{{val.symbol}}
{{val.value}}

Неделя впереди: новые интервенции ЦБ? Плюс, РБА, РБНЗ, ОПЕК+ и NFP

EUR/USD, currency, GBP/USD, currency, EUR/NZD, currency, USD/CNH, currency, GBP/AUD, currency, AUD/NZD, currency, EUR/JPY, currency, GBP/JPY, currency, NZD/JPY, currency, GBP/CAD, currency, Неделя впереди: новые интервенции ЦБ? Плюс, РБА, РБНЗ, ОПЕК+ и NFP

Две недели назад Банк Японии вмешался в валютный рынок и купил иену, что привело к снижению цен на пары JPY. На прошлой неделе Банк Англии, в свою очередь, вмешался в рынок позолоты, выделив 65 миллиардов фунтов стерлингов на покупку позолоты с более длительным сроком годности до 14 октября. На этой неделе и РБА, и РБНЗ встречаются, чтобы обсудить политику процентных ставок. Учитывая интервенции на прошлой неделе, будет ли какой-либо центральный банк первым, кто развернется и решит вообще не повышать ставки?  Кроме того, на этой неделе состоится заседание ОПЕК+, чтобы решить, что ей следует делать с поставками сырой нефти. Сократят ли они поставки после агрессивного увеличения за последний год? Кроме того, подтвердят ли данные по заработной плате в несельскохозяйственном секторе на этой неделе оптимистичные взгляды ФРС, или плохие цифры могут заставить их приостановить цикл повышения ставок?

Вмешательство Центрального банка

Банк Японии вышел на валютный рынок и купил иену, поскольку ее стоимость резко падала. Пара USD/JPY торговалась около 145,90, когда Банк Японии вышел на рынок и купил иен на сумму от 21 до 25 миллиардов долларов. Это привело к снижению пары USD/JPY до внутридневного минимума 140,35. Тем не менее, пара быстро восстановила движение и в настоящее время торгуется чуть ниже области 145.00, поскольку усиливаются опасения, что Банк Японии может снова войти вблизи этих уровней. На прошлой неделе Банк Англии вмешался в рынок облигаций и обязался купить облигаций на сумму 65 миллиардов фунтов стерлингов со сроком погашения более 20 лет, чтобы снизить доходность на длинном конце кривой. Это произошло после того, как премьер-министр Лиз Трасс попыталась совершить экономическое самоубийство с помощью “мини-бюджета” по снижению налогов. Рынки золота почти рухнули, но Банк Англии был там, чтобы спасти положение. На последнем заседании Банка Англии MPC заявил, что начнет продавать свой портфель государственных облигаций на сумму 80 миллиардов фунтов стерлингов в год. Это было перенесено на 31 октября. Трейдеры сейчас задаются вопросом, какой центральный банк может вмешаться следующим. Народный банк Китая предупредил свои государственные банки о том, что он может вмешаться и купить юань, однако на следующей неделе Китай находится в отпуске и вряд ли будет вмешиваться во время закрытых рынков. Банк Японии вполне может снова вмешаться, если иена продолжит падать в цене. РБА и РБНЗ встретятся на следующей неделе. Возможно, они не обязательно будут вмешиваться, однако любой из них может “развернуться” и замедлить темпы повышения процентных ставок. Трейдеры должны оставаться начеку и соответствующим образом управлять рисками на следующей неделе.

РБА

РБА и РБНЗ встретятся на следующей неделе, чтобы обсудить политику процентных ставок. Рынок разделился относительно того, повысит ли РБА ставки на 25 б.п. или на 50 б.п. после 3 последовательных повышений ставок на 50 б.п. На своем последнем заседании РБА дал понять, что ожидает повышения процентных ставок в ближайшие месяцы, но это не является заранее установленным курсом. Глобальная инфляция была высокой, а данные по занятости в Австралии и данные по производству были сильными. Кроме того, австралийский доллар слабеет, и пара AUD/USD находится вблизи самого низкого уровня со времен пандемии. Это должно привести к максимуму в 50 б.п., чтобы довести денежную ставку до 2,85%. Однако 16 сентября глава РБА Лоу заявил, что в какой-то момент РБА не нужно будет повышать ставки на 50 б.п., и они приближаются к этой точке. Таким образом, РБА может быть склонен повысить ставку только на 25 б.п.

РБНЗ

РБНЗ повысил официальную денежную ставку на 50 б.п. на своем последнем заседании в августе, доведя ключевую ставку до 3,0%. Это было четвертое повышение ставки на 50 б.п. подряд. РБНЗ также заявил, что ожидает повышения ставок в будущем, достигнув максимума в 4,1% в марте 2023 года, чтобы вернуть инфляцию к целевому показателю. На прошлой неделе глава РБНЗ Орр заявил, что, хотя цикл повышения ставок значительно продвинулся вперед, вероятно, потребуется дальнейшее ужесточение. Ожидается еще одно повышение на 50 б.п. на заседании на этой неделе, поскольку пара NZD/USD приближается к пандемическому минимуму. Это привело бы к увеличению денежной ставки до 3,5%.

ОПЕК+

ОПЕК и ее партнеры встречаются на этой неделе, чтобы решить, что им следует делать с поставками нефти. Нефть марки WTI была чрезвычайно волатильной в течение последних нескольких месяцев, торгуясь со 123 долларов в июне до 76,50 долларов на прошлой неделе.  “Источники” говорят, что для того, чтобы остановить волатильность цен на нефть, ОПЕК+ сократит добычу на 500 000-1 000 000 баррелей в сутки. Обратите внимание, что фактическое производство во многих странах уже превышает установленные квоты, поэтому небольшое сокращение производства должно быть незначительным по отношению к общей цене. Нефть марки Brent в настоящее время торгуется ниже 86,00 доллара.

Прибыль

Начало третьего квартала приносит с собой новый раунд отчетов о доходах. Однако в этом квартале еще слишком рано называть громкие имена. Это начнется на следующей неделе с банковских доходов. На этой неделе мы услышим о таких именах в Tilray, Tesco и Wetherspoons.

