{{val.symbol}}
{{val.value}}

Нефть уязвима, а золото пока блестит

Нефть уязвима, а золото пока блестит

Анализ и прогноз курса нефти

 

Придержите лошадей на этом ралли цен на нефть.  Цены на нефть растут с тех пор, как официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде заявил, что сохраняются разногласия в отношении последовательности и проверки. В пятницу энергетические рынки вступили в выходные с некоторой уверенностью в том, что Иран и мировые державы смогут возродить ядерное соглашение 2015 года.

Теперь, когда иранский пакт о мониторинге с МАГАТЭ официально продлен, на этот раз на месяц, а не на три, оказывается давление, чтобы что-то сделать в течение следующих нескольких недель.

Иран является самой большой дикой картой на нефтяном рынке. Иранские поставки - это самый большой рынок вопросов, и это будет определено, если США по частям снизят санкции или предоставят возможность снять их все. Энергетический рынок оценил дополнительные 500 000 баррелей сырой нефти из Ирана в конце этого лета, но если большинство санкций будут сняты, к концу года на рынок поступит еще 1 000 000 баррелей в сутки.

Курс нефти марки WTI может быть уязвим для приличного отката, если Иран, похоже, будет готов к снятию большинства санкций.

 

Анализ и прогноз курса золота

 

Прогноз по золоту бычий.

Курс золота продолжает расти, поскольку доходность казначейских облигаций остается на прежнем уровне, а доллар колеблется вблизи 3-месячных минимумов. ФРС продолжает поддерживать идею о том, что инфляция в США будет преходящей, и этого достаточно, чтобы сохранить краткосрочный бычий импульс для золота. Брейнард из ФРС подчеркнула, что она ожидает, что ценовое давление из-за узких мест и повторного открытия со временем ослабнет.  Буллард из ФРС повторил, что он ожидает увидеть большую инфляцию, но добавил, что она будет в основном временной. Бостик из ФРС отметил, что рост цен происходит потому, что спрос реагирует быстрее, чем предложение.

Уолл-стрит согласна с ФРС в том, что инфляция может быть временной, и это должно радовать инвесторов в слитки. Курс золота продолжает сталкиваться с сопротивлением от уровня USD1,900, поэтому, если доллар стабилизируется в течение следующих двух сессий, слитки могут оставаться стабильными. Среднесрочные и долгосрочные прогнозы по золоту по-прежнему являются бычьими, в первую очередь из-за ультра-адаптивной позиции ФРС, растущего физического спроса со стороны Китая, устойчивой покупки центральным банком и повышения интереса к ETF, а также потери доверия к Биткойну в качестве хеджирования инфляции.

Трейдер Avatar Drill&Axe

 

