{{val.symbol}}
{{val.value}}

Джером Пауэлл и три медведя

AUD/USD, currency, EUR/USD, currency, GBP/USD, currency, USD/CAD, currency, NZD/USD, currency, Dow Jones, index, S&P 500, index, Hang Seng, index, WTI Crude Oil, energetic, Gold, mineral, Джером Пауэлл и три медведя

Председатесь Федеральной резервной системы Джером Пауэлл, выступая на слушаниях по его утверждению на Холме, успокоил рынки за ночь выступлением, достойным Златовласки и Трех Медведей. Г-н Пауэлл отметил, что ФРС может повысить ставки, чтобы обуздать инфляцию, намереваясь начать сокращение баланса скорее раньше, чем позже, но также сказал, что инфляционное давление достигнет максимума в середине года. То, что он не сказал, тоже было важно. Он не поддержал четыре повышения ставок в 2022 году, не объявил о начале повышения ставок в марте и не сообщил никаких подробностей о том, когда начнется сокращение баланса ФРС.

Это было действительно мастерское выступление, чаши не были ни слишком полными, ни слишком мелкими; но с точки зрения финансового рынка все было в порядке. Игнорируя недавние комментарии ястребиных членов FOMC, подтверждая при этом, что ФРС, скорее всего, достигла своей цели в области занятости и была хорошо осведомлена об инфляции. Конечно, если г-н Пауэлл считает, что инфляция достигнет пика во 2 полугодии 2022 года, похоже, нет необходимости в паническом начале повышения ставок в марте, не говоря уже о четырех из них. Если что-то и продемонстрировала ФРС за последние два года, так это изобилие осторожности и терпения.

Этого было достаточно, чтобы выпустить на волю гномов, которые последние несколько сеансов натягивали поводок. Акции выросли, нефть выросла, доходность в США упала, доллар США упал, и даже золото выросло. Настолько златовласка, насколько это возможно. Даже если ФРС повысит ставку до 1,0%-1,25% в этом году, реальная доходность в США все равно будет очень отрицательной. Вряд ли армагеддон корпоративных финансов. Музыка все еще может звучать на фондовых рынках в 2022 году, просто мы, скорее всего, увидели лучшие достижения в области технологий, и рынки увидят гораздо больше двухсторонних ценовых действий, чтобы сохранить их честными. Я также не исключаю падения рынков США на 10-15% и других оценок Калигулы, они все равно будут комфортно находиться в долгосрочном бычьем восходящем тренде.

Сегодня было опубликовано несколько данных от азиатских тяжеловесов Китая, Южной Кореи и Японии. Все это звучало настороженно по разным причинам. Инфляция в Китае в годовом исчислении в декабре составила 1,50% против 1,80% в годовом исчислении. Безработица в Южной Корее неожиданно выросла до 3,80%. В обоих случаях вину можно возложить на ограничения omicron, ограничивающие внутреннюю экономическую активность. Случаи заболевания в Материковом Китае и Гонконге потихоньку растут, наряду с расширяющимися ограничениями, и при наличии политики Covid-zero omicron представляет серьезный риск роста для Китая, если он полностью переступит черту.

И наоборот, японский индекс Tankan от Reuter упал до 17,0 в январе с 22,0 в декабре, так как японские предприятия столкнулись с ростом цен. Это верно, ваши глаза вас не обманывают. Японские предприятия борются с ростом цен, и им, возможно, придется повысить цены. Это будет 30-летним потрясением для системы, но не ожидайте никаких действий от Банка Японии. Пандемия, возможно, наконец-то выполнила ту работу, на которую Министерство финансов и банк Японии потратили десятилетия, терпя неудачу.

Индия опубликует данные по инфляции позже этим вечером, и есть определенные риски повышения ожидаемого показателя в 5,80%. Добавьте рост числа случаев заболевания омикроном в связи с низким уровнем вакцинации населения и новыми социальными ограничениями в таких городах, как Нью-Дели, и вы получите ингредиенты для стагфляционного сюрприза. Распечатка с высокой инфляцией сегодня вечером не принесет пользы INR и Sensex завтра.

Сегодня днем мы также получим данные по оптовым ценам в Германии и промышленному производству в еврозоне, но главным событием станут данные по США и базовой инфляции в годовом исчислении за декабрь, которые ожидаются на уровне 7,0% и 5,40% соответственно. Хотя мистеру Пауэллу удалось за одну ночь завладеть рынком, сдерживая трех своих медведей, если инфляция в США сегодня вечером превысит 7,0%, вся его хорошая работа может быть сведена на нет.

Азиатские акции подскочили на ралли Уолл-стрит

Успокаивающие слова Джерома Пауэлла в одночасье вызвали нетерпеливое ожидание, но сторонние покупатели, что привело к сильному ночному восстановлению Уолл-стрит. Индекс S&P 500 вырос на 0,92%, индекс Nasdaq подскочил на 1,41%, а индекс Доу-Джонса вырос на 0,52%. В Азии фьючерсы на все три остаются стабильными.

Азиатские рынки последовали за ралли в Нью-Йорке и сегодня поднялись выше. Примечательно, что те, кто боролся с падением Nasdaq за последние несколько сезонов. Индекс Nikkei 225 в ответ подскочил на 1,75%, южнокорейский Kospi вырос на 1,15%, а Гонконг также вырос на 1,75%.

