{{val.symbol}}
{{val.value}}

Неделя впереди: все зависит от FOMC и Банка Англии

AUD/USD, currency, EUR/USD, currency, GBP/USD, currency, USD/CAD, currency, USD/JPY, currency, NZD/USD, currency, FTSE 100, index, Gold, mineral, Netflix, stock, Неделя впереди: все зависит от FOMC и Банка Англии

В понедельник состоятся похороны королевы Елизаветы II. В результате в Великобритании будут банковские каникулы, а рынки Великобритании будут закрыты. В среду состоится заседание FOMC, на котором будет принято решение о том, следует ли Комитету повышать ставки в США на 75 б.п. или на 100 б.п. Хотя ожидается рост на 75 б.п., более сильные, чем ожидалось, данные по индексу потребительских цен в США за последние недели вызвали удивление у наблюдателей ФРС. Кроме того, Банк Англии соберется в четверг, чтобы решить, насколько он должен повысить ставки?  Первоначальные ожидания предполагали повышение на 75 б.п., однако в течение последнего месяца ожидания снизились до увеличения на 50 б.п. Также обратите внимание, что на этой неделе произойдут перестановки на FTSE. Ожидалось, что оно состоится в понедельник, однако из-за банковских праздников оно было перенесено на вторник.

Банк Англии

Заседание Банка Англии по принятию решения по процентной ставке должно было состояться на прошлой неделе. Однако из-за кончины королевы Елизаветы встреча была отложена до этого четверга. Банк Англии повысил ставки на 50 б.п. на своем августовском заседании, чтобы довести ключевую ставку до 1,75%. В то время Банк Англии прогнозировал, что инфляция может вырасти до 13,3% в октябре и что она будет оставаться высокой на протяжении большей части 2023 года. Кроме того, центральный банк ожидал вступления в рецессию в 4 квартале 2022 года. Рынки сразу же перешли к повышению ставки на 75 пунктов на сентябрьском заседании. Однако на прошлой неделе Великобритания опубликовала данные по индексу потребительских цен, которые показали, что инфляция снизилась с 10,1% г/г в июле до 9,9% г/г в августе. Кроме того, из-за недавнего ограничения цен на энергоносители многие экономисты теперь ожидают, что инфляция будет ниже, чем предполагаемые 13,3% в октябре. Банк Англии представит обновленную информацию на этой неделе. Что касается экономики, то розничные продажи значительно замедлились в августе. Индекс заголовков снизился с +0,4% в июле до -1,6% в августе. Ожидалось, что показатель составит -0,5%. Распечатка бывшего топлива упала на ту же величину. Рынки сейчас склоняются к повышению ставки Банка Англии на 50 б.п. на этой неделе.

Федеральная резервная система

Заседание FOMC состоится в среду на этой неделе на сентябрьском заседании по принятию решения по процентной ставке. Ожидается, что FOMC повысит ставки на 75 б.п. Индекс потребительских цен за август на прошлой неделе составил 8,3% г/г против ожидаемых 8,1% г/г и предыдущего показателя в 8,5% г/г. Несмотря на то, что данные оказались лучше, чем ожидалось, внимание рынков привлек базовый уровень инфляции. Базовый индекс потребительских цен за август составил 6,3% г/г против ожидания в 6,1% г/г и предыдущего значения в 5,9% г/г. Данные не только превзошли ожидания, но и оказались намного выше, чем в июле. Это привело в движение ожидания повышения ставки на 100 б.п. на этой неделе. В какой-то момент после публикации индекса потребительских цен ожидания увеличения на 100 б.п. взлетели почти до 50%. Однако, похоже, преобладают хладнокровные головы, поскольку сейчас рынки оценивают только 16%-ную вероятность повышения ставки на 100 б.п. (что означает, что рынки также оценивают 82%-ную вероятность повышения ставки на 75 б.п.). Число рабочих мест продолжает впечатлять: NFP в августе составил 315 000, а число первичных заявок на пособие по безработице в США падает 5-ю неделю подряд до 213 000 за неделю, закончившуюся 10 сентября.

Перестановки в FTSE

Это время квартала: время для перестановок на FTSE. Перестановки произойдут во вторник в связи с банковскими каникулами в понедельник, однако они вступят в силу с понедельника. Перестановки на FTSE - это когда FTSE Russell рассчитывает оценки британских компаний, чтобы решить, какие акции следует поместить в какой индекс. Abrdbn, Hikma и Howden покинут FTSE 100.

Прибыль

FedEx удивила рынки после закрытия торгов в четверг, отменив свои прогнозы на 2023 финансовый год, что привело к снижению фондовых рынков из-за опасений рецессии. На этой неделе стоит понаблюдать за несколькими компаниями. Будут ли они также отказываться от руководства?  Ниже приведены несколько важных отчетов о доходах, которые стоит посмотреть на этой неделе:

COST, ACN, HLN, CINE, KGF, GIS, LEN, DRI

Экономические данные и другие Центральные банки

На прошлой неделе рынки были сильно удивлены более высокими, чем ожидалось, данными по индексу потребительских цен из США. Можем ли мы увидеть на этой неделе еще больше сюрпризов?  Очевидное внимание на этой неделе будет сосредоточено на заседании FOMC в среду и заседании Банка Англии в четверг. Тем не менее, на этой неделе следует обратить внимание и на другие центральные банки. К ним относятся Риксбанк, Банк Японии, ШНБ, Норвежский банк и SARB. Любые сюрпризы со стороны этих центральных банков могут вызвать волатильность в их соответствующих валютах. Кроме того, Австралия опубликует протокол своего последнего заседания, Канада опубликует свой индекс потребительских цен за август, а также будут опубликованы предварительные индексы деловой активности в сфере производства и услуг. Другими важными экономическими релизами на этой неделе являются следующие:

Понедельник

  • Новая Зеландия: Услуги PSI в Новой Зеландии (Август)
  • Канада: Индекс потребительских цен (Август)
  • США: Индекс рынка жилья NAHB (Сентябрь)

Вторник

  • Япония: ИНДЕКС потребительских цен (Август)
  • Австралия: Протокол заседания РБА
  • Германия: Индекс потребительских цен (Август)
  • Швеция: Решение Риксбанка по ставке
  • Канада: Индекс потребительских цен (Август)
  • США: Разрешения на строительство (Август)
  • США: Начало строительства жилья (Август)

