Технический анализ Золота (XAU/USD) по Фибоначчи
Цены на золото снизились в начале торгов во вторник после ограниченной консолидации в понедельник и падения почти на 4% в пятницу.
Краткосрочные прогнозы остаются медвежьими после значительного снижения в прошлую пятницу, вызванного сильными данными по занятости в США и сообщениями о том, что центральный банк Китая приостановил закупки золота в мае.
Рынки переключают внимание на ключевые события этой недели, публикацию данных по инфляции в США и решение ФРС по процентной ставке, которые должны быть опубликованы в среду, с ожиданиями, что потребительские цены едва ли снизятся, хотя могут вызвать повышенную волатильность в среду, в случае отклонения показателя от прогнозируемых уровней.
У центрального банка США не так много пространства для маневра, особенно после того, как значительно возросшее число рабочих мест в мае практически исключило ожидания первого снижения процентной ставки в сентябре, а также растущие сигналы о том, что ФРС отложит решение до ноября.
Это будет негативным сценарием для золота и еще больше усилит давление на цену металла в ближайшей перспективе, что приведет к более глубокой коррекции до уровня 1984/2450 долларов за баррель.
Техническая картина на дневном графике ослабевает: первоначальные медвежьи сигналы генерируются при пробитии и повторном закрытии плотного дневного облака, негативный импульс и скользящие средние (10/20/55) в медвежьем тренде и формируют медвежьи кроссы.
Однако перепроданный стохастик на дневном графике может создать препятствия для медведей, приближаясь к ключевой поддержке Фибоначчи на уровне $2272 (38,2% отката от $1984/$2450).
Краткосрочная динамика, вероятно, останется в режиме продолжительной консолидации и затишья до публикации в среду, в идеале она должна быть ограничена дневной облачной вершиной ($2322) и не превышать дневной Тенкан-сен ($2337), чтобы сохранить медвежий тренд в краткосрочной перспективе.
Уверенный прорыв уровня $2277/72 приведет к дальнейшему ослаблению краткосрочной структуры и выявлению целей на уровне $2228/17 (дневное основание облака / 50%-я коррекция).
И наоборот, нарушение линии Тенкан-сен ($2337) ослабило бы медвежье давление, но для нейтрализации медведей необходим устойчивый прорыв выше дневной линии Киджун-сен ($2368).
Уровни сопротивления и поддержки для Золота (XAU/USD)
- Уровни сопротивления: 2322; 2337; 2359; 2368.
- Уровни поддержки: 2286; 2272; 2228; 2217.
Отскок от нового многонедельного минимума необходим для устранения ключевых барьеров, сдерживающих крупных медведейПара AUD/USD отскакивает от нового шестинедельного минимума в начале торгов вторника после того, как медведи неоднократно сталкивались с сильным сопротивлением от устойчивых поддержек на 0,6645/27 (50%-ная коррекция к 0,6348/0,6942 / 200DMA).Новые попытки восстановления оказывают давление на сильные барьеры на уровне 0,6695 (100-дневная скользящая средняя / вершина дневного облака), и здесь необходим сильный прорыв, чтобы ослабить давление вниз и открыть путь для расширения через недавнюю вершину скопления (0,6723), прорыв которой сгенерирует начальный сигнал разворота при формировании модели двойного дна (0,6658/50).Техническая картина на дневном графике негативная, и медведи будут удерживать контроль до тех пор, пока цена удерживается в пределах текущего диапазона консолидации, при этом в краткосрочной перспективе риск смещения вниз для возобновления атаки на пивотах 0,6645/27, нарушение которого приведет к открытию дневной облачной базы / уровень Фибоначчи 61,8% (0,6586/75).Уровни сопротивления: 0,6695; 0,6705; 0,6723; 0,6759.Уровни поддержки: 0,6645; 0,6627; 0,6586; 0,6575. 