Экономические данные

Начало месяца означает данные за начало месяца, наиболее ожидаемым событием являются данные по заработной плате в несельскохозяйственном секторе США, которые будут опубликованы в пятницу. Ожидается, что экономика США добавит 250 000 рабочих мест в сентябре после добавления 308 000 рабочих мест в августе. ФРС была бы очень довольна, если бы распечатка соответствовала ожиданиям, поскольку у нее будет больше уверенности при повышении ставок. Дополнительные данные на этой неделе включают окончательные глобальные индексы деловой активности и данные по индексу деловой активности ISM в США в понедельник и изменение занятости в Канаде в пятницу. Другие важные экономические данные, которые будут опубликованы на этой неделе, следующие:

Понедельник

  • Глобальный: Итоговый индекс деловой активности в производственном секторе (Cентябрь)
  • Япония: Индекс крупных производителей Tankan (3 квартал)
  • Япония: Краткое изложение мнений Банка Японии
  • Великобритания: Общенациональные цены на жилье (Cентябрь)
  • США: Индекс деловой активности в производственном секторе ISM (Cентябрь)
  • США: Расходы на строительство (Август)

Вторник

  • Новая Зеландия: Уровень деловой уверенности в Новой Зеландии (3 квартал)
  • Япония: Индекс потребительских цен в Токио (Cентябрь)
  • Австралия: Разрешения на строительство (Август)
  • Австралия: Решение РБА по процентной Ставке
  • ЕС: ИНДЕКС потребительских цен (Август)
  • США: Заводские заказы (Август)

Среда

  • Встреча ОПЕК+
  • Глобальный: Финал Глобального индекса деловой активности в сфере услуг (Cентябрь)
  • Австралия: Итоги розничных продаж (Август)
  • Австралия: Пакет графиков РБА
  • Новая Зеландия: Решение РБНЗ по процентной Ставке
  • Германия: Торговый баланс: (Август)
  • США: Изменение занятости ADP (Cентябрь)
  • Канада: Торговый баланс (Август)
  • США: Торговый баланс (Август)
  • США: Индекс деловой активности в непроизводственной сфере от ISM (Cентябрь)
  • Запасы сырой нефти

Четверг

  • Австралия: Торговый баланс (Август)
  • Германия: Заводские заказы (Август)
  • ЕС: Глобальный индекс деловой активности в строительстве (Cентябрь)
  • ЕС: Розничные продажи (Август)
  • Канада: Ivey PMI s.a. (Cентябрь)

Пятница

  • Япония: Расходы домашних хозяйств (Август)
  • Австралия: Обзор финансовой стабильности РБА
  • Германия: Промышленное производство (Август)
  • Великобритания: Индекс цен на жилье в Галифаксе (сентябрь)
  • Мексика: Индекс потребительских цен (Cентябрь)
  • Канада: Изменение занятости (Cентябрь)
  • США: Число занятых в несельскохозяйственном секторе (Cентябрь)
  • График недели: 240-минутная пара GBP/USD

 

Пара GBP/USD была волатильной в течение последних нескольких недель, если не сказать больше. 13 сентября пара торговалась вблизи отметки 1.1700. Менее чем через две недели пара GBP/USD достигла минимума 1,0357, самого низкого уровня, которым фунт когда-либо торговался по отношению к доллару США! Предыдущий минимум составлял 1,0520, установленный в 1985 году. С тех пор. Пара GBP/USD отскочила до 61,8% коррекции Фибоначчи с максимумов 13 сентября до минимумов 26 сентября, около 1,1235. Этот уровень также является горизонтальным сопротивлением и нижней частью нисходящего наклонного канала, ниже которого пара недавно пробила, начиная с мая. Если пара продолжит рост отсюда, горизонтальное сопротивление будет находиться на отметке 1.1383, а затем 1.1590. Выше этого уровня цена может достичь максимумов 13 сентября на отметке 1.1738. Однако, если текущее сопротивление сохранится и цена двинется ниже, первая поддержка находится на минимуме пятницы 1.1035. Ниже пара GBP/USD может упасть до горизонтальной поддержки на отметке 1.0931, а затем до предыдущих исторических минимумов на отметке 1.0520.

GBP/USD 4-часовой график Форекс

На этой неделе рынки будут как на иголках ждать, какой центральный банк может вмешаться следующим. Пока они сидят и ждут, они смогут увидеть, как РБА и РБНЗ принимают свои соответствующие решения относительно повышения ставок. В дополнение. ОПЕК+ проведет свое ежемесячное заседание, чтобы решить, что делать с объемом производства, а США опубликуют данные о занятости в несельскохозяйственном секторе за сентябрь.

 

Больше о торговле GBP/USD

Если вы заинтересовались аналитикой GBP/USD, то рекомендуем вам посетить страницу аналитики, где вы сможете найти свежую аналитику Форекс от топовых трейдеров со всего мира. Данная аналитика будет полезна как новичкам, так и профессиональным трейдерам. Сервис по сигналам на Форекс значительно облегчает сделать первые шаги в торговле на финансовых рынках для новичков. Свежие прогнозы курса и сигналы GBP/USD содержат уровни поддержки и сопротивления, а также уровни стоп-лосс.

Трейдер Avatar

 

