Основные валютные пары являются одними из самых популярных валютных комбинаций на рынке форекс. Цены в этих парах часто движутся в более узких диапазонах, но их движения все равно могут быть волатильными. Узнайте об основных валютных парах здесь.Каковы основные валютные пары?Мнения немного расходятся по поводу окончательного списка основных валют, но большинство из них будут включать традиционные "четыре основных валюты" – EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD и USD/CHF, а также три наиболее торгуемых "сырьевых валюты" по отношению к доллару США, которыми являются AUD/USD, USD/CAD и NZD/USD.В то время как большинство списков включают только эти семь основных валют, некоторые трейдеры также включают пары ключевых валют, в которых вообще нет доллара США, иначе известного как "кросс–валюты", в свой список основных валют. Одними из наиболее торгуемых из них являются GBP/EUR, EUR/CHF и EUR/JPY.В таблице ниже приведена более подробная информация об основных компаниях, а также об их никах на рынке.Читать еще: EUR/USD: ключевые факторы для торговлиСписок основных валютных парКраткое написаниеНазвание валютной парыНикEUR/USDЕвро и доллар СШАВолокноUSD/JPYДоллар США и японская иенаСусликGBP/USDБританскый фунт стерлингов и доллар СШАКабель USD/CHFДоллар США и Швейцарский франкСвиси (Швейцарец)AUD/USDАвстралийский доллар и доллар СШАОзи (Австралиец)USD/CADДоллар США и Канадский долларЛуниNZD/USDНовозеландский доллар и доллар СШАКивиGBP/EURБританский фунт стерлингов и ЕвроТуннельEUR/CHFЕвро и Швейцарский франкЕвро-СвисиEUR/JPYЕвро и Японская иенаЯппиЧетыре традиционные основные парыНиже приведен профиль каждой из четырех традиционных основных валют, а также то, что влияет на их ценовые движения. Стоит отметить, что наиболее популярные валютные пары с точки зрения объема торгов не всегда считаются основными. Вместо этого четыре основные валюты являются более традиционно популярными валютными парами на рынке. Например, AUD/USD в настоящее время является четвертой наиболее торгуемой валютной парой в мире, но она не входит в число четырех традиционных основных валют.Четырьмя традиционными специальностями являются:EUR/USDUSD/JPYGBP/USDUSD/CHFТорговля парой EUR/USDПара EUR/USD является наиболее торгуемой валютной парой в мире. В нем в качестве базовой валюты используется евро, а в качестве валюты котировки - доллар США, поэтому цена отражает, сколько долларов вам нужно потратить, чтобы купить один евро. Например, если бы цена, указанная для EUR/USD, составляла 1.2500, вам пришлось бы потратить 1.25 доллара, чтобы купить 1 евро.Читать еще: История и цели создания Европейского Центрального Банка (ЕЦБ)Популярность EUR/USD как валютной пары означает, что она высоколиквидна и что брокеры часто предлагают узкие спреды. В равной степени он имеет тенденцию быть менее волатильным, чем другие валютные пары, поскольку доллар США и евро поддерживаются двумя крупнейшими экономиками мира.Но это не означает, что в этой паре нет волатильности – и у трейдеров все еще есть возможность получить прибыль.Торговля парой USD/JPYПервое, что многие трейдеры заметят в паре USD/JPY, – это то, что стоимость одного пункта намного больше, чем у большинства других валют, и часто котируется только с точностью до двух знаков после запятой. Это верно для любой валютной пары, в которой иена фигурирует в качестве валюты котировки, и это происходит из-за относительно низкой стоимости иены по отношению к доллару.Низкая стоимость иены по отношению к доллару отчасти объясняется политикой количественного смягчения и низких процентных ставок Банка Японии. Низкие процентные ставки являются попыткой Банка Японии (BoJ) бороться с низкой инфляцией и медленным ростом, что привело к почти нулевым или даже отрицательным процентным ставкам в Японии во многих случаях за последние 20 лет.Иена часто используется в качестве половины кэрри-трейдинга, когда трейдер занимает деньги в стране с низкими процентными ставками и инвестирует в страну с более высокими. Кроме того, иена широко признана "безопасным убежищем", которое может привести к ее росту во времена экономической неопределенности. Это также приводит к тому, что стоимость пары USD/JPY коррелирует с парой USD/CHF, поскольку швейцарский франк также рассматривается как безопасное убежище, что объясняется в четвертом разделе.Читать еще: Все, что вам нужно знать о Банке ЯпонииТорговля парой GBP/USDGBP/USD имеет фунт в качестве базовой валюты и доллар США в качестве валюты котировки, что означает, что он показывает, сколько долларов вам нужно потратить, чтобы купить один фунт. Пара GBP/USD в просторечии называется "кабель" из-за глубоководных кабелей, которые использовались для передачи информации о ценах между Лондоном и Нью-Йорком.Вообще говоря, 14:00 (по британскому времени) - это время, когда ликвидность наиболее сконцентрирована в этой паре, отчасти из-за того, что в это время наблюдается наибольшее совпадение активности трейдеров как в Лондоне, так и в Нью-Йорке.Торговля парой USD/CHFПрисутствие швейцарского франка среди четырех ведущих валют на первый взгляд может показаться немного странным. В конце концов, Швейцария не является крупной мировой экономикой – в отличие от Америки, Европы, Японии или Великобритании.Но, как и иена, швейцарский франк во многом обязан своей популярностью своему статусу инвестиций-убежищ. Это сделало франк популярной валютой во времена экономической неопределенности или рыночных потрясений, поскольку трейдеры ищут рынки, которые воспринимаются как менее рискованные – подобно паре USD/JPY.Давняя репутация Швейцарии в области финансовой стабильности, безопасности и нейтралитета гарантирует, что ее репутация надежного убежища практически укрепилась. Точно так же, когда волатильность рынка низкая, швейцарский франк обычно склонен следовать рыночным движениям евро из-за тесных экономических отношений, которые Швейцария имеет с еврозоной.Читать еще: Все, что вам нужно знать о Банке АнглииСырьевые валютыТоварные валюты - это отдельные валюты или валютные пары, цена которых в значительной степени определяется стоимостью определенного товара, от которого сильно зависит экономика этой валюты. Тремя товарными валютами, которые большинство трейдеров включат в список "основных", являются:AUD/USDUSD/CADNZD/USDТорговля парой AUD/USDЕсли вы хотите начать торговать AUD/USD, важно следить за стоимостью угля и железной руды на товарном рынке, а также за стоимостью других металлов, таких как медь. Это связано с тем, что любое колебание стоимости этих товаров, скорее всего, вызовет взаимное колебание стоимости австралийского доллара по отношению к доллару США.