Фондовый рынок
Индекс Dow значительно вырос после заседания FOMC, и ему необходимо пробиться выше 36000, чтобы стать бычьим, иначе он может упасть до 35250-35000. Dax может удержаться выше 15400 и в конечном итоге подняться до 15700/800. Nikkei и Шанхай могут протестировать 28500/250 и 3625 соответственно, прежде чем вернуться оттуда в среднесрочной перспективе. Nifty может подняться до 17400 или выше, если он удержится выше непосредственной поддержки на уровне 17200. Sensex тоже должен удержаться выше 58000, чтобы подняться выше к 59000, иначе падение до 57500-57000 нельзя отрицать. Доу (35927.43, +383.25, +1.08%) вырос после вчерашнего заседания FOMC. Но, находясь ниже 36000, мы не можем полностью отрицать вероятность падения до 35250-35000, прежде чем снова развернуться выше. Пока наблюдайте за диапазоном 36000-35000.
ДАКС (15476.35, +22.79, +0.15%) немного вырос, но торгуется ниже 15500, упомянутых вчера. Если 15400 удержится, мы можем ожидать отскока к 15700/800, иначе падение до 15200/100 не может быть отменено в случае снижения в ближайшие 1-2 недели.
Никкей (28904.25, +444.53, +1.56%) вырос с разрывом вверх, но упал с внутридневного максимума 29044. Если рост не удержится выше 29000, мы можем ожидать падения обратно к 28500-28250 с обратной стороны. Максимальный рост наблюдается на отметке 29500 в рамках текущего движения.
Shanghai (3658.61, +10.98, +0.30%) движется к 3625, откуда в среднесрочной перспективе снова возможен отскок к 3675 или выше.
Nifty (17221.40, -103.50, -0.60%) имеет шансы отскочить от текущих уровней, так как имеет поддержку на уровне 17200. Если Nifty упадет ниже 17200, то следующим уровнем для наблюдения будет 17000/16800. Однако, если мы увидим отскок от 17200, то сможем протестировать 17400 с восходящим трендом.
Sensex (57788,03, -329,06, -0,57%) вчера опустился ниже 58000. Диапазон 58000-59000, упомянутый ранее, был пробит. Теперь прогноз медвежий, чтобы увидеть падение к 57500/57000.
Сырье
Цены на нефть выросли, но, вероятно, останутся в пределах 77-72 (Brent) и 74-69 (WTI) в ближайшей перспективе. Золото подорожало на фоне ослабления доллара и, находясь выше отметки 1770/60, в ближайшее время может вырасти до 1790-1800. Серебро может вырасти до 22,50-23, находясь выше 22. Медь отскочила от 4,22 и, находясь выше 4,25, может направиться к 4,45/50.
Brent (74,66) выросла после кратковременного падения ниже 73 за последние 2 дня. Мы можем ожидать, что диапазон 77-72 сохранится в самой ближайшей перспективе, прежде чем в долгосрочной перспективе произойдет прорыв с обеих сторон.
WTI (71,52), вероятно, будет торговаться в районе 74-69 в ближайшей перспективе.
Золото (1782,80) и серебро (22,16) выросли со вчерашних уровней. Находясь выше 1770 и 22, как золото, так и серебро могут медленно расти к 1790-1800 и 22.50-23 с повышением.
Медь (4,2405) упала до 4,2210, прежде чем резко отскочить оттуда. Находясь выше 4.20, мы можем ожидать медленного роста к 4.45/50 в ближайшей перспективе.
Форекс
ФРС объявила, что удвоит темпы сокращения до 30 млрд долларов в месяц (с более ранних 15 млрд долларов), чтобы завершить программу к началу 2022 года, а не к ранее намеченной середине 2022 года. В 2022 году предлагается три повышения ставок против двух повышений ставок, как ожидается большинством экономистов. Индекс доллара резко упал и может колебаться в пределах 95,50-97, в то время как евро вырос и может быть ограничен уровнем 1,1350 в будущем. Пара EURJPY должна пробиться выше 129, чтобы стать бычьей, иначе она может остаться в районе 129-12750. Австралиец и фунт сейчас выглядят стабильными. Пара USDCNY является медвежьей, находясь ниже 6.38/37. Курс доллара США является бычьим, находясь выше 76,20.
