историческим максимумам.Если посмотреть на график 4-го полугодия ниже, то видно, что драгоценный металл дважды закрывался выше отметки 2750, но так и не смог подняться. Отсюда мои размышления о том, что закрытие дневной свечи выше психологической отметки может помочь быкам подтолкнуть цены выше.Ближайшее сопротивление находится на самых последних максимумах в районе 2758, прежде чем в поле зрения окажутся области 2775 и 2800.И наоборот, для прорыва ниже отметки 2750 необходимо найти поддержку на отметках 2738 и 2724 соответственно, прежде чем появится вероятность повторного тестирования уровня 2700.Поддержка273827242714Сопротивление275827752800
Технический анализ Nasdaq 100: обратная связь от роста доходности казначейских облигаций
NASDAQ 100, index, Технический анализ Nasdaq 100: обратная связь от роста доходности казначейских облигаций Ключевая неделя для Nasdaq 100, поскольку пять технологических компаний с высокой капитализацией: Alphabet, Microsoft, Meta, Apple и Amazon, совокупный вес которых составляет около 31%, на этой неделе опубликуют свои соответствующие результаты по прибыли за третий квартал.Показатели доли прибыли этих пяти технологических компаний с крупной капитализацией по сравнению с предыдущими датами публикации результатов по доходам за 2 квартал, за один-два дня до этого, были неутешительными.До сих пор у Alphabet, Meta и Amazon были оптимистичные ожидания относительно результатов по прибыли за третий квартал, которые предполагают двузначный рост прибыли, поддерживаемый расходами на рекламу. Согласно новостному отчету Bloomberg, Apple может увеличить продажи своей последней модели iPhone 16 на ключевом китайском рынке.Устойчивость Nasdaq 100 может быть проверена ростом долгосрочной доходности 10-летних казначейских облигаций СШАИндексу Nasdaq 100 пока удалось достичь месячной доходности в 1,45% за октябрь по состоянию на 25 октября, в то время как доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла на 50 базисных пунктов за тот же период, что стало самым большим месячным скачком почти за два года.Недавний всплеск доходности 10-летних казначейских облигаций США сопровождался ростом подразумеваемой волатильности процентных ставок, в результате чего индекс MOVE подскочил до годового максимума.Судя по предыдущим данным, столь стремительный рост доходности 10-летних казначейских облигаций США и индекса MOVE привел к тому, что Nasdaq 100 продемонстрировал среднесрочное коррекционное снижение в период с июля 2023 по октябрь 2023 года и с ноября 2021 по октябрь 2022 года.Версия о “торговле Трампом” набрала обороты на прошлой неделе из-за роста шансов кандидата от республиканцев Трампа на победу на президентских выборах в США, основанных на данных букмекерских рынков (61% Трампа против 37% Харриса на основе реальных данных Clear Politics от 27 октября).Пока что предложенная Трампом ключевая политика, заключающаяся в снижении ставки корпоративного налога и повышении торговых тарифов на импорт из Китая и других стран мира в США, вероятно, приведет к возобновлению инфляционного давления в среднесрочной и долгосрочной перспективе.Следовательно, растущая доходность 10-летних казначейских облигаций США, обусловленная скорее инфляцией, чем экономическим ростом, вероятно, негативно скажется на Nasdaq 100 с точки зрения оценки.Рыночный охват Nasdaq 100 остается низким10-дневная скользящая средняя 52-недельного максимума минус 52-недельный минимум индикатора широты рынка Nasdaq 100 продолжила демонстрировать более низкий минимум и медленно снижалась.Это наблюдение говорит о том, что все меньше акций, входящих в Nasdaq 100, достигают новых 52-недельных максимумов; для Nasdaq 100 на горизонте может замаячить потенциальный медвежий разворот.Следите за ключевым долгосрочным уровнем сопротивления 20 790 на индекс Nasdaq 100 CFD (аналог фьючерсов Nasdaq 100 E-mini), прорыв ниже промежуточной поддержки 19 840 (также 50-дневной скользящей средней) может привести к следующим среднесрочным уровням поддержки 19 155 и 18 310.С другой стороны, прорыв выше долгосрочного ключевого сопротивления 20 790 сводит на нет медвежий сценарий, и следующие среднесрочные уровни сопротивления будут расположены на отметках 21 680 и 22 470/980.