Посмотреть прогнозы по Brent Crude Oil, WTI Crude Oil, Gold

Другие блоги данного трейдера

Обзор экономических данных по Великобритании и паре GBP/USD на 11 июня 2021
Обзор экономических данных по Великобритании и паре GBP/USD на 11 июня 2021 Обзор экономических данных ВеликобританииБританский экономический календарь полностью настроен на то, чтобы развлечь кабельных трейдеров в унылые часы ранней пятницы, в 06:00 по Гринвичу, с апрельскими показателями ВВП на 2021 год. Также повышают важность этого времени данные о торговом балансе и промышленном производстве за указанный период.Наблюдая рост экономической активности на 2,1% в предыдущем месяце, участники рынка будут заинтересованы в ежемесячных показателях ВВП в апреле, чтобы подтвердить экономический переход. Кроме того, важность данных подчеркивает ослабление национальной изоляции и связанные с этим экономические последствия.Прогнозы предполагают, что ВВП Великобритании вырастет на 2,4% м/м в апреле против +2,1% ранее. Трейдеры GBP/USD также следят за индексом услуг (3M/3M) за тот же период, -2,0% ранее, для получения дополнительной информации.Между тем, промышленное производство, которое составляет около 80% от общего объема промышленного производства, как ожидается, снизится с +2,1% до +1,5% м / м в январе. Кроме того, ожидается, что общий объем промышленного производства составит +1,2% м/м по сравнению с предыдущим показателем +1,8%.Учитывая годовые показатели, ожидается, что промышленное производство в Апри подскочит на 30,5% по сравнению с +3,6% в предыдущем месяце, в то время как промышленное производство также, как ожидается, снизится на 41,8% в отчетном месяце по сравнению с 4,8% в прошлом.Отдельно в то же время будет сообщено о торговом балансе товаров Великобритании, и ожидается, что дефицит составит 12,1 млрд фунтов стерлингов по сравнению с дефицитом в размере 11,71 млрд фунтов стерлингов, о котором сообщалось в марте.Влияние отклонения на GBP/USD - как наблюдалось, реакция, скорее всего, останется ограниченной около 20 пунктов при отклонениях до + или -2, хотя в некоторых случаях, если это достаточно заметно, отклонение может подпитывать движения более 60-70 пунктов. Как это может повлиять на курс GBP/USD?GBP/USD борется за четкое направление, совершая подходы к 1.4170 в начале пятницы. При этом кабель ищет больше подсказок, чтобы продлить восстановление предыдущего дня с недельного минимума. Вялые движения пары также могут быть связаны с осторожными настроениями в преддверии встречи "Большой семерки" (G7) в Великобритании, а также с новыми разговорами о переносе срока разблокировки на 21 июня. Кроме того, обсуждения Brexit между ЕС и Великобританией на G7 добавляют фильтры к движениям котировок.Двигаясь дальше, данные по Великобритании дадут дополнительные подсказки к сужающейся болтовне, но с меньшей вероятностью повлияют на GBP/USD, поскольку рынки больше заинтересованы в Brexit и заголовках covid в последнее время. Тем не менее, оптимистичные данные могут подтолкнуть к преодолению немедленного препятствия 1.4200.В преддверии релиза TD Securities сообщила, что “Мы ожидаем еще одного сильного ежемесячного роста ВВП в апреле на 2,1% м/м, хотя это оставляет нас ниже консенсуса в 2,35%. В середине апреля мы вновь увидели несущественную розничную торговлю, гостеприимство на открытом воздухе и жилье с собственной кухней. Мы уже знаем, что розничные продажи показали огромный рост на 9,2% в том месяце, оставив уровень продаж на 3,6% выше предыдущего рекордного максимума, установленного в октябре 2020 года. И, несмотря на довольно плохую погоду в течение большей части весны, мы думаем, что гостеприимство все равно внесло большой вклад, поскольку люди стремились встретиться и пообщаться. На фоне роста на 2,1% в марте это оставило бы очень сильное влияние на рост ВВП во 2 квартале, который мы в настоящее время отслеживаем на уровне около 4,5% в квартальном исчислении.”Технически, ежемесячная падающая линия тренда вблизи 1.4180 действует как немедленное препятствие для цен GBP/USD, прежде чем выделить нисходящую наклонную линию тренда с 21 мая на пороге 1.4200. Кроме того, 1.4220 и недавняя многомесячная вершина около 1.4250 действуют как дополнительные фильтры на север. Между тем, 21-дневная ЕМА ограничивает краткосрочное снижение пары GBP/USD до отметки 1.4130-25. Об экономических данных ВеликобританииВаловой внутренний продукт, опубликованный Управлением национальной статистики (УНС), является показателем общей стоимости всех товаров и услуг, произведенных Великобританией. ВВП рассматривается как широкий показатель экономической активности Великобритании. Вообще говоря, восходящий тренд оказывает положительное влияние на фунт стерлингов, в то время как падающий тренд рассматривается как негативный (или медвежий).