{{val.symbol}}
{{val.value}}

Покупка на низах

EUR/USD, currency, GBP/USD, currency, USD/JPY, currency, AUD/NZD, currency, NZD/USD, currency, Bitcoin/USD, cryptocurrency, US Dollar Index, index, S&P 500, index, WTI Crude Oil, commodities, Gold, mineral, Покупка на низах

Много шума, но мало сути, вероятно, описывает последние 24 часа на мировых рынках. Акции США за ночь изменились в сторону, доллар США был устойчив по отношению к основным валютам, доходность в США немного выросла, в то время как нефть, стабильно лидирующая, получила повышение в Ливии и Казахстане.

Ночной сброс данных по США не преподнес никаких реальных сюрпризов. Индекс деловой активности в непроизводственной сфере ISM снизился, как и индексы новых заказов, занятости, активности и цен в непроизводственной сфере. Как и в случае с промокшими британскими и европейскими PMI ранее, все это может быть заложено в дверь прибытия omicron. Примечательно, что производственные заказы в США и еженедельные заявки на пособие по безработице оставались стабильными, намекая на то, что, несмотря на удар omicron по услугам, в экономике сохраняется базовая сила.

Ни одной из этих данных не было достаточно, чтобы существенно сдвинуть иглу, особенно когда сегодня вечером у нас есть данные о занятости в несельскохозяйственном секторе. При среднем прогнозе около 400 000 рабочих мест нам, скорее всего, потребуется число рабочих мест ниже 250 тыс. или выше 550 тыс., чтобы ФРС приняла решение о повышении или снижении риска до конца недели.

Фьючерсы на фондовые индексы США показали высокие показатели сегодня утром, и, похоже, отсутствие новых новостей наконец-то вытеснило гномов, склонных к покупке. Это также нашло отражение в росте фондовых рынков в Азии, особенно в Японии и Австралии, которые в наши дни следят за Уолл-стрит, как за пу8ппи с широко раскрытыми глазами. Покупка провала была замечательной стратегией за последние 21 месяц, и я не собираюсь сейчас ее отвергать. Центральные банки все еще качественно ослабляют, и стоимость их капитала все еще слишком близка к нулю, и с учетом того, что омикрон представляет собой небольшой шторм в пробирке в сознании рынков, восстановление может легко продлиться до конца недели и, возможно, на большую часть января.

Расходы домашних хозяйств Японии и индекс потребительских цен в Токио также показали сегодня признаки скидки в омикроне. Однако это не повлияло ни на токийские рынки, ни на иену. Примечательно, что Япония, Австралия (на государственном уровне) и Филиппины в большей или меньшей степени рассматривают возможность отмены ограничений на распространение вирусов. Китай также ввел ограничения на тестирование для тех, кто пытается покинуть Шэньчжэнь, который примыкает к Гонконгу. Индонезия ужесточила пограничные меры до 10-дневного карантина, чтобы не допустить распространения вируса, в то время как Джакарта повысила уровень готовности. Все это указывает на азиатский рынок, который нервно ждет omicron, и объясняет их нежелание полностью участвовать в ралли после omicron, охватившем рынки США в последние несколько недель.

Календарь данных на следующую неделю в Азии все еще довольно скуден. Китай и Индия публикуют данные по инфляции, причем Индия представляет больший интерес, учитывая ее риски для роста. Банк Кореи объявляет о своем следующем решении по процентной ставке. Я ожидаю, что ставки останутся на уровне 1,0% с тенденцией к росту. Это позволяет им следить за омикроном и экономикой, одновременно демонстрируя их общую ястребиную предвзятость. Сигнал о ястребином уклоне важен, поскольку пара USD/KRW поднялась выше 1200,00. Вероятно, в этом году мы увидим больше подобных историй в азиатских валютах, поскольку Федеральная резервная система займется нормализацией денежно-кредитной политики.

Азиатские акции растут вместе с фьючерсами на американские

Акции торговались боком всю ночь, так как данные по США уравновесились, а быки нервничали в стороне после разгрома последних нескольких дней и в преддверии сегодняшних данных по занятости в несельскохозяйственном секторе США. Тем не менее, "покупай-падай" больше не мог сдерживать свою зависимость, особенно когда новостные тикеры оставались тихими. За ночь индексы S&P 500 и Nasdaq снизились всего на 0,10%, а индекс Доу-Джонса снизился на 0,47%. В Азии фьючерсы на все три поначалу сильно выросли, а затем немного снизились. Фьючерсы на Nasdaq выросли на 0,55%, индекс S&P 500 вырос на 0,25%, а фьючерсы на Dow выросли на 0,15%.

Ралли фьючерсов вызвало первоначальный всплеск роста в Японии, Австралии и Южной Корее, а затем немного отступило. Азиатские рынки, однако, в основном выросли, чтобы закончить неделю, благодаря игре "следуй за лидером" (Уолл-стрит). Nikkei 225 сейчас находится на отрицательной территории, снизившись на 0,40%, после того, как министр финансов Японии заявил, что стабильность валютного курса важна. Рынки интерпретируют эти комментарии как намек на то, что правительство недовольно темпами падения иены. Тем временем южнокорейский Kospi вырос на 0,70%.

В Китае рынки торгуются позитивно благодаря циркулирующей в REDD информации о том, что политики исключат долги, накопленные застройщиками за счет скупки проблемных активов у более слабых застройщиков, из их общих коэффициентов соответствия требованиям долга. Это полный рот, но в основном похоже, что разработчики государственных предприятий (SOE) получат сочную морковку в обмен на приобретение активов более слабых частных разработчиков. Shanghai Composite и CSI 300 выросли на 0,35%, в то время как Гонконг, где находятся проблемные списки многих застройщиков, вырос на 1,20%.

