{{val.symbol}}
{{val.value}}

Акции растут в преддверии заседания ФРС

Bitcoin/USD, cryptocurrency, US Dollar Index, index, WTI Crude Oil, energetic, Gold, mineral, Акции растут в преддверии заседания ФРС

Фондовые рынки выглядят на удивление оптимистично в преддверии решения Федеральной резервной системы позднее сегодня, при этом Европа демонстрирует рост выше 1%, а США не сильно отстают.

Похоже, что все беспокойство вокруг Evergrande в последние дни спадает, поскольку береговое подразделение компании объявило о достижении соглашения о выплате процентов, которая должна быть произведена завтра. Проблема ни в коем случае не исчезла, но было преодолено одно препятствие, которое дает компании немного больше времени.

Более того, PBOC в одночасье ввел 120 миллиардов юаней в финансовую систему в попытке успокоить рынки; шаг, который, по-видимому, сделал именно это. В этой саге еще предстоит пройти долгий путь, но компания выросла более чем на 40% во Франкфурте после событий за ночь.

История с Эверграндом сильно отвлекла внимание от того, что должно было стать главным событием на этой неделе, - ФРС. Центральный банк был в центре внимания инвесторов в течение нескольких недель, пока рынки готовились к его объявлению о сокращении, что иногда вызывало у инвесторов беспокойство, поскольку данные ухудшились, а риски для прогноза выросли.

Наконец-то настал день, и, похоже, эти нервы исчезли. Учитывая растущий список рисков снижения в ближайшие месяцы, инвесторы ожидают, что ФРС продолжит ориентироваться на сокращение в этом году – вероятно, в ноябре – но завернет его в голубиные предостережения, которые дадут ему много выходов, если эти риски станут реальностью.

У ФРС явно есть желание сократить покупки активов в ожидании повышения ставки в 2023 году, но при этом она должна держать инвесторов в курсе, иначе на рынках может возникнуть страшная истерика.

В конечном счете, возможно, не сама конусность определяет реакцию инвесторов, а точечный график. В то время как ФРС устранила связь между сужением и повышением ставок, последнее не будет далеко позади, и точечный график должен дать нам лучшее представление о том, когда это произойдет. Вполне возможно, что в следующем году будет больше поддержки для повышения ставок, учитывая текущий уровень инфляции, что может вызвать беспокойство инвесторов.

Нефть восстанавливается, но Китай остается угрозой

Улучшение, которое мы наблюдаем в аппетите к риску, помогло поднять цены на нефть после того, как они снизились на этой неделе. Опасения по поводу роста в Китае, естественно, представляют собой большой риск снижения цен на нефть, поскольку он является крупнейшим импортером в мире. Поскольку настроения значительно улучшились после вливания денежных средств НБК и достижения Эверграндом соглашения о выплате процентов по облигациям, деноминированным в юанях, нефть изменилась к лучшему.

Отскоку также способствовало сокращение запасов на 6,1 миллиона, сообщило API во вторник. Хотя часть этой суммы уже была возвращена после того, как EIA сообщила о снижении только на 3,5 миллиона, в соответствии с предыдущими ожиданиями.

Тем не менее, цены на нефть снова выглядят здоровыми, поскольку WTI за последние пару дней продемонстрировала сильную поддержку в районе 70 долларов. Тем не менее, в ближайшие дни он будет по-прежнему чувствителен к заголовкам, поступающим из Китая, и я уверен, что их будет много, включая обновленную информацию о купоне, подлежащем выплате по его облигациям, номинированным в долларах, также в четверг.

Золото растет в преддверии заседания ФРС

Доллар немного ослаб за последние пару дней, что дало некоторую передышку золоту, которое отскочило от своих минимумов в начале недели. Я не уверен, насколько лучше будет для желтого металла, если только у ФРС не будет голубиного сюрприза для рынков, который сильно повлияет на доллар и снизит доходность.

