Анализ и прогноз курса нефти
Придержите лошадей на этом ралли цен на нефть. Цены на нефть растут с тех пор, как официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде заявил, что сохраняются разногласия в отношении последовательности и проверки. В пятницу энергетические рынки вступили в выходные с некоторой уверенностью в том, что Иран и мировые державы смогут возродить ядерное соглашение 2015 года.
Теперь, когда иранский пакт о мониторинге с МАГАТЭ официально продлен, на этот раз на месяц, а не на три, оказывается давление, чтобы что-то сделать в течение следующих нескольких недель.
Иран является самой большой дикой картой на нефтяном рынке. Иранские поставки - это самый большой рынок вопросов, и это будет определено, если США по частям снизят санкции или предоставят возможность снять их все. Энергетический рынок оценил дополнительные 500 000 баррелей сырой нефти из Ирана в конце этого лета, но если большинство санкций будут сняты, к концу года на рынок поступит еще 1 000 000 баррелей в сутки.
Курс нефти марки WTI может быть уязвим для приличного отката, если Иран, похоже, будет готов к снятию большинства санкций.
Анализ и прогноз курса золота
Прогноз по золоту бычий.
Курс золота продолжает расти, поскольку доходность казначейских облигаций остается на прежнем уровне, а доллар колеблется вблизи 3-месячных минимумов. ФРС продолжает поддерживать идею о том, что инфляция в США будет преходящей, и этого достаточно, чтобы сохранить краткосрочный бычий импульс для золота. Брейнард из ФРС подчеркнула, что она ожидает, что ценовое давление из-за узких мест и повторного открытия со временем ослабнет. Буллард из ФРС повторил, что он ожидает увидеть большую инфляцию, но добавил, что она будет в основном временной. Бостик из ФРС отметил, что рост цен происходит потому, что спрос реагирует быстрее, чем предложение.
Уолл-стрит согласна с ФРС в том, что инфляция может быть временной, и это должно радовать инвесторов в слитки. Курс золота продолжает сталкиваться с сопротивлением от уровня USD1,900, поэтому, если доллар стабилизируется в течение следующих двух сессий, слитки могут оставаться стабильными. Среднесрочные и долгосрочные прогнозы по золоту по-прежнему являются бычьими, в первую очередь из-за ультра-адаптивной позиции ФРС, растущего физического спроса со стороны Китая, устойчивой покупки центральным банком и повышения интереса к ETF, а также потери доверия к Биткойну в качестве хеджирования инфляции.
Мексиканское песо, вероятно, будет бороться против доллара США в ближайшей перспективе на фоне ожиданий того, что Федеральная резервная система будет активно отказываться от поддержки в эпоху пандемии в рамках выполнения своего двойного мандата. Это означает, что пара USD/MXN может ускорить свой недавний рост, подняв обменный курс выше максимума прошлого месяца (20,91) к психологическому уровню 21,00 в ближайшие дни.Ставки в пользу более резкого цикла ужесточения выросли в пятницу после сильных данных по занятости в США (NFP). По данным Бюро статистики труда, в январе экономика Северной Америки добавила 467 000 рабочих мест, что более чем в три раза превысило консенсус-прогноз. Устойчивый рынок труда бросил вызов замедлению, вызванному Омикроном, и повысил ставки казначейства по всей кривой: доходность за 2 года выросла на 12 базисных пунктов до 1,32%, а доходность за 10 лет подскочила на 10 базисных пунктов до 1,93%, самого высокого уровня с начала 2020 года.На следующей неделе все внимание будет приковано к данным по инфляции в США, и их результаты могут привести к увеличению ставок на повышение ставок. Тем не менее, инвесторы ожидают, что индекс потребительских цен в январе вырастет на 7,3% в годовом исчислении с 7% в декабре, что будет представлять собой самый высокий показатель с февраля 1982 года, когда показатель составил 7,6% в годовом исчислении.Раскаленный индекс потребительских цен повысит вероятность того, что ФРС внесет коррективы в политику на своем следующем заседании, повысив доллар и оказав давление на комплекс EMFX. С вероятностью повышения на 50 базисных пунктов на уровне ~ 35% для мартовского конклава все еще есть место для повышения ожиданий. Это потенциально бычий фактор для пары USD/MXN, за которым трейдерам следует следить в ближайшие сессии.Обращая наше внимание на другие катализаторы, объявление Banxico о денежно-кредитной политике в следующий четверг также может иметь отношение к изменению цен MXN. Ожидается, что центральный банк повысит стоимость заимствований на 25 базисных пунктов до 5,75%, но это решение было принято со скидкой, поэтому оно не должно вызвать значительной реакции на валютном рынке.В то время как некоторые аналитики прогнозируют повышение ставки на полпроцента на фоне двухдесятилетней высокой базовой инфляции (5,94% г/г), центральный банк вряд ли пойдет по этому пути, поскольку экономика находится в состоянии технической рецессии и, как ожидается, будет расти незначительными темпами в 1% в 2022 году. В любом случае, динамика пары USD/MXN должна определяться динамикой кривой доходности в США на следующей неделе. 