Другие аналитические статьи данного трейдера

Форекс. USDJPY: Доллар, вероятно, снова начнет восстанавливаться
USD/JPY, currency, Форекс. USDJPY: Доллар, вероятно, снова начнет восстанавливаться После отскока в понедельник доллар США начал сессию вторника на задних лапах, хотя еще предстоит выяснить, насколько медведи уверены в этом движении вниз. Быки могут вернуться в игру после того, как значительное восстановление в понедельник породило надежду на то, что недавняя слабость исчерпала себя. USDJPY - одна из наиболее интересных долларовых пар, за которой стоит понаблюдать в эту сессию с малым количеством данных, поскольку она тестирует ключевой уровень поддержки.Восстановление доллара в понедельник было поддержано ростом доходности облигаций США, которая сегодня снизилась после публикации нескольких более сильных, чем ожидалось, макропоказателей после пятничных данных по занятости и заработной плате. Заводские заказы выросли больше, чем ожидалось, увеличившись на 1% в месячном исчислении, а внимательно отслеживаемый индекс PMI в сфере услуг ISM составил 56,5 против 53,3 ожидаемых и 54,4 последних.На сегодня не запланирована публикация каких-либо значимых данных по США. Однако недавняя тенденция к увеличению объема данных заставила некоторых инвесторов пересмотреть рыночную оценку конечных процентных ставок в США, которые в настоящее время оцениваются на уровне чуть ниже 5%. Если поступающие данные продолжат оставаться благоприятными, то инфляция, вероятно, сохранится дольше, и это может побудить ФРС еще более неохотно приостановить повышение ставок в начале первой половины 2023 года.Как мы уже говорили, пара USD/JPY резко отскочила назад за последние несколько торговых сессий, хотя во время написания этого отчета она снова снижалась. Однако популярная валютная пара тестировала ключевой уровень поддержки в районе 136,00. На этом уровне находился максимум пятницы, который был взят в понедельник.Таким образом, если разворот в понедельник был настоящим разворотом, то я бы ожидал, что быки вступят в игру и защитят свои позиции здесь, что потенциально приведет к движению к следующему уровню сопротивления в районе 137,60, который был основой недавнего пробоя.Что касается более долгосрочных перспектив, то для того, чтобы быки вернулись и начали торговать этой парой вдолгую, после того, как она успешно удержалась выше 200-дневной средней на уровне 134,50.С макроэкономической точки зрения, долгосрочный тренд по паре USDJPY остается бычьим. Ее недавняя слабость была вызвана тем, что инвесторы снизили свои высокие ожидания относительно будущего роста расхождений в политике между США и Японией. Признаки того, что инфляция может достигнуть своего пика, а ФРС сбавила свою "ястребиную" риторику, привели к тому, что рынки снизили свои ожидания относительно конечных процентных ставок в США. Однако политика ФРС остается в режиме сокращения, в то время как Банк Японии сохраняет крайне "голубиную" позицию. Это должно означать, что риски снижения для USD/JPY будут ограничены, пока Банк Японии существенно не изменит свои политические настройки.
06.12.2022 Читать
Валютная пара недели AUDCAD: аналитика и прогноз курса
AUD/CAD, currency, Валютная пара недели AUDCAD: аналитика и прогноз курса Во вторник состоится заседание Резервного банка Австралии (РБА), на котором будет обсуждаться политика процентных ставок. В настоящее время рынки оценивают вероятность повышения ставки на 25 базисных пунктов почти в 60%. Однако существует вероятность того, что РБА ничего не предпримет. На последнем заседании центральный банк повысил ставки на 25 б.п., доведя денежную ставку до 2,85%, и заявил, что комитет теперь ожидает, что инфляция достигнет пика около 8% в этом году против 7,75% ранее. В прошлом месяце Австралия опубликовала свой первый ежемесячный отчет по индексу потребительских цен (ранее он публиковался только ежеквартально). Показатель ИПЦ в октябре составил 6,9% г/г против ожиданий 7,4% г/г и 7,3% г/г в сентябре. Может ли это заставить РБА придерживать ставку? Кроме того, РБА также придется учитывать ситуацию в Китае. Австралия находится под сильным влиянием экономической активности в Китае. Индекс PMI от Caixin Composite за ноябрь составил 47,0 против 48,3 в октябре. Это было пятое снижение подряд и третий месяц подряд ниже уровня расширения/контраста 50. Однако Китай также пытается отойти от политики нулевого ковида. Если РБА ожидает, что китайская экономика снова начнет расширяться благодаря снятию ограничений, то, возможно, его ждет более "ястребиный" скачок. Кроме того, на этой неделе Австралия опубликует ВВП за 3 квартал. Ожидается, что показатель составит 6,3% г/г против 3,6% г/г во втором квартале. Большой промах может привести к колебаниям австралийского доллара.В среду состоится заседание Банка Канады, на котором будет обсуждаться политика процентных ставок. Рынки также оценивают повышение ставки на 25 б.п., хотя существует 30% вероятность того, что Банк Канады может повысить ставки на 50 б.п.! На последнем заседании центральный банк удивил рынки, повысив ставки только на 50 б.п. против ожидаемого повышения на 75 б.п. Это привело к повышению ставки овернайт до 3,75%. Комитет также заявил, что исключает необходимость дальнейшего повышения ставок, так как его любимый показатель инфляции, базовая инфляция, пока не демонстрирует признаков значительного смягчения. Тем не менее, с момента последнего заседания Банка Канады в октябре, ситуация с рабочими местами была чрезвычайно благоприятной: в октябре было зарегистрировано 108 300 новых рабочих мест, а в ноябре - 10 100 новых рабочих мест. Что делает данные по занятости еще более впечатляющими, так это то, что в октябре было создано 119 300 новых рабочих мест с полной занятостью, а в ноябре - 50 700 новых рабочих мест с полной занятостью! Это может дать Банку Канады больше уверенности для повышения ставок на 50 б.п.