Золото в настоящее время испытывает сопротивление в районе 1780 долларов, где оно получило сильную поддержку в августе и начале сентября, прежде чем пробиться чуть меньше недели назад. Поворот от этого уровня был бы очень медвежьим сигналом для желтого металла и мог бы привести к переключению фокуса обратно в сторону 1740 долларов и, возможно, даже 1700 долларов.

Биткойн дает отпор

Биткойн сегодня переживает небольшой отскок, но ближайшая перспектива выглядит не очень хорошо. Во вторник криптовалюта пробила отметку ниже 44 000 долларов, где в последние недели она получила сильную поддержку. Этот шаг вызвал быстрое падение до 40 000 долларов, прежде чем он вернул некоторые из этих потерь.

Теперь мы наблюдаем тест на 44 000 долларов снизу, провал которого может стать еще одним медвежьим сигналом и вернуть давление на вчерашний минимум. Движение ниже 40 000 долларов может привести к тому, что внимание снова переключится на 36 000 долларов и, возможно, даже на 30 000 долларов.

Трейдер Avatar

 

Другие блоги данного трейдера

Форекс аналитика и прогноз курса NZDUSD: Новозеландский доллар ревет
NZD/USD, currency, Форекс аналитика и прогноз курса NZDUSD: Новозеландский доллар ревет Доллар США отступает в четверг, и новозеландский доллар в полной мере воспользовался этим преимуществом. Пара NZD/USD выросла на 1,57% и торгуется на уровне 0,6390 на североамериканской сессии.Правительство Новой Зеландии опубликовало сегодня свой годовой бюджет и объявило о мерах, направленных на преодоление кризиса стоимости жизни. К ним относятся еженедельные денежные выплаты и снижение налогов на топливо. Инфляция выросла до 6,9% в 1 квартале, резко увеличившись с 5,9% в 4 квартале 2020 года.Инфляция остается огромной головной болью для РБНЗЭти шаги могут принести некоторое облегчение потребителям, но они не приведут к снижению растущей инфляции. За эту непростую задачу отвечает РБНЗ, который, как и другие крупные центральные банки, вынужден догонять кривую инфляции. РБНЗ начал агрессивный цикл ужесточения, но неясно, когда более высокие ставки начнут снижать инфляцию, которая достигла 30-летних максимумов.Инфляция обусловлена множеством факторов – сбои в цепочке поставок и конфликт на Украине привели к росту цен на импорт, в то же время существует высокий внутренний спрос и нехватка рабочих рук. Перед РБНЗ стоит сложная и незавидная задача по определению надлежащих темпов повышения ставок. Центральный банк должен повышать ставки до такой степени, чтобы они сдерживали инфляцию, не ввергая экономику в рецессию.РБНЗ полон решимости сдерживать инфляционные ожидания, но пока этого не произошло. На прошлой неделе двухлетние ожидания выросли до 3,29%, что является 31-летним максимумом. Это значительно выше целевого показателя инфляции РБНЗ в 1-3%, и мы, вероятно, увидим, что РБНЗ останется агрессивным и повысит ставку на 50 б.п. на заседании по вопросам политики на следующей неделе.Технический анализ NZD/USDПара NZD/USD пробила сопротивление на отметке 0.6306 и тестирует сопротивление на отметке 0.6396. Выше находится сопротивление на отметке 0.6501Существует поддержка на уровне 0.6201
Спад цен на нефть Brent и WTI продолжается, золото растет в цене
Brent Crude Oil, energetic, WTI Crude Oil, energetic, Gold, mineral, Спад цен на нефть Brent и WTI продолжается, золото растет в цене Нефть падает, поскольку экономические проблемы оказывают давлениеЭти экономические опасения просачиваются на рынок нефти, который третий день терпит убытки, снизившись сегодня чуть более чем на 1%. Мы неизбежно должны были увидеть некоторую форму разрушения спроса, если бы домохозяйства продолжали испытывать давление со всех сторон, и, похоже, мы можем видеть, что ожидания немного ослабевают, когда мы приближаемся к концу недели.