Пара USDJPY восстановила позиции на ранних торгах в понедельник, но остается в недавнем диапазоне и ожидает более четких сигналов о направлении движения.Ожидается, что краткосрочный тренд останется бычьим, в то время как движение цены останется выше дневного роста Тенкан-сен (149,16), который сдержал сегодняшнее падение, но попытки роста пока были ограниченными.Пробой психологического барьера 150 не смог зафиксировать недельное закрытие выше этого уровня, что указывает на отсутствие свежего бычьего сигнала для продвижения к более значительным барьерам на отметках 150,69/76 (верхняя точка дневного облака / 100-дневная средняя / 50%-ная коррекция нисходящего тренда 161,95/139,57), преодоление которых сигнализирует о продолжении восходящего тренда от 139,57 (минимум 2024 года, опубликовано 16 сентября).Дневные индикаторы неоднозначны, так как положительные сигналы от сильного бычьего импульса и расхождения дневных Тенкан / Киджун-сен после создания бычьего креста были частично компенсированы формированием смертельного креста 100/200-дневной скользящей средней.Поддержку доллару по-прежнему оказывает значительный разрыв между денежно-кредитной политикой ФРС и Банка Японии и растущие ожидания рынка победы Дональда Трампа на выборах, чья политика в поддержку бизнеса, как ожидается, приведет к росту экономики и дальнейшей поддержке доллара.С другой стороны, новые сигналы о том, что ФРС может сохранить мягкость денежно-кредитной политики, усилят давление на американскую валюту.Следует ожидать первоначальных негативных сигналов о потенциальной потере опорных точек 149,16/00, что может привести к более глубокому откату и обнажению поддержек на 148,12 и 147,28 (пробитый уровень Фибоначчи на 38,2% / растущая 20-дневная средняя).Уровни сопротивления: 150,00; 150,76; 151,00; 151,40.Уровни поддержки: 149,16; 149,00; 148,86; 148,12. 
В пятницу утром золото преодолело психологический барьер в 2700 долларов и достигло нового исторического максимума.Ослабление денежно-кредитной политики продолжает оказывать поддержку ценам, наряду с растущей нервозностью в связи с выборами в США и последними угрозами дальнейшей эскалации войны на Ближнем Востоке, что вызывает повышенный спрос на слитки-убежища.Новый рост цен на золото противоречит прогнозам ряда рыночных аналитиков, которые ожидали, что цена останется на уровне ниже 2700 долларов до конца года, в то время как последнее повышение подтверждает мои прошлогодние комментарии и прогноз о том, что желтый металл достигнет 3000 долларов за унцию в 2024 году.Фундаментальные факторы остаются ключевым фактором, определяющим цены на золото, при очень благоприятных условиях, поддерживающих сценарий.Теперь это вопрос времени, когда золото достигнет ключевой цели, поскольку перегретая геополитическая ситуация, возможно, вызовет более сильное ускорение роста в случае дальнейшего обострения кризиса.Прорыв уровня $2700 может не привести к немедленному явному прорыву выше, но дальнейшему росту предшествует консолидация, поскольку дневные индикаторы перекуплены.Частичная фиксация прибыли, вероятно, приведет к ограниченному падению (в идеале оно должно быть ограничено отметками $2685/$2676 (прежний исторический максимум / растущая 10-дневная средняя) и не превышать восходящую 10-дневную среднюю ($2654), чтобы сигнализировать о здоровой коррекции и обеспечить лучшие уровни для начала более масштабного бычьего тренда.Закрытие выше $2700 сгенерирует новый бычий сигнал и откроет путь для тестирования фибо-прогнозов на $2717 / $2736 и $2748, охраняя $2768 и $2800.Уровни сопротивления: 2717; 2736; 2748; 2768.Уровни поддержки: 2700; 2690; 2685; 2676. 
