{{val.symbol}}
{{val.value}}

Неделя впереди – приближается сезон заработка

AUD/USD, currency, EUR/USD, currency, GBP/USD, currency, USD/CAD, currency, USD/CHF, currency, USD/JPY, currency, USD/TRY, currency, NZD/USD, currency, USD/CNY, currency, USD/INR, currency, Неделя впереди – приближается сезон заработка

Желанное развлечение. 

Это было неплохое начало года, когда страхи омикрона утихли только для того, чтобы снова смениться беспокойством по поводу процентных ставок. Это может стать темой на ближайшие месяцы, поскольку политики вынуждены более серьезно относиться к инфляционному давлению в надежде, что немного сейчас предотвратит необходимость в гораздо большем позже.

Сезон заработков может принести желанное отвлечение в то время, когда страх снова стал доминирующей движущей силой рынков. Хотя инфляционная неопределенность является серьезным риском, стоит помнить, что экономика находится в очень хорошем состоянии, и сезон отчетности, начинающийся на следующей неделе, должен своевременно напомнить об этом.

Наконец, стоит отметить, что в настоящее время на рынках существуют различные другие факторы волатильности, и Россия участвует только в большинстве из них. Хотя Путину удалось хитро покопаться в ЦБ РФ в своем ежегодном послании, восхваляя подход своего собственного центрального банка к инфляции. Не похоже, что у президента Эрдогана слишком много союзников в его стремлении к низкой инфляции за счет снижения процентных ставок.

США

Предстоящая неделя будет включать в себя очень горячий отчет по инфляции, начало сезона доходов банков, переговоры между США и Россией и ряд выступлений ФРС. Инфляция не ослабевает и будет продолжать беспокоить ФРС. В среду ожидается, что общий показатель инфляции в годовом исчислении вырастет с 6,8% до 7,1%, что является почти четырехдесятилетним максимумом. Последний торговый день недели заполнен экономическими релизами, которые должны показать замедление розничных продаж, индекса цен на импорт, промышленного производства и потребительских настроений.

ЕС

Данные на следующей неделе в основном состоят из выпусков второго и третьего уровней, которые окажут незначительное влияние на центральный банк в ближайшие месяцы. Давление усиливается после того, как инфляция достигла очередного рекордного максимума в декабре. Трейдеры будут искать любые признаки того, что политики поддадутся давлению, несмотря на то, что до сих пор их уверяли, что инфляция носит временный характер.

Великобритания

Цикл ужесточения начался в декабре, и трейдеры будут продолжать следить за данными по мере того, как цены на рынках будут расти еще четыре раза в этом году. Но на следующей неделе не будет выпусков первого уровня, наиболее заметными из которых являются оценка ВВП NIESR в понедельник и официальные данные по ВВП за месяц в пятницу.

Россия

Главным событием на следующей неделе на фронте данных станет инфляция в среду, когда индекс потребительских цен немного снизится до 8,2%. Это все еще более чем вдвое превышает целевой показатель в 4%, но движется в правильном направлении после агрессивной серии повышений ставок центральным банком.

Основное внимание будет по-прежнему уделяться другим видам деятельности, когда речь заходит о России, как это часто бывает. Будь то активность на границе с Украиной, поставки газа в Европу (или их отсутствие) или участие в Казахстане.

Южная Африка

Следующая неделя выглядит спокойной, единственным заметным экономическим релизом является промышленное производство.

Турция

Турция по-прежнему предпочитает нетрадиционные подходы для поддержки валюты, поскольку стремится любой ценой снизить процентные ставки. До сих пор это проявлялось в виде стремительного роста инфляции (сейчас она составляет 36%) и значительной части валютных резервов, поскольку она пытается манипулировать валютой и поддерживать государственные предприятия. Сжигание резервов не является устойчивым, и, хотя лира находится на своих минимумах, за последние пару недель она снизилась. Эрдоган становится все более отчаявшимся и, похоже, не в настроении менять курс.

