Фондовый рынок
Индекс Dow сегодня немного вырос, но шансы на падение до 35250-35000 все еще возможны. У DAX есть место для роста к отметке 15800-15900. Прогноз в Nikkei является медвежьим, чтобы увидеть падение к 28500/28250. У Шанхая есть место для падения к 3625, если индекс продолжит падать, то возможен тест 3550, в противном случае, если мы увидим отскок от 3625, то можно будет увидеть рост к 3700. Nifty может подняться до 17400/600, находясь выше 17200. Если будет замечен прорыв ниже 17200, падение может быть ограничено 17000/16800. Sensex может упасть до 57500-57000.
Dow (35897,64, -29,79, -0,083%) имеет шансы увидеть падение до 35250-35000 в ближайшей перспективе. В ближайшей перспективе можно увидеть широкий диапазон между 35000-36000. Устойчивый прорыв выше 36000 усилит бычий настрой.
DAX (15636.40, +160.05, +1.03%) снизился после тестирования максимума 15780,90. Находясь выше 15500, возможен рост к 15800-900.
Nikkei (28799,60, -266,72, -0,92%) сегодня резко снизился в соответствии с нашими ожиданиями увидеть падение. Медвежий взгляд на то, чтобы увидеть падение к 28500/28250 с понижательной стороны. Дальнейший прорыв ниже 28250 может привести к снижению индекса до 27000.
Shanghai (3646,83, -28,19, -0,78%) снизился после тестирования максимума 3673,53, как мы и ожидали. Прорыв ниже 3625, если он будет замечен, может в конечном итоге привести индекс к 3600 и 3550. В противном случае, если индексу удастся отскочить от 3625, то возможен рост до 3700.
Nifty (17248.40, +27, +0.16%) вчера закрылся выше 17200, сохранив возможность роста к 17400/600 в ближайшей перспективе. Падение, если оно будет замечено, может быть ограничено 17000/16800. Мы ожидаем, что широкий диапазон 16800/17000-17800 сохранится в течение следующих 1-2 недель.
Sensex (57901.14, +113.11, +0.20%) вчера немного подорожал. Взгляд по-прежнему медвежий, чтобы увидеть тест 57500-57000, прежде чем мы увидим отскок назад. Только устойчивый рост выше 58000 сведет на нет тенденцию к снижению.
Сырье
Цены на нефть остаются в боковой консолидации, и им необходимо пробиться с обеих сторон, чтобы начать новое трендовое движение. До тех пор мы можем ожидать, что Brent и WTI будут торговаться в пределах 78-72 и 74-69 соответственно. Золото и серебро выросли после бокового диапазона в течение почти 2 недель. На следующей неделе возможен рост до 1820 по золоту и до 23 или выше по серебру. Медь является бычьей, находясь выше 4.00/10. Промежуточные уровни сопротивления наблюдаются на отметках 4.35 и 4.40.
Brent (74,85) может упасть до 72-70, находясь ниже непосредственной зоны сопротивления 77/78. С другой стороны, WTI (71,95), похоже, может бушевать в районе 74-69 в течение некоторого времени, прежде чем будет замечен прорыв с обеих сторон.
Золото (1804,00) и серебро (22,55) хорошо выросли. Золото поднялось выше 1800, так как поддержка в районе 1750/60, похоже, пока держится хорошо. После длинного бокового диапазона в 2 недели золото пошло вверх, и если рост продолжится, оно может нацелиться на 1820 с ростом. После этого ему необходимо пробиться выше 1820, чтобы двигаться дальше вверх, иначе падение до 1750 нельзя отрицать. Серебро хорошо подорожало, и прорыв выше 23, если он будет замечен, в конечном итоге может привести его к 24.50. Следите за ценовым движением, пока оно выше 22.
Медь (4.3080) пробилась ниже непосредственной поддержки на отметке 4.25/20 и упала почти до 4.10, прежде чем резко отскочить к текущим уровням. Широкий диапазон 4,00-4,35 может сохраниться на данный момент. Прорыв выше 4.35, если он будет замечен, может привести к росту до 4.40/50. В долгосрочной перспективе прогноз будет бычьим, пока он выше 4.00-4.10.
Форекс
Индекс доллара упал, продемонстрировав некоторую краткосрочную слабость, оставаясь в диапазоне 95,50-97, в то время как евро может торговаться в пределах 1,1355/60-1.1250 в самой ближайшей перспективе. Пара EURJPY вчера резко выросла, но снизилась и может удерживаться в пределах 129,50-127,50, по крайней мере, в течение следующих нескольких недель. Австралиец и фунт могут медленно расти в ближайшей перспективе. Пара USDCNY может торговаться в пределах 6,38-6,36, в то время как пара USDJPY резко снизилась и удерживается в районе 114,50-112,50 в ближайшей перспективе. Курс доллара США вчера резко снизился и закрылся в районе 76,09. Нам нужно увидеть закрытие недели сегодня, чтобы решить, сохранятся ли возможности роста 76,80-77 в ближайшей перспективе.