Индекс Shanghai Composite материкового Китая вырос на 0,15%, а ориентированный на рост индекс CSI 300 вырос на 0,45%. Сингапур и Тайбэй выросли на 0,15%, в то время как Джакарта выросла на 0,45%, а Куала-Лумпа и Манилла не изменились. Австралийский ASX 200 и все обычные индексы сегодня прибавили 0,45%.

Более широкое ралли благоприятствовало более ориентированным на стоимость рынкам с более высокой корреляцией с сегодняшним Nasdaq. Таким образом, я не ожидаю фейерверков из Европы, когда она откроется, после того как за ночь провел хороший сезон в США. Данные по инфляции в США станут следующим препятствием для продолжения роста акций. Выше 7,0%, вероятно, приведет к снижению инфляции, ограничивая прибыль, в то время как заголовок ниже 6,50% должен поддержать вечеринку, поскольку графики повышения ставки ФРС будут перенесены на середину года.

Восстановление настроений на риск подталкивает доллар США к снижению

Вдохновленный Пауэллом рост настроений на риск в одночасье привел к снижению доходности в США и оказал сильное давление на доллар США, который начал широкое отступление. Индекс доллара упал на 0,36% до 95,60, чуть выше уровня поддержки 95,50. Данные по инфляции в США сегодня вечером либо подтвердят период слабости доллара США, либо приведут к резкому скачку цен. В то же время я терпеливо жду закрытия дня выше или ниже 95.50 или 96.50, чтобы сигнализировать о следующем направленном движении доллара США.

Пара EUR/USD и пара GBP/USD выросли примерно на 0,40% до 1,1370 и 1,3640, где они остаются неизменными в Азии. Пара EUR/USD должна закрыться выше 1.1400, чтобы уменьшить медвежий прогноз. Тем не менее, пара GBP / USD закрылась выше 1.3600 и теперь должна нацелиться на 1.3800 в ближайшие дни, устраивая вечеринки, как некоторые частные напитки на Даунинг-стрит, 10. Пара USD /JPY устойчива на уровне 115,25, но остается ставкой на падение до 115,00, пока доходность в США остается на этих уровнях.

AUD/USD и NZD/USD не изменились в Азии после роста до 0,7210 и 0,6790. Оба продолжают колебаться в зависимости от колебаний настроений RORO (риск, риск), но, в конечном счете, прямо сейчас торгуются в диапазоне. Рост за ночь был не слишком убедительным, что говорит о нервозности в преддверии сегодняшних данных по инфляции в США. Ключевыми уровнями для пары AUD/USD являются 0,7150 и 0,7300, а также 0,6700 и 0,6850 для пары NZD/USD.

Пара USD/CAD упала на 0,85% до 1,2570 за ночь и активировала формирование "руки и плечи" после закрытия ниже линии шеи на уровне 1,2630. Причины роста канадского доллара все еще ускользают от меня, но я буду уважать техническую картину. Теперь это говорит о том, что пара USD / CAD может упасть до уровня от 1.2300 до 1.2360 в ближайшие дни.

Пара доллар/Азия снизилась за ночь, при этом региональные валюты немного укрепились, так как Джером Пауэлл воспользовался ужесточением политики ФРС. Пара USD/KRW упала до 1190,00, пара USD/PHP - до 51,00, в то время как пара USD/MYR снизилась до 4,1790, а пара USD/THB - до 33,369. Пара USD/CNY и пара USD/CNH остаются чуть ниже ключевого уровня 6,3800, торгуясь сегодня на отметках 6,3650 и 6,3700 соответственно. что сейчас становится ключевой точкой опоры. Активность в Азии приглушена, и регион явно ждет данных по инфляции в США сегодня вечером, прежде чем принимать решение о своих дальнейших действиях.

Цены на нефть подскочили выше после выступления Пауэлла

Цены на нефть взлетели в одночасье, так как показания Пауэлла устранили угрозу раннего повышения ставок, на данный момент, позволив фундаментальным показателям ограниченного производства OEPC + и восстановления опережающего варианта заявить о себе с удвоенной силой. Нефть марки Brent подорожала на 3,25% до 83,60 доллара за баррель, в то время как нефть марки WTI подскочила на 3,65% до 81,25 доллара за баррель. Оба контракта немного укрепились в Азии до 83,80 доллара и 81,45 доллара за баррель соответственно.

Это создает предпосылки для дальнейшего роста на предстоящей неделе, поскольку последние несколько сессий фондовые рынки торговались боком, так как они скорректировались ниже. Похоже, что даже угроза более быстрого ужесточения со стороны ФРС за последние несколько дней не смогла подорвать цены на нефть, и если инфляция в США будет ниже 6,50% сегодня вечером, после комментариев Пауэлла за ночь, то цены на нефть должны продолжить расти. Предполагая, что Китай не пострадает от резкого замедления, что omicron фактически исчезнет, а способность ОПЕК+ увеличивать добычу явно ограничена, я не вижу причин, по которым нефть марки Brent не может подняться до 100,00 долларов в 1 квартале, возможно, раньше. Сказав это, я признаю, что в предыдущем предложении есть множество переменных результатов, самой большой угрозой является omicron в Китае, Индии и Индонезии.

