Фондовый рынок
Акции являются смешанными. Индийские акции продолжают демонстрировать надежду на дальнейший рост с текущих уровней, в то время как Nikkei и Шанхай немного снизились и могут увидеть коррекционное снижение в течение нескольких сессий, прежде чем снова отскочить оттуда. Индекс Доу-джонса также упал, поскольку упомянутые сопротивления хорошо держались и в ближайшей перспективе могут упасть до более низких уровней поддержки. Dax тоже упал и может упасть, прежде чем попытаться подняться к 15300/400.
Индекс Доу-джонса (34496,06, -250,19, -0,72%) снова упал. Зона сопротивления на отметке 34750-35000, упомянутая вчера, держалась очень хорошо. Пока ниже 35000 мы можем снова увидеть падение к 34000\33750.
DAX (15199,14, -6,99, -0,046%) немного снизился и колеблется вблизи уровня 15200. Непосредственный взгляд является медвежьим, чтобы увидеть падение к 14800, находясь ниже уровня 15200 \ 300. Сильный рост выше 15300 необходим для того, чтобы индекс стал бычьим в направлении 15400\500.
Nikkei (28232,32, -265,88, -0,93%) открылся сегодня снижением после роста в течение трех дней подряд. Прогноз по-прежнему остается бычьим, находясь выше 28000, чтобы протестировать 29500. Однако, если мы увидим падение ниже 28000, то возможен тест 27000, задерживающий наш ожидаемый рост.
Шанхай (3562,84, -28,86, -0,80%) сегодня немного снизился. Остается посмотреть, чтобы в конечном итоге увидеть тест 3600 и 3700, находясь выше 3550. Любой прорыв ниже 3550 снизит его до 3500, задержав наш ожидаемый рост.
Изящный (17945.95, +50.75, +0.28%) вчера он достиг рекордного максимума 18041,95, а затем упал до закрытия на отметке 17945,95. Взгляд остается бычьим, чтобы увидеть тест 18250, находясь выше уровня 17800.
Сенсекс (60135.78, +76.72, +0.13%) удалось удержаться выше уровня 60000, что означает, что мы можем увидеть тест 61000/62000 в ближайшие 1-2 недели.
Сырье
Цены на нефть могут упасть с немедленных уровней сопротивления, но могут продолжать торговаться выше в течение следующих нескольких недель. Потенциал роста, скорее всего, будет ограниченным, и мы бы с осторожностью шли на длинные позиции прямо сейчас. Если не будет замечен сигнал о надлежащем развороте, мы можем продолжать видеть, что цены на нефть торгуются выше. Золото и серебро стабильны, в то время как медь может подняться до 4,35 / 40, прежде чем упасть оттуда.
Brent (83,38) и WTI (80,18) упали после резкого роста вчера. Brent может снизиться до 80-78, находясь ниже 85-86, в то время как WTI может упасть до 77-75, находясь ниже 82. Тем не менее, мы не отрицаем дальнейшего роста цен на нефть. Тем не менее, рост, вероятно, будет ограничен в ближайшие 2-3 недели, за которыми последует резкое снижение. Мы были бы осторожны, чтобы идти долго на текущих уровнях.
Золото (1757,10) и серебро (22,63) немного снизились, но остаются на тех же уровнях почти неделю. Золото, вероятно, останется в пределах 1740-1780 годов, если не произойдет прорыва с обеих сторон, в то время как серебро может торговаться в пределах 22-23 региона. Сейчас никакой торговли драгоценными металлами не наблюдается.
Медь (4.3190) пробилась выше очень краткосрочной поддержки на отметке 4.30 и может направиться к верхнему сопротивлению на отметке 4.35/40, откуда вероятен возможный отказ к 4.20.
Форекс
Индекс доллара выглядит бычьим в направлении 95, что может привести к снижению евро до 1,1525-1,1500. Пара EURJPY резко выросла, преодолев отметку 130.50/75 на фоне резкого роста пары USDJPY выше 112. Пара доллар-иена теперь направляется к зоне сопротивления 114-115. Непосредственный взгляд - бычий. Австралиец и фунт пока выглядят по-разному. USDCNY удивил ростом до 6,44+ и может протестировать 6,4650, прежде чем остановиться. Доллар США может вырасти до 75,50/75, находясь выше 75,3250. Корреляция USDINR с сырой нефтью марки Brent на данный момент очень высока, и в ближайшей перспективе они могут двигаться вместе.