Среда

  • Великобритания: Заказы CBI Industrial Trends (Сентябрь)
  • США: Продажи существующего жилья (Август)
  • США: Решение FOMC по процентной ставке
  • Запасы сырой нефти

Четверг

  • Новая Зеландия: Торговый баланс (Август)
  • Япония: Решение Банка Японии по процентной ставке
  • Швейцария: Решение ШНБ по процентной ставке
  • Норвегия: Решение Банка Норвегии по процентной ставке
  • Мексика: Уровень инфляции В Середине Месяца (Сентябрь)
  • Великобритания: решение Банка Англии по процентной ставке
  • США: Текущий счет (2 квартал)
  • Южная Африка: Решение SARB по процентной ставке
  • ЕС: Вспышка потребительского доверия (Сентябрь)
  • США: Производственный индекс ФРС Канзаса (Сентябрь)

Пятница

  • Глобальный: Глобальный индекс деловой активности в сфере производства и услуг (Сентябрь)
  • Новая Зеландия: Потребительское доверие Westpac (3 квартал)
  • Великобритания: Индекс потребительского доверия GfK (Сентябрь)
  • Великобритания: CBI Distributive Trades (Сентябрь)
  • Канада: Розничные продажи (Июль)

Недельный график золота (XAU/USD)

Золото XAU/USD недельный график

Золото (XAU/USD) достигло локального минимума в течение недели 13 августа 2018 года на отметке 1160,25. В течение следующих 2 лет драгоценный металл агрессивно рос, и в августе 2020 года золото достигло нового исторического максимума на отметке 2075,11! Затем цена откатилась назад и протестировала предыдущие минимумы в районе 1670. Однако цена начала расти, и в течение недели 7 марта 2022 года она протестировала предыдущие рекордные максимумы и потерпела неудачу, сформировав формирование вечерней звезды на недельном таймфрейме. С тех пор золото двигалось ниже в нисходящем канале. На прошлой неделе драгоценный металл снова протестировал уровень 1670, но только для того, чтобы пробить его и достичь внутринедельного минимума 1654,25!  Пробив уровень 1670 (линия шеи), он установил паттерн двойной вершины на недельном таймфрейме. Целевой показатель для двойного верха - это высота от двойного верха до выреза, добавленная к точке разбивки выреза. В этом случае цель находится вблизи 1275, чуть выше поддержки с апреля 2019 года. Однако, если цена хочет достичь своей цели, золото должно сначала пройти уровень коррекции в 50% от минимумов августа 2013 года до максимумов августа 2020 года на уровне 1617,68. Ниже этого уровня цена может упасть до поддержки на нижней линии тренда нисходящего канала около 1565, а затем до 61,8% коррекции Фибоначчи с ранее упомянутого таймфрейма. Однако, если прорыв уровня 1670 окажется ложным пробоем, первое сопротивление находится на максимумах недели на отметке 1735,21, затем на максимумах недели 8 августа на отметке 1807,91. Выше этого золото может переместиться к максимумам с недели 13 июня на отметке 1879.16.

В центре внимания рынков на этой неделе будет заседание FOMC в среду и заседание Банка Англии в четверг. От обоих центральных банков ожидаются высокие ставки. Однако и то, и другое может удивить рынки и подорожать больше, чем ожидалось. Кроме того, следите за возможной волатильностью, связанной с публикациями доходов на этой неделе, а также экономическими данными со всего мира. Кроме того, следите за спотовым золотом, чтобы увидеть, может ли оно торговаться ниже 1670 и оставаться там. Если это произойдет, золото может сильно упасть!

Трейдер Avatar

 