В ближайшей перспективе нефть марки Brent имеет поддержку на уровне 83,00 и 81,00 долларов за баррель, а сопротивление - 86,00 долларов за баррель. WTI имеет поддержку на уровне 80,50 и 78,50 долларов за баррель, с сопротивлением на уровне 82,00 и 85,00 долларов за баррель. Следует отметить, что оба индекса относительной силы (RSIS) движутся в сторону перекупленности. Это может ограничить рост цен на нефть до конца недели и может сигнализировать о краткосрочной коррекции, но не изменит основной бычий прогноз.

Золото растет в Азии

Покупатели золота с быстрыми деньгами вернулись в одночасье, так как ужесточение политики ФРС было остановлено показаниями Джерома Пауэлла. Это подтолкнуло золото к росту на 1,10% до 1821,50 доллара за унцию. Как всегда, я считаю, что к ралли следует отнестись с большой долей скептицизма, поскольку прошлые колебания цен предполагают, что золото будет падать так же быстро при первых признаках замедления темпов роста. Более высокая инфляция в США может создать такую ситуацию сегодня вечером.

Золото снизилось до 1819,00 долларов за унцию в Азии и имеет сопротивление чуть выше 1823,50 долларов и 1830,00 долларов за унцию. Поддержка находится на уровне $1800,00, за ней следуют $1785,00 и $1780,00 за унцию.

Трейдер Avatar

 

Посмотреть прогнозы по AUD/USD, EUR/USD, GBP/USD, USD/CAD, NZD/USD, Dow Jones, S&P 500, Hang Seng, WTI Crude Oil, Gold