По всему региону Сингапур и Джакарта выросли на 0,60%, а Куала-Лумпур и Бангкок выросли на 0,25%. Тайбэй и Манила нарушают эту тенденцию, снизившись на 1,0% и 1,20% соответственно. Полупроводники по какой-то причине снижают цены в Тайбэе, в то время как высокие показатели положительности омикронов оказывают давление на Манилу. Австралийские рынки находятся в приподнятом настроении, а ралли фьючерсов на американские фьючерсы дает зеленый свет сиднейским гномам-покупателям, которые спешат выйти из укрытия. ASX 200 и все обычные акции сегодня подскочили на впечатляющие 1,40%.

Вчера я уже упоминал, что медвежьи настроения могут продлиться только до нью-йоркской сессии. Я опоздал примерно на восемь часов, но с учетом того, что впереди тонкий календарь, европейские рынки сегодня должны открыться выше, как и Нью-Йорк. Только очень высокий показатель заработной платы в несельскохозяйственном секторе испортит то, что должно стать позитивным завершением недели сегодня вечером.

Доллар США остается стабильным

Доллар США снова удовлетворился торговлей в диапазоне за ночь, индекс снова закрылся почти без изменений на уровне 96,24, прежде чем опуститься до 96,22 на умирающей азиатской сессии. Пара EUR/USD остается стабильной на уровне 1,1300, GBP/USD 1,3545, а пара USD/JPY сегодня в Азии на уровне 115,85, почти не изменившись по сравнению с закрытием в Нью-Йорке, и пара USD/JPY игнорирует шум “пристального наблюдения за рынком” со стороны Министерства финансов Японии. Несколько более высокая доходность продолжает ограничивать снижение доллара США по отношению к основным валютам, которые, по-видимому, удерживаются в структуре занятости в несельскохозяйственном секторе. Я жду прорыва индекса доллара либо 95,50, либо 96,50 для следующего направленного сигнала.

Индикаторы рисковых настроений AUD/USD и NZD/USD оставались под давлением в течение ночи, намекая на то, что, несмотря на спокойствие, наблюдаемое в других местах, в связи с ужесточением политики ФРС и повышением доходности в США царит нервозность. AUD/USD и NZD/USD завершили торги на отметке 0,805 ниже на отметках 0,7160 и 0,6750, где они остаются в Азии. Риск по-прежнему смещен в сторону снижения. Пара USD/CAD изменила тренд за ночь, укрепившись, так как пара USD/CAD упала до 1,2715, что, скорее всего, связано с ростом цен на нефть на 2,0%+ за ночь. Еще неизвестно, удастся ли сохранить распродажу ниже 1.2700.

Азиатские валюты сегодня спокойны, немного выросли, но за ночь ослабли до некоторых значительных уровней по отношению к доллару США. Пара USD/KRW поднялась с 1200,00 до 1202,00. Пара USD/PHP выросла на 51,20, а пара USD/IDR - до 14 400,00, приближаясь к 14,500,00. Пара USD/MYR проигнорировала рост цен на нефть, поднявшись до 4,2100, прежде чем отступить до 4,2000. Тайский бат также присоединился к ним, ослабев более чем на 1,0%, так как сегодня пара USD/THB торгуется на уровне 33,578. Юань и индийская рупия продолжают демонстрировать высокие показатели. В остальном будет интересно посмотреть, выйдут ли их соответствующие центральные банки из тени и снова начнут предлагать доллары США. Их руки будут опережать данные по США сегодня вечером, но на следующей неделе может быть совсем другая история. Медленно, но верно история нормализации ФРС просачивается в более слабую азиатскую валюту, оставляя региональные центральные банки перед политической дилеммой.

Нефть впечатляюще растет

Как упоминалось вчера, динамика цен на нефть является бычьей, поскольку за последние 48 часов она проигнорировала ряд, казалось бы, медвежьих новостей. Эта новость изменилась в другую сторону в одночасье, когда внутренние протесты нарушили местное производство, а также с прибытием российских десантников для восстановления порядка. Ливия также изо всех сил пытается поддерживать производство из-за проблем с техническим обслуживанием.

Это привело к резкому росту цен на нефть за ночь: нефть марки Brent подорожала на 2,40% до 82,00 доллара за баррель, а нефть марки WTI подскочила на 3,20% до 79,65 доллара за баррель. Кроме того, отклонение кривой фьючерсов на нефть снова начало расширяться, что означает, что быстрый спрос является устойчивым. В Азии ралли продолжилось, чему способствовали опасения Казахстана (1,6 млн баррелей в сутки), нефть марки Brent подорожала на 0,60% до 82,50 доллара, а нефть марки WTI подорожала на 0,50% до 80,00 доллара за баррель.

Нефть марки Brent имеет поддержку на уровне 79,60 доллара, а 100-дневная скользящая средняя (DMA) составляет 78,00 доллара за баррель. Он имеет сопротивление около 83,00 доллара за баррель и может повторно протестировать 86,00 доллара на следующей неделе. WTI имеет поддержку на уровне 78,50 и 77,50 долларов за баррель. Достигнув отметки в 80,00 доллара, недельное закрытие выше этого уровня сегодня вечером сигнализирует о большем росте, нацеленном на 82,00 доллара и потенциально 85,00 доллара за баррель.