В равной степени, как и в случае с другими товарными валютами, стоимость доллара США сильно влияет на ценообразование пары AUD/USD. Это связано с тем, что более сильный доллар США часто означает, что австралийский экспорт будет дешевле, что может снизить стоимость австралийского доллара и означает, что австралийские производители получают меньше денег за свою продукцию.Торговля парой USD/CADСтоимость канадского доллара в значительной степени привязана к цене на нефть, поскольку нефть является основным видом экспорта Канады. В результате, если цена на нефть изменится – возможно, из–за изменения квот на добычу Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), - это, скорее всего, повлияет на цену канадского доллара.Например, если бы ОПЕК увеличила поставки нефти, цена на нефть, скорее всего, упала бы, что, в свою очередь, привело бы к снижению стоимости канадского доллара. Равным образом, поскольку нефть оценивается в долларах США, любое падение стоимости нефти, скорее всего, приведет к взаимному укреплению доллара США.Как и в случае с парой AUD/USD, это означает, что канадские экспортеры нефти будут получать меньше денег за свою продукцию.Читать еще: USD/CAD: что нужно знать при торговле этой валютной паройТорговля парой NZD/USDПоследней товарной валютой, которая фигурирует в большинстве списков основных валют, является пара NZD/USD. Это новозеландский доллар по отношению к доллару США, иначе известный как “киви”. Сельское хозяйство, а также международная торговля и туризм являются ключевыми для экономики Новой Зеландии, поэтому динамика цен на сырьевые товары часто будет влиять на новозеландский доллар/доллар США.Как и в случае со всеми валютными парами, не следует недооценивать роль центрального банка каждой страны. В этом случае Резервный банк Новой Зеландии устанавливает процентные ставки, которые могут оказать существенное влияние на новозеландский доллар/доллар США, особенно когда они не соответствуют тому, что делает ФРС.В результате трейдеры должны быть в курсе различных денежно-кредитных политик обоих центральных банков, прежде чем открывать позицию по паре новозеландский доллар/доллар США.Кросс-валютыКросс-валютные пары - это те, которые не содержат доллар США. Некоторые трейдеры не будут включать эти пары в коллекцию основных валют. Но в этой статье мы кратко рассмотрим некоторые кросс-валюты, которые иногда включаются в качестве основных. Примеры высоко торгуемых кросс-валютных пар включают:GBP/EUREUR/CHFEUR/JPYЭти три являются кросс-валютными парами с наибольшей ликвидностью, потому что все они содержат различную комбинацию традиционных основных валют.Торговля парой GBP/EURGBP/EUR - ключевая валютная пара, которая исследует взаимосвязь между британским фунтом и евро. Пара GBP/EUR была особенно волатильной с тех пор, как Великобритания проголосовала за выход из Европейского союза (ЕС) 23 июня 2016 года.Прозвище этой пары - "Туннель", представляющий связь между Великобританией и Европой через туннель Ла-Манш, который проходит от Дувра до Кале. Пара GBP/EUR, вероятно, предоставит множество возможностей для получения прибыли, открывая как длинные, так и короткие позиции до тех пор, пока не будет завершен Brexit и не будет достигнуто соглашение о выводе средств.Читать еще: GBP/USD: 3 способа торговли этой валютной паройТорговля парой EUR/CHFПодобно паре GBP/EUR или USD/CAD, в паре EUR/CHF сталкиваются две тесно связанные экономики – экономика Швейцарии и экономика еврозоны. Как и другие пары швейцарских франков в этой статье, EUR/CHF можно рассматривать как относительно стабильную пару из-за статуса Швейцарии как безопасного убежища.Пример стабильности франка по отношению к евро можно увидеть во время европейского долгового кризиса 2008 года, после которого франк укрепился, поскольку инвесторы обратились к нему в качестве гарантии для своего капитала.В течение четырех лет после 2011 года стоимость франка была привязана Швейцарским национальным банком к евро. В настоящее время франк работает по плавающему обменному курсу, но это не повлияло на его репутацию одной из самых стабильных валют на рынке.Торговля парой EUR/JPYБудучи второй по величине валютой в мире, евро является еще одной ключевой парой с японской иеной. На это сильно влияет объем сделок по переносу иены, а также настроения рынка.Ликвидность в паре EUR/JPY часто концентрируется между 8:00 и 15:00 (по британскому времени). Пара EUR/JPY не так волатильна, как некоторые другие пары в этом списке, но она по-прежнему предоставляет трейдеру достаточно возможностей для получения прибыли.Читать еще: GBP/JPY: что нужно знать при торговле это валютной паройЧто влияет на курс валютных пар?Существует ряд факторов, которые влияют на движение цен каждой валютной пары. К ним относятся процентные ставки, геополитическая нестабильность, сила экономики их страны и уровень Прямых Иностранных Инвестиций (ПИИ) на внутреннем рынке.Процентные ставки регулируются денежно-кредитной политикой соответствующего центрального банка этой валюты. Например, если Федеральная резервная система США (ФРС) повышает процентные ставки, это обычно приводит к укреплению доллара США по отношению к евро, что приводит к падению цены EUR/USD.Это связано с тем, что инвесторы будут склонны отдавать предпочтение странам с более высокими процентными ставками, чем странам с более низкими процентными ставками, когда они решают, где хранить свои деньги. Это связано с тем, что при более высоких процентных ставках инвестор получит более высокую отдачу от своего первоначального капитала.Геополитическая нестабильность может означать, что инвесторы и трейдеры теряют уверенность в способности страны управлять или ожидают, что впереди будут трудные времена для экономики, что может означать, что валюта стагнирует или становится слишком волатильной для торговли.Торговля на волатильном рынке зависит от склонности отдельного трейдера к риску, при этом некоторые трейдеры предпочитают рынки с частыми движениями как возможность получить быструю прибыль.К счастью для основных валют, такие движения происходят реже, хотя политические события, такие как Brexit, все еще могут повлиять на цену валютных пар стерлинг и евро.ПИИ могут повлиять на цену валютной пары, поскольку увеличение ПИИ свидетельствует о повышении доверия инвесторов к экономике и инфраструктуре этой страны. Это, в свою очередь, может увеличить спрос на валюту этой страны, что приведет к росту цен.Читать еще: Что такое ФРС: история, структура и функцииНапример, если бы произошло значительное увеличение ПИИ в американскую экономику, можно было бы ожидать, что стоимость доллара США укрепится по отношению к другим валютам, с которыми он связан.Сила экономики страны и уровень ПИИ часто напрямую ...