USD/JPY: иена опустилась до 3-месячного минимума после выборов в Японии
USD/JPY, currency, USD/JPY: иена опустилась до 3-месячного минимума после выборов в Японии В понедельник японская иена дешевеет. На европейской сессии пара USD/JPY торгуется на уровне 152,63, поднявшись на 0,22% на момент написания статьи. Иена ослабла до 153,88, но компенсировала большую часть потерь.Иена резко падает после того, как Исида теряет большинство в парламентеНовая торговая неделя только началась, но рынки заняты тем, что переваривают драматические события в Токио. Внеочередные парламентские выборы, прошедшие в минувшие выходные, стали катастрофой для нового премьер-министра Шигеру Ишибы, поскольку возглавляемая им коалиция Либерально-демократической партии (ЛДП) получила всего 215 мест, не набрав большинства в 233.Ишиба находится у власти всего месяц, и досрочные выборы привели к обратным результатам: впервые с 2009 года ЛДП потеряла свое парламентское большинство. Неясно, сможет ли Ишиба собрать большинство, и политическая неопределенность может подтолкнуть иену, которая торгуется на 3-месячных минимумах, еще ниже.Сенсационная новость о выборах прозвучала накануне заседания Банка Японии, которое состоится 31 октября. Ожидается, что Банк Японии сохранит настройки своей политики и опубликует обновленные прогнозы роста и инфляции. Банк Японии уже вмешивался в прошлом, когда иена демонстрировала резкое и быстрое снижение, и есть предположения, что центральный банк может вмешаться, если иена упадет до 155 или 160 за доллар.США завершили неделю со смешанными результатами. Заказы на товары длительного пользования снизились на 0,8% в сентябре, не изменившись по сравнению с пересмотренным значением -0,8% в августе и превысив рыночную оценку в -1%. Индекс потребительских настроений от UoM немного улучшился до 70,5 в октябре, превысив 70,1 в сентябре, превысив рыночную оценку в 69,0.Технический анализ пары USD/JPYПара USD/JPY продолжает преодолевать линии сопротивления. Следующая линия сопротивления - 153,94152,03 и 151,68 оказывают поддержку
USD/JPY: базовый индекс потребительских цен в Токио осложняет планы Банка Японии
USD/JPY, currency, USD/JPY: базовый индекс потребительских цен в Токио осложняет планы Банка Японии Японская иена демонстрирует ограниченное движение в пятницу. На европейской сессии пара USD/JPY торгуется на уровне 151,94, поднявшись на 0,09%.Базовый индекс потребительских цен в Токио упал ниже целевого показателя Банка ЯпонииБазовый индекс потребительских цен в Токио, ведущий индикатор тенденций инфляции в Японии, упал до 1,8% в годовом исчислении в октябре по сравнению с 2% в сентябре и чуть превысил рыночную оценку в 1,7%. Это стало вторым замедлением подряд и самым низким уровнем с апреля. Ключевой показатель инфляции в сфере услуг также замедлился в октябре, снизившись с 2,7% до 2,6%, что является четырехмесячным минимумом.Снижение инфляции является разочарованием для Банка Японии, который хочет, чтобы инфляция оставалась устойчивой на уровне 2%, прежде чем повышать процентные ставки на пути к нормализации. На следующей неделе состоится заседание Банка Японии, на котором, как ожидается, ставки останутся на прежнем уровне. Центральный банк опубликует прогнозы экономического роста и инфляции, которые могут дать представление о будущей денежно-кредитной политике. Осторожный Банк Японии вряд ли повысит ставки до начала следующего года, если только инфляция не изменит свой текущий нисходящий тренд и не начнет расти.США завершают неделю публикацией данных по основным заказам на товары длительного пользования и потребительским настроениям в США. Производственный сектор сокращается четыре месяца подряд, и ожидается, что основные заказы на товары длительного пользования упадут на 1% в сентябре после того, как в августе не произошло никаких изменений. Ожидается, что индекс потребительских настроений от UoM в октябре снизится до 68,9 по сравнению с 70,1 месяцем ранее. Потребители недовольны высокой инфляцией и неопределенностью в отношении выборов в США, а также крайне напряженной борьбой между Дональдом Трампом и Камалой Харрис.Технический анализ USD/JPYПара USD/JPY тестирует сопротивление на отметке 1,5207. Следующая линия сопротивления - 152,58151,30 и 150,79 оказывают поддержку
Сообщение успешно отправлено.
В ближайшее время мы свяжемся с вами!