Интерес к золоту продолжает исчезать

Поскольку доходность в США и доллар США сохранили свой рост, но торгуются боком, золото уступило в одночасье, упав на 1,07% до 1790,85 доллара за унцию, поскольку быки снова бросили полотенце. Учитывая изменение цен в одночасье, похоже, что золото все еще уязвимо к более высокой доходности в США и более высокому курсу доллара США. К любым митингам следует подходить с большой осторожностью и скептицизмом.

Золото немного восстановилось до 1792,50 доллара за унцию в Азии, но это очень похоже на отскок дохлой кошки. Он полагается на слабый отчет о заработной плате несельскохозяйственного сектора США сегодня вечером, чтобы спасти ситуацию. От $1790,00 до $1820,00 остаются моими призывами к недельному диапазону, но очевидно, что обратная сторона стала более слабой стороной. Золото имеет сопротивление на отметках 1810,00 и 1830,00 долларов за унцию, хотя было бы огромным сюрпризом, если бы мы увидели эти уровни сегодня. Поддержка находится на уровне $1785,00, за ней следуют $1780,00 и $1760,00 за унцию.

Казахстан кусает биткоин

Биткойн и другие цифровые голландские тюльпаны пережили жаркую неделю до сих пор, когда биткойн упал на 4,0% до $41,400,00 на азиатских торгах. Казахстан является вторым по величине центром добычи биткоинов в мире, и в то время как российские войска расстреливают там протестующих, чтобы восстановить порядок, добыча биткоинов и Интернет были отключены. На данный момент я борюсь с парой крипто-концепций.

Если будет меньше добычи биткоина, то, несомненно, перспектива снижения предложения будет бычьей, а не медвежьей для Биткоина. Конечно, ограниченное предложение - это то, что, по словам “институциональных экспертов”, является основной причиной того, что цена Биткойна растет, или, по крайней мере, 100 000,00 долларов? Возможно, это как-то связано с тем, что мониторинг распределенных реестров также переходит в автономный режим, но это будет связано с блокчейном, и я уже больше года не слышал, чтобы это упоминалось в том же предложении, что и криптография.

Во-вторых, как криптовалюты могут заменить фиатные валюты по всему миру, если майнинг и бухгалтерские книги расположены в Казахстане? Мы же не называем это Норвегией или Швейцарией Центральной Азии, не так ли? По этой причине зависимость крипто-мира от любой страны, оканчивающейся на “‘стан” или “‘ия”, кажется рискованной. Только европейцы были настолько глупы в последнее время, связывая свою газовую энергетическую безопасность с Россией; и посмотрите, к чему это их привело?

В любом случае, закрытие недели сегодня вечером ниже 42 400,00 долларов будет негативным техническим сигналом. Но я считаю, что $40,500,00 и $39,500.00 - это реальные уровни для наблюдения. Прежде чем ненавистники выйдут и бросят в меня грязные футболки и пустые коробки из-под пиццы, распевая "Белла Чао", я считаю, что распродажа зашла слишком далеко, слишком быстро. Также обратите внимание на мои комментарии о поставках выше, касающиеся сбоев в добыче биткоинов. Индикатор индекса относительной силы (RSI) переместился на территорию сильной перепроданности, предполагая, что биткойн может вырасти отсюда. Я не вижу причин, по которым он не смог бы вернуть 45.000.00 долларов в более краткосрочной перспективе.

Как бы вы на это ни смотрели, торговые сессии в эти выходные, субботу и воскресенье, могут быть эмоциональными, независимо от того, длинные вы или короткие. V означает волатильность, а не направление.

Трейдер Avatar

 