Другие аналитические статьи данного трейдера

Форекс. USDJPY: Доллар, вероятно, снова начнет восстанавливаться
USD/JPY, currency, Форекс. USDJPY: Доллар, вероятно, снова начнет восстанавливаться После отскока в понедельник доллар США начал сессию вторника на задних лапах, хотя еще предстоит выяснить, насколько медведи уверены в этом движении вниз. Быки могут вернуться в игру после того, как значительное восстановление в понедельник породило надежду на то, что недавняя слабость исчерпала себя. USDJPY - одна из наиболее интересных долларовых пар, за которой стоит понаблюдать в эту сессию с малым количеством данных, поскольку она тестирует ключевой уровень поддержки.Восстановление доллара в понедельник было поддержано ростом доходности облигаций США, которая сегодня снизилась после публикации нескольких более сильных, чем ожидалось, макропоказателей после пятничных данных по занятости и заработной плате. Заводские заказы выросли больше, чем ожидалось, увеличившись на 1% в месячном исчислении, а внимательно отслеживаемый индекс PMI в сфере услуг ISM составил 56,5 против 53,3 ожидаемых и 54,4 последних.На сегодня не запланирована публикация каких-либо значимых данных по США. Однако недавняя тенденция к увеличению объема данных заставила некоторых инвесторов пересмотреть рыночную оценку конечных процентных ставок в США, которые в настоящее время оцениваются на уровне чуть ниже 5%. Если поступающие данные продолжат оставаться благоприятными, то инфляция, вероятно, сохранится дольше, и это может побудить ФРС еще более неохотно приостановить повышение ставок в начале первой половины 2023 года.Как мы уже говорили, пара USD/JPY резко отскочила назад за последние несколько торговых сессий, хотя во время написания этого отчета она снова снижалась. Однако популярная валютная пара тестировала ключевой уровень поддержки в районе 136,00. На этом уровне находился максимум пятницы, который был взят в понедельник.Таким образом, если разворот в понедельник был настоящим разворотом, то я бы ожидал, что быки вступят в игру и защитят свои позиции здесь, что потенциально приведет к движению к следующему уровню сопротивления в районе 137,60, который был основой недавнего пробоя.Что касается более долгосрочных перспектив, то для того, чтобы быки вернулись и начали торговать этой парой вдолгую, после того, как она успешно удержалась выше 200-дневной средней на уровне 134,50.С макроэкономической точки зрения, долгосрочный тренд по паре USDJPY остается бычьим. Ее недавняя слабость была вызвана тем, что инвесторы снизили свои высокие ожидания относительно будущего роста расхождений в политике между США и Японией. Признаки того, что инфляция может достигнуть своего пика, а ФРС сбавила свою "ястребиную" риторику, привели к тому, что рынки снизили свои ожидания относительно конечных процентных ставок в США. Однако политика ФРС остается в режиме сокращения, в то время как Банк Японии сохраняет крайне "голубиную" позицию. Это должно означать, что риски снижения для USD/JPY будут ограничены, пока Банк Японии существенно не изменит свои политические настройки.
06.12.2022 Читать
Валютная пара недели AUDCAD: аналитика и прогноз курса
AUD/CAD, currency, Валютная пара недели AUDCAD: аналитика и прогноз курса Во вторник состоится заседание Резервного банка Австралии (РБА), на котором будет обсуждаться политика процентных ставок. В настоящее время рынки оценивают вероятность повышения ставки на 25 базисных пунктов почти в 60%. Однако существует вероятность того, что РБА ничего не предпримет. На последнем заседании центральный банк повысил ставки на 25 б.п., доведя денежную ставку до 2,85%, и заявил, что комитет теперь ожидает, что инфляция достигнет пика около 8% в этом году против 7,75% ранее. В прошлом месяце Австралия опубликовала свой первый ежемесячный отчет по индексу потребительских цен (ранее он публиковался только ежеквартально). Показатель ИПЦ в октябре составил 6,9% г/г против ожиданий 7,4% г/г и 7,3% г/г в сентябре. Может ли это заставить РБА придерживать ставку? Кроме того, РБА также придется учитывать ситуацию в Китае. Австралия находится под сильным влиянием экономической активности в Китае. Индекс PMI от Caixin Composite за ноябрь составил 47,0 против 48,3 в октябре. Это было пятое снижение подряд и третий месяц подряд ниже уровня расширения/контраста 50. Однако Китай также пытается отойти от политики нулевого ковида. Если РБА ожидает, что китайская экономика снова начнет расширяться благодаря снятию ограничений, то, возможно, его ждет более "ястребиный" скачок. Кроме того, на этой неделе Австралия опубликует ВВП за 3 квартал. Ожидается, что показатель составит 6,3% г/г против 3,6% г/г во втором квартале. Большой промах может привести к колебаниям австралийского доллара.В среду состоится заседание Банка Канады, на котором будет обсуждаться политика процентных ставок. Рынки также оценивают повышение ставки на 25 б.п., хотя существует 30% вероятность того, что Банк Канады может повысить ставки на 50 б.п.! На последнем заседании центральный банк удивил рынки, повысив ставки только на 50 б.п. против ожидаемого повышения на 75 б.п. Это привело к повышению ставки овернайт до 3,75%. Комитет также заявил, что исключает необходимость дальнейшего повышения ставок, так как его любимый показатель инфляции, базовая инфляция, пока не демонстрирует признаков значительного смягчения. Тем не менее, с момента последнего заседания Банка Канады в октябре, ситуация с рабочими местами была чрезвычайно благоприятной: в октябре было зарегистрировано 108 300 новых рабочих мест, а в ноябре - 10 100 новых рабочих мест. Что делает данные по занятости еще более впечатляющими, так это то, что в октябре было создано 119 300 новых рабочих мест с полной занятостью, а в ноябре - 50 700 новых рабочих мест с полной занятостью! Это может дать Банку Канады больше уверенности для повышения ставок на 50 б.п.