Китай

Китайские застройщики будут доминировать в новостях выходного дня вместе с Evergrande в гонке за то, чтобы к этим выходным превысить 4,5 миллиарда юаней долга в местной валюте. То, как будет развиваться эта история, определит, продолжат ли китайские акции отступать или восстановятся в понедельник. Кроме того, правительство, похоже, движется к тому, чтобы рассматривать долги, используемые для скупки слабых застройщиков госпредприятиями, отдельно от официальных коэффициентов задолженности. Если подтвердится правильность, это потенциально благоприятно для акций Китая / Гонконга.

Индекс потребительских цен Китая в среду не сдвинет иглу с места, но если официальный торговый баланс резко упадет в пятницу, это может оказать давление на местные акции.

Следите за расширением блокировок городов по всему Китаю, поскольку omicron оказывается упрямым в устранении.

Индия

Индийская рупия удивительно устойчива, так как другие азиатские валюты распродаются. Рост настроений после омикрона возобновил приток горячих денег в Индию, поддержав INR и местные акции. Однако следите за загруженностью в Индии, она быстро растет и станет проверкой предположения о том, что в странах, не связанных с РНК vax, также будет меньше госпитализаций. Потенциально отрицательный, если неверный.

Инфляция в пятницу имеет повышательные риски, которые могут привести к негативной стагфляции для INR и Sensex до конца недели.

Австралия

Никаких существенных данных. Следите за ужесточением ограничений по всему штату по мере роста числа случаев заболевания Омикроном. Более жесткие ограничения могут быть отрицательными для акций и AUD.

AUD определяется настроениями на риск, которые проявляют осторожность на валютных рынках, поскольку доходность в США растет на фоне ожиданий ужесточения ФРС.

Новая Зеландия

Никаких существенных данных.

Новозеландский доллар ослабевает на фоне настроений ФРС по ужесточению в соответствии с AUD.

Следите за заголовками о передаче омикрона сообществу, что может стать краткосрочным негативом для новозеландского доллара и местных акций, а повышение РБНЗ в феврале может быть отложено ... снова.

Япония

Никаких значимых данных на этой неделе. Пара USD/JPY остается во власти разницы в курсах США и Японии. Этот показатель увеличился на этой неделе, так как доходность в США взлетела, подтолкнув пару USD/JPY к 116,00. Министерство финансов начало “следить за валютной риторикой”, сигнализируя об обеспокоенности темпами снижения.

Nikkei продолжает демонстрировать высокую корреляцию с направленными движениями на Nasdaq. Банк Японии спокойно дал понять на этой неделе, что не будет стремиться к расширению баланса. Предстоящий аукцион JGB на этой неделе, если он будет плохо поддержан, может стать краткосрочным негативным фактором для акций.

Экономический календарь

Суббота, 8 января

  • Президент ФРБ Атланты Бостик и глава ЕЦБ Шнабель выступают на виртуальном ежегодном собрании Американской экономической ассоциации / Союзной Ассоциации социальных наук. Продолжается

Воскресенье, 9 января

  • Манн из Банка Англии выступает на виртуальном заседании AEA.
  • Двусторонние российско-американские переговоры начнутся в Женеве
  • Парламент Ирака созывает

Понедельник, 10 января

  • Оптовые запасы в США
  • Президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик выступает в Ротари-клубе Атланты
  • Разрешения на строительство в Австралии
  • Безработица в еврозоне
  • Безработица в Италии

Вторник, 11 января

  • Слушания по утверждению председателя ФРС Джерома Пауэлла в Банковском комитете Сената.
  • Президент ФРБ Канзас-Сити Джордж выступает
  • Выступает президент ФРБ Сент-Луиса Буллард
  • Торговый баланс Австралии, розничные продажи
  • Международные резервы Мексики, промышленное производство
  • Обрабатывающая промышленность Южной Африки производство
  • Промышленное производство Испании
  • Текущий счет в Турции

Среда, 12 января

  • Индекс потребительских цен США, Бежевая книга ФРС, был опубликован в отчете по сельскому хозяйству
  • Индекс потребительских цен Китая, Индекс потребительских цен
  • Выступление главы Банка Японии Харухико Куроды на совещании руководителей филиалов.
  • Промышленное производство Еврозоны
  • Промышленное производство Индии, индекс потребительских цен
  • Индекс потребительских цен России
  • Отчет об инвентаризации сырой нефти ОВОС