Другие блоги данного трейдера

Неделя впереди – повышение ставок продолжается
AUD/USD, currency, EUR/USD, currency, GBP/USD, currency, USD/CAD, currency, USD/CHF, currency, USD/JPY, currency, USD/CNH, currency, NZD/USD, currency, USD/CNY, currency, USD/INR, currency, Неделя впереди – повышение ставок продолжается За исключением очевидного исключенияВозможно, мы вступили в типично медленное время года для финансовых рынков, но, как показала прошлая неделя, в 2022 году такого действительно не будет, и я ожидаю, что следующая неделя не будет исключением.На самом деле, есть ряд важных событий, которые привлекут всеобщее внимание, не в последнюю очередь протокол заседания FOMC в среду. Хотя мы знаем, что ФРС перешла к зависимости от данных, протокол может содержать дополнительные подсказки относительно баланса в комитете. Конечно, между июльскими и сентябрьскими заседаниями выпадает много данных, включая два отчета по инфляции и занятости, что может сделать эти мнения менее актуальными, но всегда есть место для сюрпризов.На следующей неделе будет принят ряд решений по процентным ставкам, и неудивительно, что основная часть, скорее всего, будет связана с большим повышением ставки. Исключением, очевидно, является ЦБ РФ, который продолжает руководствоваться неортодоксальными взглядами на связь между инфляцией и процентными ставками, к большому несчастью всех тех, кто в результате испытывает инфляцию почти в 80%.СШАДва отчета показали, что инфляция в США замедляется, и это склонило чашу весов для трейдеров в оценке несколько менее агрессивного решения ФРС в сентябре. Уолл-стрит теперь будет искать некоторые руководящие указания в публикации протокола заседания FOMC. ФРС дала понять, что руководство в будущем не будет прозрачным, поэтому мы, вероятно, просто будем в основном повторять их зависимость от данных.  Может потребоваться еще один более прохладный, чем ожидалось, отчет по инфляции, прежде чем ФРС сможет признать, что они готовы рассмотреть возможность замедления повышения ставок.    Другим важным набором данных за неделю является отчет по розничным продажам за июль, который должен показать, что потребитель слабеет. Трейдеры также будут следить за тем, продолжают ли расти заявки на пособие по безработице и проявляют ли рынок труда какие-либо признаки ослабления напряженности.    Выступление ФРС будет включать выступления в течение недели представителей ФРС Джорджа и Кашкари.  Предвыборный сезон продолжается первичными выборами в США на Аляске и в Вайоминге.  ЕСЕвропе предстоит еще одна спокойная неделя, в основном будут опубликованы данные второго и третьего уровней. Важным моментом здесь является окончательное значение инфляции, поскольку трейдеры оценивают ожидания по процентным ставкам на сентябрь. Никаких изменений не ожидается, но, конечно, это может удивить.Как и в течение зимы, основное внимание будет по-прежнему уделяться энергетическому рынку и поставкам российского газа и нефти.ВеликобританияВеликобритания приближается к длительному периоду стагфляции, при этом Банк Англии прогнозирует сокращение на пять кварталов по сравнению с 4 кварталом этого года, в то время как инфляция остается высокой, а процентные ставки растут. Это в дополнение к сокращению во втором квартале, которое было подтверждено в пятницу. На следующей неделе будут опубликованы данные по рынку труда, инфляции и розничным продажам, которые могут дать дополнительное представление о том, насколько плохая ситуация уже сложилась.РоссияИнфляция ИЦП - единственный заметный релиз на следующей неделе. В последние месяцы центральный банк проводил агрессивные меры смягчения, чтобы поддержать экономику и ослабить рубль, который остается примерно на 20% выше по отношению к доллару после вторжения. Данные по ИЦП вряд ли изменят курс ЦБ РФ.Южная АфрикаЕще одна спокойная неделя с единственным заметным релизом по розничным продажам в среду.ТурцияРискуя показаться повторяющимся, инфляция в прошлом месяце составила почти 80%, и ожидается, что ЦБ РФ на следующей неделе оставит ставку РЕПО без изменений на уровне 14%, поскольку он продолжает придерживаться своих ошибочных взглядов на инфляцию и процентные ставки.ШвейцарияОсновные данные на следующей неделе включают индекс потребительских цен в понедельник, торговлю в четверг и промышленное производство в пятницу. Инфляция находится на уровне 3,4%, поэтому повышение ставки на 50 базисных пунктов может быть обсуждено на заседании ШНБ в следующем месяце. При условии, конечно, что он будет ждать так долго. Он действительно любит сюрпризы.КитайВ понедельник Китай опубликует данные по розничным продажам за июль, которые, как ожидается, вырастут до 4,2% по сравнению с 3,1% в июне. Ожидается, что инвестиции и промышленное производство также ускорятся, что указывает на усиление восстановления. Экспорт увеличился, но строгая политика нулевого уровня Covid привела к снижению внутреннего потребления.Народный банк Китая на этой неделе установит свою годовую ставку среднесрочного кредитования. Ожидается, что центральный банк сохранит ставку на уровне 2,85%, где она была привязана с января. MLF может быть сокращен в ближайшие месяц или два, поскольку Народный банк Китая ранее сигнализировал о своем намерении сделать это из-за слабых расходов домохозяйств и желания сократить расходы на финансирование отечественных предприятий. Но поскольку инфляция приближается к 3%, предпочтение может быть отдано альтернативным целевым мерам.ИндияГлавным событием следующей недели станет инфляция индекса потребительских цен во вторник. Ожидается, что он немного снизится до 14,2%, что будет приветствоваться после повышения ставки РБИ на 50 базисных пунктов на прошлой неделе. Дальнейшие повышения могут быть оправданы в ближайшие месяцы, поскольку центральный банк пытается вернуть инфляцию ниже целевого уровня.