Читать еще: Все, что вам нужно знать о Банке КанадыНа дневном таймфрейме AUDCAD находится в нисходящем канале с тех пор, как пара достигла максимума 0,9994 в конце февраля 2021 года. Пара двигалась ниже в пределах канала, пока не достигла минимума 0,8599 20 октября 2022 года. По мере снижения пара AUD/CAD большую часть времени оставалась под 200-дневной скользящей средней, за исключением марта и апреля 2022 года. То есть до конца ноября этого года. После достижения минимума 20 октября AUD/CAD движется вверх и приближается к верхней линии тренда канала. Он также вернулся выше 200-дневной скользящей средней около 0,9009 и 38,2% коррекции Фибоначчи от максимумов февраля 2021 года до минимумов октября 2022 года около 0,9132. На момент написания статьи пара торгуется вблизи этого уровня.На 240-минутном таймфрейме пара AUDCAD с середины ноября движется вверх по восходящему клину и находится вблизи его вершины. Ожидается, что цена вырвется вниз из восходящего клина с целью 100% коррекции. В данном случае цель находится около 0,8866. Если цена действительно прорвется ниже и направится к цели, то сначала она должна преодолеть горизонтальную поддержку на уровне 0,9035, 200-дневную скользящую среднюю на уровне 0,9008 (см. дневной график) и дополнительную горизонтальную поддержку на уровне 0,8962. Однако если AUD/CAD отскочит от уровня поддержки, то первое сопротивление будет на пересечении верхней линии тренда долгосрочного канала и верхней линии тренда восходящего клина около 0,9230, а затем на 50% коррекции от максимумов февраля 2021 года до минимумов октября 2022 года на 0,9297. Выше этого уровня следующим уровнем сопротивления являются минимумы середины марта 2022 года на отметке 0,9340.Поскольку на этой неделе состоятся заседания РБА и Банка Канады, на которых будет обсуждаться политика процентных ставок, AUD/CAD может быть волатильным. Кроме того, если РБА будет более "голубиным" из-за плохих данных по производству в Китае, пара может значительно снизиться. Однако, если РБА сосредоточится на ослаблении ковидных ограничений в Китае, возможно, он повысит ставку на 25 базисных пунктов и будет более "ястребиным", что может привести к росту AUD/CAD!
06.12.2022 Читать
Новости предстоящей недели: ОПЕК+, РБА, БНК и CPI Китая
AUD/USD, currency, EUR/USD, currency, USD/CHF, currency, USD/JPY, currency, AUD/NZD, currency, NZD/USD, currency, DAX, index, Nikkei 225, index, China A50, index, FTSE 100, index, Новости предстоящей недели: ОПЕК+, РБА, БНК и CPI Китая На прошлой неделе наблюдалась сильная волатильность в связи с менее ястребиной (голубиной?) речью Пауэлла в Институте Брукингса в среду и данными по занятости в несельскохозяйственном секторе США в пятницу. Продолжится ли волнение на этой неделе? Новости предстоящей недели начнутся еще до открытия рынков в понедельник, так как в воскресенье состоится виртуальное заседание ОПЕК+, на котором будет обсуждаться вопрос об увеличении, уменьшении или оставлении предложения нефти без изменений. Это также начало заседаний основных центральных банков: во вторник состоится заседание РБА, а в среду - заседание BOC. Рынки не определились с тем, насколько сильно, если вообще, центральные банки будут повышать ставки. В пятницу Китай опубликует данные по ИПЦ, поскольку он постепенно начинает отходить от политики нулевой ставки. Покажут ли данные, что инфляция в Китае растет?ОПЕК+В воскресенье состоится заседание ОПЕК+, на котором будет обсуждаться вопрос о том, что делать с предложением нефти. Должны ли они увеличить предложение, уменьшить предложение или оставить его без изменений. Хотя мы уже видели, как ОПЕК+ удивляла рынки, есть основания полагать, что группа ничего не предпримет, оставив предложение нефти без изменений. Во-первых, ситуация в Китае в настоящее время очень изменчива, поскольку он отходит от политики нулевого ковида. Как быстро страна возобновит работу? Будет ли вирус быстро распространяться? Когда производство вернется к уровню, существовавшему до Ковида?  Все эти вопросы повлияют на спрос на нефть. Поэтому ОПЕК+, возможно, захочет посидеть и подождать, пока не появится больше ясности в отношении спроса со стороны Китая. Кроме того, ОПЕК+, возможно, захочет подождать и посмотреть, каковы будут последствия введения ЕС ограничения цен на российскую морскую нефть. Ограничение цен должно начаться в понедельник, однако ЕС не достиг соглашения о цене ограничения. Последняя обсуждавшаяся цена составляла 60 долларов за баррель, при этом предельная цена должна пересматриваться каждые несколько месяцев и оставаться примерно на 5% ниже рыночной стоимости. Однако некоторые страны хотят еще больше наказать Россию за ее вторжение в Украину и поэтому не пришли к соглашению о предельной цене. По этим причинам, похоже, ОПЕК+ может быть приостановлена. РБАРезервный банк Австралии проведет заседание во вторник на этой неделе. Однако есть вопросы относительно того, повысит ли РБА ставки на 25 б.п. или оставит их без изменений. На последнем заседании совет заявил, что дальнейшее повышение ставок будет необходимо, так как инфляция слишком высока. Он также заявил, что в этом году инфляция достигнет пика в районе 8% по сравнению с предыдущим прогнозом в 7,75%. Однако на прошлой неделе Австралия опубликовала свой первый ежемесячный отчет по ИПЦ (ранее ИПЦ публиковался только ежеквартально). Результаты октября показали, что индекс потребительских цен снизился до 6,9% г/г по сравнению с ожиданием 7,4% г/г и сентябрьским показателем 7,3% г/г. Основной причиной снижения стало снижение цен на продукты питания. Достаточно ли этого снижения инфляции, чтобы заставить Совет директоров приостановить повышение ставок?  Скорее всего, нет. Комитет заявил, что будет делать все необходимое для снижения инфляции, и 6,9% все еще кажется слишком высоким, чтобы приостановить цикл повышения ставок.BOCБанк Канады находится в такой же ситуации, как и РБА. Рынки, похоже, разделились во мнениях относительно того, повысит ли центральный банк ставки на 25 или 50 б.п. На последнем заседании BOC удивил рынки, повысив ставки всего на 50 б.п. против ожидавшегося повышения на 75 б.