Между тем, Китай, как сообщается, стремится воспользоваться скидкой на российскую нефть, чтобы пополнить свои запасы, что несколько подрывает западные санкции. Хотя, честно говоря, было бы более удивительно, если бы они и другие, не вовлеченные в них, не рассматривали такой шаг во время резкого роста цен на нефть.Тем не менее, я ожидаю, что цены на нефть марки Brent и WTI останутся очень высокими в обозримом будущем, чему способствует неспособность ОПЕК+ выполнить свои целевые показатели и возобновление работы в Китае.Золото поддерживается опасениями рецессии?Золото, похоже, наконец-то получает приток средств в качестве убежища, поскольку рынки активно реагируют на угрозу рецессии, а не просто на ожидания повышения процентных ставок. Последнее привело к росту доходности и сделало доллар более привлекательным, в то время как экономические проблемы, которым они способствуют, похоже, больше подходят для притока золота.Будет интересно посмотреть, как отреагируют рынки в ближайшие недели, если мышление инвесторов сменилось со страха перед повышением ставок на ожидание значительного замедления или рецессии. И что это будет означать для ожиданий по процентным ставкам в будущем. Возможно, мы могли бы увидеть возвращение спроса на золото.
Биткоин и фондовый рынок: еще один бурный день
Bitcoin/USD, cryptocurrency, Walmart, stock, Биткоин и фондовый рынок: еще один бурный день Это была еще одна неспокойная сессия после того, как фондовые рынки резко снизились в среду, поскольку инвесторы обеспокоены перспективами экономики в этом году.Результаты Walmart и Target на этой неделе привлекли особое внимание к бедственному положению, с которым сталкиваются компании и потребители, поскольку инфляция начинает кусаться. И это в стране, которая все еще демонстрирует относительно высокие показатели с потребителем, у которого все еще есть много сбережений, накопленных за последние пару лет. Другие находятся не в таком удачном положении.Но инфляция набирает обороты, и рентабельность падает. Однако достаточно скоро эти более высокие расходы продолжат передаваться, и потребители перестанут экономить и начнут более осторожно относиться к своим расходам. В экономике есть ощущение неизбежности, вопрос в том, увидим ли мы замедление или рецессию.Формулировки, которые мы видим от чиновников ФРС, тоже не вселяют в меня уверенности. Мы перешли от уверенности в мягкой посадке к мягкой посадке и даже безопасной посадке, согласно комментариям Патрика Харкера в среду. Я не уверен, кого именно это утешит, особенно учитывая недавний рекорд ФРС по инфляции и прошлые рекорды по мягким посадкам.И, похоже, инвесторы тоже на это не купились. Сочетание этих и, без сомнения, других факторов отправило фондовые рынки в очередной штопор, а Уолл-стрит зафиксировала еще один большой день потерь в среду и сегодня ожидает еще один день в минусе. Тем временем в Европе также наблюдаются существенные потери от 1% до 2%.Может ли биткойн продолжать плыть против течения?Биткойн держится на удивление хорошо на фоне такого пессимизма на рынках. Возможно, потому, что это вызвано экономическими проблемами, а не просто процентными ставками. В любом случае, он по-прежнему торгуется ниже 30 000 долларов США, но, что важно, в настоящее время он не находится в свободном падении, как мы наблюдаем на Nasdaq. Сможет ли она продолжать плыть против течения настроений, покажет время.
Аналитика Форекс GBP/USD: Фунт начинает кровоточить, розничные продажи следуют
GBP/USD, currency, Аналитика Форекс GBP/USD: Фунт начинает кровоточить, розничные продажи следуют Британский фунт изменил направление в четверг, после снижения на 1,22% днем ранее. Пара GBP/USD торгуется на уровне 1.2402 на европейской сессии, увеличившись за день на 0.50%. Великобритания опубликует данные по розничным продажам в пятницу с оценкой -0,2%, что будет означать третье снижение подряд.