АвстралияВо вторник РБА опубликует протокол своего августовского заседания. Рынки будут искать информацию о решении РБА на заседании повысить ставки на 0,50%, доведя денежную ставку до 1,85%.Австралия опубликует данные об изменении занятости в четверг. Ожидается, что рынок труда замедлится в июле и продемонстрирует рост на 40 000. Это следует за июньским приростом в 88 400, который оказался выше, чем ожидалось. Ожидается, что уровень безработицы останется стабильным на уровне 3,5%.Новая ЗеландияЗаседание Резервного банка Новой Зеландии состоится в среду. РБНЗ был в авангарде агрессивного повышения ставок центральными банками и, как ожидается, повысит денежную ставку на 50 базисных пунктов до 3,00%. Это будет означать четвертое последовательное повышение ставки на 50 б.п., при этом в ближайшие месяцы ожидается дальнейшее повышение ставок. Одновременно с решением по ставке РБНЗ опубликует пересмотренные прогнозы роста и инфляции.ЯпонияЯпония опубликует данные по ВВП за второй квартал в понедельник. Ожидается сильный отскок на 2,6% в годовом исчислении после разочаровывающего -0,5% в первом квартале. Умеренное восстановление экономики было обусловлено внутренним спросом после Covid.Более сильная экономика также приводит к более высокой инфляции, и в пятницу мы рассмотрим базовый индекс потребительских цен за июль. Базовый индекс потребительских цен, по прогнозам, вырастет до 2,5% по сравнению с 2,2% в июне. Это еще больше отодвинет инфляцию от целевого показателя Банка Японии в 2%, но центральный банк вряд ли сократит стимулирование, пока не убедится, что инфляция не является временной.Экономический календарьВоскресенье, 14 августаТорговля ИндиейSaudi Aramco отчиталась о результатах за 2 кварталПонедельник, 15 августаТрансграничные инвестиции США, empire manufacturingПродажа существующего жилья в КанадеОперации с ликвидностью в Китае, розничные продажи, цены на недвижимость, промышленное производство, опрошенные безработныеВВП Японии, промышленное производствоНовозеландский индекс эффективности услугВВП ТаиландаКанцлер Германии Шольц встретился с лидерами Северных стран в ОслоЮжная Корея и Северная Корея отмечают День освобождения, ежегодный праздник в обеих странах, посвященный их освобождению в 1945 году от 35-летнего японского правления.День Успения Пресвятой Богородицы отмечается во многих европейских странах, включая Испанию, Францию и Швейцарию. Некоторые финансовые рынки закрыты.Вторник, 16 августаСтроительство жилья в США, промышленное производствоРасходы домашних хозяйств АвстралииВвод жилья в Канаде, индекс потребительских ценОжидания опроса ZEW в ГерманииОптовые цены в ИндииВВП Израиля, ИНДЕКС потребительских ценПродажи в универмагах Японии, третичный индексМеждународные резервы МексикиЗаявки на пособие по безработице в Великобритании, безработицаМинистр иностранных дел Трасс и бывший канцлер Сунак проводят предвыборные мероприятияНа Аляске и в Вайоминге проходят первичные выборы.Среда, 17 августаПротоколы заседания FOMC США, товарно-материальные запасы предприятий, розничные продажиВедущий индекс Австралии, индекс цен на заработную платуВВП еврозоныВВП ВенгрииЗаказы на оборудование в Японии, торговляНенефтяной экспорт Сингапура, экспорт электроникиРозничные продажи в Южной АфрикеИндекс потребительских цен ВеликобританииИЦП Новой ЗеландииРешение РБНЗ по ставке: Ожидается повышение ставок на 50 б.п. до 3,00%Глава РБНЗ Орр проводит пресс-конференцию после публикации последнего заявления центрального банка о денежно-кредитной политикеОтчет об инвентаризации сырой нефти EIAЧетверг, 18 августаПродажи жилья на вторичном рынке в США, первичные заявки на пособие по безработице, опережающий индекс Conference BoardБезработица в АвстралииГлобальные платежи в Китае SWIFTИндекс потребительских цен еврозоныТорговля Новой ЗеландииВВП НорвегииРешение по ставке в Норвегии: Ожидается повышение ставки на 50 б.п. до 1,75%Продажа автомобилей в ТаиландеРешение по ставке в Турции: Ожидается, что ставки останутся неизменными на уровне 14.00%Президент ФРБ Канзас-Сити Джордж говорит об экономических перспективахВыступает президент ФРС Миннеаполиса Кашкари  Пятница, 19 августаТорговля Новой ЗеландииРозничные продажи в КанадеИндекс потребительских цен ЯпонииРасходы по кредитным картам в Новой ЗеландииФорвардные контракты Таиланда, валютные резервыОбновление суверенного рейтингаИсландия (Moody's)Кипр (Moody's)
NZDUSD: Новозеландский доллар продолжает расти
NZD/USD, currency, NZDUSD: Новозеландский доллар продолжает расти Новозеландский доллар вырос более чем на 3% на этой неделеРалли новозеландского доллара продолжается. Пара NZD/USD отыграла четыре выигрышные сессии подряд и провела превосходную неделю, поднявшись на 3,14%. Проблемы с долларом США продолжаются, и новозеландский доллар в полной мере воспользовался этим преимуществом.Событием недели стал отчет по инфляции в США, поскольку июльский индекс потребительских цен удивил рынки более низким, чем ожидалось, показателем в 8,5%. Это оказалось ниже прогноза в 8,7% и намного ниже июньского показателя в 9,1%. Рынки ухватились за эти цифры как за возможный признак того, что ФРС развернется и снизит ставки. Это привело к падению доллара США по отношению к основным валютам в среду, а пара NZD/USD выросла на 1,85%.Это правда, что более низкий уровень инфляции дает ФРС некоторую свободу действий, когда дело доходит до следующего заседания в сентябре. FedWatch от CME оценивает вероятность повышения ставки на 50 базисных пунктов в 63,5%, в то время как увеличение на 75 б.