США
Сокращенная торговая неделя на Уолл-стрит будет насыщена протоколами заседания FOMC, дальнейшими выступлениями ФРС, срочными PMI и окончательным анализом инфляционных ожиданий Мичиганского университета.
Одним из ключевых событий торговой недели станет протокол ноябрьского заседания ФРС по вопросам политики. Финансовые рынки захотят знать, по-прежнему ли ФРС считает, что затраты на принятие слишком незначительных мер для снижения инфляции, вероятно, перевешивают затраты на принятие слишком больших мер. Ожидается, что в декабре ФРС снизит ставку до половины процентного пункта, но этот цикл повышения ставок может продлиться дольше, если ценовое давление станет более устойчивым.
Рынки акций и облигаций США будут закрыты в четверг в связи с Днем благодарения и закроются рано в пятницу. Трейдеры будут уделять пристальное внимание данным по покупкам в Черную пятницу, которые дадут последнюю информацию о состоянии здоровья потребителей в США.
Читать еще: Все, что вы хотели знать об Индексе деловой активности PMI
ЕС
Главным событием следующей недели вполне могут стать отчеты по денежно-кредитной политике, хотя, учитывая постоянный поток комментариев центрального банка со времени последнего заседания и множество экономических данных, трудно сказать, насколько они окажут влияние в конечном итоге.
Предварительные данные PMI могут рассказать более интересную историю экономики, приближающейся к рецессии, в то время как выступления различных политиков, включая президента Кристин Лагард в воскресенье, могут заполнить любые пробелы, которые еще не были заполнены.
Великобритания
Трудно быть слишком взволнованным данными по индексу деловой активности на следующей неделе и выступлением центрального банка после оценки экономических перспектив OBR, принимая во внимание последние финансовые трудности. Великобритания приближается к крупнейшему за последние шесть десятилетий снижению уровня жизни - на 7,1%, поскольку процентные ставки продолжают расти, налоги растут, а кризис стоимости жизни усиливается.
Единственный вопрос, который остается, заключается в том, как скоро Банк Англии сможет приостановить свое ужесточение среди всех этих других факторов давления. Это намекало на тот факт, что рынки слишком завышают цены на последнем заседании, но на данный момент еще 150 базисных пунктов все еще находятся в цене.
Россия
Еще одна спокойная неделя с точки зрения экономических данных, с единственными заметными публикациями по индексу потребительских цен. Основное внимание по-прежнему уделяется ее вторжению в Украину и тому, как она справляется с недавними потерями в Херсоне.
Южная Африка
Следующая неделя насыщена событиями: данные по инфляции будут опубликованы в среду в преддверии последнего решения по ставке SARB днем позже. В то время как общий индекс потребительских цен, как ожидается, немного снизится до 7,4% с 7,5%, ожидается, что базовый индекс вырастет с 4,7% до 4,9%, что означает, что оба показателя остаются слишком высокими. Целевой показатель инфляции SARB составляет 3-6%.
Ожидается, что это подтолкнет Центральный банк к повторному повышению процентных ставок на следующей неделе на 75 базисных пунктов, доведя ставку репо до 7%.
Турция
Ожидается, что ЦБ РФ снизит процентные ставки еще на 150 базисных пунктов на следующей неделе, несмотря на стремительный рост инфляции и отчаянно слабую валюту. Последний управлялся с помощью контроля за движением капитала в течение последних двух лет, и новая система управления резервами, похоже, стабилизирует его на рекордно низком уровне, несмотря на продолжающееся ослабление. Президент Эрдоган надеется, что этим можно будет осторожно управлять на выборах в следующем году, чтобы, по крайней мере, создать впечатление стабильности на фоне потенциального замедления официальной инфляции.
Швейцария
Никаких значимых экономических данных или релизов на следующей неделе.
Центральный банк продолжает распространять информацию о том, что валютная интервенция может произойти с любой стороны. Также нельзя исключать повышения ставки в период между заседаниями.
Китай
Основное внимание по-прежнему уделяется ситуации с ковидом в Китае. Число случаев заболевания ковидом в Китае приблизилось к рекордно высокому уровню, и это угрожает отсрочить любые более мягкие правила. Теперь ожидается, что Китай вновь откроется где-то после марта.