Читать еще: Все, что вам нужно знать о Банке КанадыНа дневном таймфрейме AUDCAD находится в нисходящем канале с тех пор, как пара достигла максимума 0,9994 в конце февраля 2021 года. Пара двигалась ниже в пределах канала, пока не достигла минимума 0,8599 20 октября 2022 года. По мере снижения пара AUD/CAD большую часть времени оставалась под 200-дневной скользящей средней, за исключением марта и апреля 2022 года. То есть до конца ноября этого года. После достижения минимума 20 октября AUD/CAD движется вверх и приближается к верхней линии тренда канала. Он также вернулся выше 200-дневной скользящей средней около 0,9009 и 38,2% коррекции Фибоначчи от максимумов февраля 2021 года до минимумов октября 2022 года около 0,9132. На момент написания статьи пара торгуется вблизи этого уровня.На 240-минутном таймфрейме пара AUDCAD с середины ноября движется вверх по восходящему клину и находится вблизи его вершины. Ожидается, что цена вырвется вниз из восходящего клина с целью 100% коррекции. В данном случае цель находится около 0,8866. Если цена действительно прорвется ниже и направится к цели, то сначала она должна преодолеть горизонтальную поддержку на уровне 0,9035, 200-дневную скользящую среднюю на уровне 0,9008 (см. дневной график) и дополнительную горизонтальную поддержку на уровне 0,8962. Однако если AUD/CAD отскочит от уровня поддержки, то первое сопротивление будет на пересечении верхней линии тренда долгосрочного канала и верхней линии тренда восходящего клина около 0,9230, а затем на 50% коррекции от максимумов февраля 2021 года до минимумов октября 2022 года на 0,9297. Выше этого уровня следующим уровнем сопротивления являются минимумы середины марта 2022 года на отметке 0,9340.Поскольку на этой неделе состоятся заседания РБА и Банка Канады, на которых будет обсуждаться политика процентных ставок, AUD/CAD может быть волатильным. Кроме того, если РБА будет более "голубиным" из-за плохих данных по производству в Китае, пара может значительно снизиться. Однако, если РБА сосредоточится на ослаблении ковидных ограничений в Китае, возможно, он повысит ставку на 25 базисных пунктов и будет более "ястребиным", что может привести к росту AUD/CAD!
06.12.2022 Читать
Новости предстоящей недели: ОПЕК+, РБА, БНК и CPI Китая
AUD/USD, currency, EUR/USD, currency, USD/CHF, currency, USD/JPY, currency, AUD/NZD, currency, NZD/USD, currency, DAX, index, Nikkei 225, index, China A50, index, FTSE 100, index, Новости предстоящей недели: ОПЕК+, РБА, БНК и CPI Китая На прошлой неделе наблюдалась сильная волатильность в связи с менее ястребиной (голубиной?) речью Пауэлла в Институте Брукингса в среду и данными по занятости в несельскохозяйственном секторе США в пятницу. Продолжится ли волнение на этой неделе? Новости предстоящей недели начнутся еще до открытия рынков в понедельник, так как в воскресенье состоится виртуальное заседание ОПЕК+, на котором будет обсуждаться вопрос об увеличении, уменьшении или оставлении предложения нефти без изменений. Это также начало заседаний основных центральных банков: во вторник состоится заседание РБА, а в среду - заседание BOC. Рынки не определились с тем, насколько сильно, если вообще, центральные банки будут повышать ставки. В пятницу Китай опубликует данные по ИПЦ, поскольку он постепенно начинает отходить от политики нулевой ставки. Покажут ли данные, что инфляция в Китае растет?ОПЕК+В воскресенье состоится заседание ОПЕК+, на котором будет обсуждаться вопрос о том, что делать с предложением нефти. Должны ли они увеличить предложение, уменьшить предложение или оставить его без изменений. Хотя мы уже видели, как ОПЕК+ удивляла рынки, есть основания полагать, что группа ничего не предпримет, оставив предложение нефти без изменений. Во-первых, ситуация в Китае в настоящее время очень изменчива, поскольку он отходит от политики нулевого ковида. Как быстро страна возобновит работу? Будет ли вирус быстро распространяться? Когда производство вернется к уровню, существовавшему до Ковида?  Все эти вопросы повлияют на спрос на нефть. Поэтому ОПЕК+, возможно, захочет посидеть и подождать, пока не появится больше ясности в отношении спроса со стороны Китая. Кроме того, ОПЕК+, возможно, захочет подождать и посмотреть, каковы будут последствия введения ЕС ограничения цен на российскую морскую нефть. Ограничение цен должно начаться в понедельник, однако ЕС не достиг соглашения о цене ограничения. Последняя обсуждавшаяся цена составляла 60 долларов за баррель, при этом предельная цена должна пересматриваться каждые несколько месяцев и оставаться примерно на 5% ниже рыночной стоимости. Однако некоторые страны хотят еще больше наказать Россию за ее вторжение в Украину и поэтому не пришли к соглашению о предельной цене. По этим причинам, похоже, ОПЕК+ может быть приостановлена. РБАРезервный банк Австралии проведет заседание во вторник на этой неделе. Однако есть вопросы относительно того, повысит ли РБА ставки на 25 б.п. или оставит их без изменений. На последнем заседании совет заявил, что дальнейшее повышение ставок будет необходимо, так как инфляция слишком высока. Он также заявил, что в этом году инфляция достигнет пика в районе 8% по сравнению с предыдущим прогнозом в 7,75%. Однако на прошлой неделе Австралия опубликовала свой первый ежемесячный отчет по ИПЦ (ранее ИПЦ публиковался только ежеквартально). Результаты октября показали, что индекс потребительских цен снизился до 6,9% г/г по сравнению с ожиданием 7,4% г/г и сентябрьским показателем 7,3% г/г. Основной причиной снижения стало снижение цен на продукты питания. Достаточно ли этого снижения инфляции, чтобы заставить Совет директоров приостановить повышение ставок?  Скорее всего, нет. Комитет заявил, что будет делать все необходимое для снижения инфляции, и 6,9% все еще кажется слишком высоким, чтобы приостановить цикл повышения ставок.BOCБанк Канады находится в такой же ситуации, как и РБА. Рынки, похоже, разделились во мнениях относительно того, повысит ли центральный банк ставки на 25 или 50 б.п. На последнем заседании BOC удивил рынки, повысив ставки всего на 50 б.п. против ожидавшегося повышения на 75 б.