п. составляет 36,5%. Тем не менее, еще слишком рано говорить об окончании цикла ужесточения ставок, и одного показателя недостаточно, чтобы определить, достигла ли инфляция пика. Таково было сообщение чиновников ФРС после отчета по инфляции. Президент ФРБ Миннеаполиса Кашкари заявил, что ФРС “очень, очень далека от объявления победы” над инфляцией, а президент ФРБ Чикаго Эванс заявил, что инфляция остается “неприемлемо” высокой. Поскольку ФРС планирует повысить базовую ставку до 4% или выше к концу 2023 года, некоторая часть энтузиазма рынка по поводу снижения инфляции неизбежно рассеется.В Новой Зеландии инфляционные ожидания снизились до 3,07% во 2 квартале по сравнению с 3,27% в 1 квартале. Это было первое замедление более чем за два года, и оно вселит надежду на то, что инфляция может ослабнуть. Тем не менее, индекс цен на продовольствие подскочил до 2,1% во втором квартале, по сравнению с 1,2% в 1 квартале. Продукты питания - это волатильная статья потребительских цен, и нам придется подождать и посмотреть, продолжит ли индекс расти или этот резкий рост был разовым скачком.Неделя завершается потребительскими настроениями UoM, ключевым индикатором уверенности. Учитывая, что потребители в США страдают от резкого роста инфляции и роста выплат по ипотечным кредитам, неудивительно, что индекс упал – с 65,7 в марте до всего лишь 51,5 в июне. Это указывает на слабое расширение, чуть выше нейтральной линии 50,0. Июльский прогноз предусматривает небольшое улучшение до 52,5 пункта.Технический анализ NZD/USDПара NZD/USD тестирует сопротивление на отметке 0.6410. Выше, сопротивление находится на отметке 0.6495Поддержка находится на отметках 0.6326 и 0.6227
Нефть восстанавливается, золото консолидируется
Brent Crude Oil, commodities, Gold, mineral, Нефть восстанавливается, золото консолидируется Баррель Brent стоит $100 после смешанной недели заголовковРынок нефти восстановился на этой неделе, и Brent снова заигрывает с трехзначными показателями. На этой неделе было много чего переварить: продолжаются переговоры по иранской ядерной программе, растут запасы в США, также растет добыча в США, сага о трубопроводе "Дружба" и различные прогнозы.Даже сами прогнозы предлагали противоположные мнения: ОПЕК понизила прогноз роста спроса и ожидала, что рынок нефти в этом квартале перейдет к профициту. МЭА, тем временем, ожидает более сильного роста спроса, отчасти из-за перехода с газа на нефть, поскольку некоторые страны реагируют на заоблачные цены.Учитывая все обстоятельства, ценовые движения подчеркивают, насколько напряженным остается рынок и насколько он, следовательно, по-прежнему чувствителен к скачкам. Сделка между США и Ираном могла бы каким-то образом изменить это, но я думаю, что ясно, что трейдеры не рассчитывают на это, учитывая, как шли переговоры до этого момента.Убедительные бычьи аргументы в пользу золотаЗолото удерживает рост, несмотря на то, что изо всех сил пытается захватить $1800. Желтый металл ненадолго торговался здесь выше после данных по инфляции, но, похоже, трейдеры быстро изменили свое мнение, отдав предпочтение рисковым активам. Тот факт, что он продолжает удерживать основную часть прибыли без какой-либо существенной коррекции, может свидетельствовать о том, что аппетит к нему все еще есть, а более медленное ужесточение рассматривается как благоприятный результат.Это будет интересным тестом для золота, поскольку $1800 могут представлять интересную точку поворота с технической точки зрения, если нет желания видеть ее выше, но в конечном счете аргументы в пользу бычьего золота остаются весьма убедительными.
Пара GBPUSD снизилась на ВВП, следующие данные по доверию в США
GBP/USD, currency, Пара GBPUSD снизилась на ВВП, следующие данные по доверию в США Британский фунт сегодня находится на отрицательной территории после сокращения ВВП Великобритании. На европейской сессии пара GBP/USD торгуется на уровне 1,2126, снизившись за день на 0,61%.Британская экономика снизилась во втором кварталеБританский фунт продемонстрировал ошеломляющий рост в среду, поднявшись на 1,19%. Однако впечатляющий рост был скорее следствием слабости доллара США, чем какой-либо новообретенной силы фунта. Инфляция в США оказалась неожиданно слабее прогноза, что усилило надежды рынка на то, что ФРС смягчит политику. Это привело к тому, что доллар США стал менее привлекательным, и валюта сильно упала по отношению ко всем основным валютам.Дела фунта стерлингов пошли не так хорошо после того, как Великобритания опубликовала отчет по ВВП за второй квартал. Экономика упала в июле на -0,1% кв/кв после роста на 0,8% в июне (-0,2% exp). В годовом исчислении рост ВВП замедлился до 2,9%, что соответствует ожиданиям, но резко снизился с 8,7% в 1 квартале. Перспективы выглядят не очень хорошо, поскольку мы приближаемся к зиме, а британские домохозяйства вот-вот столкнутся с резким повышением цен на энергоносители. Потребители уже борются с ужасным кризисом стоимости жизни, и по мере того, как они затягивают кошельки, призрак рецессии становится все более вероятным.Другой ключевой показатель, промышленное производство, составил -1,6% м/м, по сравнению с ростом на 1,7% в мае (-1,8% exp). Это было четвертое снижение за пять месяцев, указывающее на тревожную тенденцию к снижению в обрабатывающей промышленности.Неделя завершается потребительскими настроениями UoM, ключевым индикатором уверенности. Учитывая кризис стоимости жизни в США, неудивительно, что индекс упал – с 65,7 в марте до всего лишь 51,5 в июне. Это указывает на слабое расширение, чуть выше нейтральной линии 50,0. Июльский прогноз предусматривает небольшое улучшение до 52,5 пункта.Технический анализ GBP/USDПара GBP/USD продолжает тестировать сопротивление на отметке 1.2241. Далее, есть сопротивление на уровне 1.2361Поддержка находится на отметках 1.2123 и 1.2061
Форекс. GBPUSD: Фунт устойчиво опережает ВВП
