Фондовый рынок
Большинство индексов выросли, но могут столкнуться с немедленным сопротивлением и упасть, если в ближайшей перспективе не ожидается устойчивого роста. Dow, Dax и Nikkei должны подняться выше 36000, 15900 и 29500, чтобы стать оптимистичными в среднесрочной перспективе. Шанхай открылся около 3625, но ему нужно держаться выше, чтобы направиться к 3675-3700, иначе он может упасть обратно к 3600 или ниже. Nifty и Sensex стабильны, и им необходимо пробиться выше 17000 и 58000, чтобы стать бычьими, иначе в ближайшее время могут появиться возможности для нового падения.
Доу (35492.70, +560.54, +1.60%) снова поднялся и должен пробиться выше 36000, чтобы стать бычьим. До тех пор прогноз остается медвежьим, чтобы увидеть тест 34500/34000.
DAX (15447.44, +207.77, +1.36%) резко возрос. Сильный прорыв выше 15500 может привести индекс к 15900 в ближайшие недели.
Nikkei(28548.80, +31.21, +0.11%) сегодня вырос и движется к отметке 29000-29500. Сильный прорыв выше 29500 может поднять индекс до 30000 в среднесрочной перспективе, иначе падение к 28500 нельзя отрицать.
Shanghai (3624,31, -0,81, -0,030%) открылся выше уровня сопротивления 3625. Если индексу удастся удержаться выше сопротивления 3625, то возможен рост к 3650 и даже 3700, иначе мы можем ожидать отката от текущих уровней.
Nifty (16770.85, +156.65, +0.94%) в первой половине он поднялся до отметки 16936, но вчера резко снизился во второй половине. Прогноз медвежий, если мы увидим падение к 16200, находясь ниже 16800. Для того, чтобы прогноз снова стал бычьим, необходим сильный прорыв выше 17000.
Sensex (56319.01, +497, +0.89%) немного вырос в результате коррекционного отскока, как мы упоминали вчера. Сопротивления показывают возможное падение до 55000/54000 в ближайшие сессии.
Сырье
Цены на нефть выросли, но приближаются к краткосрочным уровням сопротивления, откуда возможен отказ. Brent может подняться до 77/78, находясь выше 74, тогда как WTI может протестировать 75, прежде чем развернуться оттуда. Золото и серебро могут торговаться в пределах 1760-1820 и 22-23 в ближайшей перспективе. Медь может колебаться в пределах 4,25/20-4.45/50 в течение этой недели и следующей, прежде чем пробиться с обеих сторон, чтобы дать больше ясности в направлении.
Brent (74,41) и WTI (71,60) выросли, как и ожидалось. Brent поднялась выше 74, и пока она держится выше, могут быть некоторые шансы протестировать 77/78, прежде чем будет замечен разворот. Мы не ожидаем прорыва выше 80 в рамках текущего движения. С другой стороны, WTI также выросла, но находится в пределах нашего ожидаемого региона 71-72. Если 72 не сможет сразу удержаться в качестве достойного сопротивления, можно увидеть рост до 75, прежде чем развернуться оттуда
Золото (1789,40) может пока удерживаться в районе 1760-1820, упав до нижней границы диапазона, прежде чем вернуться к более высоким уровням. Если не будет замечен разрыв с обеих сторон, отсюда будет трудно спрогнозировать дальнейшее направление.
Серебро (22,56), скорее всего, пока удержится в районе 22-23.
Медь (4,3275) упала с 4,3520, промежуточного сопротивления, упомянутого вчера. Если 4.35 удастся удержаться на данный момент, медь может увидеть короткое коррекционное падение до 4.25/20, прежде чем снова подняться к 4.35/45/50 с другой стороны. В противном случае мы можем ожидать, что цена пробьется выше 4,35 к концу этой недели, чтобы в ближайшее время продвинуться к 4,45/50.