п., доведя ставку овернайт до 3,75%. Данные по занятости, опубликованные в пятницу, были по-прежнему сильными, показав, что канадская экономика добавила 10 100 рабочих мест в ноябре. (Напомним, что в октябре было +108 300!). Однако число рабочих мест с полной занятостью в ноябре составило +50 700, в то время как число рабочих мест с частичной занятостью составило -40 600. Кроме того, уровень безработицы снизился до 5,1% против 5,3% в октябре. На последнем заседании Комитет заявил, что ему потребуется дальнейшее повышение ставок, поскольку предпочитаемый им показатель инфляции, базовая инфляция, все еще остается слишком высоким. Базовый индекс потребительских цен в октябре составил 5,8% г/г против ожиданий в 5,6% г/г и сентябрьского показателя в 6% г/г. Также на этой неделе Канада опубликует данные по индексу PMI от Ivey за ноябрь. Ожидается, что показатель составит 50,1, чуть выше уровня расширения/замедления. Возможно, BOC придется взвесить замедление производственного сектора (ниже 50) против сильного рынка труда и высокой инфляции. Вот это да! Итак, повысит ли Банк Канады ставку на 25 или 50 б.п.? (США также сталкиваются с ослаблением роста против сильного рынка рабочих мест и высокой инфляции. Ожидается, что на следующей неделе они повысят ставки на 50 б.п.).Отчет об обязательствах трейдеров (COT)Читать еще: Что такое COT и как эти данные использовать для торговли на рынке ФорексУзнайте, как профессиональные трейдеры позиционируют себя на рынках форекс и сырьевых товаров с помощью нашего еженедельного отчета "Обязательства трейдеров" (COT) - обновляется каждый понедельник!ЗаработокОсталось не так много компаний, которые отчитаются о доходах за третий квартал. Однако на этой неделе стоит обратить внимание на такие компании, как COST, AVGO и SNOW.Экономические данныеЭкономический календарь на неделе, следующей за Non-farm Payrolls, как правило, светлый, и этот месяц не отличается от других. Ожидается, что индекс потребительских цен Китая за ноябрь не изменится по сравнению с октябрем и составит 2,1% г/г. Ожидается, что индекс цен производителей Китая в ноябре составит -1,6% против -1,3% ранее. Другие важные экономические данные на этой неделе включают ВВП Австралии за 3 квартал, индекс PMI Ivy в Канаде и предварительные данные по потребительским настроениям в США в Мичигане. Дополнительные экономические данные представлены ниже:Экономический календарь на предстоящую неделю.ВоскресеньеЗаседание ОПЕК+ПонедельникМировой рынок: Окончательный индекс PMI для сферы услуг (Ноябрь)Китай: Caixin PMI в сфере услуг (Ноябрь)ЕС: Розничные продажи (Октябрь)США: Индекс PMI для непроизводственной сферы от ISM (Ноябрь)США: Заводские заказы (Октябрь)ВторникАвстралия: Решение РБА по процентной ставкеГермания: Заводские заказы (Октябрь)Канада: Торговый баланс (Октябрь)США: Торговый баланс (Октябрь)Канада: Ivey PMI s.a. (Ноябрь)СредаЯпония: Индекс Reuters Tankan (Декабрь)Австралия: Темпы роста ВВП (3 квартал)Австралия: Разрешения на строительство (Октябрь)Австралия: Набор графиков РБАКитай: Торговый баланс (Ноябрь)Германия: Промышленное производство (Октябрь)Великобритания: Индекс цен на жилье от Halifax (Ноябрь)ЕС: Темпы роста ВВП (3-я оценка) (3 квартал)США: Окончательные удельные затраты на рабочую силу (3 квартал)США: Производительность в несельскохозяйственном секторе (3 квартал)Канада: Решение BOC по процентной ставкеПольша: Решение по процентной ставкеЗапасы сырой нефтиЧетвергЯпония: Окончательные данные по темпам роста ВВП (3 квартал)Австралия: Бюллетень РБААвстралия: Торговый баланс (Октябрь)Мексика: Индекс потребительских цен (Ноябрь)ПятницаКитай: ИПЦ (Ноябрь)США: Индекс цен производителей (Ноябрь)США: Настроения потребителей Мичигана (Декабрь)График недели: месячный EUR/USDЗа ноябрь месяц пара EUR/USD выросла с 0,98776 до 1,05261, что составляет 648,5 пунктов (+6,57%)! Это самый большой рост пары на месячном таймфрейме с апреля 2011 года, когда пара поднялась с 1,41576 до 1,48145, что составило 656,9 пункта (но только 4,64%). EUR/USD завершила ноябрь вблизи сопротивления на уровне 38,2% коррекции Фибоначчи от максимумов мая 2021 года до минимумов сентября 2022 года в районе 1,0611. В этой области также находятся минимумы с марта 2020 года на 1,0636. Если EUR/USD пробьет это сопротивление, следующим уровнем станет 50% коррекция с того же таймфрейма на 1,0942. Эта область также пересекается с нисходящей линией тренда, датируемой июлем 2008 года. Чуть выше находится восходящая наклонная линия тренда, датируемая октябрем 2020 года, в районе 1.1110. Если область сопротивления устоит, и EUR/USD откатится назад, первой поддержкой станет максимум сентября на уровне 1.0198.  Ниже этого уровня цена может упасть к минимумам ноября на 0,9878, а затем к минимумам сентября на 0,9536.Несмотря на то, что текущая неделя, возможно, будет легкой для экономических данных, происходит множество событий, которые могут вызвать волатильность на рынках. Еще до открытия рынков в понедельник мы должны узнать результаты заседания ОПЕК+. Кроме того, ожидайте сюрпризов от РБА и BOC, когда они будут заседать на этой неделе.До конца торгового года осталось всего несколько недель.  Следите за возможностью "ралли Санта-Клауса" в акциях. Кроме того, чем ближе к концу года, тем тише будет становиться ситуация. Управляйте рисками надлежащим образом.
04.12.2022 Читать
Открытие торгов в США: акции растут, а доллар падает на фоне охлаждения базового PCE
EUR/USD, currency, GBP/USD, currency, Dow Jones, index, Brent Crude Oil, commodities, WTI Crude Oil, commodities, Salesforce, stock, Открытие торгов в США: акции растут, а доллар падает на фоне охлаждения базового PCE Фьючерсы СШАФьючерсы на индекс Dow +0,08%, 34590Фьючерсы на S&P +0,23%, 4088Фьючерсы на Nasdaq +0,23%, 12053Фьючерсы в ЕвропеФьючерсы на индекс FTSE -0,14%, 7579Фьючерсы на индекс Dax +0,7% на 14510Личные расходы растут, число заявок на пособие по безработице падаетАмериканские акции настроены на более активное начало торгов, добавив к впечатляющим достижениям предыдущей сессии. Менее "ястребиная" позиция председателя ФРС Пауэлла в сочетании с охлаждением базового PCE подняли акции до значительных уровней.Dow Jones торгуется на бычьем рынке, поднявшись на 20% с сентябрьского минимума, а S&P500 преодолел скользящую среднюю 200 sma.Вчера председатель ФРС Пауэлл дал понять, что в дальнейшем центральный банк США будет повышать процентные ставки более медленными темпами, укрепив ожидания повышения ставки на 50 базисных пунктов в декабре. Пауэлл также сказал, что конечная ставка, вероятно, будет выше того уровня, который прогнозировался в сентябре. Рынок, похоже, не обратил особого внимания на это предупреждение, поскольку Nasdaq взлетел на 4%.