Индекс доллара (96,40) резко упал со вчерашнего 96,90. Пока 97 держится хорошо, мы продолжаем смотреть на диапазон 95.50-97, чтобы удержаться в ближайшей перспективе, если не будет замечен прорыв с обеих сторон.
Евро (1,1289) значительно вырос со вчерашнего дня с 1,12219 и сейчас движется выше. Первоначально он может протестировать 1.1321-1.1325, за которым последует дальнейший рост до 1.1350, прежде чем снова упасть оттуда.
Пара EURJPY (128,83) хорошо выросла, и ей необходимо пробиться выше 129, чтобы двигаться дальше к 130. Неспособность пробиться выше 129 может снова привести к снижению кросса до 128-127.50 в ближайшей перспективе.
Австралиец (0,7152), вероятно, будет торговаться в пределах 0,72-0,70 в течение следующих нескольких сессий, как упоминалось вчера.
Фунт (1.3250) немного вырос. Находясь выше 1.3150-1.32, есть возможности для роста до 1.33-1.3350. Широкий диапазон 1.3350-1.3150 может сохраниться на данный момент.
Пара доллар-иена (114,09) сегодня значительно выросла, преодолев отметку 114. Находясь выше 114, есть возможности для роста до 114.50-115 в ближайшей перспективе, прежде чем наступит пауза.
Пара USDCNY (6,3665) колеблется в узком диапазоне 6,37-6,36 и может продержаться еще несколько сессий, прежде чем упасть до 6,35. Ближайшим пределом роста будет 6.38-6.3850, ниже которого пара продолжает оставаться медвежьей.
{Доллар США (76.2350) вчера закрылся выше 76.20, поднявшись в последний час торговли. Резкий рост доказал ошибочность нашего мнения о развороте из области 75,80-76,20, о котором мы упоминали уже довольно давно. Находясь выше 76,20, есть возможности для роста до 76,75/80-77 или даже 78 в ближайшие недели. Следите за ценовым движением, находясь выше 76,20, так как это будет бычьим в среднесрочной перспективе. Если к концу этой недели не ожидается немедленного падения до закрытия ниже 76,20, шансы на откат кажутся менее вероятными.
Процентные ставки
Доходность казначейских облигаций США немного выросла после вчерашнего заседания Федеральной резервной системы США. ФРС, как и ожидалось, объявила об увеличении объема стимулирующих мер с 15 миллиардов долларов до 30 миллиардов долларов в месяц с января. Согласно прогнозам, в 2022 году произойдет три повышения ставок. Доходность в целом остается в пределах нашего предпочтительного диапазона и, вероятно, будет расти в нем в ближайшей перспективе. Доходность в Германии остается более низкой и стабильной. Вид медвежий, чтобы увидеть дальнейшее падение отсюда. Это нужно будет рассматривать как то, что Европейский центральный банк предлагает рынкам сегодня после вчерашнего заседания ФРС. Индийские 10-летние и 5-летние GoI продолжают торговаться смешанно в пределах своего бокового диапазона. Предвзятость склонна к росту в пределах их соответствующего диапазона на предстоящих сессиях.
Доходность в США за 2 года (0,68%), 5 лет (1,25%), 10 лет (1,47%) и 30 лет (1,86%) выросла по всем направлениям. Наш взгляд на широкий боковой диапазон остается неизменным. 1,3%-1,65% (пересмотрено с 1,35%-1,65%, упомянутых до сих пор) за 10 лет и 1,7%-2% за 30 лет - это ожидаемый диапазон. В пределах этого диапазона мы можем ожидать роста доходности в ближайшие недели.
Немецкие 2-годовые (-0,70%), 5-летние (-0,59%), 10-летние (-0,37%) и 30-летние (-0,05%) доходности остаются стабильными. Прогноз остается медвежьим, чтобы увидеть падение до -0,45% /-0,5% (10 лет) и -0,1% / -0,2% (30 лет) отсюда в ближайшие дни.