п., доведя ставку овернайт до 3,75%. Данные по занятости, опубликованные в пятницу, были по-прежнему сильными, показав, что канадская экономика добавила 10 100 рабочих мест в ноябре. (Напомним, что в октябре было +108 300!). Однако число рабочих мест с полной занятостью в ноябре составило +50 700, в то время как число рабочих мест с частичной занятостью составило -40 600. Кроме того, уровень безработицы снизился до 5,1% против 5,3% в октябре. На последнем заседании Комитет заявил, что ему потребуется дальнейшее повышение ставок, поскольку предпочитаемый им показатель инфляции, базовая инфляция, все еще остается слишком высоким. Базовый индекс потребительских цен в октябре составил 5,8% г/г против ожиданий в 5,6% г/г и сентябрьского показателя в 6% г/г. Также на этой неделе Канада опубликует данные по индексу PMI от Ivey за ноябрь. Ожидается, что показатель составит 50,1, чуть выше уровня расширения/замедления. Возможно, BOC придется взвесить замедление производственного сектора (ниже 50) против сильного рынка труда и высокой инфляции. Вот это да! Итак, повысит ли Банк Канады ставку на 25 или 50 б.п.? (США также сталкиваются с ослаблением роста против сильного рынка рабочих мест и высокой инфляции. Ожидается, что на следующей неделе они повысят ставки на 50 б.п.).Отчет об обязательствах трейдеров (COT)Читать еще: Что такое COT и как эти данные использовать для торговли на рынке ФорексУзнайте, как профессиональные трейдеры позиционируют себя на рынках форекс и сырьевых товаров с помощью нашего еженедельного отчета "Обязательства трейдеров" (COT) - обновляется каждый понедельник!ЗаработокОсталось не так много компаний, которые отчитаются о доходах за третий квартал. Однако на этой неделе стоит обратить внимание на такие компании, как COST, AVGO и SNOW.Экономические данныеЭкономический календарь на неделе, следующей за Non-farm Payrolls, как правило, светлый, и этот месяц не отличается от других. Ожидается, что индекс потребительских цен Китая за ноябрь не изменится по сравнению с октябрем и составит 2,1% г/г. Ожидается, что индекс цен производителей Китая в ноябре составит -1,6% против -1,3% ранее. Другие важные экономические данные на этой неделе включают ВВП Австралии за 3 квартал, индекс PMI Ivy в Канаде и предварительные данные по потребительским настроениям в США в Мичигане. Дополнительные экономические данные представлены ниже:Экономический календарь на предстоящую неделю.ВоскресеньеЗаседание ОПЕК+ПонедельникМировой рынок: Окончательный индекс PMI для сферы услуг (Ноябрь)Китай: Caixin PMI в сфере услуг (Ноябрь)ЕС: Розничные продажи (Октябрь)США: Индекс PMI для непроизводственной сферы от ISM (Ноябрь)США: Заводские заказы (Октябрь)ВторникАвстралия: Решение РБА по процентной ставкеГермания: Заводские заказы (Октябрь)Канада: Торговый баланс (Октябрь)США: Торговый баланс (Октябрь)Канада: Ivey PMI s.a. (Ноябрь)СредаЯпония: Индекс Reuters Tankan (Декабрь)Австралия: Темпы роста ВВП (3 квартал)Австралия: Разрешения на строительство (Октябрь)Австралия: Набор графиков РБАКитай: Торговый баланс (Ноябрь)Германия: Промышленное производство (Октябрь)Великобритания: Индекс цен на жилье от Halifax (Ноябрь)ЕС: Темпы роста ВВП (3-я оценка) (3 квартал)США: Окончательные удельные затраты на рабочую силу (3 квартал)США: Производительность в несельскохозяйственном секторе (3 квартал)Канада: Решение BOC по процентной ставкеПольша: Решение по процентной ставкеЗапасы сырой нефтиЧетвергЯпония: Окончательные данные по темпам роста ВВП (3 квартал)Австралия: Бюллетень РБААвстралия: Торговый баланс (Октябрь)Мексика: Индекс потребительских цен (Ноябрь)ПятницаКитай: ИПЦ (Ноябрь)США: Индекс цен производителей (Ноябрь)США: Настроения потребителей Мичигана (Декабрь)График недели: месячный EUR/USDЗа ноябрь месяц пара EUR/USD выросла с 0,98776 до 1,05261, что составляет 648,5 пунктов (+6,57%)! Это самый большой рост пары на месячном таймфрейме с апреля 2011 года, когда пара поднялась с 1,41576 до 1,48145, что составило 656,9 пункта (но только 4,64%). EUR/USD завершила ноябрь вблизи сопротивления на уровне 38,2% коррекции Фибоначчи от максимумов мая 2021 года до минимумов сентября 2022 года в районе 1,0611. В этой области также находятся минимумы с марта 2020 года на 1,0636. Если EUR/USD пробьет это сопротивление, следующим уровнем станет 50% коррекция с того же таймфрейма на 1,0942. Эта область также пересекается с нисходящей линией тренда, датируемой июлем 2008 года. Чуть выше находится восходящая наклонная линия тренда, датируемая октябрем 2020 года, в районе 1.1110. Если область сопротивления устоит, и EUR/USD откатится назад, первой поддержкой станет максимум сентября на уровне 1.0198.  Ниже этого уровня цена может упасть к минимумам ноября на 0,9878, а затем к минимумам сентября на 0,9536.Несмотря на то, что текущая неделя, возможно, будет легкой для экономических данных, происходит множество событий, которые могут вызвать волатильность на рынках. Еще до открытия рынков в понедельник мы должны узнать результаты заседания ОПЕК+. Кроме того, ожидайте сюрпризов от РБА и BOC, когда они будут заседать на этой неделе.До конца торгового года осталось всего несколько недель.  Следите за возможностью "ралли Санта-Клауса" в акциях. Кроме того, чем ближе к концу года, тем тише будет становиться ситуация. Управляйте рисками надлежащим образом.
04.12.2022 Читать
Открытие торгов в США: акции растут, а доллар падает на фоне охлаждения базового PCE
EUR/USD, currency, GBP/USD, currency, Dow Jones, index, Brent Crude Oil, commodities, WTI Crude Oil, commodities, Salesforce, stock, Открытие торгов в США: акции растут, а доллар падает на фоне охлаждения базового PCE Фьючерсы СШАФьючерсы на индекс Dow +0,08%, 34590Фьючерсы на S&P +0,23%, 4088Фьючерсы на Nasdaq +0,23%, 12053Фьючерсы в ЕвропеФьючерсы на индекс FTSE -0,14%, 7579Фьючерсы на индекс Dax +0,7% на 14510Личные расходы растут, число заявок на пособие по безработице падаетАмериканские акции настроены на более активное начало торгов, добавив к впечатляющим достижениям предыдущей сессии. Менее "ястребиная" позиция председателя ФРС Пауэлла в сочетании с охлаждением базового PCE подняли акции до значительных уровней.Dow Jones торгуется на бычьем рынке, поднявшись на 20% с сентябрьского минимума, а S&P500 преодолел скользящую среднюю 200 sma.Вчера председатель ФРС Пауэлл дал понять, что в дальнейшем центральный банк США будет повышать процентные ставки более медленными темпами, укрепив ожидания повышения ставки на 50 базисных пунктов в декабре. Пауэлл также сказал, что конечная ставка, вероятно, будет выше того уровня, который прогнозировался в сентябре. Рынок, похоже, не обратил особого внимания на это предупреждение, поскольку Nasdaq взлетел на 4%.