Объем производства в обрабатывающей промышленности, опубликованный Управлением национальной статистики (УНС), измеряет объем производства в обрабатывающей промышленности. Промышленное производство имеет важное значение в качестве краткосрочного индикатора силы производственной активности Великобритании, которая доминирует в значительной части общего ВВП. Высокое значение рассматривается как позитивное (или бычье) для фунта стерлингов, в то время как низкое значение рассматривается как негативное (или медвежье).Торговый баланс, опубликованный Управлением национальной статистики (УНС), представляет собой баланс между экспортом и импортом товаров. Положительное значение показывает положительное сальдо торгового баланса, в то время как отрицательное значение показывает дефицит торгового баланса. Это событие создает некоторую волатильность для фунта стерлингов.
11.06.2021 Читать
Курс EUR/USD стремится к отметке 1.2200 на фоне снижения доходности казначейских облигаций США
Курс EUR/USD стремится к отметке 1.2200 на фоне снижения доходности казначейских облигаций США Пара EUR/USD набирает обороты в пятницу.Слабость доллара США на фоне снижения доходности казначейских облигаций подталкивает пару к росту.Евро остается неизменным в отношении решения ЕЦБ и прогрессивных экономических перспектив.Пара EUR/USD зафиксировала некоторый рост на азиатской сессии в последний торговый день недели. Пара открылась флэтом, хотя быстро набирает обороты в районе 20-пипсовых движений.На момент написания статьи пара EUR/USD торговалась на уровне 1,2191, что на 0,18% выше за день.Доходность 10-летних бенчмарков США снизилась до 3-месячного минимума в 1,43% по сравнению с закрытием предыдущего дня на уровне 1,45%. Индекс доллара США (DXY) следует за доходностью и пробивается ниже отметки 90,00 для торговли в пятницу. На момент написания статьи DXY в последний раз торговался на уровне 89,72, снизившись на 0,12%.Этот шаг является реакцией на ослабление инфляционной тревоги среди инвесторов. Годовая инфляция в США составила 5%, что выше ожиданий ФРС. Однако это не вызвало какой-либо значительной реакции рынка, поскольку, похоже, новость уже обесценивается.Тем временем опрос экономистов Reuters показал, что ФРС, скорее всего, объявит о мерах по сокращению QE в августе или сентябре в связи с ростом ценового давления.С другой стороны, евро немного вырос после того, как ЕЦБ оставил свои ставки наличности без изменений, несмотря на более высокие экономические прогнозы. Президент ЕЦБ Кристин Лагард подтвердила, что центральный банк привержен своей программе покупки облигаций даже по более высокой ставке, чем предыдущая. Центральный банк впервые с 2018 года подтвердил, что экономика Еврозоны больше не омрачена рисками для ее перспектив роста.В экономическом списке у трейдеров будет возможность проследить оптовые цены в Германии, инфляцию в Мичигане в США и потребительские настроения, чтобы получить новый импульс для торговли.На данный момент динамика вокруг доллара США продолжает влиять на показатели пары.
11.06.2021 Читать
Закрытие Уолл-стрит: Насдак демонстрирует умеренный рост на фоне слабой сессии
Закрытие Уолл-стрит: Насдак демонстрирует умеренный рост на фоне слабой сессии Американские акции начали торговую неделю на вялой ноте на фоне путаницы по поводу следующих шагов Федеральной резервной системы США (ФРС). Также сдержанной сессии могут способствовать смешанные заголовки, касающиеся налогов, Китая и коронавируса (COVID-19) на фоне легкого календаря перед ключевыми данными по инфляции в США и событиями ЕЦБ, которые должны быть опубликованы в четверг.Хотя пятничный NFP в США ослабил опасения, неоднозначные комментарии министра финансов США Джанет Йеллен по поводу проблем с инфляцией и предпочтения более высоких ставок обеспокоили инвесторов в понедельник. Также быков беспокоил 15-процентный корпоративный налог, согласованный Группой семи (G7), а также эскалация напряженности между западными друзьями и Китаем.На фоне этих событий умеренно позитивные акции технологических компаний, на фоне разговоров о нехватке чипов, сумели сохранить позитивный настрой Nasdaq, поднявшись на 0,49% или 67,23 пункта до 13 881,72. Тем не менее, фьючерсы на индекс S&P 500 и индекс Dow Jones Industrial Average (DJI) оказались на заднем плане, потеряв 0,06% и 0,36% соответственно, в то время как завершили день в районе 4,226,52 и 34,630,24.Новости компании освещают 7-процентное ралли Moderna в связи с обращением производителя лекарств в Европейский союз (ЕС) и правительство Канады с просьбой о продлении чрезвычайного разрешения на его вакцину Covid для подростков 12-15 лет. Кроме того, Эли Лилли набрала около 10%, в то время как Биоген подскочил более чем на 35% на новостях, связанных с открытием лечения болезни Альцгеймера.Стоит отметить, что понижение рейтинга Morgan Stanley до прогрессивного борется с повышением рейтинга Fitch до Amazon и подтверждением AA/F1+ для Walmart.На этом фоне индекс доллара США (DXY) показал вторые подряд дневные потери, в то время как доходность казначейских облигаций США к концу североамериканской сессии понедельника упала примерно на 1,56%.Заглядывая вперед, мировые рынки могут оставаться прохладными в преддверии событий по инфляции в США и ЕЦБ в четверг. Однако промежуточные подсказки, связанные с инфляцией и следующими шагами ФРС, могут развлечь участников рынка.
