Акции
Индекс Dow торгуется выше после заседания FOMC и выглядит бычьим в ближайшей перспективе. Рост выше 35000 необходим, чтобы предотвратить дальнейшее падение к 33000. Dax также настроен бычьим образом и должен удержаться выше 15500, чтобы двигаться дальше вверх. Nikkei выглядит медвежьим, находясь ниже 30000. Шанхай хорошо поднялся от поддержки и выглядит бычьим. Nifty и Sensex могут увидеть устойчивый рост в ближайшей перспективе.
Доу (34258.32, +338.48, +1%) поднялся выше 34000, и пока он остается сильным, мы можем ожидать роста обратно к 34500-34750. Однако в среднесрочной перспективе он должен подняться выше 35000 и сохраниться на более высоком уровне, чтобы предотвратить любое снижение уязвимости до 33000.
ДАКС (15506.74, +158.21, +1.03%) также хорошо вырос, но должен подняться и удержаться выше 15500, чтобы указать на бычий рост к 15700/800 в среднесрочной перспективе.
Nikkei (29639,40, -200,31, -0,67%) продолжает падать в течение последних нескольких сессий, и прогноз медвежий, хотя ниже 30000, чтобы увидеть падение к 29250-29000 с последующим ростом к 30500-3700 в конечном итоге в долгосрочной перспективе. Рынки Японии сегодня закрыты.
Шанхай (3648.57, +20.08, +0.55%) резко вырос от поддержки около 3560, и пока это сохраняется, взгляд на Шанхай является бычьим.
Nifty (17546,65, -15,35, -0,087%) поднялся, чтобы протестировать уровень 17623, и вчера спустился оттуда. Вид бычий, пока он выше 17200-17400, чтобы в конечном итоге увидеть рост к уровням 17700-1800.
Sensex (58927,33, -77,94, -0,13%) также снизился. Sensex имеет поддержку на уровне 58500, которая может удержаться, и в конечном итоге мы можем увидеть отскок отсюда к уровню 59500-60000.
Сырье
Сырьевые товары хорошо подорожали. Цены на нефть выросли и движутся к сопротивлению. Brent должна удерживаться ниже 77-78, в то время как WTI может протестировать 73-74, прежде чем выйти оттуда. Любой прорыв выше указанных сопротивлений может привести к их повышению до 80 и 75 соответственно, что имеет решающее значение в среднесрочной перспективе. Золото упало и должно удержаться выше 1740, чтобы вскоре снова подняться. В противном случае падение до 1725/00 не может быть отменено в долгосрочной перспективе. Серебро может упасть к 22-21.50, но до этого оно может попытаться подняться к 23.50. Медь протестировала 4 и хорошо отскочила оттуда. Теперь он может подняться обратно к 4.30 / 40.
Brent (76,44) значительно поднялся выше 75 и теперь может направиться к промежуточному сопротивлению на уровне 77-78, выше которого есть решающее сопротивление на уровне 80. Широкая зона 77-80, вероятно, будет протестирована до того, как в среднесрочной перспективе ожидается резкое падение к 70.
WTI (72,41) выросла, как и ожидалось, и может протестировать 73-74 в ближайшей перспективе.
Золото (1763,90), как и ожидалось, упало с зоны сопротивления 1780/90, и пока это сохраняется, падение до 1740 нельзя отрицать. Нам придется наблюдать за ценовым действием около 1740 года, чтобы увидеть, отскочит ли цена оттуда или упадет еще ниже в среднесрочной перспективе. Хотя корреляция с евро остается сильной, возможный отскок евро от 1,1665 также может помочь золоту отскочить.
Серебро (22.55) немного подорожало и имеет возможность подняться к 23.50, прежде чем упасть оттуда. Любой прорыв ниже 22, если он будет замечен в ближайшей перспективе, будет противоречить нашему мнению и приведет к резкому падению к 22-21.50. .
Медь (4,1960) упала почти до 4,00, прежде чем резко подняться оттуда. Находясь выше 4,00/10, цена может вернуться к 4,30/40 в ближайшей перспективе.
Форекс
ФРС объявила, что она начнет сокращаться к концу этого года и прекратит покупки к середине 2022 года. Он также сигнализировал о 3-процентном повышении ставок в 2023 году. Индекс доллара резко вырос, но должен удержаться выше 93,40, чтобы торговаться выше, иначе в ближайшее время возможно снижение до 93. Евро пробился ниже 1,17 и может протестировать поддержку 1,1665, которую необходимо удерживать, чтобы предотвратить дальнейшее падение до 1,16. Австралийский доллар и фунт хорошо отскочили от непосредственной поддержки. USDCNY удерживается ниже зоны сопротивления 6,47/48. USDINR может протестировать 74 с положительной стороны, но имеет 50% - ную вероятность того, что он вернется к 73,80/60. Следите за ценовым действием около 74.00
Индекс доллара (93,44) вчера резко вырос до 93,4150, так как ФРС объявила о начале сокращения к концу этого года и сигнализировала о 3-процентном повышении ставок в 2023 году. Хотя индекс немного снизился, ему необходимо пробиться ниже 93,40 и удержаться ниже, чтобы избежать дальнейшего роста к 93,60-93,80 в ближайшей перспективе. Следите за ценовым действием в районе 93.40.