Четверг, 13 января

  • Первичные заявки на пособие по безработице в США, ИЦП
  • Слушания Банковского комитета Сената США по кандидатуре Лаэль Брейнард на пост заместителя председателя ФРС.
  • Президент ФРБ Ричмонда Баркин выступает на мероприятии, организованном Торговой палатой Ричмонда.
  • Президент ФРБ Филадельфии Харкер выступает на экономическом мероприятии Philadelphia Business Journal.
  • Президент ФРБ Чикаго Эванс выступает на мероприятии, организованном Milwaukee Business Journal.
  • Промышленное производство Турции
  • Промышленное производство Италии
  • Денежный запас Японии М2
  • Разрешения на строительство в Новой Зеландии
  • Обзор банковского кредитования Банка Норвегии за 4 квартал

Пятница, 14 января

  • Начинается сезон доходов банков США: JPMorgan, Citigroup и Wells Fargo отчитываются перед звонком
  • Президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс выступает в Совете по международным отношениям.
  • Розничные продажи в США, товарно-материальные запасы предприятий, промышленное производство, потребительские настроения
  • Торговля Китаем
  • Торговля Индией, оптовые цены
  • Индекс потребительских цен Франции
  • ИЦП Японии
  • Индекс потребительских цен Испании
  • Промышленное производство в Великобритании
Трейдер Avatar

 