07.06.2021 Читать
Анализ цен EUR/USD: 100-SMA зондирует покупателей внутри бычьего флага
Анализ цен EUR/USD: 100-SMA зондирует покупателей внутри бычьего флага Пара EUR/USD консолидирует недавнюю прибыль на фоне слабой начальной азиатской сессии во вторник. Основная валютная пара подскочила до максимума за неделю накануне, но не смогла удержаться выше 100-SMA, недавно около 1,2190. Тем не менее, линия поддержки двухдневной давности присоединяется к оптимистичным сигналам MACD, чтобы сохранить надежду покупателей внутри бычьего флагового графика.В дополнение к ближайшей линии поддержки около 1.2165, восходящая наклонная линия тренда с начала мая, близкая к 1.2115, также бросает вызов продавцам EUR/USD, прежде чем направить их к поддержке флага около 1.2095.Следует, однако, отметить, что медвежий импульс ниже 1.2095 сделает основную валютную пару уязвимой для повторного тестирования минимумов колебаний предыдущего месяца вблизи 1.2050 и 1.1985. EUR/USD В качестве альтернативы, явный прорыв вверх 100-SMA, около 1.2200, подталкивает котировку к подтверждению формирования бычьего графика с четким взлетом за пределы ключевого барьера 1.2216.После этого вершина предыдущего месяца около 1.2266 предложит промежуточную остановку во время ралли, нацеленного на годовой пик 1.2349.
07.06.2021 Читать
Пара NZD/USD консолидируется ниже 0.7250 на фоне слабости доллара США
Пара NZD/USD консолидируется ниже 0.7250 на фоне слабости доллара США Пара NZD/USD осторожно движется во вторник утром в часы азиатских торгов. Пара продолжает торговаться вблизи торгового диапазона предыдущего дня с положительным уклоном.На момент написания статьи пара NZD/USD торговалась на уровне 0,7229, снизившись за день на 0,01%.Индекс доллара США (DXY), который отслеживает динамику доллара США по отношению к корзине из шести основных валют, оказался вблизи уровня 90,00 с потерями 0,17%. Снижение курса доллара США является основной причиной восходящего движения в паре.Последние данные по занятости в США, которые в мае составили 559 тыс., что ниже ожиданий рынка на уровне 650 тыс., укрепили мнение ФРС о том, что центральный банк будет продолжать оставаться крайне адаптивным до тех пор, пока экономика не оправится от пандемии. Основной проблемой для центрального банка остается занятость и рост, ценовое давление в настоящее время является второстепенным приоритетом.Между тем, ястребиные комментарии госсекретаря США Дженет Йеллен по поводу процентных ставок также не смогли повысить спрос на доллар США.С другой стороны, рост киви был ограничен чувствительностью к рыночному риску. Резервный банк Новой Зеландии в своей майской политике объявил о вероятном повышении ставок уже в 2022 году. РБНЗ также опубликовал свой прогноз по официальному курсу наличности (OCR), который показал, что рост OCR, вероятно, произойдет во второй половине 2022 года.На этом фоне фьючерсы на индекс S&P 500 торговались на уровне 4226, что на 0,03% выше.На данный момент трейдеры обращают свое внимание на публикацию данных по торговому балансу товаров и услуг США для получения нового торгового импульса.
07.06.2021 Читать
Евро падает на фоне роста инфляции в США
Евро падает на фоне роста инфляции в США Евро продемонстрировал на Форексе значительные потери в среду. На североамериканской сессии пара EUR/USD торгуется на отметке 1.2076, снизившись на 0.60%. Инфляция в США выше, чем ожидалось В преддверии апрельского отчета по инфляции было много ожиданий, и он, безусловно, не разочаровал, поскольку показатели были намного выше, чем консенсус. Индекс потребительских цен вырос на 0,8% (м/м), превысив оценку в 0,2%. Аналогичная история произошла и с базовым индексом потребительских цен, поскольку прирост на 0,9% легко превысил прогноз в 0,3%. Чтение заголовков было самым высоким с 2009 года, а основное чтение было еще более впечатляющим, с самым высоким чтением с 1982 года.