Другие блоги данного трейдера

Сырье: ралли нефти приостанавливается, золото падает, Биткоин пробивает $40000
Bitcoin/USD, cryptocurrency, WTI Crude Oil, energetic, Gold, mineral, Сырье: ралли нефти приостанавливается, золото падает, Биткоин пробивает $40000 НефтьТрейдеры энергоносителей не были удивлены, увидев, что рост цен на нефть замедлился. Нефть марки WTI упала после неожиданного увеличения запасов в США и после кровавой бойни на Уолл-стрит, которая отправила рискованные активы в свободное падение. Цены на сырую нефть, возможно, не имеют билета в один конец до 100 долларов за нефть, но фундаментальные показатели предложения, безусловно, подтверждают, что это может произойти к лету.  Следующие несколько торговых сессий могут быть трудными для трейдеров, торгующих энергоносителями, поскольку цены на нефть могут сильнее повлиять на позиции инвесторов в преддверии политического решения FOMC в среду и из-за ряда назревающих геополитических рисков, включая напряженность в отношениях между Россией и Украиной, переговоры по ядерной программе Ирана и события, связанные с глобальным регулированием Северной Кореи.Прогноз спроса на сырую нефть также оказывает устойчивую позитивную поддержку ценам на нефть в течение оставшейся части года. Генеральный директор Schlumberger Оливье Ле Пич отметил: “В отсутствие каких-либо дальнейших сбоев, связанных с COVID, ожидается, что спрос на нефть превысит уровни, существовавшие до пандемии, до конца года и продолжит расти в 2023 году”. Рынок нефти должен оставаться очень напряженным, и если у нас возникнут какие-либо сбои в производстве, это легко приведет к значительному росту цен.ЗолотоЦены на золото снизились, так как сырьевые товары были наказаны после того, как Уолл-стрит перешла в режим значительного снижения рисков. Обычно золото хорошо работает, когда доходность казначейских облигаций падает, но сегодня речь шла о возвращении к наличным деньгам. Доходы не привели в восторг, и опасения по поводу того, как экономика справится с более высокими процентными ставками, заставили многих инвесторов опасаться, что рискованные активы могут продолжить снижаться на следующей неделе.Учитывая, что значительная часть экономики по-прежнему будет демонстрировать хорошие результаты в этом году, несмотря на более высокие затраты по займам, золото в конечном итоге найдет правильный баланс, став одновременно безопасным убежищем и средством защиты от инфляции. Золото, скорее всего, не будет уязвимо для чрезмерной распродажи на рынке панических продаж, учитывая, насколько сильна экономика, поэтому, если цены смогут преодолеть барьер в 1850 долларов после ФРС, путь к 1900 долларам должен быть там.БиткойнБиткойн быстро перешел от модели консолидации к дому боли. Крупнейшая в мире криптовалюта упала, поскольку криптотрейдеры снизили риск портфелей после кровавой бойни на акциях и в преддверии заседания FOMC по вопросам политики на следующей неделе. У рискованных активов сегодня не было шансов, и продажи ускорились после того, как биткойн опустился ниже уровня 40 000 долларов. Биткойн остается в опасной зоне, и если пробьет 37 000 долларов, то до уровня 30 000 долларов особой поддержки не будет.
Закрытие США: колебания рынка в преддверии ФРС и недели огромных доходов
NASDAQ 100, index, Apple, stock, Microsoft, stock, Netflix, stock, Tesla Motors, stock, Закрытие США: колебания рынка в преддверии ФРС и недели огромных доходов Уолл-стрит перешла от обсуждения того, насколько агрессивно следует переходить от технологий к цикличности, чтобы продавать все это. Американские акции покатились на американских горках после плачевных результатов Netflix. У инвесторов есть две большие проблемы: похоже, трейдерам каждый день напоминают, что инфляционное давление не исчезнет в ближайшее время и может побудить ФРС стать чрезмерно агрессивной в ужесточении денежно-кредитной политики. Другая проблема заключается в том, что ожидания роста прибыли, возможно, были слишком оптимистичными и заниженными из-за растущих затрат на рабочую силу. Геополитические риски также усиливают давление со стороны продавцов.Следующая неделя будет огромной для технологических доходов, как сообщают Apple, Microsoft, Tesla и Samsung. Netflix в шоке, и если другие гиганты с мега-капитализацией сильно разочаруют, у Nasdaq будут проблемы.NetflixАкции Netflix рухнули более чем на 20% после разочаровывающих данных по подписчикам за первый квартал.  Потоковый гигант признал, что конкуренция усилилась, и последствия сбоев COVID все еще ощущаются. Компания по-прежнему демонстрирует высокие показатели выручки, имеет хорошие перспективы по выручке и обладает потенциалом роста за пределами Северной Америки.Неудивительно, что после сегодняшнего падения по меньшей мере девять фирм понизили свои рейтинги Netflix.  Netflix по-прежнему является королем контента, и хотя это первый тяжеловес, опубликовавший довольно неутешительный прогноз, на самом деле все не так уж плохо.  Общий рост числа подписчиков акций с мега-капитализацией за последние несколько кварталов был значительным, и легко можно было ожидать, что первый квартал будет мягким, так как многие люди вернутся к поведению до COVID.
Неделя впереди – ФРС и доходы в центре внимания