Сегодняшних данных достаточно, чтобы рынок был доволен тем, что инфляция движется в правильном направлении. Однако это небольшое снижение, подчеркивающее, что это, вероятно, будет долгий путь. Личные расходы также были на хорошем уровне - 0,8%.Кроме того, число заявок на пособие по безработице оказалось немного ниже ожиданий и составило 225 тыс. по сравнению с 240 тыс. на предыдущей неделе.В целом, данные являются оптимистичными, показывая, что экономика все еще держится, в то время как инфляция охлаждается. Если так пойдет и дальше, то можно ожидать мягкой посадки для экономики США.В ближайшее время должны выйти данные по производственному сектору ISM США.В других странах Китай ослабляет некоторые ограничения, что способствует благоприятному настрою в отношении акций.Корпоративные новостиKroger растет на 3,2% до рынка после того, как сеть супермаркетов повысила годовой прогноз продаж в одном магазине благодаря устойчивому спросу на продукты питания и предметы первой необходимости.Salesforce торгуется на 7,1% ниже премаркета после объявления о том, что со-глава компании покинет свой пост в январе, что повышает неопределенность в отношении будущего направления.Прогноз курса индекса Dow JonesDow Jones поднялся более чем на 20% от своего сентябрьского минимума, поднявшись выше 200 sma и сопротивления на уровне 34300 - максимума августа. Индекс RSI поддерживает дальнейший рост, пока он находится вне зоны перекупленности. Покупатели будут стремиться к круглому числу 35000, чтобы продлить рост до 35500 - апрельского максимума. С точки зрения снижения, непосредственную поддержку можно увидеть на уровне 34300, а прорыв ниже этой отметки откроет дверь к 33570 - недельному минимуму и круглому числу 33000.Валютные рынки - доллар США падает, евро растетДоллар США падает на фоне снижения инфляции, что поддерживает менее ястребиную позицию ФРС.Пара EURUSD растет, пользуясь ослаблением доллара, несмотря на разочаровывающие данные. Розничные продажи в Германии упали больше, чем прогнозировалось, -2,8% за месяц, так как растущие цены на энергоносители сократили располагаемый доход. Индекс PMI для производственной сферы Еврозоны также был пересмотрен в сторону понижения до 47,1.GBP/USD активно раллирует по всем направлениям, продолжая впечатляющее восстановление после сентябрьского минимума 1,0340. Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании был пересмотрен в сторону повышения до 46,5 в ноябре. Фунт торгуется на 16-недельном максимуме, чему способствовали высказывания Пауэлла, которые, похоже, стимулируют потоки из доллара США в сторону фунта. Фунт растет против всех своих кросс-курсовGBP/USD +1% на уровне 1.2190EUR/USD +0,39% на уровне 1,0444Нефть дорожает на 7% на этой неделеЦены на нефть растут четвертый день подряд, увеличившись на 7% за неделю. Последнее повышение произошло на фоне того, что Китай ослабил ограничения на блокировку в ряде крупных городов, повысив прогнозы спроса, председатель ФРС Пауэлл снижает курс доллара США, а инвесторы ожидают заседания ОПЕК в эти выходные.Есть некоторые предположения, что, поскольку встреча ОПЕК проходит практически в настоящее время, еще одно сокращение добычи маловероятно. "Источники" также говорят, что никаких сокращений не ожидается. Тем не менее, дальнейшее сокращение не может быть полностью исключено. В прошлом ОПЕК+ удивляла рынок, и часть недавнего ралли можно объяснить ожиданиями дальнейшего сокращения.Перспектива снижения предельной цены на нефть также оказывает поддержку рынку. ЕС медленно продвигается к заключению соглашения, которое должно начаться в понедельник.Нефть марки WTI торгуется с повышением на +1,4% на уровне $81,68Brent торгуется с повышением на +1,3% по цене $88,05.Будущие события14:00 Индекс PMI для производственной сферы от ISM15:45 Выступление Лейна в ЕЦБ
01.12.2022 Читать
Аналитика и прогноз курса индекса DAX и форекс пары USDJPY
USD/JPY, currency, DAX, index, Аналитика и прогноз курса индекса DAX и форекс пары USDJPY DAX растет после выступления председателя Федеральной резервной системы Джерома ПауэллаПосле роста на 8% в ноябре, DAX демонстрирует мало признаков замедления. Немецкий индекс указывает на скачок на 1% после открытия торгов, продолжая восходящее настроение на Уолл-стрит.Председатель Федеральной резервной системы Пауэлл дал понять, что ФРС замедлит темпы повышения процентных ставок с декабря. Его комментарии прозвучали на фоне ожиданий более медленного повышения ставок в Европе.После того, как инфляция в еврозоне оказалась ниже прогноза и составила 10%, что ниже рекордного уровня в 10,6% в октябре, вероятность повышения ставки на 50 базисных пунктов в декабре возросла. Замедление темпов повышения ставок благоприятно скажется на акциях.Розничные продажи в Германии разочаровали, упав на -2,8% м/м в октябре после роста на 0,9% в сентябре. Это оказалось ниже прогнозов снижения на -0,6%. Продажи упали, поскольку растущие счета за топливо означают, что потребители тратят меньше на товары первой необходимости.В будущем ожидается, что данные по индексу PMI в производственном секторе Германии подтвердят 46,7, что выше октябрьского значения 45,1.Прогноз курса немецкого индекса DAXDAX продолжает свой взлет к 14700, июньскому максимуму. Индекс RSI находится на территории перекупленности, поэтому покупателям следует проявлять осторожность. Рост выше 14700 приведет к 14930, мартовскому максимуму.С другой стороны, поддержку можно увидеть на уровне 14100 - минимума середины ноября. Прорыв ниже этой отметки открывает дверь к 13950, августовскому максимуму, перед тем как обнажить 200 sma на 13570. Прорыв ниже этой отметки сводит на нет ближайший восходящий тренд.USD/JPY упала до 3-месячного минимума в преддверии публикации данных по базовому индексу потребительских ценПара USD/JPY упала до 3-месячного минимума после выступления председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла. Рынок сосредоточился на сокращении сроков повышения ставок, а не на комментариях о том, что процентные ставки должны быть повышены.Между тем, иена растет после того, как член правления Банка Японии Ногучи вызвал спекуляции о том, что Банк Японии может занять менее "голубиную" позицию, если инфляция останется на высоком уровне.