Другие аналитические статьи данного трейдера

AUD/USD: Австралийский доллар стабилизируется, потребительские настроения следующие
AUD/USD, currency, AUD/USD: Австралийский доллар стабилизируется, потребительские настроения следующие Австралийский доллар начал неделю с небольшого роста после снижения на 0,86% в пятницу. На европейской сессии пара AUD/USD торгуется на отметке 0,6530, поднявшись на 0,24%.Действия Народного банка Австралии привели к резкому снижению австралийского доллараАвстралийский доллар завершил неделю резкими потерями после того, как центральный банк Китая установил дневной фиксированный курс китайского юаня ниже, чем ожидалось в пятницу. Народный банк Китая ослабил юань, чтобы поддержать экономику Китая, испытывающую трудности, и этот шаг привел к распродаже AUD/USD в пятницу. Китай является торговым партнером Австралии номер один, и валютные интервенции, такие как решение Народного банка Австралии, могут оказать серьезное влияние на австралийский доллар.В календаре данных сегодня светлый день, а это значит, что мы можем ожидать спокойного дня для AUD/USD. Единственным событием уровня 1 являются продажи новых домов в США, которые, как ожидается, вырастут до 680 000 в феврале по сравнению с 661 000 в январе.Австралия опубликует индекс потребительских настроений Westpac во вторник, при этом рынки готовятся к снижению на 1,6% в марте. Это следует за впечатляющим ростом на 6,2% в феврале, поскольку доверие потребителей резко возросло после того, как Резервный банк Австралии сохранил процентные ставки ранее в феврале. Потребители выразили оптимизм по поводу того, что РБА завершил свой цикл ужесточения ставок.В США рынки возлагают большие надежды на три снижения ставок в этом году, и прогноз ФРС “точечный график” на заседании на прошлой неделе также прогнозировал три снижения в этом году. Однако президент Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостич испортил настроение в пятницу, заявив, что ожидает снижения только на четверть пункта в этом году. Бостич сказал, что он “определенно менее уверен, чем я был в декабре”, в том, что инфляция продолжит снижаться к целевому показателю в 2%.Технический анализ пары AUD/USDПара AUD/USD тестирует сопротивление на отметке 0,6534. Выше сопротивление находится на отметке 0,6558Поддержка находится на отметках 0,6490 и 0,6466
AUD/USD: Австралийский доллар стабилизируется, ждем потребительские настроения
AUD/USD, currency, AUD/USD: Австралийский доллар стабилизируется, ждем потребительские настроения Австралийский доллар начал неделю с небольшого роста после снижения на 0,86% в пятницу. На европейской сессии пара AUD/USD торгуется на уровне 0,6530, поднявшись на 0,24%.Движение Народного банка Австралии привело к резкому снижению австралийского доллараАвстралийский доллар завершил неделю резкими потерями после того, как центральный банк Китая установил дневной фиксированный курс китайского юаня ниже, чем ожидалось в пятницу. Народный банк Китая ослабил юань, чтобы поддержать экономику Китая, испытывающую трудности, и этот шаг привел к распродаже AUD/USD в пятницу. Китай является торговым партнером Австралии номер один, и валютные интервенции, такие как решение Народного банка Австралии, могут оказать серьезное влияние на австралийский доллар.В календаре данных сегодня светлый день, а это значит, что мы можем ожидать спокойного дня для AUD/USD. Единственным событием уровня 1 являются продажи новых домов в США, которые, как ожидается, вырастут до 680 000 в феврале по сравнению с 661 000 в январе.Австралия опубликует индекс потребительских настроений Westpac во вторник, при этом рынки готовятся к снижению на 1,6% в марте. Это следует за впечатляющим ростом на 6,2% в феврале, поскольку доверие потребителей резко возросло после того, как Резервный банк Австралии сохранил процентные ставки ранее в феврале. Потребители выразили оптимизм по поводу того, что РБА завершил свой цикл ужесточения ставок.В США рынки возлагают большие надежды на три снижения ставок в этом году, и прогноз ФРС “точечный график” на заседании на прошлой неделе также прогнозировал три снижения в этом году. Однако президент Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостич испортил настроение в пятницу, заявив, что ожидает снижения только на четверть пункта в этом году. Бостич сказал, что он “определенно менее уверен, чем я был в декабре”, в том, что инфляция продолжит снижаться к целевому показателю в 2%.Технический анализ AUD/USDПара AUD/USD тестирует сопротивление на отметке 0,6534. Выше сопротивление находится на отметке 0,6558Поддержка находится на отметках 0,6490 и 0,6466