Сегодняшних данных достаточно, чтобы рынок был доволен тем, что инфляция движется в правильном направлении. Однако это небольшое снижение, подчеркивающее, что это, вероятно, будет долгий путь. Личные расходы также были на хорошем уровне - 0,8%.Кроме того, число заявок на пособие по безработице оказалось немного ниже ожиданий и составило 225 тыс. по сравнению с 240 тыс. на предыдущей неделе.В целом, данные являются оптимистичными, показывая, что экономика все еще держится, в то время как инфляция охлаждается. Если так пойдет и дальше, то можно ожидать мягкой посадки для экономики США.В ближайшее время должны выйти данные по производственному сектору ISM США.В других странах Китай ослабляет некоторые ограничения, что способствует благоприятному настрою в отношении акций.Корпоративные новостиKroger растет на 3,2% до рынка после того, как сеть супермаркетов повысила годовой прогноз продаж в одном магазине благодаря устойчивому спросу на продукты питания и предметы первой необходимости.Salesforce торгуется на 7,1% ниже премаркета после объявления о том, что со-глава компании покинет свой пост в январе, что повышает неопределенность в отношении будущего направления.Прогноз курса индекса Dow JonesDow Jones поднялся более чем на 20% от своего сентябрьского минимума, поднявшись выше 200 sma и сопротивления на уровне 34300 - максимума августа. Индекс RSI поддерживает дальнейший рост, пока он находится вне зоны перекупленности. Покупатели будут стремиться к круглому числу 35000, чтобы продлить рост до 35500 - апрельского максимума. С точки зрения снижения, непосредственную поддержку можно увидеть на уровне 34300, а прорыв ниже этой отметки откроет дверь к 33570 - недельному минимуму и круглому числу 33000.Валютные рынки - доллар США падает, евро растетДоллар США падает на фоне снижения инфляции, что поддерживает менее ястребиную позицию ФРС.Пара EURUSD растет, пользуясь ослаблением доллара, несмотря на разочаровывающие данные. Розничные продажи в Германии упали больше, чем прогнозировалось, -2,8% за месяц, так как растущие цены на энергоносители сократили располагаемый доход. Индекс PMI для производственной сферы Еврозоны также был пересмотрен в сторону понижения до 47,1.GBP/USD активно раллирует по всем направлениям, продолжая впечатляющее восстановление после сентябрьского минимума 1,0340. Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании был пересмотрен в сторону повышения до 46,5 в ноябре. Фунт торгуется на 16-недельном максимуме, чему способствовали высказывания Пауэлла, которые, похоже, стимулируют потоки из доллара США в сторону фунта. Фунт растет против всех своих кросс-курсовGBP/USD +1% на уровне 1.2190EUR/USD +0,39% на уровне 1,0444Нефть дорожает на 7% на этой неделеЦены на нефть растут четвертый день подряд, увеличившись на 7% за неделю. Последнее повышение произошло на фоне того, что Китай ослабил ограничения на блокировку в ряде крупных городов, повысив прогнозы спроса, председатель ФРС Пауэлл снижает курс доллара США, а инвесторы ожидают заседания ОПЕК в эти выходные.Есть некоторые предположения, что, поскольку встреча ОПЕК проходит практически в настоящее время, еще одно сокращение добычи маловероятно. "Источники" также говорят, что никаких сокращений не ожидается. Тем не менее, дальнейшее сокращение не может быть полностью исключено. В прошлом ОПЕК+ удивляла рынок, и часть недавнего ралли можно объяснить ожиданиями дальнейшего сокращения.Перспектива снижения предельной цены на нефть также оказывает поддержку рынку. ЕС медленно продвигается к заключению соглашения, которое должно начаться в понедельник.Нефть марки WTI торгуется с повышением на +1,4% на уровне $81,68Brent торгуется с повышением на +1,3% по цене $88,05.Будущие события14:00 Индекс PMI для производственной сферы от ISM15:45 Выступление Лейна в ЕЦБ
01.12.2022 Читать
Аналитика и прогноз курса индекса DAX и форекс пары USDJPY
USD/JPY, currency, DAX, index, Аналитика и прогноз курса индекса DAX и форекс пары USDJPY DAX растет после выступления председателя Федеральной резервной системы Джерома ПауэллаПосле роста на 8% в ноябре, DAX демонстрирует мало признаков замедления. Немецкий индекс указывает на скачок на 1% после открытия торгов, продолжая восходящее настроение на Уолл-стрит.Председатель Федеральной резервной системы Пауэлл дал понять, что ФРС замедлит темпы повышения процентных ставок с декабря. Его комментарии прозвучали на фоне ожиданий более медленного повышения ставок в Европе.После того, как инфляция в еврозоне оказалась ниже прогноза и составила 10%, что ниже рекордного уровня в 10,6% в октябре, вероятность повышения ставки на 50 базисных пунктов в декабре возросла. Замедление темпов повышения ставок благоприятно скажется на акциях.Розничные продажи в Германии разочаровали, упав на -2,8% м/м в октябре после роста на 0,9% в сентябре. Это оказалось ниже прогнозов снижения на -0,6%. Продажи упали, поскольку растущие счета за топливо означают, что потребители тратят меньше на товары первой необходимости.В будущем ожидается, что данные по индексу PMI в производственном секторе Германии подтвердят 46,7, что выше октябрьского значения 45,1.Прогноз курса немецкого индекса DAXDAX продолжает свой взлет к 14700, июньскому максимуму. Индекс RSI находится на территории перекупленности, поэтому покупателям следует проявлять осторожность. Рост выше 14700 приведет к 14930, мартовскому максимуму.С другой стороны, поддержку можно увидеть на уровне 14100 - минимума середины ноября. Прорыв ниже этой отметки открывает дверь к 13950, августовскому максимуму, перед тем как обнажить 200 sma на 13570. Прорыв ниже этой отметки сводит на нет ближайший восходящий тренд.USD/JPY упала до 3-месячного минимума в преддверии публикации данных по базовому индексу потребительских ценПара USD/JPY упала до 3-месячного минимума после выступления председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла. Рынок сосредоточился на сокращении сроков повышения ставок, а не на комментариях о том, что процентные ставки должны быть повышены.Между тем, иена растет после того, как член правления Банка Японии Ногучи вызвал спекуляции о том, что Банк Японии может занять менее "голубиную" позицию, если инфляция останется на высоком уровне.