Форекс
В валютах наблюдается небольшая волатильность, так как большинство пар остаются в боковом диапазоне. Индекс доллара может удерживаться в пределах 97-96, в то время как евро может торговаться в пределах 1.1350-1.1230/00 . Австралийский доллар и фунт также выглядят в диапазоне, в то время как пара EURJPY может упасть со 129 до 127,50. Пара USD/JPY хорошо выросла, но может столкнуться с отклонением от 114.50 и вернуться к отметке 113. Пара USDINR должна оставаться ниже 75,80, чтобы в конечном итоге упасть до 75,20 и ниже, иначе мы можем ожидать небольшого отскока в течение следующих 2 сессий, прежде чем возобновить падение.
Индекс доллара (96,519) может упасть до 96, в то время как 97 удерживается в качестве непосредственного сопротивления. Узкий диапазон 96-97 может сохраниться на данный момент.
Евро (1,1275) продолжает удерживаться в пределах 1.1350-1.1230/00 регион на ближайшую перспективу.
Пара EURJPY (128,65), похоже, держится ниже 129 и может упасть в пределах широкого диапазона 127,50-129,50, который может сохраниться в ближайшей перспективе, если не будет замечен прорыв с обеих сторон.
Австралиец (0,7136), скорее всего, удержится в широком диапазоне 0,72-0,71.
Фунт (1.3257) находится в диапазоне 1.3375/80-1.3150 и может удерживаться в течение следующих нескольких сессий. Отскок от 1.3150 может привести его к более высокому пределу указанного диапазона.
Пара доллар-иена (114,07) выросла, как и ожидалось, в пределах упомянутого нами диапазона 114,50-113,35. Мы продолжаем рассматривать этот диапазон для удержания, если не будет замечен устойчивый прорыв с обеих сторон.
Пара USDCNY (6.3723) немного снизилась, но, находясь ниже 6.3830, мы продолжаем ожидать падения до 6.36. Прогноз на ближайшую перспективу медвежий.
{Доллар США (75.6050) вчера отскочил от 75.40 и закрылся выше на отметке 75.60. Было бы важно посмотреть, поднимется ли пара сегодня до уровня 75,80/90 вверх или продолжит падение к 75,20 вниз. Общий прогноз медвежий, пока ниже 76,20-75,80.
Процентные ставки
Доходность казначейских облигаций США еще более резко возросла. Прорыв выше их непосредственных сопротивлений может привести их к верхней границе их соответствующих диапазонов. Доходность в Германии резко возросла и угрожает доказать ошибочность нашего медвежьего взгляда. Дальнейший подъем выше непосредственных сопротивлений может поднять их выше и свести на нет наше представление о том, что мы видим падение. 10-летние и 5-летние также резко выросли вопреки нашим ожиданиям. Сопротивление сломлено, и если это сохранится, то отсюда возможен дальнейший рост.
Доходность казначейских облигаций США за 2 года (0,66%), 5 лет (1,22%) и 10 лет (1,47%) резко выросла, в то время как доходность за 30 лет (1,87%) выросла на 1 б.п. по сравнению с уровнями, наблюдавшимися на ранних азиатских торгах вчера. Рост выше 1,5% за 10 лет и 1,93% за 30 лет откроет путь для тестирования верхней границы их соответствующего диапазона 1,3%-1,65% и 1,7%-2% в ближайшие дни.
Немецкие 2 года (-0,72%), 5 лет (-0,57%), 10 лет (-0,31%) и 30 лет (0,06%) вчера резко выросли. Ключевое сопротивление 10-летнего периода находится на уровне -0,25%, которое мы ожидаем сохранить и сохранить медвежий прогноз на -0,45% /-0,5% в сторону снижения. 30-летние поднялись чуть выше ключевого уровня сопротивления 0,05%, и ему нужно посмотреть, сможет ли он удержаться выше него и свести на нет медвежий прогноз падения до -0,1% / -0,2%.