Индекс доллара (96,03) резко упал с 96,45, зафиксированных вчера. Мы продолжаем ожидать падения индекса доллара до 95,50, прежде чем снова подняться до 97. Диапазон 97-95.50 может сохраниться и на следующей неделе.
Евро (1,1324) протестировал 1,1360 перед вчерашним заседанием ЕЦБ, но закрылся на более низких уровнях. Сегодня наблюдается небольшое падение, но есть возможности для роста до 1,1355/60 на восходящем тренде, что также является непосредственным сопротивлением. Диапазон 1.1355/60-1.1250 может сохраниться на данный момент и может спровоцировать рост при прорыве выше 1.1355/60.
Пара EURJPY (128,67) за ночь протестировала 129,637, но только что опустилась до уровня ниже 129. Широкий диапазон 129.50-127.50, скорее всего, сохранится, если в ближайшей перспективе не ожидается устойчивого прорыва с обеих сторон.
Австралийский доллар (0,7175) вчера резко вырос до 0,7223, но не смог удержаться выше и вместо этого опустился до уровня ниже 0,72 в настоящее время. Дальнейшее падение отсюда может привести к снижению австралийца до 0,71 или даже ниже. Ближайший диапазон 0.7250-0.71 может сохраниться на данный момент.
Фунт (1.3324) протестировал 1.3374 на подъеме, прежде чем резко оторваться от него, но взгляд на фунт оптимистичен, пока он выше 1.3250. Есть возможности для возможного роста до 1.34-1.3450.
Пара доллар-иена (113,60) упала до уровня ниже 114, так как индекс доллара ослаб. Находясь ниже 114.50, прогноз, скорее всего, будет медвежьим для снижения к 113-112.50 с обратной стороны. Необходимо снова увидеть и закрепить прорыв выше 114.50, чтобы доллар иена снова поднялся.
Пара USDCNY (6.3687) медленно растет, но в узком диапазоне. Находясь ниже 6,38, у пары USDCNY есть возможность снова упасть до 6,36 и ниже. Ближайший диапазон 6.38-6.36 может сохраниться на данный момент.
{Доллар США (76,09) вчера резко упал с 76,125, чтобы вернуться к нашему ожидаемому и более раннему диапазону 76.20-75.80/75 . Движение сегодня будет иметь решающее значение для того, чтобы увидеть, закроется ли неделя на уровнях выше 76,20 или ниже. Находясь ниже 76,20-76,00, мы можем ожидать падения до 75,80-75,60, но любой прорыв выше 76,20, если он будет замечен снова, может вернуть бычью возможность роста до 76,80-77 или выше в восходящем направлении. Следите за закрытием недели сегодня.
Процентные ставки
Вслед за Федеральным резервным банком США Европейский центральный банк (ЕЦБ) вчера объявил, что со следующего месяца он сократит свою Программу экстренных закупок в связи с пандемией и завершит ее к марту 2022 года. Банк Англии вчера повысил процентную ставку до 0,25%. Доходность казначейских облигаций США снизилась по всем показателям. Мы сохраняем наше мнение о том, что в течение некоторого времени будем наблюдать широкое боковое движение доходности. Доходность Германии немного выросла, но впереди есть препятствия, которые могут ограничить рост и сохранить более широкий медвежий прогноз. 10-летние и 5-летние могут подняться, чтобы протестировать верхнюю границу соответствующего диапазона 6,3% -6,4% (10 лет) и 5,62% -5,73% (5 лет), а затем могут снова снизиться.
Доходность облигаций США за 2 года (0,62%), 5 лет (1,18%) и 10 лет (1,42%) резко снизилась, в то время как доходность облигаций за 30 лет (1,86%) остается стабильной. Мы повторяем, что доходность может колебаться в широком диапазоне 1,3%-1,65% (10 лет) и 1,7%-2% (30 лет) в течение некоторого времени. В пределах этого, если 10-летние упадут ниже 1,4%, то могут упасть до 1,3%. С другой стороны, 30-летний показатель может протестировать 1,7%, если он упадет ниже 1,8% отсюда. Но в целом мы видим высокие шансы на то, что доходность приблизится к верхней границе своего диапазона в ближайшие недели.
Немецкие 2-годовые (-0,71%) и 5-летние (-0,59%) доходности остаются стабильными, в то время как 10-летние (-0,36%) и 30-летние (-0,01%) немного выросли. При сопротивлениях на уровне -0,25% (10 лет) и 0,05% (30 лет) прогноз остается медвежьим, чтобы увидеть -0,45% /-0,5% (10 лет) и -0,1% /-0,2% (30 лет) в ближайшие недели.