Инфляция останется в центре внимания после выхода данных по базовому PCE в США. Ожидается снижение показателя до 5% с 5,1%.Более значительное, чем ожидалось, снижение может подстегнуть менее "ястребиную" позицию ФРС и потянуть доллар США еще ниже.Также должны быть опубликованы данные по производственному сектору ISM США. Ожидается падение ниже 50 до 49,3.Прогноз курса пары USDJPYUSDJPY пробила уровень поддержки 137.65, предыдущий ноябрьский минимум, так как падение продолжается в направлении 200 sma.Индекс RSI находится на грани перепроданности, поэтому продавцам следует быть осторожными; возможна консолидация или повышение.Продавцы могут искать движения ниже 134,40 - дневного минимума, чтобы обнажить 200 sma. Движение ниже 200 sma было бы значительным, учитывая, что цена торговалась выше 200 sma с февраля 2021 года.С другой стороны, покупатели могут рассчитывать на рост выше 140,35 - сентябрьского минимума, чтобы продлить восстановление в направлении 141,60 - максимума прошлой недели. Преодоление этой отметки приведет к формированию более высокого максимума.
01.12.2022 Читать
S&P переваривает чрезмерную реакцию рынка на речь Пауэлла
S&P 500, index, S&P переваривает чрезмерную реакцию рынка на речь Пауэлла Вокруг выступления руковоидтеля ФРС всегда должен был быть фейерверк, что и подтвердилось также и вчера вечером. Вы уже знаете, что произошло вчнра, но мое внимание привлекло чрезмерный рост на фондовых рынках по сравнению со всеми остальными рынками, при этом соответствующее падение доллара было - как и должно было быть - более сдержанным.Комментарии Пауэлла не слишком расходились с тем, о чем сообщали в последнее время большинство его коллег по FOMC. Можно было бы подумать, что рынок уже оценил повышение ставки на 50 базисных пунктов в декабре, учитывая в целом менее "ястребиные" комментарии многих чиновников ФРС, а также индекс CPI и несколько других показателей инфляции, подтверждающих это. Но то, как выросли американские индексы, говорит о том, что это не так. Возможно, рынки не ожидали, что председатель ФРС прямо намекнет, что FOMC действительно повысит ставку на 50 б.п. в декабре, что является замедлением и, следовательно, поворотом от недавних повышений на 75 б.п. Пауэлл также сказал, что ФРС "не хочет переусердствовать, поэтому мы замедляемся", но исключил возможность снижения ставок в ближайшее время.В целом, его комментарии были более "голубиными", чем его предыдущее выступление, но рынок должен был ожидать этого, вот к чему я пытаюсь подвести. В любом случае, всегда важна реакция рынка с торговой точки зрения, а не то, что сказали x, y или z. После большого движения, вдохновленного Пауэллом в среду, сейчас следует ожидать бокового, неровного ценового движения или консолидации. Но помните, что произойти может все, что угодно, поэтому сохраняйте гибкость, чтобы в любой момент изменить свой взгляд на рынок.Интересно, что S&P500 закрылся прямо у линии медвежьего тренда, которая соединяет предыдущие максимумы этого года. Она проходит в районе 4075-4080. Сейчас это поворотная область для рынка. Максимум прошлой недели находится на отметке 4042, где также примерно проходит 200-дневная скользящая средняя. Быки, безусловно, хотят, чтобы рынок закрепился выше этой области. Решительное движение ниже этой области откроет путь для повторного тестирования тренда поддержки бычьего канала в районе 4985.Пока S&P500 держится выше любого из этих уровней, быки будут довольны. Чем меньше откат, тем больше шансов, что рынок пойдет дальше вверх.Медведи, тем временем, должны защитить эту линию медвежьего тренда и заставить рынок вернуться ниже 200-дневного уровня, если они хотят сохранить медвежий тренд в этом году, поскольку мы вступаем в последний месяц года. В то время как агрессивные медвежьи трейдеры могут искать сделки вокруг этой линии тренда, более консервативные медведи захотят увидеть пробой бычьего канала для подтверждения - особенно в свете большого восстановления. Уровень 3936 теперь является линией на песке. Потенциальное движение ниже этого уровня в ближайшие дни аннулирует бычью тенденцию недавних более высоких максимумов и более высоких минимумов.
01.12.2022 Читать
Открытие торгов в США: акции растут на фоне осторожной торговли
EUR/USD, currency, GBP/USD, currency, S&P 500, index, Brent Crude Oil, commodities, WTI Crude Oil, commodities, Salesforce, stock, Открытие торгов в США: акции растут на фоне осторожной торговли Фьючерсы СШАФьючерсы на индекс Dow -0,07%, 33790Фьючерсы на S&P +0,03%, 3963Фьючерсы на Nasdaq +0,03%, 11608В ЕвропеFTSE +1% на уровне 7529Dax +0,3% на 14390ВВП США превзошел ожидания, ADP промахнулсяАмериканские акции настроены на умеренно сильное начало торгов на фоне оживленного настроения на рынке, поскольку инвесторы переваривают последние отчеты по ВВП и ADP, события в Китае и предвкушают выступление председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла.Китай продолжает оставаться источником оптимизма для рынков, несмотря на повышенные показатели ковида. Тот факт, что не было дополнительного ужесточения ограничений, несмотря на рост числа случаев заболевания, вселяет в рынок некоторую надежду на то, что Китай может смягчить методы борьбы со вспышками ковида.Данные по США носят смешанный характер. ВВП США был пересмотрен в сторону повышения до 2,9% с 2,6%, что произошло после двух четвертей сокращения. Между тем, данные ADP по частным рабочим местам выросли на 127 тыс. в ноябре, не оправдав прогнозов в 200 тыс. и оказавшись значительно ниже 239 тыс. в октябре. Данные свидетельствуют о том, что слабость может начать просачиваться на рынок труда. Ужесточение политики ФРС может начать ослаблять картину рынка труда, который был невероятно жестким.Снижение инфляции в США подогрело спекуляции о том, что Федеральная резервная система может замедлить темпы повышения ставок на декабрьском заседании. Однако, поскольку инфляция по-прежнему в четыре раза превышает целевой уровень ФРС, еще есть над чем работать. ФРС Пауэлл, вероятно, подтвердит это, поскольку он выступает после нескольких политиков на этой неделе, которые склонялись к "ястребиной" позиции. Любой намек на "голубиность" со стороны Пауэлла вполне может подтолкнуть раннее ралли в Санта-Клаусе.