Nikkei 225, index, Dow Jones, index, NASDAQ 100, index, S&P 500, index, Hang Seng, index, Netflix, stock, Shanghai Composite, index, Kospi, index, ASX 200, index, CSI 300, index, Неделя впереди – ФРС и доходы в центре внимания Инвесторы, нуждающиеся в поддержкеСезон заработков начинается с трудного начала, и инвесторы не только не удовлетворены тем, что они видят, но и усугубляют беспокойство на рынках. Следующая неделя будет огромной после ужасного начала года, которое принесло беспокойство по поводу инфляции и процентных ставок, разочарование в доходах и возросший геополитический риск.У Федеральной резервной системы будет возможность ослабить растущие опасения на рынках по поводу того, что четырех повышений ставок и сокращения баланса будет недостаточно, чтобы взять инфляцию под контроль. На прошлой неделе было много спекуляций вокруг возможности первого повышения на 50 базисных пунктов более чем за 20 лет и до семи повышений в следующем году, что не помогает успокоить нервы.Nasdaq сильно пострадал от сочетания более высокой доходности и неприятия риска, что сделает большие технологические доходы на следующей неделе еще более важными. Netflix начал с разочаровывающего начала и поплатился за это. Могут ли другие крупные технологические компании изменить ситуацию?СШАЭта неделя обещает стать важной для Уолл-стрит после того, как инвесторы были встревожены тяжелым началом сезона доходов и теперь сталкиваются с критическим заседанием FOMC, которое должно проложить путь к мартовскому старту.  Главным событием является заседание ФРС по вопросам политики и пресс-конференция, но ближайшим вторым будет следующий раунд прибыли.  ФРС обеспокоена инфляцией и проведет серию повышений процентных ставок в первой половине года.  Встреча на этой неделе посвящена подготовке рынков к тому, как они будут нормализовать политику в этом году с повышением ставок и сокращением баланса.В связи с падением Nasdaq на территорию коррекции биржевые трейдеры будут следить за тем, смогут ли доходы Microsoft, Intel и Apple помочь сформировать дно.  Инвесторы проявляют все большую осторожность в отношении перспектив, поскольку давление на маржу продолжает снижаться из-за роста заработной платы и транспортных расходов.Геополитика также становится ключевым фокусом для инвесторов, поскольку переговоры между США и Россией по Украине потенциально могут оказать огромное влияние на цены на энергоносители. Политика США в отношении Северной Кореи может стать более агрессивной, поскольку страна, похоже, готова возобновить ракетно-ядерные испытания.ЕСНа следующей неделе из еврозоны поступит множество экономических данных, которые, несомненно, привлекут большое внимание, начиная с кратких индексов деловой активности в понедельник.Поскольку рынки снова опережают события и оценивают небольшое повышение ставок в октябре, несмотря на то, что президент Кристин Лагард выступает против этого, большое внимание будет уделено публикациям и тому, что они говорят нам об инфляции.Итальянские законодатели начнут голосование на следующей неделе за следующего президента страны, фаворитом которого является премьер-министр Марио Драги.ВеликобританияОтносительно спокойная неделя для Великобритании. С точки зрения данных, неделя в основном начинается и заканчивается в понедельник с помощью флэш-индексов деловой активности. Учитывая, что в этом году запланировано четыре повышения ставок, основное внимание по-прежнему уделяется прогнозам инфляции и тому, может ли потребоваться больше.Конечно, политическая арена сейчас гораздо чаще фигурирует в заголовках газет. Борис Джонсон висит на волоске, пока мы ждем результатов расследования Сью Грей о вечеринках на Даунинг-стрит во время изоляции. Давление на премьер-министра стало почти невыносимым, но он вышел из боя во время ЧВК, и если Грей вернет благоприятный отчет, он вполне может дожить до следующего дня.РоссияСпокойная неделя с экономической точки зрения, единственными заметными публикациями стали данные по промышленному производству во вторник и индекс потребительских цен в среду.Что касается России, то основное внимание уделяется геополитике и тому, собирается ли страна, как предупреждают США, вторгнуться в Украину. В этом случае влияние на рынок может быть очень негативным, и валюта уже испытывает некоторое давление, несмотря на более высокие цены на нефть, поскольку шансы увеличиваются.Южная АфрикаИнфляция выросла быстрее, чем ожидалось, в прошлом месяце, достигнув 5,9%, по сравнению с 5,5% в ноябре, что находится прямо на верхней границе целевого диапазона центрального банка в 3-6%. Этот скачок привел к второму подряд повышению ставки репо на 25 базисных пунктов, что, скорее всего, приведет к повышению ставки репо до 4%.ТурцияРедкий момент воздержания ЦБ РФ на этой неделе привел к тому, что ставка РЕПО осталась на уровне 14%. Это положило конец серии из четырех последовательных снижений ставок, в результате которых ставка репо снизилась на 5%, а инфляция взлетела до 36%.Этот шаг оставил лиру довольно стабильной еще на неделю после чрезвычайно волатильной пары месяцев. Брифинг губернатора Сахапа Кавчиоглу по квартальному отчету по инфляции в четверг будет еще более интересным после решения о сохранении ставок.На этой неделе CBRT заявил, что проводится всеобъемлющий обзор рамок политики, и лира будет иметь приоритетное значение. Возможно, мы узнаем больше о том, что это значит на следующей неделе и будет ли еще больше волатильности.КитайПромышленная прибыль Китая за декабрь, которая будет опубликована в четверг, является ключевым показателем силы делового сектора. Консенсус-прогноз составляет 10%, по сравнению с ноябрьским приростом в 9,0%.Китай отреагировал на недавние вспышки Covid-19, приняв политику абсолютной нетерпимости. Более 20 миллионов человек находятся в изоляции, но экономика держится.ИндияИндийский штат Махараштра объявил, что на этой неделе вновь откроет школы. Хотя в штате было наибольшее число случаев заболевания Омикроном в стране, число новых случаев резко сократилось. Это вселяет надежду на то, что Омикрон достиг своего пика и экономика может вновь открыться. Индия была опустошена Covid, в результате пандемии погибло почти 500 000 человек.Важных данных на следующей неделе не будет, но трейдеры продолжают искать подсказки относительно возможного повышения ставок в феврале в ответ на рост мировой доходности и повышение цен на нефть.