Инвесторы широко ожидают, что китайские коммерческие банки сохранят как 1-летнюю, так и 5-летнюю процентную ставку по кредитам (LPR) без изменений на уровне 3,65% и 4,30% соответственно. Народный банк Китая, возможно, откладывает снижение ставок до следующего квартала, поскольку они обеспокоены слабостью юаня.
Индия
Ожидается, что эта неделя будет спокойной для Индии.
Австралия и Новая Зеландия
Эта неделя в основном посвящена Новой Зеландии, поскольку ожидается, что РБНЗ повысит ставку шестой раз подряд на полпункта. Ожидается, что данные по инфляции и заработной плате не позволят центральному банку перейти к более медленным темпам ужесточения. Инвесторы, надеющиеся, что банк приостановит ужесточение в феврале, могут быть удивлены, если политики обеспокоены тем, что инфляция снижается недостаточно быстро.
Единственным релизом по Австралии будут предварительные данные по PMI. В прошлом месяце сектор услуг оказался на территории сокращения, в то время как производственная активность продолжает снижаться.
Япония
Напряженная неделя, наполненная японскими данными, включая предварительные данные по PMI для секторов услуг и производства в ноябре и базовые данные по индексу потребительских цен для Токийского региона в ноябре. Инфляция в Японии достигла четырехдесятилетнего максимума, и это усложняет то, что хочет сделать Банк Японии. Некоторые экономисты ожидают, что базовая инфляция в Токио замедлится впервые с января, но вряд ли это является общим консенсусом.
Сингапур
Ожидается, что отчет по инфляции за октябрь покажет, что ценовое давление ослабло с 7,5% до 7,0%. Ожидается, что итоговый показатель ВВП за 3 квартал будет пересмотрен на незначительную величину ниже до 1,4%.
Экономический календарь
Экономический календарь на предстоящую неделю.
Суббота, 19 ноября
- авершается встреча экономических лидеров АТЭС
- Бостик из ФРС выступает на ежегодном собрании Южной экономической ассоциации во Флориде
Воскресенье, 20 ноября
- Чемпионат мира начинается с того, что Катар принимает Эквадор
- Лагард из ЕЦБ приняла участие в официальном ужине Европейского круглого стола для промышленности
Понедельник, 21 ноября
- Индекс национальной активности ФРБ Чикаго США
- Основные ставки по кредитам в Китае
- Цены производителей в Германии
- Расходы по кредитной карте в Новой Зеландии
- Цены на жилье в Швеции, загрузка производственных мощностей
- Экспортные заказы Тайваня, сальдо текущего счета
- ВВП Таиланда
- Банк Японии объявляет объем прямой покупки японских государственных ценных бумаг
- Президент Украины Зеленский выступает на ежегодной сессии Парламентской ассамблеи НАТО
- Хольцманн и Симкус из ЕЦБ выступают на конференции по европейской экономической интеграции, организованной центральным банком Австрии
- Управляющий Банком Португалии Сентено выступает на саммите CNN Portugal
- Президент Бундесбанка Нагель выступает на вечернем мероприятии клуба деловых журналистов ICFW Frankfurt
Вторник, 22 ноября
- Производственный индекс ФРБ Ричмонда США
- Розничные продажи в Канаде
- Потребительское доверие в еврозоне
- Розничные продажи в Мексике, опрос экономистов Banamex
- Торговля Новой Зеландии
- Опережающий индикатор Южной Африки
- Потребительское доверие в Турции
- Президент Южной Африки Сирил Рамафоса находится с государственным визитом в Великобритании
- ОЭСР публикует свой последний экономический прогноз
- Канцлер Германии Шольц выступает на конференции SZ-Wirtschaftsgipfel в Берлине
- Хольцманн из ЕЦБ выступает на презентации отчета о финансовой стабильности Австрийского национального банка
- Местер из ФРС произносит речь о заработной плате и инфляции
- Буллард из ФРС участвует в дискуссии по вопросам политики на ежегодной конференции Центрального банка Чили
- Лоу из РБА выступает на ежегодном ужине CEDA
Среда, 23 ноября
- Протокол ноябрьского заседания FOMC
- Заявки на ипотеку MBA в США, товары длительного пользования, первичные заявки на пособие по безработице, предварительные PMI, настроения Мичиганского университета, продажи нового жилья