EUR/USD: существует риск незначительного обратного снижения средней по мере приближения NFP США
EUR/USD, currency, EUR/USD: существует риск незначительного обратного снижения средней по мере приближения NFP США За последние четыре дня тренд пары EUR/USD начал резко меняться от среднесрочной фазы коррекционного нисходящего тренда с максимума 28 декабря 2023 года 1,1140 до минимума 4 февраля 2024 года 1,0695 (в общей сложности -442 пункта/снижение на -4%), чтобы перейти к краткосрочному росту.-долгосрочная фаза восходящего тренда на данном этапе.Широкомасштабная слабость доллара СШАДоллар США резко упал по всем направлениям по отношению к основным валютам, чему способствовал очередной виток возобновившегося снижения доходности как 2-летних, так и 10-летних казначейских облигаций США, что, в свою очередь, снижает премию к доходности казначейских облигаций США по сравнению с другими суверенными облигациями с фиксированным доходом.Основываясь на текущих динамических показателях за один месяц, доллар США упал до месячного минимума по отношению к евро с потерей -1,5% (см. рис. 1), что привело к тому, что евро занял второе место в рейтинге основных валют с наилучшими показателями вместе с фунтом стерлингов по отношению к доллару США.Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась на 28 базисных пунктов за последние две недели с ключевого уровня сопротивления в 4,33% и опустилась ниже прежней ключевой краткосрочной поддержки в 4,14%, которая также близко совпала с 200-дневной скользящей средней. Прямо сейчас доходность 10-летних казначейских облигаций США торгуется на уровне 4,07% на момент написания статьи.Консенсус-оценка NFP в США за февраль установлена на более низком уровне в 200 тыс.Одним из ключевых событий, связанных с риском, на которое следует обратить внимание сегодня, прежде чем мы завершим работу на этой неделе, будет важнейшее число рабочих мест в США, данные по занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP) за февраль. В предыдущие два месяца рынок труда в США был устойчивым, где обе публикации данных (декабрь 2023 года и январь 2024 года) сумели превзойти ожидания, которые, в свою очередь, формируют текущее предубеждение “нет спешке снижать процентные ставки” среди председателя ФРС Пауэлла и его коллег в Федеральной резервной системе США.Консенсус-прогноз для сегодняшнего выпуска NFP в США привязан к довольно низкой планке в 200 тыс. добавленных рабочих мест за февраль, что ниже 353 тыс. в январе. Таким образом, фактические данные по NFP, опубликованные позже, могут неожиданно подскочить вверх (легко), что может спровоцировать потенциальный сценарий незначительного возврата к среднему значению для доллара США.Следите за ключевым краткосрочным сопротивлением 1.0970 по паре EUR/USDВчерашний (7 марта) скачок вверх на +89 пунктов/+0,8% до внутридневного максимума 1,0956 по паре EUR/USD после повторного тестирования 50-дневной скользящей средней после принятия решения ЕЦБ по денежно-кредитной политике привел к медвежьей дивергенции, наблюдаемой на часовом индикаторе RSI momentum на является регионом перекупленности.Эти наблюдения указывают на повышенный риск потенциального незначительного обратного снижения среднего значения для пары EUR/USD на данном этапе в рамках ее краткосрочной фазы восходящего тренда, когда ценовые действия превзошли ее 20-дневные, 50-дневные, а также 200-дневные скользящие средние в восходящем направлении.Если краткосрочное ключевое сопротивление 1.0970 не будет преодолено в сторону повышения, пара EUR/USD может увидеть незначительное снижение, обнажающее следующую краткосрочную зону поддержки 1.0890/0870 (также 50-дневную скользящую среднюю).Однако пробой выше 1.0970 делает недействительным сценарий незначительного среднего обратного снижения для продолжения последовательности импульсивных движений вверх в рамках краткосрочной фазы восходящего тренда, когда следующие краткосрочные уровни сопротивления появятся на отметках 1.1000 и 1.1040.
USD/JPY: Японская иена стабильно опережает индекс потребительских цен в Токио
