Розничные продажи в США в августе выросли на 0,3% после падения на 0,4% в предыдущем месяце и превысили ожидания роста на 0,2%.
Более сильный, чем ожидалось, рост произошел в основном в результате снижения цен на бензин, которые снизились с рекордных максимумов и способствовали увеличению расходов, хотя первоначальный оптимизм омрачен тем фактом, что агрессивное повышение процентных ставок уже начало охлаждать спрос.
Тем не менее, хорошие показатели розничных продаж укрепляют мнение о том, что экономика может терпеть высокие процентные ставки, так как центральный банк США продолжает повышать ставки в непрерывной борьбе с упрямо высокой инфляцией, которая в августе выросла выше ожиданий, охлаждая ожидания того, что июльское ослабление от самых высоких значений за 40 лет было первоначальным сигналом того, что инфляция достигла пика и переходит на нисходящую траекторию.
Розничные продажи без учета наиболее волатильных компонентов автомобилей и бензина, которые тесно связаны с компонентом потребительских расходов валового внутреннего продукта, в августе остались без изменений на уровне 0,3%.
Солидные цифры за август усиливают надежды на то, что потребительские расходы сохранят устойчивый темп и помогут ограничить влияние на экономику повышения процентных ставок.
В начале недели цены на золото оставались на низком уровне после падения на 0,8% в пятницу и недельного закрытия ниже 2500 долларов.В пятницу данные по рынку труда в США снизили цену металла, так как занятость выросла ниже ожиданий, но неожиданное снижение уровня безработицы охладило опасения по поводу более сильной слабости в секторе труда, что способствовало снижению ставки ФРС на 0,25%, а не более агрессивному подходу со снижением на 50 базисных пунктов.Рынки переключают внимание на публикацию данных по инфляции в США за август, которые должны быть опубликованы позднее на этой неделе, что предоставит более подробную информацию о решении ФРС на сентябрьском заседании по денежно-кредитной политике.С другой стороны, желтый металл по-прежнему поддерживается растущими опасениями по поводу ситуации в экономике США, а также сохраняющейся геополитической напряженностью, что усиливает сценарий длительной консолидации, прежде чем цена возобновит рост.Техническая картина в целом остается оптимистичной, несмотря на то, что дневные прогнозы несколько ослабли, с большим бычьим уклоном, который сохраняется, пока цена держится выше нижнего предела трехнедельного диапазона в зоне 2470 долларов.Три недельные свечи Доджи подряд указывают на сильную нерешительность и сигнализируют о продолжительном боковом тренде, а смешанные дневные показатели (14-дневный импульс стал отрицательным, стохастик и RSI остаются на положительной территории, скользящие средние в смешанной конфигурации) вносят свой вклад в текущую картину.Технические исследования по-прежнему благоприятствуют сценарию удержания разворота на уровне 2470 долларов и открывают новые возможности для покупок, однако фундаментальные факторы, вероятно, будут играть ключевую роль в качестве движущей силы для золота в ближайшей перспективе.В случае потери поддержки на уровне $2470 вероятным сценарием может стать более сильный откат к $2431 (растущая 55-дневная средняя) и зоне $2400/$2390 (психологическая / 100-дневная средняя) в дальнейшем.И наоборот, быки могут усилить контроль, если цена вернется и стабилизируется выше уровня 2500 долларов и переключит внимание на новый исторический максимум на отметке 2531 доллар, преодоление которого вызовет новое ускорение роста.Уровни сопротивления: 2500; 2505; 2523; 2531.Уровни поддержки: 2485; 2474; 2470; 2457. 
В начале понедельника цены на нефть продолжили падение, продолжив падение на 3% в пятницу (самое большое дневное снижение с 14 августа).Настроения еще больше ослабли на фоне возобновившихся опасений по поводу спроса со стороны США и Китая, частичного возобновления добычи нефти в Ливии и решения ОПЕК увеличить добычу на 180 000 баррелей в сутки в октябре, частично изменив прогноз на 2,2 миллиона баррелей в сутки.Слабые технические данные на дневном графике (сильный негативный импульс / возвращение скользящей средней к полной медвежьей конфигурации) усиливают медвежий прогноз на ближайшую перспективу.Новая слабость пробила ключевую поддержку Фибоначчи на уровне $72,90 (76,4% от роста на $71,46/$77,57), после чего произошел уверенный прорыв, открывший путь для повторного тестирования ключевой поддержки на уровне $71,46 (минимум 21 августа, самый низкий уровень с 5 февраля).Медвежья свеча прошлой недели с длинной верхней тенью указывает на сильные предложения и усиливает понижательное давление, хотя плотная месячная свеча Доджи в августе частично компенсирует негативные сигналы.Пробитая поддержка Фибоначчи 61,8% ($73,79) является начальным сопротивлением, а продолжительные подъемы будут ограничены дневным Тенкан-сеном / пробитым 50%-ным откатом ($74,51), чтобы удержать более крупных медведей в игре.Уровни сопротивления: 73,79; 74,51; 75,24; 75,80.Уровни поддержки: 72,90; 72,19; 71,66; 71,46. 