- Европейские флэш-индексы деловой активности: Франция, Германия, Великобритания
- Решение центрального банка Новой Зеландии (РБНЗ) по ставке: ожидается повышение ставок на 75 б.п. до 4,25%
- Австралийские PMI
- Международные резервы Мексики
- Промышленное производство в России, ежемесячный индекс потребительских цен, еженедельный индекс потребительских цен
- Индекс потребительских цен Сингапура, ВВП
- Индекс потребительских цен Южной Африки
- Торговый баланс Таиланда
- Отчет об инвентаризации сырой нефти EIA
- Канцлер Германии Олаф Шольц выступает в Бундестаге с докладом о бюджете страны на 2023 год
- Де Гиндос из ЕЦБ выступает на Encuentro del Sector Financiero в Мадриде
Четверг, 24 ноября
- Рынки акций и облигаций США закрыты в связи с праздником Благодарения
- Оптимизм малого бизнеса Канады
- Франция бизнес, производственная уверенность
- Деловой климат IFO в Германии
- Индекс деловой активности в Японии, продажи в универмагах, опережающий индекс, заказы на станки
- Золотовалютные резервы России
- Решение центрального банка Швеции (Риксбанк) по ставке: ожидается повышение ставок на 75 б.п. до 2,50%
- Решение центрального банка Турции по ставке: ожидается снижение ставок на 150 б.п. до 9,00%
- Решение центрального банка Южной Африки (SARB) по ставке: ожидается повышение ставок на 75 б.п. до 7,00%
- Уверенность в реальном секторе Турции
- ИЦП Южной Африки
- Мексика публикует протоколы по денежно-кредитной политике
- ЕЦБ публикует отчеты о своем октябрьском заседании по вопросам политики
- Министры энергетики ЕС проводят экстренное совещание в Брюсселе
- Шнабель из ЕЦБ выступает на конференции наблюдателей Банка Англии
Пятница, 25 ноября
- Рынки акций и облигаций США закрываются рано
- Ритейлеры надеются на высокие показатели Черной пятницы
- Доверие потребителей во Франции
- Индекс потребительских цен Испании
- Индекс потребительских цен Швеции
- ВВП Германии
- Япония Токийский индекс потребительских цен, ИЦП услуг
- ВВП Мексики, сальдо текущего счета
- Индекс потребительского доверия Новой Зеландии, розничные продажи без учета инфляции
- Промышленное производство Сингапура
- Валютные резервы Таиланда, форвардные контракты
- Обновления суверенного рейтинга
- Швейцария (Moody's)
- Турция (Moody's)
- Польша (DBRS)
Читать еще: Как отчет о валовом внутреннем продукте (ВВП) влияет на торговлю на Форекс
В среду австралийский доллар вырос. На европейской сессии пара AUD/USD торгуется на уровне 0,6504, поднявшись на 0,27%. Австралийский доллар вырос до 0,6529 (0,64%) после публикации данных по инфляции в Австралии, но потерял примерно половину от этого роста.Инфляция в Австралии снизилась меньше, чем прогнозировалосьУровень инфляции в Австралии в первом квартале замедлился меньше, чем ожидалось. Инфляция выросла на 3,6% в годовом исчислении в первом квартале, резко снизившись с 4,1% в четвертом квартале, но превысив рыночную оценку в 3,4%. Это был самый низкий показатель с 4 квартала 2024 года, и снижение было повсеместным по большинству компонентов инфляции.Инфляция ускорилась в марте на квартальной основе (с 0,6% до 1%) и ежемесячной (с 3,4% до 3,5%), поскольку инфляция в сфере услуг остается стабильной. Ключевой показатель базовой инфляции, усеченное среднее значение, ускорился до 1% кв/кв, превысив рыночную оценку в 0,8%. В годовом исчислении усеченное среднее значение замедлилось до 4% по сравнению с 4,2%.Показатели инфляции оказались выше, чем ожидал рынок, и Резервный банк Австралии будет обеспокоен, в частности, ростом усеченного среднего показателя на 1%. Рынки снизили вероятность снижения ставки в мае до 3% после публикации отчета по инфляции и полностью не оценивали снижение ставки на четверть пункта до февраля 2025 года.РБА, вероятно, завершил свой цикл ужесточения процентных ставок, который повысил денежную ставку до 4,25%, но приостанавливался три раза подряд. Центральный банк продемонстрировал, что он может быть терпеливым и вряд ли снизит ставки до тех пор, пока базовая инфляция не снизится, а напряженный рынок труда не начнет давать сбои.Технический анализ AUD/USDРанее AUD/USD протестировала поддержку на уровне 0,6487. Ниже расположена поддержка на отметке 0,64240,6555 и 0,6618 являются следующими линиями сопротивления 