USD/JPY, currency, USD/JPY: Японская иена стабильно опережает индекс потребительских цен в Токио Японская иена демонстрирует ограниченное движение в понедельник. На европейской сессии пара USD/JPY торгуется на уровне 150,34, поднявшись на 0,13%.Ожидается, что базовый индекс потребительских цен в Токио вырастет до 2,5%Япония опубликует базовый индекс потребительских цен в Токио, который считается наиболее важным индикатором инфляции, во вторник. Индекс упал до 1,6% в годовом исчислении в январе, что ниже ожиданий и является самым низким показателем с мая 2022 года, но рыночная оценка на февраль составляет 2,5%.Инфляция остается ключевым фактором для Банка Японии, поскольку он рассматривает возможность выхода из своей сверхмягкой денежно-кредитной политики. Согласно отчету, опубликованному на выходных, правительство рассматривает возможность объявления официального прекращения дефляции. Это был бы символический шаг, но, вероятно, был бы воспринят рынками как еще один сигнал о том, что Токио планирует отменить отрицательные процентные ставки в ближайшие несколько месяцев. После многих лет крайне мягкой политики такой шаг ознаменовал бы кардинальные изменения для Банка Японии и, вероятно, придал бы сильный импульс ослабевающей японской валюте.В четверг член правления Банка Японии Хадзиме Таката заявил, что Банк Японии должен пересмотреть свою сверхмягкую денежно-кредитную политику, включая прекращение отрицательных ставок и снятие контроля над доходностью облигаций. Таката добавил, что Банк Японии “видит перспективы достижения нашего целевого показателя инфляции в 2%”.Первоначальные результаты ежегодных переговоров по заработной плате в Японии будут опубликованы 15 марта, за которыми последует заседание Банка Японии 19 марта. Ожидается, что переговоры по заработной плате приведут к повышению заработной платы работников, что, вероятно, приведет к росту инфляции. Ожидается, что Банк Японии не внесет никаких изменений в политику на мартовском заседании, а апрель или июнь являются вероятными датами для важного объявления.Технический анализ USD/JPYСопротивление находится на отметках 150,90 и 151,69150.05 и 149.26 оказывают поддержку
Пара EUR/USD стабилизировалась после снижения инфляции в еврозоне
EUR/USD, currency, Пара EUR/USD стабилизировалась после снижения инфляции в еврозоне В пятницу евро ведет себя спокойно. На европейской сессии пара EUR/USD торгуется на уровне 1,0818, поднявшись на 0,13%.Инфляция в еврозоне снизилась до 2,6%Инфляция в еврозоне продолжает тенденцию к снижению. В четверг в Германии и Франции наблюдалось снижение инфляции в феврале. Еврозона последовала их примеру в пятницу, поскольку общая инфляция снизилась до 2,6% в годовом исчислении в феврале по сравнению с 2,8% в январе.Это был самый низкий показатель за три месяца, но он оказался выше рыночной оценки в 2,5%. Резкое падение цен на энергоносители стало основной причиной снижения инфляции. Тем не менее, февральская инфляция выросла на 0,6% м/м, что выше ожиданий и выше январского показателя в -0,4%. Этот подъем был в основном обусловлен инфляцией в сфере услуг, которая остается низкой, и это будет вызывать беспокойство у Европейского центрального банка.Базовый уровень инфляции, который исключает продукты питания и энергоносители, снизился до 3,1% в феврале, по сравнению с 3,3% в январе, но выше рыночной оценки в 2,9%.Небольшое снижение инфляции является приятной новостью, но вряд ли окажет большое влияние на политиков в ЕЦБ, поскольку падение произошло в основном из-за эффекта базы. ЕЦБ по-прежнему обеспокоен слишком ранним снижением ставок, а затем необходимостью иметь дело с изменением направления инфляции и ее ускорением. Следующее заседание состоится 7 марта, и ожидается, что центральный банк сохранит ставку по депозитам на уровне 4,0%.Данные по инфляции затмили уровень безработицы в еврозоне, который снизился до 6,4% в январе по сравнению с пересмотренными 6,5% в декабре и соответствовал рыночной оценке. Это был самый низкий уровень с момента образования еврозоны в 1999 году. (Первоначальный декабрьский отчет был опубликован на уровне 6,4%, но был пересмотрен в сторону повышения до 6,5%.)Впечатляющий уровень безработицы указывает на устойчивый рынок труда, что удивительно, учитывая, что экономика была в плохом состоянии. Стабильный рынок труда и значительный рост заработной платы означают, что на ЕЦБ оказывается меньшее давление с целью снижения процентных ставок.Технический анализ EUR/USDПара EUR/USD тестирует сопротивление на отметке 1,0819. Выше сопротивление находится на отметке 1,08421,0782 и 1,0759 оказывают поддержку
Японская иена подскочила после того, как член Банка Японии призвал к ужесточению политики