В годовом исчислении показатели инфляции были необычно высокими. Индекс потребительских цен подскочил до 4,2%, в то время как базовый показатель индекса потребительских цен вырос на 3,0%. Однако следует отметить, что эти цифры искажены, поскольку сравнение проводится с данными ИПЦ в разгар пандемии Covid. Тем не менее, апрельские цифры могут привести к призывам к Федеральному правительству пересмотреть политику.Резкий рост индекса потребительских цен подтолкнул доходность 10-летних облигаций США немного выше, что привело к падению курса пары EUR/USD в среду.Председатель ФРС Пауэлл настаивал на том, что инфляционное давление по мере восстановления экономики является лишь временным и что до тех пор, пока экономика не станет более устойчивой, особенно на рынке труда, по-прежнему необходимы значительные стимулы. Эта точка зрения была оспорена, в том числе членами ФРС. Роберт Каплан, член ФРС, не имеющий права голоса, недавно призвал ФРС говорить о сокращении QE раньше, чем позже, и этот отчет по инфляции послужит подкреплением его позиции и может привлечь других членов ФРС.Подтолкнут ли более высокие показатели инфляции ФРС к тому, чтобы рассмотреть возможность сокращения в ближайшие несколько месяцев? Если политики ФРС даже намекнут, что это вариант, это может оказать значительное влияние на финансовые рынки. Любые разговоры ФРС об ужесточении политики были бы бычьими для доллара США. Уровни сопротивления и поддержки по EUR/USD Курс EUR/USD сталкивается с сопротивлением на отметках 1.2227 и 1.2222.С другой стороны, есть поддержка на отметках 1.2042 и 1.1922
12.05.2021 Читать
Серебро растет по волнам Эллиотта
Серебро растет по волнам Эллиотта Краткосрочная волна Эллиотта в серебре предполагает, что ралли с минимума 31 марта 2021 года разворачивается как 5-волновая импульсная волновая структура Эллиотта. По сравнению с минимумом 31 марта волна 1 завершилась на отметке 25,61, а откат в волне 2 завершился на отметке 24,66. Металл растет в волне 3 к 26,64, а волна 4 также завершилась на отметке 25,68.Внутренняя часть волны 4 развернулась в виде зигзагообразной волновой структуры Эллиотта. По сравнению с волной 3, волна ((a)) закончилась на отметке 25,96, отскок в волне ((b)) закончился на отметке 26,47, а волна ((c)) закончилась на отметке 25,68. Это завершило волну 4. Затем металл возобновляется выше в волне 5 в качестве импульса в меньшей степени. По сравнению с волной 4, волна ((i)) закончилась на отметке 26,14, а откат волны ((ii)) закончился на отметке 25,77.Металл должен подняться еще на несколько максимумов, прежде чем закончится волна 5 и завершится цикл с 31 марта. После этого он должен откатиться, чтобы исправить все 5 волн ралли от минимума 31 марта в большей степени 3, 7 или 11, прежде чем ралли возобновится. В ближайшей перспективе, поскольку разворот на минимуме 25,68 остается неизменным, ожидайте, что металл продолжит расти.
04.05.2021 Читать
Длинные позиции по GBPCHF
Длинные позиции по GBPCHF Великобритания занимает первое место в своей гонке вакцин, опережая Швейцарию и другие европейские страны. Это дает ей шанс возглавить рейтинг крупнейших стран по восстановлению экономики в 2021 году.Недавний всплеск слабости фунта стерлингов по отношению к доллару США в начале апреля был связан с техническим разворотом расширенного длинного позиционирования против финансируемых валют таких, как JPY, CHF и EUR, чем фунт, который оценивался негативно из-за экономики Великобритании.Швейцарский национальный банк будет бороться за достижение своего целевого показателя инфляции в 2%, поскольку сильный швейцарский франк означает удешевление швейцарского импорта.GBPCHF  На мой взгляд, очевидная область для взятия длинной позиции в GBPCHF - 1,2550.
19.04.2021 Читать
Сообщение успешно отправлено.
В ближайшее время мы свяжемся с вами!
E-mail Правила и условия пользования
Пароль Правила и условия пользования
{{error}}
Войти через
Имя* Правила и условия пользования
Email* Правила и условия пользования
Пароль* Правила и условия пользования
Подтвердите пароль* Правила и условия пользования
Пароль должен быть не менее 8 знаков и содержать цифры, заглавные и прописные буквы
{{error}}
Войти через
Ваша учетная запись ещё не активна.
Подтвердите свой e-mail.
Если у вас нет письма в папке Входящие, то проверьте папку Спам или войдите при помощи
или
{{message}} {{error}}
Послать код для сброса пароля на:
Email* Правила и условия пользования
{{error}}
Телефон*(формат: +79871234567) Правила и условия пользования
{{error}}
На указанный email отправлена
ссылка для сброса пароля.
Если у вас нет письма в папке Входящие, то проверьте папку Спам
или
{{message}} {{error}}
На указанный номер отправлен
код для сброса пароля.
Введите код в поле ниже:
Код* Правила и условия пользования
Пароль* Правила и условия пользования
Подтвердите пароль* Правила и условия пользования
или
{{message}} {{error}}