Австралийский доллар в четверг стабилен. На европейской сессии пара AUD/USD торгуется на уровне 0,6442, поднявшись на 0,12%.Занятость в Австралии снижаетсяЧисло рабочих мест в Австралии достигло максимума в марте и сократилось на 6 600. Это не соответствует прогнозам рынка о росте на 7 700 и следует за резким ростом на 116 500 в феврале. Тем не менее, снижение было не таким уж тревожным, поскольку занятость полный рабочий день увеличилась на 27 900 человек (число занятых неполный рабочий день сократилось на 34 500). Уровень безработицы вырос до 3,8% по сравнению с 3,7% в марте.Несмотря на то, что число рабочих мест не было удовлетворительным, рынок труда остается напряженным. Уровень безработицы ниже 4% близок к допустимому, а уровень занятости в 66,6% свидетельствует о здоровом рынке труда. Однако ожидается, что ситуация на рынке труда стабилизируется, поскольку повышенные процентные ставки продолжают оказывать влияние на экономику.Резервный банк Австралии проведет заседание в следующем месяце и представит ежеквартальные обновления своих экономических прогнозов. Центральный банк будет основывать свое решение по ставке на достоверных данных, а сегодняшний отчет по занятости поможет РБА сохранять терпение перед снижением ставок. На следующей неделе будет опубликован индекс потребительских цен за первый квартал, который, как ожидается, упадет до 3,4% по сравнению с 4,1% в четвертом квартале 2023 года. Если инфляция действительно значительно снизится, РБА будет вынужден снизить ставки.В США Федеральная резервная система видит, что инфляция движется в неправильном направлении, и это вызывает тревогу. Председатель ФРС Пауэлл заявил на этой неделе, что более высокие, чем ожидалось, показатели инфляции означают, что снижение ставок придется отложить до тех пор, пока картина инфляции не улучшится.Устойчивая экономика США и высокая инфляция ставят под сомнение, сможет ли ФРС снизить ставки в этом году. Рынки снизили ожидания снижения ставок, но вероятность снижения ставки в сентябре остается высокой, с вероятностью 69%, согласно инструменту CME FedWatch.Технический анализ AUD/USDПара AUD/USD продолжает тестировать сопротивление на отметке 0,6437. Выше находится сопротивление на отметке 0,6472Следующими уровнями поддержки являются 0,6413 и 0,6378 
Евро стабилизировался в понедельник после резкого снижения в пятницу. На европейской сессии пара EUR/USD торгуется на уровне 1,0656, поднявшись на 0,14%. На прошлой неделе доллар США продемонстрировал значительный рост по отношению к основным валютам и вырос на 1,8% по отношению к евро, который упал до шестимесячного минимума.Промышленное производство в еврозоне в феврале выросло на 0,8% м/м после снижения на 3% в январе и соответствовало ожиданиям рынка. Это может указывать на восстановление промышленного производства, которое испытывает трудности. В годовом исчислении промышленное производство сократилось на 6,4%.Прогноз ЕЦБ предусматривает три снижения процентной ставкиНа прошлой неделе ЕЦБ в пятый раз подряд сохранил процентную ставку на уровне 4,5%. Центральный банк придерживается осторожной позиции “более продолжительного повышения”, но на мартовском заседании дал понять, что на повестке дня стоит вопрос о снижении ставки в июне. В понедельник член Управляющего совета ЕЦБ Гедиминас Симкус прогнозировал, что вероятность еще трех сокращений в этом году превысит 50%. Это близко к ожиданиям рынка, поскольку в этом году рынки прогнозировали сокращение на 85 базисных пунктов.В США инфляция ускорялась два месяца подряд, напоминая о том, что ФРС будет нелегко вернуть инфляцию к целевому уровню в 2%. В пятницу годовые инфляционные ожидания в США выросли до 3,1% в апреле по сравнению с 2,9% в марте, что является самым высоким показателем за четыре месяца. Экономика остается на удивление сильной, и число занятых в несельскохозяйственном секторе в прошлом месяце выросло на 303 000, что значительно превысило ожидания.Рынки отреагировали на сильные данные снижением ожиданий снижения процентной ставки. Вероятность повышения ставки в июле составляет 50/50, а снижение ставки в сентябре, вероятность которого всего неделю назад составляла 89%, снизилось до 70%, согласно инструменту CME FedWatch.Технический анализ EUR/USDРанее пара EUR/USD протестировала сопротивление на отметке 1,0665. Следующая линия сопротивления - 1,07081,0599 и 1,0556 оказывают поддержку 