Это все коррекция? Это вопрос для быков EUR/USD в пятницу, так как оптимистичная неделя подходит к концу. Паттерн "отскок мертвой кошки" характеризует движения пары в течение долгих месяцев, и нынешняя неспособность вернуть 1.17 является еще одним примером. Передышка доллара ограничена и недолговечна.Что стоит за этим падением? Доллар остается на месте водителя и по двум основным причинам. Во-первых, доллар продолжает получать выгоду от зеленого света, который Федеральная резервная система, похоже, дала объявлению о сокращении своей схемы покупки облигаций в протоколе своего заседания.В то время как протоколы, опубликованные в среду, документируют встречу, состоявшуюся в конце июля, предполагаемый энтузиазм по поводу ужесточения печати меньшего количества долларов лежит в основе валюты. Более того, банк объявил, что председатель ФРС собирается выступить на симпозиуме в Джексон – Хоул, и само по себе обновление – не сюрприз-послужило напоминанием о сужении темы.Помимо отголосков минут, доллар растет из-за растущих опасений по поводу коронавируса. Вариант дельты COVID-19 продолжает сеять хаос в Америке, оказывая давление на некоторые больницы на юге, а также заражая трех вакцинированных сенаторов. Если иммунизированные и обеспеченные люди не могут избежать болезни, то кто может?Более того, Белый дом настаивает на том, чтобы позволить американцам получить третий, усиленный укол всем американцам, а не только пожилым людям. Это также усиливает опасения, которые подталкивают инвесторов к безопасности доллара.В Европе, в то время как в некоторых странах, которые первыми пострадали от Дельты, наблюдается снижение заболеваемости – например, в Испании, – в Германии наблюдается рост заболеваемости. Электростанция старого континента сообщила о самом большом количестве случаев за последние три месяца, и некоторые опасаются, что могут быть введены новые ограничения.В целом, фундаментальная картина остается в пользу доллара – по крайней мере, в пятницу, поскольку трейдеры предпочли бы не рисковать.Позже есть основания сомневаться в том, что ФРС действительно бросится к выходу. Данные с того июльского заседания были оптимистичными, включая признаки того, что инфляция снижается. Дельта также настроена на пик, как и другие волны. Тем не менее, с переходом "на риск" придется подождать.Видите возможность продажи доллара? Три причины (и диаграммы), объясняющие, почему король может потерпеть крахТехнический анализ EUR/USDРезкий отскок евро/доллара и неспособность вернуть 1.17 являются медвежьим признаком, и нисходящий импульс на четырехчасовом графике также не помогает. Медведи остаются под полным контролем до тех пор, пока Индекс относительной силы (RSI) остается выше 30, вне условий перепроданности.Поддержка ожидает на новом минимуме 1.1666. За ним следуют уровни, которые в последний раз наблюдались в 2020 году, включая 1.1610 и 1.15.Сопротивление находится на отметке 1.17, упомянутой ранее, за которой следуют 1.1720 и 1.1740. 