Раскаленная докрасна инфляция становится все жарчеИнфляция в Великобритании продолжает ускоряться, а апрельский индекс потребительских цен в 9,0% расстроил инвесторов и привел к падению фунта. Индекс потребительских цен подскочил с 7,0% в марте, и единственной хорошей новостью было то, что показатель оказался ниже прогноза в 9,1%. Базовый индекс потребительских цен вырос до 6,2% по сравнению с 5,7%, что указывает на то, что инфляционное давление носит широкомасштабный характер. Это означает, что кризис стоимости жизни не исчезнет в ближайшее время. На самом деле, ситуация может ухудшиться, поскольку Банк Англии прогнозирует, что инфляция может превысить 10% позже в этом году.Банк Англии обнаружил, что играет в догонялки с кривой инфляции, и подвергся резкой критике за предположение, что инфляция была временной и не ужесточалась ранее. Та же критика может быть направлена в адрес Федеральной резервной системы, но ФРС отреагировала сверхразмерным повышением на 50 б.п., в то время как Банк Англии предпочел скромное повышение на 25 б.п. Напряженность в связи с Брекситом вернулась в форме североирландского протокола, который усиливает инфляционное давление.Без каких-либо признаков "пика инфляции" предприятия и потребители находятся в подавленном настроении, и давление на Банк Англии усиливается, чтобы он был более агрессивен в своем ужесточении. Банк Англии защитил свою политику, заявив, что война на Украине и другие факторы, стимулирующие инфляцию, находятся вне контроля Банка. Это может быть правдой, но рынки надеются, что Банк Англии исправит ситуацию с листингом и справится с инфляцией. Bailey & Co. по понятным причинам не решаются на повышение ставок на 50 б.п., опасаясь, что это остановит экономику и вызовет рецессию. Я не завидую политикам Банка Англии, которые должны найти правильный темп повышения ставок, который снизит инфляцию, одновременно направляя экономику к мягкой посадке.GBPUSD Технический анализПара GBP/USD тестирует сопротивление на отметке 1.2393. Выше есть сопротивление на уровне 1.2525Поддержка находится на отметках 1.2275 и 1.2143
Аналитика Форекс AUDUSD: Австралийский доллар восстанавливается на занятости
AUD/USD, currency, Аналитика Форекс AUDUSD: Австралийский доллар восстанавливается на занятости Безработица упала до рекордно низкого уровня. Австралийский доллар восстановился в четверг. Пара AUD/USD торгуется на уровне 0,6980 на европейской сессии, увеличившись за день на 0,38%.Апрельский отчет о занятости в Австралии стал еще одним подтверждением того, что ситуация на рынке труда остается напряженной. Экономика создала 4000 новых рабочих мест, что является незначительным приростом. Однако наблюдался впечатляющий прирост числа рабочих мест с полной занятостью (92,4 тыс.), в то время как число рабочих мест с неполной занятостью сократилось (88,4 тыс.). Этот шаг в сторону увеличения числа рабочих мест с полной занятостью должен привести к увеличению потребительских расходов. Что еще более важно, уровень безработицы снизился до рекордно низкого уровня в 3,9% по сравнению с 4,0%.Данные по занятости были солидными, но не впечатляющими, что означает, что РБА, скорее всего, проведет скромное повышение ставки на 0,25% на июньском заседании. Рост заработной платы вырос до 2,4% в 1 квартале по сравнению с 2,3% ранее. В свое время глава РБА Лоу настаивал на том, что он не будет повышать ставки до тех пор, пока рост заработной платы не достигнет 3%, но он был вынужден отказаться от этой позиции, поскольку инфляция продолжала ускоряться. Федеральная резервная система приняла поэтапный подход к ужесточению, что означает повышение ставок на ранних этапах цикла ужесточения. РБА не дал никаких сигналов о том, что последует его примеру. Тем не менее, протокол заседания РБА показал, что на майском заседании рассматривалось повышение ставки на 40 б.п., хотя политики в итоге добились повышения ставки на 25 б.п. Вероятно, в июне мы увидим еще одно повышение на 25 б.п., хотя не следует полностью сбрасывать со счетов повышение на 40 б.п.Австралийцы будут голосовать на федеральных выборах в субботу. Премьер-министр Скотт Моррисон ведет жесткую борьбу с лидером лейбористов Энтони Альбанезе. Можно ожидать, что Моррисон сохранит фискальную и денежно-кредитную политику, и если он победит, это может дать австралийскому доллару небольшой толчок. Лейбористское правительство могло бы повысить налоги и расходы, что было бы медвежьим фактором для австралийского доллара. AUD/USD Технический анализПара AUD/USD сталкивается с сопротивлением на отметках 0.7064 и 0.7189Поддержка находится на отметках 0.6946 и 0.6821