USD/JPY, currency, Японская иена подскочила после того, как член Банка Японии призвал к ужесточению политики Танака из Банка Японии намекает на ужесточение денежно-кредитной политикиПосле почти двухнедельного незначительного движения японская иена демонстрирует некоторую волатильность. Иена выросла на целых 1% в четверг, прежде чем сократить большую часть этого роста. Пара USD/JPY изменила направление движения в пятницу и торгуется в Европе на отметке 150,59, поднявшись на 0,40%.Сильное движение иены произошло после комментариев члена правления Банка Японии Хадзиме Такаты в четверг. Таката сказал, что Банк Японии должен пересмотреть свою сверхмягкую денежно-кредитную политику, включая прекращение отрицательных ставок и снятие контроля над доходностью облигаций. Таката добавил, что Банк Японии “видит перспективы достижения нашего целевого показателя инфляции в 2%”.Ястребиные комментарии Такаты являются последним признаком того, что центральный банк близок к сворачиванию своей сверхмягкой политики, которая может оказать огромное влияние на валютные рынки. Банк Японии не предоставил никаких временных рамок для изменения политики, но рынки ожидают, что Банк поднимет ставки с отрицательной территории на апрельском заседании.Давайте не будем забывать, что когда иена торгуется около уровня 150, из Токио доносятся слухи о том, что ему, возможно, придется вмешаться, чтобы поддержать иену. Конечно же, главный валютный дипломат Японии Масато Канда заявил в четверг, что политики обеспокоены недавними колебаниями курса и “готовы соответствующим образом отреагировать, если мы увидим чрезмерно волатильные колебания”.В США предпочтительный показатель инфляции Федеральной резервной системы, индекс цен расходов на личное потребление, замедлился до 2,4% в январе, что соответствует рыночной оценке. Этот показатель снизился с 2,6% в декабре и является самым низким показателем с февраля 2021 года, что является еще одним свидетельством того, что инфляция продолжает падать. В месячном исчислении индекс цен PCE вырос на 0,3% по сравнению с пересмотренными 0,1% в декабре и соответствует рыночной оценке. Подъем был вызван повышением цен на услуги.Технический анализ USD/JPYПара USD/JPY оказывает давление на сопротивление на отметке 150,74. Выше находится сопротивление на отметке 151,47Поддержка находится на отметках 149,97 и 149,24
USD/CAD: Канадский доллар достиг 10-недельного минимума в преддверии роста ВВП
USD/CAD, currency, USD/CAD: Канадский доллар достиг 10-недельного минимума в преддверии роста ВВП Канадский доллар в четверг колеблется. На европейской сессии пара USD/CAD торгуется на уровне 1,3585, снизившись на 0,06%. Днем ранее канадский доллар опустился ниже 1,3600 впервые с 13 марта.Ожидается, что ВВП Канады увеличится на 0,8%Канада опубликует отчет по ВВП за четвертый квартал позже сегодня с рыночной оценкой в 0,8% г/г. Это ознаменовало бы значительный поворот после слабого показателя в третьем квартале -1,1%. Экономика США продемонстрировала удивительную силу в четвертом квартале, и ожидается, что это окажет поддержку экономике Канады.Банк Канады, который подчеркнул, что его процентная политика будет зависеть от ключевых данных, будет внимательно следить за публикацией данных по ВВП, которая является последним событием уровня 1 перед заседанием по политике 6 марта. Если ВВП совпадет или превзойдет рыночную оценку, это будет указывать на более сильный экономический рост и поддержит Банк Англии в продолжении его “более высокой долгосрочной позиции”.Банк Англии в последний раз повышал процентные ставки в июле, доведя денежную ставку до 5,0%. Управляющий Тифф Маклем не стал резко возражать против ожиданий снижения ставок, но предупредил, что Банку Англии потребуется несколько месяцев для замедления инфляции, прежде чем он рассмотрит вопрос о снижении ставок.В США рынки заложили в цену три снижения ставок в этом году. В декабре, когда ФРС дала понять, что ожидает трехкратного снижения ставок в этом году, оптимизм рынка резко возрос, и инвесторы заложили в цену до шести снижений ставок в 2024 году. Сильный отпор ФРС этим ожиданиям и устойчивая экономика США вынудили рынки снизить ожидания по снижению ставок, которые в настоящее время соответствуют прогнозу ФРС о трех понижениях ставок в этом году, причем первое снижение вероятно в июне или сентябре.Техническая анализ USD/CADПара USD/CAD оказывает давление на поддержку на отметке 1,3569. Ниже находится поддержка на отметке 1,35331.3615 и 1.3651 являются следующими линиями сопротивления