Нефть продолжает снижаться из-за опасений ростаИ нефть марки Brent, и нефть марки WTI вчера пережили тяжелый день в офисе, так как опасения по поводу глобального роста и сильный доллар США после минутной торговли привели к тому, что оба контракта понесли значительные убытки. Официальные запасы сырой нефти в США упали больше, чем ожидалось, как и дистилляты, но трейдеры предпочли сосредоточиться на неожиданном росте запасов бензина. Нефтяные рынки обычно склонны выбирать данные, которые они хотят, чтобы их предпочтительная информация соответствовала официальным запасам сырой нефти. Тот факт, что они сосредоточились на росте запасов бензина, подчеркивает опасения по поводу роста/восстановления и подчеркивает это как преобладающее настроение на рынке.Нефть марки Brent подешевела на 2,35% до 67,45 доллара США за баррель, прибавив десять центов к 67,55 доллара США на азиатской сессии. Нефть марки WTI упала на 2,95% до 64,60 доллара США за баррель, где она остается в Азии. Нефть марки Brent смогла закрыться на поддержке на этом уровне за ночь, но техническая картина теперь сигнализирует о том, что могут произойти дальнейшие потери к поддержке тройного дна на уровне 64,50 доллара США за баррель. Сопротивление находится на отметке 70,00 доллара США, а 70,35 доллара США за баррель, его 100-дневная норма.WTI за ночь преодолела важную поддержку с двойным дном на уровне 65,10 доллара США за баррель, что становится краткосрочным сопротивлением. За этим следуют 67,50 и 67,80 доллара США за баррель; его 100-дневная норма. WTI не имеет технической поддержки до 61,50 доллара США, а затем 200-дневной цены по 60,60 доллара за баррель.Трудно увидеть негативные настроения, связанные с опасениями роста, сужением Федеральной резервной системы и увеличением добычи в странах ОПЕК+, которые чудесным образом изменились за одну ночь. Имея это в виду, обратная сторона остается более слабой для цен на нефть, которые находятся под угрозой очередной распродажи капитуляции.Золото падает в АзииЗолото оставалось на обочине всю ночь благодаря нью-йоркской сессии, на которой доходность США и доллар США практически не изменились после заседания FOMC. Золото довольствовалось торговлей в узком диапазоне от 1777,00 до 1793,00 доллара США, прежде чем закрылось почти без изменений на уровне 1787,30 доллара за унцию.Ситуация в Азии изменилась, так как сегодня утром на рынках наблюдался всплеск укрепления доллара США, охвативший валютные рынки. Это привело к тому, что золото подешевело на 0,50% до 1778,80 доллара США за унцию. Проследив серию более низких дневных максимумов на этой неделе, несколько раз потерпев неудачу, опередив 1800,00 доллара за унцию. Золото может сигнализировать о том, что бешеный восходящий импульс FOMO на прошлой неделе ослабевает, тем более что укрепление доллара США, похоже, сейчас имеет некоторый сильный импульс.Золото имеет немедленное сопротивление на уровне 1787,00 доллара США, а затем 1800,00 доллара США за унцию. За этим следует огромная область, содержащая 100-дневную марку по 1808,20 доллара США и 200-дневную марку по 1812,70 доллара США, а также серию дневных максимумов, каждая сторона которых составляет 1834,00 доллара США за унцию. Золоту нужно нарубить много дров, чтобы поддержать свое ралли.Неудача в 1770,00 доллара США, вероятно, вызовет шквал продавцов горячих денег, сокращающих длинные позиции, подталкивая их ниже к следующей поддержке на уровне 1750,00 доллара США за унцию. Если это не удастся, золото будет уязвимо для более глубокого отката, нацеленного на область 1700,00 доллара за унцию. 