Форекс прогноз GBPUSD: инфляция в Великобритании взлетела до 9%
GBP/USD, currency, Форекс прогноз GBPUSD: инфляция в Великобритании взлетела до 9% Фунт падает после отчета по индексу потребительских ценБританский фунт упал после того, как апрельский индекс потребительских цен подскочил до 9,0% в годовом исчислении, резко увеличившись с 7,0% в марте. Пара GBP/USD сегодня упала на 100 пунктов и торгуется на уровне 1.2390 на торгах в Северной Америке.Инфляция в Великобритании продолжает оставаться на 40-летнем максимуме, а кризис стоимости жизни, несомненно, не дает спать по ночам министру финансов Сунаку и главе Банка Англии Бейли. Базовый индекс потребительских цен не принес никакого облегчения, так как он вырос до 6,2% по сравнению с 5,7% ранее. Это указывает на то, что инфляционное давление носит широкомасштабный характер и не собирается ослабевать в ближайшее время. Единственным положительным моментом в выпуске индекса потребительских цен было то, что он оказался немного ниже прогноза в 9,1%, но я уверен, что мало кто в Лондонском сити находит утешение в этом лакомом кусочке.Банк Англии, по сути, поднял белый флаг на фронте инфляции, заявив, что многие из действующих факторов, таких как война на Украине и резкий рост цен на энергоносители, находятся вне контроля Банка. Банк Англии предупредил, что ситуация может ухудшиться, прогнозируя, что инфляция превысит 10% позже в этом году, и предупреждая о вероятной рецессии. Bailey & Co. делают все возможное, чтобы догнать кривую инфляции, поскольку они агрессивно повышают ставки, пытаясь при этом не затормозить экономический рост.В связи с надвигающимся призраком 10%-ной инфляции доверие к Банку Англии может ослабевать. Как и ФРС, Банк Англии подвергся жесткой критике за то, что недостаточно быстро отреагировал на растущую инфляцию, и постепенного повышения ставки на 25 б.п. может оказаться недостаточно. ФРС дала полный газ, повысив ставку на 50 б.п. и еще больше, и давление на Банк Англии растет, чтобы он последовал ее примеру.США также сталкиваются с растущей инфляцией, и председатель ФРС Пауэлл дал понять, что ФРС повысит ставки на 0,50% в июне и июле. Бывший председатель ФРС Бернард Бернанке высказался по поводу политики ФРС, заявив, что со стороны ФРС было ошибкой не отреагировать раньше на растущую инфляцию. Бернанке также предупредил, что экономика США может столкнуться со стагфляцией в ближайшие год или два.Технический анализ GBP/USDПара GBP/USD пробилась ниже уровня поддержки 1.2436. Ниже, 1.2374 находится под давлениемСопротивление находится на отметках 1.2557 и 1.2619
Форекс. Прогноз курса AUDUSD: Австралийский доллар падает после WPI
AUD/USD, currency, Форекс. Прогноз курса AUDUSD: Австралийский доллар падает после WPI После трех последовательных выигрышных сессий австралийский доллар изменил направление в среду. На европейской сессии пара AUD/USD торгуется немного выше символического уровня 70.Рост заработной платы растетНе так давно глава РБА Лоу повторил, что повышения ставок не будет, пока рост заработной платы не достигнет 3%. Обоснование заключалось в том, что сильный рост заработной платы будет указывать на то, что более высокая инфляция не является преходящей. РБА столкнулся с растущей инфляцией и впервые за десятилетие повысил ставки, хотя рост заработной платы оставался ниже 3%. Лоу был вынужден скорректировать свою позицию и теперь сосредоточен на том факте, что инфляция заработной платы растет.