EUR/USD падает в преддверии данных по инфляции в Еврозоне
Пара EUR/USD падает второй день подряд в преддверии данных по инфляции в еврозоне и занятости в США, а также на фоне прохождения законопроекта о долге США через Палату представителей.
Ожидается, что инфляция в еврозоне в мае снизится до 6,3% г/г по сравнению с 7% в апреле. Данные поступили после того, как инфляция во Франции, Германии и Испании снизилась больше, чем ожидалось, что ослабило давление на ЕЦБ с целью агрессивного повышения процентных ставок.
Однако базовая инфляция по-прежнему остается устойчивой, и ожидается, что она снизится до 5,5% с 5,6%. Более высокие, чем ожидалось, показатели инфляции заставят ЕЦБ продолжить повышение процентных ставок для усмирения инфляции.
В настоящее время рынок оценивает два повышения ставки на 25 базисных пунктов. Протокол последнего заседания ЕЦБ также должен быть опубликован и может пролить больше света на будущую динамику процентных ставок. Президент ЕЦБ Кристин Лагард на пресс-конференции после заседания была настроена по-ястребиному, подтвердив, что центральный банк еще не закончил повышать ставки. Ястребиные протоколы также могут повысить курс евро.
Помимо данных по инфляции, инвесторы переваривают более слабые, чем ожидалось, данные по розничным продажам в Германии, которые выросли на 0,8% после падения на -2,4% в апреле. Ожидалось повышение на 1%.
Ожидается, что данные по индексу PMI в производственном секторе Еврозоны подтвердят предварительное показание 46,9, что означает более глубокое сокращение в мае, чем 47,8 в апреле.
Между тем, доллар США растет, так как законопроект о потолке долга проходит первое испытание в Палате представителей и направляется в Сенат для голосования там. Законопроект должен быть согласован до 5 июня.
В США выйдут данные по занятости ADP, заявкам на пособие по безработице и производственным показателям ISM, которые могут повлиять на курс доллара.
Прогноз по EUR/USD - технический анализ
Пара EUR/USD снижалась в течение мая, преодолев линию многомесячного растущего тренда и, совсем недавно, поддержку на уровне 1.0750. 20 sma пересеклась ниже 100 sma и, похоже, пересечется ниже 50 sma, что является медвежьим сигналом, а RSI ниже 50 поддерживает дальнейшее снижение.
Цена нашла поддержку на уровне 1.0635, который является уровнем, который продавцы должны преодолеть, чтобы сформировать нижний минимум и продлить распродажу до круглого числа 1.06, прежде чем в игру вступит 1.0516, мартовский минимум.
Покупателей может воодушевить длинный нижний фитиль на вчерашней свече, указывающий на возможность покупки по более низкой цене. Покупатели будут искать роста выше 1,0750, чтобы продлить рост до 100 sma на уровне 1,0815.
Нефть растет на фоне ослабления "ястребиных" ставок ФРС, принятия Палатой представителей законопроекта о потолке госдолга и после данных по Китаю
Цены на нефть растут после трех дней потерь подряд, поскольку инвесторы радуются возможной паузе в повышении процентных ставок в США, а законопроект о потолке госдолга прошел ключевое голосование в Конгрессе.
Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о потолке долга, повысив шансы США избежать экономически катастрофического дефолта. Теперь законопроект передан в Сенат, контролируемый демократами, для голосования и утверждения до наступления даты "Х" 5 июня.
Поскольку законопроект о долге находится в процессе рассмотрения, инвесторы возвращаются к наблюдению за ФРС. Несколько спикеров ФРС вчера намекнули на паузу в повышении ставок в июне. Эти комментарии помогли ослабить опасения по поводу чрезмерного ужесточения и рецессии в США, что негативно скажется на перспективах спроса на нефть.
Между тем, китайский индекс PMI для производственной сферы Caixin оказался лучше ожиданий, поднявшись до 50,9 в мае по сравнению с 49,5 в апреле. Данные, свидетельствующие о возобновлении роста, последовали за вчерашним официальным показателем, который показал более глубокое сокращение. Данные по крупнейшему в мире импортеру нефти нарисовали смешанную картину.
Между тем, что касается предложения, данные API показали, что запасы сырой нефти на прошлой неделе выросли на 5,2 млн. баррелей, что может сдержать рост нефти. Данные EIA должны быть опубликованы сегодня позднее.
Внимание также переключается на встречу ОПЕК+ в выходные. Члены организации подают смешанные сигналы. В Goldman Sachs заявили, что не ожидают объявления о дальнейшем сокращении добычи.
Прогноз по нефти - технический анализ
Нефть формирует серию более низких максимумов с начала апреля. Наткнувшись на сопротивление падающей линии тренда на уровне 73,35, цена отскочила ниже.
Нефть агрессивно упала ниже 20 sma и психологического уровня 70,00, что, вместе с RSI ниже 50, поддерживает дальнейшее снижение.
Продавцы будут стремиться преодолеть 67,00, недельный минимум, чтобы привлечь внимание к 65,35, мартовскому минимуму, а затем к 63,60, майскому минимуму.
С другой стороны, рост выше 70,00 откроет 20 sma на 71,70 и 73,20, сопротивление падающей линии тренда.