Со времени нашей последней публикации кросс-пара EUR/CHF, более чувствительная к риску, колебалась, поскольку столкнулась с экономической слабостью Еврозоны и надвигающейся неблагоприятной внешнеторговой конъюнктурой из-за дальнейших сбоев в глобальной цепочке поставок из-за угрозы введения избранным президентом США Трампом тарифов в размере от 10% до 20% для других стран’ экспорт в США, включая страны еврозоны.Пара EUR/CHF медленно снижалась на неделе, начинавшейся 18 ноября (после подведения итогов президентских выборов в США 6 ноября), и повторно протестировала ключевую промежуточную поддержку на уровне 0,9255, ключевого минимума, достигнутого почти год назад, 29 декабря 2023 года.Увеличение премии за кредитный риск по суверенным облигациям ФранцииПремия за кредитный риск по долгосрочному суверенному долгу Франции может быть определена как 10-летний спред доходности между суверенными облигациями Франции и ГерманииКогда разница в доходности между 10-летними суверенными облигациями Франции и Германии увеличивается, это указывает на потенциальное увеличение премии за кредитный риск при владении французскими суверенными облигациями.С момента подведения итогов второго тура недавних летних досрочных выборов в Национальное собрание Франции, состоявшихся 7 июля, разброс доходности 10-летних суверенных облигаций Франции по отношению к немецкому Bund продолжил увеличиваться после предыдущего крупного бычьего прорыва, который произошел ранее на неделе 10 июня 2024 года, когда состоялись выборы. результаты привели к тому, что во Франции распался парламент.В начале этой недели лидер ультраправой партии "Национальное объединение" Ле Пен усилила свою партийную позицию, поддержав призыв к вынесению вотума недоверия в Национальной ассамблее об отставке действующего премьер-министра Франции Барнье из-за его отказа опубликовать в Твиттере свой бюджет на 2025 год в соответствии с точкой зрения партии "Национальное объединение".Вотум недоверия может состояться уже в эту среду, 4 декабря, и французское правительство может быть свергнуто на этой неделе, если дела пойдут в пользу партии национального единства Ле Пен.Дальнейшее увеличение спреда доходности 10-летних суверенных облигаций Франции по отношению к немецкому Bund до среднесрочного уровня сопротивления 0,98% может спровоцировать дальнейшее понижательное давление на пары EUR/USD и EUR/CHF.Последняя линия обороны пары EUR/CHF находится на отметке 0,9255Текущий ценовой уровень пары EUR/CHF на момент написания статьи торгуется на отметке 0,9320, что всего на волосок выше ключевой промежуточной поддержки 0,9255, которая была зафиксирована с момента ее минимального значения 29 декабря 2023 года.Недельный индикатор тренда MACD продолжает медленно опускаться ниже своей нулевой центральной линии, что указывает на сохранение сильного нисходящего тренда, который увеличивает вероятность серьезного медвежьего пробоя пары EUR/CHF.Следите за измененным ключевым среднесрочным сопротивлением 0,9565 (также за 200-дневной скользящей средней) и прорывом ниже 0,9255 с недельным закрытием ниже, возможно, приведет к новым многолетним минимумам по EUR/CHF, что на первом этапе выявит следующие уровни поддержки на 0,9085 и 0,8890.С другой стороны, пробой выше 0,9565 сводит на нет медвежий настрой на повышение, чтобы вернуться к долгосрочной ключевой зоне сопротивления 1,0040/1,1000 (также верхней границе долгосрочного нисходящего канала, существующего с апрельского максимума 2018 ...
Пара EURCHF выросла в начале торгов в среду на первых сигналах того, что склонность к риску набирает обороты.Пара поднялась с нового многолетнего минимума после того, как в последние несколько дней резко возросло нежелание рисковать, вызванное ухудшением экономических и геополитических условий, что обеспечило сильный попутный ветер для швейцарского франка-убежища.Сильный отскок от нового минимума на отметке 0.9210 произошел на фоне вероятной интервенции Швейцарского национального банка, направленной на сдерживание сильного роста национальной валюты.Тем не менее, восстановление все еще должно набирать обороты, чтобы сгенерировать начальный сигнал разворота, с минимальным требованием для закрытия выше пробитого фибоначчи барьера на 0,9342 (23,6% от 0,9731/0,9210).Картина на дневном графике негативная (двойное пересечение 10/200 и 20/200-дневной скользящей средней / 14-дневного импульса находится глубоко на отрицательной территории), что говорит о том, что коррекция может быть ограниченной.Падение на 10 дневную среднюю (0,9456) и июньский минимум (0,9477) являются значительными препятствиями, за которыми следует 0,9490 (50%-ная коррекция), с продолжительными восходящими трендами, которые должны оставаться ниже верхней точки разворота на 0,9600 (200-дневная средняя), чтобы сохранить перспективы для нового снижения.Уровни сопротивления: 0,9425; 0,9456; 0,9477; 0,9490.Уровни поддержкия: 0,9342; 0,9301; 0,9285; ...