Корпоративные новости:Crowdstrike падает на 17% на премаркете после того, как показатели подписки оказались ниже прогнозов, а прогноз на текущий квартал оказался слабее ожиданий. Экономическая неопределенность побуждает клиентов откладывать расходы. Предупреждение вызвало беспокойство во всем секторе.Заработок на программном обеспечении продолжится после звонка, когда будет опубликована отчетность Salesforce.Прогноз курса для S&P500После пробоя 100 sma индекс S&P500 отскочил вниз, но затем нашел поддержку на восходящей линии тренда. Если покупатели успешно защитят восходящую линию тренда, быки могут предпринять еще одну попытку достичь 100 sma на недельном максимуме 4050. Рост выше этой отметки откроет доступ к многомесячной линии падающего тренда на уровне 4100 и сентябрьскому максимуму 4155. С другой стороны, если продавцы не смогут защитить растущую линию тренда, они могут протестировать 3900, минимум середины ноября, прежде чем откроется 50 sma на 3800.Валютные рынки - доллар падает, евро растетДоллар США падает на фоне улучшения настроения на рынке и переключения внимания на выступление Джерома Пауэлла.Пара EURUSD растет даже после того, как инфляция в еврозоне в ноябре снизилась до 10% в годовом исчислении с 10,6%. Охлаждение инфляции вызывает вопросы о дальнейших действиях ЕЦБ. Является ли повышение ставки на 50 базисных пунктов более вероятным, чем повышение на 75 базисных пунктов? Лагард ЕЦБ заявила, что инфляция все еще может вырасти.Пара GBP/USD держится выше отметки 1,20, несмотря на неутешительные данные. Инфляция цен в магазинах подскочила в ноябре до 7,4% по сравнению с 6,6%, а годовые цены на продукты питания подскочили на 12,4%. Это означает, что и без того ограниченные доходы домохозяйств окажутся под еще большим давлением.GBP/USD +0,29% на уровне 1,20EUR/USD +0,49% на уровне 1,0370Нефть продолжает растиНефть растет, продолжая расти с предыдущей сессии после более значительного, чем ожидалось, сокращения запасов и на фоне оптимизма в отношении Китая и будущего спроса.Согласно последним данным API, запасы сырой нефти снизились на 7,9 млн. баррелей за неделю, закончившуюся 25 ноября. Данные EIA должны быть опубликованы сегодня позднее.По данным МЭА, эти данные вызвали обеспокоенность по поводу предложения, особенно в связи с ожидаемым снижением добычи нефти в России примерно на 2 миллиона баррелей в день к концу первого квартала 2023 года.Однако сообщения о том, что ОПЕК+ может сохранить добычу на прежнем уровне, способствуют ограничению роста нефти.Что касается спроса, то оптимизм, связанный с уменьшением числа случаев заболевания ковидом в Китае и надеждами на то, что ускорение программы вакцинации приведет к скорейшему ослаблению ограничений, способствует повышению спроса на нефть.Нефть WTI торгуется с +2,03% на уровне $79,93Brent торгуется на +2,3% по цене $85,99.Текущие новости18:30 Председатель ФРС Джером Пауэлл
30.11.2022 Читать
Форекс аналитика и прогноз курсов EURGBP и Золота
EUR/GBP, currency, Gold, mineral, Форекс аналитика и прогноз курсов EURGBP и Золота EURGBP растет в преддверии инфляции в еврозонеПара EUR/GBP растет в преддверии данных по инфляции в еврозоне; эти данные могут дать больше подсказок о том, чего ожидать от декабрьского заседания ЕЦБ.Прогнозируется, что инфляция в ноябре снизится до 10,4% г/г, по сравнению с 10,6% в октябре. Последние данные из стран еврозоны указывают на то, что пик инфляции, возможно, пройден. Инфляция в Германии снизилась до 11,3% г/г, а в Испании - до 6,6%.Более низкая инфляция может оказать поддержку чиновникам ЕЦБ, которые выступают за замедление темпов повышения процентных ставок в декабре до 50 базисных пунктов. Однако президент ЕЦБ Лагард предупредила, что инфляция может еще повыситься.На этой неделе в экономическом календаре Великобритании спокойная неделя. Фунт пытается найти направление, оставляя евро в центре внимания.Прогноз курса EUR/GBPНайдя поддержку на уровне 0,8580, пара EUR/GBP устремилась вверх, восстановив 100 sma и тестируя сопротивление падающей линии тренда в районе 0,8650. Индекс RSI нейтрален и не дает подсказок.Покупатели будут искать возможности для роста над многомесячным сопротивлением восходящей линии тренда, чтобы достичь 0,87, минимума начала ноября, и подвергнуть риску 50 sma на 0,8725. Выше этого уровня 0,8825 в игру вступает ноябрьский максимум.Если продавцы успешно защитят сопротивление восходящей линии тренда, прорыв ниже 100 sma на 0,8620 может привести к тестированию 0,8580 - ноябрьского минимума. Прорыв ниже этой отметки приведет к формированию более низкого минимума, открывая дверь к 0,8515 - максимуму 22 августа.Золото растет в преддверии данных по США и выступления ПауэллаЗолото растет, продолжая набирать обороты с предыдущей сессии на фоне снижения доллара США и выступления Джерома Пауэлла.В этом месяце золото подорожало более чем на 7%, показав лучший месячный результат за последние два с половиной года на оптимизме, что центральный банк США может начать снижать темпы повышения ставок.Укрепит ли председатель ФРС Джером Пауэлл ожидания "голубиного" курса? Или, учитывая, что инфляция по-прежнему в 4 раза превышает целевой уровень ФРС, он ослабит эти ожидания? Выступавшие на этой неделе представители ФРС в разной степени были настроены по-ястребиному.Помимо Джерома Пауэлла, в преддверии пятничного NFP должны выйти данные по ВВП США за 3-й квартал и частные данные по заработной плате ADP.Прогноз цен на золотоПосле сильного роста в начале месяца золото торгуется в боковом тренде, ограниченное с верхней стороны 1788 - месячным максимумом, а с нижней стороны - 1732 - минимумом прошлой недели. Индекс RSI превышает 50, что позволяет покупателям надеяться на дальнейшее повышение, пока он остается вне зоны перекупленности.Покупатели будут искать возможность подняться выше 1763, максимума прошлой недели, чтобы продлить рост до 1788. Рост выше этой отметки создаст более высокий максимум и откроет дверь к 1808 - августовскому максимуму.Продавцы могут искать прорыва ниже 1733, что приведет к появлению круглого числа 1700, а также 1694 - 50 sma.
30.11.2022 Читать
Сообщение успешно отправлено.
В ближайшее время мы свяжемся с вами!