Золото (XAU/USD) продемонстрировало фантастическую динамику с начала года, увеличившись на +15% по состоянию на прошлую пятницу, 12 апреля, превысив два основных фондовых индекса США: S&P 500 (+9%) и Nasdaq 100 (+10%) за аналогичный период прошлого года. точка.Основная часть его текущего годового прироста пришлась на март (+9%) и апрель (+5,5% по сравнению с предыдущим месяцем по состоянию на 15 апреля), поскольку его ценовые изменения привели к бычьему прорыву выше основного диапазона сопротивления в 2075 долларов США, который существовал с начала августа 2020 год.Кроме того, текущий бычий настрой, наблюдаемый в отношении золота (XAU/USD), был усилен ростом премий за геополитические риски, в первую очередь на Ближнем Востоке, а также сохраняющимися опасениями ответных маневров между Израилем и Ираном в связи с продолжающейся войной Израиля и Хамаса.За последние два месяца обратная зависимость между золотом (XAU/USD) и реальной доходностью 10-летних казначейских облигаций США нарушилась из-за растущей вероятности возобновления риска стагфляции из-за повышения цен на нефть (из-за продолжающейся напряженности на Ближнем Востоке, которая может спровоцировать сокращение предложения или перебои в торговле). нефтяные потоки), что в конечном итоге приведет к росту инфляционных ожиданий, которые помешают Федеральной резервной системе США провести агрессивный цикл снижения процентных ставок, что, в свою очередь, может ослабить совокупный спрос из-за более высокой стоимости финансирования.Чистое бычье позиционирование крупных спекулятивных игроков достигло экстремального уровняОсновываясь на последних данных Commitments of Traders от 8 апреля 2024 года (составленных Macro Micro), совокупные чистые бычьи открытые позиции крупных спекулянтов на фьючерсном рынке золота NYMEX (после компенсации совокупных позиций крупных коммерческих хеджеров) выросли до +427 001 контракта (чистая длинная позиция), что свидетельствует о том, что самый высокий уровень почти за два года - +431 020 контрактов, зафиксированных 2 мая 2022 года.Учитывая, что чистые открытые потоки крупных спекулятивных позиций (в первую очередь от хедж-фондов) противоречивы по своей природе, это говорит о том, что относительно высокий уровень чистого позиционирования, скорее всего, вызовет противоположную реакцию в ценовых движениях.В текущем контексте динамики цен на золото (XAU/USD) нельзя исключать риск дальнейшей фиксации прибыли, поскольку в прошлую пятницу, 12 апреля, золото потеряло -1,2%, что стало худшим дневным показателем с 13 февраля 2024 года после достижения нового внутридневного исторического максимума в 2431 доллар США.Поскольку крупные спекулянты открыли относительно большое количество чистых бычьих позиций, для дальнейшего потенциального роста цены на золото (XAU/USD) необходимы новые катализаторы, поскольку ралли на прошлой неделе было вызвано ожиданиями ответных атак Ирана на Израиль, которые уже вступили в силу в прошлую субботу.Таким образом, из-за отсутствия новых катализаторов на Ближнем Востоке для повышения премии за геополитический риск (основной фактор, определяющий двухмесячное бычье движение цен на золото), золото (XAU/USD) может в конечном итоге привести к тому, что запоздалые покупатели поспешат закрыть свои позиции, что увеличивает риск каскадного снижения ликвидности о ценах на золото (XAU/USD) в краткосрочной перспективе.Чрезмерно растянутый восходящий тренд увеличивает риск разворота коррекционного среднего к 20-дневной скользящей среднейРис. 