Следите за ключевой среднесрочной поддержкой пары EUR/CHF на уровне 0,9830.Со времени нашего последнего анализа кросс-пара EUR/CHF продемонстрировала незначительное коррекционное снижение и почти достигла зоны поддержки 0.9540/9470, как указано выше. 19 апреля он достиг внутридневного минимума 0,9565, затем произошел бычий разворот и в течение следующих четырех недель вырос на 3,8% (365 пунктов), достигнув текущего 52-недельного максимума 0,9930, который был зафиксирован на момент написания статьи.После того, как 21 марта Национальный банк Швейцарии (SNB) неожиданно снизил основную процентную ставку на 25 базисных пунктов, снизив ее до 1,50%, что стало первым снижением за девять лет, швейцарский франк (CHF) снизился по отношению к другим валютам G-10, за исключением Евро. Японская иена (JPY).Продолжающийся медленный обвал швейцарского франка (CHF)Исходя из относительных показателей за 3 месяца по состоянию на 27 мая, швейцарский франк упал на 3,9% по отношению к евро и занял третье место среди самых слабых валютных пар после CHF/GBP (-4,3%) и CHF/AUD (-4,8%) (см. рис. 1).Доходность 2-летних суверенных облигаций еврозоны по-прежнему торгуется с премией по сравнению со ШвейцариейСо времени последнего заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ) по денежно-кредитной политике в апреле официальные лица ЕЦБ ориентировали участников рынка на широко ожидаемое первое снижение процентных ставок в еврозоне на 25 базисных пунктов на предстоящем заседании 6 июня после того, как оно откладывалось пятый месяц подряд.Потенциальное первое снижение процентной ставки со стороны ЕЦБ, вероятно, было почти полностью учтено, поскольку о нем хорошо известно по телеграфу, но сроки следующего снижения процентных ставок неясны, поскольку официальные лица высказывают неоднозначные мнения об инфляционных тенденциях и тенденциях экономического роста в еврозоне.Некоторые из менее миролюбивых чиновников, главный экономист ЕЦБ Филип Лэйн, заявили Financial Times в интервью, опубликованном в понедельник, 27 мая, что ЕЦБ необходимо будет придерживаться политики “ограничительных мер” до 2024 года, несмотря на то, что он находится на пути к снижению процентной ставки в июне.Кроме того, похоже, что опасения Лейна также подкрепляются консенсус-прогнозом экономистов частного сектора по предварительным данным по базовой инфляции в еврозоне (за исключением продуктов питания и энергии) за май, опубликованным в эту пятницу, 31 мая. Согласно прогнозу, темпы инфляции в еврозоне останутся неизменными на уровне 2,7% в годовом исчислении, и если все окажется так, как ожидалось, это будет второй месяц подряд с аналогичными темпами роста с апреля, что означает, что тенденция к замедлению инфляции в еврозоне ослабла после восьми месяцев замедления инфляционного роста подряд.Неясные прогнозы официальных лиц ЕЦБ относительно сроков второго снижения процентной ставки в сочетании с ожиданиями того, что продолжающаяся тенденция к замедлению роста базовой инфляции в Еврозоне может выйти на плато в мае, вероятно, поддержали текущую премию доходности краткосрочных 2-летних суверенных облигаций Еврозоны по сравнению с суверенными облигациями Швейцарии с тем же сроком службы.Премия к спреду доходности 2-летних суверенных облигаций между Еврозоной и Швейцарией продолжала увеличиваться с начала года, и недавно, 21 марта, произошел среднесрочный бычий прорыв, после чего они выросли на 18 базисных пунктов и на момент написания статьи достигли 1,99% (см. рис. 2).Следите за ключевой среднесрочной поддержкой EUR/CHF на отметке 0,9830В целом, увеличение премии, наблюдаемое в спреде доходности 2-летних суверенных облигаций Еврозоны и Швейцарии, поддержало продолжающуюся фазу среднесрочного восходящего тренда кросс-пары EUR/CHF, которая сохраняется с минимума 0,9254 от 29 декабря 2023 года.Если ключевая среднесрочная поддержка удержится на отметке 0,9830, пара EUR/CHF может столкнуться с очередным витком потенциального импульсивного движения вверх, в результате чего следующая среднесрочная зона сопротивления будет расположена на отметках 1,0040/1,1000 (также близко примыкающих к линии долгосрочного нисходящего тренда от максимума колебания в апреле 2018 года).С другой стороны, прорыв ниже 0,9830 сводит на нет бычий настрой, открывая следующие среднесрочные уровни поддержки на 0,9680 и 0,9575 (также ключевая 200-дневная скользящая ...