Пара GBP/JPY выросла до месячного максимума в понедельник и сформировала первоначальный сигнал о продолжении бычьего тренда, пробившись выше верхней границы месячного диапазона (192,16), подкрепленный 200-дневной скользящей средней.Сильный прорыв здесь подтверждает сигнал и открывает путь для нового роста, с ближайшей целью на отметке 194,10 (50%-ный откат от нисходящего тренда 208,11/180,09), преодоление которого позволит выявить следующие барьеры в зоне 197,00.Улучшение ежедневных показателей (бычий тренд Тенкан-сен / Киджун-сен / сильная положительная динамика) способствует улучшению перспектив, но ключевым фактором будет реакция на 200-дневную среднюю.Предостережение относительно неспособности преодолеть 200-дневную среднюю, что может сигнализировать о ложном прорыве выше и удерживать цену в расширенном боковом режиме.Уровни сопротивления: 193,25; 194,10; 195,86; 196,92Уровни поддержки: 192,16; 191,33; 190,79; 189,60 
Золото сохраняет устойчивую динамику и держится вблизи нового исторического максимума в пятницу, ожидая публикации данных по PCE в США (которые должны быть опубликованы позднее сегодня) для получения новых сигналов.Поддержку металлу по-прежнему оказывают высокий спрос (в качестве убежища, а также крупные покупки центральными банками), геополитическая напряженность и высокие ожидания первого снижения ставки ФРС в сентябре.С начала года желтый металл подорожал примерно на 22% и находится на пути к очередному месячному росту, что является продолжением резкого роста за последние шесть месяцев.Последняя треугольная консолидация под новым рекордным максимумом ($2531) является бычьей, поскольку падения были сдержаны ростом 10-дневной скользящей средней, а серия более высоких минимумов (отслеживаемых 10-дневной скользящей средней) указывает на все еще сильные заявки.Политическое решение Федеральной резервной системы США станет ключевым фактором для золота в ближайшей перспективе, поскольку рынки полностью рассчитывают на снижение ставки на 25 базисных пунктов в сентябре, но при этом растет вероятность того, что Центральный банк может пойти на более агрессивные действия (снижение на 50 базисных пунктов).Сегодняшний выпуск индекса потребительских цен США, который является предпочтительным показателем инфляции ФРС, прольет больше света на ключевые моменты – масштабы и темпы смягчения денежно-кредитной политики.Ожидается, что базовый индекс PCE (точный индикатор, очищенный от волатильных компонентов) останется неизменным (0,2%) в месячном исчислении, а в годовом выражении показатель вырастет до 2,7% в июле с 2,6% в июне.Прогнозы указывают на то, что значения остаются в пределах требуемых параметров, что свидетельствует о том, что инфляция в США остается под контролем и еще больше открывает возможности для ожидаемого снижения ставки центральным банком.Золото подорожало бы еще больше, если бы данные PCE в основном соответствовали ожиданиям, но может оказаться под новым давлением в случае более высоких, чем ожидалось, показателей PCE за июль.Бычий сценарий предполагает рост цен на золото до текущего пика в 2531 доллар и ориентацию на цели в 2551 и 2574 доллара.С другой стороны, более сильный неожиданный рост инфляции приведет к снижению цены металла с потерей первоначальной поддержки на уровне 2511/00 долларов (10-дневная средняя / психологическая), что может привести к более глубокому падению и тестированию ключевых уровней поддержки на уровне 2475/70 долларов (20-дневная средняя / минимум 22 августа) и 2432 долларов (более высокий минимум 15 августа).Трейдеры также ожидают публикации ключевых экономических данных на следующей неделе (августовский отчет по сектору труда США).Уровни сопротивления: 2531; 2551; 2574; 2600.Уровни поддержки: 2511; 2500; 2470; 2452. 