Евро упал до минимума за 2 с половиной месяца в начале европейских торгов в четверг, четвертый день подряд удерживаясь в минусе, что является частью более масштабного трехнедельного нисходящего тренда.Рынки ожидают решения ЕЦБ по денежно-кредитной политике, которое должно быть принято позднее сегодня, и ожидают, что центральный банк в третий раз снизит процентную ставку в этом году.ЕЦБ, вероятно, снизит процентные ставки на 25 базисных пунктов сегодня (ставка по депозитам снизится с 3,50% до 3,25%), поскольку инфляция находится под контролем, а экономика находится в состоянии стагнации, частично из-за высокой стоимости заимствований.Рынки также ожидают, что ЕЦБ снизит ставки еще три раза до марта 2025 года, хотя подтверждение таких действий вряд ли будет услышано от президента Лагард и других политиков, поскольку они придерживаются своей мантры о том, что любое политическое решение будет основываться на экономических данных перед каждым заседанием.Медвежья картина на дневном графике (сильный отрицательный импульс / закрытие в среду ниже 200DMA / медвежий крест 10/100) и ослабление недельных данных (индикатор 14-w momentum пробивается в отрицательную зону / смертельный крест 5/200WMA) поддерживают медвежий сценарий.Медведи видят ближайшие цели на 1,0835 (Фибоначчи 61,8% от 1,0601/1,1214) и 1,0809/00 (основание недельного облака / психологический уровень), перед 1,0775 (более высокий минимум 1 августа) и 1,0745 (Фибоначчи 76,4%).Пробитая 200-дневная средняя вернулась к первоначальному сопротивлению (1,0872), за которым последовало падение дневного Тенкан-сена (1,0922) и основания плотного дневного облака Ишимоку (1,0968), которое должно ограничить коррекционные скачки вверх, чтобы удержать более крупных медведей в игре.Уровни сопротивления: 1,0872; 1,0907; 1,0935; 1,0968.Уровни поддержки: 1,0825; 1,0800; 1,0775; 1,0745. 
Геополитика продолжает оказывать поддержкуЦена на нефть продолжает резко снижаться второй день подряд и достигла двухнедельного минимума в начале вторника, после того как в понедельник цена упала почти на 4%.Цены на нефть упали из-за ухудшения прогноза спроса и сигналов о том, что Израиль не нанесет удар по иранской нефтяной инфраструктуре.ОПЕК снизила свой прогноз мирового спроса на нефть в 2024 году, что усилило давление на цены на нефть, но негативное влияние, вероятно, будет частично компенсировано напряженной геополитической ситуацией и постоянными угрозами дальнейшей эскалации.Цена на нефть упала вблизи психологической поддержки в 70 долларов, где медведи могут столкнуться с усилением противодействия, поскольку 14-дневный импульс пытается развернуться на север чуть выше центральной линии, а стохастик вот-вот достигнет отрицательной территории.Пауза на уровне 70 долларов выглядит как возможный сценарий, хотя в краткосрочной перспективе медведи останутся в игре, в то время как потенциальные подъемы удерживаются ниже (дневная облачная база / Киджун-сен (71,89 доллара)) и предлагают лучшие возможности для продаж.С другой стороны, уверенный прорыв уровня разворота в 70 долларов будет сигнализировать о продолжении медвежьего тренда и выявит цели на уровне 66,33 доллара (минимум 1 октября) и 65,26 доллара (минимум 2024 года, зафиксированный 9 сентября).Уровни сопротивления: 70,74; 71,89; 72,69; 73,70.Уровни поддержки: 70,00; 69,30; 68,37; 66,33. 
Цена на золото снизилась в пятницу после того, как в четверг металл достиг нового рекордного уровня, чему способствовала частичная фиксация прибыли в конце недели.Пока что откат был незначительным, и цена вряд ли совершит более сильное падение, скорее, это консолидация и подготовка к новому росту.Настроения остаются оптимистичными в текущих условиях растущих ожиданий дальнейшего снижения ставок крупнейшими центральными банками и напряженной геополитической ситуации, которая угрожает обострением, что обеспечивает безопасность инвесторов.Последнее ралли приблизилось к первоначальной цели на уровне 2700 долларов, где быки могут столкнуться со встречным ветром. Тем не менее, ожидается, что бычья структура останется устойчивой при сохранении поддерживающих фундаментальных показателей.Дневные индикаторы показывают перекупленность, что способствует коррекционному сценарию, но первоначальные уровни поддержки на уровне $2655 (минимум четверга / 5-дневная средняя) и $2650 (100-дневная средняя) все еще остаются нетронутыми.Растущее плотное часовое облако Ишимоку ($2660/$2646) также оказывает значительную поддержку и, вероятно, создаст дополнительные препятствия.В идеале падение должно быть зафиксировано выше отметки $2620 (растущая 10-дневная средняя), чтобы удержать быков на плаву и защитить ключевую зону поддержки $2600 (Фибоначчи 38,2% от $2471/2685 / психологической), нарушение которой может привести к более глубокой коррекции.Желтый металл демонстрирует третий недельный рост подряд, что добавляет бычьих перспектив, хотя следует учитывать технические продажи на недельных прогнозах перекупленности.Уровни сопротивления: 2675; 2685; 2700; 2714.Уровни поддержки: 2655; 2650; 2635; 2620. 