GBP/USD, currency, Форекс. GBPUSD: Фунт устойчиво опережает ВВП Британский фунт сегодня торгуется спокойно, после резкого роста в среду. На североамериканской сессии пара GBP/USD торгуется на уровне 1.2220, увеличившись за день на 0.02%.Инфляция в США падает, доллар падаетИнфляция в США удивила в среду, так как как индекс потребительских цен, так и базовый индекс потребительских цен оказались ниже, чем ожидалось. Общий индекс потребительских цен резко снизился до 8,5%, по сравнению с 9,1% в июне и ниже оценки в 8,7%. Базовый индекс потребительских цен остался неизменным на уровне 5,9%, что ниже прогноза в 6,1%. После нескольких месяцев роста инфляции на рынках наблюдалось ощутимое облегчение, поскольку данные в заголовках, наконец, сломали восходящий тренд. Доллар США был сильно подорван, резко упав по отношению к основным валютам. Пара GBP/USD вчера выросла на впечатляющие 1,19%.Федеральная резервная система вздохнула с облегчением, поскольку инфляция, наконец, замедлилась, и сейчас более вероятно, чем 24 часа назад, что ФРС смягчит повышение ставок и повысит их на 0,50% в сентябре, а не на 0,75%. Тем не менее, было бы преждевременно заявлять, что инфляционный дракон убит и ФРС вскоре изменит свою политику в отношении ставок. Уровень инфляции в 8,5%, хотя и ниже, чем в прошлом месяце, все еще близок к четырехдесятилетнему максимуму. Инфляция снизилась главным образом из-за падения цен на газ, но с учетом волатильности, которую мы наблюдаем на нефтяных рынках, цены на бензин могут быстро измениться. Возможно, самое главное, что инфляция остается на широкой основе; базовый показатель, который исключает расходы на продовольствие и энергоносители, остался неизменным на уровне 5,9%.Члены ФРС не оставили сомнений в том, что, несмотря на позитивный отчет по индексу потребительских цен, ожидается дальнейшее ужесточение. Президент ФРБ Миннеаполиса Кашкари заявил, что ФРС “очень, очень далека от объявления победы” над инфляцией, а президент ФРБ Чикаго Эванс заявил, что инфляция остается “неприемлемо” высокой. Поскольку ФРС намерена повысить базовую ставку до 4% или выше к концу 2023 года, у цикла ужесточения ставок ФРС остается еще много времени.В Великобритании неделя завершается пятничным отчетом по ВВП за 2 квартал. Рынки готовятся к мягкому релизу – ожидается, что ВВП замедлится до 2,8% в годовом исчислении по сравнению с 8,7% в 1 квартале. В квартальном исчислении ВВП прогнозируется на уровне -0,2% после роста на 0,8% в 1 квартале. Фунт получил огромный подъем в среду благодаря инфляции в США. Если ВВП окажется слабее, чем ожидалось, фунт, скорее всего, потеряет позиции.Технический анализ GBP/USDПара GBP/USD продолжает тестировать сопротивление на отметке 1.2241. Далее, есть сопротивление на уровне 1.2361Поддержка находится на отметках 1.2123 и 1.2061
Долгожданное облегчение
USD/CNH, currency, Bitcoin/USD, cryptocurrency, USD/CNY, currency, Долгожданное облегчение Инвесторы, безусловно, находятся в более оптимистичном настроении, поскольку облегчение от данных по инфляции в США распространяется по рынкам.В этом году трудно было ожидать позитивных сюрпризов на фронте инфляции, и вчерашний отчет был встречен с распростертыми объятиями. Хотя мы не должны слишком увлекаться данными, поскольку общая инфляция по-прежнему составляет 8,5%, а базовая - 5,9%, это, безусловно, начало, которого мы долго ждали.Политики ФРС по-прежнему стремятся подчеркнуть, что цикл ужесточения еще далек от завершения и разворот политики в начале следующего года крайне маловероятен. В очередной раз рынки расходятся с оценкой ФРС относительно перспектив процентных ставок, но на этот раз таким образом, что это может подорвать ее усилия, поэтому вы можете понять их опасения.Я ожидаю, что в ближайшие недели мы продолжим наблюдать, как политики безуспешно пытаются противостоять ожиданиям рынка, в то же время еще больше укрепляя мысль о том, что зависимость от данных работает в обоих направлениях. Тем не менее, отчет по инфляции еще больше подогрел оптимизм, уже очевидный на рынках, и может задать тон на оставшуюся часть лета.Народный банк Китая сигнализирует о прекращении дальнейшего смягченияВ отличие от многих других центральных банков, у НБК есть возможности действовать более осторожно и продолжать поддерживать экономику, поскольку она борется с карантинами на фоне резкого роста случаев заболевания ковдиом. Политика нулевой борьбы с ковдиом в стране является огромным экономическим препятствием и, как оказалось, истощает внутренний спрос.Однако Народный банк Китая ясно дал понять в своем ежеквартальном отчете о денежно-кредитной политике, что он не хочет оказаться в том же положении, что и многие другие страны прямо сейчас. При инфляции, близкой к 3%, дальнейшее смягчение с помощью RRR или процентных ставок выглядит маловероятным в обозримом будущем. Осторожная целевая поддержка выглядит вероятным путем вперед, поскольку центральный банк защищает от инфляционных рисков, несмотря на вчерашние данные, неожиданные для снижения.Сингапур урезал прогнозы ростаНеожиданное сокращение во втором квартале вынудило Сингапур сократить свой прогноз роста на весь год с 3-5% до 3-4%, поскольку экономика борется с глобальным замедлением, которому страна особенно подвержена, и неопределенностью, связанной с ковдиом в Китае. Несмотря на то, что MAS указал на целесообразность денежно-кредитной политики после ужесточения в этом году, инфляция остается высокой, поэтому дальнейшее давление на этом фронте может усилить встречный ветер для экономики.Где же импульс?Биткойн очень хорошо воспринял новости об инфляции и продолжает это делать. Более медленное ужесточение требований и повышение аппетита к риску - это музыка для ушей криптосообщества, которое будет более уверено в том, что худшее позади, чем когда-либо в этом году. Другое дело, означает ли это, что впереди нас ждут звездные успехи. Сегодня цена достигла нового двухмесячного максимума, но я все еще не вижу того импульса, которого я ожидал и хотел бы. Конечно, это может измениться, и прорыв в 25 000 долларов может привести к этому, но мы все еще, похоже, наблюдаем некоторые опасения, которые могут сдержать его в ближайшей перспективе.