Индекс доллара (94,35) поднялся еще выше 94 и скоро приблизится к 95. Вид бычий, пока выше 94.
Евро (1.1555) немного вырос, но продолжает оставаться медвежьим в направлении 1.1525-1.1500 в ближайшей перспективе.
Пара EURJPY (130.91) хорошо выросла, преодолев отметку 130.50/75, что было вызвано ростом пары USDJPY. Нам нужно посмотреть, сможет ли крест подняться выше 131, чтобы протестировать 132 на повышение или упадет с 131 до 130-129 в среднесрочной перспективе. В то время как евро торгуется ниже 1,16, а доллар Иена продолжает расти, EURJPY также может вырасти в ближайшей перспективе.
Пара доллар-иена (113,31) выросла и направляется к верхней зоне сопротивления 114-115, откуда, похоже, возможно снижение в течение следующей недели. Непосредственный взгляд - бычий.
Австралийский доллар (0,7340) сейчас испытывает трудности с ростом выше 0,74 и может торговаться в пределах 0,74-0,7250 в ближайшей перспективе.
Фунт (1.3599) не может подняться выше 1.37 прямо сейчас, и, находясь ниже 1.37, мы можем ожидать, что торговля в пределах 1.35-1.37 сохранится.
USDCNY (6.4523) неожиданно снова отскочил выше 6.44, опровергая наше мнение о падении к 6.41. Находясь выше 6.44, мы можем снова искать тест на немедленное сопротивление на уровне 6.4650.
Доллар США (75,3550) пробился выше 75,20, а наши ожидаемые 75,3250 и теперь могут направиться к 75,50 / 75, прежде чем столкнуться с каким-либо краткосрочным коррекционным падением. Для 21 октября мы допускаем возможный рост до 76,25/ 50, прежде чем повернуть оттуда вспять. В ближайшей перспективе временное сопротивление на уровне 75.50/75 может сохраниться. Обратите внимание, что корреляция с сырой нефтью марки Brent находится на отметке 92+, и в то время как Brent растет, USDINR также может расти, и наоборот, что указывает на то, что движение в USDINR может сильно зависеть от Brent прямо сейчас.
Процентные ставки
Доходность казначейских облигаций США имеет ключевые уровни сопротивления впереди (1,65% на 10 лет и 2,2% на 30 лет), за которыми потребуется пристальное наблюдение. Сильный прорыв выше них докажет, что наш взгляд на разворот неверен. Будут ли данные по инфляции ИПЦ, опубликованные завтра, поддерживать устойчивость доходности или спровоцировать ее прорыв? Нам придется подождать и понаблюдать. Доходность в Германии продолжает расти, но с этого момента у нее есть ограниченное пространство для роста, так как ключевые сопротивления растут. Мы ожидаем, что доходность снизится по сравнению с их соответствующими сопротивлениями. 10-летние GOI имеет важное сопротивление впереди, которое должно удержаться, чтобы избежать дальнейшего роста отсюда и вызвать разворот, которого мы ожидали. 5-летние GoI продолжает выглядеть смешанным и может колебаться в диапазоне.
США 2 года (0,35%) и 5 лет (1,08%) Доходность казначейских облигаций выросла на ранних азиатских торгах сегодня, в то время как 10-летние (1,61%) и 30-летние (2,16%) % остаются стабильными. Наше мнение остается прежним: 1,65% (10 лет) и 2,2% (30 лет) являются ключевыми сопротивлениями, которые в случае их нарушения проложат путь к дальнейшему росту до 2%-2,2% (10 лет) и 2,4% (30 лет). Это, в свою очередь, докажет, что наш взгляд на разворот неверен. За ценовым действием в ближайшие дни нужно будет внимательно следить.
Немецкие 2-летние (-0,69), 5-летние (-0,51%), 10-летние (-0,12%) и 30-летние (0,35%) доходности, как и ожидалось, приблизились к своим критическим сопротивлениям. -0,1% /-0,05% (10 лет) и 0,35% / 0,45% (30 лет) являются сильными сопротивлениями, от которых мы ожидаем разворота и нового падения в будущем.
5-летние GOI (5,7347%) может колебаться между 5,66% и 5,76%, как упоминалось вчера. Прорыв по обе стороны от 5,66%-5,76% затем определит, может ли доходность подняться до 5,8%-5,85% или упасть до 5,62%-5,6% в будущем.