Фондовый рынок
Индекс Доу-Джонса был стабильным в течение ночи, но мы ожидаем, что сопротивление около 35000/200 удержится и приведет к падению к 34000-33750 в ближайшей и среднесрочной перспективе. Dax хорошо вырос и может направиться к сопротивлению около 15400/500. Nikkei удерживается выше 28000, но ему необходимо поддерживать рост, чтобы двигаться дальше к 29000-29250. На данный момент Шанхай может находиться в пределах 3500-3575/3600 региона. Nifty и Sensex хорошо растут и могут столкнуться с некоторой фиксацией прибыли ниже 18400 и 61000 соответственно. До тех пор возможен еще некоторый рост.
Индекс Dow (34377,81, -0,53, -0,0015%) был стабильным, мы подтверждаем сильное сопротивление в районе 35000-35200, которое, если удержится, индекс может снова упасть к 34000-33750 в ближайшей перспективе. Непосредственный взгляд является медвежьим, находясь ниже упомянутого сопротивления.
Дакс (15249.38, +102.51, +0.68%) пробил отметку выше 15200 и закрылся выше, что указывает на возможный рост до 15400/500 в ближайшей перспективе. Как упоминалось вчера, 15400/500 является важным сопротивлением в ближайшей перспективе и может привести к отказу в течение следующих нескольких сессий.
Никкей (28417.32, +277.17, +0.98%) держится выше 28000, но это должно сохраниться, чтобы в среднесрочной перспективе индекс вырос до 29000-29250. Неспособность пробиться выше 28500-28600 сохранит узкий диапазон 27500-28600 в ближайшей перспективе.
Шанхай (3557,48, -4,43, -0,12%) немного снизился и может торговаться в пределах 3500-3575 / 3600, являясь как ближайшими уровнями поддержки, так и уровнями сопротивления. Прорыв ниже 3500, если его увидеть, может привести к снижению индекса до 3450/3425, прежде чем отскочить оттуда. 3600 сейчас выглядит как сильное сопротивление.
Изящный (18161.75, +169.80, +0.94%) вчера хорошо поднялся и может подняться до 18250. Прорыв выше этого, если его увидеть, может поднять индекс выше к 18400. Некоторую фиксацию прибыли можно увидеть ниже 18400.
Сенсекс (60737.05, +452.74, +0.75%) также резко вырос вчера, но смог увидеть некоторую фиксацию прибыли около 61000, где пауза выглядит возможной.
Сырье
Цены на нефть держатся ниже непосредственных уровней сопротивления и могут опуститься до 81-80 (BRENT) и 78-77 (WTI), пока сопротивление сохраняется. Золото резко подорожало, преодолев диапазон 1740-1780, и, пока оно держится, оно может медленно двигаться вверх к 1800-1820 / 40 вверх. Серебро тоже может пробиться выше 23, чтобы направиться к 23.50-24.00. Медь поднялась, пробившись ниже 4,50, и может направиться к 4,65/80 в сторону повышения. Ближайшая перспектива является бычьей для драгоценных металлов и меди, в то время как сырая нефть может немного упасть в ближайшей перспективе.
Brent (83.30) держится ниже ближайшего сопротивления тренда около 84. Находясь ниже зоны сопротивления 84-85, мы можем ожидать падения к 81-80 в ближайшей перспективе. WTI (80,51) может упасть до 78-77, находясь ниже 81. Мы продолжаем проявлять осторожность на текущих уровнях, чтобы идти до тех пор, пока рост, вероятно, будет ограниченным.
Золото (1790) наконец-то подорожало после почти 2-недельной боковой торговли в узком диапазоне. Пробив уровень выше 1780, цена может направиться к 1800-1820/40 войдет в картину, находясь выше 1780. Взгляд бычий выше 1780.
Серебро (22,98) поднялось до верхней границы диапазона 22-23, о котором мы упоминали уже несколько дней. Устойчивый прорыв выше 23 может привести цену к 23.50-24 в конечном итоге, иначе потребуется резкое снижение от немедленного сопротивления тренду на уровне 23, чтобы снова поднять ее к 22. Хотя золото пробилось вверх и указывает на возможное движение вверх, нам нужно посмотреть, поддерживает ли Серебро бычий настрой, пробившись выше 23.
Медь (4,5105) выросла, преодолев упомянутое нами сопротивление 4,35/40. Это было резкое движение. Устойчивая торговля выше 4,50 может открыть шансы на рост к 4,65/80 в восходящем направлении. Следите за ценовым действием в районе 4.50.