В понедельник курс EURCHF упал до минимума с конца сентября, после того как более слабые, чем ожидалось, показатели PMI Германии, Франции и ЕС в июле вызвали новое ускорение снижения.Аналитика по уровням ФибоначчиМедведи пробили нижнее основание в области 0,9605, и закрытие ниже этой поддержки подтверждает медвежий сигнал к атаке на ближайшую поддержку по Фибоначчи 0,9569 (76,4% от 0,9406/1,0097), потеря которой откроет путь к минимуму 2022 г. на 0,9406.Устойчивые медвежьи дневные исследования поддерживают акцию, усиливая негативные настроения на фоне более слабой, чем ожидалось, деловой активности, что повышает опасения, что евроблок снова скатится в рецессию.Слабые данные также указывают на сильное негативное влияние высоких процентных ставок, поскольку в четверг состоится заседание ЕЦБ, на котором ожидается очередное повышение ставки на 25 базисных пунктов в рамках продолжающейся борьбы с инфляцией, несмотря на экономический ущерб, который может нанести ужесточение.Трейдеры также сосредоточатся на сигналах, которые центральный банк подаст относительно своих ближайших шагов. Обнадеживающие сигналы подает ослабление ценового давления, хотя инфляция все еще в 2,5 раза превышает целевой уровень, что, как ожидается, будет держать ЕЦБ в состоянии повышенной бдительности, но в то же время на него будут оказывать давление две противоположные силы.Падение 10DMA (0,9641), которое отслеживает нисходящий тренд более чем трехнедельной давности, является ключевым барьером, который должен пресечь попытки роста и держать медведей в полной власти.Уровни сопротивления и поддержки EURCHFУровни поддержки: 0.9569; 0.9531; 0.9465; 0.9406Уровни сопротивления: 0.9670; 0.9686; ...
Еврозона только что опубликовала более слабые, чем ожидалось, данные по индексу PMI!Могут ли они стать достаточным стимулом для пробоя треугольника на EUR/CHF?Свежие заголовки и экономические данныеСрочный индекс PMI для производственной сферы Японии в июле снизился с 48,4 до 48,1, что отражает более резкое сокращение против прогнозируемого повышения до 50,1.Срочный индекс PMI для производственной сферы Австралии улучшился с 48,2 до 49,1, в то время как индекс PMI для сферы услуг снизился с 50,3 до 48,0 в июлеСрочный индекс PMI в обрабатывающей промышленности Франции снизился с 46,0 до 44,5, что свидетельствует о более резком сокращении против прогноза 46,1, индекс PMI в сфере услуг снизился с 48,0 до 47,4 против прогноза 48,5 в июлеСрочный индекс PMI для производственной сферы Германии в июле упал с 40,6 до 38,8, что свидетельствует об ускорении темпов сокращения против консенсус-прогноза 40,9, индекс PMI для сферы услуг снизился с 54,1 до 52,0, что указывает на замедление ростаВ первые часы недели большинство основных валютных пар находились в состоянии консолидации, поскольку трейдеры, вероятно, готовились к предстоящим важным событиям.Однако евро совершил резкий прорыв, когда флэш-индексы PMI из Германии и Франции показали значительно более слабую, чем ожидалось, активность как в секторе услуг, так и в производственном секторе.До этого Япония также опубликовала разочаровывающий индекс PMI для производственной сферы, а данные из Австралии оказались неоднозначными.Предстоящие важные новости в экономическом календаре ForexЭкономический календарь на предстоящую неделю.Срочные индексы PMI для производственной сферы и сферы услуг Великобритании в 9:00 GMTСрочные индексы PMI для производственной сферы и сферы услуг США в 13:45 GMT.EUR/CHF: 1-часовой графикБлагодаря ухудшению данных по флэш-индексам PMI в еврозоне, пара EUR/CHF находится в режиме распродажи и приближается к нижней границе модели нисходящего треугольника.Похоже, что после выхода более слабых, чем ожидалось, отчетов по другим экономикам, таким как Австралия и Япония, начались потоки снижения риска. В связи с этим швейцарский франк, возможно, ожидает еще больший рост.В этом случае пара может попытаться прорваться ниже нижней границы треугольника в районе .9610 и направиться к следующим уровням поддержки S1 (.9590) или S2 (.9560).Обратите внимание, что высота этой фигуры составляет примерно 100 пунктов, поэтому и пробой может быть такой же высоты. При этом следует учитывать, что средняя дневная волатильность EUR/CHF составляет примерно 45,4 пункта в день.С другой стороны, если поддержка устоит, то пара может отскочить к вершине треугольника, совпадающей с точкой разворота (.9640), или даже попытаться прорваться ...
Азиатские индексыАвстралийский индекс ASX 200 упал на -24,6 пункта (-0,34%) и в настоящее время торгуется на уровне 7 210,10Японский индекс Nikkei 225 вырос на 231,35 пункта (0,78%) и в настоящее время торгуется на отметке 30 074,34Гонконгский индекс Hang Seng упал на -110,38 пункта (-0,55%) и в настоящее время торгуется на отметке 19 867,87.Китайский индекс A50 упал на -58,28 пункта (-0,44%) и в настоящее время торгуется на уровне 13 075,24 пункта.Фьючерсы Великобритании и ЕвропыФьючерсы на британский индекс FTSE 100 в настоящее время снижаются на -8,5 пункта (-0,11%), наличный рынок, по оценкам, откроется на отметке 7,742.58Фьючерсы на Euro STOXX 50 в настоящее время снижаются на -6 пунктов (-0,14%), открытие наличного рынка ожидается на уровне 4,309.51Фьючерсы на немецкий индекс DAX в настоящее время снижаются на -5 пунктов (-0,03%), открытие наличного рынка ожидается на уровне 15,892.93Фьючерсы СШАФьючерсы на DJI в настоящее время растут на 57 пунктов (0,17%).Фьючерсы на S&P 500 в настоящее время растут на 9,5 пункта (0,23%)Фьючерсы на Nasdaq 100 в настоящее время растут на 36,5 пункта (0,27%)Отчет по ВВП Японии удивил ростом на 1,7% г/г (прогноз 0,7%) и 0,4% кв/кв (прогноз 0,1%).