Инфляция останется в центре внимания после выхода данных по базовому PCE в США. Ожидается снижение показателя до 5% с 5,1%.Более значительное, чем ожидалось, снижение может подстегнуть менее "ястребиную" позицию ФРС и потянуть доллар США еще ниже.Также должны быть опубликованы данные по производственному сектору ISM США. Ожидается падение ниже 50 до 49,3.Прогноз курса пары USDJPYUSDJPY пробила уровень поддержки 137.65, предыдущий ноябрьский минимум, так как падение продолжается в направлении 200 sma.Индекс RSI находится на грани перепроданности, поэтому продавцам следует быть осторожными; возможна консолидация или повышение.Продавцы могут искать движения ниже 134,40 - дневного минимума, чтобы обнажить 200 sma. Движение ниже 200 sma было бы значительным, учитывая, что цена торговалась выше 200 sma с февраля 2021 года.С другой стороны, покупатели могут рассчитывать на рост выше 140,35 - сентябрьского минимума, чтобы продлить восстановление в направлении 141,60 - максимума прошлой недели. Преодоление этой отметки приведет к формированию более высокого максимума.
01.12.2022 Читать
S&P переваривает чрезмерную реакцию рынка на речь Пауэлла
S&P 500, index, S&P переваривает чрезмерную реакцию рынка на речь Пауэлла Вокруг выступления руковоидтеля ФРС всегда должен был быть фейерверк, что и подтвердилось также и вчера вечером. Вы уже знаете, что произошло вчнра, но мое внимание привлекло чрезмерный рост на фондовых рынках по сравнению со всеми остальными рынками, при этом соответствующее падение доллара было - как и должно было быть - более сдержанным.Комментарии Пауэлла не слишком расходились с тем, о чем сообщали в последнее время большинство его коллег по FOMC. Можно было бы подумать, что рынок уже оценил повышение ставки на 50 базисных пунктов в декабре, учитывая в целом менее "ястребиные" комментарии многих чиновников ФРС, а также индекс CPI и несколько других показателей инфляции, подтверждающих это. Но то, как выросли американские индексы, говорит о том, что это не так. Возможно, рынки не ожидали, что председатель ФРС прямо намекнет, что FOMC действительно повысит ставку на 50 б.п. в декабре, что является замедлением и, следовательно, поворотом от недавних повышений на 75 б.п. Пауэлл также сказал, что ФРС "не хочет переусердствовать, поэтому мы замедляемся", но исключил возможность снижения ставок в ближайшее время.В целом, его комментарии были более "голубиными", чем его предыдущее выступление, но рынок должен был ожидать этого, вот к чему я пытаюсь подвести. В любом случае, всегда важна реакция рынка с торговой точки зрения, а не то, что сказали x, y или z. После большого движения, вдохновленного Пауэллом в среду, сейчас следует ожидать бокового, неровного ценового движения или консолидации. Но помните, что произойти может все, что угодно, поэтому сохраняйте гибкость, чтобы в любой момент изменить свой взгляд на рынок.Интересно, что S&P500 закрылся прямо у линии медвежьего тренда, которая соединяет предыдущие максимумы этого года. Она проходит в районе 4075-4080. Сейчас это поворотная область для рынка. Максимум прошлой недели находится на отметке 4042, где также примерно проходит 200-дневная скользящая средняя. Быки, безусловно, хотят, чтобы рынок закрепился выше этой области. Решительное движение ниже этой области откроет путь для повторного тестирования тренда поддержки бычьего канала в районе 4985.Пока S&P500 держится выше любого из этих уровней, быки будут довольны. Чем меньше откат, тем больше шансов, что рынок пойдет дальше вверх.Медведи, тем временем, должны защитить эту линию медвежьего тренда и заставить рынок вернуться ниже 200-дневного уровня, если они хотят сохранить медвежий тренд в этом году, поскольку мы вступаем в последний месяц года. В то время как агрессивные медвежьи трейдеры могут искать сделки вокруг этой линии тренда, более консервативные медведи захотят увидеть пробой бычьего канала для подтверждения - особенно в свете большого восстановления. Уровень 3936 теперь является линией на песке. Потенциальное движение ниже этого уровня в ближайшие дни аннулирует бычью тенденцию недавних более высоких максимумов и более высоких минимумов.
01.12.2022 Читать
Открытие торгов в США: акции растут на фоне осторожной торговли
EUR/USD, currency, GBP/USD, currency, S&P 500, index, Brent Crude Oil, commodities, WTI Crude Oil, commodities, Salesforce, stock, Открытие торгов в США: акции растут на фоне осторожной торговли Фьючерсы СШАФьючерсы на индекс Dow -0,07%, 33790Фьючерсы на S&P +0,03%, 3963Фьючерсы на Nasdaq +0,03%, 11608В ЕвропеFTSE +1% на уровне 7529Dax +0,3% на 14390ВВП США превзошел ожидания, ADP промахнулсяАмериканские акции настроены на умеренно сильное начало торгов на фоне оживленного настроения на рынке, поскольку инвесторы переваривают последние отчеты по ВВП и ADP, события в Китае и предвкушают выступление председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла.Китай продолжает оставаться источником оптимизма для рынков, несмотря на повышенные показатели ковида. Тот факт, что не было дополнительного ужесточения ограничений, несмотря на рост числа случаев заболевания, вселяет в рынок некоторую надежду на то, что Китай может смягчить методы борьбы со вспышками ковида.Данные по США носят смешанный характер. ВВП США был пересмотрен в сторону повышения до 2,9% с 2,6%, что произошло после двух четвертей сокращения. Между тем, данные ADP по частным рабочим местам выросли на 127 тыс. в ноябре, не оправдав прогнозов в 200 тыс. и оказавшись значительно ниже 239 тыс. в октябре. Данные свидетельствуют о том, что слабость может начать просачиваться на рынок труда. Ужесточение политики ФРС может начать ослаблять картину рынка труда, который был невероятно жестким.Снижение инфляции в США подогрело спекуляции о том, что Федеральная резервная система может замедлить темпы повышения ставок на декабрьском заседании. Однако, поскольку инфляция по-прежнему в четыре раза превышает целевой уровень ФРС, еще есть над чем работать. ФРС Пауэлл, вероятно, подтвердит это, поскольку он выступает после нескольких политиков на этой неделе, которые склонялись к "ястребиной" позиции. Любой намек на "голубиность" со стороны Пауэлла вполне может подтолкнуть раннее ралли в Санта-Клаусе.