Индекс цен на заработную плату за 1 квартал вырос до 2,4% в годовом исчислении, незначительно увеличившись с 2,3%. Это меньше половины индекса потребительских цен, который составляет 5,1%. Тем не менее, это не помешает повышению ставки РБА на июньском заседании, поскольку центральный банк полон решимости остановить стремительный рост инфляции. РБА, вероятно, повысит ставку на 0,25%, если не будут опубликованы впечатляющие данные по занятости в четверг. Если это произойдет, вероятность повышения ставки на 40 базисных пунктов возрастет.Впечатляющий рост австралийского доллара приостановился после некоторой ястребиной риторики ФРС США за ночь. Джером Пауэлл заявил, что процентные ставки могут вырасти выше конечной ставки примерно в 3,50%, чтобы сдержать инфляцию. Бывший председатель ФРС Бернанке заявил в интервью, что ФРС допустила ошибку, слишком долго выжидая в ответ на инфляцию. Бернанке предупредил, что он ожидает увидеть стагфляцию в ближайшие год или два с более низкими темпами роста, высокой инфляцией и ростом безработицы.Технический анализ AUD/USDСопротивление находится на отметках 0,7064 и 0,7189Поддержка находится на отметках 0.6946 и 0.6821
Аналитика Форекс: USDCAD наблюдает за Индексом потребительских цен
USD/CAD, currency, Аналитика Форекс: USDCAD наблюдает за Индексом потребительских цен Канадский доллар выглядел резко, воспользовавшись недавним ослаблением доллара США. Пара USD/CAD в четверг преодолела отметку 1,30, но канадский доллар вырос и в настоящее время торгуется на уровне 1,2830.Достигла ли инфляция в Канаде своего пика?Инвесторы внимательно следят за апрельским отчетом по инфляции в Канаде, который будет опубликован позже сегодня. На ежемесячной основе рынки ожидают значительного снижения – общий индекс потребительских цен ожидается на уровне 0,5% (1,4% ранее), а базовый индекс потребительских цен прогнозируется на уровне 0,4% (1,0% ранее). Если показатели окажутся в пределах ожиданий, мы можем ожидать появления некоторых заголовков, трубящих о том, что инфляция достигла пика. Я бы сказал, что было бы преждевременно заявлять, что инфляция снижается, основываясь на одном показании.Тем не менее, публикация индекса потребительских цен может стать движущей силой рынка. Если инфляция будет слабой, рынки могут ожидать, что Банк Англии будет менее агрессивен в своей позиции по повышению ставок, и это может привести к снижению канадского доллара. И наоборот, более сильный, чем ожидалось, индекс потребительских цен, вероятно, приведет к росту канадской валюты. Банк Англии повысил ставки на 0,50% в апреле, и существует сильное давление, требующее еще одного повышения на 0,50% на заседании 1 июня, особенно если инфляция окажется выше, чем ожидалось.Доллар США потерял позиции в одночасье, несмотря на то, что доходность казначейских облигаций США выросла, а председатель ФРС Пауэлл заявил, что ставки могут вырасти выше конечной ставки (около 3,50%), чтобы сдержать инфляцию. Бывший председатель ФРС Бен Бернанке высказался по поводу политики ФРС, заявив, что центральный банк слишком долго ждал, чтобы отреагировать на инфляцию. Бернанке предупредил, что он ожидает увидеть стагфляцию в ближайшие год или два.Несмотря на разговоры о рецессии и стагфляции, во вторник США опубликовали сильные данные, во главе с розничными продажами. Общий показатель составил 0,9%, а основные розничные продажи - 1,0%, так как оба показателя превзошли оценки. Потребители настроены на расходы, несмотря на ослабление потребительского доверия. Если инфляция не покажет признаков ослабления в ближайшие несколько месяцев, потребители могут сократить расходы, что может замедлить экономический рост.Технический анализ USD/CADПара USD/CAD тестирует сопротивление на отметке 1.2848. Выше есть сопротивление на уровне 1.2962Поддержка находится на отметках 1.2787 и 1.2673
Сообщение успешно отправлено.
В ближайшее время мы свяжемся с вами!