Фондовый рынок
Индийские акции продолжают опережать другие, и, хотя они находятся выше непосредственной поддержки на отметках 17800 (Nifty) и 60000 (Sensex), ралли, вероятно, продолжится. Dow и Dax упали за ночь и могут упасть до 34000-33750 и 15000-14800, прежде чем оттуда будет виден отскок. Nikkei, скорее всего, вернется к отметке 28000-27500, прежде чем отскочит к отметке 28750. Ближайший диапазон 28750-27500 выглядит вероятным. Шанхаю необходимо удержаться выше 3500, чтобы сохранить бычий настрой.
Индекс Dow (34378,34, -117,72, -0,34%) имеет сильное сопротивление в районе 35000-35200, и пока это сохраняется, индекс может снова упасть до 34000-33750 в ближайшей перспективе, прежде чем снова попытаться подняться. Непосредственный взгляд является медвежьим, находясь ниже упомянутого сопротивления.
DAX (15146,87, -52,27, -0,34%) немного снизился и, вероятно, останется в широком диапазоне 14800-15400/500. Торгуясь в середине упомянутого диапазона, есть возможность для движения с обеих сторон, чтобы протестировать 14800 или 15400/500. Только устойчивый разрыв по обе стороны диапазона приведет к дальнейшему движению.
Nikkei (28184,51, -46,43, -0,14%) имеет важную поддержку на уровне 27500, и пока это удерживает узкий диапазон, возможна торговля в пределах 28750-27500. Но обратите внимание, что в верхней части есть достаточно места для возможного роста до 29250/500, который может появиться при росте выше 28750.
Шанхай (3527,07, -19,86, -0,55%) опустился ниже 3550. Отскок от 3500 необходим, чтобы снова поднять индекс к 3600 или выше, иначе дальнейшее снижение до 3450/25 не может быть отменено в среднесрочной перспективе.
Nifty (17991,95, +46 +0,26%) держится выше уровня поддержки 17800, и тест 18250 можно будет увидеть в течение следующих нескольких сессий. Рост Nifty не влияет на рупию, так как последняя сейчас более сильно коррелирует с сырой нефтью.
Сенсекс (60284.31, +148.53, +0.25%) удерживается выше 60000, что указывает на рост к 61000 или даже выше к 62000 в среднесрочной перспективе.
Сырье
Цены на нефть стабильны ниже соответствующих сопротивлений 84-85 (BRENT) и 81-82 (WTI), и пока они держатся, может произойти короткое снижение до 81-80 и 78-77 соответственно. Золото и серебро стабильны в диапазоне 1740-1780 и 22-23. Медь торгуется ниже критического сопротивления на отметке 4,35/40, и пока это сохраняется, в ближайшей перспективе возможно снижение до 4,20/00.
Brent (83.25) торгуется ниже ближайшего сопротивления тренда около 84. Находясь ниже зоны сопротивления 84-85, мы можем ожидать падения к 81-80 в ближайшей перспективе. С другой стороны, WTI (80,50) может упасть до 78-77, находясь ниже 81. Мы повторяем, что на нынешних уровнях мы были бы осторожны, чтобы идти до тех пор, пока рост, скорее всего, будет ограниченным.
Золото (1762,40) немного подорожало и может направиться к верхней границе диапазона 1740-1780. Перерыв с обеих сторон необходим, чтобы иметь больше ясности в отношении дальнейшего направления.
Серебро (22,59) также продолжает оставаться в диапазоне 22-23.
Медь (4.3125) сейчас стабильна. Немедленное сопротивление на отметке 4,35 и выше на отметке 4,40 может пока сохраниться и привести к снижению к 4,20/4,00 с понижением. Любой прорыв выше 4.40 будет иметь решающее значение и будет указывать на сильное ралли впереди. На данный момент такое ралли выглядит менее вероятным.
Форекс
Индекс доллара продолжает торговаться выше, в то время как у евро есть возможность протестировать 1.1525/00-1.1493. Пара EURJPY может протестировать немедленное сопротивление вблизи 131.50 и упасть оттуда вместе с падением пары USDJPY от сопротивления на уровне 114. Австралиец и фунт сейчас находятся в диапазоне, но скоро могут быть готовы к резкому движению. USDCNY может упасть до 6,44/42, находясь ниже 6,4650. Доллар США может быть бычьим, находясь выше 75,30/3250. Обратите внимание на немедленное сопротивление около 75,75.