Несмотря на отличные результаты во 2 квартале, акции Coinbase вчера упали. Он закрылся на уровне 269,67 доллара, или на 3,85% ниже, с рыночной капитализацией в 58,98 миллиарда долларов. Через несколько часов его цена немного подскочила до 271,88 доллара.10 августа Coinbase Inc (NASDAQ: COIN) сообщила о своих результатах за 2 квартал 2021 года, показав довольно высокие показатели. Компания превзошла ожидания аналитиков, превзойдя все их оценки. Согласно второму в истории отчету о прибылях в качестве публичной компании, Coinbase за рассматриваемый период достигла выручки от транзакций в размере 1,9 миллиарда долларов. Между тем, прогноз аналитиков FactSet составлял всего 1,57 миллиарда долларов.Несмотря на отличные результаты во 2 квартале, акции Coinbase вчера упали. Он закрылся на уровне 269,67 доллара, или на 3,85% ниже, с рыночной капитализацией в 58,98 миллиарда долларов. Через несколько часов его цена немного подскочила до 271,88 доллара.Отчет Coinbase за 2 квартал: подробностиПомимо увеличения выручки на 1,9 миллиарда долларов во втором квартале 2021 года, Coinbase также удивила аналитиков значительным ростом числа пользователей. В частности, биржа выросла до 8,8 миллиона ежемесячных пользователей, совершающих транзакции (MTU), что на 44% больше, чем в предыдущем квартале, а также 68 миллионов пользователей в целом. Примечательно, что оценки составили 6,7 миллиона пользователей в месяц и 62,8 миллиона пользователей в целом.К настоящему времени Coinbase расширилась до более чем 160 000 экосистемных партнерств, а также 9 000 учреждений, которые расширяют свою деятельность в криптоэкономике с помощью Coinbase.Что касается выручки, то Coinbase получила чистую выручку в размере 2,0 миллиарда долларов, в том числе 1,9 миллиарда долларов в виде доходов от транзакций и более 100 миллионов долларов в виде доходов от подписки и услуг. Чистая прибыль составила 1,6 миллиарда долларов, скорректированный показатель EBITDA составил 1,12 миллиарда долларов. Последний показатель немного ниже показателя прошлого квартала в 1,15 миллиарда долларов.Что касается объема торгов, Coinbase сообщила о 462 миллиардах долларов во 2 квартале, что на 38% больше, чем в 1 квартале. Общий объем розничной торговли вырос на 21%, составив 145 миллиардов долларов, и составил 31% от общего объема торговли. Кроме того, объем институциональных торгов составил 317 миллиардов долларов и составил 69% от общего объема торгов. По данным Coinbase, увеличение числа институциональных пользователей на платформе Coinbase сопровождалось увеличением капиталовложений в криптографию.Расходы Coinbase во втором квартале составили 1,4 миллиарда долларов, из которых 335 миллионов долларов пришлось на операционные расходы, 292 миллиона долларов-на расходы на технологии и разработку, а 248 миллионов долларов были потрачены на общие и административные расходы.Читать еще: Обзор Coinbase: отлично подходит для начинающих в крипте и долгосрочных инвесторов Компания не предоставила официальных указаний на предстоящий квартал. Однако в нем говорится, что розничные MTU и общий объем торгов будут ниже по сравнению со 2 кварталом. В течение всего 2021 года Coinbase ожидает дальнейшего институционального развития, увеличения капиталовложений в криптографию и увеличения объемов торговли от существующих клиентов.Кроме того, биржа ожидает, что среднегодовой чистый доход от транзакций на одного пользователя превысит исторический диапазон в 34-45 долларов США в месяц.Что касается расходов, у Coinbase нет обновлений. Но, рассчитывая на полный 2021 год, компания ожидает, что ее расходы на технологии и разработку, а также общие и административные расходы составят от 1,3 до 1,6 миллиарда долларов, без учета компенсации на основе акций. 
Австралийский доллар вырос после того, как Резервный банк Австралии сделал последнее заявление о денежно-кредитной политике в августе. Как и ожидалось, центральный банк оставил базовую целевую денежную ставку на уровне 0,10 процента. Что, вероятно, побудило инвесторов покупать австралийские доллары, так это то, что РБА оставил в покое свой план по сокращению объема еженедельных покупок активов до 4 миллиардов долларов в сентябре с нынешних 5 миллиардов долларов.После июльского решения по процентной ставке блокировки в некоторых частях Австралии на фоне развивающегося варианта Дельта-Ковид-19 ухудшили перспективы местного роста. Это привело к снижению доходности австралийских государственных облигаций, поскольку трейдеры оценивали более мягкий центральный банк. Также росли ожидания, что центральный банк может отменить июльское решение о сокращении еженедельных покупок активов в конце этого года, учитывая эти события.Учитывая все обстоятельства, центральный банк, казалось, был достаточно уверен в экономических перспективах в долгосрочной перспективе. Несмотря на то, что были блокировки, РБА отметил, что прошлый опыт показал, что "экономика быстро восстанавливается". Ожидается, что ВВП снизится в третьем квартале. Несмотря на некоторые изменения прогноза в сторону понижения, РБА, похоже, уверен в том, что будет действовать в обычном режиме, предлагая австралийскому доллару некоторое облегчение.Дальнейшая дорога остается неопределенной. Китай, крупнейший торговый партнер Австралии, поместил миллионы людей под строгую изоляцию на фоне роста числа случаев Covid. Если рост замедлится во второй по величине экономике мира, то эта боль может ощущаться в Австралии. Пара AUD/USD может найти некоторое облегчение, если более мягкий, чем ожидалось, отчет о доходах в несельскохозяйственном секторе США еще больше снизит ставки ФРС. Но чрезмерный промах может вызвать отрицательное отношение к риску. 