Евро (1,1697) вчера упал до 1,1684, прежде чем немного подняться оттуда. Обратите внимание на поддержку около 1.1665, которую необходимо удерживать, чтобы сохранить некоторое пространство для роста. В противном случае падение к отметке 1.16 невозможно предотвратить.
Пара EURJPY (128.50) хорошо отскочила от поддержки около 128, и пока она держится, есть возможности для роста до 129 в ближайшей перспективе.
Курс доллар-иена (109,88) резко вырос вместе с ростом индекса доллара. Но обратите внимание, что пара все еще торгуется в диапазоне 109-110.40, который может продержаться еще некоторое время.
Австралийский доллар (0,7226) приостановил свое падение в районе 0,7220-0,7200, и в конечном итоге отскок выглядит возможным от текущих уровней к 0,7250-0,73.
Фунт (1,3625), похоже, держится выше 1,36, и пока это держится, отскок к 1,3650-1,37 не может быть отменен в ближайшей перспективе. Только прорыв ниже 1.36, если он будет замечен, заставит искать более низкие уровни.
USDCNY (6.4677) поднялся, но зона сопротивления 6.47/48, похоже, пока держится. Находясь ниже упомянутой зоны сопротивления, пара может снова опуститься к отметке 6.46/45 в ближайшей перспективе.
USDINR (73.8750) должен поддерживать рост выше 73.80, наблюдавшийся вчера, чтобы протестировать сопротивление на уровне 74 в восходящем направлении. В противном случае падение с текущих уровней, вероятно, достигнет 73,80/60. У нас есть 50% шанс на сопротивление при удержании 74.
Процентные ставки
Федеральная резервная система США оставила ставки без изменений на уровне 0% -0,25%. В нем говорилось, что скоро начнется сокращение стимулов. Прогнозы инфляции PCE и базовой инфляции PCE были пересмотрены в сторону повышения до 4,2% и 3,7% соответственно по сравнению с предыдущими прогнозами в 3,4% и 3% соответственно. Доходность казначейских облигаций США выросла на ближнем конце (2 и 5 лет), в то время как доходность на дальнем конце (10 и 30 лет) снизилась. Прорыв ниже непосредственной поддержки может привести к дальнейшему снижению доходности на дальнем конце. Доходность по немецким облигациям остается стабильной и, вероятно, с этого момента начнется новое падение и возобновится более широкий нисходящий тренд. 5-летний и 10-летний ГоИ поднялись-еще вчера. Тем не менее, у них впереди есть ключевые сопротивления, которые могут ограничить рост и удержать его под давлением для дальнейшего падения в будущем.
Доходность казначейских облигаций США на 2 года (0,24%) и 5 лет (0,85%) выросла, в то время как доходность казначейских облигаций на 10 лет (1,30%) и 30 лет (1,81%) снизилась после итогов заседания ФРС. Падение ниже 1,28% на 10 лет и 1,8% на 30 лет может привести к снижению доходности до 1,2% -1,18% (10 лет) и 1,7% (30 лет) в ближайшие дни. Это также сведет на нет шансы увидеть 1,4% -1,45% (10 лет) и 2% (30 лет) в плюсе. Нам придется подождать и понаблюдать за дальнейшими действиями на предстоящих сессиях.
Немецкие 2-летние (-0,72), 5-летние (-0,64%), 10-летние (-0,33%) и 30-летние (0,16%)доходности продолжают оставаться стабильными ниже их ключевых сопротивлений. Наше мнение остается прежним. Мы ожидаем, что доходность возобновит более широкий нисходящий тренд и увидим новое падение отсюда. 10Yr может упасть до -0,5%, в то время как ниже -0,25%, а 30Yr может протестировать 0%, пока он поддерживается ниже 0,2%.
Индийские 10-летние GOI (6,1390%) и 5yr GOI (5,5938%) вчера отскочили назад. Тем не менее, сопротивление составляет 6,16% и 6,2% для 10 лет и 5,6% и 5,64% для 5 лет, что может ограничить рост отсюда. В то время как эти сопротивления сохраняются, наш более широкий медвежий взгляд на снижение 6,1%-6% (10 лет) и 5,55%-5,5% (5 лет) остается неизменным.