1. Среднесрочный тренд по золоту (XAU/USD) по состоянию на 15 апреля 2024 г.Рис. 2. Краткосрочный тренд по золоту (XAU/USD) по состоянию на 15 апреля 2024 г.Учитывая относительно высокий уровень чистого бычьего настроя крупных спекулянтов по отношению к фьючерсам на золото, как отмечалось ранее, это не означает с уверенностью, что следующее ценовое движение по золоту (XAU/USD) будет среднесрочным медвежьим разворотом.Пока что краткосрочная и среднесрочная фазы восходящего тренда для золота (XAU/USD) остаются неизменными, поскольку текущая динамика цен продолжает колебаться выше 20-дневной и 50-дневной скользящей средней.С точки зрения статистического и технического анализа, двухмесячный рост на +19% в прошлую пятницу достиг текущего рекордного внутридневного максимума в 2431 доллар США и считается чрезмерным, поскольку его ценовое движение отклонилось более чем на два положительных стандартных отклонения от 20-дневной скользящей средней (среднего значения).. Следовательно, на данном этапе может произойти кратковременный незначительный коррекционный откат.Это чрезмерное наблюдение за восходящими ценовыми движениями может быть наглядно проиллюстрировано резким повышением дневного индикатора полосы пропускания Боллинджера, где в прошлую пятницу он вырос до 0,14, самого высокого уровня с 13 августа 2020 года (см. рис. 1).Кроме того, дневной индикатор RSI momentum выявил медвежью дивергенцию в области перекупленности, что увеличивает вероятность сценария обратного снижения среднего значения.Обратите внимание на краткосрочное ключевое сопротивление на уровне 2390 долларов США по золоту (XAU/USD), прорыв ниже краткосрочной поддержки в 2327 долларов США выявит следующие промежуточные уровни поддержки на 2300 и 2260 долларах США (также восходящую 20-дневную скользящую среднюю) (см. рис. 2).С другой стороны, пробой выше 2390 долларов США делает недействительным сценарий обратного снижения с незначительной коррекцией среднего значения для продолжения импульсивного движения вверх, когда на первом этапе будет достигнуто следующее промежуточное сопротивление на уровне 2450 долларов США. 
В последние несколько недель пара EUR/USD испытывала значительное давление, находясь под влиянием данных по инфляции и продолжающихся спекуляций относительно процентных ставок в США и еврозоне. С 1 января 2024 года пара торговалась в диапазоне от 1,1000 до 1,0700, и в течение большей части торговых дней наблюдалось ценовое движение между 1,0780 и 1,0920, поскольку экономические данные и данные по инфляции продолжали влиять на рынки, подчеркивая важность этих факторов для динамики пары.Европейский центральный банк – ЕЦБЗаседание Европейского центрального банка (ЕЦБ) состоится в этот четверг, 11 апреля 2024 года. На своем последнем заседании 7 марта 2024 года ЕЦБ сохранил процентную ставку на текущем уровне в 4,5%. Согласно опросу аналитиков Bloomberg, вероятность снижения ставки на заседании 11 апреля 2024 года в настоящее время составляет 4,4% по сравнению с 82,2% на заседании 6 июня 2024 года.Инфляция в Еврозоне неуклонно снижается. ГИПЦ еврозоны в годовом исчислении в настоящее время составляет 2,4%, что немного выше целевого показателя ЕЦБ в 2%. Снижение уровня инфляции отразилось на всех компонентах индекса, в отличие от США, где расходы на услуги оставались более высокими в течение длительного времени. ГИПЦ Еврозоны в месячном выражении остается близким к своим средним значениям за последнее время, однако в январе и феврале 2024 года он немного вырос. Снижение инфляции в еврозоне за последние несколько месяцев, возможно, повлияло на недавнее ослабление курса евро по отношению к другим валютам; таким образом, трейдеры будут ожидать, что ЕЦБ разъяснит свои ожидания относительно снижения ставки в июне.