Технический анализ USD/JPY: укрепление доллара США сошло на нет после выхода NFP США
USD/JPY, currency, Технический анализ USD/JPY: укрепление доллара США сошло на нет после выхода NFP США Ценовая динамика USD/JPY пошла вверх, как и ожидалось, и достигла внутридневного максимума 145.98 в прошлую пятницу, 5 января (на 72 пункта меньше ключевого сопротивления 146.70, как было указано в нашем предыдущем анализе) после выхода данных по занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP) за декабрь; основное количество добавленных рабочих мест выросло больше, чем ожидалось (+216000 против +170000 по консенсусу), и выше пересмотренного в сторону понижения показателя +173000 в ноябре.В целом, общий прирост рабочих мест в США в 2023 году составит 2,7 миллиона, что является самым низким годовым приростом с 2019 года, исключая пандемию Ковида в 2020 году, а декабрьские +216 тысяч добавленных рабочих мест все еще немного ниже среднего 12-месячного показателя в +225 тысяч.Растущее бездействие на рынке труда СШАДругие ключевые компоненты отчета по рабочим местам также не дали положительных результатов, что было отмечено резким падением коэффициента участия в рабочей силе, который снизился на 0,3 процентных пункта до 62,5% в декабре, что стало самым большим месячным снижением почти за три года. Кроме того, уровень безработицы на полный рабочий день снизился до 133 196 тыс. человек в декабре с 134 727 тыс. человек в ноябре, что стало самым резким снижением с апреля 2020 года.В целом, неоднозначный отчет по занятости в США за декабрь указывает на то, что предыдущий цикл повышения процентных ставок ФРС США начал оказывать некоторое негативное влияние на рынок труда, что, в свою очередь, сохраняет ожидания "голубиного поворота" ФРС в 2024 году.Сокращение премии по доходности 2-летних казначейских облигаций США поддерживает новый виток потенциальной слабости доллараСила доллара США ослабла после выхода NFP, где пара USD/JPY (сильнейший игрок на рынке доллара США) снизилась с пика +3,5% на прошлой неделе до +2,6% на основе 5-дневной скользящей динамики на момент написания статьи.Кроме того, доллар продолжил снижаться против британского фунта (пока без изменений).Сокращение премии за доходность 2-летних казначейских облигаций США по сравнению с доходностью 2-летних суверенных облигаций остальных стран мира (среднее арифметическое Германии, Великобритании, Японии, Канады, Швейцарии, Австралии и Китая) усилило бычье истощение доллара США, который снизился на 9 базисных пунктов до 1,74% с пика в 1,83%, зафиксированного на прошлой неделе.В паре USD/JPY возникли условия для медвежьего разворотаРис 1: Среднесрочный тренд USD/JPY по состоянию на 8 января 2024 г.Рис 2: Краткосрочный минорный тренд USD/JPY по состоянию на 8 января 2023 г.Пятидневный отскок на +573 пункта/+4,9%, который наблюдался в паре USD/JPY от минимума 28 декабря 2023 года 140,25 до внутридневного максимума 145,98 в прошлую пятницу 5 января, почти достиг ключевого уровня перегиба 146,70 (бывшие минимумы 29 ноября/4 декабря 2023 года, нисходящая 50-дневная скользящая средняя и 50% коррекция Фибоначчи среднесрочного нисходящего тренда от максимума 13 ноября 2023 года до минимума 28 декабря 2023 года).В прошлую пятницу, 5 января, ценовые действия USD/JPY сформировали дневную свечу "длинноногий Доджи" к концу американской сессии, что говорит о некотором исчерпании предыдущей восходящей последовательности.Кроме того, восходящий импульс также был уничтожен на более коротком временном интервале, что видно по часовому индикатору импульса RSI для USD/JPY, где он прорвался ниже ключевой параллельной поддержки на уровне 64 после того, как он показал медвежью дивергенцию в области перекупленности.Поэтому вполне вероятно, что 5-дневный отскок от минимума 28 декабря 2023 года 140,25 больше склонен к незначительному коррекционному отскоку в рамках среднесрочной фазы нисходящего тренда, который все еще сохраняется в USD/JPY.Если ключевое краткосрочное опорное сопротивление 146,70 не будет преодолено, то прорыв ниже 143,75 может привести к потенциальному новому импульсивному движению вниз, которое откроет следующие промежуточные поддержки на 142,20 и 140,70/25 на первом этапе, а затем 139,20.С другой стороны, прорыв выше 146,70 делает медвежий сценарий недействительным, и следующими промежуточными поддержками станут 147,45 и 148,30.
Сообщение успешно отправлено.
В ближайшее время мы свяжемся с вами!