Инфляция подогревает Индекс Доллара
Сегодняшняя сессия состоялась после действительно сильной публикации индекса потребительских цен, когда инфляция составила 4,2% против ожиданий в 3,6%. ФРС нацелена на 2% и ранее заявляла, что они готовы позволить инфляции разгореться на некоторое время без корректировки ставок. Банк постоянно говорил, что, по их мнению, инфляция "преходяща", и рост цен на ключевых товарных рынках, таких как медь, олово, кукуруза или медь, не заставит банк повышать ставки или замедлять покупку облигаций. Но сегодня утром сюрприз был довольно большим, и это может быть за пределами того, что ожидал банк.
Первоначальное воздействие было сильным ростом силы Индекса Доллара США, но это действительно длилось всего несколько минут, ценовое действие быстро исчезло, и доллар США вернулся обратно в большую зону поддержки, которая проходит вокруг отметки 90,00 на DXY.
Но это было примерно в то время, когда долгосрочная поддержка начала разыгрываться, когда Индекс Доллара США удерживался на минимуме выше отметки 90,00, а покупатели становились все более и более агрессивными по мере того, как мы удалялись от выпуска индекса потребительских цен. Для среднесрочного сопротивления есть уровень Фибоначчи около 90,82 и большая зона, которая была в игре на прошлой неделе в районе 91,32-91,40.
Сделав шаг назад, чтобы взглянуть на долгосрочный график Индекса Доллара США, и область поддержки, которая вступила в игру сегодня утром, становится немного более ясной. 90-уровень на DXY вступил в игру вчера утром, и после сегодняшней печати индекса потребительских цен быстрая вспышка силы быстро угасла, пока продавцы не смогли опуститься до уровня 90.16. Но это подчеркивает ту же проблему, которая возникла в начале первого квартала, когда продавцы оставались агрессивными, но цены были пойманы в большой области долгосрочной поддержки.
Окажет ли эта поддержка аналогичное влияние сейчас, когда мы находимся примерно на полпути ко второму кварталу? Я все еще настроен медвежьим образом по отношению к валюте, но, первая половина второго квартала уже была сильно медвежьей, и теперь в уравнении есть большая зона поддержки, которая может остановить или приостановить движение. Чтобы получить полный прогноз на 2 квартал для Индекса Доллара США.
EUR/USD падает до ключевого сопротивления
На прошлой неделе курс пары EUR/USD совершил сильный разворот после того, как очень комфортно пара расположилась вокруг поддержки 1.2000. Эта поддержка также включала в себя построение падающего клина, за которым часто следуют с целью бычьих разворотов.
Но именно выпуск NFP на прошлой неделе, казалось, действительно произвел заметное впечатление, когда пара EUR/USD подскочила прямо до зоны слияния сопротивления, которая находится в диапазоне от 1.2134 до 1.2167. Эта зона удерживала максимумы, приходящие сегодня утром, и быстрый всплеск силы доллара США привел к тому, что пара EUR/USD опустилась на Форексе до уровня поддержки около 1.2072.
Эта поддержка привела к отскоку, поскольку слабость доллара США вернулась после индекса потребительских цен; но поскольку сила доллара США продолжала просачиваться после этого, пара EUR/USD вернулась в эту область.
1.2072 уже дал перегиб поддержки, и повторные тесты не будут такими привлекательными. Вместо этого – есть более глубокий потенциал поддержки в районе 1.2033, и если это не может удержаться, есть возможность еще одного повторного тестирования на уровне 1.2000. Если пара не сможет удержаться выше 1.1965-1.2000, мы, скорее всего, имеем дело со случаем расширения силы доллара США, и верхняя сторона пары EUR/USD больше не будет такой привлекательной.
Пара USD/CAD отскочила от шестилетнего минимума поддержки
Валютная пара USD/CAD также может оставаться привлекательной. Канадский доллар обрел новую жизнь несколько недель назад, когда Банк Канады одним из первых заговорил о политике после пандемии. Это плюс продолжающийся рост цен на нефть дали валюте шанс, и когда она столкнулась с тем, что было действительно слабым долларом США, у пары было достаточно мотивов для продолжения снижения.
Сегодня утром курс пары USD/CAD временно установила новый шестилетний минимум, хотя и незадолго до того, как цены откатились назад. Существует также проблема основного психологического уровня, находящегося прямо под ним, взятого примерно с ручки 1.2000.
Это может привести к сложной ситуации, когда вы пытаетесь работать с медвежьим, но перепроданным рынком. Я вижу два возможных способами продвижения вперед: либо искать быстрый пробой на краткосрочных графиках, либо, в качестве альтернативы, искать откат к более низкому высокому сопротивлению; каждый из которых может помочь сохранить дверь открытой для медвежьих сценариев продолжения. Потенциал низкого и высокого сопротивления находится в области 1.2127 и удержание здесь может держать дверь открытой для медвежьих сценариев продолжения.