Форекс
Индекс доллара вчера немного снизился, но нам нужно посмотреть, пробьется ли он ниже 93,90 или снова поднимется выше 94. Евро вырос, но должен быть в состоянии пробиться выше 1.1625, чтобы подняться выше, иначе падение к 1.15 останется неизменным. Доллар Иена пока может торговаться в пределах 113,80-113,00. EURJPY может протестировать 132, прежде чем столкнуться с каким-либо отклонением. Фунту необходимо пробиться выше 1,37 в текущем подъеме, чтобы подняться к 1,38. Доллар США может упасть до 6,41/3750, в то время как доллар США может упасть сегодня, если нефть марки Brent упадет. Линия ниже 75,10 была бы значительной. Наблюдайте за поддержкой в 75.30/20.
Доллар вчера немного отступил, индекс доллара (94,04) опустился ниже 94,25, евро (1,1593) вырос почти до 1,16, а пара доллар-иена (113,47) консолидировалась между 113,80-113,00. Мы будем следить, пробьет ли индекс доллара также ниже 93,90 и сможет ли евро подняться выше 1,1625 или нет.
Пара EURJPY (131,64) хорошо выросла и может продолжить рост к 132 с повышением, прежде чем столкнется с отказом оттуда. Непосредственный взгляд - бычий.
Мы также должны следить за золотом (1790), так как оно, похоже, пробивает свой диапазон вверх. Прорыв выше 1800 долларов может быть нацелен на 1840 долларов? Австралийский доллар (0,7342) вырос сегодня утром до 0,7395. Может быть, он пытается пробить свой нисходящий тренд с 0,79, вместо того, чтобы колебаться между 0,7400-7250? Прорыв выше 0,74 (если он будет замечен) будет значительным.
Фунт (1,3668) снова растет, чтобы протестировать 1,37, и если ему удастся пробиться выше, мы можем ожидать роста до 1,38 в среднесрочной перспективе. Следите за движением цены в районе 1.37.
В результате значительного развития, USDCNY (6,4380) вчера упал до 6,4234. Это открывает путь к снижению до 6,41 в краткосрочной перспективе и 6,3750 в среднесрочной перспективе.
Доллар США (75,28/31 на оффшоре) вчера упал до 75,20 и тестирует поддержку 75,30. Падение ниже 75.10 может свидетельствовать о том, что вершина на месте. Падение к 81-80 по Brent, если его увидеть, помогло бы.
Процентные ставки
Доходность казначейских облигаций США на дальнем конце еще больше снизилась, и у них есть возможности для снижения в сторону их краткосрочной поддержки. Как упоминалось вчера, доходности придется пробить эти уровни поддержки, чтобы подтвердить разворот и все остальное. Нам придется подождать и понаблюдать. Опубликованный вчера протокол сентябрьского заседания Федеральной резервной системы США показал, что сокращение покупки активов начнется к середине ноября. Следующее заседание ФРС запланировано на 2 и 3 ноября. Что касается данных, то индекс потребительских цен в США вырос на 5,44% в сентябре с 5,2% год назад, а базовый индекс потребительских цен вырос на 4,04% (г/г). Доходность немецких облигаций резко снизилась по сравнению с их зонами сопротивления, как и ожидалось, и мы можем увидеть новое падение в соответствии с нашими ожиданиями. 10-летний GoI медленно снижается после тестирования своего ключевого сопротивления. Велики шансы на то, что он увидит дальнейшее падение отсюда. 5-летний GoI находится на нижней границе своего диапазона, и мы ожидаем, что он пробьет диапазон с обратной стороны и упадет дальше.
США 2 года (0,36%) и 5 лет (1,07%) Доходность казначейских облигаций остается стабильной, в то время как 10-летние (1,55 %) и 30-летние (2,05 %) %) снизились еще больше. Как упоминалось вчера, падение ниже 1,5% (10 лет) и 2% (30 лет) подтвердит разворот и приведет к снижению доходности до 1,4 %-1,3% (10 лет) и 1,85 %-1,8% (30 лет) в ближайшие недели. Таким образом, за ценовым действием на уровне 1,5% (10 лет) и 2% (30 лет) потребуется пристальное наблюдение, потому что, если доходности удастся удержаться выше этих уровней, она все еще может сохранить шансы на рост выше 1,65% (10 лет) и 2,2% (30 лет).
Доходность немецких облигаций 2 года (-0,68), 5 лет (-0,48%), 10 лет (-0,13%) и 30 лет (0,29%) резко снизилась по тенорам. Области сопротивления -0,1%/-0,05% (10 лет) и 0,35%/0,45% (30 лет) очень хорошо соответствовали нашим ожиданиям. Дальнейшее падение с этого момента может привести к снижению доходности до -0,2% и 0,2% первоначально и дальнейшему снижению в конечном итоге.
Индекс 5-летний GOI (5,6631%) резко упал и находится вблизи нижней границы своих 5,66%-5,76%. Смещение является медвежьим, чтобы пробить диапазон ниже 5,66% и увидеть падение до 5,62%-5,6% в ближайшие дни. Отскок от 5,66% может удерживать доходность в боковом диапазоне еще некоторое время.