Банковские каникулы в среду.АвстралияАвстралия опубликует индекс потребительских цен за 4 квартал во вторник. Консенсус-прогноз составляет 0,8% кв/кв, не изменившись по сравнению с третьим кварталом. Рост цен был вызван увеличением затрат на энергоносители, продовольствие и строительство новых домов. Энергетический компонент может ослабнуть в ближайшие месяцы, а рост заработной платы остается слабым, что означает, что инфляционное давление должно быть сдержано.PMI будут опубликованы в начале недели, что может повлиять на раннюю торговлю.В среду банковский праздник в честь Дня Австралии.Новая ЗеландияНовая Зеландия опубликует индекс потребительских цен за 4 квартал в четверг. Повышение цен на энергоносители продолжает подпитывать рост инфляции, при этом ожидается, что общий показатель превысит 5,0% в годовом исчислении. Ожидается, что в квартальном исчислении индекс потребительских цен вырастет на 0,8% после резкого роста на 2,2% в 3 квартале. Цены на бензин и продукты питания являются основными факторами инфляции.ЯпонияПосле десятилетий дефляции в Японии наблюдается рост инфляционного давления.  Во вторник мы рассмотрим базовый индекс потребительских цен Банка Японии, предпочтительный показатель инфляции центрального банка. В четверг за этим последует Базовый индекс потребительских цен Токио за январь. Консенсус-прогноз - прирост на 0,2% по сравнению с предыдущими 0,5%.Инфляция была усилена ростом цен на энергоносители и продовольствие, что, вероятно, продолжит повышать инфляцию. В то же время волна Омикрона представляет собой риск снижения.Экономический календарьПонедельник, 24 январяДолжны быть выплачены проценты по облигациям Evergrande в следующем долларовом эквивалентеКанцлер Германии Шольц обсуждает стратегию борьбы с пандемией CovidНачинается голосование законодателей за пост президента ИталииСаммит по климату КС27Министры иностранных дел Европейского союза встречаются в БрюсселеВице-президент Европейской комиссии Шефчович и министр иностранных дел Великобритании Трасс встретились для переговоров по BrexitЭкономические данные/СобытияИндекс потребительских цен АвстралииИндекс потребительских цен СингапураИндекс деловой активности в еврозонеИндекс деловой активности в ГерманииИндекс деловой активности В ВеликобританииИндекс деловой активности в АвстралииИндекс деловой активности Японского банкаПромышленное производство Тайваня, денежная массаРозничные продажи в Южной Корее, продажи в универмагахДепозиты в Швейцарии до востребованияВторник, 25 январяFOMC США начинает двухдневное заседаниеМВФ запускает обновление Прогноза мировой экономикиЭкономические данные/СобытияДеловой климат IFO в ГерманииМеждународные резервы МексикиИндекс эффективности услуг Новой ЗеландииИндекс потребительского доверия Австралии, индекс потребительских ценРешение по ставке ВенгрииДоверие потребителей Совета конференции СШАГосударственные финансы Великобритании, чистое заимствование государственного сектораПродажи в универмагах ЯпонииПромышленное производство Вьетнама, розничные продажи, торговля, индекс потребительских ценУверенность в реальном секторе ТурцииИндекс потребительских цен ИспанииСреда, 26 январяЭкономические данные/СобытияРешение FOMC по ставке: ФРС может прекратить покупки облигаций и назначить мартовский стартПродажи новых домов в США, оптовые запасыРешения Банка Англии по ставке: Может повысить ставки на 25 б.п. до 0,50%ВВП ПольшиПромышленная прибыль КитаяТорговля в Новой Зеландии, расходы по кредитным картамСельскохозяйственная продукция ФилиппинОпережающий индекс ИЦП в сфере услуг ЯпонииЗагрузка производственных мощностей Таиланда, индекс промышленного производстваПромышленное производство СингапураБезработица в ПольшеИндекс потребительских цен России, ИЦПОжидания швейцарского опроса Credit SuisseИпотека в ИспанииОтчет об инвентаризации сырой нефти ОВОСЧетверг, 27 январяЭкономические данные/СобытияОпережающий ВВП США за 4 квартал в годовом исчислении Кв/Кв: 5,8% против 2,3% ранееПервичные заявки на пособие по безработице в США, товары длительного пользованияЭдвард Шиклуна из Европейского Центрального банка выступает на мероприятии Европейской группы сберегательных и розничных банковских услугФонд национального благосостояния Норвегии обнародовал ключевые показатели за 2021 годЦентральный банк Турции публикует свой ежеквартальный отчет по инфляцииРешение по ставке в Венгрии: Ожидается повышение процентных ставок на 30 базисных пунктов до 2,70%Торговля в ГонконгеТорговля МексикойТорговля в ШвейцарииИндекс потребительских цен Новой ЗеландииБезработица в ИспанииБезработица в СингапуреРешение по ставке в Южной Африке: Ожидается повышение ставок на 25 базисных пунктов до 4,00%ИЦП Южной АфрикиПромышленная прибыль КитаяЗаказы на станки в ЯпонииВедущий индекс Австралии Westpac, экономический обзор Bloomberg, индекс импортно-экспортных ценЗолотовалютные резервы РоссииПотребительское доверие в ГерманииПятница, 28 январяЭкономические данные/СобытияПотребительский доход в США, настроения потребителей Мичиганского университетаВВП ГерманииВВП ФранцииВВП ШвецииЭкономическая уверенность еврозоны, доверие потребителейБезработица в СингапуреБезработица в ШвецииБезработица в НорвегииИндекс потребительских цен ФранцииИндекс потребительских цен АвстралииПотребительское доверие в Новой ЗеландииИндекс потребительских цен Японии: Япония (Токио)Форвардные контракты Таиланда, валютные резервыЭкономическая уверенность ТурцииЕжемесячный баланс бюджета Южной АфрикиУверенность в экономике, производстве и потребителях ИталииОбновление Суверенного рейтингаВенгрия (Fitch)Ирландия (Fitch)Финляндия (Moody's)Австрия (DBRS)
Цены на нефть снижаются, золоту, возможно, есть куда бежать