Дефлятор ВВП (цена товаров в ВВП) вырос почти до 8-летнего максимума, и теперь внимание переключается на завтрашние данные по торговле и пятничный отчет по инфляции, чтобы увидеть, смогут ли они поддержать сильные данные во 2 квартале и склонить BOJ к каким-либо действиям раньше, чем позже.Nikkei поднялся выше 30 тыс. впервые за 20 месяцев, хотя иена практически не измениласьИндекс цен на заработную плату в Австралии вырос на 3,7% г/г в 1 квартале (ожидалось 3,6%, предварительно 3,4%) Я не думаю, что одних сегодняшних данных по заработной плате будет достаточно для повышения ставки, учитывая, что давление на заработную плату ослабевает, согласно данным РБА по деловым контактам. Но если мы увидим еще один сильный отчет по занятости в сочетании с неожиданным ростом инфляции, то ставки будут сделаны на повышение ставки. В любом случае, РБА по-прежнему зависит от данных.Члены ФРС в течение ночи сохраняли преимущественно ястребиный настрой, и среди их комментариев выделялись следующие: "преждевременно говорить о снижении ставки", "не прекращайте [повышение] слишком рано", "меньшие, менее частые шаги" могут избежать финансовой нестабильности, "я не думаю, что мы пока находимся на уровне удержания ставки".И хотя годовой показатель розничных продаж в США был более мягким, он вырос на 0,7% м/м (ожидалось 0,3%), а базовые розничные продажи выросли на 0,4%, что свидетельствует о том, что потребители продолжают тратить деньги, несмотря на повышение ставок.Управляющий BOE Бейли выступает с программной речью на ежегодной конференции Британских торговых палат в 10:50, которая может поддержать ястребиные комментарии, сделанные главным экономистом Пиллом в последние дни.Данные по инфляции в Еврозоне выйдут в 10:00 GMT+1Данные по инфляции никогда не бывают лишними, и сегодня выходят окончательные данные по CPI еврозоны. Очевидно, что уровень инфляции повысился. Но учитывая, что оптовые цены в Германии снижаются, индекс настроений ZEW падает третий месяц, а ВВП Нидерландов резко сократился только на этой неделе, возможно, уровень инфляции может оказаться ниже, чем ожидалось. Если это так, то это может оказать дополнительное давление на евро, в то время как ФРС сохранит свой "ястребиный" настрой, по крайней мере, в ближайшей перспективе.Дневной график EUR/USDНа дневном графике пара EUR/USD может быть настроена на короткую свинг-торговлю. После нескольких неудачных попыток протестировать уровень 1.1100 в последние недели, импульс развернулся вниз, и цены прорвались под трендовую поддержку и 50-дневную EMA. Двухдневная консолидация также привела вчера к небольшому медвежьему молоту, который не удержался выше 50-дневной EMA, а цены (и сегодняшний максимум) находятся ниже наиболее активно торгуемых цен за последние два дня. Склонность остается медвежьей под вчерашним максимумом и для движения к отметке 1.0800.Дневной график EUR/CHFВозможно, вчера кросс опустился до 2-месячного минимума, но импульс от его падения затормозился в районе ключевой области поддержки, поскольку цены пытаются сформировать базу выше минимума ноября 2022 года. Мы также видим, что неудачные попытки удержаться ниже уровня 0,9700 еще в марте привели к паре волатильных отскоков, второй из которых сформировал удлиненный бычий внешний день. А поскольку на дневных RSI (14) и RSI (2) также формируется бычья дивергенция, мы видим потенциал для возврата к 0,9800 в ближайшей перспективе в рамках здоровой коррекции. Прорыв ниже минимума YTD предполагает возобновление медвежьего ...
Внимание, трейдеры евро!Скоро состоится решение ЕЦБ, и ожидается еще одно повышение ставки.Может ли это позволить EUR/CHF возобновить свое восхождение?Свежие заголовки и экономические данныеБазовые цены производителей США снизились на 0,1% м/м в феврале против прогнозируемого роста на 0,3%, базовый индекс цен производителей остался без изменений вместо прогнозируемого роста на 0,4%.Основные розничные продажи в США снизились на 0,4% м/м в феврале против ожиданий снижения на 0,3%, предыдущее значение было повышено с 3,0% до 3,2%.Базовые розничные продажи в США в феврале упали на 0,1% м/м, как и ожидалось, предыдущее значение было повышено с 2,3% до 2,4%.Индекс деловой активности в производственном секторе США Empire State снизился с -5,8 до -24,6 против прогноза -7,9 в марте, так как объем новых заказов значительно снизился.Goldman Sachs повысил вероятность рецессии в США с 25% до 35% в связи с потенциальным влиянием банковского кризиса на экономический ростЭкономика Новой Зеландии сократилась на 0,6% кв/кв в 4 квартале 2022 года против прогноза замедления роста на 0,2%, предыдущее значение было понижено с 2,0% до 1,7% ростаЯпонские заказы на основное оборудование подскочили на 9,5% м/м в январе по сравнению с ожидаемым снижением с 1,6% до 1,5%Дефицит торгового баланса Японии в феврале сократился с 1.82T JPY до 1.19T JPY против прогнозируемого дефицита в 1.46T JPY, так как экспорт вырос на 4.4% м/м, а импорт упал на 3.0% м/м.Инфляционные ожидания MI в Австралии снизились с 5,1% до 5,0% в февралеУровень занятости в Австралии вырос на 64,6 тыс. в феврале против прогноза 49,7 тыс. и предыдущего сокращения на 10,9 тыс. человек, в результате чего уровень безработицы снизился с 3,7% до 3,5% против прогноза 3,6%.Credit Suisse займет у ШНБ до 50 млрд. швейцарских франков и объявит о публичных тендерных предложениях по долговым ценным бумагам, так как банк предпринимает меры по упреждающему увеличению ликвидностиПосле торговли в довольно узком диапазоне, волатильность франковых пар усилилась в предыдущие торговые сессии, когда заголовки о проблемах Credit Suisse продолжали подогревать опасения по поводу банковского разгрома.Спад ослаб к концу американской сессии и в первые часы азиатского рынка, так как банк объявил о своих планах по предварительному увеличению ликвидности путем заимствования у ШНБ и публичной продажи некоторых своих долговых бумаг.