Индекс доллара (94,35) снизился с 94,56 и может упасть до 94 в ближайшей перспективе. Прорыв выше 94.50, если он будет замечен и продолжен, в конечном итоге может привести к росту индекса.
Евро (1,1552) вырос после вчерашнего падения до 1,1524. В ближайшее время мы можем продолжить снижение к 1.1525/00-1.1493.
Пара EURJPY (131,07) сумела, наконец, подняться выше 131, подтянувшись на более слабой иене. Ближайшее сопротивление наблюдается вблизи 131.50, которое можно протестировать, прежде чем произойдет коррекционное падение к 130.50 или ниже.
Пара доллар-иена (113,44) немного снизилась со вчерашнего максимума 113,79. В то время как ниже непосредственного сопротивления на отметке 114 возможно короткое коррекционное падение к 113,40-113.
Австралийский доллар (0,7342) сейчас испытывает трудности с ростом выше 0,74 и может торговаться в пределах 0,74-0,7250 в ближайшей перспективе.
Фунт (1,3613) не может подняться выше 1,37 и может торговаться в пределах 1.37-1.3550/35 в ближайшей перспективе. Боковая консолидация может создать импульс для резкого роста в ближайшее время.
USDCNY (6.4455) сейчас выглядит стабильным, и, хотя сопротивление в районе 6.4650 сохраняется, пара может снизиться к 6.44/42 с понижением.
Доллар США (75,51/ 52) вчера закрылся выше, и, хотя он находится выше 75,3250, есть возможности для роста до 75,75, который может сохраниться в течение самого ближайшего времени. Обратите внимание, что сейчас наблюдается высокая корреляция с сырой нефтью марки Brent, и падение цены на нефть марки Brent может быть в пользу укрепления рупии. На сегодняшний день, находясь выше 75,30/3250, прогноз по USDINR является бычьим.
Процентные ставки
Доходность казначейских облигаций США выросла хорошо, особенно в дальнем конце. Ключевые сопротивления пока хорошо держатся в соответствии с нашими ожиданиями, но доходность должна будет упасть ниже их краткосрочных уровней поддержки, чтобы подтвердить разворот и продолжить падение. Данные по инфляции ИПЦ потребуют пристального наблюдения, чтобы увидеть, снизит ли она доходность дальше или снова поднимет ее. Доходность немецких облигаций приближается к их ключевым сопротивлениям, откуда мы ожидаем нового падения. 10-летние GoI остается выше, но стабильно ниже своего важного сопротивления. Мы ожидаем отката в ближайшие дни. 5-летние GoI движется вниз в пределах ожидаемого бокового диапазона.
США 2 года (0,34%), 5 лет (1,07%), 10 лет (1,58%) и 30 лет (2,09%) %) сильно упали, особенно на дальнем конце. 1,65% на 10 лет и 2,2% на 30 лет, похоже, пока держатся. Падение ниже 1,5% (10 лет) и 2% (30 лет) потребуется, чтобы свести на нет шансы пробиться выше 1,6% (10 лет) и 2,2% (30 лет). Такое падение затем проложит путь к пересмотру на 1,4%-1,3% (10 лет) и 1,85%-1,8% (30 лет), которые мы ожидали.
Немецкие 2-летние (-0,67), 5-летние (-0,47%), 10-летние (-0,09%) и 30-летние (0,37%) доходности выросли еще больше. 10-летние и 30-летние вошли в свои зоны сопротивления -0,1%/-0,05% и 0,35%/0,45% соответственно. Мы ожидаем, что эти сопротивления сохранятся, а доходность снизится в ближайшие дни. За ценовым действием в ближайшие дни нужно будет внимательно следить.
5-летний GoI (5,7008%) находится в пределах нашего ожидаемого диапазона 5,66%-5,76%. Нам придется подождать прорыва по обе стороны диапазона 5,66%-5,76%, чтобы получить ясность относительно того, может ли доходность подняться до 5,8%-5,85% или упасть до 5,62%-5,6% в будущем.