Корпоративные новости:Crowdstrike падает на 17% на премаркете после того, как показатели подписки оказались ниже прогнозов, а прогноз на текущий квартал оказался слабее ожиданий. Экономическая неопределенность побуждает клиентов откладывать расходы. Предупреждение вызвало беспокойство во всем секторе.Заработок на программном обеспечении продолжится после звонка, когда будет опубликована отчетность Salesforce.Прогноз курса для S&P500После пробоя 100 sma индекс S&P500 отскочил вниз, но затем нашел поддержку на восходящей линии тренда. Если покупатели успешно защитят восходящую линию тренда, быки могут предпринять еще одну попытку достичь 100 sma на недельном максимуме 4050. Рост выше этой отметки откроет доступ к многомесячной линии падающего тренда на уровне 4100 и сентябрьскому максимуму 4155. С другой стороны, если продавцы не смогут защитить растущую линию тренда, они могут протестировать 3900, минимум середины ноября, прежде чем откроется 50 sma на 3800.Валютные рынки - доллар падает, евро растетДоллар США падает на фоне улучшения настроения на рынке и переключения внимания на выступление Джерома Пауэлла.Пара EURUSD растет даже после того, как инфляция в еврозоне в ноябре снизилась до 10% в годовом исчислении с 10,6%. Охлаждение инфляции вызывает вопросы о дальнейших действиях ЕЦБ. Является ли повышение ставки на 50 базисных пунктов более вероятным, чем повышение на 75 базисных пунктов? Лагард ЕЦБ заявила, что инфляция все еще может вырасти.Пара GBP/USD держится выше отметки 1,20, несмотря на неутешительные данные. Инфляция цен в магазинах подскочила в ноябре до 7,4% по сравнению с 6,6%, а годовые цены на продукты питания подскочили на 12,4%. Это означает, что и без того ограниченные доходы домохозяйств окажутся под еще большим давлением.GBP/USD +0,29% на уровне 1,20EUR/USD +0,49% на уровне 1,0370Нефть продолжает растиНефть растет, продолжая расти с предыдущей сессии после более значительного, чем ожидалось, сокращения запасов и на фоне оптимизма в отношении Китая и будущего спроса.Согласно последним данным API, запасы сырой нефти снизились на 7,9 млн. баррелей за неделю, закончившуюся 25 ноября. Данные EIA должны быть опубликованы сегодня позднее.По данным МЭА, эти данные вызвали обеспокоенность по поводу предложения, особенно в связи с ожидаемым снижением добычи нефти в России примерно на 2 миллиона баррелей в день к концу первого квартала 2023 года.Однако сообщения о том, что ОПЕК+ может сохранить добычу на прежнем уровне, способствуют ограничению роста нефти.Что касается спроса, то оптимизм, связанный с уменьшением числа случаев заболевания ковидом в Китае и надеждами на то, что ускорение программы вакцинации приведет к скорейшему ослаблению ограничений, способствует повышению спроса на нефть.Нефть WTI торгуется с +2,03% на уровне $79,93Brent торгуется на +2,3% по цене $85,99.Текущие новости18:30 Председатель ФРС Джером Пауэлл
30.11.2022 Читать
Форекс аналитика и прогноз курсов EURGBP и Золота
EUR/GBP, currency, Gold, mineral, Форекс аналитика и прогноз курсов EURGBP и Золота EURGBP растет в преддверии инфляции в еврозонеПара EUR/GBP растет в преддверии данных по инфляции в еврозоне; эти данные могут дать больше подсказок о том, чего ожидать от декабрьского заседания ЕЦБ.Прогнозируется, что инфляция в ноябре снизится до 10,4% г/г, по сравнению с 10,6% в октябре. Последние данные из стран еврозоны указывают на то, что пик инфляции, возможно, пройден. Инфляция в Германии снизилась до 11,3% г/г, а в Испании - до 6,6%.Более низкая инфляция может оказать поддержку чиновникам ЕЦБ, которые выступают за замедление темпов повышения процентных ставок в декабре до 50 базисных пунктов. Однако президент ЕЦБ Лагард предупредила, что инфляция может еще повыситься.На этой неделе в экономическом календаре Великобритании спокойная неделя. Фунт пытается найти направление, оставляя евро в центре внимания.Прогноз курса EUR/GBPНайдя поддержку на уровне 0,8580, пара EUR/GBP устремилась вверх, восстановив 100 sma и тестируя сопротивление падающей линии тренда в районе 0,8650. Индекс RSI нейтрален и не дает подсказок.Покупатели будут искать возможности для роста над многомесячным сопротивлением восходящей линии тренда, чтобы достичь 0,87, минимума начала ноября, и подвергнуть риску 50 sma на 0,8725. Выше этого уровня 0,8825 в игру вступает ноябрьский максимум.Если продавцы успешно защитят сопротивление восходящей линии тренда, прорыв ниже 100 sma на 0,8620 может привести к тестированию 0,8580 - ноябрьского минимума. Прорыв ниже этой отметки приведет к формированию более низкого минимума, открывая дверь к 0,8515 - максимуму 22 августа.Золото растет в преддверии данных по США и выступления ПауэллаЗолото растет, продолжая набирать обороты с предыдущей сессии на фоне снижения доллара США и выступления Джерома Пауэлла.В этом месяце золото подорожало более чем на 7%, показав лучший месячный результат за последние два с половиной года на оптимизме, что центральный банк США может начать снижать темпы повышения ставок.Укрепит ли председатель ФРС Джером Пауэлл ожидания "голубиного" курса? Или, учитывая, что инфляция по-прежнему в 4 раза превышает целевой уровень ФРС, он ослабит эти ожидания? Выступавшие на этой неделе представители ФРС в разной степени были настроены по-ястребиному.Помимо Джерома Пауэлла, в преддверии пятничного NFP должны выйти данные по ВВП США за 3-й квартал и частные данные по заработной плате ADP.Прогноз цен на золотоПосле сильного роста в начале месяца золото торгуется в боковом тренде, ограниченное с верхней стороны 1788 - месячным максимумом, а с нижней стороны - 1732 - минимумом прошлой недели. Индекс RSI превышает 50, что позволяет покупателям надеяться на дальнейшее повышение, пока он остается вне зоны перекупленности.Покупатели будут искать возможность подняться выше 1763, максимума прошлой недели, чтобы продлить рост до 1788. Рост выше этой отметки создаст более высокий максимум и откроет дверь к 1808 - августовскому максимуму.Продавцы могут искать прорыва ниже 1733, что приведет к появлению круглого числа 1700, а также 1694 - 50 sma.
30.11.2022 Читать
Сообщение успешно отправлено.
В ближайшее время мы свяжемся с вами!