В результате пары франков снова вернулись в диапазон, а киви вернул большую часть своей прибыли после публикации неблагоприятных данных по ВВП Новой Зеландии.Предстоящие важные новости в экономическом календаре ФорексСША первичные заявки на пособие по безработице в 12:30 вечера по ГринвичуИндекс Philly ФРС США в 12:30 GMTЗаявление ЕЦБ по денежно-кредитной политике в 13:15 GMTПресс-конференция ЕЦБ в 13:45 GMTEURCHF: 15-минутный графикЯ рассчитываю на очередной всплеск волатильности в этой паре франков сегодня, когда ЕЦБ готовится огласить заявление по монетарной политике.Несколько чиновников ЕЦБ уже ранее призывали к более агрессивным мерам ужесточения, ссылаясь на необходимость сделать больше, чтобы обеспечить сдерживание инфляционного давления.Аналитики прогнозируют повышение ставки на 0,50%, но наблюдатели рынка могут даже услышать несколько замечаний о том, что европейский финансовый сектор остается стабильным на фоне опасений по поводу банковских побегов, вызванных крахом SVB.Если это так, то мы можем увидеть всплеск EURCHF, когда он отступит назад, чтобы привлечь больше бычьего внимания к области интереса чуть выше 0.9800.Если поддержка устоит и ЕЦБ сохранит оптимизм, пара сможет преодолеть максимум предыдущего дня и достичь следующей цели на R1 (.9930) стандартной точки разворота.Устойчивый бычий импульс может даже поднять пару до R2, близкого к паритету, но стоит также отметить, что средняя дневная волатильность EURCHF составляет 57,1 ...
EURCHF в целом остается бычьим, поскольку высокая инфляция поддерживает "ястребиный" настрой ЕЦБИ евро, и швейцарский франк были крайне слабы в этом году по отношению к доллару США, поскольку ФРС сохраняла очень быстрый темп повышения ставок, что привело к снижению пары EURUSD до 0,9420 в конце сентября. Но с тех пор настроения улучшились, и рисковые активы набирают обороты, а пара EUR/USD поднялась почти на 10 центов с нижней точки ниже паритета.Пара EURCHF также стала бычьей с тех пор и выросла до 0,9960 к середине октября. В начале ноября мы увидели откат вниз, хотя 100-дневная скользящая средняя превратилась в поддержку на дневном графике, и пара отскочила от этой скользящей средней.С тех пор тренд был бычьим, хотя темпы его были медленными. Мы видели отскоки вверх, которые удерживались скользящими средними, а затем приходили покупатели и возобновляли бычий импульс. Вчера мы решили открыть сигнал на покупку EUR/CHF прямо у 100-дневной скользящей средней (зеленой) на графике H1 после отката вниз на 50 пунктов, при этом индикатор стохастик на данном таймфрейме перепродан.Индекс потребительской инфляции CPI в Швейцарии составляет около 3%, что подтвердил ноябрьский отчет по инфляции. Несмотря на то, что инфляция превышает целевой показатель Швейцарского национального банка, ШНБ не будет действовать слишком агрессивно и, вероятно, скоро прекратит повышение ставок. ЕЦБ начал немного позже, поэтому он может продолжить повышение ставок еще некоторое время, что будет бычьим фактором для этой ...
Когда вы составляете список валютных пар для таргетинга с помощью свинговой торговой стратегии, есть несколько основных характеристик, которые вы хотите расставить по приоритетам, чтобы определить наиболее сильные торговые возможности. Любая валютная пара будет предлагать ценовые движения, которые со временем создают потенциал для торговли колебаниями, но если вы серьезно относитесь к торговле колебаниями, вы хотите ограничить свое внимание парами, которые предлагают наибольший потенциал прибыли благодаря этой торговой стратегии.В целом, лучшие пары форекс для торговли для свинговой торговли будут предлагать отличную ликвидность и достаточную волатильность для создания ценовых движений, которые приводят к возможностям свинговой торговли, но не настолько сильной волатильности, чтобы трудно было предсказать, как будут развиваться ценовые движения и траектории с течением времени. Кроме того, волатильность должна генерировать ценовые движения в течение относительно короткого периода времени - где-то между днями и неделями.Хотя это не так агрессивно, как скальпинг или дневная торговля, свинг-трейдинг все же лучше всего проводить в более короткие сроки, которые позволяют трейдерам быстро получать прибыль. Чем дольше вам придется ждать, чтобы получить прибыль, тем менее прибыльной будет эта стратегия со временем.Преимущества и недостатки свинговой торговлиВ то время как свинг-трейдинг предлагает некоторые большие преимущества, которые могут быть предпочтительнее дневной торговли и других торговых стратегий, которые вы могли бы рассмотреть, свинг-трейдинг также несет свои риски и ограничения, поэтому трейдеры должны подходить к этой стратегии с осторожностью, поскольку они приспосабливаются к ее динамике.Тем не менее, преимущества свинг-торговли значительны в зависимости от ваших торговых целей. В большинстве случаев свинг-торговля требует меньше временных затрат, чем дневная торговля, что может быть предпочтительнее для трейдеров, балансирующих торговлю на рынке Форекс наряду с другими видами деятельности. В большинстве случаев свинг-торговля предполагает использование только технического анализа, что упрощает ваши торговые исследования и способствует сокращению временных затрат на торговлю на рынке Форекс.Свинг-трейдинг также максимизирует ваши возможности быстрой прибыли, выискивая колебания рынка, а не сосредотачиваясь на долгосрочной игре. Но с таким потенциалом быстрой прибыли возникает повышенный риск, если сделки развернутся в другую сторону. Быстрый разворот, а не колебание цены в вашу пользу, может быстро привести к убыткам на вашем торговом счете.