Brent Crude Oil, energetic, Gold, mineral, Цены на нефть снижаются, золоту, возможно, есть куда бежать Как скоро нефтяные быки вернутся в игру?Цены на нефть упали более чем на 1% в конце недели, немного отступив от максимумов, не дотянув до 90 долларов. Снижение произошло вскоре после данных по запасам EIA в четверг, которые показали неожиданный рост по сравнению с ожиданиями снижения на 2,1 миллиона баррелей. Белый дом, также стремящийся оказать дальнейшее давление в ответ на повышение цен, может способствовать откату, хотя, как мы видели ранее, их власть представляется весьма ограниченной.Очевидно, что это не меняет правила игры, но это произошло в удачное время, когда нефть столкнулась с сопротивлением на уровне 90 долларов США и потеряла импульс. Это большой психологический барьер, поскольку, как только это проходит, люди просто отсчитывают дни до тех пор, пока у нас не будет трехзначной нефти. Это большое дело, но нам придется подождать немного дольше. Вопрос в том, как скоро трейдеры вернутся в игру. Учитывая основные принципы, я не думаю, что мы будем ждать слишком долго.Может ли золото подняться выше после прорыва?Золото незначительно снизилось в пятницу, но нашло поддержку в районе 1830 долларов США, где в последние недели оно испытывало значительное сопротивление. Прорыв выше этого уровня был большим для желтого металла и мог поднять его выше в ближайшие недели. Однако это начинается с удержания выше 1830 долларов США, поскольку подтверждение прорыва станет большим стимулом для золотых быков.Этот шаг говорит о том, что золото снова играет роль хеджирования инфляции и безопасного убежища на этих нестабильных рынках. На рынках заложено значительное ужесточение, но инфляция набирает обороты, и, похоже, нет большой уверенности в том, что этого будет достаточно. Неудивительно, что там так много беспокойства.
Еще один удар по чувствам
GBP/USD, currency, Bitcoin/USD, cryptocurrency, NASDAQ 100, index, Netflix, stock, Еще один удар по чувствам Неспокойный конец недели с повсеместными продажами, поскольку на рынках снова царит глубинная тревога.Надежда на то, что наступит сезон заработка, заключалась в том, что компании успокоят нервы. Что мы вот-вот получим напоминание о силе экономики и ее устойчивости, которые мы наблюдали за последние пару лет. Вместо этого результаты оказались довольно разочаровывающими.Банки не дали нам повода для радости, и, если судить по результатам Netflix, крупные технологии также могут привести нас в восторг. Число подписчиков стало настоящим ударом, и инвесторы вынуждены приспосабливаться к реальности, которая далека от того импульса, который ожидался за последние пару лет. Огромная конкуренция в космосе и более высокие затраты также являются основными препятствиями.И этот негатив, вдобавок ко всему прочему, сказывается на более широких рынках, поскольку инвесторы начинают понимать, что сезон доходов может оказаться не тем, на что они надеялись. С точки зрения Netflix, я действительно задаюсь вопросом, не преувеличена ли реакция из-за 20%-ного снижения торговли на премаркете, которое вернуло цены к уровням, существовавшим до пандемии. Но это отражение настроения на рынках прямо сейчас.И все может стать намного хуже. Nasdaq впервые с апреля 2020 года преодолел некоторые ключевые уровни технической поддержки, включая 200-дневную скользящую среднюю. Вечеринка для big tech еще не закончилась, но если они не дадут нам повода для радости на следующей неделе, в ближайшие недели им может быть нелегко.Розничные продажи не меняют прогноз процентных ставок в ВеликобританииРозничные продажи в Великобритании упали на 3,7% в декабре, что значительно ниже прогнозов, так как потребители, вероятно, перенесли праздничные покупки в ожидании дефицита поставок. Хотя это число значительно не соответствовало ожиданиям, никто не падал со стула в шоке от этого выпуска. Ожидалось, что расходы в декабре разочаруют в результате омикрона и более ранних рождественских покупок, поэтому трейдеры всегда будут допускать большую погрешность.Факт остается фактом: данные ничего не меняют в отношении того, как Банк Англии будет действовать в этом году, и повышение ставки в следующем месяце по-прежнему выглядит почти достоверным. Фунт сегодня немного снизился, но это никак не отражается на ожиданиях по процентным ставкам. В этом году цены на четыре повышения по-прежнему высоки.Биткойн опускается ниже ключевой психологической поддержкиБиткойн обрушивается, пораженный очередной волной неприятия риска на рынках, которая подтолкнула цену ниже 40 000 долларов США и, вероятно, усугубила движение в этом процессе. Цена более чем на 6% ниже за день, но более чем на 10% от вчерашних максимумов. Это выглядит не очень хорошо для криптовалюты.И это происходит в то время, когда Россия предложила запретить использование и создание криптовалют, что станет ударом, поскольку в настоящее время она является третьим по величине крипто-майнером в мире. Однако это мало повлияло на цену, поскольку мы видели, как быстро отрасль может адаптироваться к этим общим запретам в прошлом.
Фунт падает после слабых розничных продаж