Индекс потребительских цен – CPI СШАВ среду были опубликованы индекс потребительских цен в США, базовый индекс потребительских цен М/М и Г/Г, а также протокол последнего заседания FOMC. Индекс потребительских цен в США и базовый индекс потребительских цен в марте выросли на 0,4%, что в процентном отношении соответствует показателю февраля 2024 года; индекс потребительских цен в годовом исчислении вырос на 3,5% по сравнению с 3,2%. Эти цифры означают, что инфляция в США может оставаться более высокой в течение длительного времени и, по умолчанию, будет ниже ожидаемого снижения процентных ставок ФРС в 2024 году. Протокол последнего заседания FOMC показал, что политики признали влияние более высоких ставок на экономический рост; однако их главной заботой по-прежнему остается инфляция.Технический анализ пары EUR/USDОбщий долгосрочный контекст графика остается неизменным и по-прежнему отражает формирование “Восходящего клина” для нисходящего тренда, которое началось в середине 2021 года; ценовое движение попыталось пробиться ниже нижней границы паттерна; однако свеча прошлой недели закрылась с образованием молота выше уровня поддержки, представленного нижней границей канала, тем самым повышая уровень цен. (Выделенный эллипс)Цена в настоящее время торгуется ниже месячной точки разворота 1,0850. Точка разворота пересекается с EMA9, SMA9 и SMA20, образуя область сопротивления выше текущей рыночной цены.Ценовое движение продолжало торговаться ниже годовой точки разворота 1.0920, представляющей собой критический уровень для наблюдения за прорывами.Снижение цены EURUSD, произошедшее после публикации данных NFP в прошлую пятницу, прекратилось, поскольку к концу торгового дня цена вернулась к уровням открытия, сформировав свечу молота на дневном графике, однако EUR/USD снова упала после даты высокой инфляции в США.Индекс RSI остался в соответствии с ценовым движением и пробился выше своей скользящей средней.Индикатор Stochastic соответствует ценовому движению, а линия %K пересекается выше линии %D. 
В начале торговой недели евро ведет себя спокойно. На североамериканской сессии пара EUR/USD торгуется на уровне 1,0830, снизившись на 0,07%.Промышленное производство в Германии выросло на 2,1%Выходит ли экономика Германии из спада? Неделя началась на позитивной ноте, так как промышленное производство в феврале подскочило на 2,1% в годовом исчислении по сравнению с пересмотренным ростом на 1,3% в январе и превысило рыночную оценку в 0,3%. Это был самый сильный рост с января 2023 года и второй рост подряд после восьми падений подряд. Сильный отчет по промышленному производству вышел вслед за пятничными данными по производственным заказам, которые выросли в феврале на 0,2% м/м после снижения на 11,4% в январе.Улучшение этих показателей вселяет надежду на то, что производственный сектор Германии вышел из-под контроля и продемонстрирует улучшение в первом квартале, что поможет поддержать экономику, испытывающую трудности. В четвертом квартале 2023 года экономика сократилась на 0,3%, а еще одно снижение в первом квартале будет свидетельствовать о технической рецессии.Число занятых в несельскохозяйственном секторе США намного больше, чем ожидалосьЧисло занятых в несельскохозяйственном секторе США выросло до 303 000 в марте по сравнению с пересмотренными 270 000 в феврале и превысило рыночную оценку в 200 000. Уровень безработицы снизился до 3,8% по сравнению с 3,9%, что ниже рыночной оценки в 3,9%. Рост заработной платы совпал с ожиданиями и составил 4,1% по сравнению с 4,3%.Высокие показатели занятости являются признаком устойчивости экономики США, и это может означать, что ФРС отложит снижение ставки. Рынки снизили ожидания снижения ставки в июне или июле из-за отчета о занятости в США, и снижение считается маловероятным до сентября. Ожидается, что ФРС сохранит процентные ставки на заседании 1 мая.Технический анализ по паре EUR/USDРанее пара EUR/USD протестировала поддержку на уровне 1,0826. Ниже находится поддержка на уровне 1,08031.0859 и 1.0882 являются следующими линиями сопротивления 
