EUR/USD: Der "Amerikaner" erholt sich von seinen Verlusten
Die Einheitswährung der Eurozone entwickelt einen Korrekturtrend, doch infolge der aktiven Stärkung der USD-Notierungen in den letzten drei Tagen verliert das Handelsinstrument EUR/USD an Boden und testet die Marke von 1,0729.
Der derzeitige Trend hat ein starkes Momentum, und der makroökonomische Datenblock hat dem EUR keine große Unterstützung geboten, da die Einzelhandelsumsätze im Dezember um 2,7% einbrachen und damit die Markterwartungen von -2,5% übertrafen, und die Gesamtwerte für 2022 um 2,8% gegenüber einer Schätzung von -2,7% zurückgingen. Übermäßige Volatilität wird an den europäischen Märkten heute nicht erwartet, und die Anleger werden die Statistiken zur deutschen Industrieproduktion für Dezember auswerten wollen, deren Index voraussichtlich um -0,7% sinken wird.
- Widerstandsniveaus: 1,0800, 1,0990.
- Unterstützungsniveaus: 1,0680, 1,0520.
AUD/USD: Die RBA hat es geschafft, die Landeswährung zu stützen
Das Handelspaar AUD/USD entwickelt im Rahmen der Korrektur eine Aufwärtsdynamik, nachdem die "Bären" drei Sitzungen in Folge die Initiative ergriffen haben und das Instrument das lokale Minimum vom 6. Januar aktualisiert hat. Die australische Zentralbank hielt eine Sitzung ab, in der die Beamten beschlossen, den Zinssatz um 0,25% anzuheben und das Ziel auf 3,35% zu erhöhen, was die positive Dynamik verstärkte.
Die begleitenden Erklärungen der Regulierungsbehörde deuteten auf die Entwicklung eines weiteren Inflationszielprogramms durch weitere geldpolitische Korrekturen hin. Nach Schätzungen von Ökonomen könnte die Verbraucherpreisinflationsrate bis Ende 2023 auf 4,75% sinken und bis zum Ende des zweiten Quartals 2025 3,0% erreichen. Beamte haben festgestellt, dass die Fundamentaldaten für einen mittelfristigen Rückgang des Verbraucherpreisindexes robust sind, und wollen die Wirksamkeit früherer Maßnahmen durch eine zusätzliche Straffung der Geldpolitik vor Ende des Frühjahrs dieses Jahres unterstützen oder verstärken. Die Analysten der Regulierungsbehörde sehen jedoch keine mögliche Erholung der Wirtschaftsindikatoren. Nach den Erwartungen der Währungshüter wird die Dynamik des Bruttoinlandsprodukts in den nächsten zwei Jahren auf 1,5% zurückgehen. Gesondert erwähnt wird die angespannte Situation im Bereich der Beschäftigung, da eine Reihe von australischen Unternehmen nach wie vor Schwierigkeiten bei der Einstellung von Vollzeitbeschäftigten haben, sich aber ein leicht positiver Trend abzeichnet. Die Experten der RBA prognostizieren jedoch einen allmählichen Anstieg der Zahl der Arbeitslosen auf 4,5% bis Mitte 2025 anstelle der derzeitigen 3,5%.
- Widerstandsniveaus: 0,6950, 0,7000, 0,7050, 0,7100.
- Unterstützungswerte: 0,6900, 0,6850, 0,6800, 0,6750.
USD/CAD: US Arbeitsmarkt stützte das Paar
Die Veröffentlichung starker US-Arbeitsmarktdaten am Ende der Vorwoche ließ das Währungspaar USD/CAD auf 1,3470 steigen.
Dem Bericht zufolge erreichte die Zahl der Erwerbstätigen (ohne das AIC-Segment) im Januar 517,0 Tausend und übertraf damit die vorherige Schätzung von 185,0 Tausend um das 2,5-fache, während die Arbeitslosenquote auf einen Rekordwert von 3,4% gesunken war, während die Marktschätzung bei 3,6% und der vorherige Berichtszeitraum bei 3,5% lag.
Für Anleger im USD/CAD-Handel ist der US-Dollar von größerem Interesse, und die Veröffentlichung von Daten zur kanadischen Wirtschaft verstärkt den Aufwärtstrend nur noch. So ist die Zahl der genehmigten Bauanträge in Kanada im Dezember im Vergleich zum Vormonat um 7,3% gesunken, während die Marktschätzungen bei -5,0% und der vorherige Wert bei 14,9% lagen. Unterdessen stieg der Ivey-Geschäftsklimaindex im Januar deutlich auf 60,1 Punkte an und lag damit deutlich über den erwarteten 42,3 Punkten und dem vorherigen Wert von 49,3 Punkten.
- Widerstandsniveaus: 1,3500, 1,3670.
- Unterstützungsniveaus: 1,3250, 1,2970.
Analyse des Ölmarktes
Die Rohöl-Benchmark Brent notiert bei 82,40.
Der Weltmarkt für Erdölprodukte zeigt einen stabilen Trend, und die meisten Analysten sind sich einig, dass die restriktiven Maßnahmen des Westens zur Begrenzung des russischen Erdöls nicht das erwartete Ergebnis gezeigt haben. Zuvor hatte Bloomberg einen Artikel veröffentlicht, in dem ein weiteres Update über den Rekord der russischen Erdöltransporte auf dem Seeweg verzeichnet wurde. Demnach stieg die tägliche Liefermenge bis zum 3. Februar um 125,0 Tausend Barrel auf ein Ziel von 3,456 Millionen Barrel, und die wichtigsten Importeure waren Indien, die VR China und die Türkei mit einem Anteil von 3,29 Millionen Barrel. Unterdessen geht die Liefermenge in den Pipelines weiter zurück, wobei der Januarwert für Polen und Deutschland bei nur 120,0 Barrel pro Tag lag. Zuvor wurde berichtet, dass die Sanktionspolitik der G7, die Kosten für die Lieferung von Raffinerieerzeugnissen auf dem Seeweg aus Russland je nach Kategorie auf $100,0 bzw. $40,0 pro Barrel zu begrenzen, nun durch den Beitritt Japans erweitert wurde. Die Sanktionen traten am 6. Februar in Kraft, doch werden die Obergrenzen alle zwei Monate je nach Marktlage angepasst.
- Widerstandsniveaus: 83,30, 89,00.
- Unterstützungsniveaus: 79,60, 74,00.