GBP/USD, currency, Фунт падает после слабых розничных продаж Британский фунт снизился на торгах в пятницу. На европейской сессии пара GBP/USD торгуется на отметке 1,3558, снизившись за день на 0,28%.Падение розничных продаж в ВеликобританииУ розничных продаж в Великобритании был мрачный декабрь. Общее значение снизилось на -3,6% м/м, не достигнув консенсуса в -0,6% и резко снизившись по сравнению с ноябрьским приростом на 1,0%. Аналогичная ситуация сложилась и с основными розничными продажами, так как показатель -3,5% не соответствовал консенсусу в -0,5% и последовал за ростом на 0,7% в ноябре. Резкое снижение не так уж удивительно, учитывая, что вариант Omicron быстро распространился по Великобритании в декабре. Потребители сделали большую часть своих рождественских покупок в ноябре, и многие люди остались дома из-за Omicron. Это может объяснить, почему потери фунта были относительно незначительными сегодня после слабого отчета по розничным продажам.Инфляция в Великобритании продолжает расти и в декабре достигла 5,4%, самого высокого уровня за последние 30 лет. Ключевой вопрос заключается в том, ответит ли Банк Англии повышением ставки на своем следующем заседании 3 февраля. Банк оказался непредсказуемым, полностью застигнув рынок врасплох на последних двух встречах. В ноябре банк остался в стороне после того, как решительно намекнул на повышение ставки, а в прошлом месяце Банк Англии повысил ставки на 15 базисных пунктов, когда рынки не ожидали такого шага. В условиях роста инфляции можно привести веские доводы в пользу повышения ставок, хотя политики могут неохотно повышать ставки, когда экономика все еще не вышла из волны Омикрона. Рынки делают ставку на то, что инфляции и снижения стоимости жизни будет достаточно, чтобы заставить Банк Англии повысить ставки. Повышение ставки на 0,25% было оценено более чем на 90%, что делает его практически гарантированным, если только перед встречей не произойдет резкого негативного развития событий.Технический анализпары GBP/USD1.3560 находится под давлением в качестве поддержки. Ниже находится поддержка на отметке 1.3438Пара GBP/USD сталкивается с сопротивлением на отметках 1.3776 и 1.3870
Канадский доллар успокоился в преддверии розничных продаж
USD/CAD, currency, Канадский доллар успокоился в преддверии розничных продаж Канадский доллар продолжает колебаться в неспокойных водах, поскольку он торгуется немного выше символической линии 1,25.Неделя завершится публикацией данных по розничным продажам в Канаде - основного показателя потребительских расходов. Ожидается, что в ноябре общий показатель замедлится до 1,2% г/г (1,6% ранее), а основные розничные продажи, по прогнозам, останутся неизменными на уровне 1,2%.Канадские провинции возобновили жесткие ограничения в области здравоохранения в попытке обуздать распространение Омикрона, который ослабляет деятельность ресторанов и развлекательных заведений. Ограничения повлияют на рост ВВП, и ожидается, что Канада продемонстрирует незначительный рост или вообще не будет расти в первом квартале. Хорошая новость (надеюсь) заключается в том, что отложенный спрос приведет к сильному росту, как только волна Омикрона утихнет.Несмотря на ущерб, нанесенный Омикроном канадской экономике, рынки ожидают, что Банк Канады примет меры на заседании по вопросам политики на следующей неделе. Повышение на четверть пункта было оценено примерно в 70%, хотя на своем заседании Банк Англии, как ожидается, пересмотрит свой прогноз роста в сторону понижения на 1 квартал.Инфляция в Канаде достигла 30-летнего максимумаФинансовые заголовки, объявляющие о том, что инфляция выросла до 30-летних максимумов, становятся все более распространенными. Сначала это была инфляция в США, за ней только на этой неделе последовала Великобритания, а теперь к клубу присоединилась Канада. В декабре общий индекс потребительских цен вырос до 4,8% в годовом исчислении, что является самым высоким уровнем с 5,5% в сентябре 1991 года.Скачок инфляции усилил ожидания того, что Банк Англии нажмет на спусковой крючок ставки на заседании на следующей неделе. Инфляция в настоящее время превысила целевой показатель банка по инфляции от 1% до 3% в течение девяти месяцев подряд.  Более высокие цены на нефть также способствуют инфляции, но мы можем увидеть некоторое облегчение, поскольку фьючерсы на нефть указывают на то, что цены на нефть снизятся в первой половине этого года.Технический анализ пары USD/CADСуществует поддержка на уровне 1.2434, которая держится с середины ноября. Ниже есть поддержка на уровне 1.2322Сопротивление находится на отметках 1.2678 и 1.2810
Пара GBP/JPY приближается к ключевой поддержке. Январская распродажа усиливается
GBP/JPY, currency, Пара GBP/JPY приближается к ключевой поддержке. Январская распродажа усиливается Пара GBPJPY продолжает двигаться в южном направлении до сих пор в этом месяце после пика на двухмесячном максимуме 157,75, при этом цена недавно опустилась ниже своей 20-дневной простой скользящей средней (SMA), чтобы достичь нового минимума на уровне 154,39 в пятницу.Пара замедляется в нижней медвежьей зоне Боллинджера, и индикаторы импульса рисуют мрачную картину на краткосрочную перспективу, поскольку MACD продолжает терять позиции ниже своей красной сигнальной линии, а RSI входит в медвежью территорию ниже 50.Обнадеживает тот факт, что долгосрочная восходящая линия тренда с марта 2020 года, которой удалось немного укрепить цену в конце декабря, находится на расстоянии вытянутой руки около 154,40. Отскок здесь нельзя исключать, так как стохастики уже находятся ниже уровня перепроданности 20. Кроме того, 38,2% коррекции Фибоначчи на восходящем отрезке 148,96 – 157,75 и нижняя полоса Боллинджера находятся по соседству, увеличивая шансы на разворот вверх.Если медведи пробьют этот уровень, пара может ослабнуть к 50% Фибоначчи 153,35 и 50-дневной SMA. Если 200-дневная SMA на отметке 153,00 также уступит, распродажа может увеличиться до 61,8% Фибоначчи 151,75.В противном случае отскок на линии тренда может первоначально приостановиться между 23,6% Фибоначчи 155,68 и 20-дневной SMA немного выше 155,91, прежде чем он бросит вызов жесткому потолку на территории 157,75 – 158,20. Следующей целью может стать психологическая отметка 160.00, которую в последний раз видели в 2016 году.Короче говоря, GBPJPY в настоящее время имеет медвежий уклон. Если область 154.40 не преградит путь, распродажа может растянуться в сторону долгосрочных SMA.
Сообщение успешно отправлено.
В ближайшее время мы свяжемся с вами!