Пара AUDUSD достигла нового 8-месячного максимума на азиатской сессии в среду, поднявшись благодаря более высокому, чем ожидалось, индексу потребительских цен в Австралии за июль, но пока не смогла удержаться выше отметки 0,6800.Хотя последующее падение было неглубоким, это послужило первоначальным предупреждением о том, что более масштабный рост от 0,6348 (пикового минимума 5 августа), возможно, заканчивается.Тройная последовательная неудача с преодолением предыдущей вершины 0.6798 (11 июля) и сегодняшний (пока) ложный прорыв способствуют такому сценарию в дополнение к первоначальным негативным сигналам от угасания положительного импульса и медвежьей дивергенции Стохастика на дневном графике, а также повороту дневного облака в четверг.Ожидается, что непосредственный тренд будет оставаться устойчиво бычьим до тех пор, пока цена остается выше 0.6761 (бывшая вершина 21 августа /минимум 27 августа /верхняя 20-дневная полоса Боллинджера), в то время как прорыв здесь может привести к первоначальному медвежьему сигналу и риску падения к 0.6734/00 (растущая 10-дневная средняя / более высокое основание 22/23 августа), что защищает более значимые поддержки (скопление дневных скользящих средних в зоне 0,6655/10 / Фибоначчи 38,2% от роста на 0,6348/0,6812).Уровни сопротивления: 0,6812; 0,6839; 0,6871; 0,6904.Уровни поддержки: 0,6761; 0,6734; 0,6700; 0,6655. 
Цены на нефть снижаются второй день подряд после того, как недавнее трехдневное сильное ралли на восстановление было неоднократно отклонено чуть ниже 200-дневной средней ($77,80).Последующая слабость породила сигнал разворота после прорыва ниже ключевой поддержки на уровне $74,51 (50%-ная коррекция к уровню восстановления $71,46 / $77,57, усиленная 10-дневной скользящей средней).Дневные индикаторы ослабли (скользящие средние вернулись к полностью медвежьему тренду, а 14-дневный импульс опустился на отрицательную территорию), что усилило риск снижения.Быстрое изменение настроений от все более оптимистичных (в связи с проблемами поставок в Ливии и геополитической напряженностью) к негативным в основном было вызвано растущими опасениями по поводу спроса и повышенным риском более широкого экономического спада.Это свидетельствует о высокой волатильности и указывает на фундаментальные факторы, которые в настоящее время являются ключевыми факторами рынка, которые могут быстро изменить направление, несмотря на обнадеживающую техническую картину.Уровни сопротивления: 74,51; 75,24; 75,93; 76,13.Уровни поддержки: 73,79; 72,90; 72,19; 71,46. 
Во вторник утром цены на золото снижаются после роста в течение последних двух дней, когда они достигли уровней, далеких от нового рекордного максимума (2531 доллар).Трейдеры проявляют нерешительность, поддерживая продолжительную консолидацию цен, но спрос на желтый металл остается высоким, главным образом из-за ослабления доллара на фоне сигналов о снижении ставки ФРС и растущей геополитической напряженности на Ближнем Востоке.Хотя сентябрьское снижение ставки было подтверждено, размер снижения все еще неясен: 70% ожидают снижения на 25 базисных пунктов и 30% - на 50 базисных пунктов, что заставляет трейдеров замедлять темпы и ожидать следующих экономических данных из США, чтобы получить более подробную информацию.Непосредственный тренд на то, чтобы оставаться на стороне быков, пока цена остается выше зоны поддержки в 2500 долларов (психологическая / растущая 10-дневная средняя).Более глубокий откат ниже $2500 должен быть сдержан выше $2470/64 (более высокий минимум 22 августа / восходящая 20-дневная средняя), чтобы удержать быков на плаву и предложить лучшие уровни для возвращения на бычий рынок.Индекс потребительского доверия в США за август будет в центре внимания в качестве главного экономического отчета из США сегодня.Уровни сопротивления: 2520; 2526; 2531; 2547.Уровни поддержки: 2500; 2494; 2470; 2464. 
Пара EURUSD преодолела барьер 1,1200 после пятничного роста на 0,75% (самый большой дневной прирост со 2 августа) и достигла нового максимума 2024 года в начале понедельника.Быки по-прежнему уверенно играют после сильного роста за последние две недели и находятся на пути к самому большому месячному росту с ноября 2022 года, поскольку ослабление доллара на фоне сильных сигналов о снижении ставки ФРС продолжает оказывать поддержку единой валютеСледующая цель на уровне 1,1275 (максимум 2023 года / 61,8% Фибоначчи от более крупного нисходящего тренда 1,2349/0,9535) находится в центре внимания, и уверенный прорыв здесь может послужить сильным сигналом о продолжении восходящего тренда с 0,9535 (минимум сентября 2022 года), который был приостановлен для многомесячной консолидации.Между тем, быки, вероятно, возьмут передышку, поскольку движение неоднократно ограничивалось падением и сгущением месячного облака, а дневные данные о перекупленности добавляли сигналов об ограниченной коррекции, что должно предложить лучшие возможности для покупок.Более высокое основание в зоне 1.1100 (минимум 21/22/23 августа), подкрепленное линией бычьего тренда и растущей 10-дневной скользящей средней, указывает на надежную поддержку, где падения должны найти твердую почву.Уровни сопротивления: 1,1201; 1,1221; 1,1239; 1,1275.Уровни поддержки: 1,1152; 1,1100; 1,1084; 1,1039.