Индекс доллара сохраняет уверенный тон в начале четверга после отскока на 0,7% днем ранее, когда ему снова не удалось удержаться ниже психологической поддержки в 100 пунктов.Доллар США укрепился из-за встречного ветра из зоны 100 и улучшения настроений, поскольку мнение трейдеров о прогнозе ФРС по ставке стало "ястребиным", несмотря на противоречивые тона в последних выступлениях чиновников ФРС.Политики разделились во мнениях относительно дальнейших шагов центрального банка, поскольку одни поддерживают более сильное смягчение политики, в то время как другие проявляют большую осторожность и указывают на все еще высокую инфляцию как на серьезную угрозу.Инвесторы ожидают еще одного снижения на 50 базисных пунктов в ноябре, в то время как экономисты считают более вероятным снижение на 25 базисных пунктов, что вносит неясность в картину масштабов и темпов смягчения в ближайшие месяцы.Все внимание приковано к выступлениям председателя ФРС Пауэлла и других должностных лиц центрального банка, которые должны состояться позднее сегодня, в ожидании более четких сигналов о действиях ФРС.Сегодня также будут опубликованы еженедельные данные по числу заявок на пособие по безработице в США и ВВП за 2 квартал.Техническая картина на дневном графике немного улучшилась, но в целом она является медвежьей и предупреждает о сохраняющихся рисках снижения до тех пор, пока цена остается ниже ключевой зоны сопротивления 101.00 (сходящаяся нисходящая средняя 20/30).Продолжительный прорыв здесь ослабит давление вниз и обеспечит возможность для дальнейшего восстановления и атаки на следующих разворотных точках в нижней зоне 101.80, прорыв которых может привести к сигналу разворота.И наоборот, повторные атаки на разворотную точку 100 будут вероятным сценарием в ближайшей перспективе.Уровни сопротивления: 100,91; 101,00; 101,33; 101,79.Уровни поддержки: 100,50; 100,00; 99,86; 99,20. 
Пара EURUSD резко снизилась в понедельник утром после того, как более слабые, чем ожидалось, индексы деловой активности в Германии и Франции (индекс деловой активности в производственном секторе Германии на уровне 40,3 предупреждает о рецессии) ухудшили настроения.Новая слабость усиливает сигналы разворота от недавних повторных сильных отклонений вверх при приближении к ключевому барьеру 1.1200 (максимум 26 августа / круглая цифра).Медведи преодолели нижние опорные точки в зоне 1,1100 (50%-ная коррекция к росту 1,1021/1,1189 / 10-дневная средняя), но им необходимо зафиксировать явный прорыв ниже, чтобы сигнализировать о продолжении и выставить следующие цели на 1,1073/46 (уровни фибоначчи 61,8% и 76,4%).Однако в целом картина выглядит бычьей, и более широкий восходящий тренд будет сохраняться до тех пор, пока уровень недавнего диапазона консолидации / психологического уровня (1.1000) остается неизменным.При таком сценарии пара будет находиться в состоянии длительной консолидации, прежде чем быки восстановят силы для новой попытки пробить 1.1200.Уровни сопротивления: 1.1117; 1.1145; 1.1167; 1.1189.Уровни поддержки: 1.1087; 1.1073; 1.1046; 1.1000.