Австралийский доллар начал неделю с небольшого роста после снижения на 0,86% в пятницу. На европейской сессии пара AUD/USD торгуется на отметке 0,6530, поднявшись на 0,24%.Действия Народного банка Австралии привели к резкому снижению австралийского доллараАвстралийский доллар завершил неделю резкими потерями после того, как центральный банк Китая установил дневной фиксированный курс китайского юаня ниже, чем ожидалось в пятницу. Народный банк Китая ослабил юань, чтобы поддержать экономику Китая, испытывающую трудности, и этот шаг привел к распродаже AUD/USD в пятницу. Китай является торговым партнером Австралии номер один, и валютные интервенции, такие как решение Народного банка Австралии, могут оказать серьезное влияние на австралийский доллар.В календаре данных сегодня светлый день, а это значит, что мы можем ожидать спокойного дня для AUD/USD. Единственным событием уровня 1 являются продажи новых домов в США, которые, как ожидается, вырастут до 680 000 в феврале по сравнению с 661 000 в январе.Австралия опубликует индекс потребительских настроений Westpac во вторник, при этом рынки готовятся к снижению на 1,6% в марте. Это следует за впечатляющим ростом на 6,2% в феврале, поскольку доверие потребителей резко возросло после того, как Резервный банк Австралии сохранил процентные ставки ранее в феврале. Потребители выразили оптимизм по поводу того, что РБА завершил свой цикл ужесточения ставок.В США рынки возлагают большие надежды на три снижения ставок в этом году, и прогноз ФРС “точечный график” на заседании на прошлой неделе также прогнозировал три снижения в этом году. Однако президент Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостич испортил настроение в пятницу, заявив, что ожидает снижения только на четверть пункта в этом году. Бостич сказал, что он “определенно менее уверен, чем я был в декабре”, в том, что инфляция продолжит снижаться к целевому показателю в 2%.Технический анализ пары AUD/USDПара AUD/USD тестирует сопротивление на отметке 0,6534. Выше сопротивление находится на отметке 0,6558Поддержка находится на отметках 0,6490 и 0,6466 
Австралийский доллар начал неделю с небольшого роста после снижения на 0,86% в пятницу. На европейской сессии пара AUD/USD торгуется на уровне 0,6530, поднявшись на 0,24%.Движение Народного банка Австралии привело к резкому снижению австралийского доллараАвстралийский доллар завершил неделю резкими потерями после того, как центральный банк Китая установил дневной фиксированный курс китайского юаня ниже, чем ожидалось в пятницу. Народный банк Китая ослабил юань, чтобы поддержать экономику Китая, испытывающую трудности, и этот шаг привел к распродаже AUD/USD в пятницу. Китай является торговым партнером Австралии номер один, и валютные интервенции, такие как решение Народного банка Австралии, могут оказать серьезное влияние на австралийский доллар.В календаре данных сегодня светлый день, а это значит, что мы можем ожидать спокойного дня для AUD/USD. Единственным событием уровня 1 являются продажи новых домов в США, которые, как ожидается, вырастут до 680 000 в феврале по сравнению с 661 000 в январе.Австралия опубликует индекс потребительских настроений Westpac во вторник, при этом рынки готовятся к снижению на 1,6% в марте. Это следует за впечатляющим ростом на 6,2% в феврале, поскольку доверие потребителей резко возросло после того, как Резервный банк Австралии сохранил процентные ставки ранее в феврале. Потребители выразили оптимизм по поводу того, что РБА завершил свой цикл ужесточения ставок.В США рынки возлагают большие надежды на три снижения ставок в этом году, и прогноз ФРС “точечный график” на заседании на прошлой неделе также прогнозировал три снижения в этом году. Однако президент Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостич испортил настроение в пятницу, заявив, что ожидает снижения только на четверть пункта в этом году. Бостич сказал, что он “определенно менее уверен, чем я был в декабре”, в том, что инфляция продолжит снижаться к целевому показателю в 2%.Технический анализ AUD/USDПара AUD/USD тестирует сопротивление на отметке 0,6534. Выше сопротивление находится на отметке 0,6558Поддержка находится на отметках 0,6490 и 0,6466