Свинг-торговля также более подвержена рыночному риску в ночное время и в выходные дни, особенно в тех случаях, когда вы удерживаете позицию, но не можете отслеживать движение цен. И, несмотря на потенциал прибыли, который теоретически предлагает свинг-трейдинг, он не гарантирует большей прибыльности, чем торговые стратегии, ориентированные на долгосрочные тенденции.Читать еще: Как эффективно использовать Скользящие средниеШесть лучших валютных пар для торговли свинг-трейдингомС учетом сказанного, вот шесть лучших валютных пар, которым вы можете начать следовать в своей торговой свинг-стратегии:1. EUR/USDКак одна из более крупных и стабильных валютных пар, пара EUR/USD не обеспечивает достаточной волатильности, чтобы предложить ценность большинству дневных трейдеров. Но для свинг-трейдеров существует потенциал для получения прибыли по многодневной или многонедельной позиции. И хотя волатильность не идеальна, высокая ликвидность валютной пары EUR/USD хорошо подходит для свинговой торговли, особенно для новичков, которые ищут простые валютные пары, на которых можно порезаться.2. NZD/USDИзвестная как основная товарная валютная пара, NZD/USD является одной из лучших валютных пар для торговли на колебательном рынке, поскольку колебания ее цен часто коррелируют с движением на товарном рынке. В случае NZD/USD этот рынок является молочным. Новая Зеландия входит в пятерку крупнейших мировых экспортеров молочной продукции, и сочетание этого влияния на рынок с высокой ликвидностью и волатильностью этой валютной пары делает ее отличным вариантом для свинг-трейдеров.3. EUR/JPYКак основная валютная пара, EUR/JPY предлагает высокую ликвидность, которая привлекает свинг-трейдеров. Но на это также сильно влияют общие рыночные тенденции и настроения. Текущие экономические события в Европе или Японии могут оказать прямое влияние на эту валютную пару, создавая надежные технические индикаторы, которые свинг-трейдеры могут использовать для получения прибыли.Читать еще: Что такое дневная торговля?4. USD/CADКак и пара NZD/USD, пара USD/CAD считается товарной парой, основанной на большой роли нефти в валовом внутреннем продукте Канады, а также на большом потреблении этого товара в Америке. В результате пара USD/CAD часто движется в соответствии с рынком нефти, что может облегчить оценку того, является ли это одной из лучших валютных пар для торговли на колебаниях в любой момент времени.5. AUD/USDТретья и последняя крупная валютная пара AUD/USD находится под сильным влиянием экспорта драгоценных металлов и других товаров, покидающих Австралию, и международного рынка этих товаров. Благодаря прочным экономическим отношениям с Китаем пара AUD / USD отлично подходит для торговли на колебаниях на азиатских и американских рынках. Эта пара также предлагает высокую ликвидность, которая привлечет свинг-трейдеров, стремящихся получить быструю прибыль.6. EUR/CHFХотя EUR/CHF обычно предлагает низкую волатильность, что делает его непривлекательным вариантом для краткосрочных трейдеров, таких как скальперы и дневные трейдеры, он предлагает достаточную волатильность в сочетании с высокой ликвидностью, чтобы сделать его привлекательным вариантом для стратегий свинговой торговли. Длинные трендовые движения пары служат одним из больших преимуществ свинговой торговли EUR/CHF, позволяя трейдерам использовать технические индикаторы для выявления возможностей на ранних стадиях их развития. Это дает свинг-трейдерам возможность максимизировать свою прибыль, открывая позицию и используя прирост или убыток цены на протяжении большей части этой длинной траектории.Читать еще: Ценность индикаторов: RSI, MACD и Стохастический осцилляторЛучшие технические индикаторы для свинговой торговли на рынке ФорексИщете правильные индикаторы для усиления вашей торговой стратегии и определения прибыльных возможностей на рынке форекс? Некоторые из наиболее популярных индикаторов для свинг-торговли включают:Индекс относительной силы (RSI): как простой инструмент импульса для определения условий перекупленности или перепроданности, RSI является легко читаемым индикатором, который может помочь точно определить валютные пары, настроенные на разворот цены.Полосы Боллинджера: цены, которые приближаются или пересекаются за пределами этих двух внешних полос, исторически сталкиваются с высокой вероятностью разворота в ближайшем будущем.Скользящие средние: от простых скользящих средних до конвергенции и расхождения скользящих средних, скользящие средние лучше всего использовать для подтверждения тренда, который, по вашему мнению, может предшествовать сильному движению цены.Стохастический осциллятор: как и RSI, stochastic использует шкалу от 0 до 100 для определения условий перекупленности и перепроданности, которые могут сигнализировать о предстоящем развороте цены. Однако для этого расчета Stochastic использует разные точки данных, поэтому он может быть полезен для подтверждения данных, предлагаемых RSI и другими индикаторами.Объем: при попытке оценить последовательность колебаний цены объем является простым, но эффективным инструментом. В целом, более высокий объем предполагает более сильную тенденцию.Когда вы начинаете заниматься свинговой торговлей на рынке Форекс, важно следить за широким спектром пар, чтобы вы могли определить наилучшие возможности. Если вы ограничите себя мониторингом только нескольких вариантов свинговой торговли, вы, скорее всего, упустите ценные торговые возможности. Торговля на колебаниях наиболее успешна, когда вы расширяете свои возможности и используете технический анализ для определения наилучшего потенциала колебания цен в любой момент времени, поэтому используйте вышеуказанные пары форекс в качестве отправной точки для составления своего списка наблюдения.Чем больше пар вы сможете отслеживать, тем более успешной со временем станет ваша свинг-торговая стратегия.Читать еще: Обзор торговых стратегий: скальпинг, свинг и долгосрочные ...