Цена Шиба Ину, похоже, приостановлена во времени, поскольку она консолидируется между двумя важнейшими барьерами спроса. Как правило, предыдущие отскоки вокруг этих уровней приводили к бычьей реакции, но пробой может привести к крутому спуску.Шиба Ину, как и Dogecoin или Baby Doge, - это криптовалюта на собачью тематику, которая в основном обусловлена шумихой в розничной торговле. Однако недавние события наводят на мысль, что безумие или суматоха вокруг ШИБА исчезли.Листинг на израильской бирже eToro не смог поддержать цену Шиба Ину, что указывает на то, что инвесторы не склонны инвестировать в криптовалюту с собачьей тематикой, несмотря на недавнее бычье движение.Интересно, что ShibaSwap DEX, который вышел в эфир 6 июля, похоже, отсутствует, поскольку его общая стоимость (TVL) снизилась на 75% за последний месяц с 1,5 миллиарда долларов до 356 миллионов долларов на момент написания этой статьи.Оба эти события рисуют медвежью картину, по крайней мере, с точки зрения розничного интереса. Показатель социального объема показывает устойчивое снижение за последние три месяца с 1044 до 321, что представляет собой падение на 70%.Цена Шиба Ину ждет триггераЦена Шиба Ину в течение почти 20 дней колебалась вокруг уровней поддержки $0,00000625 и $0,00000654, демонстрируя сбалансированное давление со стороны покупателей и продавцов. Отскоки от этих барьеров часто приводили к массовым всплескам покупательской активности, которые подталкивали SHIB к повторному тестированию либо средней точки торгового диапазона на уровне 0,00000870 долларов, либо уровней сопротивления с высокой вероятностью в диапазоне от 0,000954 до 0,0000107 долларов.Хотя на данный момент инвесторы еще не определились, они могут ожидать возможного подъема, который прорежет уровни сопротивления $0,00000727 и $0,00000811 до отметки $0,00000870.Если бычий импульс сохранится, цена Шиба Ину может составить $0,000954, что примерно на 50% выше текущей позиции - $0,00000637.Хотя оптимистичный сценарий кажется логичным, пробой минимума диапазона на уровне $0,00000518 опровергнет бычий тезис, изложенный выше. Такое движение может еще больше спровоцировать распродажу на 20% до уровня поддержки $0.00000420. 
Пара USD/CAD продолжила свое боковое консолидирующее ценовое действие в начале европейской сессии и оставалась в диапазоне выше середины 1.2400.Сочетание разнонаправленных сил не помогло паре USD/CAD извлечь выгоду из скромного отскока пятницы от двух с половиной недельных минимумов и привело к сдержанным торговым действиям в первый день новой недели. Доллар США оставался в обороне на фоне голубиных ожиданий ФРС и ограничил рост. Однако снижение цен на сырую нефть подорвало канадский доллар, связанный с сырьевыми товарами, и помогло ограничить любые потери, по крайней мере на данный момент.Инвесторы теперь, похоже, убеждены в том, что ФРС будет ждать более длительный период, прежде чем замедлить свою масштабную денежно-кредитную поддержку. Это, в свою очередь, рассматривалось как ключевой фактор, который продолжал действовать как встречный ветер для доллара США. Кроме того, недавнее снижение доходности казначейских облигаций США, вернувшееся ближе к многомесячным минимумам, наряду с импульсом к риску на рынке, еще больше подорвало относительный статус безопасного убежища доллара США.Между тем, инвесторы сейчас, похоже, обеспокоены тем, что возобновление случаев COVID-19 во всем мире может подорвать восстановление мировой экономики и замедлить спрос на топливо. Это, в свою очередь, сказалось на ценах на сырую нефть и на канадском долларе, что удерживало трейдеров от любых агрессивных медвежьих ставок вокруг пары USD/CAD. Более того, ценовое действие, связанное с диапазоном, также требует некоторой осторожности перед позиционированием в любом устойчивом направлении.Участники рынка теперь с нетерпением ожидают отчета по экономике США, подчеркнув, что индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ISM будет опубликован позже в начале североамериканской сессии. Кроме того, доходность облигаций США и более широкое отношение к рыночным рискам окажут влияние на курс доллара США. Трейдеры могут также воспользоваться динамикой цен на нефть, чтобы воспользоваться некоторыми краткосрочными возможностями вокруг пары USD/CAD. 
