Золото стремится к прорыву $1700
После выхода горячего отчета по инфляции в США золото снова упало ниже $1700, а затем отскочило от минимумов. Но пробой ниже некоторых ключевых краткосрочных уровней теперь снова склоняет баланс в пользу медведей, и падение до нового минимума за год выглядит все более вероятным.
Сегодняшние данные по индексу потребительских цен усилили ожидания того, что ФРС повысит ставки еще на 75 базисных пунктов на следующей неделе и будет продолжать агрессивное повышение до тех пор, пока инфляция не вернется под контроль.
Разворот цен на золото означает, что металл в настоящее время демонстрирует большую медвежью свечу на дневном графике, после того как он развернулся ниже ключевого сопротивления в районе $1725. Учитывая ралли доллара, распродажу на рынке облигаций, а теперь и эту медвежью техническую ситуацию, драгоценный металл вполне может прорваться дальше вниз. Похоже, что медведи могут нацелиться на предположительно большой запас ликвидности, который находится ниже $1676, минимума прошлого года. Несомненно, именно там будут находиться стоп-лосс ордера многих трейдеров.
Nasdaq падает
Nasdaq упал более чем на 4,5% за день в ответ на горячие данные по инфляции и прогнозы рынка относительно дальнейшего ужесточения политики ФРС. Тяжелый технологический индекс развернулся вниз как раз там, где и должен был, учитывая, что он застрял в медвежьем тренде на протяжении всего года. Он упал с уровня сопротивления 12800 (предыдущая поддержка) и с тех пор не оглядывался назад. На момент написания статьи индекс повторно тестировал свой минимум 2021 года на уровне 12210, но, учитывая масштабы падения, покупателей на понижение нигде не было видно.
Если индекс пробьет самый последний минимум 11918 либо до конца сегодняшней сессии, либо позже на неделе, то это придаст медведям уверенности для агрессивного движения вперед, так как попытка сформировать дно на прошлой неделе провалилась. В этом случае нельзя исключать возможного возврата к минимуму, достигнутому в июне на уровне 11035. Сегодняшнее закрытие будет ключевым.
С другой стороны, если покупатели вступят в игру и поведут рынок вверх, то ключевым уровнем для наблюдения за ростом станет минимум понедельника на 12570, который может превратиться в сопротивление и привести к возобновлению слабости. Но учитывая сегодняшнее поведение рынка, я буду очень удивлен, если покупатели "дипов" появятся.
EUR/USD вернулась к паритету
Сегодняшнее ралли доллара означает, что попытка прорыва EUR/USD снова оказалась тщетной. Пара EUR/USD резко снизилась после того, как накануне достигла отметки 1,02. Поскольку поддержка на уровне 1,0090 не устояла, а медвежья линия тренда снова подтвердилась, следите за развитием событий ниже.
На момент написания статьи пара EUR/USD снова тестировала паритет. Чистый прорыв ниже этого уровня откроет путь к потенциальному падению до недавнего минимума, достигнутого на отметке 09864. Стопы ниже этого уровня, судя по сегодняшней динамике EUR/USD, могут оказаться в затруднительном положении.