Нефть стабилизируется после волатильности, золото растет
WTI Crude Oil, commodities, Gold, mineral, Нефть стабилизируется после волатильности, золото растет Нефть "ступает по воде" после 24 часовой волатильностиИзлишне говорить, что в среду на нефтяных рынках была довольно волатильная сессия. За позитивным сюрпризом в отношении инфляции последовало значительное увеличение запасов, о котором сообщило EIA, а затем самый высокий уровень производства в США с апреля 2020 года. Тем временем транзит нефти по трубопроводу "Дружба" возобновился после короткой паузы, которая встряхнула рынки. Это очень много информации, которую нужно обработать в течение пары часов, и вы можете видеть, что это отражается на ценовом движении.И это продолжается сегодня утром, когда в ежемесячном отчете МЭА по нефти прогнозируется более сильный рост спроса на нефть в результате перехода некоторых стран с газа на нефть, стимулируемого ценами. В настоящее время ожидается рост спроса на нефть на 2,1 миллиона баррелей в день в этом году, что на 380 000 больше. В нем также сообщалось, что российский экспорт сократился на 115 000 баррелей в сутки в прошлом месяце до 7,4 млн с примерно 8 млн в начале года.Конечным результатом всего этого является то, что цены на нефть сильно подскочили в среду, но сегодня практически не изменились. Цена на нефть марки WTI снова превысила 90 долларов, но это может измениться, если мы увидим прогресс в ядерной сделке с Ираном. Однако за последний месяц он получил большую поддержку в районе $ 87-88, поскольку напряженный рынок продолжает удерживать цену на очень высоком уровне.Золото выполняет поворот на ручном тормозе после прорываБыло действительно интересно посмотреть на реакцию золота на отчет по инфляции в среду. Первоначальный ответ был очень положительным, но, как оказалось, также очень кратким. Пробившись выше отметки 1800 долларов, он совершил быстрый разворот, прежде чем завершить день немного ниже. На данный момент может быть трудно оценить реакцию рынка, отчасти потому, что некоторые рынки, похоже, демонстрируют слишком много экономического оптимизма, учитывая обстоятельства.В случае с золотом первоначальный ответ выглядел разумным. Меньшая инфляция означает потенциально меньшее ужесточение. Возможно, затем мы увидели некоторую фиксацию прибыли или, возможно, вкрался некоторый экономический оптимизм, и вместо безопасных убежищ у трейдеров появился аппетит к чему-то более рискованному. В любом случае, золото сегодня снова немного подешевело, но я не уверен, что оно достигло своего пика. С технической точки зрения, 1800 долларов представляют собой разумную точку поворота. По сути, я просто не уверен, что рынок в настоящее время отражает истинные перспективы.
AUDUSD: Австралийский доллар вырос до 2-месячного максимума
AUD/USD, currency, AUDUSD: Австралийский доллар вырос до 2-месячного максимума Австралийский доллар продолжил свой рост сегодня, после резкого роста в среду. На европейской сессии пара AUD/USD торгуется на уровне 0,7099, увеличившись за день на 0,26%.Австралийские ракеты по инфляции в СШАВпечатляющий. Это говорит само за себя о резком росте австралийского доллара в среду. Пара AUD/USD подскочила на 150 пунктов и ненадолго пробила уровень 0.7100 впервые с 10 июня. Катализатором удачи австралийца стал отчет по инфляции в США, поскольку июльская инфляция упала, что привело к резкому падению доллара США по отношению к основным валютам.Основные данные по США и данные по базовой инфляции оказались ниже прогноза.  Базовый индекс потребительских цен остался неизменным на уровне 5,9%, что ниже прогноза в 6,1%. Однако настоящей новостью стало общее значение, которое упало до 8,5%, резко снизившись с 9,1% в июне и ниже оценки в 8,7%. Рынки подскочили на всем протяжении отчета, и “лихорадка пика инфляции” распространяется, поскольку растут надежды на то, что инфляция, наконец, отступает. Это настроение пошатнуло доллар США, исходя из предположения, что ФРС может вздохнуть с облегчением и ослабить свое повышение – возможно, “всего лишь” на 0,50% после последовательного повышения на 0,75%.Прежде чем инвесторы отпразднуют окончание инфляции, необходимо изучить факты. Уровень инфляции в 8,5%, хотя и ниже, чем в прошлом месяце, все еще близок к четырехдесятилетнему максимуму. Инфляция снизилась главным образом из-за падения цен на газ, но с учетом волатильности, которую мы наблюдаем на нефтяных рынках, цены на бензин могут быстро измениться. Возможно, самое главное, что инфляция остается широкой – базовый показатель, который исключает расходы на продовольствие и энергоносители, остался неизменным на уровне 5,9%. Как предупреждала ФРС, борьба с инфляцией еще далека от завершения, и цикл ужесточения ставок ни в коем случае не исчерпал себя.Резервный банк Австралии также ведет жесткую борьбу с инфляцией и, без сомнения, доволен сегодняшним отчетом MI по инфляционным ожиданиям за июль. Инфляционные ожидания упали до 5,9% по сравнению с 6,3% в июне, что стало вторым замедлением подряд. Это, вероятно, приведет к снижению прогнозных ориентиров РБА, что, вероятно, окажет давление на австралийский доллар. Следующее заседание РБА по ставкам состоится 6 сентября.Технический анализ AUD/USDСуществует слабое сопротивление на уровне 0.7016, за которым следует сопротивление на уровне 0.71200.6943 перешел к поддержке. Ниже находится поддержка на уровне 0.6839
Сообщение успешно отправлено.
В ближайшее время мы свяжемся с вами!