Оптимизм, связанный с предстоящим лондонским хардфорком, ведет к росту цен на Эфириум. Кроме того, растущая активность DeFi и NFT на Ethereum подпитывает рост цен.На прошлой неделе общий рынок криптовалют вырос более чем на 7%, превысив оценку в 1,6 триллиона долларов. Биткойн и другие альткоины зарегистрировали убедительное ралли, преодолев критические сопротивления. Но за последние выходные на крипторынке наблюдалось некоторое замедление роста, за исключением Ethereum (ETH). Цена Ethereum (ETH) поднялась выше 2600 долларов в ожидании дальнейшего роста. В воскресенье, 1 августа, цена ETH выросла на 6%, увеличив свой недельный прирост до более чем 21%.После серьезной консолидации за последние несколько недель рыночная капитализация Ethereum также превысила 300 миллиардов долларов. Часть этого ралли можно отнести к предстоящему лондонскому хардфорку 5 августа.Этот хардфорк принесет протокол EIP-1559, который введет сжигание ETH в качестве части платы за газ. Это еще больше приведет к сокращению предложения ETH на рынке, что приведет к росту цен.С ростом активности DeFi и NFT в блокчейн-сети Ethereum плата за газ ETH значительно возросла. Таким образом, инвесторы Ethereum и участники сети приветствуют появление протокола EIP-1559. Несмотря на то, что снижение платы за майнинг является желанным для инвесторов, это разочаровывает майнеров.Майнеры Ethereum решительно выступили против внедрения EIP-1559, поскольку снижение платы за газ окажет давление на их доходы. Однако это произойдет рано или поздно, когда мы перейдем к протоколу Ethereum 2.0 с подтверждением ставки (PoS).Лондонский хардфорк также представит EIP-3554, который представляет собой постепенную корректировку сложности. Это также будет стимулировать переход на блокчейн PoS Ethereum.Цена Ethereum (ETH) на фоне роста рынка DeFi и NFTОдним из основных факторов роста цен на ETH является рост рынков DeFi и NFT. Блокчейн Ethereum обеспечивает более 70% активности на каждом из этих рынков.Лето DeFi 2020 года вызвало массовую ярость, когда рынки DeFi внесли значительный вклад в криптопространство. На сегодняшний день общая заблокированная стоимость (TVL) в DeFi превысила 70 миллиардов долларов.Однако лето 2021 года относится к несменяемым токенам (NFT). Игры NFT, доступные на Ethereum, в последнее время стали очень популярными. Такие проекты, как CryptoPunks, зарегистрировали значительный объем торгов для своих NFT. На прошлой неделе кит Ethereum приобрел криптопанковские NFT на миллионы долларов.Внедрение Ethereum 2.0 заняло некоторое время по сравнению с предыдущими сроками. Однако аналитики рынка весьма оптимистично оценивают предстоящий лондонский хардфорк. В случае успеха это поможет ускорить полную реализацию Ethereum 2.0 Proof-of-Stake (PoS).Однако любые дальнейшие задержки могут дать возможность конкурентам Ethereum получить большую долю рынка. Кроме того, это заставит существующих игроков Defi на Ethereum искать другие альтернативы. Два популярных проекта DeFi – Curve и AAVE – уже добавили поддержку блокчейнов, отличных от Ethereum.